Le Lézard
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ADC Therapeutics publie ses résultats financiers pour le quatrième trimestre et la clôture de l'exercice 2022 ainsi que les faits marquants de son actualité


ADC Therapeutics SA (NYSE : ADCT) publie ce jour ses résultats financiers pour le quatrième trimestre et l'exercice clos au 31 décembre 2022 et partage les faits marquants de son actualité.

« Nous avons accomplis des progrès satisfaisants en 2022, notamment en jetant les bases essentielles à la poursuite du lancement de ZYNLONTA. Cette année, nous attendons une croissance à deux chiffres pour les ventes nettes de ZYNLONTA par rapport à l'exercice précédent. Au-delà de son utilisation en troisième ligne thérapeutique ou plus, le profil différentié de ZYNLONTA lui confère une position d'agent combiné intéressant dans les lignes de traitement antérieures. Ce potentiel fait l'objet d'un examen attentif dans le cadre de nombreux essais parrainés par la société et indépendants. En cas de succès, nous serons alors mieux à même de servir les patients dont les besoins médicaux ne sont pas satisfaits et d'accroître le potentiel de revenus annuels de ZYNLONTA de 500 millions $ à 1 milliard $ à l'avenir, » a déclaré Ameet Mallik, président-directeur général d'ADC Therapeutics.

« Je pense que notre équipe de haute direction étoffée, dotée d'une solide expérience dans le domaine commercial et en matière de développement de médicaments, sera essentielle tandis que nous amorçons notre nouvelle phase de croissance et que nous exploitons l'immense potentiel de la société au fil du temps. Forts de nos réserves de liquidités qui devraient être suffisantes jusqu'au milieu de l'année 2025, nous estimons être bien positionnés pour concrétiser nos impératifs stratégiques en 2023 et au-delà. »

Faits marquants et développements récents

ZYNLONTA (loncastuximab tésirine-lpyl)

Cami (camidanlumab tésirine)

Filière de recherche

Mise à jour concernant la société

Orientations

La Société a défini les orientations ci-après sur la base de son plan d'affaires actuel :

Prochaines étapes importantes

ZYNLONTA

Filière de recherche

ADCT-901 (ciblant le KAAG1)

ADCT-601 (ciblant l'AXL)

ADCT-212 (ciblant le PSMA)

ADCT-602 (ciblant le CD22)

ADCT-701 (ciblant le DLK-1)

Résultats financiers du quatrième trimestre et de l'exercice 2022

Trésorerie et équivalents de trésorerie

La trésorerie et les équivalents de trésorerie s'élevaient à 326,4 millions $ au 31 décembre 2022, contre 380,9 $ millions au 30 septembre 2022. Ces résultats n'incluent pas le paiement d'étape de 50 millions $ reçu en février 2023 de Sobi, déclenché par l'approbation réglementaire européenne de ZYNLONTA dans le traitement de troisième ligne du LDGCB. Compte tenu du plan d'affaires de la société et du paiement d'étape de 75 millions $ attendu de HealthCare Royalty Partners, déclenché par la première vente commerciale européenne, la Société s'attend désormais à ce que les réserves de liquidités soient suffisantes jusqu'au milieu de l'année 2025.

Revenus des produits

Les revenus des produits (nets) ont atteint 19,8 millions $ au cours du quatrième trimestre et 74,9 millions $ pour l'exercice complet en 2022, contre 17,0 millions $ pour le trimestre correspondant et 33,9 millions $ pour l'exercice complet en 2021. Les revenus nets correspondent aux ventes de ZYNLONTA aux États-Unis, qui ont débuté en mai 2021. L'augmentation de 120,9 % en glissement annuel s'explique principalement par un exercice complet d'activité en 2022, par rapport à un exercice partiel en 2021. L'augmentation du volume des ventes a été partiellement compensée par des déductions plus importantes du brut au net.

Revenus des licences

Les revenus des licences ont atteint 50,0 millions $ au quatrième trimestre 2022. La Société a constaté un revenu de 50,0 millions $ correspondant au paiement effectué par Sobi en vertu de l'approbation réglementaire européenne de ZYNLONTA dans le traitement de troisième ligne du LDGCB. Les revenus des licences ont atteint 135,0 millions $ pour l'exercice complet et incluent le paiement d'étape de 50,0 millions $ effectué par Sobi en vertu de l'approbation réglementaire européenne, ainsi que des paiements anticipés de 85,0 millions $ effectués par nos partenaires, Sobi et Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation.

Coût des ventes de produits

Le coût des ventes de produits s'élève à 0,5 million $ pour le quatrième trimestre de 2022 et à 4,6 millions $ pour l'exercice complet, contre 0,8 million $ pour le trimestre correspondant et 1,4 million $ pour l'exercice 2021. L'augmentation de 3,2 millions $ pour l'exercice s'explique principalement par des provisions pour dépréciation de 2,5 millions $ relatives aux produits intermédiaires et aux anticorps qui ne répondaient pas aux spécifications de la société. Cette problématique n'a pas et ne devrait pas avoir d'impact sur la capacité de la société à fournir des produits commerciaux. Par ailleurs, la progression du coût des ventes de produits s'explique par la comptabilisation d'un exercice complet des activités commerciales en 2022 par rapport à 2021 où la vente de ZYNLONTA n'a débuté qu'au mois de mai.

Dépenses de recherche et développement (R&D)

Les dépenses en R&D ont été de 48,7 millions $ pour le quatrième trimestre et de 187,9 millions $ pour l'exercice complet de 2022, contre 42,5 millions $ pour le trimestre correspondant et 158,0 millions $ pour l'exercice complet de 2021. Les dépenses en R&D ont augmenté du fait de la poursuite des investissements dans la filière de recherche.

Frais de vente et de marketing

Les frais de vente et de marketing se chiffrent à 16,2 millions $ pour le quatrième trimestre et à 69,1 millions $ pour l'exercice 2022, contre 18,6 millions $ pour le trimestre correspondant et 64,8 millions $ pour l'exercice complet de 2021. La baisse des frais de vente et de marketing au quatrième trimestre est principalement attribuable à une réduction des rémunérations en actions. L'augmentation constatée pour l'exercice s'explique notamment par l'augmentation des charges professionnelles liées au lancement commercial de ZYNLONTA au cours de l'exercice, partiellement compensée par la réduction des rémunérations en actions.

Frais généraux et administratifs

Les frais généraux et administratifs s'élèvent à 15,1 millions $ pour le quatrième trimestre et à 72,0 millions $ pour l'exercice 2022, contre 17,9 millions $ pour le trimestre correspondant et 71,5 millions $ pour l'exercice complet de 2021. Les frais généraux et administratifs baissent au quatrième trimestre en conséquence, notamment, d'une réduction des rémunérations en actions. L'augmentation constatée pour l'exercice s'explique principalement par celle des charges professionnelles et des coûts associés au récent changement de PDG, partiellement compensée par une réduction des rémunérations en actions.

Perte nette et perte nette ajustée

La perte nette s'élève à 24,2 millions $, soit une perte nette de 0,30 $ par action de base et diluée pour le quatrième trimestre et à 155,8 millions $, soit une perte nette de 1,99 $ par action de base et diluée pour l'exercice clos le 31 décembre 2022. Ce résultat est à comparer à une perte nette de 34,4 millions $, soit une perte nette de 0,45 $ par action de base et diluée, pour le trimestre correspondant et de 230,0 millions $, soit une perte nette de 3,00 $ par action de base et diluée, pour l'exercice clos le 31 décembre 2021.

La perte nette ajustée, qui est une mesure non IFRS, atteint 7,9 millions $, soit une perte nette ajustée de 0,10 $ par action de base et diluée pour le quatrième trimestre et de 81,7 millions $, soit une perte nette ajustée de 1,05 $ par action de base et diluée pour l'exercice clos le 31 décembre 2022. Ce résultat est à comparer à une perte nette ajustée de 30,0 millions $, soit une perte nette ajustée de 0,39 $ par action de base et diluée, pour le trimestre correspondant et de 186,1 millions $, soit une perte nette ajustée de 2,42 $ par action de base et diluée, pour l'exercice clos le 31 décembre 2021.

La baisse de la perte nette et de la perte nette ajustée pour le trimestre et l'exercice clos le 31 décembre 2022, par rapport à la même période de l'exercice précédent, s'explique principalement par l'augmentation des revenus de produits et de licences, partiellement compensée par celle des frais d'exploitation. La baisse de la perte nette pour le trimestre et l'exercice clos le 31 décembre 2022 est également attribuable à une réduction des rémunérations en actions et des revenus liés aux variations de la juste valeur des dérivés associés aux emprunts convertibles et obligations de warrants, compensée par l'extinction de nos emprunts convertibles et dérivés.

Informations relatives à la conférence téléphonique

Aujourd'hui à 8h30, heure de l'Est, la direction d'ADC Therapeutics organise une conférence téléphonique et une webdiffusion audio en direct afin de commenter les résultats financiers du quatrième trimestre et de l'exercice 2022 et de faire le point sur les activités de la société. Pour participer à la conférence téléphonique, veuillez vous inscrire ici. Le numéro à composer et un code PIN unique seront communiqués aux participants. Même s'il est possible de se préinscrire à tout moment, il est préférable de rejoindre la conférence téléphonique dix minutes avant l'heure prévue. Vous pouvez accéder à la webdiffusion en direct depuis l'onglet « Events and Presentation » de la section « Investors » du site web d'ADC Therapeutics à l'adresse ir.adctherapeutics.com. L'enregistrement de la webdiffusion sera disponible durant 30 jours.

À propos du ZYNLONTA® (loncastuximab tésirine-lpyl)

ZYNLONTA® est un conjugué anticorps-médicament (CAM) ciblant le CD19. Une fois lié à une cellule exprimant le CD19, ZYNLONTA est internalisé par la cellule, où des enzymes libèrent une charge utile de pyrrolobenzodiazépine (PBD). Cette charge utile puissante se lie au sillon mineur de l'ADN avec une faible distorsion, demeurant ainsi moins visible pour les mécanismes de réparation de l'ADN. Il en résulte au final un arrêt du cycle cellulaire et la mort des cellules tumorales.

L'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA) a approuvé ZYNLONTA (loncastuximab tésirine-lpyl) pour le traitement des patients adultes atteints d'un lymphome à grandes cellules B récidivant ou réfractaire (r/r) à la suite d'au moins deux lignes ou plus de traitement systémique, y compris le LDGCB non spécifié, le LDGCB issu d'un lymphome de bas grade et le lymphome à grandes cellules B de haut grade. L'essai a porté sur un large éventail de patients lourdement prétraités (le nombre médian de traitements antérieurs était de trois) et atteints d'une pathologie difficile à traiter, notamment des patients n'ayant pas répondu au traitement de première intention, des patients réfractaires à toutes les lignes de traitement antérieures, des patients présentant un double/triple événement génétique et des patients ayant reçu une greffe de cellules souches et suivi une thérapie CAR-T avant leur traitement avec le ZYNLONTA. Cette indication est approuvée par la FDA en vertu de la procédure d'autorisation accélérée basée sur le taux de réponse global. L'autorisation continue pour cette indication pourrait être subordonnée à la vérification et à la description des avantages cliniques observés dans le cadre d'un essai de confirmation.

ZYNLONTA fait également l'objet d'une évaluation en association avec de précédentes lignes thérapeutiques et dans d'autres affections malignes à cellules B.

À propos d'ADC Therapeutics

ADC Therapeutics (NYSE : ADCT) est une société biotechnologique en phase commerciale qui améliore la qualité de vie des personnes atteintes de cancer grâce à ses conjugués anticorps-médicament (CAM) ciblés de nouvelle génération. La Société s'appuie sur sa technologie CAM exclusive, basée sur les PBD, pour transformer le paradigme thérapeutique des patients atteints d'affections malignes hématologiques et de tumeurs solides.

Le CAM ZYNLONTA (loncastuximab tésirine-lpyl) ciblant le CD19 d'ADC Therapeutics est approuvé par la FDA pour le traitement du lymphome diffus à grandes cellules B, récidivant ou réfractaire, après au moins deux lignes de traitement systémique. ZYNLONTA fait également l'objet d'un développement en association avec d'autres agents. En plus du ZYNLONTA, ADC Therapeutics possède plusieurs CAM en cours de développement clinique et préclinique.

ADC Therapeutics est basée à Lausanne (Biopôle), en Suisse, et dispose de bureaux à Londres, dans la baie de San Francisco et dans le New Jersey. Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://adctherapeutics.com/ et suivez la société sur Twitter et LinkedIn.

ZYNLONTA® est une marque déposée d'ADC Therapeutics SA.

Utilisation d'indicateurs financiers non IFRS

En plus des informations financières préparées conformément aux normes IFRS, le présent document contient également certains indicateurs financiers non IFRS basés sur l'avis de l'équipe de direction sur les performances, notamment:

La direction utilise ces mesures en interne pour suivre et évaluer nos performances opérationnelles, élaborer de futurs plans d'exploitation et prendre des décisions stratégiques relatives à l'affectation des capitaux. Nous pensons que ces mesures financières ajustées fournissent des informations utiles aux investisseurs et autres parties intéressées pour comprendre et évaluer nos résultats d'exploitation de la même manière que notre direction. Nous sommes également d'avis qu'elles facilitent la comparaison des performances opérationnelles entre périodes comptables passées et futures. Ces mesures non IFRS sont des mesures financières qui comportent des limites et qui doivent être prises en considération parallèlement aux informations établies conformément aux normes IFRS, et non de manière isolée ou comme informations de substitution. Lorsqu'elle compile ces mesures complémentaires non IFRS, la direction exclut généralement certains éléments IFRS qu'elle estime ne pas être représentatifs de nos performances opérationnelles actuelles. En outre, la direction ne considère pas ces éléments IFRS comme des dépenses de trésorerie normales et récurrentes ; ces mesures peuvent toutefois ne pas répondre à la définition IFRS des éléments exceptionnels ou non récurrents. Étant donné que les mesures financières non IFRS n'ont ni définition ni signification standardisée, elles peuvent différer des mesures financières non IFRS utilisées par d'autres entreprises, ce qui réduit leur pertinence en tant que mesures financières comparatives. En raison de ces limites, le lecteur est invité à considérer ces mesures financières ajustées parallèlement aux autres mesures financières IFRS.

Les éléments suivants sont exclus de la perte nette ajustée et de la perte nette ajustée par action :

Charges liées aux rémunérations en actions : nous excluons les charges liées aux rémunérations en actions de nos mesures financières ajustées, car ces charges, hors trésorerie, fluctuent d'une période à l'autre en fonction de facteurs se trouvant hors de notre contrôle, comme le cours de nos actions aux dates d'émission de ces attributions en actions. Les rémunérations en actions ont été, et continueront d'être, dans un avenir prévisible, une charge récurrente de notre entreprise et un élément important de notre stratégie de rémunération.

Certains autres éléments : nous excluons de nos mesures financières ajustées certains autres éléments importants qui, selon nous, ne reflètent pas les performances de notre entreprise. Ces éléments sont évalués par la direction au cas par cas, en fonction de leur nature quantitative et qualitative. Bien que la liste ne soit pas exhaustive, voici des exemples d'autres éléments significatifs exclus de nos mesures financières ajustées : les variations de la juste valeur des produits dérivés et obligations de warrants, ainsi que les charges d'intérêt effectives liées à la facilité de crédit octroyée par Deerfield et à la facilité de prêt à terme garanti de premier rang, mais aussi les pertes sur l'extinction de la dette, les coûts de transaction liés aux émissions de dette ou d'actions qui constituent des dépenses selon les normes IFRS, de même que les charges d'intérêt effectives et l'ajustement cumulatif de rattrapage liés à l'obligation de redevances différées en vertu de l'accord d'achat de redevances conclu avec HealthCare Royalty Partners.

Pour plus d'explications sur les éléments exclus et inclus utilisés pour obtenir les mesures financières non IFRS, veuillez consulter la section annexe intitulée « Rapprochement des mesures IFRS et des mesures non IFRS ».

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens des dispositions d'exonération du Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Les déclarations prospectives sont soumises à certains risques et incertitudes qui peuvent faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux décrits. Les facteurs susceptibles d'entraîner de telles différences comprennent, sans toutefois s'y limiter : la capacité de la société à respecter les orientations définies pour 2023 concernant les ventes nettes de ZYNLONTA ® et la baisse des frais d'exploitation totaux pour 2023 et 2024, les réserves de liquidités attendues jusqu'au milieu de l'année 2025, la capacité de la société à continuer de commercialiser ZYNLONTA® aux États-Unis et les revenus futurs de celui-ci ; la capacité de Swedish Orphan Biovitrum AB (Sobi®) à commercialiser avec succès ZYNLONTA® dans l'Espace économique européen et acceptation du marché, couverture de remboursement adéquate et revenus futurs de celui-ci ; la capacité de nos partenaires stratégiques, y compris Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation et Overland Pharmaceuticals, à obtenir l'approbation réglementaire pour ZYNLONTA® dans des juridictions étrangères, ainsi que le calendrier et le montant des revenus et paiements futurs qui nous seront versés par ces partenariats ; la capacité de la société à commercialiser ses produits dans le respect des lois et réglementations applicables ; les attentes de la société concernant l'impact de la loi Infrastructure Investment and Jobs Act ; le calendrier et les résultats des projets de recherche ou des essais cliniques de la société ou de ses partenaires, y compris LOTIS 2, 5 et 9, ADCT 901, 601 et 212, le calendrier et les résultats des soumissions réglementaires et des actions de la FDA ou d'autres organismes de réglementation concernant les produits ou produits candidats de la société ; les revenus et les dépenses projetés, l'endettement de la société, y compris les installations de Healthcare Royalty Management et de Blue Owl et d'Oak Tree et les restrictions imposées aux activités de la société par cet endettement, la capacité de rembourser cet endettement et les liquidités importantes nécessaires au service de cet endettement ; la capacité de la société à obtenir des ressources financières et autres pour ses activités de recherche, de développement, cliniques et commerciales et d'autres déclarations concernant des questions qui ne sont pas des faits historiques et impliquent des prédictions. Ces déclarations impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats, performances, réalisations ou perspectives réels soient sensiblement différents des résultats, performances, réalisations ou perspectives futurs exprimés ou sous-entendus par de telles déclarations prospectives. Dans certains cas, vous pouvez identifier les déclarations prospectives à l'aide de termes tels que « peut », « devra », « doit », « devrait », « s'attend à », « a l'intention », « planifier », « anticiper », « croire », « estimer », « prédire », « potentiel », « sembler », « chercher », « futur », « continuer » ou « apparaître » ou la forme négative de ces termes ou d'expressions similaires, bien que toutes les déclarations prospectives ne contiennent pas ces mots d'identification. Des informations supplémentaires concernant ces facteurs et d'autres susceptibles d'entraîner une différence significative entre les résultats réels et ceux anticipés dans les déclarations prospectives sont contenues dans la section « Risk Factors » du rapport annuel de la société sur formulaire 20-F et dans les autres rapports périodiques de la société et les dépôts auprès de la Securities and Exchange Commission. La société avertit les investisseurs de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse. La société n'assume aucune obligation de réviser ou de mettre à jour ces déclarations prospectives pour refléter des événements ou des circonstances après la date de ce communiqué de presse, sauf si exigé par la loi.

ADC Therapeutics SA

État des résultats condensés et consolidés (non vérifiés)

(en milliers USD sauf pour les données par action)

 

 

 

Trimestre clos au
31 décembre

 

Exercice clos au
31 décembre

 

 

2022

 

2021

 

2022

 

2021

Revenus de produits, nets

 

19.798

 

17.010

 

74.908

 

33.917

Revenus de licences

 

50.000

 

?

 

135.000

 

?

Total des revenus

 

69.798

 

17.010

 

209.908

 

33.917

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frais d'exploitation

 

 

 

 

 

 

 

 

Coût des ventes de produits

 

(489)

 

(770)

 

(4.579)

 

(1.393)

Frais de recherche et de développement

 

(48.733)

 

(42.492)

 

(187.898)

 

(158.002)

Frais de vente et de marketing

 

(16.176)

 

(18.603)

 

(69.052)

 

(64.780)

Frais généraux et administratifs

 

(15.138)

 

(17.926)

 

(72.006)

 

(71.462)

Total des frais d'exploitation

 

(80.536)

 

(79.791)

 

(333.535)

 

(295.637)

Perte d'exploitation

 

(10.738)

 

(62.781)

 

(123.627)

 

(261.720)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autres revenus (charges)

 

 

 

 

 

 

 

 

Revenus financiers

 

1.627

 

20

 

17.970

 

66

Charges financières

 

(9.804)

 

(9.520)

 

(36.924)

 

(18.340)

Revenus (charges) hors exploitation

 

(1.275)

 

15.929

 

(12.080)

 

28.489

Total des autres revenus (charges)

 

(9.452)

 

6.429

 

(31.034)

 

10.215

Perte avant impôts

 

(20.190)

 

(56.352)

 

(154.661)

 

(251.505)

Économies (charges) d'impôts

 

(3.967)

 

21.971

 

(1.139)

 

21.479

Perte nette

 

(24.157)

 

(34.381)

 

(155.800)

 

(230.026)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perte nette attribuable aux :

 

 

 

 

 

 

 

 

Propriétaires de la société mère

 

(24.157)

 

(34.381)

 

(155.800)

 

(230.026)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perte nette par action, de base et diluée

 

(0,30)

 

(0,45)

 

(1,99)

 

(3,00)

ADC Therapeutics SA

Bilan condensé et consolidé (non vérifié)

(en milliers USD)

 

 

 

31 décembre
2022

 

31 décembre
2021

ACTIF

 

 

 

 

Actif circulant

 

 

 

 

Trésorerie et équivalents de trésorerie

 

326.441

 

466.544

Comptes débiteurs nets

 

72.971

 

30.218

Stocks

 

18.564

 

11.122

Autres actifs circulants

 

28.039

 

17.298

Total de l'actif circulant

 

446.015

 

525.182

Actif non circulant

 

 

 

 

Immobilisations corporelles

 

3.261

 

4.066

Droits d'utilisation

 

6.720

 

7.164

Immobilisations incorporelles

 

14.360

 

13.582

Participation dans une coentreprise

 

31.152

 

41.236

Actif d'impôt différé

 

26.757

 

26.049

Autres actifs à long terme

 

903

 

693

Total de l'actif non circulant

 

83.153

 

92.790

 

 

 

 

 

Total de l'actif

 

529.168

 

617.972

 

 

 

 

 

PASSIF ET CAPITAUX PROPRES

 

 

 

 

Passif circulant

 

 

 

 

Comptes créditeurs

 

12.351

 

12.080

Autres passifs circulants

 

73.035

 

50.497

Dettes de location-financement à court terme

 

1.097

 

1.029

Impôt exigible sur le bénéfice courant

 

?

 

3.754

Prêts à court terme garantis de premier rang

 

12.474

 

?

Emprunts convertibles à court terme

 

?

 

6.575

Total du passif circulant

 

98.957

 

73.935

Passif non circulant

 

 

 

 

Prêts à long terme garantis de premier rang

 

97.240

 

?

Emprunts convertibles à long terme

 

?

 

87.153

Produits dérivés des emprunts convertibles

 

?

 

37.947

Obligations de warrants

 

1.788

 

?

Obligation de redevances différées à long terme

 

212.353

 

218.664

Revenus différés de la coentreprise

 

23.539

 

23.539

Dettes de location-financement à long terme

 

6.564

 

6.994

Passif des régimes de retraite à prestations déterminées

 

?

 

3.652

Total du passif non circulant

 

341.484

 

377.949

 

 

 

 

 

Total du passif

 

440.441

 

451.884

 

 

 

 

 

Capitaux attribuables aux propriétaires de la société mère

 

 

 

 

Capital social

 

7.312

 

6.445

Prime d'émission

 

1.007.452

 

981.827

Actions propres

 

(679)

 

(128)

Autres réserves

 

155.683

 

102.646

Écarts de conversion cumulés

 

(356)

 

183

Pertes cumulées

 

(1.080.685)

 

(924.885)

Total des capitaux attribuables aux propriétaires de la société mère

 

88.727

 

166.088

 

 

 

 

 

Total du passif et des capitaux propres

 

529.168

 

617.972

ADC Therapeutics SA

Rapprochement des mesures IFRS et des mesures non IFRS (non vérifié)

(en milliers USD, sauf pour les données des actions et par action)

 

 

Trimestre clos au
31 décembre

 

Exercice clos au
31 décembre

en milliers d'USD (sauf pour les données des actions et par action)

2022

 

2021

 

2022

 

2021

Perte nette

(24.157)

 

(34.381)

 

(155.800)

 

(230.026)

Ajustements :

 

 

 

 

 

 

 

Charges liées aux rémunérations en actions (i)

8.344

 

13.539

 

50.637

 

60.555

Variation de la juste valeur des charges (revenus) des produits dérivés des emprunts convertibles (ii)

?

 

(18.614)

 

(25.650)

 

(34.893)

Coûts de transaction des produits dérivés de seconde tranche des emprunts convertibles (iii)

?

 

?

 

?

 

148

Perte sur extinction (iv)

?

 

?

 

42.114

 

?

Variation de la juste valeur des revenus des warrants sur prêts à terme garantis de premier rang (ii)

(419)

 

?

 

(2.962)

 

?

Charges d'intérêt effectives sur les emprunts convertibles (v)

?

 

3.025

 

7.684

 

10.418

Variation de la juste valeur des revenus de l'obligation de warrants dans le cadre de l'accord conclu avec Deerfield (ii)

(2.086)

 

?

 

(11.504)

 

?

Coûts de transaction des warrants sur facilité de prêt à terme garanti de premier rang (iii)

?

 

?

 

245

 

?

Charges d'intérêt effectives sur la facilité de prêt à terme garanti de premier rang (v)

3.912

 

?

 

5.845

 

?

Charges d'intérêt de l'obligation de redevances différées (vi)

5.844

 

5.506

 

23.200

 

6.752

Charges (revenus) de l'ajustement cumulatif de rattrapage de l'obligation de redevances différées (vi)

631

 

936

 

(15.482)

 

936

Perte nette ajustée

(7.931)

 

(29.989)

 

(81.673)

 

(186.110)

 

 

 

 

 

 

 

 

Perte nette par action, de base et diluée

(0,30)

 

(0,45)

 

(1,99)

 

(3,00)

Ajustement à la perte nette par action, de base et diluée

0,20

 

0,06

 

0,94

 

0,58

Perte nette ajustée par action, de base et diluée

(0,10)

 

(0,39)

 

(1,05)

 

(2,42)

Moyenne pondérée du nombre d'actions en circulation, de base et diluées

80.463.306

 

76.801.875

 

78.152.964

 

76.748.204

(i)

Les charges liées aux rémunérations en actions représentent le coût des attributions en actions accordées à nos directeurs, cadres et employés. La juste valeur des attributions est calculée au moment où elles sont octroyées, en tenant compte de toutes les conditions de marché et de performance, et constatée sur la période d'acquisition des droits sous la forme d'une charge comptabilisée au bilan et d'une augmentation correspondante des autres réserves de capitaux propres. Ces éléments comptables sont sans incidence sur la trésorerie.

 

(ii)

La variation de la juste valeur des dérivés des emprunts convertibles, des warrants sur prêt à terme garanti de premier rang et des obligations de warrants dans le cadre de l'accord avec Deerfield résulte d'une évaluation à la fin de chaque période comptable. Différentes données sont prises en compte pour ces évaluations, mais les éléments susceptibles d'engendrer les variations les plus importantes sont les fluctuations de la valeur de l'instrument sous-jacent (c'est-à-dire les variations du cours de nos actions ordinaires) et les variations de volatilité attendue de ce cours. Ces éléments comptables sont sans incidence sur la trésorerie.

 

(iii)

Les coûts de transaction affectés au produit dérivé de seconde tranche de l'emprunt convertible ainsi qu'au warrant sur facilité de prêt à terme garanti de premier rang représentent des frais réels. Nous pensons que ces coûts ne reflètent pas les résultats de notre entreprise à l'heure actuelle.

 

(iv)

À la suite de l'accord d'échange conclu le 15 août 2022, la société a admis une perte sur extinction principalement constituée de la différence entre le capital total et la valeur comptable des emprunts convertibles et des droits de sortie, ainsi que des intérêts non versés à la date d'échéance.

 

(v)

Les charges d'intérêt effectives sur les emprunts convertibles et les prêts à terme garantis de premier rang sont liées à l'augmentation de la valeur de nos emprunts conformément à la méthode de l'intérêt effectif.

 

(vi)

Les charges d'intérêt relatives à l'obligation de redevances différées sont liées aux charges d'accrétion de nos redevances différées conformément à l'accord d'achat de redevances conclu avec HCR. Les charges d'ajustement cumulatif de rattrapage sont quant à elles liées aux variations des paiements prévus à HCR, et basées sur l'évaluation périodique de nos prévisions de chiffre d'affaires sous-jacent.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence. 


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