Le Lézard
Classé dans : Les affaires
Sujet : Dividendes / Ristournes

BMO Gestion mondiale d'actifs annonce des distributions en espèces et des distributions réinvesties à l'égard de certains fonds négociés en bourse BMO


MONTRÉAL, le 21 juin 2021 /CNW/ - BMO Gestion d'actifs inc. a annoncé aujourd'hui le versement des distributions en espèces et des distributions réinvesties pour le mois de juin 2021 des fonds négociés en bourse BMO (FNB BMO) et de la série FNB des Fonds d'investissement BMO (série FNB) qui versent des distributions mensuelles ou trimestrielles. Les porteurs de parts de FNB BMO inscrits à la fermeture des bureaux le 29 juin 2021 recevront les distributions en espèces ou réinvesties payables le 6 juillet 2021.

Voici les montants des distributions en espèces par part :

Distributions mensuelles

Symbole

Distribution en
espèces par
part ($)

FINB BMO obligations totales

ZAG

0,040

FNB BMO canadien de dividendes

ZDV

0,065

FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de sociétés canadiennes à dividendes élevés

ZWC

0,100

FINB BMO titres adossés à des créances hypothécaires canadiens

ZMBS

0,040

FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de banques canadiennes

ZWB

0,100

FNB BMO vente d'options d'achat couvertes Moyenne industrielle Dow Jones couvert en dollars canadiens

ZWA

0,100

FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de technologie

ZWT

0,130

FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de banques américaines

ZWK

0,180

FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de services aux collectivités

ZWU

0,080

FINB BMO obligations à escompte

ZDB

0,030

FINB BMO obligations de marchés émergents couvert en dollars canadiens

ZEF

0,050

FINB BMO équipondéré banques

ZEB

0,100

FINB BMO équipondéré de FPI

ZRE

0,090

FINB BMO équipondéré services aux collectivités

ZUT

0,070

FINB BMO ESG obligations de sociétés américaines à haut rendement

ESGH

0,120

FINB BMO ESG obligations de sociétés américaines à haut rendement (parts couvertes)

ESGH.F

0,120

FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés européennes

ZWP

0,090

FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés européennes couvert en CAD

ZWE

0,100

FNB BMO rendement élevé à taux variable

ZFH

0,055

FINB BMO obligations de sociétés américaines à haut rendement couvertes en dollars canadiens

ZHY

0,060

FINB BMO obligations de sociétés américaines à haut rendement

ZJK

0,090

FINB BMO obligations de sociétés américaines à haut rendement (parts en dollars américains)

ZJK.U

0,090

FNB BMO internationales de dividendes

ZDI

0,065

FNB BMO internationales de dividendes couvert en dollars canadiens

ZDH

0,070

FINB BMO échelonné actions privilégiées

ZPR

0,045

FINB BMO obligations de sociétés à long terme

ZLC

0,065

FINB BMO obligations fédérales à long terme

ZFL

0,043

FINB BMO obligations provinciales à long terme

ZPL

0,045

FINB BMO obligations de sociétés à moyen terme

ZCM

0,046

FINB BMO obligations fédérales à moyen terme

ZFM

0,028

FINB BMO obligations provinciales à moyen terme

ZMP

0,034

FINB BMO obligations de sociétés américaines de qualité à moyen terme couvertes en dollars canadiens

ZMU

0,045

FINB BMO obligations de sociétés américaines de qualité à moyen terme

ZIC

0,055

FINB BMO obligations de sociétés américaines de qualité à moyen terme (parts en dollars américains)

ZIC.U

0,045

FNB BMO revenu mensuel

ZMI

0,055

FNB BMO à rendement bonifié

ZPAY

0,160

FNB BMO à rendement bonifié (parts couvertes)

ZPAY.F

0,160

FNB BMO à rendement bonifié (parts en dollars américains)

ZPAY.U

0,160

FINB BMO obligations à rendement réel

ZRR

0,032

FINB BMO obligations de sociétés à court terme

ZCS

0,035

FINB BMO obligations fédérales à court terme

ZFS

0,022

FINB BMO obligations provinciales à court terme

ZPS

0,032

FINB BMO obligations de sociétés américaines de qualité à court terme couvertes en dollars canadiens

ZSU

0,035

FNB BMO obligations à très court terme

ZST

0,090

FNB BMO obligations américaines à très court terme (parts en dollars américains)

ZUS.U

0,090

FNB BMO américain de dividendes

ZDY

0,075

FNB BMO américain de dividendes (parts en dollars américains)

ZDY.U

0,065

FNB BMO américain de dividendes couvert en dollars canadiens

ZUD

0,060

FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés américaines

ZWH

0,110

FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés américaines (parts en dollars américains)

ZWH.U

0,115

FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de sociétés américaines à dividendes élevés couvert en dollars canadiens

ZWS

0,105

FINB BMO actions privilégiées de sociétés américaines couvert en dollars canadiens

ZHP

0,110

FINB BMO actions privilégiées de sociétés américaines

ZUP

0,110

FINB BMO actions privilégiées de sociétés américaines (parts en dollars américains)

ZUP.U

0,110

FNB BMO vente d'options de vente de sociétés américaines

ZPW

0,095

FNB BMO vente d'options de vente de sociétés américaines (parts en dollars américains)

ZPW.U

0,095

FNB BMO vente d'options de vente de sociétés américaines couvert en dollars canadiens

ZPH

0,100

FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de sociétés mondiales à dividendes élevés

ZWG

0,170


Distributions trimestrielles

Symbole

Distribution en
espèces par
part ($)

FINB BMO infrastructures mondiales

ZGI

0,330

FINB BMO équipondéré banques américaines couvert en dollars canadiens

ZUB

0,170

FINB BMO équipondéré banques américaines

ZBK

0,170

FINB BMO équipondéré secteur industriel

ZIN

0,160

FINB BMO équipondéré S&P/TSX pétrole et gaz

ZEO

0,380

FINB BMO MSCI Monde de haute qualité

ZGQ

0,120

FINB BMO MSCI Europe de haute qualité couvert en dollars canadiens

ZEQ

0,140

FNB BMO d'actions internationales à faible volatilité couvertes en dollars canadiens

ZLD

0,150

FNB BMO d'actions internationales à faible volatilité

ZLI

0,160

FINB BMO MSCI EAFE couvert en dollars canadiens

ZDM

0,150

FINB BMO MSCI EAFE

ZEA

0,130

BMO Fonds FNB dividendes gestion tactiqu3 - série FNB

ZZZD

0,300

FINB BMO MSCI américaines valeur

ZVU

0,140

FNB BMO d'actions américaines à faible volatilité couvertes en dollars canadiens

ZLH

0,150

FNB BMO d'actions américaines à faible volatilité (parts en dollars US)

ZLU.U

0,160

FNB BMO d'actions américaines à faible volatilité

ZLU

0,200

FINB BMO MSCI américaines de haute qualité

ZUQ

0,130

FINB BMO S&P 500 couvert en dollars canadien

ZUE

0,180

FINB BMO S&P 500 (parts en dollars américains)

ZSP.U

0,140

FINB BMO S&P 500

ZSP

0,180

FINB BMO Moyenne industrielle Dow Jones couverte en dollars canadiens

ZDJ

0,210

FINB BMO MSCI Canada valeur

ZVC

0,150

FNB BMO d'actions canadiennes à faible volatilité

ZLB

0,240

FINB BMO S&P/TSX composé plafonné

ZCN

0,190

FNB BMO Croissance

ZGRO

0,220

FNB BMO Équilibré

ZBAL

0,220

FNB BMO Conservateur

ZCON

0,220

FINB BMO obligations de sociétés

ZCB

0,400

FINB BMO obligations du Trésor américain à long terme (parts en dollars américains)

ZTL.U

0,350

FINB BMO obligations du Trésor américain à long terme

ZTL

0,350

FINB BMO obligations du Trésor américain à moyen terme (parts en dollars américains)

ZTM.U

0,250

FINB BMO obligations du Trésor américain à moyen terme

ZTM

0,230

FINB BMO obligations du Trésor américain à court terme (parts en dollars américains)

ZTS.U

0,230

FINB BMO obligations du Trésor américain à court terme

ZTS

0,210

FINB BMO obligations du gouvernement

ZGB

0,310

BMO Fonds d'obligations mondiales stratégiques - série FNB

ZGSB

0,300

BMO Fonds d'obligations mondiales multisectorielles - série FNB

ZMSB

0,220

BMO Fonds d'obligations de base Plus - série FNB

ZCPB

0,200

FINB BMO obligations à court terme

ZSB

0,300

FINB BMO communications mondiales

COMM

0,090

FINB BMO biens de consommation essentiels mondiaux couvert en dollars canadiens

STPL

0,120

FINB BMO biens de consommation discrétionnaires mondiaux couvert en dollars canadiens

DISC

0,070

FINB BMO ESG obligations de société

ESGB

0,220

FINB BMO ESG obligations de sociétés américaines couvertes en dollars canadiens

ESGF

0,220

FINB BMO MSCI Canada ESG Leaders

ESGA

0,250

FINB BMO MSCI EAFE ESG Leaders

ESGE

0,210

FINB BMO MSCI Global ESG Leaders

ESGG

0,150

FINB BMO MSCI USA ESG Leaders

ESGY

0,120

FNB BMO ESG Équilibré

ZESG

0,180

FINB BMO obligations de sociétés notées BBB

ZBBB

0,240

FINB BMO obligations de sociétés de haute qualité

ZQB

0,190

FINB BMO S&P sociétés américaines à moyenne capitalisation

ZMID

0,100

FINB BMO S&P sociétés américaines à moyenne capitalisation (parts en dollars américains)

ZMID.U

0,100

FINB BMO S&P sociétés américaines à moyenne capitalisation (parts couvertes)

ZMID.F

0,100

FINB BMO S&P sociétés américaines à faible capitalisation

ZSML

0,100

FINB BMO S&P sociétés américaines à faible capitalisation (parts en dollars américains)

ZSML.U

0,100

FINB BMO S&P sociétés américaines à faible capitalisation (parts couvertes)

ZSML.F

0,100

FINB BMO obligations du Trésor américain à long terme (parts couvertes)

ZTL.F

0,290

FINB BMO MSCI américaines de haute qualité (parts en dollars américains)

ZUQ.U

0,090

FINB BMO MSCI américaines de haute qualité (parts couvertes)

ZUQ.F

0,090

FINB BMO TIPS à court terme

ZTIP

0,030

FINB BMO TIPS à court terme (parts couvertes)

ZTIP.F

0,030

FINB BMO TIPS à court terme (parts en dollars américains)

ZTIP.U

0,030

FINB BMO MSCI USA ESG Leaders (parts couvertes)

ESGY.F

0,110

Les distributions trimestrielles suivantes, le cas échéant, représentent généralement le revenu net et les gains en capital nets réalisés dans les FNB et sont distribuées et automatiquement réinvesties dans des parts de catégorie Accumulation supplémentaires du FNB applicable qui sont immédiatement consolidées.

Distributions trimestrielles

Symbole

Distribution
réinvestie
par part ($)

FNB BMO obligations à très court terme (parts de catégorie Accumulation)

ZST.L

0,600

FNB BMO obligations américaines à très court terme (parts de catégorie Accumulation en dollars américains)

ZUS.V

0,600

FINB BMO obligations fédérales à court terme (parts de catégorie Accumulation)

ZFS.L

0,200

FINB BMO obligations provinciales à court terme (parts de catégorie Accumulation)

ZPS.L

0,320

FINB BMO obligations de sociétés à court terme (parts de catégorie Accumulation)

ZCS.L

0,320

Pour obtenir des renseignements complémentaires sur les FNB BMO, veuillez consulter le site www.bmo.com/fnb.

L'indice Moyenne industrielle Dow Jones couverte en dollars canadiens est un produit de Dow Jones Opco, LLC (« Dow Jones Opco »), une filiale de S&P Dow Jones Indices LLC et a fait l'objet d'une concession de licence. « Dow JonesMD » et « Industrial Average Index CAD Hedged » sont des marques de service de Dow Jones Trademark Holdings, LLC (« Dow Jones »), et ont fait l'objet d'une concession à Dow Jones Opco et sont utilisées sous licence par BMO Gestion d'actifs inc. en lien avec les fonds ZWA et ZDJ. Dow Jones Opco, Dow Jones et leurs filiales respectives ne parrainent, n'appuient, ne vendent, ne font la promotion, ni ne font aucune représentation quant à la pertinence de souscrire ou d'investir dans ces FNB BMO.

S&P®, S&P/TSX composé plafonné® et S&P 500® sont des marques de commerce de Standard & Poor's Financial Services LLC (« S&P »). « TSX » est une marque de commerce de TSX Inc. Ces marques de commerce ont été octroyées sous licence par S&P Dow Jones Indices LLC et ont fait l'objet d'une sous-licence octroyée à BMO Gestion d'actifs inc. relativement aux fonds ZCN, ZUE, ZSP, ZSP.U, ZMID, ZMID.U, ZMID.F, ZSML, ZSML.U et ZSML.F. S&P Dow Jones LLC, S&P, TSX et leurs filiales respectives ne recommandent pas ces FNB BMO, pas plus qu'elles ne les appuient, n'en vendent les parts ou n'en font la promotion. S&P Dow Jones Indices LLC, S&P, TSX et leurs filiales ne font aucune déclaration quant à l'opportunité d'effectuer des opérations ou un placement dans ces FNB BMO.

MC/MD Marque de commerce/marque de commerce déposée de la Banque de Montréal, utilisée sous licence.

BMO Gestion mondiale d'actifs est une marque de commerce qui englobe BMO Gestion d'actifs inc., BMO Investissements Inc., BMO Asset Management Corp., BMO Asset Management Limited et des sociétés de gestion de placements spécialisés de BMO.

Les FNB BMO sont gérés par BMO Gestion d'actifs inc., une société de gestion de fonds d'investissement et de gestion de portefeuille, et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal. La série FNB des Fonds d'investissement BMO est gérée par BMO Investissements Inc., qui est un gestionnaire de fonds d'investissement et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal.

Les placements dans des FNB BMO et dans des fonds de la série FNB des Fonds d'investissement BMO peuvent comporter des frais de courtage, des frais de gestion et d'autres frais (s'il y a lieu). Veuillez lire l'aperçu FNB ou le prospectus du FNB BMO ou fonds de la série FNB pertinent avant d'investir. Les FNB BMO et les fonds de la série FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur.

Pour un résumé des risques d'un placement dans les FNB BMO ou dans les fonds de la série FNB des Fonds d'investissement BMO, veuillez vous reporter aux risques spécifiques énoncés dans le prospectus. Les FNB BMO et les fonds de la série FNB se négocient comme des actions, fluctuent en valeur marchande et peuvent se négocier à un escompte par rapport à leur valeur liquidative, ce qui peut accroître le risque de perte.  

À propos de fonds négociés en bourse (FNB) BMO
Depuis plus de 11 ans, le secteur des FNB de BMO Groupe financier est l'un des principaux fournisseurs de FNB au Canada, gère plus de 100 stratégies et détient une part de marché de plus de 25 pour cent au Canada1 et 80,6 milliards de dollars en actifs sous gestion. Les FNB BMO sont conçus pour rester à l'avant-garde des tendances du marché et offrent des solutions attrayantes pour aider les conseillers et les investisseurs. Cela comprend une gamme complète de FNB élaborés au Canada pour les Canadiens, tels que des FNB d'actions de base à faibles coûts suivant les indices de marché, et une vaste gamme de FNB de titres à revenu fixe; des FNB basés sur des solutions répondant aux demandes des clients; et des FNB à bêta intelligent innovateurs, ainsi que la combinaison de l'investissement actif et passif avec la série FNB de fonds d'investissement à gestion active.

1Morningstar, mai 2021

À propos de BMO Groupe financier
Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés ? la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif de 950 milliards de dollars au 30 avril 2021 et d'un effectif mobilisé et diversifié, BMO offre à plus de 12 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires par l'entremise de trois groupes d'exploitation : Services bancaires Particuliers et entreprises, BMO Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

SOURCE BMO Groupe Financier


Ces communiqués peuvent vous intéresser aussi

à 14:13
« Avec la présouscription 2021 de Capital régional et coopératif Desjardins (CRCD), la confiance de nos actionnaires est toujours au rendez-vous pour appuyer la croissance des entreprises et coopératives qui font la force des régions du Québec. De...

à 13:48
Comme annoncé lors de la publication détaillée du 09 Août 2021 : https://www.actusnews.com/fr/artmarket/cp/2021/08/09/artmarket_com-2t-2021-en-croissance-a-double-chiffre-reevaluation-du-fonds-documentaire-d_artprice-augmentation-tarifaire-des...

à 13:40
L'entreprise technologique renforce sa position de leader du marché des solutions logicielles pour l'automatisation de la sécurité physique BUCAREST, Roumanie, 27 septembre 2021 /PRNewswire/ -- Global Technical Group (« GTS »), le développeur...

à 12:39
L'OCRCVM a suspendu la négociation des titres suivants : Société : MedMen Enterprises Inc. Symbole CSE : MMEN.WT Les titres : Non Motif : En attente de radiation Heure de la suspension (HE) : 12 h 00 L'OCRCVM peut prendre la décision de suspendre (ou...

à 11:51
La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) est fière d'annoncer le déploiement des Services Pratiques RH venant compléter l'offre proposée par sa plateforme Pratiques RH, lancée en octobre 2020. Cette initiative se veut ainsi un espace...

à 10:56
Le Conseil d'intervention pour l'accès des femmes au travail (CIAFT) s'oppose au projet de Loi 59 dans sa forme actuelle car sans une analyse différenciée selon les sexes et intersectionnelle (ADS+), il entretient la discrimination envers les...



Communiqué envoyé le 21 juin 2021 à 08:30 et diffusé par :