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NanoXplore annonce de solides résultats pour le deuxième trimestre et augmente ses perspectives de revenus
MONTRÉAL, 14 févr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- NanoXplore Inc. (« NanoXplore » ou « la Société ») (TSX : GRA et OTCQX : NNXPF), leader mondial dans le domaine du graphène, a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour le deuxième trimestre clos le 31 décembre 2022.
Tous les montants figurant dans ce communiqué de presse sont exprimés en dollars canadiens, sauf indication contraire.
Faits saillants
- Revenus totaux trimestriel records de 31,7 millions de dollars pour le T2, en hausse de 69 % par rapport au T2 de l'année dernière
- Forte amélioration de la marge brute, passant de 7,7 % en T2 de l'année dernière à 17,8 % pour la période en cours
- Le BAIIA ajusté* a totalisé 0,1 million de dollars en T2, soit une amélioration de 3,3 millions de dollars par rapport au T2 de l'année dernière
- Les liquidités totales s'élèvent à 48,9 millions de dollars au 31 décembre 2022, comprenant la trésorerie et les équivalents de trésorerie de 38,6 millions de dollars
- Dette à long terme totale de 8,6 millions de dollars au 31 décembre 2022
- Augmentation des prévisions de revenus se situant dans une fourchette de 115 à 120 millions de dollars, comparativement à 110 millions de dollars précédemment, pour l'exercice clos le 30 juin 2023
Aperçu
Soroush Nazarpour, président et chef de la direction, a déclaré : « Je suis très satisfait de la performance de NanoXplore au T2-2023. L'atteinte de revenus totaux records et la forte amélioration de la marge brute démontrent clairement que notre activité est en croissance et que nos activités commerciales liées au graphène vont dans la bonne direction. Que nous vendions des granulés, de la poudre ou des pièces composites, notre technologie du graphène est au coeur de nos activités et nous offre une proposition de valeur durable pour les années à venir. »
Pedro Azevedo, chef de la direction financière, a déclaré : « Le fait d'avoir atteint un BAIIA ajusté positif pour la deuxième fois en trois trimestres démontre notre volonté d'atteindre la rentabilité grâce à la croissance des revenus, à l'efficacité opérationnelle et à l'adoption accrue de produits enrichis de graphène. Je suis également très heureux d'avoir généré des flux de trésorerie d'exploitation positifs au cours du trimestre pour la première fois depuis plusieurs années. Nous sommes clairs sur nos objectifs, nous savons comment les atteindre et nous sommes sur la bonne voie. »
Les résultats d'exploitation peuvent inclure certains éléments inhabituels et autres qui ont été divulgués séparément, le cas échéant, afin de fournir une évaluation claire des résultats sous-jacents de la Société. En plus des mesures IFRS, la direction utilise des mesures non conformes aux IFRS dans les informations fournies par la Société qui, selon elle, constituent la base la plus appropriée pour évaluer les résultats de la Société.
A. Analyse des variances des résultats opérationnels ? Périodes de trois mois
Revenus
| T2-2023 | T2-2022 | Variation | T1-2023 | Variation | |||||||
| $ | $ | $ | % | $ | $ | % | |||||
| Revenus de client | 31 417 369 | 18 425 908 | 12 991 461 | 71 | % | 27 147 167 | 4 270 202 | 16 | % | ||
| Autres revenus | 307 753 | 375 579 | (67 826 | ) | (18 | %) | 85 358 | 222 395 | 261 | % | |
| Revenus totaux | 31 725 122 | 18 801 487 | 12 923 635 | 69 | % | 27 232 525 | 4 492 597 | 16 | % | ||
Les revenus de client sont passés de 27 147 167 $ au T1-2023 à 31 417 369 $ au T2-2023. L'augmentation s'explique principalement par un mixte de produit positif, incluant des produits enrichis de graphène, la hausse du volume, l'effet positif du taux de change et des revenus d'outillages plus élevés.
Les revenus de client sont passés de 18 425 908 $ au T2-2022 à 31 417 369 $ au T2-2023. L'augmentation s'explique principalement par un mixte de produit positif, incluant des produits enrichis de graphène, la hausse du volume, l'acquisition de Canuck en décembre 2021, l'effet positif du taux de change et de l'augmentation des prix de vente, ce qui a été partiellement contrebalancés par des revenus d'outillages plus bas.
Les autres revenus sont passés de 85 358 $ au T1-2023 à 307 753 $ au T2-2023. L'augmentation s'explique par des subventions reçues de programmes de R&D.
Les autres revenus sont passés de 375 579 $ au T2-2022 à 307 753 $ au T2-2023. La diminution s'explique par la fin du programme de la SSUC mis en place par le gouvernement fédéral canadien pour aider les entreprises à faire face à la pandémie de la COVID-19. La Société n'a reçu aucun montant dans le cadre de ce programme au cours du T2-2023, comparativement à 41 608 $ au cours du T2-2022 considérant que le programme s'est terminé en octobre 2021.
BAIIA ajusté
Le BAIIA ajusté s'est amélioré, passant de -3 139 026 $ au T2-2022 à 141 300 $ au T2-2023. La variation s'explique par ce qui suit :
- La marge brute sur les revenus de client a augmenté de 4 163 840 $ par rapport au T2-2022 compte tenu de l'augmentation des revenus tel qu'expliqué plus haut, de marges plus élevées sur le mixte de produit, d'une meilleure productivité et d'un meilleur contrôle de coût; et
- Ceci a été contrebalancé partiellement par la hausse des frais administratifs (frais généraux, de vente et d'administration et de R&D) de 620 870 $ principalement en raison de l'ajout de nouveaux postes et de salaires plus élevés, incluant des coûts de rémunération variable courus plus élevés.
B. Analyse des variances des résultats opérationnels ? Périodes de six mois
Revenus
| Cumul 2023 | Cumul 2022 | Variation | ||||
| $ | $ | $ | % | |||
| Revenus de client | 58 564 536 | 36 255 925 | 22 308 611 | 62 | % | |
| Autres revenus | 393 111 | 1 364 008 | (970 897 | ) | (71 | %) |
| Revenus totaux | 58 957 647 | 37 619 933 | 21 337 714 | 57 | % | |
Les revenus de client se sont améliorés, passant de 36 255 925 $ pour la période de l'année dernière à 58 564 536 $ pour la période en cours. L'augmentation s'explique principalement par un mixte de produit positif, incluant des produits enrichis de graphène, l'acquisition de Canuck en décembre 2021, la hausse du volume, l'effet positif du taux de change, l'augmentation des prix de vente, ce qui a été partiellement contrebalancés par des revenus d'outillages plus bas.
Les autres revenus sont passés de 1 364 008 $ pour la période de l'année dernière à 393 111 $ pour la période en cours. La diminution s'explique par la fin du programme de la SSUC mis en place par le gouvernement fédéral canadien pour aider les entreprises à faire face à la pandémie de la COVID-19. La Société n'a reçu aucun montant dans le cadre de ce programme pour la période en cours, comparativement à 840 249 $ durant la période de l'année dernière comme le programme s'est terminé en octobre 2021.
BAIIA ajusté
Le BAIIA ajusté s'est amélioré, passant de -6 899 432 $ durant la période de l'année dernière à -1 835 732 $ durant la période en cours. La variation s'explique principalement par ce qui suit :
- La marge brute sur les revenus de client a augmenté de 6 787 873 $ par rapport à la période de l'année dernière compte tenu de l'augmentation des ventes tel qu'expliqué plus haut, de marges plus élevées sur le mixte de produit, d'une meilleure productivité et d'un meilleur contrôle de coût; et
- Ceci a été contrebalancé partiellement par la hausse des frais administratifs (frais généraux, de vente et d'administration et de R&D) de 1 357 099 $ principalement en raison de l'ajout de nouveaux postes et de salaires plus élevés, incluant des coûts de rémunération variable courus plus élevés.
C. Autres
Des informations supplémentaires sur la Société, y compris le rapport de gestion intermédiaire de la Société pour les trois et six mois closes le 31 décembre 2022 et 2021 (le « rapport de gestion ») et les états financiers consolidés intermédiaires résumés de la Société pour les trois et six mois closes le 31 décembre 2022 et 2021 (les « états financiers intermédiaires »), sont disponibles sur le site www.nanoxplore.ca/fr.
* Mesures non conformes aux IFRS
Les états financiers consolidés intermédiaires résumés ont été préparés à partir des résultats et des informations financières déterminés selon les IFRS. Cependant, la Société considère certaines mesures financières non conformes aux IFRS comme des informations supplémentaires utiles pour mesurer la performance et la situation financières de la Société. Ces mesures, qui, selon la Société, sont largement utilisées par les investisseurs, les analystes en valeurs mobilières et d'autres parties intéressées pour évaluer la performance de la Société, n'ont pas de signification normalisée prescrite par les IFRS et peuvent donc ne pas être comparables à des mesures portant le même titre présentées par d'autres sociétés cotées en bourse. Elles ne doivent pas non plus être interprétées comme une alternative aux mesures financières déterminées conformément aux IFRS. Les mesures non conformes aux IFRS comprennent le « BAIIA ajusté »
Webdiffusion
NanoXplore organisera une webdiffusion demain le 15 février 2023, à 8h30 heure de l'Est, pour discuter de ses résultats du deuxième trimestre clos le 31 décembre 2022. Soroush Nazarpour, PDG et président de NanoXplore, et Pedro Azevedo, directeur financier, animeront cet événement. Pour accéder à la webdiffusion, veuillez cliquer sur le lien https://edge.media-server.com/mmc/p/nke9vt6o ou vous pouvez y accéder par le biais de notre site Web dans la section Investisseurs sous Événements et présentations. Une rediffusion de cet événement est accessible via le lien ci-dessus ou sur notre site web.
À propos de NanoXplore
NanoXplore Inc. est une société de graphène, un manufacturier et un fournisseur de poudre de graphène à haut volume pour usage dans les marchés industriels et des transports. La Société fournit également des produits de composite et des produits de plastique enrichis de graphène standards et sur mesure à plusieurs clients dans les domaines du transport, de l'emballage et de l'électronique, ainsi que dans d'autres secteurs industriels. NanoXplore a son siège social à Montréal, au Québec, et possède des installations de fabrication au Canada, aux États-Unis et en Europe.
Informations prospectives
Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs et de l'information prospective (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Exception faite de ceux portant sur des faits avérés, tous les énoncés peuvent être considérés comme des énoncés prospectifs et sont assujettis à des risques et incertitudes. Tous les énoncés prospectifs sont fondés sur nos convictions ainsi que sur des hypothèses fondées sur l'information disponible au moment où l'hypothèse a été formulée et sur l'expérience et la perception de la direction concernant les tendances historiques, les conditions actuelles et les développements futurs attendus, ainsi que sur d'autres facteurs jugés appropriés dans les circonstances. Aucune assurance ne peut être donnée que ces hypothèses et attentes s'avéreront exactes. Les énoncés prospectifs ne sont pas des faits, mais seulement des prévisions et peuvent généralement être identifiés par l'utilisation d'expressions telles que « anticiper », « croire », « continuer », « pourrait », « estimer », « prévoir », « croître », « s'attendre à », « planifier », « avoir l'intention de », « futur », « orientation », « peut », « projet », « devrait », « stratégie », « cible », « sera » ou des expressions similaires suggérant des résultats futurs.
L'information prospective ne constitue pas une garantie de performance future et implique un certain nombre de risques et d'incertitudes. Cette information prospective implique nécessairement des risques et des incertitudes connus et inconnus, y compris les hypothèses et les facteurs de risque pertinents présentés dans le rapport de gestion le plus récent de NanoXplore déposé dans SEDAR à l'adresse www.sedar.com, qui peuvent faire en sorte que les résultats réels de NanoXplore diffèrent sensiblement des projections de résultats futurs exprimées ou sous-entendues par cette information prospective. Ces risques, incertitudes et autres facteurs comprennent, entre autres, l'état incertain et imprévisible de l'économie mondiale, notamment en raison de la pandémie de COVID-19. Toute information prospective est faite à la date des présentes et, sauf si la loi l'exige, NanoXplore ne s'engage pas à mettre à jour ou à réviser publiquement tout énoncer prospectif en raison de nouvelles informations ou d'événements ultérieurs ou autres.
Les énoncés prospectifs reflètent les croyances, les attentes et les hypothèses actuelles de la direction et sont fondés sur les renseignements dont elle dispose actuellement. Les lecteurs sont invités à ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs, car rien ne garantit que les circonstances, les résultats ou les résultats futurs anticipés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs se produiront ou que les plans, les intentions ou les attentes sur lesquels les énoncés prospectifs sont fondés se concrétiseront. De par leur nature, les déclarations prospectives impliquent des risques et des incertitudes connus et inconnus ainsi que d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux envisagés dans ces déclarations.
Aucune autorité en valeurs mobilières n'a approuvé ou désapprouvé le contenu du présent communiqué.
Pour plus d'informations :
Investisseurs et médias
Martin Gagné
Directeur des relations avec les investisseurs
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