Le Lézard
Classé dans : Les affaires, Le Covid-19
Sujets : Bénéfices / Revenus, Conference Call, Webcast

Cintas Corporation annonce les résultats du troisième trimestre de son exercice 2024


Cintas Corporation (Nasdaq : CTAS) a publié aujourd'hui ses résultats pour le troisième trimestre de son exercice 2024 clos au 29 février 2024. Le chiffre d'affaires pour le troisième trimestre de l'exercice 2024 s'élève à 2,41 milliards de dollars, contre 2,19 milliards de dollars au troisième trimestre de l'exercice précédent, soit une augmentation de 9,9 %. Le taux de croissance organique du chiffre d'affaires pour le troisième trimestre de l'exercice 2024, qui tient compte des acquisitions, des variations des taux de change et des différences dans le nombre de jours ouvrables, a été de 7,7 %.

Le marge brute pour le troisième trimestre de l'exercice 2024 s'élève à 1,19 milliard de dollars, contre 1,03 milliard de dollars au troisième trimestre de l'exercice précédent, soit une hausse de 14,9 %. La marge brute en pourcentage du chiffre d'affaires a été de 49,4 % au troisième trimestre de l'exercice 2024, contre 47,2 % au troisième trimestre de l'an dernier, en progression de 220 points de base. Les dépenses énergétiques, qui comprennent l'essence, le gaz naturel et l'électricité, ont baissé de 40 points de base au troisième trimestre de l'exercice 2024 par rapport au troisième trimestre de l'an dernier.

Le résultat d'exploitation pour le troisième trimestre de l'exercice 2024 a augmenté de 16,6 %, passant de 446,8 millions de dollars (M$) au troisième trimestre de l'exercice précédent à 520,8 M$. Le résultat d'exploitation en pourcentage du chiffre d'affaires a été de 21,6 % au troisième trimestre de l'exercice 2024, contre 20,4 % au troisième trimestre de l'an dernier.

Le résultat net s'est établi à 397,6 M$ pour le troisième trimestre de l'exercice 2024, contre 325,8 M$ au troisième trimestre de l'an dernier, soit une augmentation de 22,0 %. Le taux d'imposition effectif au troisième trimestre de l'exercice 2024 était de 19,9 %, contre 22,1 % au troisième trimestre de l'exercice précédent. Les taux d'imposition des deux trimestres ont été affectés par certains éléments distincts, principalement l'incidence comptable fiscale de la rémunération en actions. Le bénéfice par action (BPA) dilué du troisième trimestre de l'exercice 2024 est de 3,84 USD, contre 3,14 USD au troisième trimestre de l'exercice précédent, soit une hausse de 22,3 %.

Le 15 mars 2024, Cintas a versé un dividende trimestriel total en espèces de 137,6 M$ aux actionnaires, soit une augmentation de 17,1 % par rapport au montant payé en mars dernier.

Todd M. Schneider, président et chef de la direction de Cintas, a déclaré : « Nos résultats du troisième trimestre reflètent la compétence en matière d'exécution et le dévouement exceptionnels de nos employés, que nous qualifions de partenaires. Chacun de nos segments d'exploitation continue de générer des performances élevées, ce qui a entraîné une croissance soutenue du chiffre d'affaires de 9,9 %, une marge brute record de 49,4 %, une marge d'exploitation record de 21,6 % et une croissance du BPA dilué de 22,3 %. »

M. Schneider a conclu en ces termes : « Sur la base de nos résultats du troisième trimestre, nous relevons nos prévisions financières pour l'exercice complet. Nous relevons nos prévisions de chiffre d'affaires annuel d'une fourchette de 9,48 à 9,56 milliards de dollars à une fourchette de 9,57 à 9,60 milliards de dollars, et de BPA dilué d'une fourchette de 14,35 à 14,65 dollars à une fourchette de 14,80 à 15,00 dollars. » Veuillez noter ce qui suit concernant les prévisions :

Cintas

Cintas Corporation aide plus d'un million d'entreprises, de tous types et de toutes tailles, à être prêtes (Readytm ) à ouvrir leurs portes tous les jours, en toute confiance, en leur fournissant des produits et des services qui aident les installations et employés de ses clients à maintenir une propreté, une sécurité et une présentation exemplaires. Grâce à des offres qui comprennent des uniformes, des tapis, des vadrouilles, des fournitures pour les toilettes, des produits de premiers soins et de sécurité, des extincteurs et des tests incendie, ainsi que des formations à la sécurité, Cintas aide ses clients à être prêts pour leur journée de travail (Ready for the Workday ®). Basée à Cincinnati, Cintas est une entreprise publique figurant au palmarès Fortune 500. Elle est cotée au Nasdaq Global Select Market sous le symbole CTAS et fait partie des indices Standard & Poor's 500 et Nasdaq-100.

Cintas organise aujourd'hui à 10h00, heure de l'Est, une webdiffusion en direct pour passer en revue les résultats du troisième trimestre de son exercice 2024. La webdiffusion sera disponible publiquement sur le site Internet de Cintas à l'adresse www.Cintas.com. Un enregistrement de la webdiffusion sera disponible environ deux heures après la fin de la conférence en direct, il restera disponible pendant deux semaines.

MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

La loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995 comporte une règle refuge en cas de contentieux civil relatif aux énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs peuvent être identifiés par l'utilisation de termes tels que « estime », « anticipe », « prédit », « projette », « planifie », « s'attend à », « a l'intention de », « vise », « prévoit », « croit », « cherche à », « pourrait », « devrait », « peut », « fera », ou leur version négative, ainsi que de mots, termes et expressions semblables, ou par le contexte dans lequel ils sont utilisés. Ces énoncés sont basés sur les attentes actuelles de Cintas et ne sont valables qu'à la date où ils sont formulés. Le lecteur est invité à ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Nous ne saurions garantir la réalisation d'un quelconque énoncé prospectif. Ces énoncés comportent un certain nombre de risques, d'incertitudes, d'hypothèses potentiellement erronées et d'autres facteurs susceptibles d'entraîner un écart entre les résultats réels et ceux exprimés ou sous-entendus dans le présent communiqué de presse. Les facteurs susceptibles de provoquer une telle différence incluent, sans toutefois s'y limiter, la possibilité de coûts d'exploitation supérieurs aux prévisions, y compris les coûts de l'énergie et des carburants ; la baisse des volumes de vente ; la perte de clientèle en raison des tendances à l'externalisation ; les performances et les coûts d'intégration des acquisitions ; les pressions inflationnistes et les fluctuations des coûts des matériaux et de la main-d'oeuvre, y compris l'augmentation des coûts médicaux ; la volatilité des taux d'intérêt ; les coûts et l'impact potentiel des activités syndicales ; le non-respect des réglementations gouvernementales concernant la discrimination dans l'emploi, les salaires et avantages sociaux des employés, ainsi qu'en matière de santé et de sécurité des employés ; l'incidence sur l'exploitation des variations des taux de change, des droits de douane et d'autres risques politiques, économiques et réglementaires ; les incertitudes concernant les dépenses et responsabilités existantes ou nouvellement découvertes liées à la conformité et à l'assainissement de l'environnement ; notre capacité à atteindre nos objectifs en matière d'opportunités, améliorations et efficiences ESG (environnement, social et gouvernance) ; le coût, les résultats et l'évaluation continue des contrôles internes pour l'établissement de rapports financiers ; l'incidence de nouvelles prises de position comptables ; les perturbations causées par l'impossibilité d'accéder aux données des systèmes informatiques, y compris les risques liés à la cybersécurité ; le déclenchement ou l'issue de litiges, enquêtes ou autres procédures ; l'augmentation des coûts supposés d'approvisionnement ou de distribution des produits ; la perturbation des opérations suite à des événements catastrophiques ou exceptionnels, y compris les pandémies mondiales telles que le coronavirus COVID-19 ; le montant et le calendrier des rachats de nos actions ordinaires, le cas échéant ; les modifications apportées aux lois fédérales et étatiques en matière fiscale et d'emploi ; et les réactions des concurrents en matière de prix et de service. Cintas ne s'engage nullement à publier des révisions de ces énoncés prospectifs ou à les actualiser, que ce soit suite à de nouvelles informations ou afin de refléter des événements, des circonstances ou tout autre développement imprévu survenant après la date de formulation de ces énoncés, sauf si la loi l'exige. Une liste et une description plus exhaustives de ces risques, incertitudes et d'autres sujets se trouvent dans notre rapport annuel sur formulaire 10-K pour l'exercice clos au 31 mai 2023 et dans nos rapports sur formulaires 10-Q et 8-K. Les risques et incertitudes décrits dans le présent communiqué ne sont pas les seuls auxquels nous sommes exposés. D'autres risques et incertitudes dont nous n'avons pas connaissance à ce jour, ou que nous ne considérons pas comme menaçants à l'heure actuelle, pourraient également nuire à nos activités.

Cintas Corporation

États des résultats consolidés condensés

(non vérifiés)

(en milliers, sauf pour les données par action)

 

 

Trimestre clos au

 

29 février
2024

 

28 février
2023

 

Variation en

pourcentage

Revenus :

 

 

 

 

 

Location d'uniformes et services aux établissements

$

1.876.642

 

 

$

1.716.165

 

 

9,4%

Autres

 

529.531

 

 

 

473.821

 

 

11,8%

Revenus totaux

 

2.406.173

 

 

 

2.189.986

 

 

9,9%

 

 

 

 

 

 

Coûts et dépenses :

 

 

 

 

 

Coût de location d'uniformes et services aux établissements

 

960.208

 

 

 

907.993

 

 

5,8%

Autres coûts

 

258.117

 

 

 

247.962

 

 

4,1%

Frais de vente et d'administration

 

667.048

 

 

 

587.219

 

 

13,6%

 

 

 

 

 

 

Résultat d'exploitation

 

520.800

 

 

 

446.812

 

 

16,6%

 

 

 

 

 

 

Intérêts créditeurs

 

(930

)

 

 

(373

)

 

149,3%

Intérêts débiteurs

 

25.530

 

 

 

28.819

 

 

(11,4)%

 

 

 

 

 

 

Bénéfice avant impôts

 

496.200

 

 

 

418.366

 

 

18,6%

Impôts sur le revenu

 

98.621

 

 

 

92.539

 

 

6,6%

Bénéfice net

$

397.579

 

 

$

325.827

 

 

22,0%

 

 

 

 

 

 

Bénéfice de base par action

$

3,90

 

 

$

3,19

 

 

22,3%

 

 

 

 

 

 

Bénéfice dilué par action

$

3,84

 

 

$

3,14

 

 

22,3%

 

 

 

 

 

 

Nombre moyen pondéré de base d'actions ordinaires en circulation

 

101.477

 

 

 

101.714

 

 

 

Nombre moyen pondéré dilué d'actions ordinaires en circulation

 

103.187

 

 

 

103.418

 

 

 

Cintas Corporation

États des résultats consolidés condensés

(non vérifiés)

(en milliers, sauf pour les données par action)

 

 

Période de neuf mois close au

 

29 février
2024

 

28 février
2023

 

Variation en

pourcentage

Revenus :

 

 

 

 

 

Location d'uniformes et services aux établissements

$

5.554.009

 

 

$

5.123.924

 

 

8,4%

Autres

 

1.571.671

 

 

 

1.407.374

 

 

11,7%

Revenus totaux

 

7.125.680

 

 

 

6.531.298

 

 

9,1%

 

 

 

 

 

 

Coûts et dépenses :

 

 

 

 

 

Coût de location d'uniformes et services aux établissements

 

2.882.022

 

 

 

2.705.486

 

 

6,5%

Autres frais

 

772.691

 

 

 

741.222

 

 

4,2%

Frais de vente et d'administration

 

1.949.928

 

 

 

1.752.724

 

 

11,3%

 

 

 

 

 

 

Résultat d'exploitation

 

1.521.039

 

 

 

1.331.866

 

 

14,2%

 

 

 

 

 

 

Intérêts créditeurs

 

(2.121

)

 

 

(872

)

 

143,2%

Intérêts débiteurs

 

76.664

 

 

 

85.459

 

 

(10,3)%

 

 

 

 

 

 

Bénéfice avant impôts

 

1.446.496

 

 

 

1.247.279

 

 

16,0%

Impôts sur le revenu

 

289.219

 

 

 

245.470

 

 

17,8%

Bénéfice net

$

1.157.277

 

 

$

1.001.809

 

 

15,5%

 

 

 

 

 

 

Bénéfice de base par action

$

11,34

 

 

$

9,82

 

 

15,5%

 

 

 

 

 

 

Bénéfice dilué par action

$

11,15

 

 

$

9,65

 

 

15,5%

 

 

 

 

 

 

Nombre moyen pondéré de base d'actions ordinaires en circulation

 

101.681

 

 

 

101.589

 

 

 

Nombre moyen pondéré dilué d'actions ordinaires en circulation

 

103.347

 

 

 

103.363

 

 

 

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES DE CINTAS CORPORATION

Résultats de marge brute et de marge bénéficiaire nette

 

 

Trimestre clos au

 

Période de neuf mois close au

 

29 février
2024

 

28 février
2023

 

29 février
2024

 

28 février
2023

 

 

 

 

 

 

 

 

Marge brute sur la location d'uniformes et les services aux établissements

48,8%

 

47,1%

 

48,1%

 

47,2%

Marge brute sur les autres activités

51,3%

 

47,7%

 

50,8%

 

47,3%

Marge brute totale

49,4%

 

47,2%

 

48,7%

 

47,2%

Marge bénéficiaire nette

16,5%

 

14,9%

 

16,2%

 

15,3%

Rapprochement des mesures financières non conformes aux PCGR

Le présent communiqué de presse contient des mesures financières non-PCGR au sens des règles promulguées par la Commission américaine des valeurs mobilières (SEC). Pour compléter ses états financiers consolidés condensés, présentés conformément aux principes comptables généralement reconnus (PCGR) aux États-Unis, la Société fournit ces mesures financières supplémentaires non conformes aux PCGR du flux de trésorerie disponible et de la croissance organique du chiffre d'affaires. La Société estime que ces mesures financières non-PCGR permettent de mieux comprendre son rendement antérieur ainsi que ses perspectives de rendement futur. Un rapprochement de la différence entre ces mesures financières non-PCGR et les mesures financières les plus directement comparables calculées conformément aux PCGR est présenté dans les tableaux ci-dessous.

Calcul du flux de trésorerie disponible

 

 

Période de neuf mois close au

(en milliers)

29 février
2024

 

28 février
2023

 

 

 

 

Encaisse nette générée par les activités

$

1.386.741

 

 

$

1.044.191

 

Dépenses en capital

 

(307.558

)

 

 

(224.116

)

Flux de trésorerie disponible

$

1.079.183

 

 

$

820.075

 

La direction utilise le flux de trésorerie disponible pour évaluer le rendement financier de la Société. La direction estime que le flux de trésorerie disponible est une donnée utile aux investisseurs, car il associe le flux de trésorerie d'exploitation de la Société au capital utilisé pour assurer la continuité, l'amélioration et le développement de ses activités commerciales.

Calcul de la croissance organique

 

 

Trimestre clos au

 

Période de neuf mois close au

 

29 février
2024

 

28 février
2023

 

Pourcentage

de croissance

 

29 février
2024

 

28 février
2023

 

Pourcentage

de croissance

 

A

 

B

 

G

 

I

 

J

 

O

Revenus

$

2.406.173

 

$

2.189.986

 

9,9%

 

$

7.125.680

 

$

6.531.298

 

9,1%

 

 

 

 

 

G=(A-B)/B

 

 

 

 

 

O=(I-J)/J

 

C

 

D

 

 

 

K

 

L

 

 

Jours ouvrables durant la période

65

 

64

 

 

 

196

 

195

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E

 

F

 

H

 

M

 

N

 

P

Croissance des revenus corrigée en fonction

du nombre de jours ouvrables

$

2.369.155

 

$

2.189.986

 

8,2%

 

$

7.089.324

 

$

6.531.298

 

8,5%

 

E=(A/C)*D

 

F=(B/D)*D

 

H=(E-F)/F

 

M=(I/K)*L

 

N=(J/L)*L

 

P=(M-N)/N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impact des acquisitions et des taux de change des devises, montants nets

 

 

 

 

(0,5)%

 

 

 

 

 

(0,3)%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Croissance organique

 

 

 

 

7,7%

 

 

 

 

 

8,2%

La direction estime que la croissance organique du chiffre d'affaires est une donnée utile aux investisseurs, car elle reflète la performance des revenus par rapport à une période antérieure avec le même nombre de jours générant des revenus et exclut l'impact des acquisitions, des cessions et des variations des taux de change.

DONNÉES SECTORIELLES SUPPLÉMENTAIRES

(en milliers)

Location d'uniformes

et services aux établissements

 

Premiers soins

et services de sécurité

 

Toutes les

autres activités

 

Entreprise

 

Total

Pour le trimestre clos au 29 février 2024

 

 

 

 

 

 

 

 

Revenus

$

1.876.642

 

$

262.602

 

$

266.929

 

$

?

 

 

$

2.406.173

 

Marge brute

$

916.434

 

$

147.732

 

$

123.682

 

$

?

 

 

$

1.187.848

 

Frais de vente et d'administration

$

496.027

 

$

90.015

 

$

81.006

 

$

?

 

 

$

667.048

 

Intérêts créditeurs

$

?

 

$

?

 

$

?

 

$

(930

)

 

$

(930

)

Intérêts débiteurs

$

?

 

$

?

 

$

?

 

$

25.530

 

 

$

25.530

 

Bénéfice (perte) avant impôts sur le revenu

$

420.407

 

$

57.717

 

$

42.676

 

$

(24.600

)

 

$

496.200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour le trimestre clos au 28 février 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

Revenus

$

1.716.165

 

$

231.605

 

$

242.216

 

$

?

 

 

$

2.189.986

 

Marge brute

$

808.172

 

$

119.408

 

$

106.451

 

$

?

 

 

$

1.034.031

 

Frais de vente et d'administration

$

448.177

 

$

72.137

 

$

66.905

 

$

?

 

 

$

587.219

 

Intérêts créditeurs

$

?

 

$

?

 

$

?

 

$

(373

)

 

$

(373

)

Intérêts débiteurs

$

?

 

$

?

 

$

?

 

$

28.819

 

 

$

28.819

 

Bénéfice (perte) avant impôts sur le revenu

$

359.995

 

$

47.271

 

$

39.546

 

$

(28.446

)

 

$

418.366

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour la période de neuf mois close au 29 février 2024

 

 

 

 

 

 

 

 

Revenus

$

5.554.009

 

$

789.696

 

$

781.975

 

$

?

 

 

$

7.125.680

 

Marge brute

$

2.671.987

 

$

438.824

 

$

360.156

 

$

?

 

 

$

3.470.967

 

Frais de vente et d'administration

$

1.445.440

 

$

262.996

 

$

241.492

 

$

?

 

 

$

1.949.928

 

Intérêts créditeurs

$

?

 

$

?

 

$

?

 

$

(2.121

)

 

$

(2.121

)

Intérêts débiteurs

$

?

 

$

?

 

$

?

 

$

76.664

 

 

$

76.664

 

Bénéfice (perte) avant impôts sur le revenu

$

1.226.547

 

$

175.828

 

$

118.664

 

$

(74.543

)

 

$

1.446.496

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour la période de neuf mois close au 28 février 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

Revenus

$

5.123.924

 

$

701.740

 

$

705.634

 

$

?

 

 

$

6.531.298

 

Marge brute

$

2.418.438

 

$

354.698

 

$

311.454

 

$

?

 

 

$

3.084.590

 

Frais de vente et d'administration

$

1.324.577

 

$

221.086

 

$

207.061

 

$

?

 

 

$

1.752.724

 

Intérêts créditeurs

$

?

 

$

?

 

$

?

 

$

(872

)

 

$

(872

)

Intérêts débiteurs

$

?

 

$

?

 

$

?

 

$

85.459

 

 

$

85.459

 

Bénéfice (perte) avant impôts sur le revenu

$

1.093.861

 

$

133.612

 

$

104.393

 

$

(84.587

)

 

$

1.247.279

 

Cintas Corporation

Bilans consolidés condensés

(en milliers, sauf pour les données par action)

 

 

29 février
2024

 

31 mai
2023

 

(non vérifiés)

 

 

ACTIF

 

 

 

Actif à court terme :

 

 

 

Trésorerie et équivalents de trésorerie

$

128.483

 

 

$

124.149

 

Comptes débiteurs nets

 

1.262.077

 

 

 

1.152.993

 

Stocks nets

 

451.215

 

 

 

506.604

 

Uniformes et autres articles de location en service

 

1.025.597

 

 

 

1.011.918

 

Charges payées d'avance et autres actifs à court terme

 

163.624

 

 

 

142.795

 

Total de l'actif à court terme

 

3.030.996

 

 

 

2.938.459

 

 

 

 

 

Immobilisations corporelles nettes

 

1.505.810

 

 

 

1.396.476

 

 

 

 

 

Investissements

 

294.261

 

 

 

247.191

 

Écarts d'acquisition

 

3.212.432

 

 

 

3.056.201

 

Contrats de service, montants nets

 

335.863

 

 

 

346.574

 

Actifs liés aux droits d'utilisation des contrats de location d'exploitation, montants nets

 

186.514

 

 

 

178.464

 

Autres actifs nets

 

412.999

 

 

 

382.991

 

 

$

8.978.875

 

 

$

8.546.356

 

 

 

 

 

PASSIF ET CAPITAUX PROPRES

 

 

 

Passif à court terme :

 

 

 

Comptes créditeurs

$

307.941

 

 

$

302.292

 

Rémunération à payer et engagements connexes

 

182.669

 

 

 

239.086

 

Charges à payer

 

720.545

 

 

 

632.504

 

Impôts exigibles

 

18.310

 

 

 

12.470

 

Passif de location-exploitation, à court terme

 

44.430

 

 

 

43.710

 

Total du passif circulant

 

1.273.895

 

 

 

1.230.062

 

 

 

 

 

Passif à long terme :

 

 

 

Dette exigible à plus d'un an

 

2.474.908

 

 

 

2.486.405

 

Impôts sur le revenu différés

 

481.177

 

 

 

498.356

 

Passifs de location simple

 

146.060

 

 

 

138.278

 

Charges à payer

 

368.752

 

 

 

329.269

 

Total du passif à long terme

 

3.470.897

 

 

 

3.452.308

 

 

 

 

 

Capitaux propres :

 

 

 

Actions privilégiées, sans valeur nominale :

?

 

?

100 000 actions autorisées, aucune en circulation

 

 

 

 

Actions ordinaires, sans valeur nominale, et capital versé :

2.246.329

 

2.031.542

425 000 000 actions autorisées

Exercice 2024 : 193 090 252 actions émises et 101 444 090 en circulation

Exercice 2023 : 192 198 938 actions émises et 101 732 148 en circulation

 

 

 

 

 

 

Bénéfices non répartis

 

10.341.248

 

 

 

9.597.315

 

Actions de trésorerie :

 

(8.439.817

)

 

 

(7.842.649

)

Exercice 2024 : 91 646 162 actions

Exercice 2023 : 90 466 790 actions

Cumul des autres éléments du résultat étendu

 

86.323

 

 

 

77.778

 

Total des capitaux propres

 

4.234.083

 

 

 

3.863.986

 

 

$

8.978.875

 

 

$

8.546.356

 

Cintas Corporation

États consolidés condensés des flux de trésorerie

(non vérifiés)

(en milliers)

 

 

Période de neuf mois close au

 

29 février
2024

 

28 février
2023

Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation :

 

 

 

Bénéfice net

$

1.157.277

 

 

$

1.001.809

 

 

 

 

 

Ajustements pour rapprocher les revenus nets de la trésorerie nette provenant des activités d'exploitation :

 

 

 

Amortissement

 

207.637

 

 

 

190.801

 

Amortissement des actifs incorporels et coûts contractuels capitalisés

 

119.815

 

 

 

113.281

 

Rémunération en actions

 

84.490

 

 

 

75.334

 

Impôts différés

 

(21.366

)

 

 

22.001

 

Variation des actifs et des passifs courants, nette des acquisitions d'entreprises :

 

 

 

Comptes débiteurs nets

 

(109.040

)

 

 

(132.473

)

Stocks nets

 

55.834

 

 

 

(60.563

)

Uniformes et autres articles de location en service

 

(9.060

)

 

 

(85.991

)

Charges payées d'avance, autres actifs à court terme et coûts contractuels capitalisés

 

(104.873

)

 

 

(116.842

)

Comptes créditeurs

 

5.771

 

 

 

32.851

 

Rémunération à payer et obligations connexes

 

(58.511

)

 

 

(32.666

)

Charges à payer et autres

 

52.945

 

 

 

17.856

 

Impôts exigibles

 

5.822

 

 

 

18.793

 

Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation

 

1.386.741

 

 

 

1.044.191

 

 

 

 

 

Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement :

 

 

 

Dépenses en capital

 

(307.558

)

 

 

(224.116

)

Achats d'investissements

 

(7.592

)

 

 

(4.618

)

Acquisitions d'entreprises, déduction faite de la trésorerie acquise

 

(185.028

)

 

 

(32.983

)

Autres, montants nets

 

(3.100

)

 

 

(6.894

)

Trésorerie nette utilisée dans les activités d'investissement

 

(503.278

)

 

 

(268.611

)

 

 

 

 

Flux de trésorerie provenant des activités de financement :

 

 

 

Paiements de billets de trésorerie, nets

 

?

 

 

 

(62.200

)

Remboursement de la dette

 

(13.450

)

 

 

?

 

Produit tiré de l'exercice des rémunérations à base d'actions

 

1.275

 

 

 

2.941

 

Dividendes payés

 

(393.310

)

 

 

(332.421

)

Rachat d'actions ordinaires

 

(468.146

)

 

 

(370.917

)

Autres, montants nets

 

(5.839

)

 

 

(11.996

)

Trésorerie nette utilisée dans les activités de financement

 

(879.470

)

 

 

(774.593

)

 

 

 

 

Impact des variations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie

 

341

 

 

 

(2.895

)

 

 

 

 

Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie

 

4.334

 

 

 

(1.908

)

Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période

 

124.149

 

 

 

90.471

 

Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période

$

128.483

 

 

$

88.563

 

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.


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