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Sujets : Économie, PVP

Le RREO obtient un rendement positif au premier semestre de 2022


La diversification du portefeuille, la gestion active et l'agilité de ses investissements ont permis à la caisse de composer avec une inflation élevée et des marchés difficiles

Points saillants du rapport semestriel 2022 :

TORONTO, le 15 août 2022 /CNW/ - Le Conseil du régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario (RREO) a annoncé aujourd'hui un rendement net total de la caisse de 1,2 % pour le semestre clos le 30 juin 2022, tandis que le rendement net total de la caisse sur 12 mois était de 8,3 %. L'actif net a atteint 242,5 milliards de dollars.

« En cette période difficile pour les marchés mondiaux et avec les taux d'inflation les plus élevés que nous ayons connus depuis des décennies, nous avons réussi à obtenir des rendements positifs pour nos participants et nous nous rapprochons constamment de notre but, soit de détenir des actifs nets d'une valeur de 300 G$ d'ici 2030 », a déclaré Jo Taylor, président et chef de la direction. « Ces résultats montrent que la diversification, la gestion active et une approche de placement agile nous permettent d'obtenir un rendement dans un large éventail d'environnements de placement et nous placent en bonne position pour nous imposer malgré le contexte probablement difficile des prochaines années. »

Entre sa création en 1990 et le 30 juin 2022, le RREO a connu un taux de rendement net total annualisé de 9,6 %. Le rendement net annualisé sur une période de cinq ans et de dix ans s'élevait à 7,9 % et à 9,0 %, respectivement.

Rendement des placements

Période (au 30 

juin 2022)

Six mois 

Un an 

Cinq ans 

Dix ans 

Depuis la création 

Rendement net

total de la caisse

1,2 %

8,3 %

7,9 %

9,0 %

9,6 %

 

« Notre portefeuille diversifié a fait ses preuves et a produit les rendements positifs escomptés, malgré un contexte fortement inflationniste qui a entraîné des pertes dans la plupart des principaux indices boursiers et obligataires. Nos actifs - les actifs sensibles à l'inflation, les actifs d'infrastructures et les actifs fondés sur des stratégies de rendement absolu - nous ont procuré des rendements positifs, qui ont été partiellement annulés par des pertes liées aux actions de sociétés ouvertes, au capital de risque et aux actions de croissance, de même qu'aux titres de créance », a ajouté Ziad Hindo, chef des placements. « La caisse a profité des efforts que nous avons déployés au cours des 12 derniers mois pour faire orienter la répartition de l'actif vers les placements qui affichent un bon rendement malgré l'inflation, en particulier pour les marchandises et les infrastructures. »

Composition détaillée de l'actif

Au 30 juin 2022

Au 31 décembre 2021

Catégorie d'actifs

G$

%

G$

%

Actions





Titres de sociétés ouvertes

20,5

9 %

27,2

11 %

Titres de sociétés fermées

55,3

23 %

55,1

23 %


75,8

32 %

82,3

34 %

Titres à revenu fixe





Obligations

43,6

18 %

33,3

14 %

Titres à taux réels

9,8

4 %

11,9

5 %


53,4

22 %

45,2

19 %

Placements sensibles à l'inflation





Marchandises

27,9

12 %

26,5

11 %

Ressources naturelles

9,8

4 %

9,4

4 %

Protection contre l'inflation

12,4

5 %

12,1

5 %


50,1

21 %

48,0

20 %

Actifs réels





Biens immobiliers

28,6

12 %

26,3

11 %

Infrastructures

30,6

13 %

26,1

11 %


59,2

25 %

52,4

22 %

Innovation

8,2

3 %

7,1

3 %

Titres de créance

24,9

10 %

24,3

10 %

Stratégies de rendement absolu

17,7

7 %

14,9

6 %

Superposition[1]

0,0

0 %

(0,5)

0 %

Capitalisation des placements[2]

(49,3)

(20 %)

(34,7)

(14 %)

Placements nets[3]

240,0

100 %

239,0

100 %







 

État de la capitalisation

Au 1er janvier 2022, le régime était entièrement capitalisé et affichait un excédent de 17,2 G$, ce qui témoigne de sa santé financière et de sa viabilité à long terme. Les répondants du régime, soit la Fédération des enseignantes et des enseignants de l'Ontario et le gouvernement de l'Ontario, ont déposé l'évaluation du 1er janvier 2022 auprès des autorités de réglementation.

Faits saillants des transactions

Le RREO gère environ 80 % des actifs à l'interne et se concentre sur le déploiement des capitaux dans le cadre de stratégies de gestion active. Au cours du premier semestre de 2022, la caisse a continué de diversifier ses placements à l'échelle mondiale. Voici les faits saillants de cette période :

Actions
Infrastructures et ressources naturelles
Biens immobiliers
Croissance audacieuse RREO
À propos du RREO

Le Conseil du régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario (RREO) est un investisseur mondial dont l'actif net élevait à 242,5 milliards de dollars au 30 juin 2022. Nous investissons dans plus de 50 pays, dans un large éventail d'actifs, y compris des titres de sociétés ouvertes et fermées, des titres à revenu fixe, des titres de créance, des marchandises, des ressources naturelles, des infrastructures, des biens immobiliers et une croissance du capital de risque afin de procurer un revenu de retraite aux 333 000 participants actifs et retraités.

Avec des bureaux à Hong Kong, à Londres, à San Francisco, à Singapour et à Toronto, nous pouvons compter sur plus de 350 professionnels en placement qui apportent une expertise approfondie dans les secteurs allant de l'agriculture à l'intelligence artificielle. Notre régime de retraite à prestations définies est pleinement capitalisé et a réalisé un taux de rendement net total annuel de 9,6 % depuis sa création en 1990. Au RREO, nous n'investissons pas seulement pour obtenir un rendement, nous voulons aussi façonner un meilleur avenir pour les enseignantes et les enseignants que nous servons, les entreprises que nous soutenons et le monde dans lequel nous vivons. Pour en savoir plus, visitez otpp.com et suivez-nous sur Twitter @OtppInfo.

1

Comprend des stratégies de gestion du risque de change pour l'ensemble de la caisse.

2

Comprend les titres de créance à terme, les conventions de rachat d'obligations, le capital implicite tiré de produits dérivés, le financement non garanti et les réserves de liquidité.

3

Comprend les placements moins les éléments de passif liés aux placements. L'actif net total de 242,5 G$ au 30 juin 2022 (31 décembre 2021 : 241,6 G$) comprend la valeur nette des placements et la valeur nette d'autres éléments d'actif et de passif de 2,5 G$ (31 décembre 2021 : 2,6 G$).

 

SOURCE Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario


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Communiqué envoyé le 15 août 2022 à 09:22 et diffusé par :