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Sujet : Dividendes / Ristournes

BMO Gestion mondiale d'actifs annonce des distributions en espèces et des distributions réinvesties à l'égard de certains fonds négociés en bourse et de la série FNB BMO


MONTRÉAL, le 21 sept. 2022 /CNW/ - BMO Gestion mondiale d'actifs a annoncé aujourd'hui le versement des distributions en espèces pour le mois de septembre 2022 des fonds négociés en bourse BMO (FNB BMO) et des parts de la série FNB des Fonds d'investissement BMO (série FNB) qui versent des distributions mensuelles et trimestrielles. Les porteurs de parts de FNB BMO et de la série FNB inscrits à la fermeture des bureaux le 29 septembre 2022 recevront les distributions en espèces ou réinvesties payables le 5 octobre 2022.

Les porteurs de parts de la série FNB (ZMMK) du Fonds du marché monétaire BMO, à la fermeture des bureaux le 28 septembre 2022, recevront les distributions en espèces payables le 5 octobre 2022.

La date ex-dividende et d'inscription du Fonds du marché monétaire BMO est le 28 septembre 2022.

Voici les montants des distributions en espèces par part :

 Distributions mensuelles

Symbole

Distributions

FINB BMO obligations totales

ZAG

0,040

FNB BMO canadien de dividendes

ZDV

0,070

FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de sociétés canadiennes à dividendes élevés

ZWC

0,100

FINB BMO titres adossés à des créances hypothécaires canadiens

ZMBS

0,040

FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de banques canadiennes

ZWB

0,110

FNB BMO vente d'options d'achat couvertes Moyenne industrielle Dow Jones couvert en dollars canadiens

ZWA

0,130

FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de technologie

ZWT

0,120

FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de banques américaines

ZWK

0,170

FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de services aux collectivités

ZWU

0,080

FINB BMO obligations à escompte

ZDB

0,030

FINB BMO obligations de marchés émergents couvert en dollars canadiens

ZEF

0,045

FINB BMO équipondéré banques

ZEB

0,120

FINB BMO équipondéré de FPI

ZRE

0,090

FINB BMO équipondéré services aux collectivités

ZUT

0,075

FINB BMO ESG obligations de sociétés américaines à haut rendement

ESGH

0,120

FINB BMO ESG obligations de sociétés américaines à haut rendement (parts couvertes)

ESGH.F

0,120

FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés européennes

ZWP

0,095

FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés européennes couvert en dollars canadiens

ZWE

0,110

FNB BMO rendement élevé à taux variable

ZFH

0,055

FINB BMO obligations de sociétés américaines à haut rendement couvertes en dollars canadiens

ZHY

0,060

FINB BMO obligations de sociétés américaines à haut rendement

ZJK

0,090

FINB BMO obligations de sociétés américaines à haut rendement (parts en dollars américains)

ZJK.U

0,090

FNB BMO internationales de dividendes

ZDI

0,070

FNB BMO internationales de dividendes couvert en dollars canadiens

ZDH

0,080

FINB BMO échelonné actions privilégiées

ZPR

0,045

FINB BMO obligations de sociétés à long terme

ZLC

0,065

FINB BMO obligations fédérales à long terme

ZFL

0,040

FINB BMO obligations provinciales à long terme

ZPL

0,045

FINB BMO obligations de sociétés à moyen terme

ZCM

0,046

FINB BMO obligations fédérales à moyen terme

ZFM

0,028

FINB BMO obligations provinciales à moyen terme

ZMP

0,034

FINB BMO obligations de sociétés américaines de qualité à moyen terme couvertes en dollars canadiens

ZMU

0,045

FINB BMO obligations de sociétés américaines de qualité à moyen terme

ZIC

0,055

FINB BMO obligations de sociétés américaines de qualité à moyen terme (parts en dollars américains)

ZIC.U

0,042

FNB BMO revenu mensuel

ZMI

0,060

FNB BMO à rendement bonifié

ZPAY

0,160

FNB BMO à rendement bonifié (parts couvertesen $ CA)

ZPAY.F

0,160

FNB BMO à rendement bonifié (parts en dollars américains)

ZPAY.U

0,160

FINB BMO obligations à rendement réel

ZRR

0,090

FINB BMO obligations de sociétés à court terme

ZCS

0,035

FINB BMO obligations fédérales à court terme

ZFS

0,022

FINB BMO obligations provinciales à court terme

ZPS

0,030

FINB BMO obligations de sociétés américaines de qualité à court terme couvertes en dollars canadiens

ZSU

0,035

FNB BMO obligations à très court terme

ZST

0,150

FNB BMO obligations américaines à très court terme (parts en dollars américains)

ZUS.U

0,150

FNB BMO américain de dividendes

ZDY

0,080

FNB BMO américain de dividendes (parts en dollars américains)

ZDY.U

0,065

FNB BMO américain de dividendes couvert en dollars canadiens

ZUD

0,060

FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés américaines

ZWH

0,110

FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés américaines (parts en dollars américains)

ZWH.U

0,115

FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés américaines couvert en dollars canadiens

ZWS

0,105

FINB BMO actions privilégiées de sociétés américaines couvert en dollars canadiens

ZHP

0,100

FINB BMO actions privilégiées de sociétés américaines

ZUP

0,100

FINB BMO actions privilégiées de sociétés américaines (parts en dollars américains)

ZUP.U

0,100

FNB BMO vente d'options de vente de sociétés américaines

ZPW

0,095

FNB BMO vente d'options de vente de sociétés américaines (parts en dollars américains)

ZPW.U

0,095

FNB BMO vente d'options de vente de sociétés américaines couvert en dollars canadiens

ZPH

0,100

FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de sociétés mondiales à dividendes élevés

ZWG

0,170

BMO Fonds du marché monétaire, série FNB

ZMMK

0,120

FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de banques canadiennes (parts en dollars américains)

ZWB.U

0,150

FINB BMO échelonné actions privilégiées (parts en dollars américains)

ZPR.U

0,080

FNB BMO revenu mensuel (parts en dollars américains)

ZMI.U

0,110

FNB BMO Équilibré (série T6 offrant des distributions à taux défini)

ZBAL.T

0,150

 

Distributions trimestrielles

Symbole

Distributions

FINB BMO infrastructures mondiales

ZGI

0,330

FINB BMO équipondéré banques américaines couvert en dollars canadiens

ZUB

0,170

FINB BMO équipondéré banques américaines

ZBK

0,170

FINB BMO équipondéré produits industriels

ZIN

0,160

FINB BMO équipondéré pétrole et gaz

ZEO

0,650

FINB BMO MSCI Monde de haute qualité

ZGQ

0,160

FINB BMO MSCI Europe de haute qualité couvert en dollars canadiens

ZEQ

0,170

FNB BMO d'actions internationales à faible volatilité couvertes en dollars canadiens

ZLD

0,160

FNB BMO d'actions internationales à faible volatilité

ZLI

0,160

FINB BMO MSCI EAFE couvert en dollars canadiens

ZDM

0,180

FINB BMO MSCI EAFE

ZEA

0,130

BMO Fonds FNB dividendes gestion tactique, série FNB

ZZZD

0,300

FINB BMO MSCI américaines valeur

ZVU

0,160

FNB BMO d'actions américaines à faible volatilité couvertes en dollars canadiens

ZLH

0,170

FNB BMO d'actions américaines à faible volatilité (parts en dollars américains)

ZLU.U

0,180

FNB BMO d'actions américaines à faible volatilité

ZLU

0,230

FINB BMO MSCI américaines de haute qualité

ZUQ

0,130

FINB BMO S&P 500 couvert en dollars canadiens

ZUE

0,200

FINB BMO S&P 500 (parts en dollars américains)

ZSP.U

0,160

FINB BMO S&P 500

ZSP

0,200

FINB BMO Moyenne industrielle Dow Jones couverte en dollars canadiens

ZDJ

0,210

FINB BMO MSCI Canada valeur

ZVC

0,190

FNB BMO d'actions canadiennes à faible volatilité

ZLB

0,260

FINB BMO S&P/TSX composé plafonné

ZCN

0,210

FNB BMO Croissance

ZGRO

0,220

FNB BMO Équilibré

ZBAL

0,220

FNB BMO Conservateur

ZCON

0,220

FINB BMO obligations de sociétés

ZCB

0,400

FINB BMO obligations du Trésor américain à long terme (parts en dollars américains)

ZTL.U

0,350

FINB BMO obligations du Trésor américain à long terme

ZTL

0,350

FINB BMO obligations du Trésor américain à moyen terme (parts en dollars américains)

ZTM.U

0,250

FINB BMO obligations du Trésor américain à moyen terme

ZTM

0,230

FINB BMO obligations du Trésor américain à court terme (parts en dollars américains)

ZTS.U

0,230

FINB BMO obligations du Trésor américain à court terme

ZTS

0,210

FINB BMO obligations de gouvernements

ZGB

0,310

BMO Fonds d'obligations mondiales stratégiques, série FNB

ZGSB

0,300

BMO Fonds d'obligations mondiales multisectorielles durables, série FNB

ZMSB

0,250

BMO Fonds d'obligations de base Plus, série FNB

ZCPB

0,200

FINB BMO obligations à court terme

ZSB

0,300

FINB BMO communications mondiales

COMM

0,120

FINB BMO biens de consommation essentiels mondiaux couvert en dollars canadiens

STPL

0,140

FINB BMO biens de consommation discrétionnaires mondiaux couvert en dollars canadiens

DISC

0,080

FINB BMO ESG obligations de sociétés

ESGB

0,220

FINB BMO ESG obligations de sociétés américaines couvertes en dollars canadiens

ESGF

0,230

FINB BMO MSCI Canada ESG Leaders

ESGA

0,250

FINB BMO MSCI EAFE ESG Leaders

ESGE

0,210

FINB BMO MSCI Global ESG Leaders

ESGG

0,150

FINB BMO MSCI USA ESG Leaders

ESGY

0,120

FNB BMO ESG Équilibré

ZESG

0,180

FINB BMO obligations de sociétés notées BBB

ZBBB

0,240

FINB BMO obligations de sociétés de haute qualité

ZQB

0,190

FINB BMO S&P sociétés américaines à moyenne capitalisation

ZMID

0,130

FINB BMO S&P sociétés américaines à moyenne capitalisation (parts en dollars américains)

ZMID.U

0,130

FINB BMO S&P sociétés américaines à moyenne capitalisation (parts couvertes en $ CA)

ZMID.F

0,130

FINB BMO S&P sociétés américaines à faible capitalisation

ZSML

0,110

FINB BMO S&P sociétés américaines à faible capitalisation (parts en dollars américains)

ZSML.U

0,110

FINB BMO S&P sociétés américaines à faible capitalisation (parts couvertes en $ CA)

ZSML.F

0,110

FINB BMO obligations du Trésor américain à long terme (parts couvertes en $ CA)

ZTL.F

0,290

FINB BMO MSCI américaines de haute qualité (parts en dollars américains)

ZUQ.U

0,090

FINB BMO MSCI américaines de haute qualité (parts couvertes en $ CA)

ZUQ.F

0,090

FINB BMO TIPS à court terme

ZTIP

0,500

FINB BMO TIPS à court terme (parts couvertes)

ZTIP.F

0,500

FINB BMO TIPS à court terme (parts en dollars américains)

ZTIP.U

0,500

FINB BMO MSCI USA ESG Leaders (parts couvertes)

ESGY.F

0,110

FINB BMO Japon

ZJPN

0,140

FINB BMO Japon (parts couvertes en $ CA)

ZJPN.F

0,160

FINB BMO MSCI ACWI actions alignées sur l'Accord de Paris

ZGRN

0,130

FNB BMO obligations à escompte à court terme

ZSDB

0,130

FNB BMO obligations à escompte de sociétés

ZCDB

0,170

FINB BMO revenu de banques canadiennes

ZBI

0,230

FNB BMO toutes actions

ZEQT

0,220

BMO Brookfield Fonds mondial d'infrastructures d'énergie renouvelable, série FNB

GRNI

0,160

BMO Brookfield Fonds mondial immobilier de technologie, série FNB

TOWR

0,120

Les distributions trimestrielles suivantes, le cas échéant, sont distribuées et automatiquement réinvesties dans des parts de catégorie Accumulation supplémentaires du FNB BMO applicable qui sont immédiatement consolidées.

 

Distributions trimestrielles

 

Symbole

Distribution
réinvestie
par part ($)

FINB BMO obligations de sociétés à court terme (réinvestissement des parts)

ZCS.L

0,180

FINB BMO obligations fédérales à court terme (réinvestissement des parts)

ZFS.L

0,100

FINB BMO obligations provinciales à court terme (réinvestissement des parts)

ZPS.L

0,150

FINB BMO obligations à très court terme (réinvestissement des parts)

ZST.L

0,450

FNB BMO obligations américaines à très court terme (parts en dollars américains, réinvestissement des parts)

ZUS.V

0,450

Pour plus d'informations sur les FNB BMO et sur la série FNB des Fonds d'investissement BMO, visitez le site www.bmo.com/fnb.

Dow Jones Industrial Average Index CAD Hedged est un produit de Dow Jones Opco, LLC (« Dow Jones Opco »), une filiale de S&P Dow Jones Indices LLC, et a fait l'objet d'une concession de licence. Dow JonesMD et Industrial Average Index CAD Hedged sont des marques de service de Dow Jones Trademark Holdings, LLC (« Dow Jones »), et ont fait l'objet d'une concession à Dow Jones Opco et sont utilisées sous licence par BMO Gestion d'actifs inc. en lien avec le fonds ZWA. Dow Jones Opco, Dow Jones et leurs filiales respectives ne parrainent, n'appuient, ne vendent, ne font la promotion, ni ne font aucune représentation quant à la pertinence de souscrire ou d'investir dans le fonds ZWA.

 

S&PMD, S&P/TSX Capped CompositeMD, S&P 500MD sont des marques de commerce de Standard & Poor's Financial Services LLC (« S&P »). « TSX » est une marque de commerce de TSX Inc. Ces marques de commerce ont fait l'objet d'une concession à S&P Dow Jones Indices LLC et sont utilisées sous licence par BMO Gestion d'actifs inc. en lien avec les fonds ZCN, ZUE, ZSP, ZSP.U, ZMID, ZMID.F, ZMID.U, ZSML, ZSML.F et ZSML.U. S&P Dow Jones Indices LLC, S&P, TSX ou leurs filiales respectives ne parrainent, n'appuient, ne vendent ni ne font la promotion des FNB BMO, ni ne font de déclaration quant à l'opportunité d'acheter, de vendre ou de détenir des parts des FNB BMO.

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À propos des fonds négociés en bourse (FNB) BMO
Depuis plus de 11 ans, le secteur des FNB de BMO Groupe financier est l'un des principaux fournisseurs de FNB au Canada, gère plus de 100 stratégies et détient une part de marché de plus de 25 pour cent au Canadaet 80,6 milliards de dollars en actifs sous gestion. Les FNB BMO sont conçus pour rester à l'avant-garde des tendances du marché et offrent des solutions attrayantes pour aider les conseillers et les investisseurs. Cela comprend une gamme complète de FNB élaborés au Canada pour les Canadiens, tels que des FNB d'actions de base à faibles coûts suivant les indices de marché, une vaste gamme de FNB de titres à revenu fixe, des FNB basés sur des solutions répondant aux demandes des clients, des FNB à bêta intelligent innovateurs, ainsi que la combinaison de l'investissement actif et passif avec la série FNB de fonds d'investissement à gestion active.

1Morningstar, décembre 2021

À propos de BMO Groupe financier

Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés ? la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif de 1 070 milliards de dollars au 31 juillet 2022 et d'un effectif mobilisé et diversifié, BMO offre à plus de 12 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires par l'entremise de trois groupes d'exploitation : Services bancaires Particuliers et entreprises, BMO Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

SOURCE BMO Groupe Financier


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Communiqué envoyé le 21 septembre 2022 à 08:30 et diffusé par :