Sujet : Mutual Fund

Gestion mondiale d'actifs CI annonce des améliorations à certains fonds d'obligations et fonds équilibrés canadiens

Gestion mondiale d'actifs CI (« GMA CI ») annonce des améliorations à sa gamme de fonds communs de placement, notamment des réductions de frais de gestion sur plusieurs fonds à revenu fixe et des changements aux stratégies de placement d'un important mandat équilibré canadien.

Les changements, qui entrent en vigueur dès aujourd'hui, sont les suivants :

• Réduction des frais de gestion du Fonds d'obligations de sociétés CI, de la Catégorie d'obligations de sociétés CI, de la Catégorie de société d'obligations de sociétés CI, du Fonds d'obligations à rendement élevé CI et de la Catégorie de société d'obligations à rendement élevé CI.
• Des révisions aux stratégies de placement du Fonds équilibré canadien CI et de la Catégorie de société équilibrée canadienne CI pour permettre d'investir jusqu'à 10 % de leurs portefeuilles dans des placements privés non traditionnels, dans le but de diversifier davantage leurs portefeuilles et d'offrir la possibilité d'améliorer les rendements ajustés en fonction du risque.

« Ces mesures reflètent la modernisation continue de notre gamme de produits, garantissant que GMA CI continue d'offrir une large sélection de solutions efficaces qui répondent aux besoins des investisseurs canadiens dans un environnement difficile », a déclaré Jennifer Sinopoli, vice-présidente directrice et responsable de la distribution pour GMA CI.

« En plus d'étoffer notre gamme de fonds communs de placement et de FNB avec de nouveaux produits pertinents, y compris les marchés privés et d'autres placements non traditionnels, nous continuons d'améliorer notre gamme de produits existants. Les changements de prix et l'expansion de notre présence dans les placements non traditionnels ne sont que deux exemples de ces améliorations. »

Réductions des frais de gestion

Les frais de gestion de base pour le Fonds d'obligations de sociétés CI, la Catégorie d'obligations de sociétés CI, la Catégorie de société d'obligations de sociétés CI (les « fonds d'obligations de sociétés CI ») ont été réduits de 15 points de base à 0,55 % pour les séries F et P et à 1,05 % pour la série A. Les frais de gestion de base pour le Fonds d'obligations à rendement élevé CI et la Catégorie de société d'obligations à rendement élevé CI (les « fonds d'obligations à rendement élevé CI ») ont été réduits de 20 points de base à 0,60 % pour les séries F et P et à 1,35 % pour la série A.

Les réductions des frais de gestion pour ces fonds ont également été appliquées à certains niveaux du programme de tarification préférentielle Prestige CI, qui offre une tarification réduite lorsque les actifs admissibles investis auprès de GMA CI atteignent certains seuils, à partir de 100 000 $. (Voir le tableau ci-dessous.)

« Il s'agit de fonds à revenu fixe de base solides avec de bons antécédents et une équipe de gestion ayant des décennies d'expérience dans l'investissement dans le crédit d'entreprise », a déclaré Mme Sinopoli. « Les réductions des frais de gestion annoncées aujourd'hui rendent nos fonds encore plus compétitifs dans ces catégories clés de fonds obligataires. »

GMA CI est l'un des plus importants gestionnaires de placements à revenu fixe au Canada, avec environ 23,8 milliards de dollars (au 30 septembre 2023) d'actifs à revenu fixe sous gestion dans un large éventail de catégories d'actifs et de mandats de fonds.

Les fonds d'obligations d'entreprises CI investissent principalement dans une combinaison d'obligations d'entreprises de qualité supérieure et de rendement élevé. Les fonds bénéficient de la gestion active de la composition des actifs par l'équipe de GMA CI, ainsi que de sa recherche et de son analyse des émetteurs individuels. Le Fonds d'obligations de sociétés CI (série F) détient une note globale de quatre étoiles de Morningstar Canada et se situe dans le premier quartile sur les périodes de un, trois et dix ans se terminant le 30 septembre 2023¹

Les fonds d'obligations à rendement élevé CI investissent principalement dans des obligations de sociétés à rendement élevé et bénéficient de l'analyse de crédit de l'équipe de GMA CI pour les titres individuels, ainsi que de ses connaissances macroéconomiques qui guident la sélection des titres. Le Fonds d'obligations à rendement élevé CI (série F) détient une note globale de quatre étoiles de Morningstar Canada et se situe dans le premier quartile sur les périodes de un, trois, cinq et dix ans se terminant le 30 septembre 2023¹

Les nouveaux frais de gestion en vigueur sont les suivants :

* Comprend la série T, le cas échéant
** Les frais de gestion nets actuellement applicables aux fourchettes d'actifs supérieures ou égales à 1 million ne sont pas modifiés.

Ces changements font suite à d'importantes réductions des frais de gestion des fonds du marché monétaire de GMA CI plus tôt cette année.

Changements au mandat du Fonds équilibré canadien CI

Le Fonds équilibré canadien CI et la Catégorie de société équilibrée canadienne CI (les « fonds équilibrés canadiens CI ») investissent actuellement principalement dans une combinaison d'actions canadiennes, de titres liés à des actions et de titres à revenu fixe. En vertu des stratégies d'investissement révisées, ils peuvent investir jusqu'à 10 % de leurs portefeuilles dans des placements privés non traditionnels, c'est-à-dire des placements qui ne sont pas cotés ou négociés en bourse. Il peut s'agir d'investissements dans le capital-investissement, le crédit privé, l'immobilier privé, les infrastructures privées et le capital-risque.

« L'ajout d'une composante marchés privés à un portefeuille équilibré peut offrir un certain nombre d'avantages potentiels », a déclaré Marc-André Lewis, vice-président directeur et directeur principal des placements de GMA CI. « Les marchés privés offrent un accès à un ensemble différencié d'occasions d'investissement, et leur profil risque-rendement n'est pas corrélé aux marchés publics. Cela permet d'accroître la diversification des portefeuilles, de réduire la volatilité réalisée et d'améliorer les rendements ajustés au risque »

GMA CI a l'intention de faire en sorte que les fonds équilibrés canadiens CI fassent leur allocation aux investissements privés par le biais de solutions de marchés privés existantes gérées par GMA CI. GMA CI a fait appel à des gestionnaires d'actifs non traditionnels de premier plan pour participer à ses solutions de marchés privés, qui comprennent un mandat de croissance et un mandat de revenu.

Les stratégies d'investissement révisées des fonds équilibrés canadiens CI établissent une composition d'actifs neutre d'environ 55 % de titres de participation, 40 % de titres à revenu fixe et 5 % de placements privés non traditionnels. En général, leur composition de l'actif se situera dans les fourchettes suivantes : 50 % à 60 % de titres de participation; 30 % à 50 % de titres à revenu fixe; et 0 à 10 % de placements privés non traditionnels. Il est à noter que la Catégorie de société équilibrée canadienne CI obtient actuellement une exposition à ces catégories d'actifs indirectement en investissant dans le Fonds équilibré canadien CI. Les objectifs de placement des fonds ne changent pas.

Les changements apportés à la stratégie de placement ne s'appliquent pas au Fonds commun équilibré canadien CI, un mandat offert aux investisseurs institutionnels.

À propos de Gestion mondiale d'actifs CI

Gestion mondiale d'actifs CI (« GMA CI ») est l'une des plus grandes sociétés de gestion d'investissement du Canada. Elle offre une vaste gamme de produits et de services de placement dont tous les détails se trouvent sur son site Web : www.ci.com. GMA CI est une filiale de Financière CI (TSX : CIX), une société mondiale intégrée de gestion d'actifs et de patrimoine avec environ 421,0 milliards de dollars d'actifs au 30 septembre 2023.

1) Rendement et classements

Les placements dans des fonds communs de placement peuvent comporter des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les taux de rendement indiqués sont les rendements totaux composés annuels historiques nets des frais et dépenses payables par le fonds (sauf pour les chiffres d'un an ou moins, qui sont des rendements totaux simples), y compris les variations de la valeur des titres et le réinvestissement de tous les dividendes/distributions et ne prennent pas en compte les frais de vente, de rachat, de distribution ou facultatifs ou les impôts sur le revenu payables par tout porteur de titres qui auraient réduit les rendements. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et les rendements passés pourraient ne pas se répéter.

Cette communication est destinée à des fins d'information uniquement et ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat de fonds communs de placement gérés par Gestion mondiale d'actifs CI et n'est pas, et ne doit pas être interprétée comme, un conseil en matière d'investissement, de fiscalité, de droit ou de comptabilité, et ne doit pas être invoquée à cet égard. Tous les efforts ont été déployés pour s'assurer que l'information contenue dans ce document était exacte au moment de sa publication. Nous recommandons aux particuliers de demander l'avis de professionnels compétents au sujet d'un placement précis. Les investisseurs devraient consulter leur conseiller professionnel avant d'apporter tout changement à leurs stratégies d'investissement. Ces placements peuvent ne pas convenir aux circonstances d'un investisseur.

^© 2023 Morningstar Research Inc., tous droits réservés. Les renseignements contenus dans le présent document : (1) sont la propriété exclusive de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu; (2) ne peuvent être copiés ni distribués; et (3) ne sont pas garantis comme étant exacts, complets ou opportuns. Ni Morningstar, ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables en cas de dommages ou de pertes découlant de l'utilisation de ces renseignements. Les rendements antérieurs ne garantissent pas les résultats futurs.

La cote Morningstar ne s'applique qu'aux séries F; les autres séries peuvent avoir des caractéristiques de rendement différentes.

Le classement absolu par quartile de Morningstar est établi en triant les fonds en fonction de leur rendement par rapport aux fonds communs de placement du même groupe de pairs. Il varie de 1 à 4 pour toutes les périodes couvertes et peut changer tous les mois. La première tranche de 25 % des fonds de chaque catégorie au chapitre du rendement se classent dans le premier quartile, les prochaines tranches de 25 % des fonds se classent dans le deuxième quartile, etc.

Les cotes Morningstar reflètent les rendements au 30 septembre 2023 et peuvent changer tous les mois. Les cotes sont calculées en fonction des rendements de 3, 5 et 10 ans d'un fonds, mesurés contre le rendement des bons du Trésor à 91 jours et de fonds semblables. Pour chaque période de temps, les fonds figurant dans la tranche supérieure de 10 % d'une catégorie reçoivent une cote de 5 étoiles. Le classement global correspond à la moyenne pondérée des cotes sur 3, 5 et 10 ans. Pour obtenir plus de détails, consultez www.morningstar.ca.

Gestion mondiale d'actifs CI est le nom d'une entreprise enregistrée de CI Investments Inc.

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Communiqué envoyé le 1 novembre 2023 à 15:00 et diffusé par :