Une solide croissance interne, une amélioration de la marge brute et un contrôle rigoureux des coûts renforcent la confiance dans la réalisation des objectifs de rentabilité pour 2023
MONTRÉAL, le 10 août 2022 /CNW/ - Dialogue Technologies de la Santé inc. (TSX : CARE) (« Dialogue » ou la « Société »), la principale plateforme virtuelle de soins de santé et de bien-être au Canada, a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers et opérationnels pour le trimestre et le semestre clos le 30 juin 2022. Les données financières sont exprimées en dollars canadiens, à moins d'indication contraire.
« Dialogue a continué de livrer de bons résultats et a généré une solide croissance des produits, continuant de gagner des parts de marché dans l'ensemble de ses gammes de services » a déclaré Cherif Habib, président-directeur général de Dialogue. « Avec l'acquisition de Tictrac, nous avons franchi une étape importante dans notre parcours en vue de devenir une plateforme holistique en ajoutant la prévention à nos solutions existantes en matière de traitement en santé physique et mentale. Nous avons lancé une version de nos services de bien-être accessible de façon anticipée, qui connaît une progression rapide au Canada et suscite un grand intérêt de la part de nos clients. Nous avons également renforcé nos deux principaux partenariats et nous sommes bien positionnés pour continuer à réaliser nos objectifs de croissance. »
Navaid Mansuri, chef de la direction financière, ajoute : « Au cours du premier semestre de l'exercice, nous avons pris des mesures importantes pour générer des efficiences au sein de notre exploitation, lesquelles commencent à se refléter dans notre performance au deuxième trimestre. Nous avons appliqué de nouvelles hausses tarifaires et nous sommes ravis du faible taux de désabonnement, qui témoigne de l'excellence de notre proposition de valeur. Grâce à la santé de notre bilan, nous disposons de capitaux suffisants pour atteindre nos objectifs de rentabilité en 2023 tout en continuant à investir dans la croissance de nos activités, en innovant pour nos clients et en explorant d'autres possibilités de fusion-acquisition. »
Faits saillants financiers du deuxième trimestre de 2022
(Tous les termes utilisés qui ne sont pas définis aux présentes ont le sens et l'utilité qui leur sont donnés dans le rapport de gestion pour le trimestre et le semestre clos le 30 juin 2022; à moins d'indication contraire, les périodes comparatives dans chaque cas sont le trimestre et le semestre clos le 30 juin 2021.)
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1. Le BAIIA ajusté est une mesure non conforme aux normes IFRS. Se rapporter au rapprochement présenté dans la section sur les mesures non conformes aux normes IFRS au début de la page 4 du présent communiqué sur les résultats. |
Faits saillants opérationnels du deuxième trimestre de 2022 et événements postérieurs à la date de clôture
Événements à venir
Avis concernant la conférence téléphonique
Dialogue présentera ses résultats financiers lors d'un webinaire vidéo en direct qui se tiendra le jeudi 11 août 2022, à 8 h (HE). Cherif Habib, président-directeur général, et Navaid Mansuri, chef de la direction financière, coprésideront la conférence. Toutes les parties intéressées peuvent participer à l'événement en cliquant sur ce lien, qui est également disponible sur la page Événements et présentations du site Web de la Société. Des diapositives (accessibles en utilisant l'affichage plein écran) seront présentées durant la conférence. Celles-ci seront également publiées sur le site Web de la Société avant le début du webinaire. Veuillez vous connecter au moins 15 minutes avant le début de l'événement pour vous assurer d'avoir suffisamment de temps pour télécharger la version de Zoom dont vous pourriez avoir besoin pour participer à la conférence. Les auditeurs qui préfèrent assister à l'événement par téléphone pourront le faire en accédant au même lien Web. Le numéro de téléphone à composer et les autres renseignements nécessaires seront transmis par courriel après l'inscription.
Mesures financières non conformes aux Normes internationales d'information financière (les « normes IFRS »)
Le présent communiqué de presse fait référence à certaines mesures non conformes aux normes IFRS, telles que le « BAII » (qui correspond au bénéfice net ou à la perte nette avant les (produits financiers nets) charges financières nettes et l'impôt sur le résultat), le « BAIIA » (qui correspond au bénéfice net ou à la perte nette avant les (produits financiers nets) charges financières nettes, l'impôt sur le résultat, l'amortissement des immobilisations corporelles, l'amortissement des immobilisations incorporelles et l'amortissement des actifs au titre de droits d'utilisation) et le « BAIIA ajusté » (qui correspond au bénéfice net ou à la perte nette avant les (produits financiers nets) charges financières nettes, l'impôt sur le résultat, l'amortissement des immobilisations corporelles, l'amortissement des immobilisations incorporelles, l'amortissement des actifs au titre de droits d'utilisation, les coûts de transaction, les coûts d'acquisition, la variation de la juste valeur de l'option de conversion, la charge au titre des paiements fondés sur des actions, la variation de la juste valeur de la contrepartie éventuelle, les coûts de restructuration et le profit ou la perte de change). Ces mesures ne sont pas reconnues par les normes IFRS et n'ont pas de définition normalisée prescrite par les normes IFRS; par conséquent, il est peu probable que ces mesures soient comparables à des mesures semblables présentées par d'autres sociétés. Ces mesures sont plutôt fournies à titre d'information additionnelle en complément des mesures conformes aux normes IFRS afin de permettre une meilleure compréhension de nos résultats d'exploitation du point de vue de la direction. Par conséquent, ces mesures ne doivent pas être considérées de façon isolée ni comme des mesures de remplacement dans l'analyse de notre information financière présentée conformément aux normes IFRS. La direction croit en outre que d'autres utilisateurs, comme les analystes en valeurs mobilières, les investisseurs et les autres parties concernées, utilisent fréquemment des mesures non conformes aux normes IFRS, notamment dans leur évaluation des émetteurs.
La direction a également recours aux mesures non conformes aux normes IFRS pour faciliter les comparaisons de la performance opérationnelle d'une période à l'autre, pour préparer les prévisions et les budgets d'exploitation annuels et pour déterminer les composantes de la rémunération des dirigeants. Selon le cas, nous présentons un rapprochement quantitatif clair des mesures financières non conformes aux normes IFRS et de la mesure la plus directement comparable conforme aux normes IFRS.
Le tableau qui suit présente un rapprochement de la perte nette et de la perte du BAIIA ajusté pour les trimestres et les semestres clos les 30 juin 2022 et 2021.
DIALOGUE TECHNOLOGIES DE LA SANTÉ INC.
BAIIA AJUSTÉ
POUR LES TRIMESTRES ET LES SEMESTRES CLOS LES 30 JUIN 2022 ET 2021
(en milliers de dollars canadiens) | Trimestres clos les | Semestres clos les | ||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||
$ | $ | $ | $ | |||||
Perte nette | (8 386) | (6 669) | (15 454) | (237 904) | ||||
(Produits financiers nets) charges financières nettes | (169) | (126) | (194) | 62 | ||||
(Charge) d'impôt exigible | 25 | -- | 48 | -- | ||||
Économie d'impôt différé | (166) | (49) | (251) | (155) | ||||
BAII | (8 696) | (6 844) | (15 851) | (237 997) | ||||
Amortissement des immobilisations corporelles | 256 | 157 | 404 | 266 | ||||
Amortissement des immobilisations incorporelles | 504 | 374 | 906 | 704 | ||||
Amortissement des actifs au titre de droits d'utilisation | 201 | 150 | 351 | 298 | ||||
BAIIA | (7 735) | (6 163) | (14 190) | (236 729) | ||||
Charge au titre des paiements fondés sur des actions | 954 | 290 | 1 522 | 387 | ||||
Coûts d'acquisition | 541 | 136 | 634 | 181 | ||||
Variation de la juste valeur de l'option de conversion | -- | -- | -- | 225 417 | ||||
Variation de la juste valeur de la contrepartie éventuelle | 43 | -- | 134 | -- | ||||
Coûts de restructuration | 15 | -- | 15 | -- | ||||
Perte (profit) de change | 1 334 | 87 | 1 334 | 87 | ||||
BAIIA ajusté | (4 848) | (5 650) | (10 551) | (10 657) |
À propos de Dialogue
Constituée en société par actions en 2016, Dialogue est la principale plateforme virtuelle de soins de santé et de bien-être au Canada, offrant un accès abordable et sur demande à des soins de qualité. Par l'entremise de notre équipe de professionnel(le)s de la santé, nous offrons nos services à des employeurs et à des organisations qui ont à coeur la santé et le bien-être de leurs employés, de leurs membres et de leurs familles. Notre Plateforme de santé intégréeMC est un portail unique de soins de santé qui regroupe en un seul endroit l'ensemble de ses programmes dans une application conviviale, offrant un accès aux services 24 heures par jour, 365 jours par année à partir d'un téléphone intelligent, d'un ordinateur ou d'une tablette.
Information prospective
Le présent communiqué contient de l'« information prospective » et des « déclarations prospectives » (collectivement, les « déclarations prospectives ») au sens de la législation applicable en valeurs mobilières. L'information prospective peut avoir trait à nos perspectives financières (dont les produits et le BAIIA ajusté), ainsi qu'à des événements ou des résultats anticipés; elle peut porter sur notre situation financière, notre stratégie commerciale, nos stratégies de croissance, nos marchés potentiels, nos budgets, nos activités d'exploitation, nos résultats financiers, nos impôts, notre politique en matière de dividende, nos plans et nos objectifs.
Dans certains cas, mais pas nécessairement dans tous les cas, on peut repérer les déclarations prospectives par l'emploi de verbes ou d'expressions de nature prospective tels que « planifier », « viser », « s'attendre à », « prévoir », « avoir la possibilité de », « être en voie de », « estimer », « avoir l'intention de », « suppose », « croire » à la forme affirmative ou négative, au futur ou au conditionnel, et par l'emploi de termes tels que « prévision », « projection » ou d'autres termes semblables. De plus, toute déclaration faisant référence aux attentes ou aux projections de la Société, ou à sa manière d'aborder des événements ou des circonstances futurs constitue des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives ne sont ni des faits historiques ni des garanties de performance future; elles reflètent plutôt les opinions, les attentes, les estimations et les projections actuelles de la direction au sujet de la performance opérationnelle et des événements futurs.
Les déclarations prospectives sont nécessairement fondées sur des opinions, hypothèses et estimations qui, bien qu'elles soient considérées comme raisonnables par Dialogue à la date du présent communiqué, sont assujetties à des incertitudes, à des risques et à des changements de circonstances inhérents qui pourraient différer de façon significative de ceux envisagés dans les déclarations prospectives. Les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent, possiblement de façon significative, de ceux indiqués dans les déclarations prospectives comprennent, sans s'y limiter, les facteurs de risque identifiés sous « Facteurs de risque » dans la plus récente notice annuelle de la Société, ainsi que dans d'autres documents périodiques que la Société a déposés auprès des commissions des valeurs mobilières ou d'autorités de réglementation semblables au Canada et qu'elle pourrait déposer dans l'avenir, lesquels sont tous disponibles sous le profil SEDAR de la Société à l'adresse www.sedar.com. Ces facteurs ne constituent pas une liste exhaustive de tous les facteurs qui pourraient avoir une incidence sur Dialogue. Il convient donc d'examiner attentivement l'ensemble des facteurs. Rien ne garantit que ces estimations et ces hypothèses s'avéreront. Vous ne devez pas vous fier indûment aux déclarations prospectives, car elles ne sont valables qu'à la date du présent communiqué. Dialogue ne s'engage aucunement à mettre à jour publiquement les déclarations prospectives, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent.
Bien que nous ayons tenté de cerner les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent de façon significative de ceux présentés dans l'information prospective, d'autres facteurs dont nous n'avons pas connaissance ou dont nous pensons actuellement qu'ils ne sont pas significatifs pourraient également faire en sorte que ces résultats réels ou ces événements futurs diffèrent significativement de ceux qui sont présentés dans l'information prospective. Rien ne garantit que cette information s'avérera, et les résultats réels et les événements futurs pourraient différer de façon significative de ceux prévus dans cette information. Par conséquent, vous ne devriez pas vous fier indûment à l'information prospective. L'information prospective présentée reflète nos attentes à la date de publication des présents résultats (ou à la date à laquelle elle est formulée); elle peut changer après cette date. Nous nous dégageons expressément de toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser cette information prospective, que ce soit par suite de renseignements, d'événements nouveaux ou pour une autre raison, sauf si les lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables l'exigent. La totalité de l'information prospective contenue dans le présent communiqué est expressément visée par cette mise en garde.
DIALOGUE TECHNOLOGIES DE LA SANTÉ INC.
ÉTAT CONSOLIDÉ INTERMÉDIAIRE RÉSUMÉ DU RÉSULTAT NET ET DES AUTRES ÉLÉMENTS DU RÉSULTAT GLOBAL POUR LES TRIMESTRES ET LES SEMESTRES CLOS LES 30 JUIN 2022 ET 2021
(en milliers de dollars canadiens, | Trimestres clos les | Semestres clos les | |||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||
$ | $ | $ | $ | ||||
Produits | 23 038 | 16 660 | 43 724 | 31 898 | |||
Coût des services | 11 593 | 9 751 | 23 519 | 18 659 | |||
Marge brute | 11 445 | 6 909 | 20 205 | 13 239 | |||
Charges d'exploitation | |||||||
Frais généraux et administratifs | 13 672 | 8 249 | 23 117 | 15 832 | |||
Frais de vente et de commercialisation | 3 162 | 2 998 | 6 389 | 5 397 | |||
Frais liés aux produits et au développement | 2 353 | 2 216 | 5 028 | 4 203 | |||
Charge au titre des paiements fondés sur des actions | 954 | 290 | 1 522 | 387 | |||
20 141 | 13 753 | 36 056 | 25 819 | ||||
Perte d'exploitation | (8 696) | (6 844) | (15 851) | (12 580) | |||
Autres charges | |||||||
Variation de la juste valeur de l'option de conversion | -- | -- | -- | 225 417 | |||
(Produits financiers nets) charges financières nettes | (169) | (126) | (194) | 62 | |||
(169) | (126) | (194) | 225 479 | ||||
Perte nette avant impôt | (8 527) | (6 718) | (15 657) | (238 059) | |||
(Charge) d'impôt exigible | (25) | -- | (48) | -- | |||
Économie d'impôt différé | 166 | 49 | 251 | (155) | |||
Perte nette | (8 386) | (6 669) | (15 454) | (237 904) | |||
Autres éléments du résultat global | |||||||
Éléments pouvant être reclassés ultérieurement en résultat net | |||||||
Profit de change | 254 | 318 | 613 | 629 | |||
Total de la perte globale | (8 132) | (6 351) | (14 841) | (237 275) | |||
Perte par action - de base et diluée | (0,13) | (0,10) | (0,23) | (5,12) |
DIALOGUE TECHNOLOGIES DE LA SANTÉ INC.
ÉTAT CONSOLIDÉ INTERMÉDIAIRE RÉSUMÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE
AU 30 JUIN 2022 ET AU 31 DÉCEMBRE 2021
(en milliers de dollars canadiens) | 30 juin | 31 décembre | |
$ | $ | ||
Actif | |||
Actifs courants | |||
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 61 065 | 104 296 | |
Créances clients et autres débiteurs | 17 673 | 13 659 | |
Charges payées d'avance | 3 801 | 1 811 | |
82 539 | 119 766 | ||
Investissement | 1 004 | -- | |
Immobilisations corporelles | 1 279 | 1 137 | |
Actifs au titre de droits d'utilisation | 1 768 | 1 568 | |
Immobilisations incorporelles | 9 616 | 5 819 | |
Goodwill | 30 203 | 6 963 | |
Actif d'impôt différé | 3 227 | -- | |
129 636 | 135 253 | ||
Passif | |||
Passifs courants | |||
Dettes fournisseurs et charges à payer | 9 915 | 9 534 | |
Produits non acquis | 759 | 68 | |
Tranche courante de la contrepartie éventuelle à payer | 8 171 | 718 | |
Tranche courante de la dette à long terme | 400 | 400 | |
Tranche courante des obligations locatives | 900 | 541 | |
20 145 | 11 261 | ||
Tranche non courante des obligations locatives | 731 | 911 | |
Tranche non courante de la dette à long terme | 874 | 1 074 | |
Tranche non courante de la contrepartie éventuelle à payer | 560 | 1 300 | |
Passif d'impôt différé | 784 | 766 | |
23 094 | 15 312 | ||
Engagements et éventualités | |||
Capitaux propres | |||
Capital social | 459 056 | 458 962 | |
Réserve au titre des capitaux propres | 4 862 | 3 514 | |
Écart de change cumulé | 960 | 347 | |
Déficit | (358 336) | (342 882) | |
106 542 | 119 941 | ||
129 636 | 135 253 |
DIALOGUE TECHNOLOGIES DE LA SANTÉ INC.
TABLEAU CONSOLIDÉ INTERMÉDIAIRE RÉSUMÉ DES FLUX DE TRÉSORERIE POUR LES SEMESTRES CLOS LES 30 JUIN 2022 ET 2021
(en milliers de dollars canadiens) | Semestres clos les | ||
2022 | 2021 | ||
$ | $ | ||
Activités d'exploitation | |||
Perte nette | (15 454) | (237 904) | |
Éléments sans effet sur la trésorerie | |||
Augmentation (diminution) de la contrepartie éventuelle - Optima | -- | (358) | |
Augmentation (diminution) de la contrepartie éventuelle - eHH | 134 | -- | |
Économie d'impôt différé | (251) | (154) | |
Variation de l'option de conversion sur les actions privilégiées | -- | 225 417 | |
Amortissement des immobilisations corporelles | 404 | 266 | |
Amortissement des actifs au titre de droits d'utilisation | 351 | 298 | |
(Produits financiers nets) charges financières nettes | (194) | 62 | |
Amortissement des immobilisations incorporelles | 906 | 704 | |
Paiements fondés sur des actions | 1 522 | 387 | |
(12 582) | (11 282) | ||
Variations nettes des éléments hors trésorerie du fonds de roulement d'exploitation | |||
Créances clients et autres débiteurs | (4 014) | (1 728) | |
Charges payées d'avance | (1 990) | (2 378) | |
Dettes fournisseurs et autres créditeurs | 381 | 2 125 | |
Produits non acquis | 691 | 237 | |
Intérêts payés | (84) | (62) | |
Produits d'intérêts | 222 | 250 | |
(17 376) | (12 838) | ||
Activités d'investissement | |||
Achat d'immobilisations corporelles | (419) | (360) | |
Achat d'immobilisations incorporelles | (1) | (32) | |
Vente de l'actif détenu en vue de la vente | -- | 910 | |
Acquisition de Botfront | -- | (292) | |
Acquisition d'e-Hub Health Pty Ltd., déduction faite de la trésorerie acquise | -- | (3 138) | |
Investissement | (1 004) | -- | |
Acquisition de Tictrac Ltd., déduction faite de la trésorerie acquise | (24 253) | -- | |
(25 677) | (2 912) | ||
Activités de financement | |||
Émission d'actions | -- | 100 008 | |
Coûts liés à l'émission d'actions | -- | (9 371) | |
Unités d'actions liées au rendement réglées en trésorerie | (172) | -- | |
Options exercées | 92 | 480 | |
Remboursement du passif lié à l'actif détenu en vue de la vente | -- | (430) | |
Remboursement sur la dette à long terme | (200) | (200) | |
Remboursement des obligations locatives | (511) | (406) | |
(791) | 90 081 | ||
Incidence de l'écart de change | 613 | 629 | |
(Diminution) augmentation nette de la trésorerie et équivalents de trésorerie | (43 231) | 74 960 | |
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période | 104 296 | 42 067 | |
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période | 61 065 | 117 027 |
SOURCE Dialogue Health Technologies Inc.
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