TORONTO, le 17 févr. 2022 /CNW/ - La Société Canadian Tire Limitée (TSX : CTC) (TSX : CTC.A) a publié aujourd'hui ses résultats du quatrième trimestre et de l'exercice complet pour la période close le 1er janvier 2022.
« Nos résultats exceptionnels du quatrième trimestre ont clôturé une année extraordinaire pour la Société, au cours de laquelle nous avons enregistré un BPA record et une croissance des ventes remarquable pour le deuxième exercice consécutif. L'augmentation de 11 pour cent de nos ventes comparables au quatrième trimestre de 2021 reflète la vigueur continue et la pertinence de notre assortiment multicatégories unique ainsi que le succès de nos capacités omnicanaux renforcées. Nous avons accueilli 2,4 millions de nouveaux membres au programme Récompenses Triangle en 2021, dont plusieurs par l'entremise de SportChek et de Mark's; ces membres ayant par la suite fait des achats chez Canadian Tire pour la première fois. La croissance de l'adhésion, avec l'ajout de plus de 380 000 nouveaux détenteurs de carte de crédit Triangle acquis par la Banque Canadian Tire, démontre la valeur de nos actifs et notre capacité à répondre aux besoins de nos clients, peu importe de quelle façon ils choisissent de magasiner chez nous », a déclaré Greg Hicks, président et chef de la direction de la Société Canadian Tire.
« Au cours de cette autre année éprouvante, nos équipes partout au sein de la Société et des marchands associés ainsi que nos employés de première ligne ont continué de soutenir nos clients et de témoigner leur confiance dans notre marque. Je suis fier de leur engagement à améliorer la vie au pays pour nos clients », a ajouté M. Hicks.
FAITS SAILLANTS DU QUATRIÈME TRIMESTRE
FAITS SAILLANTS DE L'EXERCICE COMPLET
APERÇU CONSOLIDÉ
QUATRIÈME TRIMESTRE
EXERCICE COMPLET
APERÇU DU SECTEUR DÉTAIL
QUATRIÈME TRIMESTRE
APERÇU DES SERVICES FINANCIERS
QUATRIÈME TRIMESTRE
APERÇU DE CT REIT
QUATRIÈME TRIMESTRE
RÉPARTITION DES CAPITAUX
DÉPENSES D'INVESTISSEMENT
DIVIDENDE TRIMESTRIEL
RACHATS D'ACTIONS
OFFRE PUBLIQUE DE RACHAT DANS LE COURS NORMAL DES ACTIVITÉS
PROGRAMME DE RACHAT D'ACTIONS AUTOMATIQUE
MESURES FINANCIÈRES ET RATIOS NON CONFORMES AUX PCGR ET MESURES FINANCIÈRES SUPPLÉMENTAIRES
Pour obtenir de l'information sur les mesures financières et les ratios non conformes aux PCGR et les mesures financières supplémentaires de la Société, se reporter aux renseignements ci-après ainsi qu'aux sections 9.2 (Mesures financières et ratios non conformes aux PCGR) et 9.3 (Mesures financières supplémentaires) du rapport de gestion de la Société pour le quatrième trimestre et l'exercice complet clos le 1er janvier 2022, qui est disponible sur SEDAR, à l'adresse www.sedar.com, et intégré par renvoi dans les présentes.
Mesures financières supplémentaires
1. Le présent communiqué contient des mesures financières supplémentaires. Se reporter à la section 9.3, Mesures financières supplémentaires, du rapport de gestion de la Société pour le quatrième trimestre et l'exercice complet clos le 1er janvier 2022 pour plus d'information sur la composition de ces mesures.
Mesures financières non conformes aux PCGR et ratios non conformes aux PCGR
La Société prépare et présente son information financière conformément aux PCGR. La direction utilise de nombreuses mesures pour évaluer la performance, y compris des mesures non conformes aux PCGR et des ratios non conformes aux PCGR. Les mesures non conformes aux PCGR et les ratios non conformes aux PCGR n'ont pas de signification normalisée en vertu des PCGR et, par conséquent, peuvent ne pas être comparables à d'autres mesures similaires utilisées par d'autres sociétés.
Le présent communiqué de presse contient les mesures financières non conformes aux PCGR et les ratios non conformes aux PCGR déterminés suivants :
2. Bénéfice par action (« BPA ») dilué normalisé
Le BPA dilué normalisé, un ratio non conforme aux PCGR, est calculé en divisant le bénéfice net normalisé attribuable aux actionnaires, une mesure financière non conforme aux PCGR, par le total des actions diluées de la Société. Pour obtenir de l'information sur ces mesures, se reporter à la section 9.2 du rapport de gestion de la Société pour le quatrième trimestre et l'exercice complet clos le 1er janvier 2022.
Le tableau suivant présente un rapprochement du bénéfice net normalisé attribuable aux actionnaires de la Société normalisé avec les mesures conformes aux PCGR correspondantes.
(en millions de dollars canadiens) | T4 2021 | T4 2020 | 2021 | 2020 | 2019 | |||||
Bénéfice net | 535,7 | $ | 521,8 | $ | 1 260,7 | $ | 862,6 | $ | 894,8 | $ |
Bénéfice net attribuable aux actionnaires | 508,5 | 488,8 | 1 127,6 | 751,8 | 778,4 | |||||
Plus les éléments de normalisation : | ||||||||||
Programme d'efficacité opérationnelle | 4,8 | 26,6 | 30,1 | 42,3 | 25,1 | |||||
Party City : | ||||||||||
Frais connexes à l'acquisition | -- | -- | -- | -- | 1,6 | |||||
Ajustement de la juste valeur des stocks acquis | -- | -- | -- | -- | 1,8 | |||||
Bénéfice net normalisé | 540,5 | $ | 548,4 | $ | 1 290,8 | $ | 904,9 | $ | 923,3 | $ |
Bénéfice net normalisé attribuable aux | 513,3 | $ | 515,4 | $ | 1 157,7 | $ | 794,1 | $ | 806,9 | $ |
BPA dilué normalisé | 8,42 | $ | 8,40 | $ | 18,91 | $ | 13,00 | $ | 13,04 | $ |
3. Rendement du capital investi du secteur Détail
Le rendement du capital investi du secteur Détail est calculé en divisant le rendement du secteur Détail par le capital investi moyen du secteur Détail. Le rendement du capital investi du secteur Détail est un ratio non conforme aux PCGR, tandis que le rendement du secteur Détail et le capital investi moyen du secteur Détail sont des mesures financières non conformes aux PCGR. Pour obtenir de l'information sur ces mesures, se reporter à la section 9.2 du rapport de gestion de la Société pour le quatrième trimestre et l'exercice complet clos le 1er janvier 2022.
(en millions de dollars canadiens) | 2021 | 2020 | ||
Bénéfice avant impôt | 1 701,9 | $ | 1 172,1 | $ |
Moins : | ||||
Bénéfice avant impôt des Services Financiers | 432,4 | 327,3 | ||
Bénéfice avant impôt de CT REIT | 456,9 | 183,3 | ||
Éliminations et ajustements | (363,1) | (76,8) | ||
Bénéfice avant impôt du secteur Détail | 1 175,7 | $ | 738,3 | $ |
Plus les éléments de normalisation : | ||||
Programme d'efficacité opérationnelle | 40,9 | 56,7 | ||
Bénéfice avant impôt normalisé du secteur Détail | 1 216,6 | $ | 795,0 | $ |
Moins : | ||||
Ajustements intersociétés1 du secteur Détail | 196,5 | 192,8 | ||
Plus : | ||||
Charges d'intérêts2 du secteur Détail | 251,8 | 283,4 | ||
Amortissement des actifs au titre de droits d'utilisation du secteur Détail | 541,5 | 520,0 | ||
Taux d'imposition effectif du secteur Détail | 27,1 | % | 28,3 | % |
Plus : impôt du secteur Détail | (491,4) | (397,7) | ||
Rendement du secteur Détail | 1 322,0 | $ | 1 007,9 | $ |
Total de l'actif moyen | 21 364,1 | $ | 19 983,4 | $ |
Moins : | ||||
Actif moyen des Services Financiers | 7 653,0 | 7 000,0 | ||
Actif moyen de CT REIT | 6 343,1 | 6 124,4 | ||
Éliminations et ajustements moyens | (8 970,1) | (8 814,0) | ||
Actif moyen du secteur Détail | 16 338,1 | $ | 15 673,0 | $ |
Moins : | ||||
Ajustements intersociétés1 moyens du secteur Détail | 3 421,2 | 3 389,0 | ||
Dettes fournisseurs et charges à payer3 moyennes du secteur Détail | 2 519,8 | 2 347,1 | ||
Actif moyen de Franchise Trust | 507,6 | 576,6 | ||
Excédents de trésorerie moyens du secteur Détail | 167,4 | 14,0 | ||
Capital investi moyen du secteur Détail | 9 722,1 | $ | 9 346,3 | $ |
Rendement du capital investi du secteur Détail | 13,6 | % | 10,8 | % |
1. | Les ajustements intersociétés comprennent le bénéfice intersociétés reçu de CT REIT, qui est inclus dans le secteur Détail, et les placements intersociétés effectués par le secteur Détail dans CT REIT et par les Services Financiers Canadian Tire. |
2. | Exclut Franchise Trust. |
3. | Les dettes fournisseurs et charges à payer comprennent les dettes fournisseurs et autres créditeurs, les passifs dérivés à court terme, les provisions à court terme et l'impôt à payer. |
4. Bénéfice avant impôt normalisé consolidé et bénéfice avant impôt normalisé du secteur Détail
Le bénéfice avant impôt normalisé consolidé et le bénéfice avant impôt normalisé du secteur Détail sont des mesures financières non conformes aux PCGR. Pour obtenir de l'information sur ces mesures, se reporter à la section 9.2 du rapport de gestion de la Société pour le quatrième trimestre et l'exercice complet clos le 1er janvier 2022.
Le tableau suivant présente le rapprochement du bénéfice avant impôt consolidé avec le bénéfice avant impôt normalisé consolidé.
(en millions de dollars canadiens) | T4 2021 | T4 2020 | 2021 | 2020 | ||||
Bénéfice avant impôt | 720,0 | $ | 718,6 | $ | 1 701,9 | $ | 1 172,1 | $ |
Plus les éléments de normalisation : | ||||||||
Programme d'efficacité opérationnelle | 6,5 | 35,3 | 40,9 | 56,7 | ||||
Bénéfice avant impôt normalisé | 726,5 | $ | 753,9 | $ | 1 742,8 | $ | 1 228,8 | $ |
Le tableau suivant présente le rapprochement du bénéfice avant impôt du secteur Détail avec le bénéfice avant impôt normalisé du secteur Détail.
(en millions de dollars canadiens) | T4 2021 | T4 2020 | 2021 | 2020 | ||||
Bénéfice avant impôt | 720,0 | $ | 718,6 | $ | 1 701,9 | $ | 1 172,1 | $ |
Moins : | ||||||||
Bénéfice avant impôt des Services Financiers | 63,0 | 115,6 | 432,4 | 327,3 | ||||
Bénéfice avant impôt de CT REIT | 125,4 | 14,0 | 456,9 | 183,3 | ||||
Éliminations et ajustements | (106,5) | 11,1 | (363,1) | (76,8) | ||||
Bénéfice avant impôt du secteur Détail | 638,1 | $ | 577,9 | $ | 1 175,7 | $ | 738,3 | $ |
Plus les éléments de normalisation : | ||||||||
Programme d'efficacité opérationnelle | 6,5 | 35,3 | 40,9 | 56,7 | ||||
Bénéfice avant impôt normalisé du secteur Détail | 644,6 | $ | 613,2 | $ | 1 216,6 | $ | 795,0 | $ |
5. Flux de trésorerie liés aux opérations ajustés par part
Les flux de trésorerie liés aux opérations ajustés par part sont un ratio non conforme aux PCGR représentant les flux de trésorerie liés aux opérations ajustés divisés par le nombre moyen pondéré de parts en circulation, après dilution, de CT REIT. Les parts comprennent les parts de fiducie et les parts de catégorie B. Les flux de trésorerie liés aux opérations ajustés sont une mesure financière non conforme aux PCGR. Pour obtenir de l'information sur ces mesures, se reporter à la section 9.2 du rapport de gestion de la Société pour le quatrième trimestre et l'exercice complet clos le 1er janvier 2022.
Le tableau suivant présente un rapprochement du bénéfice avant impôt avec les flux de trésorerie liés aux opérations ajustés.
(en millions de dollars canadiens) | T4 2021 | T4 2020 | 2021 | 2020 | ||||
Bénéfice avant impôt | 720,0 | $ | 718,6 | $ | 1 701,9 | $ | 1 172,1 | $ |
Moins : | ||||||||
Bénéfice avant impôt du secteur Détail | 638,1 | 577,9 | 1 175,7 | 738,3 | ||||
Bénéfice avant impôt des Services Financiers | 63,0 | 115,6 | 432,4 | 327,3 | ||||
Éliminations et ajustements | (106,5) | 11,1 | (363,1) | (76,8) | ||||
Bénéfice avant impôt de CT REIT | 125,4 | $ | 14,0 | $ | 456,9 | $ | 183,3 | $ |
Plus : | ||||||||
Ajustement au titre (du profit) de la perte à la juste | (53,2) | 53,9 | (169,9) | 87,4 | ||||
Impôt différé de CT REIT | (0,5) | (0,6) | (0,1) | -- | ||||
Paiements sur le capital des contrats de location liés | (0,2) | (0,3) | (1,1) | (0,8) | ||||
Juste valeur des attributions de titres de capitaux | 0,2 | 0,8 | 1,0 | 0,1 | ||||
Charges liées à la location interne de CT REIT | 0,2 | 0,3 | 0,8 | 0,8 | ||||
Flux de trésorerie liés aux opérations de CT REIT | 71,9 | $ | 68,1 | $ | 287,6 | $ | 270,8 | $ |
Plus : | ||||||||
Ajustement des produits locatifs tirés des immeubles | (1,5) | (2,2) | (6,1) | (10,0) | ||||
Réserve au titre des dépenses d'investissement de | (6,3) | (6,1) | (24,9) | (24,3) | ||||
Flux de trésorerie liés aux opérations ajustés de | 64,1 | $ | 59,8 | $ | 256,6 | $ | 236,5 | $ |
6. Dépenses d'investissement liées à l'exploitation
Les dépenses d'investissement liées à l'exploitation sont une mesure financière non conforme aux PCGR. Pour obtenir de l'information sur cette mesure, se reporter à la section 9.2 du rapport de gestion de la Société pour le quatrième trimestre et l'exercice complet clos le 1er janvier 2022.
Le tableau suivant présente un rapprochement du total des entrées liées aux activités d'investissement présentées dans le tableau consolidé des flux de trésorerie avec les dépenses d'investissement liées à l'exploitation.
(en millions de dollars canadiens) | 2021 | 2020 | ||
Total des entrées1 | 778,8 | $ | 436,5 | $ |
Plus : montants à payer au titre des entrées | 25,1 | 17,3 | ||
Moins : | ||||
Regroupements d'entreprises, actifs de propriété intellectuelle et commissions | -- | 1,4 | ||
Acquisitions et aménagements de CT REIT, excluant les ventes internes | 134,1 | 141,4 | ||
Dépenses d'investissement liées à l'exploitation | 669,8 | $ | 311,0 | $ |
1. | Ce poste figure dans la section sur les activités d'investissement du tableau consolidé des flux de trésorerie. |
DÉCLARATIONS PROSPECTIVES
Certaines déclarations qui figurent dans le présent communiqué peuvent constituer des informations prospectives aux termes des lois sur les valeurs mobilières en vigueur. Ces déclarations sont fournies afin de présenter de l'information sur les attentes et les plans actuels de la direction et de permettre aux investisseurs et aux autres lecteurs de mieux comprendre notre situation financière, nos résultats d'exploitation et notre contexte opérationnel anticipés. Les lecteurs sont prévenus que ces renseignements pourraient ne pas convenir à d'autres fins. Bien que la Société estime que les informations prospectives présentées dans ce communiqué reposent sur des renseignements, des hypothèses et des avis qui sont actuels, raisonnables et complets, elles sont nécessairement assujetties à un certain nombre de facteurs, de risques et d'incertitudes, y compris ceux liés à la COVID-19, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des attentes et des plans de la direction qui y sont exprimés pour diverses raisons. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les risques, les incertitudes et les hypothèses qui pourraient faire en sorte que les résultats réels de la Société diffèrent considérablement des attentes actuelles, se reporter à la section 10, « Principaux risques et gestion des risques », du rapport de gestion de la Société pour le quatrième trimestre et l'exercice complet clos le 1er janvier 2022, de même qu'aux documents publics déposés par la Société, disponibles sur les sites suivants : www.sedar.com et https://investors.canadiantire.ca. La Société ne s'engage pas à mettre à jour quelque information prospective que ce soit, verbale ou écrite, qu'elle peut formuler à l'occasion ou qui peut être formulée en son nom, pour tenir compte de nouveaux renseignements ou d'événements futurs ou pour un autre motif, sous réserve des exigences des lois sur les valeurs mobilières en vigueur.
CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE
Canadian Tire tiendra une conférence téléphonique pour discuter de l'information comprise dans le présent communiqué et de questions afférentes à 8 h (HE), le 17 février 2022. La conférence téléphonique sera diffusée sur le Web en direct et dans son intégralité à l'intention de tous les investisseurs intéressés et des médias, à l'adresse https://investors.canadiantire.ca, et sera archivée durant 12 mois à la même adresse.
À PROPOS DE LA SOCIÉTÉ CANADIAN TIRE
La Société Canadian Tire Limitée (TSX : CTC.A) (TSX : CTC) ou la « Société » est un groupe d'entreprises qui comprend un secteur Détail, une division des Services Financiers et CT REIT. À la tête de nos activités de détail se trouve Canadian Tire, fondée en 1922, qui offre aux Canadiens des articles pour la vie au Canada grâce à ses divisions Au foyer, Au jeu, À l'atelier, Au volant et Articles saisonniers et de jardinage. Party City, PartSource et Essence+ sont des entreprises clés du réseau Canadian Tire. Le secteur Détail comprend également Mark's/L'Équipeur, détaillant de premier plan de vêtements de travail et tout-aller; Pro Hockey Life, un magasin d'équipement de hockey haut de gamme pour les joueurs d'élite; ainsi que SportChek, Hockey Experts, Sports Experts et Atmosphere, qui offrent les meilleures marques de vêtements pour la vie active. Plus de 1 700 magasins de détail et postes d'essence sont gérés et soutenus par la division des Services Financiers et par des dizaines de milliers d'employés de la Société dans l'ensemble du Canada et ailleurs dans le monde, ainsi que par ses marchands, les franchisés et les détaillants de la Division pétrolière à l'échelle locale. Par ailleurs, la Société détient et exploite la marque Helly Hansen, un chef de file dans le domaine des vêtements techniques de plein air, dont le siège social est situé à Oslo, en Norvège. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site Corp.CanadianTire.ca.
RENSEIGNEMENTS
Médias : Jane Shaw, 416 480-8581, [email protected]
Investisseurs : Karen Keyes, 647 518-4461, [email protected]
Bilans consolidés (non audité)
(en millions de dollars canadiens) | Au 1er janvier | Au 2 janvier | ||
ACTIF | ||||
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1 751,7 | $ | 1 327,2 | $ |
Placements à court terme | 606,2 | 643,0 | ||
Créances clients et autres débiteurs | 970,4 | 973,6 | ||
Créances sur prêts | 5 613,2 | 5 031,8 | ||
Stocks de marchandises | 2 480,6 | 2 312,9 | ||
Impôt sur le résultat à recouvrer | 1,7 | 21,9 | ||
Charges payées d'avance et dépôts | 216,1 | 193,8 | ||
Actifs classés comme détenus en vue de la vente | 6,7 | 42,6 | ||
Total des actifs courants | 11 646,6 | 10 546,8 | ||
Créances à long terme et autres actifs | 593,5 | 631,9 | ||
Placements à long terme | 175,1 | 146,2 | ||
Goodwill et immobilisations incorporelles | 2 372,2 | 2 372,8 | ||
Immeubles de placement | 460,7 | 385,8 | ||
Immobilisations corporelles | 4 549,3 | 4 298,2 | ||
Actifs au titre de droits d'utilisation | 1 786,1 | 1 696,7 | ||
Impôt différé | 218,7 | 298,7 | ||
Total de l'actif | 21 802,2 | $ | 20 377,1 | $ |
PASSIF | ||||
Dépôts | 1 908,4 | 1 228,0 | ||
Dettes fournisseurs et autres créditeurs | 2 914,3 | 2 508,3 | ||
Provisions | 195,2 | 196,7 | ||
Emprunts à court terme | 108,2 | 165,4 | ||
Emprunts | 427,5 | 506,6 | ||
Tranche courante des obligations locatives | 359,0 | 329,9 | ||
Impôt à payer | 157,6 | 120,4 | ||
Tranche courante de la dette à long terme | 719,8 | 150,5 | ||
Total des passifs courants | 6 790,0 | 5 205,8 | ||
Provisions à long terme | 64,1 | 70,3 | ||
Dette à long terme | 3 558,7 | 4 115,7 | ||
Dépôts à long terme | 1 985,3 | 2 281,7 | ||
Obligations locatives à long terme | 1 916,8 | 1 896,6 | ||
Impôt différé | 125,9 | 122,0 | ||
Autres passifs à long terme | 850,6 | 850,3 | ||
Total du passif | 15 291,4 | 14 542,4 | ||
CAPITAUX PROPRES | ||||
Capital social | 593,6 | 597,0 | ||
Surplus d'apport | 2,9 | 2,9 | ||
Cumul des autres éléments de (perte globale) | (169,2) | (237,7) | ||
Bénéfices non distribués | 4 696,5 | 4 136,9 | ||
Capitaux propres attribuables aux actionnaires de la Société Canadian Tire | 5 123,8 | 4 499,1 | ||
Détenteurs de participations ne donnant pas le contrôle | 1 387,0 | 1 335,6 | ||
Total des capitaux propres | 6 510,8 | 5 834,7 | ||
Total du passif et des capitaux propres | 21 802,2 | $ | 20 377,1 | $ |
États consolidés du résultat net (non audité)
(en millions de dollars canadiens, sauf les montants | Période de | Période de | Période de | Période de | ||||
Produits | 5 137,6 | $ | 4 874,5 | $ | 16 292,1 | $ | 14 871,0 | $ |
Coûts des activités génératrices de produits | 3 190,9 | 3 024,6 | 10 456,9 | 9 794,4 | ||||
Marge brute | 1 946,7 | 1 849,9 | 5 835,2 | 5 076,6 | ||||
Autres charges (produits) | 5,2 | 18,9 | (23,5) | 48,7 | ||||
Frais de vente, généraux et administratifs | 1 167,4 | 1 053,6 | 3 934,3 | 3 599,3 | ||||
Charges financières nettes | 54,1 | 58,8 | 222,5 | 256,5 | ||||
Bénéfice avant impôt | 720,0 | 718,6 | 1 701,9 | 1 172,1 | ||||
Impôt sur le résultat | 184,3 | 196,8 | 441,2 | 309,5 | ||||
Bénéfice net | 535,7 | $ | 521,8 | $ | 1 260,7 | $ | 862,6 | $ |
Bénéfice net attribuable aux : | ||||||||
Actionnaires de la Société Canadian Tire | 508,5 | $ | 488,8 | $ | 1 127,6 | $ | 751,8 | $ |
Détenteurs de participations ne donnant pas le contrôle | 27,2 | 33,0 | 133,1 | 110,8 | ||||
535,7 | $ | 521,8 | $ | 1 260,7 | $ | 862,6 | $ | |
Bénéfice par action de base | 8,40 | $ | 8,04 | $ | 18,56 | $ | 12,35 | $ |
Bénéfice par action dilué | 8,34 | $ | 7,97 | $ | 18,38 | $ | 12,31 | $ |
Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires et | ||||||||
De base | 60 553 762 | 60 807 577 | 60 744 440 | 60 896 809 | ||||
Dilué | 61 008 556 | 61 358 623 | 61 345 072 | 61 090 111 |
États consolidés du résultat global (non audité)
(en millions de dollars canadiens) | Période de | Période de | Période de 52 semaines | Période de | ||||
Bénéfice net | 535,7 | $ | 521,8 | $ | 1 260,7 | $ | 862,6 | $ |
Autres éléments de bénéfice global (perte globale), | ||||||||
Éléments qui pourront ultérieurement être reclassés en résultat net : | ||||||||
(Pertes nettes) profits nets liés à la juste valeur sur les instruments de couverture conclus pour les couvertures de flux de trésorerie ne faisant pas l'objet d'un ajustement de base | (4,1) | (1,5) | 5,4 | (34,7) | ||||
Coût différé de la couverture ne faisant pas l'objet d'un ajustement de base - variations de la juste valeur de la valeur temps d'une option relativement à des éléments couverts liés à un intervalle de temps | 1,4 | (8,4) | 1,4 | (12,0) | ||||
Reclassement de la perte en résultat | 2,4 | 1,8 | 14,1 | 2,8 | ||||
Écart de change | (22,0) | 48,8 | (34,7) | (13,0) | ||||
Éléments qui ne seront pas reclassés ultérieurement | ||||||||
Pertes actuarielles | (0,7) | (10,7) | (0,7) | (10,7) | ||||
Profits nets (pertes nettes) liés à la juste valeur sur les instruments de couverture conclus pour les couvertures de flux de trésorerie assujettis à l'ajustement de base | 4,4 | (84,3) | 5,7 | (29,9) | ||||
Autres éléments de bénéfice global (perte globale) | (18,6) | (54,3) | (8,8) | (97,5) | ||||
Autres éléments de (perte globale) bénéfice global attribuables aux : | ||||||||
Actionnaires de la Société Canadian Tire | (18,4) | $ | (52,4) | $ | (12,9) | $ | (88,4) | $ |
Détenteurs de participations ne donnant pas le contrôle | (0,2) | (1,9) | 4,1 | (9,1) | ||||
(18,6) | $ | (54,3) | $ | (8,8) | $ | (97,5) | $ | |
Bénéfice global | 517,1 | $ | 467,5 | $ | 1 251,9 | $ | 765,1 | $ |
Bénéfice global attribuable aux : | ||||||||
Actionnaires de la Société Canadian Tire | 490,1 | $ | 436,4 | $ | 1 114,7 | $ | 663,4 | $ |
Détenteurs de participations ne donnant pas le contrôle | 27,0 | 31,1 | 137,2 | 101,7 | ||||
517,1 | $ | 467,5 | $ | 1 251,9 | $ | 765,1 | $ |
Tableaux consolidés des flux de trésorerie (non audité)
(en millions de dollars canadiens) | Période de | Période de | Période de | Période de | ||||
Flux de trésorerie liés aux activités suivantes : | ||||||||
Activités d'exploitation | ||||||||
Bénéfice net | 535,7 | $ | 521,8 | $ | 1 260,7 | $ | 862,6 | $ |
Ajustements pour tenir compte des éléments suivants : | ||||||||
Amortissement des immobilisations corporelles, des immeubles de placement et d'actifs au titre de droits d'utilisation | 148,3 | 147,5 | 581,9 | 582,6 | ||||
Perte de valeur des immobilisations corporelles, des actifs au titre de droits d'utilisation et des immobilisations incorporelles | 6,2 | 19,0 | 5,3 | 46,9 | ||||
Impôt sur le résultat | 184,3 | 196,8 | 441,2 | 309,5 | ||||
Charges financières nettes | 54,1 | 58,8 | 222,5 | 256,5 | ||||
Amortissement des immobilisations incorporelles | 30,0 | 27,9 | 119,6 | 112,7 | ||||
Perte (profit) à la cession d'immobilisations corporelles, d'immeubles de placement, d'actifs détenus en vue de la vente et d'actifs au titre de droits d'utilisation | 0,1 | (6,2) | (18,6) | (12,1) | ||||
Total, à l'exception des éléments suivants : | 958,7 | 965,6 | 2 612,6 | 2 158,7 | ||||
Intérêts versés | (43,6) | (55,3) | (233,0) | (272,6) | ||||
Intérêts reçus | 4,3 | 3,4 | 13,9 | 15,8 | ||||
Impôt sur le résultat payé | (53,0) | (130,7) | (333,9) | (200,5) | ||||
Variation des créances sur prêts | (226,9) | (9,7) | (486,8) | 925,1 | ||||
Variation du fonds de roulement d'exploitation et autres | 501,6 | 12,0 | 241,6 | (183,7) | ||||
Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation | 1 141,1 | 785,3 | 1 814,4 | 2 442,8 | ||||
Activités d'investissement | ||||||||
Entrées d'immobilisations corporelles et d'immeubles de placement | (298,7) | (140,9) | (630,6) | (307,2) | ||||
Entrées d'immobilisations incorporelles | (44,8) | (26,1) | (148,2) | (129,3) | ||||
Total des entrées | (343,5) | (167,0) | (778,8) | (436,5) | ||||
Acquisition de placements à court terme | (427,7) | (242,6) | (1 185,4) | (710,0) | ||||
Produit à l'échéance et à la cession de placements à court terme | 434,3 | 32,0 | 1 290,2 | 328,8 | ||||
Produit de la cession d'immobilisations corporelles, d'immeubles de placements et d'actifs détenus en vue de la vente | (0,4) | 9,8 | 61,7 | 13,3 | ||||
Paiements de loyers reçus au titre de contrats de sous-location sous forme de contrats de location-financement (sur le capital) | 13,2 | 4,2 | 23,8 | 16,8 | ||||
Acquisition de placements à long terme et autres | (33,5) | 8,4 | (148,0) | (60,4) | ||||
Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissement | (357,6) | (355,2) | (736,5) | (848,0) | ||||
Activités de financement | ||||||||
Dividendes versés | (67,7) | (65,5) | (271,1) | (262,9) | ||||
Distributions payées à des détenteurs de participations ne donnant pas le contrôle | (16,4) | (30,7) | (103,5) | (96,2) | ||||
Total des dividendes et des distributions payés | (84,1) | (96,2) | (374,6) | (359,1) | ||||
Remboursement net de titres d'emprunt à court terme | (6,6) | (398,5) | (57,2) | (284,6) | ||||
Émission de titres d'emprunt | 24,5 | 84,2 | 292,3 | 248,9 | ||||
Remboursement de titres d'emprunt | (89,6) | (129,9) | (371,4) | (363,6) | ||||
Émission de titres d'emprunt à long terme | 9,6 | -- | 159,6 | 1 198,6 | ||||
Remboursement sur la dette à long terme | (0,1) | (0,1) | (150,4) | (1 450,8) | ||||
Paiement d'obligations locatives (sur le capital) | (97,4) | (113,3) | (365,3) | (367,9) | ||||
Paiement des coûts de transaction liés à la dette à long terme | -- | (0,6) | (1,0) | (2,8) | ||||
Rachat d'actions de catégorie A sans droit de vote | (120,1) | (3,6) | (131,1) | (111,5) | ||||
Paiements liés aux instruments financiers | (4,5) | (0,5) | (33,7) | (30,9) | ||||
Variation des dépôts | (198,9) | 259,6 | 379,4 | 1 061,0 | ||||
Flux de trésorerie affectés aux activités de financement | (567,2) | (398,9) | (653,4) | (462,7) | ||||
Flux de trésorerie générés au cours de la période | 216,3 | 31,2 | 424,5 | 1 132,1 | ||||
Trésorerie et équivalents de trésorerie, déduction faite de la dette bancaire, au début | 1 535,4 | 1 296,0 | 1 327,2 | 195,1 | ||||
Trésorerie et équivalents de trésorerie, déduction faite de la dette bancaire, à la fin | 1 751,7 | $ | 1 327,2 | $ | 1 751,7 | $ | 1 327,2 | $ |
SOURCE SOCIÉTÉ CANADIAN TIRE LIMITÉE
Ces communiqués peuvent vous intéresser aussi
|