TORONTO, le 16 févr. 2023 /CNW/ - La Société Canadian Tire Limitée (TSX : CTC) (TSX : CTC.A) (la « Société ») a publié aujourd'hui les résultats de son quatrième trimestre et de l'exercice complet clos le 31 décembre 2022.
« La performance record au chapitre du BPA pour le quatrième trimestre a couronné sur une excellente note un centenaire remarquable. Ces résultats, conjugués au chiffre d'affaires vigoureux enregistré par le secteur Détail au cours de l'exercice, montrent que nous avons bien mené la barque dans un contexte économique dynamique », a déclaré Greg Hicks, président et chef de la direction de la Société Canadian Tire. « La participation à notre programme Récompenses Triangle a généré une croissance considérable au cours de l'exercice et continue de nous donner accès à la mine de données internes dont nous avons besoin afin d'offrir des expériences personnalisées et, ultimement, de stimuler les dépenses. »
« En 2023, nous continuerons à tout mettre en oeuvre pour procurer de la valeur à nos clients grâce aux capacités uniques de nos marques détenues, de nos assortiments multicatégories et de notre programme Récompenses Triangle », a déclaré M. Hicks. « Grâce à ces atouts et à la résilience de notre marque, de nos employés et de notre stratégie Mieux connecté, nous sommes mieux positionnés que jamais pour livrer concurrence et gagner. »
FAITS SAILLANTS DU QUATRIÈME TRIMESTRE
FAITS SAILLANTS DE L'EXERCICE COMPLET
APERÇU CONSOLIDÉ
QUATRIÈME TRIMESTRE
EXERCICE COMPLET
APERÇU DU SECTEUR DÉTAIL
QUATRIÈME TRIMESTRE
APERÇU DES SERVICES FINANCIERS
QUATRIÈME TRIMESTRE
APERÇU DE CT REIT
QUATRIÈME TRIMESTRE ET EXERCICE COMPLET
RÉPARTITION DU CAPITAL
DÉPENSES D'INVESTISSEMENT
DIVIDENDE TRIMESTRIEL
RACHATS D'ACTIONS
OFFRE PUBLIQUE DE RACHAT DANS LE COURS NORMAL DES ACTIVITÉS
PROGRAMME DE RACHAT D'ACTIONS AUTOMATIQUE
1. MESURES FINANCIÈRES ET RATIOS NON CONFORMES AUX PCGR ET MESURES FINANCIÈRES SUPPLÉMENTAIRES
Le présent communiqué contient des mesures financières et des ratios non conformes aux PCGR ainsi que des mesures financières supplémentaires. https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=3467262-1&h=189446380&u=http%3A%2F%2Fwww.sedar.com%2F&a=www.sedar.comLes références ci-dessous au rapport de gestion du quatrième trimestre de 2022 désignent le rapport de gestion de la Société pour le quatrième trimestre et l'exercice complet clos le 31 décembre 2022, qui est disponible sur SEDAR, à l'adresse www.sedar.com, et est intégré par renvoi dans les présentes. Les mesures non conformes aux PCGR et les ratios non conformes aux PCGR n'ont pas de signification normalisée en vertu des PCGR et, par conséquent, peuvent ne pas être comparables à d'autres mesures similaires utilisées par d'autres sociétés.
A) Mesures financières et ratios non conformes aux PCGR
Bénéfice par action (« BPA ») dilué normalisé
Le BPA dilué normalisé, un ratio non conforme aux PCGR, est calculé en divisant le bénéfice net normalisé attribuable aux actionnaires, une mesure financière non conforme aux PCGR, par le total des actions diluées de la Société. Pour en savoir davantage sur ces mesures, se reporter à la section 10.1 du rapport de gestion de la Société pour le quatrième trimestre et l'exercice complet de 2022.
La croissance du BPA dilué normalisé sur une base cumulative de trois ans est calculée en additionnant la croissance d'un exercice à l'autre pour chacun des trois derniers exercices.
Le tableau suivant présente un rapprochement du bénéfice net normalisé attribuable aux actionnaires de la Société normalisé avec les mesures conformes aux PCGR correspondantes.
(en millions de dollars canadiens, sauf les montants par action) | T4 2022 | T4 2021 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||||||
Bénéfice net | 562,6 | $ | 535,7 | $ | 1 182,8 | $ | 1 260,7 | $ | 862,6 | $ | 894,8 | $ |
Bénéfice net attribuable aux actionnaires | 531,9 | 508,5 | 1 044,1 | 1 127,6 | 751,8 | 778,4 | ||||||
Plus les éléments de normalisation : | ||||||||||||
Programme d'efficacité opérationnelle | 14,4 | $ | 4,8 | $ | 34,7 | $ | 30,1 | $ | 42,3 | $ | 25,1 | $ |
Retrait d'Helly Hansen de la Russie | -- | -- | 33,4 | -- | -- | -- | ||||||
Party City : | ||||||||||||
Frais connexes à l'acquisition | -- | -- | -- | -- | -- | 1,6 | ||||||
Ajustement de la juste valeur des stocks acquis | -- | -- | -- | -- | -- | 1,8 | ||||||
Bénéfice net normalisé | 577,0 | $ | 540,5 | $ | 1 250,9 | $ | 1 290,8 | $ | 904,9 | $ | 923,3 | $ |
Bénéfice net normalisé attribuable aux actionnaires | 546,3 | $ | 513,3 | $ | 1 112,2 | $ | 1 157,7 | $ | 794,1 | $ | 806,9 | $ |
BPA dilué normalisé | 9,34 | $ | 8,42 | $ | 18,75 | $ | 18,91 | $ | 13,00 | $ | 13,04 | $ |
Bénéfice avant impôt normalisé consolidé et bénéfice avant impôt normalisé du secteur Détail
Le bénéfice avant impôt normalisé consolidé et le bénéfice avant impôt normalisé du secteur Détail sont des mesures financières non conformes aux PCGR. Pour en savoir davantage sur ces mesures, se reporter à la section 10.1 du rapport de gestion de la Société pour le quatrième trimestre et l'exercice complet de 2022.
Le tableau suivant présente un rapprochement du bénéfice avant impôt normalisé consolidé et du bénéfice avant impôt.
(en millions de dollars canadiens) | T4 2022 | T4 2021 | 2022 | 2021 | ||||
Bénéfice avant impôt | 752,2 | $ | 720,0 | $ | 1 583,8 | $ | 1 701,9 | $ |
Plus les éléments de normalisation : | ||||||||
Programme d'efficacité opérationnelle | 19,6 | 6,5 | 47,2 | 40,9 | ||||
Retrait d'Helly Hansen de la Russie | -- | -- | 36,5 | -- | ||||
Bénéfice avant impôt normalisé | 771,8 | $ | 726,5 | $ | 1 667,5 | $ | 1 742,8 | $ |
Le tableau suivant présente un rapprochement du bénéfice avant impôt normalisé du secteur Détail et du bénéfice avant impôt du secteur Détail.
(en millions de dollars canadiens) | T4 2022 | T4 2021 | 2022 | 2021 | ||||
Bénéfice avant impôt | 752,2 | $ | 720,0 | $ | 1 583,8 | $ | 1 701,9 | $ |
Moins : autres secteurs opérationnels | 109,8 | 81,9 | 535,8 | 526,2 | ||||
Bénéfice avant impôt du secteur Détail | 642,4 | $ | 638,1 | $ | 1 048,0 | $ | 1 175,7 | $ |
Plus les éléments de normalisation : | ||||||||
Programme d'efficacité opérationnelle | 19,6 | 6,5 | 47,2 | 40,9 | ||||
Retrait d'Helly Hansen de la Russie | -- | -- | 36,5 | -- | ||||
Bénéfice avant impôt normalisé du secteur Détail | 662,0 | $ | 644,6 | $ | 1 131,7 | $ | 1 216,6 | $ |
Rendement du capital investi du secteur Détail
Le rendement du capital investi du secteur Détail est calculé en divisant le rendement du secteur Détail par le capital investi du secteur Détail. Le rendement du secteur Détail est défini comme étant le bénéfice après impôt du secteur Détail sur les 12 derniers mois, excluant les charges d'intérêts, la dotation à l'amortissement liée aux contrats de location, le bénéfice intersectoriel et tout élément de normalisation. Le capital investi du secteur Détail est défini comme étant le total des actifs du secteur Détail, moins les dettes fournisseurs et charges à payer et les soldes intersectoriels du secteur Détail selon une moyenne des quatre derniers trimestres. Le rendement du secteur Détail et le capital investi du secteur Détail sont des mesures financières non conformes aux PCGR. Pour en savoir davantage sur ces mesures, se reporter à la section 10.1 du rapport de gestion de la Société pour le quatrième trimestre et l'exercice complet de 2022.
Périodes de 12 mois closes | ||||
(en millions de dollars canadiens) | 2022 | 2021 | ||
Bénéfice avant impôt | 1 583,8 | $ | 1 701,9 | $ |
Moins : autres secteurs opérationnels | 535,8 | 526,2 | ||
Bénéfice avant impôt du secteur Détail | 1 048,0 | $ | 1 175,7 | $ |
Plus les éléments de normalisation : | ||||
Programme d'efficacité opérationnelle | 47,2 | 40,9 | ||
Retrait d'Helly Hansen de la Russie | 36,5 | -- | ||
Bénéfice avant impôt normalisé du secteur Détail | 1 131,7 | $ | 1 216,6 | $ |
Moins : | ||||
Ajustements intersociétés1 du secteur Détail | 207,1 | 196,5 | ||
Plus : | ||||
Charges d'intérêts2 du secteur Détail | 246,7 | 251,8 | ||
Amortissement des actifs au titre de droits d'utilisation du secteur Détail | 589,4 | 541,5 | ||
Taux d'imposition effectif du secteur Détail | 25,9 | % | 27,1 | % |
Plus : impôt du secteur Détail | (456,4) | (491,4) | ||
Rendement du secteur Détail | 1 304,3 | $ | 1 322,0 | $ |
Total de l'actif moyen | 21 734,5 | $ | 21 364,1 | $ |
Moins : actif moyen des autres secteurs opérationnels | 4 413,5 | 5 026,0 | ||
Actif moyen du secteur Détail | 17 321,0 | $ | 16 338,1 | $ |
Moins : | ||||
Ajustements intersociétés1 moyens du secteur Détail | 3 534,8 | 3 421,2 | ||
Dettes fournisseurs et charges à payer3 moyennes du secteur Détail | 2 924,5 | 2 519,8 | ||
Actif moyen de Franchise Trust | 458,0 | 507,6 | ||
Excédents de trésorerie moyens du secteur Détail | -- | 167,4 | ||
Capital investi moyen du secteur Détail | 10 403,7 | $ | 9 722,1 | $ |
Rendement du capital investi du secteur Détail | 12,5 | % | 13,6 | % |
1. | Les ajustements intersociétés comprennent le bénéfice intersociétés reçu de CT REIT, qui est inclus dans le secteur Détail, et les placements intersociétés effectués par le secteur Détail dans CT REIT et par les Services Financiers Canadian Tire. |
2. | Exclut Franchise Trust. |
3. | Les dettes fournisseurs et charges à payer comprennent les dettes fournisseurs et autres créditeurs, les passifs dérivés à court terme, les provisions à court terme et l'impôt à payer. |
Dépenses d'investissement liées à l'exploitation
Les dépenses d'investissement liées à l'exploitation sont une mesure financière non conforme aux PCGR. Pour en savoir davantage sur cette mesure, se reporter à la section 10.1 du rapport de gestion de la Société pour le quatrième trimestre et l'exercice complet de 2022.
Le tableau suivant présente un rapprochement du total des entrées liées aux activités d'investissement présentées dans le tableau consolidé des flux de trésorerie avec les dépenses d'investissement liées à l'exploitation.
(en millions de dollars canadiens) | 2022 | 2021 | ||
Total des entrées1 | 834,6 | $ | 778,8 | $ |
Plus : montants à payer au titre des entrées | 14,1 | 10,8 | ||
Moins : | ||||
Regroupements d'entreprises, actifs de propriété intellectuelle et commissions | -- | (14,3) | ||
Acquisitions et aménagements de CT REIT, excluant les ventes internes conclues | 101,1 | 134,1 | ||
Dépenses d'investissement liées à l'exploitation | 747,6 | $ | 669,8 | $ |
1. | Ce poste figure dans la section sur les activités d'investissement du tableau consolidé des flux de trésorerie. |
B) Mesures financières et ratios supplémentaires
Les mesures suivantes sont des mesures financières supplémentaires. Se reporter à la section 10.2, Mesures financières supplémentaires, du rapport de gestion de la Société pour le quatrième trimestre et l'exercice complet de 2022 pour plus d'information sur la composition de ces mesures.
La croissance des ventes au détail consolidées sur une base cumulative de trois ans est calculée en additionnant la croissance d'un exercice à l'autre pour chacun des trois derniers exercices.
Pour visionner le rapport complet en format PDF des résultats financiers trimestriels de la Société Canadian Tire, veuillez visiter : https://mma.prnewswire.com/media/2003807/2022_Combined_MDA_and_Financial_Statements_Final_Release_FRENCH.pdf
DÉCLARATIONS PROSPECTIVES
Le présent communiqué contient des informations qui peuvent constituer des « informations prospectives » aux termes des lois applicables sur les valeurs mobilières. Les informations prospectives fournissent des indications sur les attentes et les plans actuels de la direction et permettent aux investisseurs et aux autres parties intéressées de mieux comprendre la situation financière, les résultats d'exploitation et le contexte opérationnel anticipés de la Société. Les lecteurs sont prévenus que ces informations pourraient ne pas convenir à d'autres fins. Bien que la Société estime que les informations prospectives présentées dans ce communiqué reposent sur des renseignements, des hypothèses et des avis qui sont actuels, raisonnables et complets, de telles informations sont nécessairement assujetties à un certain nombre de facteurs commerciaux, économiques et concurrentiels, et à d'autres facteurs de risque qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des attentes et des plans de la direction qui y sont exprimés. La Société ne peut garantir que les prévisions relatives à la performance financière ou opérationnelle, aux plans ou aux aspirations se concrétiseront vraiment ni, si c'est le cas, qu'elles donneront lieu à une hausse du cours des actions de la Société. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les facteurs de risque, les incertitudes, les facteurs et les hypothèses importants qui ont été appliqués lors de la préparation des informations prospectives et qui pourraient faire en sorte que les résultats réels de la Société diffèrent significativement des prévisions, des projections, des attentes ou des conclusions, se reporter à la section 11 (Principaux risques et gestion des risques) du rapport de gestion de la Société pour le quatrième trimestre et l'exercice complet clos le 31 décembre 2022, ainsi qu'aux autres documents publics déposés par la Société, disponibles sur les sites suivants : www.sedar.com et https://investors.canadiantire.ca/French/investisseurs/default.aspx. La Société ne s'engage pas à mettre à jour quelque information prospective que ce soit, verbale ou écrite, qu'elle peut formuler à l'occasion ou qui peut être formulée en son nom, pour tenir compte de nouveaux renseignements ou d'événements futurs ou pour un autre motif, sous réserve des exigences des lois sur les valeurs mobilières en vigueur.
CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE
Canadian Tire tiendra une conférence téléphonique pour discuter de l'information comprise dans le présent communiqué et de questions afférentes à 8 h (HE), le 16 février 2023. La conférence téléphonique sera diffusée sur le Web en direct et dans son intégralité à l'intention de tous les investisseurs intéressés et des médias, à l'adresse https://investors.canadiantire.ca/French/investisseurs/default.aspx, et sera archivée durant 12 mois à la même adresse.
À PROPOS DE LA SOCIÉTÉ CANADIAN TIRE
La Société Canadian Tire Limitée (TSX : CTC.A) (TSX : CTC) ou la « Société » est un groupe d'entreprises qui comprend un secteur Détail, une division des Services Financiers et CT REIT. À la tête de nos activités de détail se trouve Canadian Tire, fondée en 1922, qui offre aux Canadiens des articles pour la vie au Canada grâce à ses divisions Au foyer, Au jeu, À l'atelier, Au volant et Articles saisonniers et de jardinage. Party City, PartSource et Essence+ sont des entreprises clés du réseau Canadian Tire. Le secteur Détail comprend également Mark's/L'Équipeur, détaillant de premier plan de vêtements de travail et tout-aller; Pro Hockey Life, un magasin d'équipement de hockey haut de gamme pour les joueurs d'élite; ainsi que SportChek, Hockey Experts, Sports Experts et Atmosphere, qui offrent les meilleures marques de vêtements pour la vie active. Plus de 1 700 magasins de détail et postes d'essence sont gérés et soutenus par la division des Services Financiers et par des dizaines de milliers d'employés de la Société dans l'ensemble du Canada et ailleurs dans le monde, ainsi que par ses marchands, les franchisés et les détaillants de la Division pétrolière à l'échelle locale. Par ailleurs, la Société détient et exploite la marque Helly Hansen, un chef de file dans le domaine des vêtements techniques de plein air, dont le siège social est situé à Oslo, en Norvège. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site https://corp.canadiantire.ca/French/home/default.aspx.
RENSEIGNEMENTS
Médias : Stephanie Nadalin, 647 271-7343, [email protected]
Investisseurs : Karen Keyes, 647 518-4461, [email protected]
Bilans consolidés (non audité)
(en millions de dollars canadiens) | Au 31 décembre 2022 | Au 1er janvier 2022 | ||
ACTIF | ||||
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 331,3 | $ | 1 751,7 | $ |
Placements à court terme | 176,3 | 606,2 | ||
Créances clients et autres débiteurs | 1 309,9 | 970,4 | ||
Créances sur prêts | 6 271,1 | 5 613,2 | ||
Stocks de marchandises | 3 216,1 | 2 480,6 | ||
Impôt sur le résultat à recouvrer | 27,4 | 1,7 | ||
Charges payées d'avance et dépôts | 195,7 | 216,1 | ||
Actifs classés comme détenus en vue de la vente | 2,6 | 6,7 | ||
Total des actifs courants | 11 530,4 | 11 646,6 | ||
Créances à long terme et autres actifs | 676,7 | 593,5 | ||
Placements à long terme | 62,6 | 175,1 | ||
Goodwill et immobilisations incorporelles | 2 341,6 | 2 372,2 | ||
Immeubles de placement | 421,5 | 460,7 | ||
Immobilisations corporelles | 4 994,1 | 4 549,3 | ||
Actifs au titre de droits d'utilisation | 1 932,0 | 1 786,1 | ||
Impôt différé | 143,4 | 218,7 | ||
Total de l'actif | 22 102,3 | $ | 21 802,2 | $ |
PASSIF | ||||
Dette bancaire | 5,0 | $ | -- | $ |
Dépôts | 1 226,3 | 1 908,4 | ||
Dettes fournisseurs et autres créditeurs | 3 200,9 | 2 914,3 | ||
Provisions | 197,2 | 195,2 | ||
Emprunts à court terme | 576,2 | 108,2 | ||
Emprunts | 472,9 | 427,5 | ||
Tranche courante des obligations locatives | 381,2 | 359,0 | ||
Impôt à payer | 47,1 | 157,6 | ||
Tranche courante de la dette à long terme | 1 040,2 | 719,8 | ||
Total des passifs courants | 7 147,0 | 6 790,0 | ||
Provisions à long terme | 66,1 | 64,1 | ||
Dette à long terme | 3 217,5 | 3 558,7 | ||
Dépôts à long terme | 1 739,4 | 1 985,3 | ||
Obligations locatives à long terme | 2 026,4 | 1 916,8 | ||
Impôt différé | 132,1 | 125,9 | ||
Autres passifs à long terme | 734,6 | 850,6 | ||
Total du passif | 15 063,1 | 15 291,4 | ||
CAPITAUX PROPRES | ||||
Capital social | 587,8 | 593,6 | ||
Surplus d'apport | 2,9 | 2,9 | ||
Cumul des autres éléments de (perte globale) | (42,4) | (169,2) | ||
Bénéfices non distribués | 5 070,2 | 4 696,5 | ||
Capitaux propres attribuables aux actionnaires de la | 5 618,5 | 5 123,8 | ||
Détenteurs de participations ne donnant pas le contrôle | 1 420,7 | 1 387,0 | ||
Total des capitaux propres | 7 039,2 | 6 510,8 | ||
Total du passif et des capitaux propres | 22 102,3 | $ | 21 802,2 | $ |
États consolidés du résultat net (non audité)
Pour les périodes de | Pour les périodes de | |||||||
(en millions de dollars canadiens, | le 31 décembre | le 1er janvier | le 31 décembre | le 1er janvier | ||||
Produits | 5 340,4 | $ | 5 137,6 | $ | 17 810,6 | $ | 16 292,1 | $ |
Coûts des activités génératrices de produits | 3 322,0 | 3 190,9 | 11 712,7 | 10 456,9 | ||||
Marge brute | 2 018,4 | 1 946,7 | 6 097,9 | 5 835,2 | ||||
Autres charges (produits) | 0,2 | 5,2 | 61,6 | (23,5) | ||||
Frais de vente, généraux et administratifs | 1 200,1 | 1 167,4 | 4 221,5 | 3 934,3 | ||||
Charges financières nettes | 65,9 | 54,1 | 231,0 | 222,5 | ||||
Bénéfice avant impôt | 752,2 | 720,0 | 1 583,8 | 1 701,9 | ||||
Impôt sur le résultat | 189,6 | 184,3 | 401,0 | 441,2 | ||||
Bénéfice net | 562,6 | $ | 535,7 | $ | 1 182,8 | $ | 1 260,7 | $ |
Bénéfice net attribuable aux : | ||||||||
Actionnaires de la Société Canadian Tire | 531,9 | $ | 508,5 | $ | 1 044,1 | $ | 1 127,6 | $ |
Détenteurs de participations ne donnant pas | 30,7 | 27,2 | 138,7 | 133,1 | ||||
562,6 | $ | 535,7 | $ | 1 182,8 | $ | 1 260,7 | $ | |
Bénéfice par action de base | 9,13 | $ | 8,40 | $ | 17,70 | $ | 18,56 | $ |
Bénéfice par action dilué | 9,09 | $ | 8,34 | $ | 17,60 | $ | 18,38 | $ |
Nombre moyen pondéré d'actions | ||||||||
De base | 58 237 893 | 60 553 762 | 58 983 364 | 60 744 440 | ||||
Dilué | 58 499 745 | 61 008 556 | 59 336 919 | 61 345 072 |
États consolidés du résultat global (non audité)
Pour les périodes de | Pour les périodes de | |||||||
(en millions de dollars canadiens) | le 31 décembre | le 1er janvier | le 31 décembre | le 1er janvier | ||||
Bénéfice net | 562,6 | $ | 535,7 | $ | 1 182,8 | $ | 1 260,7 | $ |
Autres éléments de bénéfice global (perte | ||||||||
Éléments qui pourront ultérieurement être | ||||||||
(Pertes nettes) profits nets liés à la juste | (8,2) | (4,1) | 77,1 | 5,4 | ||||
Coût différé de la couverture ne faisant pas | (8,6) | 1,4 | 4,1 | 1,4 | ||||
Reclassement de la perte en résultat | -- | 2,4 | 5,7 | 14,1 | ||||
Écart de change | 71,4 | (22,0) | (26,0) | (34,7) | ||||
Éléments qui ne seront pas reclassés | ||||||||
Gains actuariels (pertes actuarielles) | 41,3 | (0,7) | 41,3 | (0,7) | ||||
Profits nets (pertes nettes) liés à la juste | (39,6) | 4,4 | 165,8 | 5,7 | ||||
Autres éléments de bénéfice global (perte | 56,3 | (18,6) | 268,0 | (8,8) | ||||
Autres éléments de bénéfice global (perte | ||||||||
Actionnaires de la Société Canadian Tire | 58,3 | $ | (18,4) | $ | 249,2 | $ | (12,9) | $ |
Détenteurs de participations ne donnant pas | (2,0) | (0,2) | 18,8 | 4,1 | ||||
56,3 | $ | (18,6) | $ | 268,0 | $ | (8,8) | $ | |
Bénéfice global | 618,9 | $ | 517,1 | $ | 1 450,8 | $ | 1 251,9 | $ |
Bénéfice global attribuable aux : | ||||||||
Actionnaires de la Société Canadian Tire | 590,2 | $ | 490,1 | $ | 1 293,3 | $ | 1 114,7 | $ |
Détenteurs de participations ne donnant pas | 28,7 | 27,0 | 157,5 | 137,2 | ||||
618,9 | $ | 517,1 | $ | 1 450,8 | $ | 1 251,9 | $ |
Tableaux consolidés des flux de trésorerie (non audité)
Pour les périodes de | Pour les périodes de | |||||||
(en millions de dollars canadiens) | le 31 décembre | le 1er janvier | le 31 décembre | le 1er janvier | ||||
Flux de trésorerie liés aux activités suivantes : | ||||||||
Activités d'exploitation | ||||||||
Bénéfice net | 562,6 | $ | 535,7 | $ | 1 182,8 | $ | 1 260,7 | $ |
Ajustements pour tenir compte des éléments suivants : | ||||||||
Amortissement des immobilisations corporelles, des immeubles | 162,2 | 148,3 | 621,0 | 581,9 | ||||
Perte de valeur des immobilisations corporelles, des immeubles | 3,1 | 6,2 | 3,1 | 5,3 | ||||
Impôt sur le résultat | 189,6 | 184,3 | 401,0 | 441,2 | ||||
Charges financières nettes | 65,9 | 54,1 | 231,0 | 222,5 | ||||
Amortissement des immobilisations incorporelles | 32,1 | 30,0 | 122,5 | 119,6 | ||||
(Profit) perte à la cession d'immobilisations corporelles, | (13,7) | 0,1 | (22,1) | (18,6) | ||||
Perte sans effet sur la trésorerie découlant du retrait des activités | -- | -- | 20,8 | -- | ||||
Total, à l'exception des éléments suivants : | 1 001,8 | 958,7 | 2 560,1 | 2 612,6 | ||||
Intérêts payés | (67,2) | (43,6) | (254,6) | (233,0) | ||||
Intérêts reçus | 6,1 | 4,3 | 21,3 | 13,9 | ||||
Impôt sur le résultat payé | (80,2) | (53,0) | (529,3) | (333,9) | ||||
Variation des créances sur prêts1 | (196,0) | (291,3) | (657,1) | (565,3) | ||||
Variation du fonds de roulement d'exploitation et autres | 346,2 | 501,6 | (574,4) | 241,6 | ||||
Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation | 1 010,7 | 1 076,7 | 566,0 | 1 735,9 | ||||
Activités d'investissement | ||||||||
Entrées d'immobilisations corporelles et d'immeubles de | (261,2) | (298,7) | (712,0) | (630,6) | ||||
Entrées d'immobilisations incorporelles | (34,1) | (44,8) | (122,6) | (148,2) | ||||
Total des entrées | (295,3) | (343,5) | (834,6) | (778,8) | ||||
Acquisition de placements à court terme | (32,2) | (427,7) | (166,9) | (1 185,4) | ||||
Produit à l'échéance et à la cession de placements à court terme | 63,5 | 434,3 | 713,1 | 1 290,2 | ||||
Produit de la cession d'immobilisations corporelles, d'immeubles | (0,5) | (0,4) | 5,2 | 61,7 | ||||
Paiements de loyers reçus au titre de contrats de sous-location | 3,7 | 13,2 | 16,3 | 23,8 | ||||
Acquisition de placements à long terme et autres | -- | (33,5) | (17,4) | (148,0) | ||||
Variation des créances sur prêts de Franchise Trust1 | (21,0) | 64,4 | (45,6) | 78,5 | ||||
Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissement | (281,8) | (293,2) | (329,9) | (658,0) | ||||
Activités de financement | ||||||||
Dividendes versés | (89,4) | (67,7) | (325,8) | (271,1) | ||||
Distributions payées à des détenteurs de participations ne | (41,8) | (16,4) | (143,0) | (103,5) | ||||
(Remboursement net) émission nette de titres d'emprunt à | (263,9) | (6,6) | 468,0 | (57,2) | ||||
Émission de titres d'emprunt | 55,4 | 24,5 | 267,8 | 292,3 | ||||
Remboursement de titres d'emprunt | (34,4) | (89,6) | (222,2) | (371,4) | ||||
Émission de titres d'emprunt à long terme | -- | 9,6 | 700,0 | 159,6 | ||||
Remboursement sur la dette à long terme | (0,1) | (0,1) | (720,1) | (150,4) | ||||
Paiement d'obligations locatives (sur le capital) | (86,9) | (97,4) | (357,2) | (365,3) | ||||
Paiement des coûts de transaction liés à la dette à long terme | (0,6) | -- | (3,7) | (1,0) | ||||
Rachat d'actions de catégorie A sans droit de vote | (127,6) | (120,1) | (425,4) | (131,1) | ||||
Encaissements (paiements) nets liés aux instruments financiers | 2,4 | (4,5) | 32,6 | (33,7) | ||||
Variation des dépôts | (118,6) | (198,9) | (932,5) | 379,4 | ||||
Flux de trésorerie affectés aux activités de financement | (705,5) | (567,2) | (1 661,5) | (653,4) | ||||
Flux de trésorerie générés (utilisés) au cours de la période | 23,4 | 216,3 | (1 425,4) | 424,5 | ||||
Trésorerie et équivalents de trésorerie, déduction faite de la | 302,9 | 1 535,4 | 1 751,7 | 1 327,2 | ||||
Trésorerie et équivalents de trésorerie, déduction faite de la | 326,3 | $ | 1 751,7 | $ | 326,3 | $ | 1 751,7 | $ |
1. | Certains chiffres de l'exercice précédent ont été retraités conformément à la présentation de l'exercice considéré. |
SOURCE SOCIÉTÉ CANADIAN TIRE LIMITÉE
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