MONTRÉAL, 11 janv. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Velan Inc. (TSX : VLN) (la « Société »), l'un des chefs de file mondiaux en fabrication de robinetterie industrielle, a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour son troisième trimestre clos le 30 novembre 2022.
Faits saillants
Pour citer Bruno Carbonaro, président et chef de la direction de Velan Inc. : « Nous sommes heureux de voir nos résultats financiers commencés à témoigner du travail acharné de nos équipes depuis le début de l'exercice. Malgré la volatilité persistante des facteurs macroéconomiques autour du monde, nous avons su améliorer notre rendement d'un trimestre à l'autre grâce à une planification et une exécution réfléchie relativement aux aspects économiques, de logistique, de chaîne d'approvisionnement et d'exploitation de nos activités. En témoignent l'accélération des expéditions et livraisons, nos marges élevées et notre bénéfice net. La confiance de nos clients augmente, comme le montre la hausse des nouvelles affaires inscrites au cours du trimestre, ce qui nous ouvre grand la voie pour améliorer notre rendement opérationnel et financier pour tous les intéressés. »
Faits saillants financiers
Périodes de trois mois closes les | Périodes de neuf mois closes les | ||||
(en milliers) | 30 novembre 2022 | 30 novembre 2021 | 30 novembre 2022 | 30 novembre 2021 | |
Chiffre d'affaires | 95 229 $ | 109 971 $ | 255 288 $ | 286 393 $ | |
Marge brute | 28 965 | 35 861 | 72 520 | 87 246 | |
Marge brute % | 30,4 % | 32,6 % | 28,4 % | 30,5 % | |
Résultat net (perte nette)1 | 2 739 | 4 507 | (8 289) | 4 449 | |
Résultat net (perte nette)1 par action ? de base et dilué | 0,13 | 0,21 | (0,38) | 0,21 | |
BAIIA2 | 6 136 | 13 291 | 4 623 | 23 007 | |
BAIIA2 par action ? de base et dilué | 0,28 | 0,62 | 0,21 | 1,07 |
Troisième trimestre de 2023 (à moins d'indication contraire, tous les montants sont en dollars américains et toutes les comparaisons sont établies par rapport aux neuf premiers mois de l'exercice 2022):
Carnet de commandes
Nouvelles affaires
Chiffre d'affaires
Marge brute
Charges administratives
BAIIA2
Résultat net (perte nette)
Dividende
Aucun dividende ne sera déclaré pour le trimestre en cours. La Société réexaminera la déclaration de dividendes au cours des trimestres suivants.
Conférence téléphonique
La Société tiendra une conférence téléphonique avec les analystes le jeudi 12 janvier, 2023 at 11:00 A.M. (HNE) pour discuter des résultats. Vous pouvez accéder à l'appel en composant le 1-800-954-0599 et en indiquant le numéro de réservation 22024886. Le matériel qui sera référencé lors de la conférence téléphonique sera disponible peu de temps avant l'événement sur le site Web de la société dans la section Relations avec les investisseurs (https://www.velan.com/fr/company/investor_relations). La transmission en différé de cette conférence sera disponible pendant sept jours au 1-416-626-4100 ou au 1-800-558-5253 code d'accès 22024886.
À propos de Velan
Fondée à Montréal en 1950, Velan Inc. (www.velan.com) est l'un des principaux fabricants de robinetterie industrielle du monde, ayant réalisé un chiffre d'affaires de 411,2 millions de dollars américains à son plus récent exercice. La Société emploie 1 664 individus et exploite des usines dans 9 pays. Velan Inc. est une société ouverte dont les actions sont inscrites à la cote de la Bourse de Toronto sous le symbole VLN.
Énoncé d'exonération
Le présent communiqué peut contenir des énoncés prospectifs, qui contiennent généralement des mots comme « devoir », « croire », « anticiper », « planifier », « pouvoir », « prévoir », « devoir », « avoir l'intention de », « continuer » ou « estimer » ou la forme négative de ces termes, leurs variations ou une terminologie semblable, qui comportent tous des risques et des incertitudes, qui sont présentés dans les documents déposés par la Société auprès des commissions des valeurs mobilières compétentes. Bien que ces énoncés sont basés sur les hypothèses de la direction concernant les tendances historiques, les conditions actuelles et les développements futurs prévus, ainsi que d'autres facteurs qui, selon elle, sont raisonnables et appropriées dans les circonstances, aucun énoncé prospectif ne peut être garanti et les résultats réels futurs peuvent différer de façon importante de ceux exprimés ici. La Société nie toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser tous les énoncés prospectifs contenues dans ce communiqué que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement, sauf dans la mesure exigée par la législation en valeurs mobilières applicable. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont formulés expressément sous réserve de cette mise en garde.
Mesures hors IFRS et mesures financières supplémentaires
Dans le présent communiqué, la Société utilise des mesures de la performance et de la situation financière qui ne sont pas définies par les IFRS (les « mesures hors IFRS ») et qui sont par conséquent peu susceptibles de comparaison avec des mesures similaires présentées par d'autres sociétés. Ces mesures, que la direction utilise pour évaluer les résultats d'exploitation et la situation financière de la Société, sont rapprochées des mesures de la performance définies par les IFRS. La Société utilise également des mesures financières supplémentaires. Ces rapprochements et définitions sont présentés à la page suivante.
Périodes de trois mois closes les | Périodes de neuf mois closes les | |||
(en milliers, sauf les montants par action) | 30 novembre, 2022 $ | 30 novembre, 2021 $ | 30 novembre, 2022 $ | 30 novembre, 2021 $ |
Résultat net1 | 6,136 | 4,507 | (8,289) | 4,449 |
Ajustements au titre des éléments suivants : | ||||
Amortissement des immobilisations corporelles | 2,086 | 2,382 | 6,270 | 7,190 |
Amortissement des immobilisations incorporelles | 540 | 556 | 1,664 | 1,565 |
Charges financières, montant net | 422 | 619 | 1,036 | 1,674 |
Impôt sur le résultat | 349 | 5,227 | 3,942 | 8,129 |
BAIIA | 6,136 | 13,291 | 4,623 | 23,007 |
BAIIA par action | ||||
- De base et dilué | 0.28 | 0.62 | 0.21 | 1.07 |
Bénéfice net avant intérêts, impôts et amortissement (« BAIIA »)
Le terme « BAIIA » s'entend du résultat net ou de la perte nette attribuable aux actions à droit de vote subalterne et aux actions à droit de vote multiple majoré de l'amortissement des immobilisations corporelles, de l'amortissement des immobilisations incorporelles, du montant net des charges financières et de l'impôt sur le résultat. Le « BAIIA par action » s'obtient en divisant le BAIIA par le nombre total d'actions à droit de vote subalterne et d'actions à droit de vote multiple. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent rapport de gestion sont formulés expressément sous réserve de cette mise en garde.
Définitions des mesures financières supplémentaires
Les termes « nouvelles affaires nettes » et « nouvelles affaires » s'entendent des commandes fermes, nettes des annulations, enregistrées par la Société au cours d'une période déterminée. Les nouvelles affaires sont assujetties aux effets des fluctuations des taux de change au cours d'une période. La mesure fournit une indication de la performance des opérations de vente de la Société pour une période déterminée et donne une idée des attentes à l'égard du chiffre d'affaires et des flux de trésorerie à réaliser.
Le terme « carnet de commandes » s'entend du cumul de toutes les nouvelles affaires prises en charge par la Société et restant à livrer. Le carnet de commandes varie en fonction de la fluctuation de certains taux de change au cours d'une période. La mesure fournit une indication des difficultés opérationnelles que la Société devra résoudre et donne une idée des attentes à l'égard du chiffre d'affaires et des flux de trésorerie à réaliser.
Le « ratio commandes/chiffre d'affaires » s'obtient en divisant les commandes par le chiffre d'affaires. La mesure fournit une indication de la performance et des perspectives de la Société pour une période déterminée.
Les énoncés prospectifs contenus dans le présent rapport de gestion sont formulés expressément sous réserve de cette mise en garde.
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1 Le résultat net ou la perte nette représente le résultat net attribuable aux actions à droit de vote subalterne et aux actions à droit de vote multiple.
2 Mesures hors IFRS et mesures financières supplémentaires ? Voir l'explication ci-dessus.
États de la situation financière consolidés | |||
(en milliers de dollars américains) | |||
Aux | |||
30 novembre | 28 février | ||
2022 | 2022 | ||
$ | $ | ||
Actifs | |||
Actifs courants | |||
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 31 354 | 54 015 | |
Placements à court terme | 9 410 | 8 726 | |
Créances d'exploitation | 114 247 | 115 834 | |
Impôt sur le résultat à recouvrer | 7 389 | 2 955 | |
Stocks | 217 697 | 223 198 | |
Acomptes et charges payées d'avance | 7 348 | 6 877 | |
Actifs dérivés | 341 | 553 | |
387 786 | 412 158 | ||
Actifs non courants | |||
Immobilisations corporelles | 68 548 | 73 906 | |
Immobilisations incorporelles et goodwill | 15 604 | 16 693 | |
Impôt sur le résultat différé | 4 581 | 4 774 | |
Autres actifs | 652 | 897 | |
89 385 | 96 270 | ||
Total des actifs | 477 171 | 508 428 | |
Passifs | |||
Passifs courants | |||
Dette bancaire | 2 043 | 550 | |
Dettes d'exploitation et charges à payer | 78 812 | 80 503 | |
Impôt sur le résultat à payer | 1 784 | 3 806 | |
Acomptes de clients | 40 782 | 41 344 | |
Provisions | 14 941 | 18 444 | |
Passifs dérivés | 302 | 560 | |
Partie à court terme des obligations locatives à long terme | 1 221 | 1 360 | |
Partie à court terme de la dette à long terme | 13 333 | 8 111 | |
153 218 | 154 678 | ||
Passifs non courants | |||
Obligations locatives à long terme | 9 673 | 11 073 | |
Dette à long terme | 20 970 | 22 927 | |
Impôt sur le résultat à payer | 1 079 | 1 244 | |
Impôt sur le résultat différé | 4 074 | 4 025 | |
Acomptes de clients | 19 593 | 30 139 | |
Provisions | 16 626 | 13 101 | |
Autres passifs | 5 576 | 5 731 | |
77 591 | 88 240 | ||
Total des passifs | 230 809 | 242 918 | |
Total des capitaux propres | 246 362 | 265 510 | |
Total des passifs et des capitaux propres | 477 171 | 508 428 | |
États des résultats consolidés | |||||
(en milliers de dollars américains, à l'exception du nombre d'actions et des montants par action) | |||||
Périodes de trois mois closes les | Périodes de neuf mois closes les | ||||
30 novembre | 30 novembre | 30 novembre | 30 novembre | ||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||
$ | $ | $ | $ | ||
Chiffre d'affaires | 95 229 | 109 971 | 255 288 | 286 393 | |
Coût des ventes | 66 264 | 74 110 | 182 768 | 199 147 | |
Marge brute | 28 965 | 35 861 | 72 520 | 87 246 | |
Frais d'administration | 25 428 | 26 436 | 75 918 | 74 192 | |
Autres charges (produits) | 2 | (579) | (132) | (537) | |
Résultat d'exploitation | 3 535 | 10 004 | (3 266) | 13 591 | |
Produits financiers | 59 | 77 | 227 | 367 | |
Charges financières | (479) | (696) | $ (1 261,00) | (2 041) | |
Charges financières, montant net | (420) | (619) | (1 034) | (1 674) | |
Résultat avant impôt | 3 115 | 9 385 | (4 300) | 11 917 | |
Charge d'impôt sur le résultat | 350 | 5 227 | 3 943 | 8 129 | |
Résultat net de la période | 2 765 | 4 158 | (8 243) | 3 788 | |
Résultat net attribuable aux éléments suivants: | |||||
Actions à droit de vote subalterne et actions à droit de vote multiple | 2 739 | 4 507 | (8 289) | 4 449 | |
Participation ne donnant pas le contrôle | 26 | (349) | 46 | (661) | |
Résultat net de la période | 2 765 | 4 158 | (8 243) | 3 788 | |
Résultat net par action à droit de vote subalterne et action à droit de vote multiple | |||||
De base et dilué | 0,13 | 0,21 | (0,38) | 0,21 | |
Dividendes déclarés par action à droit de vote subalterne | - | - | 0,02 | - | |
et action à droit de vote multiple | (- $ CA) | (- $ CA) | (0,03 $ CA) | (- $ CA) | |
Nombre moyen pondéré total d'actions à droit de vote | |||||
subalterne et d'actions à droit de vote multiple | |||||
De base et dilué | 21 585 635 | 21 585 635 | 21 585 635 | 21 585 635 |
États du résultat global consolidés | |||||
(en milliers de dollars américains) | |||||
Périodes de trois mois closes les | Périodes de neuf mois closes les | ||||
30 novembre | 30 novembre | 30 novembre | 30 novembre | ||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||
$ | $ | $ | $ | ||
Résultat global | |||||
Résultat net de la période | 2 765 | 4 158 | (8 243) | 3 788 | |
Autres éléments du résultat global | |||||
Conversion de devises étrangères | 3 183 | (6 080) | (10 408) | (9 502) | |
Résultat global | 5 948 | (1 922) | (18 651) | (5 714) | |
Résultat global attribuable aux éléments suivants : | |||||
Actions à droit de vote subalterne et actions à droit de vote multiple | 5 922 | (1 559) | (18 697) | (5 007) | |
Participation ne donnant pas le contrôle | 26 | (363) | 46 | (707) | |
Résultat global | 5 948 | (1 922) | (18 651) | (5 714) | |
Les autres éléments du résultat global se composent uniquement d'éléments qui pourraient être reclassés ultérieurement dans l'état des résultats consolidés. |
États des variations des capitaux propres consolidés | |||||||
(en milliers de dollars américains, à l'exception du nombre d'actions) | |||||||
Capitaux propres attribuables aux détenteurs d'actions à droit de vote subalterne et d'actions à droit de vote multiple | |||||||
Capital social | Suplus d'apport | Cumul des autres éléments du résultat global | Résultats non distribués | Total | Participation ne donnant pas le contrôle | Total des capitaux propres | |
Solde au 28 février 2021 | 72 695 | 6 260 | (21 007) | 239 136 | 297 084 | 3 137 | 300 221 |
Résultat net de la période | - | - | - | 4 449 | 4 449 | (661) | 3 788 |
Autres éléments du résultat global | - | - | (9 456) | - | (9 456) | (46) | (9 502) |
Résultat global | - | - | (9 456) | 4 449 | (5 007) | (707) | (5 714) |
Solde au 30 novembre 2021 | 72 695 | 6 260 | (30 463) | 243 585 | 292 077 | 2 430 | 294 507 |
Solde au 28 février 2022 | 72 695 | 6 260 | (32 223) | 218 092 | 264 824 | 686 | 265 510 |
Résultat net de la période | - | - | - | (8 289) | (8 289) | 46 | (8 243) |
Autres éléments du résultat global | - | - | (10 408) | - | (10 408) | - | (10 408) |
Résultat global | - | - | (10 408) | (8 289) | (18 697) | 46 | (18 651) |
Dividendes | |||||||
Actions à droit de vote multiple | - | - | - | (366) | (366) | - | (366) |
Actions à droit de vote subalterne | - | - | - | (131) | (131) | - | (131) |
Solde au 30 novembre 2022 | 72 695 | 6 260 | (42 631) | 209 306 | 245 630 | 732 | 246 362 |
États des flux de trésorerie consolidés | |||||
(en milliers de dollars américains) | |||||
Périodes de trois mois closes les | Périodes de neuf mois closes les | ||||
30 novembre, | 30 novembre, | 30 novembre, | 30 novembre, | ||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||
$ | $ | $ | $ | ||
Flux de trésorerie liés aux | |||||
Activités d'exploitation | |||||
Résultat net de la période | 2 765 | 4 158 | (8 243) | 3 788 | |
Ajustements visant à rapprocher le résultat net des entrées (sorties) de trésorerie liées aux activités d'exploitation | (1 558) | 4 918 | 2 759 | 10 975 | |
Variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement | (4 585) | (1 512) | (12 483) | (4 771) | |
Entrées (sorties) de trésorerie liées aux activités d'exploitation | (3 378) | 7 564 | (17 967) | 9 992 | |
Activités d'investissement | |||||
Placements à court terme | 64 | (268) | (1 117) | (1 686) | |
Entrées d'immobilisations corporelles | (1 449) | (1 379) | (2 985) | (4 948) | |
Entrées d'immobilisations incorporelles | (107) | (520) | (1 316) | (1 330) | |
Proceeds on disposal of property, plant and equipment | 4 | 10 597 | 44 | 13 729 | |
Variation nette des autres actifs | 2 | 2 | 30 | (25) | |
Sorties de trésorerie liées aux activités d'investissement | (1 486) | 8 432 | (5 344) | 5 740 | |
Activités de financement | |||||
Dividendes versés aux détenteurs d'actions à droit de vote subalterne et d'actions à droit de vote multiple | - | - | (497) | - | |
Variation nette de la facilité de crédit renouvelable | 5 357 | (11 872) | 5 373 | (5 624) | |
Augmentation de la dette à long terme | - | - | 2 160 | 5 889 | |
Remboursement de la dette à long terme | (1 038) | (1 522) | (3 715) | (6 068) | |
Remboursement des obligations locatives à long terme | (359) | (427) | (1 091) | (1 284) | |
Entrées (sorties) de trésorerie liées aux activités de financement | 3 960 | (13 786) | 2 230 | (7 052) | |
Incidence des écarts de change sur la trésorerie | 490 | (2 360) | (3 073) | (3 652) | |
Variation nette de la trésorerie au cours de la période | (414) | (2 294) | (24 154) | 2 884 | |
Trésorerie, montant net, au début de la période | 29 725 | 68 131 | 53 465 | 62 953 | |
Trésorerie, montant net, à la fin de la période | 29 311 | 65 837 | 29 311 | 65 837 | |
Le montant net de la trésorerie se ventile comme suit : | |||||
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 31 354 | 66 687 | 31 354 | 66 687 | |
Dette bancaire | (2 043) | (850) | (2 043) | (850) | |
Trésorerie, montant net, à la fin de la période | 29 311 | 65 837 | 29 311 | 65 837 | |
Informations supplémentaires | |||||
Intérêts payés | (242) | (526) | (450) | (1 360) | |
Impôt sur le résultat payé | (2 802) | (1 782) | (6 799) | (3 366) | |
Pour de plus amples informations, veuillez communiquer avec :
Bruno Carbonaro, Chef de la direction et Président
Tél. : 438-817-7593
ou
Rishi Sharma, Chef de la direction financière
Tél. : 438-817-4430
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