-- Revenus trimestriels record --
MONTRÉAL, 13 août 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Thérapeutique Knight inc. (TSX : GUD) («?Knight?» ou «?la Société?»), société pharmaceutique spécialisée panaméricaine (hors ÉU) et chef de file, a publié aujourd'hui ses résultats financiers du deuxième trimestre clos le 30 juin 2021. Tous les montants sont exprimés en milliers à l'exception du nombre d'actions et des montants par action. Toutes les monnaies sont canadiennes, sauf indication contraire.
Faits saillants du T2 2021
Résultats financiers
Évolution de la société
Produits
Investissements stratégiques
Événements clés postérieurs à la date de clôture
« Après avoir dirigé durant 104 trimestres des sociétés pharmaceutiques spécialisées cotées en bourse depuis l'âge tendre de 28 ans, et passé la majorité de ces trimestres avec Samira à mes côtés, le temps est propice, tant pour Knight que pour la Société canadienne, de me retirer et de laisser la place à une étoile féminine. J'ai bien hâte de me consacrer à mon nouveau rôle de président du conseil d'administration et à appuyer Samira et notre équipe talentueuse au plus fort de mes capacités. Je le fais non seulement car je suis le principal actionnaire de Knight, mais aussi parce que les équipes s'entraident, tant dans les bons moments que dans les moments moins faciles.
1 Le BAIIA ajusté n'est pas un terme défini dans les IFRS, veuillez vous référer à la définition ci-dessous pour de plus amples détails.
Merci à nos actionnaires et à Amal Khouri, Jody Engel, Corey Richardson, Arvind Utchanah, Georgette Lessard-Boyer, Gerry Mazzei et les nombreux autres qui m'ont suivi depuis Paladin Labs Inc. pour la confiance qu'ils m'ont témoignée durant ces 27 dernières années. Un remerciement particulier revient à James Gale, directeur associé de Signet Healthcare Partners, qui a assumé le rôle d'administrateur principal. Imaginez un instant le travail que nous allons accomplir maintenant que nous sommes prêts », a déclaré Jonathan Goodman, chef de la direction de Thérapeutique Knight inc.
«?Ce fut un privilège de travailler de concert avec Jonathan et d'apprendre tant de lui au cours des vingt dernières années. Je suis honorée, en toute humilité, d'assumer le rôle de présidente et chef de la direction de Knight et de mener l'équipe de direction de Knight au talent et au dévouement exceptionnels à travers le Canada et l'Amérique latine.
Je suis ravie d'annoncer que Knight a réalisé des résultats trimestriels records au deuxième trimestre, en dépit des défis constants imposés par la pandémie. Durant les six derniers mois, nous avons agi sur plusieurs fronts : notre équipe de développement des affaires a conclu une entente avec Exelon® et a déjà entrepris l'intégration, l'équipe commerciale a assuré une forte croissance de nos marques clés et les équipes opérationnelles ont procédé à l'intégration et à la mise en oeuvre des systèmes?», a déclaré Samira Sakhia, présidente et chef de l'exploitation de Thérapeutique Knight inc.
RÉSULTATS FINANCIERS SPÉCIFIQUES ET ÉLÉMENTS DU BILAN
[En milliers de dollars canadiens]
Variation | Variation | |||||||||||||||
T2-21 | T2-20 | $1 | %2 | CDA-21 | CDA-20 | $1 | %2 | |||||||||
Produits | 65 796 | 53 250 | 12 546 | 24 | % | 111 865 | 99 089 | 12 776 | 13 | % | ||||||
Marge brute | 28 871 | 22 237 | 6 634 | 30 | % | 49 451 | 42 097 | 7 354 | 17 | % | ||||||
Vente et commercialisation | 9 184 | 9 051 | (133 | ) | 1 | % | 16 797 | 19 165 | 2 368 | 12 | % | |||||
Charges administratives | 9 451 | 8 171 | (1 280 | ) | 16 | % | 16 533 | 16 589 | 56 | 0 | % | |||||
Recherche et développement | 2 585 | 2 319 | (266 | ) | 11 | % | 5 403 | 5 068 | (335 | ) | 7 | % | ||||
Amortissement d'actifs incorporels | 7 635 | 5 804 | (1 831 | ) | 32 | % | 12 937 | 11 843 | (1 094 | ) | 9 | % | ||||
Revenu d'exploitation (perte) | 16 | (3 108 | ) | 3 124 | 101 | % | (2 219 | ) | (10 568 | ) | 8 349 | 79 | % | |||
Produits d'intérêts | (1 786 | ) | (3 678 | ) | (1 892 | ) | 51 | % | (3 784 | ) | (8 327 | ) | (4 543 | ) | 55 | % |
Charge d'intérêts | 668 | 1 101 | 433 | 39 | % | 1 328 | 2 248 | 920 | 41 | % | ||||||
Perte de change | 3 194 | 4 056 | 862 | 21 | % | 7 395 | 8 963 | 1 568 | 17 | % | ||||||
Résultat net | 29 004 | 15 512 | 13 492 | 87 | % | 32 562 | 6 035 | 26 527 | 440 | % | ||||||
Résultat net de base par action | 0,230 | 0,133 | 0,097 | 73 | % | 0,256 | 0,118 | 0,138 | 117 | % | ||||||
BAIIA3 | 9 271 | 7 245 | 2 026 | 28 | % | 14 431 | 8 462 | 5 969 | 71 | % | ||||||
BAIIA ajusté3 | 9 396 | 7 653 | 1 743 | 23 | % | 14 975 | 10 850 | 4 125 | 38 | % | ||||||
1 Une variation positive représente une incidence positive sur le résultat (perte) net, et une variation négative représente une incidence négative sur le résultat (perte) net. 2 La variation en pourcentage est présentée en valeurs absolues. 3 Le BAIIA ajusté et le résultat ajusté ne sont pas des mesures IFRS, veuillez vous référer à la section «?Mesures non-IFRS et rapprochement du BAIIA ajusté?» pour de plus amples détails. |
T2-21 | T2-20 | Variation | CDA-21 | CDA-20 | Variation | ||||||||||||
Excluant l'effet du IAS 29 | |||||||||||||||||
Devise constante 3 | $1 | % 2 | Devise constante 3 | $1 | % 2 | ||||||||||||
Produits | 65 185 | 50 806 | 14 379 | 28 | % | 111 267 | 92 765 | 18 502 | 20 | % | |||||||
Coût des produits vendus | 35 107 | 26 393 | (8 714 | ) | 33 | % | 59 483 | 48 438 | (11 045 | ) | 23 | % | |||||
Marge brute | 30 078 | 24 413 | 5 665 | 23 | % | 51 784 | 44 327 | 7 457 | 17 | % | |||||||
Marge brute (%) | 46 | % | 48 | % | 47 | % | 48 | % | |||||||||
Charges | |||||||||||||||||
Ventes et commercialisation | 9 065 | 8 948 | (117 | ) | 1 | % | 16 679 | 18 198 | 1 519 | 8 | % | ||||||
Charges administratives | 8 961 | 8 088 | (873 | ) | 11 | % | 15 835 | 15 633 | (202 | ) | 1 | % | |||||
Recherche et développement | 2 638 | 2 324 | (314 | ) | 14 | % | 5 408 | 4 956 | (452 | ) | 9 | % | |||||
Amortissement des immobilisations incorporelles | 7 121 | 5 345 | (1 776 | ) | 33 | % | 12 207 | 10 457 | (1 750 | ) | 17 | % | |||||
Revenu d'exploitation (perte) | 2 293 | (292 | ) | 2 585 | 885 | % | 1 655 | (4 917 | ) | 6 572 | 134 | % | |||||
BAIIA3 | 9 271 | 5 992 | 3 279 | 55 | % | 14 431 | 7 010 | 7 421 | 106 | % | |||||||
BAIIA ajusté3 | 9 396 | 6 389 | 3 007 | 47 | % | 14 975 | 8 784 | 6 191 | 70 | % | |||||||
1 Une variation positive représente une incidence positive sur le résultat net et une variation négative représente une incidence négative sur le résultat net. 2 La variation en pourcentage est présentée en valeurs absolues 3 Les résultats financiers à taux de change constant, les BAIIA et les BAIIA ajustés sont des mesures non-IFRS, veuillez vous référer à la section «?Mesures non-IFRS et rapprochement avec le BAIIA ajusté?» ci-dessous pour plus de détails. |
Variation | ||||||
06-30-21 | 12-31-20 | $ | % 1 | |||
Trésorerie, équivalents de trésorerie et titres négociables | 166 121 | 392 225 | (226 104 | ) | 58 | % |
Créances commerciales et autres créances | 117 801 | 116 510 | 1 291 | 1 | % | |
Stocks | 55 784 | 56 505 | (721 | ) | 1 | % |
Actifs financiers | 217 364 | 193 955 | 23 409 | 12 | % | |
Charges à payer et autres passifs | 66 417 | 44 828 | 21 589 | 48 | % | |
Prêts bancaires | 35 149 | 51 770 | (16 621 | ) | 32 | % |
La variation en pourcentage est présentée en valeurs absolues. |
Produits : Pour le trimestre clos le 30 juin 2021, les produits ont crû de 12 546 $ ou 24 % et, à taux de change constant, ils ont crû de 14 379 $ ou 28 %. La croissance des revenus à taux de change constant s'explique comme suit :
Marge brute : Pour le trimestre clos le 30 juin 2021, la marge brute a augmenté de 42 % à 44 % comparativement à la même période du précédent exercice, en raison de la réduction de la provision pour stocks et la variation du portefeuille de produits, partiellement compensés par la renégociation de certaines ententes de licence et la dépréciation des devises LATAM. La marge brute serait passée à 46 %, soit une progression de 2 %, de 44 % en excluant l'ajustement de la comptabilité de l'hyperinflation conformément à la norme IAS 29.
Vente et commercialisation : Pour le trimestre clos le 30 juin 2021, la vente et la commercialisation ont crû de 133 $ ou 1 % et à taux de change constant de 117 $ ou 1 % comparativement à la même période l'an passé. Cette hausse découle des activités promotionnelles liées aux produits nouvellement lancés et de la croissance d'Exelon®, compensée par une réduction nette de 1?719 $ des charges de pertes de crédit attendues (PCA).
Charges administratives : Pour le trimestre clos le 30 juin 2021, les charges administratives ont progressé de 1?280 $ ou 16 % et à taux de change fixe de 873 $ ou 11 % comparativement à la même période l'an dernier. Cette augmentation est attribuable à une charge de 1?210 $ liée à la prolongation de la date d'expiration de certaines options d'achat d'actions détenues par des cadres supérieurs, des administrateurs et des employés, compensée par une diminution du coût des activités de restructuration au cours du trimestre par rapport à la même période de l'exercice précédent.
Amortissement des immobilisations incorporelles : Pour le trimestre clos le 30 juin 2021, l'amortissement des immobilisations incorporelles a augmenté de 1?831 $, ou 32 %, principalement attribuable à l'amortissement d'Exelon® acquis au cours du T2-21, partiellement compensé par la dépréciation des devises LATAM.
Produit d'intérêt : Les produits d'intérêt sont la somme des produits d'intérêt sur les instruments financiers évalués au coût amorti et d'autres produits d'intérêt. Pour le trimestre clos le 30 juin 2021, les produits d'intérêt se sont élevés à 1?786 $, une baisse de 1?892 $ ou 51 %, comparativement à la même période l'an dernier, en raison d'une diminution des taux d'intérêt, des soldes moyens de liquidités et de titres négociables et un solde moyen des prêts plus bas.
Charge d'intérêt : La charge d'intérêt est liée aux intérêts encourus sur les prêts bancaires. Pour le trimestre clos le 30 juin 2021, les charges d'intérêt se sont élevées à 668 $, une baisse de 433 $ ou 39 % comparativement à la même période l'an dernier en raison de la diminution des soldes moyens des prêts en cours.
BAIIA ajusté : Pour le trimestre clos le 30 juin 2021, le BAIIA ajusté a progressé de 1?743 $ ou 23 % et à taux de change fixe de 3?007 $ ou 47 %, comparativement à la même période l'an dernier. La croissance du BAIIA ajusté résulte d'une hausse de la marge brute de 5?665 $ en raison de la hausse des résultats compensés par des charges d'exploitation plus élevées de 1?304 $ du fait du coût de l'extension des options d'achat d'actions et d'une diminution de 1?354 $ des ajustements des éléments de rapprochement du résultat d'exploitation au BAIIA ajusté, y compris les coûts d'acquisition et de transaction, les charges non récurrentes et les ajustements comptables du prix d'achat.
Résultat net ou perte : Pour le trimestre clos le 30 juin 2021, le bénéfice net a été de 29?004 $ comparativement au bénéfice net de 15?512 $ sur la même période l'an dernier. La variation résulte principalement des éléments susmentionnés ainsi que du gain net sur la réévaluation des actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat de 28?472 $ $ lors du deuxième trimestre de 2021 comparativement à un bénéfice de 16?499 $ sur la même période l'an dernier.
Trésorerie, équivalents de trésorerie et titres négociables : Au 30 juin 2021, Knight détenait 166?121 $ en trésorerie, équivalents de trésorerie et titres négociables, une baisse de 226?104 $ ou 58 % comparativement au 31 décembre 2020. La variation résulte principalement en raison des sorties de trésorerie liées à l'acquisition d'Exelon®, aux actions rachetées dans le cadre de l'OPRCNA et aux remboursements bancaires, compensées par les liquidités provenant des activités d'exploitation.
Actifs financiers : Au 30 juin 2021, les actifs financiers se sont établis à 217?364 $, soit une progression de 23?409 $, ou 12 %, comparativement à la période précédente, principalement attribuable à une hausse de 27?045 $ résultant d'ajustements à la valeur de marché des placements en fonds de Knight, compensée par des remboursements de prêts de 2?479 $ et une baisse de 1?731 $ découlant de la cession de placements en actions. En raison de la nature des placements en fonds, des fluctuations notables de la juste valeur des actifs sous-jacents pourraient survenir. Plus précisément, le 26 mai 2021, Singular Genomics Systems, Inc. («?SGS?»), un placement détenu par Domain Associated LLC («?Domain?»), a annoncé la clôture de son offre publique initiale à un cours d'offre publique de 22 $US par action. Les actions détenues par Domain sont soumises à une période d'interdiction de 180 jours. Pendant le trimestre clos le 30 juin 2021, la Société a enregistré un bénéfice non réalisé de 30?522 $ [24 626 $US]. Au 11 août 2021, le cours de l'action SGS a clôturé à 18,24 $US. Si le cours de l'action SGS se maintenait à ce niveau, la Société enregistrerait une perte non réalisée d'environ 8?187 $ [6?700 $US). Le bénéfice non réalisé enregistré sur SGS a été partiellement compensé par une perte non réalisée enregistrée, au cours du deuxième trimestre clos le 30 juin 2021, de 13?533 $ liée à Atea Pharmaceuticals, un placement détenu par le fonds Sectoral Asset Management. À ce jour, Knight a enregistré un bénéfice net de 8?881 $ dans le cadre de l'investissement de Sectoral dans Atea.
Prêts bancaires : Au 30 juin 2021, les prêts bancaires s'élevaient à 35?149 $, un recul de 16?621 $ ou 32 % comparativement à la période précédente, principalement en raison du remboursement de prêt de 14?911 $, une baisse supplémentaire de 2?323 $ attribuable à la réévaluation du taux de change partiellement compensée par une hausse du découvert de 613 $.
Mise à jour sur les produits
En date du 26 mai 2021, la Société a conclu une entente avec Novartis pour l'acquisition des droits exclusifs de fabrication, de commercialisation et de vente d'Exelon® au Canada et en Amérique latine, ainsi qu'une licence exclusive d'utilisation de la propriété intellectuelle et de la marque Exelon de Novartis dans ces territoires. Exelon®, un produit délivré sur ordonnance, a été approuvé pour la première fois en 1997 et est actuellement homologué et vendu dans environ 90 pays. Exelon est indiqué pour le traitement symptomatique de la démence légère à modérément sévère chez les patients atteints de la maladie d'Alzheimer et de la maladie de Parkinson.
Knight a conclu une entente de services transitionnels avec Novartis jusqu'au transfert de l'autorisation de commercialisation, pays par pays, période pendant laquelle Knight recevra un transfert de bénéfices nets. Knight entamera la distribution d'Exelon® après le transfert de l'autorisation de mise sur le marché, pays par pays.
OPRCNA
Le 10 juillet 2020, la Société a annoncé que la Bourse de Toronto avait approuvé son avis d'intention de procéder à une OPRCNA supplémentaire («?OPRCNA 2020?»). Selon les modalités de l'OPRCNA 2020, Knight peut acquérir aux fins d'annulation jusqu'à 10?856?710 actions ordinaires de la Société, représentant 10 % de son flottant au 6 juillet 2020. L'OPRCNA 2020 a débuté le 14 juillet 2020 et se terminera le 13 juillet 2021.
Le 12 juillet 2021, la Société a annoncé que la Bourse de Toronto avait approuvé son avis d'intention de lancer une OPRCNA («?OPRCNA 2021?»). En vertu des modalités de l'OPRCNA 2021, Knight peut acheter à des fins d'annulation jusqu'à 10?267?956 actions ordinaires de la Société, représentant 10 % de son flottant au 30 juin 2021. L'OPRCNA 2021 a débuté le 14 juillet 2021 et prendra fin à la première des deux dates suivantes : le 13 juillet 2022 ou lorsque la Société aura achevé ses achats maximaux dans le cadre de l'OPRCNA. De plus, Knight a conclu une entente avec un courtier pour faciliter les achats de ses actions ordinaires dans le cadre de l'OPRCNA. Dans le cadre du plan d'achat automatique d'actions de Knight, le courtier peut acheter des actions ordinaires qui ne seraient normalement pas autorisées en raison de restrictions réglementaires ou de périodes d'interdiction auto-imposées.
Durant la période de trois mois close le 30 juin 2021, la Société a acquis 1?324?076 actions ordinaires pour une contrepartie totale en liquidités de 6?954 $, dont 2?503 $ restent à régler au 30 juin 2021. Après la fin du trimestre, la Société a acquis 2 675 917 actions ordinaires supplémentaires, pour une contrepartie totale en liquidités de 13?865 $.
Avis de conférence téléphonique
Knight sera l'hôte d'une conférence téléphonique et d'une webémission audio afin de présenter ses résultats du deuxième trimestre aujourd'hui à 8 h 30 HE. Knight invite cordialement toutes les parties intéressées à participer à cet appel.
Date : Vendredi 13 août 2021
Heure : 8 h 30 HE
Téléphone : sans frais 800-437-2398 ou international 1-647-792-1240
Webémission: www.gud-knight.com ou Webcast
Cette webémission est en diffusion audio seulement. Pour accéder à la diffusion, Media Player est requis.
Retransmission : une webdiffusion archivée sera disponible pour 30 jours à www.gud-knight.com
À propos de Thérapeutique Knight inc.
Thérapeutique Knight inc., établie à Montréal, au Canada, est une société pharmaceutique spécialisée qui concentre ses efforts sur l'acquisition ou l'obtention sous licence de droits de distribution de produits pharmaceutiques novateurs destinés aux marchés du Canada et de l'Amérique latine. Knight détient Biotoscana Investments S.A., une compagnie pharmaceutique spécialisée pan-latino-américaine. Les actions de Knight se négocient à la TSX sous le symbole «?GUD?». Pour plus de renseignements concernant Thérapeutique Knight inc., consultez son site Web www.gud-knight.com ou www.sedar.com.
Énoncés prospectifs
Le présent document peut contenir des énoncés prospectifs pour Thérapeutique Knight inc. et ses filiales. Ces énoncés prospectifs, de par leur nature, comportent nécessairement des risques et des incertitudes susceptibles de faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux envisagés par ces énoncés prospectifs. Thérapeutique Knight inc. considère que les hypothèses sur lesquelles reposent ces énoncés prospectifs sont réputées raisonnables à la date de leur formulation, mais elle avertit le lecteur que ces hypothèses sur des événements à venir, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de Thérapeutique Knight inc. et de ses filiales, pourraient se révéler incorrectes. Les facteurs et les risques susceptibles de faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats prévus font l'objet d'une discussion dans le rapport annuel et dans la dernière notice annuelle de Thérapeutique Knight inc. pour l'année terminée le 31 décembre 2020 déposée sur www.sedar.com. Thérapeutique Knight inc. rejette toute intention ou obligation d'actualiser ou de réviser tout énoncer prospectif, que ce soit en réponse à de nouveaux renseignements ou à des événements à venir, sauf si la loi l'exige.
PERSONNES-RESSOURCES :
Information aux investisseurs | |
Thérapeutique Knight inc. | |
Samira Sakhia | Arvind Utchanah |
Présidente et chef de l'exploitation | Chef des finances |
Tél. : 514-484-4483 poste 122 | Tél. : 514-484-4483 poste 115 |
Téléc. : 514-481-4116 | Téléc. : 514-481-4116 |
Courriel : [email protected] | Courriel : [email protected] |
Site Web: www.gud-knight.com | Site Web : www.gud-knight.com |
EFFET DE L'HYPERINFLATION
[En milliers de dollars canadiens]
La Société applique la Norme IAS 29, Information financière dans les économies hyperinflationnistes, car les filiales en Argentine de la Société employaient le peso argentin comme monnaie fonctionnelle. La Norme IAS 29 stipule que les états financiers d'une organisation dont la monnaie fonctionnelle est la devise d'une économie hyperinflationniste doivent être ajustés sur la base d'un indice général des prix adéquat pour exprimer les effets de l'inflation. Si la Société n'appliquait pas la Norme IAS 29, les répercussions sur le résultat d'exploitation de la Société seraient les suivantes :
T2-21 | CDA-21 | |||||||||||||||||
Publié selon les IFRS | Excluant l'effet de la Norme IAS 29 | Variation | Publié selon les IFRS | Excluant l'effet de la Norme IAS 29 | Variation | |||||||||||||
$1 | %2 | $1 | %2 | |||||||||||||||
Produits | 65 796 | 65 185 | 611 | 1 | % | 111 865 | 111 267 | 598 | 1 | % | ||||||||
Coût des produits vendus | 36 925 | 35 107 | (1 818 | ) | 5 | % | 62 414 | 59 483 | (2 931 | ) | 5 | % | ||||||
Marge brute | 28 871 | 30 078 | (1 207 | ) | 4 | % | 49 451 | 51 784 | (2 333 | ) | 5 | % | ||||||
Marge brute (%) | 44 | % | 46 | % | 44 | % | 47 | % | ||||||||||
Charges | ||||||||||||||||||
Ventes et commercialisation | 9 184 | 9 065 | (119 | ) | 1 | % | 16 797 | 16 679 | (118 | ) | 1 | % | ||||||
Charges administratives | 9 451 | 8 961 | (490 | ) | 5 | % | 16 533 | 15 835 | (698 | ) | 4 | % | ||||||
Recherche et développement | 2 585 | 2 638 | 53 | 2 | % | 5 403 | 5 408 | 5 | 0 | % | ||||||||
Amortissement des immobilisations incorporelles | 7 635 | 7 121 | (514 | ) | 7 | % | 12 937 | 12 207 | (730 | ) | 6 | % | ||||||
Revenu d'exploitation (perte) | 16 | 2 293 | (2 277 | ) | 99 | % | (2 219 | ) | 1 655 | (3 874 | ) | 234 | % | |||||
1 Une variation positive représente une incidence positive sur le résultat net due à l'application de la Norme IAS 29, et une variation négative représente une incidence négative sur le résultat net due à l'application de la Norme IAS 29. 2 La variation en pourcentage est présentée en valeurs absolues |
MESURES NON-IFRS ET RAPPROCHEMENT AVEC LE BAIIA AJUSTÉ
[En milliers de dollars canadiens]
Mesure non IFRS
La Société divulgue des mesures non-IFRS qui ne présentent pas la définition normalisée prescrite par les IFRS. La Société considère que les actionnaires, les analystes de placements et les autres lecteurs trouveront ces mesures utiles pour la compréhension des rendements financiers de la Société et pour leur interprétation de l'effet de la transaction GBT sur la Société. Les mesures financières non-IFRS ne présentent pas de définition standardisée prescrite par les normes IFRS et peuvent ne pas être calculées à l'instar des mesures financières de même dénomination présentées par d'autres sociétés.
La Société utilise les mesures non-IFRS suivantes :
Résultats financiers en devise constante : Les résultats financiers en devise constante proviennent de la conversion des résultats de la période précédente des devises fonctionnelles en $CA au moyen des taux de conversion en vigueur pendant la période en cours. En outre, pour l'Argentine, la société exclut les effets de l'hyperinflation et convertit les résultats au taux de change moyen en vigueur pour chacune des périodes.
Les résultats financiers en devise constante permettent de visualiser les résultats sans les effets des fluctuations des taux de change, facilitant ainsi la comparaison des résultats d'une période à l'autre. La présentation des résultats en devise constante est considérée comme une mesure non conforme aux PCGR et n'a pas de signification normalisée selon les PCGR. Ainsi, les informations présentées peuvent ne pas être comparables à des mesures semblables présentées par d'autres sociétés.
BAIIA : Résultat d'exploitation (perte) ajusté afin d'exclure l'amortissement et la dépréciation des actifs incorporels, la dépréciation, la comptabilité de répartition du prix d'achat et les effets de la Norme IAS 29 (comptabilité sous hyperinflation), mais d'inclure les coûts liés aux contrats de location. En outre, le BAIIA ne reflète pas la part du bénéfice ajusté de GBT attribuable aux participations sans contrôle.
BAIIA ajusté : BAIIA ajusté pour les coûts d'acquisition et les dépenses non récurrentes.
Les ajustements incluent les éléments suivants :
Pour les périodes de trois et de six mois clos le 30 juin, la Société a calculé les résultats ajustés et le BAIIA ajusté comme suit :
Variation | Variation | |||||||||||||||
T2-21 | T2-20 | $1 | % 2 | CDA-21 | CDA-20 | $1 | % 2 | |||||||||
Résultats d'exploitation (perte) | 16 | (3?108 | ) | 3?124 | 101 | % | (2?219 | ) | (10?568 | ) | 8,349 | 79 | % | |||
Ajustement des pertes d'exploitation | ||||||||||||||||
Amortissement des actifs incorporels | 7?635 | 5?804 | 1?831 | 32 | % | 12?937 | 11?843 | 1,094 | 9 | % | ||||||
Dépréciation des immobilisations corporelles et actifs au titre de droits d'utilisation | 1?576 | 1?810 | (234 | ) | 13 | % | 2?982 | 3,534 | (552 | ) | 16 | % | ||||
Coûts de location (ajustement IFRS 16) | (703 | ) | (751 | ) | 48 | 6 | % | (1?397 | ) | (1?585 | ) | 188 | 12 | % | ||
Effet de la comptabilité de répartition du prix d'achat | ? | 233 | (233 | ) | 100 | % | ? | 866 | (866 | ) | 100 | % | ||||
Effet de la Norme IAS 29 | 747 | 3?257 | (2?510 | ) | 77 | % | 2?128 | 4?372 | (2,244 | ) | 51 | % | ||||
BAIIA3 | 9?271 | 7?245 | 2?026 | 28 | % | 14?431 | 8?462 | 5,969 | 71 | % | ||||||
Coûts d'acquisition | 82 | 104 | (22 | ) | 21 | % | 432 | 320 | 112 | 35 | % | |||||
Autres charges non récurrentes | 43 | 304 | (261 | ) | 86 | % | 112 | 2?068 | (1,956 | ) | 95 | % | ||||
BAIIA ajusté3 | 9?396 | 7?653 | 1?743 | 23 | % | 14?975 | 10?850 | 4,125 | 38 | % | ||||||
1 Une variation positive représente une incidence positive sur le résultat net (perte) et une variation négative représente une incidence négative sur le résultat net (perte). 2 La variation en pourcentage est présentée en valeurs absolues. 3 Les BAIIA et les BAIIA ajustés sont des mesures non-IFRS, veuillez vous référer à la section ci-dessus pour plus de détails. |
BILANS CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES
[En milliers de dollars canadiens]
[Non vérifié]
Au | ||
30 juin 2021 | 31 décembre 2020 | |
ACTIFS | ||
Actifs courants | ||
Trésorerie, équivalents de trésorerie | 102 582 | 229 592 |
Titres négociables | 63 539 | 147 316 |
Créances commerciales | 69 521 | 62 515 |
Autres créances | 6 698 | 12 413 |
Stocks | 55 784 | 56 505 |
Charges payées d'avance et dépôts | 2 211 | 2 214 |
Autres actifs financiers courants | 23 632 | 34 431 |
Impôts sur le résultat à recevoir | 6 063 | 7 115 |
Total des actifs courants | 330 030 | 552 101 |
Titres négociables | ? | 15 317 |
Charges payées d'avance et dépôts | 3 225 | 4 208 |
Actifs au titre de droits d'utilisation | 4 237 | 4 035 |
Immobilisations corporelles | 23 077 | 22 127 |
Immeubles de placement | 1 372 | 1 539 |
Immobilisations incorporelles | 363 359 | 156 547 |
Goodwill | 76 273 | 77 725 |
Autres actifs financiers | 193 732 | 159 524 |
Actifs d'impôt différé | 4 368 | 2 432 |
Autres créances à long terme | 41 582 | 41 582 |
711 225 | 485 036 | |
Actifs détenus en vue de la vente | 2 392 | 2 539 |
Total de l'actif | 1?043?647 | 1?039?676 |
BILANS CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES (suite)
[En milliers de dollars canadiens]
[Non vérifié]
Au | |||||
30 juin 2021 | 31 décembre 2020 | ||||
PASSIF ET CAPITAUX PROPRES | |||||
Passifs courants | |||||
Fournisseurs et charges à payer | 66 127 | 44 512 | |||
Obligations locatives | 1 841 | 1 875 | |||
Autres obligations | 1 917 | 1 291 | |||
Prêts bancaires | 35 149 | 51 770 | |||
Impôts sur le résultat à payer | 9 719 | 13 559 | |||
Autres soldes à payer | 3 020 | 1 053 | |||
Passif courant total | 117 773 | 114 060 | |||
Créditeurs et passifs accumulés | 290 | 316 | |||
Obligations locatives | 2 894 | 2 543 | |||
Autres soldes à payer | 12 076 | 14?900 | |||
Passifs d'impôt différé | 21 174 | 21 616 | |||
Total des passifs | 154 207 | 153 435 | |||
Capitaux propres | |||||
Capital social | 668 425 | 694 351 | |||
Bons de souscription | 117 | 117 | |||
Surplus d'apport | 21 082 | 18 731 | |||
Cumul des autres éléments du résultat global | (7 829 | ) | (1 503 | ) | |
Résultats non distribués | 207 645 | 174 545 | |||
Attribuables aux actionnaires de la Société | 889 440 | 886 241 | |||
Total du passif et des capitaux propres | 1?043?647 | 1?039?676 |
COMPTES DE RÉSULTATS CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES
[En milliers de dollars canadiens, sauf les données sur les actions et les montants par action]
[Non vérifié]
Trois mois clos le 30 juin | Six mois clos le 30 juin | |||||||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||
Résultats | 65?796 | 53 250 | 111 865 | 99 089 | ||||
Coût des produits vendus | 36?925 | 31 013 | 62 414 | 56 992 | ||||
Marge brute | 28?871 | 22 237 | 49 451 | 42 097 | ||||
Charges | ||||||||
Ventes et commercialisation | 9?184 | 9 051 | 16 797 | 19 165 | ||||
Charges administratives | 9?451 | 8 171 | 16 533 | 16 589 | ||||
Recherche et développement | 2?585 | 2 319 | 5 403 | 5 068 | ||||
Amortissement d'actifs incorporels | 7?635 | 5 804 | 12 937 | 11 843 | ||||
Résultats d'exploitation (perte) | 16 | (3 108 | ) | (2 219 | ) | (10 568 | ) | |
Produits d'intérêt sur les instruments financiers évalués au coût amorti | (647 | ) | (2 340 | ) | (1 533 | ) | (5 723 | ) |
Autres produits d'intérêt | (1?139 | ) | (1 338 | ) | (2 251 | ) | (2 604 | ) |
Charge d'intérêts | 668 | 1 101 | 1 328 | 2 248 | ||||
Autres produits (revenus) | 19 | 135 | (93 | ) | 110 | |||
(Gain) nette sur instruments financiers évalués à leur juste valeur par le résultat net | (28?472 | ) | (16 499 | ) | (37 945 | ) | (9 769 | ) |
Gain net sur les obligations de l'offre publique d'achat obligatoire | ? | (2 057 | ) | ? | (1 570 | ) | ||
Gain réalisé sur la vente d'un actif détenu en vue de la vente | ? | ? | ? | (2 948 | ) | |||
Gain réalisé sur le régime d'achat automatique d'actions | ? | (1 299 | ) | ? | (4 168 | ) | ||
Perte de change | 3?194 | 4 056 | 7 395 | 8 963 | ||||
(Gain) perte liée à l'hyperinflation | (182 | ) | 527 | (122 | ) | 804 | ||
Résultat avant impôt | 26?575 | 14 606 | 31 002 | 4 089 | ||||
Impôt | ||||||||
Impôt exigible | (706 | ) | 1 464 | (58 | ) | 4 465 | ||
Impôt différé | (1?723 | ) | (2 370 | ) | (1 502 | ) | (6 411 | ) |
Recouvrement d'impôt | (2?429 | ) | (906 | ) | (1 560 | ) | (1 946 | ) |
Revenu net pour la période | 29?004 | 15 512 | 32 562 | 6 035 | ||||
Attribuable aux : | ||||||||
Actionnaires de la Société | 29?004 | 17 449 | 32 562 | 15 740 | ||||
Participations sans contrôle | ? | (1 937 | ) | ? | (9 705 | ) | ||
Attribuable aux actionnaires de la Société | ||||||||
Résultat net de base par action | 0,230 | 0,133 | 0,256 | 0,118 | ||||
Résultat net dilué par action | 0,230 | 0,133 | 0,256 | 0,118 | ||||
Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation | ||||||||
De base | 125?971?873 | 131?045?101 | 127?406?628 | 133?094?626 | ||||
Dilué | 126?009?078 | 131?369?206 | 127?443?974 | 133?403?376 |
TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES
[En milliers de dollars canadiens]
[Non vérifié]
Trois mois clos le 30 juin | Six mois clos le 30 juin | |||||||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||
ACTIVITÉS D'EXPLOITATION | ||||||||
Résultat net de la période | 29?004 | 15?512 | 32?562 | 6?035 | ||||
Ajustements rapprochant le résultat net aux flux de trésorerie d'exploitation : | ||||||||
Dépréciation et amortissements | 9?030 | 7?614 | 15?738 | 15?377 | ||||
Gain net sur instruments financiers | (28?472 | ) | (16?499 | ) | (37?945 | ) | (9?769 | ) |
Perte de change non réalisée | 699 | 4?056 | 5?356 | 8?963 | ||||
Autres ajustements d'exploitation | 603 | (4?621 | ) | 2?055 | (11?762 | ) | ||
10?864 | 6?062 | 17?766 | 8?844 | |||||
Variations sans effet de trésorerie du fonds de roulement et d'autres éléments | 1?545 | 2?010 | 11?850 | (21?939 | ) | |||
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation | 12?409 | 8?072 | 29?616 | (13?095 | ) | |||
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT | ||||||||
Achats de titres négociables | (16?103 | ) | (20?000 | ) | (47?895 | ) | (33?415 | ) |
Produit à l'échéance de titres négociables | 63?740 | 118?113 | 146?896 | 194?559 | ||||
Produits de distribution reçue des fonds | 7?034 | 10?019 | 11?370 | 12?109 | ||||
Acquisition d'actifs incorporels | (217?871 | ) | (10?093 | ) | (218?493 | ) | (12?407 | ) |
Autres activités d'investissement | (1?758 | ) | (8?183 | ) | (916 | ) | 65?040 | |
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | (164?958 | ) | 89?856 | (109?038 | ) | 225?886 | ||
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT | ||||||||
Rachat d'actions ordinaires dans le cadre d'une offre publique de rachat dans le cours normal des activités | (4?494 | ) | (17?954 | ) | (23?043 | ) | (31?265 | ) |
Produit tiré du remboursement d'emprunts bancaires | (6?063 | ) | (6?787 | ) | (14?911 | ) | (7?518 | ) |
Autres activités de financement | (633 | ) | (238 | ) | (1?263 | ) | 10?930 | |
Flux de trésorerie liés aux activités de financement | (11?190 | ) | (24?979 | ) | (39?217 | ) | (27?853 | ) |
(Diminution) augmentation de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de la période | (163?739 | ) | 72?949 | (118?639 | ) | 184?938 | ||
Trésorerie et équivalents de trésorerie, au début de la période | 271?218 | 286,942 | 229 592 | 174 268 | ||||
Écart de conversion, montant net | (4?897 | ) | (298 | ) | (8 371 | ) | 387 | |
Trésorerie, équivalents de trésorerie à la fin de la période | 102?582 | 359,593 | 102 582 | 359 593 | ||||
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 102,582 | 359 593 | ||||||
Titres négociables à court terme | 63 539 | 191 927 | ||||||
Titres négociables à long terme | ? | 15 317 | ||||||
Total de trésorerie, équivalents de trésorerie et titres négociables | 166 121 | 566 837 |
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