Le Lézard
Classé dans : Les affaires, Science et technologie
Sujets : Bénéfices, Annonce d'appel-conférence

Tecsys déclare ses résultats financiers pour le deuxième trimestre de l'exercice financier 2020


Des revenus record de 26 M$ sont enregistrés, alors que les contrats signés de type logiciel-service bondissent

MONTRÉAL, 6 décembre 2019 /CNW/ - Tecsys Inc. (TSX : TCS), un important fournisseur de logiciels de gestion de la chaîne d'approvisionnement, a annoncé aujourd'hui ses résultats pour le deuxième trimestre de l'exercice 2020, qui se terminait le 31 octobre 2019. Ces résultats ont été établis conformément aux normes internationales d'information financière (IFRS), et tous les montants sont en dollars canadiens.

TECSYS

Faits marquants du deuxième trimestre :

« Ce fut un trimestre intéressant. Les solides résultats du deuxième trimestre de l'exercice de 2020 sont attribuables au succès de notre transition vers le logiciel-service contractuel », déclare Peter Brereton, président et chef de la direction de Tecsys Inc. « L'ensemble de nos secteurs d'activités font face à une forte demande et nos récentes acquisitions se sont avérées des vecteurs efficaces pour notre croissance et nos bénéfices. Nos solutions pour les soins de santé continuent d'obtenir de bons résultats; nous avons d'ailleurs ajouté un nouveau réseau hospitalier (IDN) durant le trimestre.

Nous sommes particulièrement satisfaits des contrats de type SaaS qui ont été signés ce trimestre. Nous avons enregistré des revenus annuels récurrents de 2,35 millions $ pour le logiciel-service durant le deuxième trimestre, desquels 1,5 million $ sont attribuables à notre croissance organique. Conformément à l'ancien modèle, la composante organique n'aurait apporté qu'environ 3,0 millions $ de revenus et 2,7 millions $ de bénéfices, alors que, en vertu du nouveau modèle de logiciel-service, l'ensemble de celle-ci favorise une croissance stable des recettes futures. En ce qui concerne le commerce électronique, notre plate-forme de gestion des commandes distribuées a traité pour plus de 60 millions $ d'achats pendant la période du Vendredi fou pour le compte de notre clientèle, ce qui représente une augmentation par rapport aux 40 millions $ de l'année dernière. Nous avons aussi tenu la plus importante conférence destinée aux utilisateurs de toute notre histoire à la fin de septembre; des participants et des partenaires issus d'une grande variété de secteurs industriels étaient de la partie. »

Mark Bentler, directeur financier à Tecsys Inc., ajoute : « Alors que nous poursuivons notre transition vers une source de revenus stable, de meilleure qualité et récurrente grâce au modèle de logiciel-service contractuel, nous sommes ravis de constater que le levier opérationnel que nous avons prévu commence à se matérialiser dans nos résultats. Nous remarquons aussi que nos solides résultats financiers pour le deuxième trimestre de 2020 sont positivement influencés par nos deux récentes acquisitions, à savoir OrderDynamics et PCSYS. »

Résultats d'exploitation










12 derniers


12 derniers


3 mois se terminant le


3 mois se terminant le


6 mois se terminant le


6 mois se terminant le


mois se terminant le


mois se terminant le


31 octobre 2019


31 octobre 2018


31 octobre 2019


31 octobre 2018


31 octobre 2019


31 octobre 2018














Total des produits

$

26 008

$

18 184

$

50 258

$

34 466

$

92 241

$

70 601

Revenus : infonuagique, maintenance et abonnement


10 063


6 836


19 845


13 827


37 300


27 291

Bénéfice brut


13 055


9 510


24 588


17 094


44 935


34 779

Marge brute (%)


50 %


52 %


49 %


50 %


49 %


49 %

Charges d'exploitation


10 839


8 686


21 869


16 368


44 740


31 459

Charges d'exploitation en % des produits


42 %


48 %


44 %


47 %


49 %


45 %

Bénéfice d'exploitation


2 216


824


2 719


726


195


3 320

BAIIA ajusté1


3 677


1 654


5 672


2 190


6 258


5 809

BPA


0,11


0,05


0,09


0,05


(0,02)


0,24














Contrats signés


27 911


16 226


41 918


26 865


78 264


53 620

Licences vendues


1 413


2 138


1 806


3 101


4 639


7 201

Rythme annualisé des contrats signés de type SaaS


2 350


83


2 730


83


4 275


156














Carnet de commandes


87 017


51 657


87 017


51 657


87 017


51 657

Revenus annuels récurrents


40 499


27 603


40 499


27 603


40 499


27 603

Carnet de commandes -- Services professionnels


22 142


20 192


22 142


20 192


22 142


20 192

Faits marquants du premier semestre :

Aujourd'hui, la Société a déclaré une hausse du dividende trimestriel de 0,005 $ portant celui-ci à 0,06 $ par action, qui sera versé le 10 janvier 2020 aux actionnaires inscrits à la fermeture des marchés le 19 décembre 2019.

Les dividendes payés par la Société à des résidents du Canada sont considérés comme « déterminés » au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada.

Conférence téléphonique portant sur les résultats du deuxième trimestre de l'exercice de 2020
Date : 5 décembre 2019
Heure : 8 h 30
Numéros de téléphone : (416) 359 3130 ou 1 (800) 659 2165
La conférence pourra être réentendue jusqu'au 12 décembre 2019 en composant le (416) 626 4100 ou le 1 (800) 558 5253 (code d'accès : 21933974).

À propos de Tecsys

Tecsys est un fournisseur mondial de solutions transformatrices de la chaîne d'approvisionnement qui équipe des entreprises en expansion avec des services et outils de pointe pour qu'elles atteignent l'excellence opérationnelle. Les solutions Tecsys sont conçues pour créer la clarté dans les défis complexes de la chaîne d'approvisionnement que doivent relever les entreprises dont le développement, les attentes des clients et les stocks sont en croissance. Construites sur une plateforme d'entreprise, ces solutions comprennent la gestion de l'entrepôt, de la distribution et des transports, la gestion des produits au point d'utilisation, la gestion des commandes de détaillants ainsi que des fonctions complètes de gestion financière et des solutions d'analyse. Par la création collaborative d'une chaîne d'approvisionnement plus réactive, Tecsys garantit que les entreprises axées sur la croissance aient la chance de prospérer et de réaliser leurs aspirations.

Plus de 600 PME et sociétés figurant au palmarès Fortune 1000 confient leur chaîne d'approvisionnement à Tecsys, qu'elles soient dans les secteurs des soins de santé, des pièces de rechange, de la logistique tierce partie ou des marchés généraux de distribution en gros à haut volume. Les actions de Tecsys sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole TCS.

Informations et déclarations prospectives

Les déclarations contenues dans ce communiqué traitent de questions qui ne sont pas des faits historiques mais des énoncés prospectifs qui sont fondés sur les croyances et les hypothèses de l'équipe de gestion. Ces déclarations ne sont pas des garanties de rendement futur et sont assujetties à un certain nombre d'incertitudes, y compris mais non limité à la conjoncture économique future, aux marchés servis par Tecsys Inc., aux actions des concurrents, aux nouvelles tendances technologiques, et à d'autres facteurs hors du contrôle de Tecsys et qui pourraient entraîner des résultats éventuels considérablement différents de ces déclarations. De plus amples renseignements sur les risques et les incertitudes associés aux activités de Tecsys Inc. sont contenus dans la section commentaires et analyse de la direction du rapport annuel de la société et sa notice annuelle pour l'exercice terminé le 30 avril 2018. Ces documents ont été déposés auprès des commissions canadiennes des valeurs mobilières et sont disponibles sur notre site Web (www.tecsys.com) et sur celui de SEDAR (www.sedar.com).

Copyright © Tecsys Inc. 2019. Tous les noms, marques, produits et services mentionnés sont des marques de commerce déposées ou non de leurs propriétaires respectifs.

Mesures de la performance non conformes aux IFRS

Réconciliation du BAIIA et du BAIIA ajusté

Le BAIIA correspond au bénéfice avant les charges d'intérêt, les produits d'intérêt, l'impôt sur le résultat, la dépréciation et l'amortissement. Le BAIIA ajusté est calculé comme le BAIIA avant les coûts d'acquisition, l'ajustement de juste valeur pour la clause de contrepartie conditionnelle, la rémunération à base d'actions et les charges de restructuration. La Société est d'avis que ces mesures sont couramment utilisées par les investisseurs et les analystes pour mesurer la performance d'une société et sa capacité à assurer le service de la dette ainsi qu'à s'acquitter d'autres obligations de paiement, ou en tant qu'instrument d'évaluation courant.

Le BAIIA et le BAIIA ajusté pour les périodes de trois mois et de six mois se terminant le 31 octobre des exercices fiscaux de 2020 et de 2019 sont calculés à partir de mesures conformes aux IFRS figurant dans les états financiers consolidés résumés intermédiaires de la Société. Ils se détaillent comme suit :



Trois mois
se terminant le

31 octobre 
2019

Trois mois
se terminant le

31 octobre 
2018

Six mois
se terminant le

31 octobre 
2019

Six mois
se terminant le

31 octobre 
2018

Bénéfice pour la période


1 404 $

596 $

1 137 $

609 $

Ajustements pour tenir compte de ce qui suit :






Dépréciation des immobilisations corporelles
et des actifs avec droit d'utilisation


480

212

957

435

Amortissement des frais de développement différés


151

280

313

558

Amortissement des autres immobilisations incorporelles


325

121

738

243

Charges d'intérêt


290

-

571

-

Produits d'intérêt


(18)

(64)

(46)

(145)

Impôts sur les bénéfices


529

277

878

258







BAIIA


3 161 $

1 422 $

4 548 $

1 958 $

Ajustements pour tenir compte de ce qui suit :






Rémunération à base d'actions


345

117

533

117

Charges de restructuration


-

-

420

-

Ajustement de juste valeur pour la clause
de contrepartie conditionnelle -- PCSYS


171

-

171

-

Coûts relatifs à l'acquisition


-

115

-

115







BAIIA ajusté


3 677 $

1 654 $

5 672 $

2 190 $

     

Tecsys Inc.

États consolidés résumés intermédiaires de la situation financière

(non vérifiés)

En date du 31 octobre 2019 et du 30 avril 2019

(en milliers de dollars canadiens)





31 octobre


30 avril





2019


2019









Actifs














Actifs courants







Trésorerie et équivalents de trésorerie


$

12 153

$

14 913


Créances



16 243


14 986


Travaux en cours



474


811


Autres créances



706


392


Crédits d'impôt



4 970


3 493


Stocks



835


673


Charges payées d'avance



4 313


3 223


Total des actifs courants



39 694


38 491









Actifs non courants







Autres créances à long terme



453


278


Crédits d'impôt



5 568


5 260


Propriétés et équipement



2 623


2 714


Actifs avec droit d'utilisation



7 892


-


Frais de développement différés



1 106


1 064


Autres immobilisations incorporelles



13 908


14 706


Fonds commercial



17 344


17 456


Actifs d'impôt différé



5 878


5 476


Total des actifs non courants



54 772


46 954









Total des actifs


$

94 466

$

85 445









Passifs














Passifs courants







Créditeurs et charges à payer


$

12 263

$

11 633


Produits différés



14 619


14 252


Partie courante de la dette à long terme



1 172


1 022


Obligations locatives



925


-


Autres passifs courants



4 223


4 111


Total des passifs courants



33 202


31 018









Passifs non courants







Dette à long terme



10 204


10 827


Autres passifs non courants



2 093


2 333


Obligations locatives



8 788


-


Passifs d'impôt différé



1 753


1 769


Total des passifs non courants



22 838


14 929


Total des passifs



56 040


45 947









Capitaux propres














Capital-actions



19 144


19 144


Surplus d'apport



10 476


9 943


Bénéfices non répartis



9 199


10 618


Cumul des autres éléments du résultat global



(393)


(207)


Total des capitaux propres attribuables aux propriétaires de la Société



38 426


39 498









Total des passifs et des capitaux propres


$

94 466

$

85 445


    

Tecsys Inc.

États consolidés résumés intermédiaires des résultats et des résultats étendus

(non vérifiés)

Pour les périodes de trois mois et de six mois terminées le 31 octobre 2019 et 2018

(en milliers de dollars canadiens, sauf les données par action)





Trois

mois


Trois
mois


Six

mois


Six

mois





se
terminant
le


se terminant le


se terminant le


se terminant le





31 octobre


31 octobre


31 octobre


31 octobre





2019


2018


2019


2018













Produits :






















Produits exclusifs


$

1 726

$

2 461

$

2 170

$

3 786


Matériel et logiciels de tiers



3 592


1 356


7 244


2 812


Infonuagique, maintenance et abonnement



10 063


6 836


19 845


13 827


Services professionnels



10 169


6 931


19 911


12 998


Frais remboursables



458


600


1 088


1 043


Total des produits



26 008


18 184


50 258


34 466













Coût des ventes :











Produits



2 795


1 369


5 757


2 644


Services



9 700


6 705


18 825


13 685


Frais remboursables



458


600


1 088


1 043


Total du coût des ventes



12 953


8 674


25 670


17 372













Bénéfice brut



13 055


9 510


24 588


17 094













Charges d'exploitation :











Frais de vente et de commercialisation



4 807


4 100


9 315


7 534


Frais généraux et charges administratives



2 437


1 931


4 821


3 511


Frais de recherche et de développement, après les crédits d'impôt



3 595


2 655


7 313


5 323


Charges de restructuration



-


-


420


-


Total des charges d'exploitation



10 839


8 686


21 869


16 368













Bénéfice d'exploitation



2 216


824


2 719


726













Charges financières nettes (revenu)



283


(49)


704


(141)













Bénéfice avant impôt sur le résultat



1 933


873


2 015


867













Charge d'impôts



529


277


878


258
























Bénéfice attribuable aux propriétaires de la Société


$

1 404

$

596

$

1 137

$

609













Autres éléments du résultat global (perte) :











Partie efficace des variations de la juste valeur des dérivés désignés
comme instruments de couverture liés aux produits



(18)


(44)


118


6


Différence de change pour la conversion des activités étrangères



53


-


(304)


-













Bénéfice global attribuable aux propriétaires de la Société


$

1 439

$

552

$

951

$

615













Bénéfice de base et dilué par action ordinaire


$

0,11

$

0,05

$

0,09

$

0,05


    

Tecsys Inc.

États consolidés résumés intermédiaires des flux de trésorerie

(non vérifiés)

Pour les périodes de trois mois et de six mois terminées le 31 octobre 2019 et 2018

(en milliers de dollars canadiens)





Trois mois


Trois mois


Six mois


Six mois





se
terminant
le


se terminant le


se
terminant
le


se
terminant
le





31 octobre


31 octobre


31 octobre


31 octobre





2019


2018


2019


2018













Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :











Bénéfice pour la période


$

1 404

$

596

$

1 137

$

609


Ajustements pour tenir compte de ce qui suit :











Dépréciation des immobilisations corporelles et des actifs avec droit d'utilisation



480


212


957


435


Amortissement des frais de développement différés



151


280


313


558


Amortissement des autres immobilisations incorporelles



325


121


738


243


Charges financières nettes (revenu)



283


(49)


704


(141)


Différences de change non réalisées et autres



(333)


(113)


(585)


29


Crédits d'impôt non remboursables



(510)


(248)


(746)


(475)


Rémunération à base d'actions



345


117


533


117


Impôts sur les bénéfices



207


265


556


265


Entrées nettes de trésorerie liées aux activités d'exploitation, compte non tenu des variations
des éléments hors trésorerie du fonds de roulement liés aux activités d'exploitation



2 352


1 181


3 607


1 640













Créances



(3 066)


(915)


(1 310)


454


Travaux en cours



191


374


330


(283)


Autres créances



253


262


(461)


78


Crédits d'impôt



(347)


(740)


(1 038)


(1 417)


Stocks



(177)


44


(163)


267


Charges payées d'avance



(421)


(18)


(854)


(429)


Créditeurs et charges à payer



1 815


35


433


(818)


Produits différés



847


(1 518)


384


139


Variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement liés aux activités d'exploitation



(905)


(2 476)


(2 679)


(2 009)













Liquidités utilisées pour des activités d'exploitation



1 447


(1 295)


928


(369)













Flux de trésorerie liés aux activités de financement :











Remboursement de la dette à long terme



(236)


(11)


(472)


(23)


Paiement de dividendes



(1 439)


(1 308)


(1 439)


(1 308)


Paiement des obligations locatives



(243)


-


(485)


-


Intérêts payés



(248)


-


(489)


-


Liquidités utilisées dans des activités de financement



(2 166)


(1 319)


(2 885)


(1 331)













Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement :











Intérêts reçus



17


64


46


145


Acquisition de propriétés et d'équipement



(232)


(66)


(359)


(103)


Acquisition d'autres immobilisations incorporelles



(72)


(48)


(135)


(65)


Frais de développement différés



(189)


(10)


(355)


(65)


Liquidités utilisées dans des activités d'investissement



(476)


(60)


(803)


(88)













Baisse nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de la période



(1 195)


(2 674)


(2 760)


(1 788)













Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période



13 348


14 382


14 913


13 496













Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période


$

12 153

$

11 708

$

12 153

$

11 708


     

Tecsys Inc.

États consolidés résumés intermédiaires des variations des capitaux propres

(non vérifiés)

Pour les périodes de six mois terminées le 31 octobre 2019 et 2018

(en milliers de dollars canadiens, sauf les données par action)



 

 

 

Capital-actions


 

 

Surplus
d'apport


Cumul
des autres
éléments du
résultat global (perte)


 

 

Bénéfices
non répartis

 

Total





Nombre


Montant























Solde au 30 avril 2019


13 082 376

$

19 144

$

9 943

$

(207)

$

10 618

$

39 498


 

Ajustement relatif à la première demande IFRS 16


-


-


-


-


(1 117)


(1 117)


Solde ajusté au 1er mai 2019


13 082 376


19 144


9 943


(207)


9 501


38 381


 

Bénéfice pour la période


-


-


-


-


1 137


1 137


Autres éléments du résultat global pour la période :














Partie efficace des variations de la juste valeur des dérivés désignés comme instruments de couverture liés aux produits


-


-


-


118


-


118


Différence de change pour la conversion des activités étrangères


-


-


-


(304)


-


(304)


Rémunération à base d'actions


-


-


533


-


-


533


Résultat global (perte) pour la période :


-


-


533


(186)


1 137


1 484


 Dividendes versés aux participants aux capitaux propres


-


-


-


-


(1 439)


(1 439)


Total des transactions avec les propriétaires de la Société


-


-


-


-


(1 439)


(1 439)
















Solde au 31 octobre 2019


13 082 376

$

19 144

$

10 476

$

(393)

$

9 199

$

38 426
















 

Solde au 30 avril 2018


13 082 376

$

19 144

$

9 577

$

(113)

$

14 527

$

43 135


 

Ajustement relatif à la première demande IFRS 15


-


-


-


-


(421)


(421)


Solde ajusté au 1er mai 2018


13 082 376


19 144


9 577


(113)


14 106


42 714


 

Bénéfice pour la période


-


-


-


-


609


609


Autres éléments du résultat global pour la période :














Partie efficace des variations de la juste valeur des dérivés désignés comme instruments de couverture liés

aux produits


-


-


-


6


-


6


Rémunération à base d'actions






117


-


-


117


Résultat global (perte) pour la période :


-


-


117


6


609


732


Dividendes versés aux participants aux capitaux propres


-


-


-


-


(1 308)


(1 308)


Total des transactions avec les propriétaires de la Société


-


-


117


-


(1 308)


(1 308)


Solde au 31 octobre 2018


13 082 376

$

19 144

$

9 694

$

(107)

$

13 407

$

42 138

















 


i Consultez les principaux indicateurs de performance et les mesures de la performance non conformes aux IFRS figurant dans l'analyse faite par la direction dans les états financiers du 30 avril 2019.

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SOURCE Tecsys Inc.


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Communiqué envoyé le 6 décembre 2019 à 19:41 et diffusé par :