BlackRock?? Canada annonce le fractionnement des parts du FNB actif de sociétés américaines moyennes Dynamique iShares

TORONTO, 21 nov. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Gestion d'actifs BlackRock Canada Limitée (« BlackRock Canada »), filiale en propriété exclusive indirecte de BlackRock, Inc. (« BlackRock ») (NYSE : BLK), a annoncé aujourd'hui le fractionnement prochain des parts du FNB actif de sociétés américaines moyennes Dynamique iShares (le « DXZ ») qui sont inscrites à la cote de la Bourse de Toronto (la « TSX »). Le fractionnement de parts sera payable le 17 décembre 2019 (la « date de paiement ») aux porteurs de parts du DXZ inscrits le 16 décembre 2019 (la « date de clôture des registres »). Les parts du DXZ seront négociées sous forme d'« effets payables » comme il est décrit ci-après, et ce, à l'ouverture de la TSX le 13 décembre 2019 et jusqu'au 17 décembre 2019, inclusivement (la « période de négociation des effets payables »). Les parts du DXZ commenceront à être négociées sur une base ajustée en fonction du fractionnement le mercredi 18 décembre 2019.

Le « ratio du fractionnement » suivant indique le nombre de parts qu'un porteur de parts du DXZ détiendra après le fractionnement par rapport au nombre de parts qu'il détenait avant le fractionnement.

Par suite d'un fractionnement, la valeur liquidative par part diminue en fonction du ratio de fractionnement afin que le fractionnement n'ait aucune incidence sur la valeur de la position globale de l'investisseur en parts. Le coût par part pour un investisseur diminue également en fonction du même ratio de fractionnement, même si le coût total demeure inchangé. Les porteurs de parts du DXZ à la date de clôture des registres auront le droit de recevoir deux parts additionnelles du DXZ contre chaque part du DXZ dont ils sont propriétaires à cette date.

La procédure de négociation des « effets payables » de la TSX s'appliquera au fractionnement des parts du DXZ. Un effet payable est un droit rattaché aux titres inscrits en bourse qui font l'objet d'une éventualité touchant la société, comme un fractionnement de parts. Les opérations effectuées à la TSX pendant la période de négociation des effets payables seront marquées d'un indicateur afin de s'assurer que les acquéreurs de parts du DXZ reçoivent le droit de participer au fractionnement de parts. La date de rachat des effets payables devrait être le 19 décembre 2019.

Les porteurs de parts n'ont aucune mesure à prendre relativement au fractionnement de parts. Les comptes de courtage des porteurs de parts seront automatiquement mis à jour pour refléter le fractionnement de parts. Les porteurs de parts qui ont des questions au sujet des répercussions du fractionnement de parts devraient communiquer avec leur maison de courtage.

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¹ D'après un actif sous gestion de 6,96 billions de dollars américains au 30 septembre 2019.