Le Lézard
Classé dans : Les affaires
Sujets : Bénéfices, Dividendes / Ristournes

Reitmans (Canada) Limitée annonce ses résultats pour la période de 13 semaines close le 4 mai 2019


MONTRÉAL, le 3 juin 2019 /CNW Telbec/ - À moins d'indications contraires, les résultats de la société pour les 13 semaines closes le 4 mai 2019 (le « premier trimestre de l'exercice 2020 ») rendent compte de l'incidence de la mise en oeuvre de l'IFRS 16, comme il en est question ci-après à la rubrique « Adoption de l'IFRS 16, Contrats de location ».

Les ventes du premier trimestre de l'exercice 2020 se sont établies à 185,2 millions de dollars, comparativement à 207,6 millions de dollars pour les 13 semaines closes le 5 mai 2018 (le « premier trimestre de l'exercice 2019 »). La baisse de 22,4 millions de dollars tient principalement à une réduction nette de 43 magasins et aux conditions météorologiques inhabituelles qui ont prévalu au cours du premier trimestre de l'exercice 2020. La société continue d'exécuter son plan, s'adaptant au nouvel environnement dans le secteur du détail en réduisant la présence de ses magasins dans certains marchés tout en améliorant ses capacités de commerce électronique. Les ventes de magasins comparables1, qui comprennent les ventes du commerce électronique, ont diminué de 5,7 %. La diminution tient essentiellement au fait que l'achalandage des magasins a reculé de 5,4 % pour le premier trimestre de l'exercice 2020. La société continue d'enregistrer une vigoureuse croissance grâce à ses canaux de vente en ligne.

La marge brute du premier trimestre de l'exercice 2020 a diminué de 14,5 millions de dollars, ou 12,5 %, pour s'établir à 101,8 millions de dollars, comparativement à 116,3 millions de dollars pour le premier trimestre de l'exercice 2019. La diminution s'explique principalement par la réduction nette de 43 magasins. La marge brute en pourcentage des ventes a diminué, passant de 56,0 % au cours du premier trimestre de l'exercice 2019 à 55,0 % au cours du premier trimestre de l'exercice 2020.

Le résultat des activités d'exploitation s'est traduit par une perte de 13,1 millions de dollars pour le premier trimestre de l'exercice 2020, comparativement à une perte de 4,3 millions de dollars pour le premier trimestre de l'exercice 2019, ce qui représente une diminution de 8,8 millions de dollars. Cette diminution de la perte est essentiellement attribuable à la réduction de 14,5 millions de dollars de la marge brute, atténuée par une baisse des frais de vente et de distribution et des charges administratives de 5,7 millions de dollars.

La perte nette pour le premier trimestre de l'exercice 2020 s'est chiffrée à 12,6 millions de dollars (perte par action de base et diluée de 0,20 $), comparativement à une perte nette de 3,2 millions de dollars (perte par action de base et diluée de 0,05 $) pour le premier trimestre de l'exercice 2019. L'augmentation de 9,4 millions de dollars de la perte nette comprend l'incidence défavorable de l'IFRS 16 qui s'est chiffrée à 1,3 million de dollars. Si l'on ne tient pas compte de cette incidence de 1,3 million de dollars attribuable à l'IFRS 16, l'augmentation de la perte nette de 8,1 millions de dollars est principalement attribuable au resserrement de la marge brute et à la hausse des charges financières nettes, contrées en partie par le recul des charges d'exploitation des magasins et la hausse du recouvrement d'impôt sur le résultat.

Pour le premier trimestre de l'exercice 2020, le BAIIA ajusté1 s'est chiffré à 13,5 millions de dollars, comparativement à 6,9 millions de dollars pour le premier trimestre de l'exercice 2019, ce qui représente une hausse de 6,6 millions de dollars. L'accroissement du BAIIA ajusté tient compte de l'incidence favorable de l'adoption de l'IFRS 16 de 18,2 millions de dollars. Compte non tenu de cette incidence de 18,2 millions de dollars attribuable à l'IFRS 16, le BAIIA ajusté pour le premier trimestre de l'exercice 2020 s'est élevé à (4,7) millions de dollars, comparativement à 6,9 millions de dollars pour le premier trimestre de l'exercice 2019, ce qui représente une baisse de 11,6 millions de dollars. La baisse tient essentiellement à la diminution de la marge brute.

Adoption de l'IFRS 16, Contrats de location

La société a adopté l'IFRS 16, Contrats de location, qui remplace l'IAS 17, Contrats de location et les interprétations connexes, en appliquant l'approche rétrospective modifiée, avec prise d'effet pour l'exercice ouvert le 3 février 2019. Par conséquent, les résultats de la société pour le premier trimestre de l'exercice 2020 reflètent la comptabilisation de contrats de location selon l'IFRS 16. Les chiffres comparatifs pour le premier trimestre de l'exercice 2019 n'ont pas été retraités et continuent d'être présentés conformément à l'IAS 17, Contrats de location. Il y a lieu de se reporter à la note 3 des états financiers consolidés intermédiaires résumés non audités pour le premier trimestre de l'exercice 2020 pour plus de précisions sur la mise en oeuvre de l'IFRS 16.

Dividendes

Lors de l'assemblée du conseil d'administration tenue le 3 juin 2019, un dividende trimestriel en trésorerie (constituant des dividendes admissibles) de 0,05 $ par action a été déclaré pour la totalité des actions de catégorie A sans droit de vote et des actions ordinaires en circulation de la société. Le dividende est payable le 25 juillet 2019 aux actionnaires inscrits aux registres le 11 juillet 2019.

Ventes pour les quatre semaines closes le 1er juin 2019

Les ventes pour le mois de mai (soit les quatre semaines closes le 1er juin 2019) ont reculé de 13,3%. Les ventes de magasins comparables1 ont reculé de 9,6%, principalement en raison d'une baisse de 7,9 % de l'achalandage des magasins, alors que des conditions météorologiques inhabituelles ont continué de prévaloir au cours du mois de mai.

À propos de Reitmans (Canada) Limitée

La société est un important détaillant de vêtements pour femmes qui compte des magasins de vente au détail dans l'ensemble du Canada. La société exploite 594 magasins, soit 259 Reitmans, 115 Penningtons, 80 Addition Elle, 82 RW & CO. et 58 Thyme Maternité.

1Mesures financières non conformes aux PCGR

La société a déterminé plusieurs mesures de rendement clés et mesures financières non conformes aux PCGR qui, de l'avis de la direction, sont utiles pour évaluer le rendement de la société; les lecteurs sont toutefois prévenus que certaines de ces mesures n'ont pas nécessairement de définition normalisée aux termes des IFRS et, de ce fait, peuvent ne pas être comparables à des expressions semblables utilisées par d'autres sociétés.

En plus de traiter du bénéfice conformément aux IFRS, le présent communiqué de presse contient des références au bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement ajusté (le « BAIIA ajusté »), à titre de mesure financière non conforme aux PCGR. Le BAIIA ajusté se définit en tant que bénéfice net avant la charge ou le recouvrement d'impôt sur le résultat, les produits de dividendes, les produits d'intérêts, la variation nette de la juste valeur des titres négociables, les profits ou les pertes réalisés à la sortie de titres négociables, les charges d'intérêts, la dépréciation du goodwill, les amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles et les pertes de valeur nettes. Le tableau suivant effectue le rapprochement entre la mesure conforme aux PCGR la plus comparable, soit le bénéfice net ou la perte nette, et le BAIIA ajusté. La direction est d'avis que le BAIIA ajusté est un important indicateur de la capacité de la société à générer des liquidités au moyen des flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation pour financer les besoins en fonds de roulement et les dépenses d'investissement en immobilisations, et elle utilise cette mesure à ces fins. L'exclusion des produits de dividendes, des produits et des charges d'intérêts et de la variation nette de la juste valeur des titres négociables élimine l'incidence sur le bénéfice tiré d'activités autres que d'exploitation. L'exclusion des amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles et des charges au titre des pertes de valeur élimine l'incidence hors trésorerie. Le BAIIA ajusté a pour but de fournir des informations additionnelles utiles aux investisseurs et aux analystes. Cette mesure n'a pas de définition normalisée aux termes des IFRS. Bien que les variations des amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles et des charges au titre des pertes de valeur constituent des charges hors trésorerie, les actifs amortis devront fréquemment être remplacés ultérieurement; par conséquent, le BAIIA ajusté ne reflète pas les besoins de trésorerie pour ces remplacements. Le BAIIA ajusté ne devrait pas être considéré à titre de trésorerie discrétionnaire qui peut être investie dans la croissance de l'entreprise ou encore à titre de mesure de la trésorerie qui sera disponible pour satisfaire aux obligations de la société. D'autres sociétés peuvent calculer le BAIIA ajusté différemment. De temps à autre, la société peut exclure des éléments additionnels si elle croit qu'elle pourra ainsi arriver à une analyse plus efficace du rendement opérationnel sous-jacent. L'exclusion de certains éléments ne signifie pas qu'ils sont non récurrents. Le BAIIA ajusté ne devrait pas servir de substitut aux mesures de la performance calculées selon les IFRS ni être considéré comme une solution de rechange au bénéfice net, aux entrées nettes de trésorerie liées aux activités d'exploitation, d'investissement ou de financement, ou à toute autre donnée contenue dans les états financiers et présentée à titre d'indicateur de la performance financière ou de la capacité de la société à générer des liquidités, qui sont tous des facteurs présentés conformément aux IFRS. Bien que le BAIIA ajusté est souvent utilisé par les analystes en valeurs mobilières, les prêteurs et les autres intervenants pour évaluer les sociétés, cette mesure comporte des limites à titre d'outil d'analyse et ne devrait pas être prise en compte isolément ni servir de substitut dans l'analyse des résultats de la société présentés conformément aux IFRS.

La société utilise les ventes des magasins comparables comme indicateur de rendement clé (« IRC ») pour évaluer le rendement des magasins et la croissance des ventes. La société a adopté une approche omnicanal pour rejoindre les clients. Vu le comportement des clients qui passent d'un canal à l'autre, la société a lancé des initiatives qui s'adressent à leurs habitudes de magasinage en ligne ou en magasin. Cette approche permet aux clients de magasiner en ligne puis de se faire livrer leurs achats à domicile ou d'aller les ramasser en magasin, de faire des achats dans n'importe quel magasin de la société ou de se faire livrer des articles à domicile à partir des magasins lorsqu'ils ne sont pas disponibles sur place. En raison de ce comportement, la société présente une seule mesure des ventes des magasins comparables qui inclut les ventes réalisées en magasin et par l'intermédiaire des sites de commerce électronique. Les ventes des magasins comparables constituent les ventes générées par des magasins ouverts continuellement pendant les deux périodes comparées et comprennent les ventes en ligne. Les ventes des magasins comparables ne comprennent pas les ventes des comptes clients liés aux ventes en gros. Les ventes des magasins comparables sont mesurées en fonction des mêmes jours civils pour chacune des périodes. Même si cet IRC est exprimé comme un ratio, il constitue une mesure financière non conforme aux PCGR qui n'a pas de définition normalisée aux termes des IFRS et peut ne pas être comparable à des mesures semblables utilisées par d'autres sociétés. La direction utilise les ventes des magasins comparables pour évaluer le rendement des magasins et des ventes en ligne et juge cette mesure utile pour déterminer la part de nouvelles ventes provenant de la croissance des ventes et la part pouvant être attribuée à l'ouverture de nouveaux magasins. Les ventes des magasins comparables constituent une mesure couramment utilisée par les détaillants et sont considérées comme un renseignement utile tant par les investisseurs que par les analystes. Les ventes des magasins comparables ne devraient pas être considérées isolément ou comme substitut aux mesures de rendement calculées selon les IFRS.

Le tableau qui suit présente le rapprochement de la perte nette au BAIIA ajusté :

 




Pour les premiers trimestres de


2020

2020
Compte non
tenu de
l'incidence de
l'IFRS 16 1)

2019

Perte nette

(12,6)

$

(11,3)

$

(3,2)

$

Amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles et pertes de valeur nettes

26,6


8,5


9,9


Produits de dividendes

(0,6)


(0,6)


(0,6)


Produits d'intérêts

(0,5)


(0,5)


(0,4)


Variation nette de la juste valeur des titres négociables

2,1


2,1


1,8


Charges d'intérêts

1,9


-


-


Recouvrement d'impôt sur le résultat

(3,4)


(2,9)


(0,6)


BAIIA ajusté

13,5

$

(4,7)

$

6,9

$

BAIIA ajusté en % des ventes

7,3

%

(2,5)

%

3,3

%



1 

Le BAIIA ajusté pour le premier trimestre de l'exercice 2020 présenté compte non tenu de l'incidence de l'IFRS 16 a été calculé comme si la société appliquait toujours l'IAS 17, Contrats de location, et qu'elle n'avait pas adopté l'IFRS 16. Aux termes de l'IFRS 16, la nature et le calendrier des charges liées aux contrats de location simple changent puisque les charges liées aux contrats de location simple constatées selon le mode linéaire sont remplacées par une dotation aux amortissements pour les actifs au titre de droits d'utilisation et une charge d'intérêts sur les obligations locatives. Par conséquent, l'IFRS 16 a eu une incidence favorable d'environ 18,2 millions de dollars sur le BAIIA ajusté pour le premier trimestre de l'exercice 2020, puisque les charges liées aux contrats de location simple ont été remplacées par des charges d'amortissement et d'intérêts, lesquelles n'entrent pas dans le calcul du BAIIA ajusté.

 

Déclarations prospectives

À l'exception des déclarations de fait, lesquelles sont vérifiables indépendamment à la date des présentes, toutes les déclarations contenues dans ce communiqué sont prospectives. Toutes les déclarations, formulées d'après les attentes actuelles de la direction, comportent de nombreux risques et incertitudes, connus ou non, dont un nombre important est indépendant de la volonté de la société. En conséquence, les résultats réels futurs peuvent s'avérer considérablement différents des résultats prévus contenus dans les déclarations prospectives, qui reflètent les attentes de la société uniquement en date du présent communiqué de presse. Les déclarations prospectives sont fondées sur les estimations, les opinions et les hypothèses actuelles de la société, qui reposent sur la perception de la direction à l'égard des tendances historiques, des conditions actuelles et de l'évolution future prévue ainsi que d'autres facteurs qu'elle juge appropriés dans les circonstances. Le présent communiqué de presse renferme des déclarations prospectives au sujet des objectifs, des plans, des buts, des aspirations, des stratégies, de la situation financière, des résultats d'exploitation, des flux de trésorerie, du rendement et des perspectives de la société, ainsi que des occasions qui s'offrent à elle et des questions d'ordre juridique et réglementaire qui la concernent. Les déclarations prospectives dans le présent communiqué de presse comprennent notamment des déclarations concernant les résultats et événements futurs prévus de la société, les liquidités futures, les dépenses d'investissement en immobilisations planifiées, le montant des cotisations versées au régime de retraite, l'état et l'incidence de la mise en oeuvre de systèmes, la capacité de la société à mettre en oeuvre avec succès ses initiatives stratégiques et ses initiatives au chapitre de la réduction des coûts et de l'amélioration de la productivité ainsi que l'incidence de telles initiatives. Ces déclarations prospectives spécifiques se retrouvent dans l'ensemble du rapport de gestion de la société et comprennent celles qui sont mentionnées à la rubrique intitulée « Gestion des risques d'exploitation et des risques financiers » du rapport de gestion de la société. Les déclarations prospectives se reconnaissent généralement à l'emploi de termes comme « prévoir », « s'attendre à », « croire », « pourrait », « estimer », « avoir l'intention de », « planifier », « chercher à », « s'efforcer » et d'autres expressions semblables et à l'utilisation du futur et du conditionnel en ce qui concerne la société et sa gestion.

De nombreux risques et incertitudes pourraient faire en sorte que les résultats réels de la société diffèrent sensiblement de ceux qui sont exprimés, sous-entendus ou projetés dans les déclarations prospectives. Il y a lieu de se reporter à la rubrique intitulée « Déclarations prospectives » du rapport de gestion de la société pour le premier trimestre de l'exercice 2020.

D'autres risques et incertitudes que la société ne connaît pas à l'heure actuelle ou qu'elle ne juge actuellement pas importants pourraient également faire en sorte que les résultats ou les événements réels diffèrent sensiblement de ceux qui sont exprimés dans ses déclarations prospectives. Des risques et incertitudes supplémentaires sont analysés dans les documents que la société dépose à l'occasion auprès des autorités de réglementation canadiennes en valeurs mobilières. Les lecteurs sont avisés de ne pas accorder une confiance exagérée à toute déclaration prospective ci-incluse. Ces déclarations traitent seulement de la situation à la date où elles ont été exprimées et la société n'a aucune obligation et nie toute intention de mettre à jour ou de revoir de telles déclarations à la suite d'un quelconque événement, circonstance ou autre, sauf si les lois sur les valeurs mobilières qui s'appliquent l'y obligent.

Les états financiers complets de la société, ainsi que les notes y afférentes et le rapport de gestion pour le premier trimestre de l'exercice 2020, sont disponibles sur le Web, à l'adresse www.sedar.com.

Montréal, le 3 juin 2019

Jeremy H. Reitman
Le président du conseil et chef de la direction
Téléphone : (514) 385-2630
Site Web de la société : www.reitmanscanadalimitee.com

 

REITMANS (CANADA) LIMITÉE

ÉTATS CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES RÉSUMÉS DES RÉSULTATS

(non audité)

(en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par action)




Pour les périodes de 13 semaines
closes les


4 mai 2019


5 mai 2018 1)







Ventes

185 194

$

207 621

$

Coût des biens vendus

83 383


91 308


Marge brute

101 811


116 313


Frais de vente et de distribution

103 841


109 946


Charges administratives

11 068


10 678


Résultat des activités d'exploitation

(13 098)


(4 311)







Produits financiers

1 120


2 290


Charges financières

4 056


1 805


Perte avant impôt sur le résultat

(16 034)


(3 826)







Recouvrement d'impôt sur le résultat

(3 420)


(618)







Perte nette

(12 614)

$

(3 208)

$






Perte par action





De base

(0,20)

$

(0,05)

$

Dilué(e)

(0,20)


(0,05)




1) La société a appliqué pour la première fois l'IFRS 16 au 3 février 2019. Conformément à la méthode de transition choisie, l'information comparative n'a pas été retraitée.

 

REITMANS (CANADA) LIMITÉE

ÉTATS CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES RÉSUMÉS DU RÉSULTAT GLOBAL

(non audité)

(en milliers de dollars canadiens)




Pour les périodes de 13 semaines
closes les


4 mai 2019


5 mai 2018 1)







Perte nette

(12 614)

$

(3 208)

$

Autres éléments du résultat global





Éléments qui sont reclassés dans le résultat net ou qui sont susceptibles de l'être





Couvertures de flux de trésorerie (après impôt de 742 $; 2 542 $ en 2018)

2 023


6 925


Écarts de conversion

(97)


(187)







Total des autres éléments du résultat global

1 926


6 738







Résultat global total

(10 688)

$

3 530

$



1) La société a appliqué pour la première fois l'IFRS 16 au 3 février 2019. Conformément à la méthode de transition choisie, l'information comparative n'a pas été retraitée.

 


REITMANS (CANADA) LIMITÉE




BILANS CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES RÉSUMÉS




(non audité)




(en milliers de dollars canadiens)





4 mai 2019


5 mai 2018 1)


2 février 2019 1)


ACTIFS







ACTIFS COURANTS







Trésorerie et équivalents de trésorerie

74 653

$

95 566

$

112 518

$

Titres négociables

47 627


60 220


49 690


Clients et autres débiteurs

8 681


8 656


7 897


Actif financier dérivé

3 699


2 810


1 900


Stocks

159 330


147 389


146 809


Charges payées d'avance

15 270


20 047


19 771


Total des actifs courants

309 260


334 688


338 585









ACTIFS NON COURANTS







Clients et autres débiteurs

375


-


-


Immobilisations corporelles

94 209


104 945


95 921


Immobilisations incorporelles

21 285


18 935


21 639


Actifs au titre de droits d'utilisation

216 771


-


-


Goodwill

11 843


11 843


11 843


Impôt sur le résultat différé

25 291


26 345


24 829


Total des actifs non courants

369 774


162 068


154 232









TOTAL DES ACTIFS

679 034

$

496 756

$

492 817

$








PASSIFS ET CAPITAUX PROPRES







PASSIFS COURANTS







Fournisseurs et autres créditeurs

90 409

$

102 491

$

98 842

$

Passif financier dérivé

-


1 607


966


Produits différés

13 799


16 100


15 209


Impôt sur le résultat à payer

852


233


4 201


Partie courante des obligations locatives

65 193


-


-


Total des passifs courants

170 253


120 431


119 218









PASSIFS NON COURANTS







Fournisseurs et autres créditeurs

488


8 104


5 170


Crédits différés au titre des contrats de location

-


6 474


7 789


Obligations locatives

160 603


-


-


Passif au titre des retraites

21 165


19 353


21 043


Total des passifs non courants

182 256


33 931


34 002









CAPITAUX PROPRES







Capital social

38 397


38 397


38 397


Surplus d'apport

10 261


10 163


10 245


Résultats non distribués

277 225


292 677


292 239


Cumul des autres éléments du résultat global

642


1 157


(1 284)


Total des capitaux propres

326 525


342 394


339 597









TOTAL DES PASSIFS ET DES CAPITAUX PROPRES

679 034

$

496 756

$

492 817

$



1) La société a appliqué pour la première fois l'IFRS 16 au 3 février 2019. Conformément à la méthode de transition choisie, l'information comparative n'a pas été retraitée

 

REITMANS (CANADA) LIMITÉE

ÉTATS CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES RÉSUMÉS DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

(non audité)

(en milliers de dollars canadiens)








Capital
social

Surplus
d'apport

Résultats
non distribués

Cumul des
autres éléments
du résultat
global

Total des
capitaux
propres












Solde au 3 février 2019

38 397

$

10 245

$

292 239

$

(1 284)

$

339 597

$

Ajustement lié à l'adoption de l'IFRS 16 (après impôt)

-


-


767


-


767


Solde retraité au 3 février 2019

38 397


10 245


293 006


(1 284)


340 364













Perte nette

-


-


(12 614)


-


(12 614)


Total des autres éléments du résultat global

-


-


-


1 926


1 926


Résultat global total pour la période

-


-


(12 614)


1 926


(10 688)













Charge de rémunération fondée sur des actions

-


16


-


-


16


Dividendes

-


-


(3 167)


-


(3 167)


Total des apports des (distributions versées aux) propriétaires de la société

-


16


(3 167)


-


(3 151)













Solde au 4 mai 2019

38 397

$

10 261

$

277 225

$

642

$

326 525

$























Solde au 4 février 2018 1)

38 397

$

10 119

$

297 895

$

(5 581)

$

340 830

$

Ajustement lié à l'adoption de l'IFRS 15 (après impôt)

-


-


1 157


-


1 157


Solde retraité au 4 février 2018

38 397


10 119


299 052


(5 581)


341 987













Perte nette

-


-


(3 208)


-


(3 208)


Total des autres éléments du résultat global

-


-


-


6 738


6 738


Résultat global total pour la période

-


-


(3 208)


6 738


3 530













Charge de rémunération fondée sur des actions

-


44


-


-


44


Dividendes

-


-


(3 167)


-


(3 167)


Total des apports des (distributions versées aux) propriétaires de la société

-


44


(3 167)


-


(3 123)













Solde au 5 mai 2018 1)

38 397

$

10 163

$

292 677

$

1 157

$

342 394

$


1) La société a appliqué pour la première fois l'IFRS 16 au 3 février 2019. Conformément à la méthode de transition choisie, l'information comparative n'a pas été retraitée.

 

REITMANS (CANADA) LIMITÉE


TABLEAUX CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES RÉSUMÉS DES FLUX DE TRÉSORERIE


(non audité)


(en milliers de dollars canadiens)



Pour les périodes de 13 semaines
closes les


4 mai 2019


5 mai 2018 1)


FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION





Perte nette

(12 614)

$

(3 208)

$

Ajustements pour tenir compte de ce qui suit :





Amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles et pertes de valeur nettes

26 611


9 869


Charge de rémunération fondée sur des actions

136


44


Variation nette de la juste valeur des titres négociables

2 063


1 805


Variation nette du transfert vers les stocks du profit réalisé sur les couvertures de flux de trésorerie

-


(1 445)


(Profit) perte de change

(2 968)


1 190


Intérêts sur les obligations locatives

1 921


-


Produits d'intérêts et de dividendes, montant net

(1 120)


(986)


Recouvrement d'impôt sur le résultat

(3 420)


(618)



10 609


6 651


Variations dans ce qui suit :





Clients et autres débiteurs

(758)


(3 776)


Stocks

(12 521)


(10 284)


Charges payées d'avance

(1 542)


(860)


Fournisseurs et autres créditeurs

(7 029)


8 950


Passif au titre des retraites

121


117


Crédits différés au titre des contrats de location

-


24


Produits différés

(1 410)


(3 894)


Sorties de trésorerie liées aux activités d'exploitation

(12 530)


(3 072)


Intérêts reçus

648


360


Dividendes reçus

646


626


Impôts sur le résultat reçus

12


2 230


Impôts sur le résultat payés

(1 429)


(3)


(Sorties) entrées nettes de trésorerie liées aux activités d'exploitation

(12 653)


141


FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT





Entrées d'immobilisations corporelles et incorporelles, montant net

(6 171)


(4 688)


Sorties de trésorerie liées aux activités d'investissement

(6 171)


(4 688)


FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT





Dividendes payés

(3 167)


(3 167)


Paiements au titre des obligations locatives

(18 745)


-


Sorties de trésorerie liées aux activités de financement

(21 912)


(3 167)


PROFIT (PERTE) DE CHANGE SUR LA TRÉSORERIE DÉTENUE EN DEVISE

2 871


(1 376)


DIMINUTION NETTE DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE

(37 865)


(9 090)


TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À L'OUVERTURE DE LA PÉRIODE

112 518


104 656


TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE

74 653

$

95 566

$


1) La société a appliqué pour la première fois l'IFRS 16 au 3 février 2019. Conformément à la méthode de transition choisie, l'information comparative n'a pas été retraitée.

 

SOURCE Reitmans (Canada) Limitée


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Communiqué envoyé le 3 juin 2019 à 17:23 et diffusé par :