MONTRÉAL, 13 févr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- mdf commerce inc. (la « Société ») (TSX : MDF), un leader des technologies de commerce électronique de type logiciel-service (« SaaS »), a présenté ses résultats financiers pour le troisième trimestre, soit le trimestre terminé le 31 décembre 2023 (le « T3 2024 »). Tous les montants sont exprimés en dollars canadiens, à moins d'indication contraire.
« Nous avons vu un changement clair s'opérer dans le secteur public axé sur la transformation numérique avec la numérisation des processus d'approvisionnement placée en tête des priorités des organismes gouvernementaux étatiques et locaux, a déclaré Luc Filiatreault, président et chef de la direction de mdf commerce. Notre gamme novatrice de solutions d'approvisionnement électronique convient parfaitement aux organismes gouvernementaux étatiques et locaux, et elle leur permet de réaliser des efficiences cruciales alors qu'ils cherchent ultimement à générer de la valeur pour les contribuables. Nous sommes ravis de constater une croissance des revenus tirés de nos produits d'approvisionnement électronique d'un exercice à l'autre, laquelle est attribuable au plein potentiel de notre gamme de produits. Nous sommes bien positionnés pour enregistrer une croissance solide, puisque la transformation numérique s'accélérera au cours des prochaines années. »
Au cours du troisième trimestre, nous avons accueilli de nouveaux clients du marché intermédiaire au sein de notre communauté d'approvisionnement électronique, lesquels ont conclu de nombreux contrats pluriannuels pour nos solutions d'approvisionnement électronique, axés principalement sur nos modules Appel d'offres, Contrat et Interaction. Notre gamme complète de solutions d'approvisionnement de bout en bout offerte au moyen des modules Appel d'offres, Contrat, Approvisionnement, Interaction et Marché est conçue pour l'approvisionnement dans le secteur public et nous procure un avantage concurrentiel solide.
Les nouveaux clients que nous avons gagnés au cours de l'exercice 2024, notamment l'État d'Hawaï, comme nous l'avons annoncé au trimestre précédent, et les nouveaux organismes clients gagnés dans le cadre de notre stratégie de croissance sur le marché intermédiaire de l'approvisionnement électronique, commencent à avoir une incidence sur nos résultats financiers, alors que les déploiements pour les clients s'intensifient. « Les revenus tirés de la plateforme d'approvisionnement électronique ont augmenté de 4,5 % et de 7,4 %, respectivement, au T3 2024 et au cours de la période de neuf mois terminée le 31 décembre 2023 (le « cumul annuel au T3 2024 ») par rapport aux périodes correspondantes de l'exercice précédent, et les revenus récurrents4 tirés de l'approvisionnement électronique continuent de se situer autour de 88 % du total des revenus de la plateforme, a déclaré Deborah Dumoulin, chef de la direction financière de mdf commerce. Nous présentons un BAIIA ajusté1 positif pour un sixième trimestre consécutif qui se chiffre à 2,5 millions $, ce qui représente une amélioration importante par rapport à 0,9 million $ au troisième trimestre de l'exercice précédent. Des améliorations notables ont été constatées au niveau de la rentabilité au cours de la dernière année, et nous avons enregistré des flux de trésorerie liés à l'exploitation positifs pour le trimestre. Nous présentons des flux de trésorerie nets positifs provenant des activités opérationnelles de 6,4 millions $ pour le T3 2024, comparativement à des flux de trésorerie nets affectés aux activités opérationnelles de 2,8 millions $ pour le troisième trimestre de l'exercice précédent; nous avons terminé le troisième trimestre avec une trésorerie et des équivalents de trésorerie de plus de 5,0 millions $ et un montant de 1,5 million $ prélevé sur la facilité renouvelable disponible en vertu de la Convention de crédit. Nous sommes ravis de nos résultats, qui témoignent d'une excellente amélioration des flux de trésorerie liés à l'exploitation. »
Résultats financiers du troisième trimestre de 2024
Pour le T3 2024, les revenus ont atteint 30,2 millions $, comparativement à 31,7 millions $ pour le T3 2023, en baisse de 1,5 million $, ou 4,6 %. Compte non tenu d'InterTrade5, une filiale qui a été vendue le 4 octobre 2022, dont les revenus se sont chiffrés à 0,4 million $ pour le T3 2023 et des autres revenus tirés des services de transition postérieurs à la clôture, qui se sont chiffrés à 0,9 million $, les revenus du troisième trimestre ont diminué de 0,2 million $, ou 0,6 %, d'un exercice à l'autre. Selon un taux de change constant3, les revenus ont diminué de 1,6 million $, ou 4,9 %, par rapport à 31,8 millions $ au T3 2023.
Les revenus récurrents4 se sont chiffrés à 24,8 millions $, ou 82,2 % des revenus, pour le T3 2024, comparativement à 24,7 millions $, ou 77,8 % des revenus, pour le T3 2023. Les revenus récurrents4 du T3 2023 comprenaient un montant de 0,3 million $ lié à InterTrade5.
La perte nette s'est chiffrée à 4,2 millions $ au T3 2024, comparativement à un résultat net de 15,1 millions $, qui comprenait un gain sur cession d'InterTrade de 22,9 millions $.
La perte nette ajustée2 s'est chiffrée à 4,2 millions $ pour le T3 2024, une amélioration importante de 3,6 millions $, comparativement à 7,8 millions $ pour le T3 2023.
Le BAIIA ajusté1 s'est chiffré à 2,5 millions $ au T3 2024, marquant ainsi le sixième trimestre consécutif avec un BAIIA ajusté1 positif, une amélioration importante de 1,6 million $, comparativement à 0,9 million $ au T3 2023.
La rentabilité et les flux de trésorerie liés à l'exploitation se sont nettement améliorés au T3 2024 par rapport au troisième trimestre de l'exercice précédent, ce qui s'explique par les nouvelles ventes, surtout en ce qui a trait aux solutions d'approvisionnement électronique, et les différentes mesures de rationalisation mises en place, notamment l'accent mis sur l'efficience opérationnelle. Les conventions relatives au modèle des frais transactionnels (le « modèle TRX ») conclues avec des clients des services d'approvisionnement électronique qui sont des États américains, en vertu desquelles nous percevons des frais correspondant à un pourcentage des dépenses des clients pour des biens et des services admissibles, ont eu une incidence positive sur les flux de trésorerie tant au T3 2024 que pour le cumul annuel au T3 2024 par rapport aux périodes correspondantes de l'exercice précédent. Nous avons enregistré des flux de trésorerie nets provenant des activités opérationnelles de 6,4 millions $ pour le troisième trimestre de l'exercice considéré, comparativement à des flux de trésorerie nets affectés aux activités opérationnelles de 2,8 millions $ pour le troisième trimestre de l'exercice précédent. Les flux de trésorerie nets provenant des activités opérationnelles ont été utilisés pour réduire la dette à long terme au cours du T3 2024.
Au 31 décembre 2023, la trésorerie et les équivalents de trésorerie se chiffraient à 5,0 millions $ et le montant prélevé sur la facilité renouvelable était de 1,5 million $, comparativement à une trésorerie et des équivalents de trésorerie de 4,0 millions $ et un montant de 7,4 millions $ prélevé sur la facilité renouvelable au 31 mars 2023.
Revenus
La marge brute a atteint 17,7 millions $, ou 58,5 %, au T3 2024, comparativement à 17,8 millions $, ou 56,3 %, au T3 2023. Le pourcentage de marge brute a augmenté de 2,2 % par rapport au troisième trimestre de l'exercice précédent.
Les revenus ont diminué de 1,5 million $ alors que les coûts des services se sont améliorés de 1,3 million $ par rapport au T3 2023, surtout en raison de la baisse de 0,8 million $ de la charge salariale découlant des initiatives de réduction de l'effectif mises en oeuvre au sein de la Société à l'exercice 2023 et au début du T1 2024 et de la baisse de 0,4 million $ des charges liées aux services professionnels, qui s'explique par le fait que nous avons moins eu recours à des conseillers contractuels.
Au T3 2024, les charges d'exploitation se sont chiffrées à 20,7 millions $, ce qui représente une baisse importante de 2,9 millions $, ou 12,3 %, comparativement à 23,6 millions $ au T3 2023.
Au T3 2024, les frais généraux et d'administration ont totalisé 6,2 millions $, les frais de vente et de commercialisation se sont chiffrés à 6,8 millions $, et les charges liées à la technologie se sont établies à 7,7 millions $ comparativement à 6,4 millions $, à 8,5 millions $ et à 8,7 millions $, respectivement, au T3 2023. La baisse des charges d'exploitation s'explique surtout par des économies salariales de 1,2 million $ découlant des réductions de l'effectif et de la vente d'InterTrade, une baisse de 0,9 million $ des coûts de restructuration surtout liée aux indemnités de cessation d'emploi, une baisse de 0,4 million $ des charges liées aux services professionnels et une baisse de 0,3 million $ de la charge d'amortissement, facteurs contrebalancés en partie par la baisse des charges liées aux logiciels développés à l'interne inscrites à l'actif de 0,2 million $.
La perte d'exploitation de la Société s'est nettement améliorée, soit de 2,7 millions $, ou 47,2 %, passant de 5,8 millions $ au T3 2023 à 3,1 millions $ au T3 2024. Cette diminution est essentiellement attribuable à la baisse de 2,9 millions $ des charges d'exploitation.
La perte nette s'est chiffrée à 4,2 millions $, ou une perte nette par action de 0,10 $ (de base et diluée), pour le T3 2024, comparativement à un résultat net de 15,1 millions $ pour le T3 2023, ou un résultat net par action de 0,34 $ (de base et dilué), pour le T3 2023, résultat qui comprenait un gain sur cession d'InterTrade de 22,9 millions $.
Au T3 2024, la perte nette ajustée2 correspondait à la perte nette de 4,2 millions $, soit une perte nette ajustée2 par action (de base et diluée) de 0,10 $. Au T3 2023, la perte nette ajustée2 s'est chiffrée à 7,8 millions $, soit une perte nette ajustée2 par action (de base et diluée) de 0,18 $.
Grâce à l'efficience opérationnelle et aux initiatives d'économies de coûts mises en oeuvre à l'exercice 2023 et au début du T1 2024 afin d'améliorer la rentabilité, la perte nette ajustée2 s'est nettement améliorée, soit de 3,6 millions $, et la perte nette ajustée2 par action (de base et diluée) s'est améliorée de 0,08 $ par action au T3 2024 par rapport au T3 2023.
Le BAIIA ajusté1 s'est chiffré à 2,5 millions $ pour le T3 2024, une amélioration importante de 1,6 million $, comparativement à 0,9 million $ pour le T3 2023. L'amélioration importante du BAIIA ajusté1 est principalement attribuable à la diminution des charges d'exploitation à la suite de réductions de l'effectif et d'autres initiatives d'économies de coûts, partiellement contrebalancée par une diminution du total des revenus.
Nos résultats financiers du T3 2024 reflètent l'incidence positive de l'attention que nous portons à l'efficience opérationnelle, à la rentabilité et aux flux de trésorerie, et ils démontrent une amélioration importante de la perte nette, de la perte nette ajustée2 et du BAIIA ajusté1 d'un exercice à l'autre au troisième trimestre.
Sommaire des résultats consolidés
Faits saillants financiers En milliers de dollars canadiens, sauf le nombre d'actions et les données par action | T3 2024 | T2 2024 | T3 2023 | Cumul annuel au T3 2024 | Cumul annuel au T3 2023 | ||||||
Revenus | 30 189 | 30 749 | 31 652 | 91 942 | 97 064 | ||||||
Revenus récurrents4 | 24 822 | 24 360 | 24 728 | 73 739 | 77 233 | ||||||
Marge brute | 17 653 | 18 457 | 17 832 | 53 823 | 55 693 | ||||||
Perte d'exploitation | (3 053 | ) | (2 031 | ) | (5 787 | ) | (8 138 | ) | (16 708 | ) | |
Résultat net (perte nette) | (4 179 | ) | (784 | ) | 15 082 | (10 078 | ) | (81 010 | ) | ||
Perte nette ajustée2 | (4 179 | ) | (784 | ) | (7 804 | ) | (10 078 | ) | (18 896 | ) | |
BAIIA ajusté1 | 2 501 | 3 998 | 898 | 9 139 | 1 168 | ||||||
Résultat net (perte nette) par action (de base et dilué) | (0,10 | ) | (0,02 | ) | 0,34 | (0,23 | ) | (1,84 | ) | ||
Perte nette ajustée2 par action (de base et diluée) | (0,10 | ) | (0,02 | ) | (0,18 | ) | (0,23 | ) | (0,43 | ) | |
Nombre moyen pondéré d'actions en circulation | |||||||||||
De base et dilué (en milliers) | 43 971 | 43 971 | 43 971 | 43 971 | 43 971 |
Rapprochement du résultat net (de la perte nette), du BAIIA1 (de la perte de BAIIA) et du BAIIA ajusté1
En milliers de dollars canadiens | T3 2024 | T2 2024 | T3 2023 | Cumul annuel au T3 2024 | Cumul annuel au T3 2023 | ||||||
Résultat net (perte nette) | (4 179 | ) | (784 | ) | 15 082 | (10 078 | ) | (81 010 | ) | ||
Charge (recouvrement) d'impôts | (493 | ) | (202 | ) | 1 194 | (979 | ) | 818 | |||
Amortissement des immobilisations corporelles et des actifs incorporels | 767 | 802 | 1 018 | 2 416 | 3 104 | ||||||
Amortissement des actifs incorporels d'acquisition | 3 136 | 3 095 | 3 128 | 9 329 | 9 119 | ||||||
Amortissement des actifs au titre de droits d'utilisation | 496 | 706 | 566 | 2 015 | 1 716 | ||||||
Frais financiers | 125 | 300 | 228 | 681 | 1 911 | ||||||
BAIIA1 (perte de BAIIA) | (148 | ) | 3 917 | 21 216 | 3 384 | (64 342 | ) | ||||
Gain sur cession d'une filiale | ? | ? | (22 886 | ) | ? | (22 886 | ) | ||||
Perte de valeur du goodwill | ? | ? | ? | ? | 85 000 | ||||||
Perte (gain) de change | 1 494 | (1 345 | ) | 594 | 1 577 | (1 793 | ) | ||||
Rémunération fondée sur des actions | 132 | 181 | 47 | 454 | 470 | ||||||
Coûts de restructuration | 382 | 422 | 1 418 | 2 225 | 2 498 | ||||||
Frais connexes aux transactions | 641 | 823 | 509 | 1 499 | 2 221 | ||||||
BAIIA ajusté1 | 2 501 | 3 998 | 898 | 9 139 | 1 168 |
Rapprochement du résultat net (de la perte nette) et de la perte nette ajustée2
En milliers de dollars canadiens, sauf le nombre d'actions et les données par action | T3 2024 | T2 2024 | T3 2023 | Cumul annuel au T3 2024 | Cumul annuel au T3 2023 | ||||||
Résultat net (perte nette) | (4 179 | ) | (784 | ) | 15 082 | (10 078 | ) | (81 010 | ) | ||
Gain sur cession d'une filiale | ? | ? | (22 886 | ) | ? | (22 886 | ) | ||||
Perte de valeur du goodwill | ? | ? | ? | ? | 85 000 | ||||||
Perte nette ajustée2 | (4 179 | ) | (784 | ) | (7 804 | ) | (10 078 | ) | (18 896 | ) | |
Nombre moyen pondéré d'actions en circulation | |||||||||||
De base et dilué (en milliers) | 43 971 | 43 971 | 43 971 | 43 971 | 43 971 | ||||||
Résultat net (perte nette) par action ? de base et dilué | (0,10 | ) | (0,02 | ) | 0,34 | (0,23 | ) | (1,84 | ) | ||
Perte nette ajustée2 par action ? de base et diluée | (0,10 | ) | (0,02 | ) | (0,18 | ) | (0,23 | ) | (0,43 | ) |
Rapprochement des revenus selon un taux de change constant3
En milliers de dollars canadiens, sauf indication contraire | T3 2024 | T3 2023 | Var. ($) | Var. (%) | T3 2024 | T2 2024 | Var. ($) | Var. (%) | Cumul annuel au T3 2024 | Cumul annuel au T3 2023 | Var. ($) | Var. (%) | |||||||||||||
Revenus | 30 189 | 31 652 | (1 463 | ) | (4,6 | ) | 30 189 | 30 749 | (560 | ) | (1,8 | ) | 91 942 | 97 064 | (5 122 | ) | (5,3 | ) | |||||||
Incidence selon un taux de change constant | ? | 106 | (106 | ) | ? | ? | 297 | (297 | ) | ? | ? | 1 778 | (1 778 | ) | ? | ||||||||||
Revenus selon un taux de change constant | 30 189 | 31 758 | (1 569 | ) | (4,9 | ) | 30 189 | 31 046 | (857 | ) | (2,8 | ) | 91 942 | 98 842 | (6 900 | ) | (7,0 | ) |
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Déclarations prospectives
Dans le présent communiqué, « mdf commerce », la « Société » ou les termes « nous » et « notre/nos » désignent, selon le contexte, mdf commerce inc. seule ou mdf commerce inc. collectivement avec ses filiales et les entités dans lesquelles elle détient une participation économique.
Le présent communiqué est daté du 13 février 2024 et, à moins d'indication contraire, l'information fournie aux présentes l'est en date du 31 décembre 2023 et pour le troisième trimestre de 2024.
Certaines déclarations qui figurent dans le présent communiqué et dans les documents intégrés par renvoi constituent des déclarations prospectives. Ces déclarations se rapportent à des événements à venir ou à la performance financière future de la Société et elles sous-tendent des risques, des incertitudes et d'autres facteurs, connus ou non, qui pourraient faire en sorte que les résultats, les niveaux d'activité, la performance ou les réalisations réels de mdf commerce ou du secteur de la Société diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations prospectives de la Société. Ces facteurs peuvent inclure, notamment, les risques et incertitudes qui sont décrits plus en détail à la rubrique « Facteurs de risque et incertitudes » de la notice annuelle de la Société en date du 31 mars 2023 ainsi que dans la rubrique « Facteurs de risque et incertitudes » du rapport de gestion pour le troisième trimestre terminé le 31 décembre 2023 et ailleurs dans les documents que la Société dépose auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières.
Les déclarations prospectives sont habituellement signalées par des expressions comme « pouvoir », « devoir », « s'attendre à », « planifier », « anticiper », « avoir l'intention de », « croire », « estimer », « prévoir », « potentiel » ou « continuer » ou la forme négative de ces mots, ou par des variantes similaires. Ces déclarations ne constituent que des prévisions. Les déclarations prospectives se fondent sur les estimations, les attentes et les hypothèses actuelles de la direction, que cette dernière estime être raisonnables à la date des présentes, et elles sont intrinsèquement assujetties à d'importantes incertitudes et éventualités d'ordre commercial, économique, concurrentiel et autres en ce qui a trait aux événements futurs; par conséquent, elles sont susceptibles de changer après cette date. Le lecteur ne doit pas se fier indûment à ces déclarations prospectives, et l'information qu'elles contiennent pourrait ne pas être pertinente à toute autre date. Les événements et les résultats réels peuvent différer de manière significative. Nous ne pouvons garantir les résultats, les niveaux d'activité, la performance ou les réalisations futurs. Nous n'avons pas l'intention ni l'obligation de mettre à jour ces déclarations prospectives, sauf si les lois sur les valeurs mobilières en vigueur l'exigent.
Des renseignements additionnels sur mdf commerce, y compris les états financiers consolidés intermédiaires résumés aux 31 décembre 2023 et 2022 et le rapport de gestion pour le troisième trimestre terminé le 31 décembre 2023 de la Société ainsi que sa dernière notice annuelle au 31 mars 2023, sont disponibles sur le site Web de la Société au www.mdfcommerce.com et ils ont été déposés sur le site SEDAR+ au www.sedarplus.com.
Mesures financières non conformes aux IFRS et indicateurs de performance clés
Les états financiers consolidés intermédiaires résumés non audités de la Société pour les trimestres et les périodes de neuf mois terminés les 31 décembre 2023 et 2022 ont été préparés conformément à la norme comptable internationale (« IAS ») 34, Information financière intermédiaire, en appliquant des principes comptables conformes aux Normes internationales d'information financière (les « IFRS »). Les états financiers consolidés intermédiaires résumés non audités n'incluent pas toutes les informations requises selon les IFRS pour des états financiers complets, en particulier les notes complémentaires.
La Société présente des mesures financières non conformes aux IFRS et des indicateurs de performance clés pour évaluer la performance opérationnelle. Ainsi, elle présente le résultat net (la perte nette) ajusté2, le résultat net (la perte nette) ajusté2 par action, le résultat net (la perte nette) avant intérêts, impôts et amortissement (le « BAIIA »)1, le BAIIA ajusté (la perte de BAIIA ajusté)1, la marge du BAIIA ajusté1 et certains revenus présentés selon un taux de change constant3 en tant que mesures financières non conformes aux IFRS, ainsi que les revenus récurrents4 et les revenus mensuels récurrents (les « RMR »)4 comme indicateurs de performance clés.
Ces mesures non conformes aux IFRS et indicateurs de performance clés n'ont aucune signification normalisée en vertu des IFRS, et il est peu probable qu'ils soient comparables à des mesures désignées de façon semblable présentées par d'autres sociétés. Le lecteur est avisé que la présentation de ces mesures vise à compléter, et non remplacer, l'analyse des résultats financiers conformément aux IFRS. La direction a recours tant aux mesures conformes aux IFRS qu'aux mesures non conformes aux IFRS dans le cadre de la planification, de la surveillance et de l'évaluation de la performance de la Société. Certaines informations à présenter additionnelles, y compris les définitions liées aux mesures financières non conformes aux IFRS, un rapprochement avec les mesures conformes aux IFRS les plus comparables, ainsi que les indicateurs de performance clés, ont été intégrées par renvoi et elles se trouvent dans le rapport de gestion pour le troisième trimestre terminé le 31 décembre 2023, dans la rubrique 10, « Mesures financières non conformes aux IFRS et indicateurs de performance clés ». Le rapport de gestion pour le troisième trimestre terminé le 31 décembre 2023 est accessible sur SEDAR+, à l'adresse www.sedarplus.com, ainsi que sur le site Web de la Société, www.mdfcommerce.com, sous l'onglet Investisseurs.
Conférence téléphonique portant sur les résultats financiers du troisième trimestre de 2024
Date : le mercredi 14 février 2024
Heure : 9 h (heure normale de l'Est)
Pour vous joindre à la conférence : 1 833 630-1956 ou 412 317-1837 (à l'international)
Webdiffusion en direct : enregistrez-vous ici
Pour plus d'informations :
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