BMO annonce des distributions réinvesties spéciales à l'égard de certains FNB BMO

MONTRÉAL, le 29 déc. 2023 /CNW/ - BMO Gestion d'actifs inc., à titre de gestionnaire des FNB BMO, a annoncé aujourd'hui le versement d'une distribution réinvestie spéciale pour les porteurs de parts du FINB BMO actions du Nasdaq 100 couvertes en dollars canadiens (ZQQ) et du FINB BMO MSCI Canada valeur (ZVC).

Les distributions réinvesties pour le FINB BMO actions du Nasdaq 100 couvertes en dollars canadiens (ZQQ) et le FINB BMO MSCI Canada valeur (ZVC) représentent généralement les gains en capital nets réalisés et le revenu net. Elles ne sont pas payées en espèces mais sont réinvesties dans des parts supplémentaires du FNB BMO pertinent à un prix égal à la valeur liquidative par part du FNB BMO. 

Les porteurs de parts non-résidents peuvent voir le nombre de parts supplémentaires du FNB BMO concerné réduit en raison de la retenue à la source. Les parts supplémentaires seront immédiatement consolidées avec les parts précédemment en circulation, de sorte que le nombre de parts en circulation après la distribution sera égal au nombre de parts en circulation avant la distribution. Les distributions réinvesties augmenteront le prix de base rajusté du porteur de parts du FINB BMO actions du Nasdaq 100 couvertes en dollars canadiens (ZQQ) et du FINB BMO MSCI Canada valeur (ZVC), selon le cas.

Les porteurs de parts des fonds ZQQ et ZVC inscrits à la fermeture des bureaux le 29 décembre 2023 recevront le montant de la distribution réinvestie spéciale. Le montant imposable réel de la distribution réinvestie spéciale, y compris sa caractéristique fiscale, sera communiqué aux courtiers par l'intermédiaire de Services de dépôt et de compensation CDS Inc. (CDS) au début de 2024.

Les montants de la distribution réinvestie spéciale par part du FINB BMO actions du Nasdaq 100 couvertes en dollars canadiens (ZQQ) et du FINB BMO MSCI Canada valeur (ZVC) sont les suivants :

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Pour un résumé des risques d'un placement dans les FNB BMO, veuillez vous reporter aux risques spécifiques énoncés dans le prospectus. Les FNB BMO se négocient comme des actions, fluctuent en valeur marchande et peuvent se négocier à un escompte par rapport à leur valeur liquidative, ce qui peut accroître le risque de perte. 

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Les distributions ne sont pas garanties et peuvent fluctuer. Les taux de distribution peuvent changer sans préavis (à la hausse ou à la baisse) selon les conditions du marché. Le versement des distributions ne doit pas être confondu avec le rendement ou le taux de rendement du fonds d'investissement. Si les distributions versées par le fonds d'investissement sont supérieures à son rendement, votre placement initial perdra de la valeur.

Les distributions de revenu net et de gains nets imposables d'un FNB BMO seront incluses dans le revenu du porteur de parts à des fins fiscales au cours de l'année où elles sont versées, que ces montants soient ou non réinvestis dans des parts supplémentaires. Le prix de base rajusté est réduit du montant de tout remboursement de capital. Si le prix de base rajusté est inférieur à zéro, le porteur de parts devra payer l'impôt sur les gains en capital sur la portion du montant qui est inférieure à zéro. Veuillez consulter le résumé des principales considérations fiscales figurant dans le prospectus du FNB BMO concerné. Les investisseurs doivent également consulter leurs propres conseillers fiscaux au sujet de leur situation personnelle.   

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¹Morningstar, décembre 2022

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SOURCE BMO Groupe Financier