Le Lézard
Classé dans : Les affaires, Exploitation minière
Sujet : Bénéfices / Revenus

Dynacor annonce des ventes de 46,0 millions $ et un résultat net trimestriel de 0,8 million $ en T3-2022 (0,02 $US ou 0,03 $CA par action) et une solide position de trésorie de 31,0 millions $


MONTRÉAL, 14 nov. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe Dynacor Inc. (TSX: DNG) (Dynacor ou la Société) vient de publier ses états financiers consolidés intermédiaires résumés non audités et son rapport de gestion pour le troisième trimestre clos le 30 septembre 2022.

Ces documents ont été déposés électroniquement sur SEDAR au www.sedar.com et sont accessibles sur le site Web de la Société au www.dynacor.com.

(Tous les montants dans ce communiqué sont en million de dollars américains, à moins d'indication contraire. Les montants par action sont en dollars américains. Les montants de % de variation ont été calculés à partir des chiffres arrondis. Certaines additions peuvent être incorrectes du fait des arrondis).

APERÇU ET FAITS SAILLANTS DE T3-2022

APERÇU

Au cours de la période de trois mois close le 30 septembre 2022 ("T3-2022") Dynacor a enregistré des ventes trimestrielles de 46,0 millions $ et un résultat net trimestriel de 0,8 million $ (0,02 $US par action), comparés à des ventes de 61,9 millions et un résultat net de 3,5 millions (0,09 $US par action) pour le troisième trimestre de 2021 ("T3-2021"). Les résultats financiers du troisième trimestre de 2022 ont été inférieurs aux attentes en raison de la baisse des teneurs du minerai livré à l'usine et de la baisse des prix de l'or sur le marché au cours du trimestre.

Alors que l'usine a continué de fonctionner à sa capacité de 430 tpj, le volume de minerai traité a augmenté de 3,1 % comparativement à T3-2021. La baisse des ventes, comparées à T3-2021, s'explique principalement par une baisse de 16,0 % des teneurs du minerai traité ce qui a impacté notre production d'or et le volume d'or vendu. La production d'or trimestrielle de T3-2021 était de loin la plus élevée de 2021 en raison de la teneur supérieure à la moyenne du minerai fourni.

T3-2021 avait également bénéficié de la vente de 1 600 onces (2,9 millions $) qui avaient été retenues en décembre 2019 et libérées pour exportation et vente en septembre 2021.

FAITS SAILLANTS

Opérationnels

Financiers

Retour aux actionnaires

(1) « Marge brute monétaire par once d'or équivalente » est en US$ et est calculée en soustrayant le coût des ventes monétaire moyen du prix de vente moyen et est une mesure de rendement non conforme aux IFRS. Il est en conséquence possible que cette mesure ne soit pas comparable avec une mesure similaire d'une autre société.

(2) Le BAIIA « Bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement » est une mesure de rendement non conforme aux IFRS. Il est en conséquence possible que cette mesure ne soit pas comparable avec une mesure similaire d'une autre société. La Société utilise cette information comme indicateur de trésorerie générée par ses opérations et permet aux investisseurs de comparer la rentabilité de la Société avec d'autres en éliminant l'effet de différentes bases d'actifs, l'effet dû aux différentes structures fiscales et l'effet des différentes structures de capital.

(3) Les flux de trésorerie des activités opérationnelles avant variation des éléments du fonds de roulement par action sont une mesure de rendement non conforme aux IFRS. Il est en conséquence possible que cette mesure ne soit pas comparable avec une mesure similaire d'une autre société. La Société utilise cette information, qui peut également être utile aux investisseurs comme élément comparatif vis-à-vis du prix de l'action sur le marché.

RESULTATS DES OPERATIONS

Etats consolidés non audités du résultat global

 Pour les périodes de trois
mois closes les

30 septembre
  Pour les périodes de neuf
mois closes les
30 septembre
 
(en $'000) (non audité) 2022   2021   2022   2021 


Ventes
 45 998   61 941   150 022   145 627 
Coût des ventes (41 485)   (54 075)   (131 699)   (125 941) 
Marge brute d'opération  4 513   7 866   18 323   19 686 
Frais généraux et d'administration (1 229)   (1 224)   (4 382)   (4 434) 
Autres projets (104)   -   (209)   (16) 
Résultat opérationnel 3 180   6 642   13 732   15 236 
Produits et charges financières 64   (77)   (24)   (185) 
Perte de change  (127)   (80)   (210)   (371) 
Résultat avant impôts 3 117   6 485   13 498   14 680 
Impôt sur les résultats (1 984)   (2 695)   (5 308)   (6 084) 
Impôts différés (332)   (272)   313   (810) 
Résultat net et global 801   3 518   8 503   7 786 
        
Résultat par action        
De base $0,02   $0,09   $0,22   $0,20 
Dilué $0,02   $0,09   $0,21   $0,20 

Les ventes totales se sont élevées à 46,0 millions $ comparativement à 61,9 millions $ en T3-2021. La diminution de 15,9 millions $ s'explique par la diminution des volumes d'or vendus (-23,3% ou -14,4 millions $) due à la baisse des teneurs du minerai de 16,0% comparativement à T3-2021 qui avait la teneur moyenne trimestrielle la plus élevée en 2021 et par la diminution du prix de vente moyen (-1,5 million $).

Les ventes cumulatives ont augmenté de 4,4 millions $ comparativement à l'année dernière avec des prix moyens et des quantités vendues plus élevés ayant contribué à une augmentation respective de  2,4 millions $ et 2,0 millions $.

La marge brute d'opération de T3-2022 s'est élevée à 4,5 millions $ (9,8% des ventes) comparativement à 7,9 millions $ (12,7% des ventes) en T3-2021. La marge brute d'opération de T3-2022 a été négativement impactée par des teneurs plus faibles affectant notre coût unitaire de production et par la tendance défavorable des prix du marché de l'or au cours de la période comparativement à une tendance favorable opposée en T3-2021.

Les frais généraux et d'administration se sont élevés à 1,2 million $ en T3-2022 comparables à ceux de T3-2021.

Le résultat net de T3-2022 a également été affecté par la comptabilisation d'une charge d'impôts de 2,3 millions $ incluant 0,3 million $ de retenue d'impôt payée sur les dividendes reçus de la filiale et une charge d'impôt différé de 0,3 million $ (sans impact sur la trésorerie). La charge ou le recouvrement d'impôts différés s'explique principalement par la variation tout au long de la période du sol péruvien comparativement au dollar américain affectant la base taxable locale des actifs à long terme. Les fluctuations futures affecteront positivement ou négativement l'impôt différé à la fin de chaque période.

Conciliation des mesures de rendement non conforme aux IFRS

 Pour les périodes de trois
mois closes les

30 septembre
 Pour les périodes de neuf
mois closes les
30 septembre
(en $'000) (non audité)2022  2021 2022 2021
        
Conciliation du résultat global au BAIIA
Résultat net et global
801  3 518 8 503 7 786
Impôts sur les résultats (courant et différé)2 316  2 968 4 995 6 894
Frais financiers(64)  77 24 185
Amortissement799  666 2 269 1 957
BAIIA3 852  7 229 15 791 16 822
         

FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES OPÉRATIONNELLES,
D'INVESTISSEMENT ET DE FINANCEMENT ET LIQUIDITES

Activités opérationnelles

Pour la période de trois mois close le 30 septembre 2022 les flux de trésorerie générés par les activités opérationnelles avant les variations des éléments du fonds de roulement se sont élevés à 2,0 millions $ (10,6 millions $ pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2022) comparativement à 4,4 millions $ en T3-2021 (10,6 millions $ pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2021).

En T3-2022, les flux de trésorerie générés par les activités opérationnelles se sont élevés à (-0,05 million $) (9,5 millions $ pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2022) comparativement à 5,7 millions $ en T3-2021 (10,4 millions $ pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2021). Les variations des éléments du fonds de roulement se sont élevées à -2,0 millions $ (-1,1 million $ pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2022), comparativement à 1,3 million $ en T3-2021 (-0,2 million $ pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2021). La variation est principalement expliquée par les variations de stocks et comptes recevables.

Activités d'investissement

Au cours de la période de trois mois close le 30 septembre 2022, la Société a investi 0,7 million $ (cumulatif neuf mois de 2,5 millions $). Ces montants sont en ligne avec l'année précédente et comprennent principalement des investissements à l'usine et l'acquisition de véhicules. Tous les investissements sont financés par les flux de trésorerie générés en interne.

Activités de financement

En T3-2022, des dividendes mensuels totalisant 0,025 $CA par action ont été versés pour une contrepartie totale de 0,7 million $ (1,0 million $CA) (cumulatif neuf mois de 0,075 $CA). En T3-2021, des dividendes mensuels totalisant 0,020 $CA par action avaient été versés pour une contrepartie totale de 0,6 million $ (0,8 million $CA). Des augmentations du dividende mensuel ont été versés à partir de juin 2021 puis à partir de janvier 2022.

En T3-2022, 213 655 actions ordinaires ont été rachetées dans le cadre du programme d'offre publique de rachat d'actions dans le cours normal des activités de la Société pour une contrepartie monétaire de 0,5 million $ ou 0,6 million $CA (cumulatif neuf mois de 589 851 actions ordinaires) (59 914 actions pour une contrepartie monétaire de 0,1 million $ (0,2 million $CA) en T3-2021).

En T3-2022, la Société a émis 21 250 actions ordinaires à la suite de l'exercice d'options d'achat pour une contrepartie monétaire de 0,03 million $ (0,04 million $CA) (cumulatif neuf mois de 515 930 actions ordinaires) (54 914 actions pour 0,1 million $ ou 0,1 million $CA en T3-2021).

Fonds de roulement et liquidités

Au 30 septembre 2022, la Société avait un fonds de roulement de 41,6 millions $ dont 31,0 millions $ en encaisse (36,4 millions $ dont 27,1 millions $ en encaisse au 31 décembre 2021).

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE

Au 30 septembre 2022, l'actif total s'élevait à 94,2 millions $ (91,4 millions $ au 31 décembre 2021). Les principales variations depuis la fin de l'exercice 2021 proviennent de l'augmentation de la trésorerie et des variations des éléments du fonds de roulement.



(en $'000) (non audité)


Au 30 septembre


Au 31 décembre
 20222021
   
Encaisse31 03927 099
Comptes recevables9 3968 407
Stocks12 24014 764
Immobilisations corporelles21 12420 759
Actifs au titre des droits d'utilisation253341
Actifs au titre de la prospection et de l'évaluation18 53818 516
Autres actifs1 6481 471
Total des actifs94 23891 357
   
Comptes payables et autres passifs11 21811 680
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations3 4943 553
Impôt à payer1602 217
Passifs d'impôts différés1 2421 555
Obligations locatives240343
Capitaux propres77 88472 009
Total des passifs et des capitaux propres94 23891 357
   

PERSPECTIVES 2022

Traitement du minerai

La baisse des teneurs du minerai et les récents prix de l'or ont eu un impact sur les ventes du trimestre.

Pour 2022, la Société maintient ses prévisions de ventes (1) de l'ordre de 200 à 220 millions $, ce qui représenterait une croissance de 4 à 14 % par rapport aux ventes de production finales de 2021. Cela se traduirait par un résultat net de l'ordre de 11 à 13 millions $ (0,28 à 0,33 $US par action) (0,36 à 0,42 $CA par action). Les ventes prévues étaient basées sur une augmentation supplémentaire de la capacité en 2022. Cet investissement est en cours suite à la hausse du niveau d'inventaire de minerai. L'atteinte des prévisions de ventes dépendra de la qualité du minerai fourni, du prix de l'or et de l'augmentation de la capacité de l'usine au quatrième trimestre.

La Société continue d'évaluer des opportunités de croissance au Pérou ainsi que dans d'autres juridictions.

(1) En utilisant le prix d'ouverture du marché de l'or en 2022 de 1 800 $ l'once

À PROPOS DE DYNACOR

Dynacor, dont le siège social est à Montréal, Canada, est une société industrielle payant des dividendes, qui produit de l'or dans le cadre d'opérations de traitement de minerai aurifère acheté de mineurs artisanaux. Dynacor opère présentement au Pérou où son équipe dirigeante possède des décennies d'expérience travaillant auprès des mineurs artisanaux. Elle possède également une propriété d'exploration aurifère (Tumipampa) dans le département d'Apurimac.

La Société a également comme objectif d'étendre ses opérations d'usinage à d'autres juridictions.

Dynacor produit de l'or responsable aussi bien d'un point de vue social qu'environnemental grâce à son programme aurifère PX IMPACT®. Un nombre croissant d'entreprises dans le domaine de la joaillerie, du luxe, de l'horlogerie et des secteurs de l'investissement paient une petite prime additionnelle à notre client et partenaire stratégique pour cet or PX IMPACT®. La prime est ensuite directement investie dans des projets de développement liés à la santé et à l'éducation au profit des communautés de mineurs artisanaux.

Dynacor est inscrite à la bourse de Toronto (DNG).

MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Certaines des informations données ci-dessus sont des prévisions qui impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs pouvant faire en sorte que les résultats actuels, la performance ou les réalisations de Dynacor ou les résultats de l'industrie soient substantiellement différents des résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou implicitement manifestés dans ces prévisions. Les informations données reflètent les attentes présentes de la direction concernant les événements et les performances futurs au moment de mettre sous presse le présent communiqué.

Actions en circulation : 38 572 507

Site Web: https://www.dynacor.com
Twitter: http://twitter.com/DynacorGold

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/11d91f25-3777-438e-8583-fd2038c27515

PDF disponible : http://ml.globenewswire.com/Resource/Download/d49f9699-eea3-441b-abd0-d55f5bca5e8c



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Communiqué envoyé le 14 novembre 2022 à 07:30 et diffusé par :