Points saillants du premier semestre de 2023 :
TORONTO, le 15 août 2023 /CNW/ - Le Conseil du régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario (le « RREO ») a annoncé aujourd'hui un rendement net sur 6 mois de 1,9 % pour l'ensemble de la caisse, tandis que le rendement net de l'ensemble de la caisse sur 12 mois s'élevait à 4,8 % (tous les chiffres sont en date du 30 juin 2023, sauf indication contraire). L'actif net se chiffre à 249,8 milliards de dollars (tous les chiffres sont exprimés en dollars canadiens, sauf indication contraire).
« Nous continuons de générer des rendements positifs pour nos participants. Notre portefeuille de placements est conçu dans le but précis de nous aider à obtenir des rendements stables à long terme, et notre bilan semestriel démontre que sa composition produit les résultats escomptés », affirme Jo Taylor, président et chef de la direction. « Notre portefeuille équilibré nous place en bonne position pour évoluer dans des marchés qui, selon nos prévisions, demeureront volatils au cours des prochaines années. »
En tant que régime de retraite à prestations définies dont le passif s'étend sur plusieurs décennies, le RREO cherche toujours à générer des rendements de placement constants à long terme. Depuis sa création en 1990, le RREO a connu un taux de rendement net total annualisé de 9,4 %. Le rendement net annualisé sur une période de cinq ans et de dix ans s'élevait à 7,0 % et à 8,6 %, respectivement.
Période (tous les résultats au 30 juin 2022) | 6 mois | 12 mois | 5 ans | 10 ans | Depuis la |
Rendement net de l'ensemble de la caisse | 1,9 % | 4,8 % | 7,0 % | 8,6 % | 9,4 % |
« Au cours des six premiers mois de 2023, nous avons enregistré des rendements positifs dans plusieurs catégories d'actifs, notamment les titres de sociétés ouvertes et fermées, les actifs d'infrastructures et les titres de créance », ajoute Ziad Hindo, chef des placements. « Pour l'avenir, nous continuerons de faire preuve de discipline tandis que nous recherchons des possibilités d'investissement intéressantes tout en augmentant la valeur au sein de notre portefeuille de sociétés de grande qualité. »
Au 30 juin 2023 | Au 31 décembre 2022 | ||||
Catégorie d'actifs | G$ | % | G$ | % | |
Actions | |||||
Titres de sociétés ouvertes | 23,3 | 9 % | 21,9 | 9 % | |
Titres de sociétés fermées | 60,7 | 25 % | 58,3 | 24 % | |
Croissance audacieuse RREO | 7,0 | 3 % | 7,3 | 3 % | |
91,0 | 37 % | 87,5 | 36 % | ||
Titres à revenu fixe | |||||
Obligations | 118,0 | 48 % | 76,2 | 31 % | |
Titres à taux réels | 9,3 | 4 % | 9,8 | 4 % | |
127,3 | 52 % | 86,0 | 35 % | ||
Placements sensibles à l'inflation | |||||
Marchandises | 20,9 | 9 % | 25,0 | 10 % | |
Ressources naturelles | 10,6 | 4 % | 10,1 | 4 % | |
Protection contre l'inflation | 12,2 | 5 % | 12,7 | 5 % | |
43,7 | 18 % | 47,8 | 19 % | ||
Actifs réels | |||||
Biens immobiliers | 29,3 | 12 % | 28,1 | 12 % | |
Infrastructures | 42,4 | 17 % | 39,8 | 16 % | |
71,7 | 29 % | 67,9 | 28 % | ||
Titres de créance | 37,4 | 15 % | 35,2 | 14 % | |
Stratégies de rendement absolu | 20,6 | 8 % | 18,7 | 8 % | |
Superposition1 | 0,4 | 0 % | (0,2) | 0 % | |
Capitalisation des placements2 | (145,0) | (59 %) | (98,8) | (40 %) | |
Placements nets3 | 247,1 | 100 % | 244,1 | 100 % | |
____________________________ | |
1 | Comprend des stratégies qui gèrent le risque de change pour l'ensemble de la caisse. |
2 | Comprend les titres de créance à terme, les conventions de rachat d'obligations, le capital implicite tiré de produits dérivés, le financement non garanti et les réserves de liquidité. |
3 | Comprend les placements moins les éléments de passif liés aux placements. L'actif net total de 249,8 G$ au 30 juin 2023 (247,2 G$ au 31 décembre 2022) comprend la valeur nette des placements et la valeur nette d'autres éléments d'actif et de passif de 2,7 G$ (3,1 G$ au 31 décembre 2022). |
Au 1er janvier 2023, le régime était entièrement capitalisé et affichait un excédent de 17,5 G$, ce qui témoigne de sa santé financière et de sa viabilité à long terme. Les répondants du régime, la Fédération des enseignantes et des enseignants de l'Ontario et le gouvernement de l'Ontario ont décidé de déposer l'évaluation du 1er janvier 2023 auprès des autorités de réglementation.
Le RREO gère environ 80 % de son actif à l'interne et se concentre sur le déploiement des capitaux dans le cadre de stratégies de gestion active. Au cours du premier semestre de 2023, la caisse a continué de diversifier ses placements à l'échelle mondiale. Voici les faits saillants de cette période :
Le RREO est un investisseur mondial dont l'actif net s'élevait à 249,8 milliards de dollars au 30 juin 2023. Il investit dans plus de 50 pays dans un vaste éventail d'actifs, qui comprend des titres de sociétés ouvertes et fermées, des titres à revenu fixe, des titres de créance, des marchandises, des ressources naturelles, des infrastructures, des biens immobiliers et des actions de croissance, afin d'offrir un revenu de retraite à 336 000 participants actifs et retraités.
Avec des bureaux à Hong Kong, à Londres, à Mumbai, à San Francisco, à Singapour et à Toronto, il peut compter sur plus de 400 professionnels en placement qui apportent une expertise approfondie dans les secteurs allant de l'agriculture à l'intelligence artificielle. Son régime de retraite à prestations définies est pleinement capitalisé et a réalisé un taux de rendement net total annuel de 9,4 % depuis sa création en 1990. Le RREO n'investit pas seulement pour obtenir un rendement, il cherche aussi à façonner un meilleur avenir pour les enseignantes et les enseignants qu'il sert, les entreprises qu'il soutient et le monde dans lequel nous vivons. Pour en savoir plus, visitez otpp.com et suivez-nous sur LinkedIn.
Le présent communiqué contient des renseignements et des énoncés prospectifs dont le but est d'aider le lecteur à mieux évaluer le rendement financier et commercial futur du RREO. Les renseignements et les énoncés prospectifs comprennent l'ensemble des renseignements et énoncés concernant les croyances, les cibles, les intentions, les attentes et les plans actuels du RREO à l'égard de ses objectifs, de son rendement futur, de ses stratégies et de ses résultats financiers, ainsi que tout autre renseignement ou énoncé ayant trait à des événements ou à des circonstances futurs et ne se rapportant pas directement ou exclusivement à des faits historiques. Les renseignements et les énoncés prospectifs font souvent, mais pas toujours, appel à des mots comme « tendance », « éventuel », « possibilité », « croire », « prévoir », « s'attendre à », « actuel », « intention », « estimer », « position », « supposer », « perspectives », « continuer », « demeurer », « maintenir », « soutenir », « viser », « atteindre », ainsi qu'à l'emploi d'expressions similaires et de verbes conjugués au futur ou au conditionnel tels que « serai(en)t », « devrai(en)t » ou « pourrai(en)t » et d'expressions similaires. Du fait que les renseignements et les énoncés prospectifs sont fondés sur des estimations et des hypothèses sujettes à des incertitudes commerciales, économiques, concurrentielles, politiques et sociales importantes, dont bon nombre échappent au contrôle du RREO ou sont susceptibles de changer, les résultats ou les événements réels pourraient être considérablement différents. Même si le RREO croit que les estimations et les hypothèses inhérentes aux renseignements et aux énoncés prospectifs sont raisonnables, ces derniers ne constituent pas une garantie de rendement futur et, par conséquent, les lecteurs sont priés de ne pas y accorder une confiance excessive en raison de l'incertitude inhérente à ce genre de renseignements et énoncés. Les renseignements et les énoncés prospectifs du RREO sont valables uniquement à la date de publication du présent rapport annuel ou à la date à laquelle ils sont formulés et doivent être considérés uniquement comme les plans, les estimations et les croyances actuels du RREO. Le RREO n'a pas l'intention de mettre à jour publiquement ces énoncés pour tenir compte de nouveaux renseignements, d'événements futurs et de changements de circonstances ou pour toute autre raison, et ne s'engage nullement à cet égard.
SOURCE Ontario Teachers'' Pension Plan
Ces communiqués peuvent vous intéresser aussi
|