Le Lézard
Classé dans : Les affaires, Le Covid-19
Sujet : Bénéfices / Revenus

Résultats du troisième trimestre de l'exercice 2021 : Mytheresa enregistre une croissance exceptionnelle de 47,5 % de son chiffre d'affaires net au troisième trimestre de l'exercice 2021, grâce à l'évolution très rapide du comportement...


 

Résultats du troisième trimestre de l'exercice 2021 : Mytheresa enregistre une croissance exceptionnelle de 47,5 % de son chiffre d'affaires net au troisième trimestre de l'exercice 2021, grâce à l'évolution très rapide du comportement des consommateurs vers le numérique, et revoit à la hausse ses perspectives pour l'ensemble de l'exercice

MYT Netherlands Parent B.V. (NYSE:MYTE) ("Mytheresa" ou la "Société"), la société mère de Mytheresa Group GmbH, a communiqué aujourd'hui les résultats financiers de son troisième trimestre fiscal clos le 31 mars 2021. L'activité de mode en ligne de luxe a continué à bénéficier de l'évolution du comportement d'achat des consommateurs vers les offres numériques, donnant ainsi lieu à de solides résultats au troisième trimestre. Même en prenant en compte les comparables inférieurs du troisième trimestre de l'exercice 2020, la croissance accélérée est soulignée par le taux de croissance sur deux ans de 66% contre le taux de croissance sur deux ans de 60% pour le deuxième trimestre de l'exercice 2021.

Michael Kliger, président-directeur général de Mytheresa, a déclaré : "Au troisième trimestre, la croissance de notre entreprise a même pu s'accélérer. Cette progression s'explique en grande partie par l'évolution continue du comportement des consommateurs vers le numérique et les offres multimarques. Nous avons établi un nouveau record de premiers acheteurs au cours du trimestre et nos clientèles récemment acquises affichent des taux de réachat supérieurs aux précédents. Par ailleurs, nous constatons une forte augmentation des dépenses de nos principaux clients, qui reprennent leurs activités pré-pandémiques, comme les activités sociales et les vacances. Nous avons enregistré une forte croissance dans presque toutes les zones géographiques, en particulier aux États-Unis, où la progression des ventes nettes a dépassé 76 %."

Et M. Kliger de poursuivre : "Même si l'on tient compte des comparaisons relativement faibles du troisième trimestre 2020, il est manifeste que notre positionnement en tant que plateforme de luxe multimarques nous confère une position fantastique, tant sur le plan stratégique que financier, pour tirer parti des perspectives de croissance à court et à long terme sur le marché. Notre succès reste basé sur une attention particulière à la clientèle du luxe, sur des alliances solides avec des marques et sur un modèle d'entreprise axé sur l'exécution et la rentabilité. Ces résultats extraordinaires du troisième trimestre témoignent de notre forte position en tant que plateforme de premier plan dans le secteur de la mode de luxe. Dans ce contexte, nous avons revu nos prévisions à la hausse pour l'ensemble de l'exercice 2021."

RÉSULTATS FINANCIERS MARQUANTS POUR LE TROISIÈME TRIMESTRE CLOS AU 31 MARS 2021

FAITS MARQUANTS FINANCIERS POUR LES NEUF MOIS CLOS LE 31 MARS 2021

POINTS FORTS DE L'ACTIVITÉ RÉCENTE

Développement mondial continu :

Partenariats solides avec les marques :

Croissance de la clientèle de premier ordre :

Des performances solides et constantes :

PERSPECTIVES COMMERCIALES

Les conséquences de l'épidémie de Covid-19 sont difficiles à évaluer, car l'ampleur, la durée et l'étendue géographique de la crise ne cessent d'évoluer chaque jour. Pour l'ensemble de l'exercice fiscal se terminant le 30 juin 2021, Mytheresa a revu ses prévisions à la hausse à la lumière de sa solide performance au T3 :

Les déclarations prospectives ci-dessus reflètent les attentes de Mytheresa à la date d'aujourd'hui. En raison des nombreux facteurs de risque, incertitudes et hypothèses exposés ci-dessous , les résultats réels peuvent différer sensiblement. Mytheresa n'a pas l'intention d'actualiser ses déclarations prospectives avant l'annonce de ses prochains résultats trimestriels , à l'exception des déclarations accessibles au public.

INFORMATIONS SUR LA CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE ET LA RETRANSMISSION SUR LE WEB

Mytheresa organisera une conférence téléphonique pour discuter des résultats financiers du troisième trimestre de l'exercice 2021 le 18 mai 2021 à 8h00, heure de l'Est. Les personnes souhaitant participer par webcast doivent accéder à l'appel via la page des relations avec les investisseurs de Mytheresa à l'adresse https://investors.mytheresa.com. Les personnes souhaitant participer par téléphone peuvent appeler le +1 (833) 979-2860 (États-Unis) ou le +1 (236) 714-2917 (international). La rediffusion sera disponible sur le site web de Mytheresa consacré aux relations avec les investisseurs. La retransmission téléphonique sera disponible du 18 mai 2021 à 11h00 (heure de l'Est) au 25 mai 2021 au +1 (800) 585-8367 (États-Unis) ou au +1 (416) 621-4642 (international). Le code d'accès pour la rediffusion sera 5887405.

DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Ce communiqué de presse contient des "déclarations prospectives" telles que définies dans la section 27A du Securities Act de 1933, tel que modifié, et la section 21E du Securities Exchange Act de 1934 , tel que modifié , y compris des déclarations concernant l'impact de la pandémie mondiale de la COVID-19 ; les ventes, les dépenses et la rentabilité futures ; le développement futur et la croissance prévue de notre entreprise et de notre industrie ; notre capacité à exécuter notre modèle d'entreprise et notre stratégie commerciale ; la disponibilité de liquidités et d'une capacité d'emprunt suffisantes pour répondre aux besoins en fonds de roulement, au service de la dette et aux dépenses d'investissement au cours des douze prochains mois ; et les dépenses d'investissement prévues. Dans certains cas, les déclarations prospectives peuvent être identifiées par les termes suivants : "anticiper, croire, continuer, pourrait, estimer, s'attendre, avoir l'intention, pouvoir, planifier, potentiel, anticiper, projeter, devrait, sera" ou leur forme négative ou d'autres termes similaires, bien que toutes les déclarations prospectives ne contiennent pas ces termes. Les événements ou résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux qui sont énoncés ou sous-entendus dans ces déclarations prospectives. En évaluant ces déclarations et nos perspectives, vous devriez examiner attentivement les facteurs énoncés ci-dessous.

À moins que la loi ne l'exige, nous ne nous engageons pas à mettre à jour les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué de presse pour tenir compte d'événements ou de circonstances postérieurs à la date de publication du présent communiqué de presse ou pour refléter de nouvelles informations ou le développement d'événements imprévus.

La concrétisation ou la réussite des sujets abordés dans ces déclarations prospectives implique des risques, des incertitudes et des hypothèses connus et inconnus. Si l'un de ces risques ou incertitudes se matérialise ou si l'une des hypothèses se révèle incorrecte, nos résultats pourraient différer sensiblement des résultats exprimés ou sous-entendus par les déclarations prospectives que nous faisons.

Les déclarations prospectives ne doivent pas être considérées comme des prédictions d'événements futurs. Les déclarations prospectives représentent les convictions et les hypothèses de notre direction uniquement à la date à laquelle ces déclarations sont faites.

Pour obtenir de plus amples informations sur ces facteurs et d'autres qui pourraient affecter nos résultats financiers , veuillez-vous référer aux documents que nous déposons de temps à autre auprès de la Commission américaine des valeurs mobilières et des échanges ("SEC"), y compris le rapport annuel de la SEC, qui est déposé auprès de la Commission des valeurs mobilières et des échanges ("SEC"), y compris la section intitulée "Facteurs de risque" dans notre prospectus final Rule 424(b) déposé auprès de la SEC le 22 janvier 2021 dans le cadre de notre introduction en bourse et 6-K (communication de nos résultats trimestriels). Ces documents sont disponibles sur le site web de la SEC à l'adresse www.sec.gov et dans la section SEC Filings de la section Investor Relations de notre site web à l'adresse https://investors.mytheresa.com.

AU SUJET DES MESURES FINANCIÈRES NON-IFRS

Nous examinons un certain nombre de paramètres opérationnels et financiers, y compris les paramètres commerciaux et non IFRS suivants, afin d'évaluer notre activité, de mesurer nos performances, d'identifier les tendances qui affectent notre activité, de formuler des plans d'affaires et de prendre des décisions stratégiques. Nous présentons l'EBITDA ajusté, le résultat d'exploitation ajusté et le résultat net ajusté car ils sont fréquemment utilisés par les analystes, les investisseurs et d'autres parties intéressées pour évaluer les entreprises de notre secteur. En outre, nous pensons que ces mesures sont utiles pour mettre en évidence les tendances de nos résultats d'exploitation, car elles excluent l'impact des éléments qui sont hors du contrôle de la direction ou qui ne reflètent pas nos opérations et nos performances en cours. L'EBITDA ajusté, le revenu d'exploitation ajusté et le revenu net ajusté ont des limites car ils excluent certains types de dépenses. En outre, d'autres entreprises de notre secteur peuvent calculer des mesures similaires différemment de la nôtre, ce qui limite leur utilité en tant que mesures de comparaison. Nous n'utilisons l'EBITDA ajusté, le résultat d'exploitation ajusté et le résultat net ajusté qu'à titre d'information complémentaire. Nous recommandons d'évaluer chaque ajustement et les raisons pour lesquelles nous pensons qu'il est approprié de procéder à une analyse complémentaire.

Nos mesures financières non-IFRS comprennent :

À PROPOS DE MYTHERESA

Mytheresa est l'un des plus grands détaillants de mode de luxe en ligne au monde. Depuis son lancement en 2006, Mytheresa propose des vêtements, des chaussures, des sacs à main et des accessoires de prêt-à-porter pour femmes, hommes et enfants. Cette offre soigneusement élaborée se concentre sur le véritable luxe avec des marques de créateurs telles que Bottega Veneta, Burberry, Dolce & Gabbana, Fendi, Gucci, LOEWE, Loro Piana, Moncler, Prada, Saint Laurent, Valentino et bien d'autres. L'expérience numérique unique de Mytheresa est basée sur une attention particulière portée aux acheteurs de luxe haut de gamme, aux offres de produits et de contenus exclusifs, aux technologies de pointe et aux plateformes d'analyse, ainsi qu'aux opérations de service de haute qualité.

Pour plus d'informations, consultez le site https://investors.mytheresa.com/.

MYT Netherlands Parent B.V.

Résultats financiers et indices de performance principaux

(Montants en millions d'euros)

 

Trimestre terminé

 

Neuf mois terminés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 mars 2020

 

31 mars 2021

 

Variation
en % / BPs

 

31 mars 2020

 

31 mars 2021

 

Variation
en % / BPs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(en millions) (non audité)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clients actifs (derniers douze mois, en milliers)

463

 

621

 

34,1%

 

463

 

621

 

34,1%

Total des commandes expédiées (douze derniers mois, en milliers)

1.046

 

1.384

 

32,3%

 

1.046

 

1.384

 

32,3%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ventes nettes

? 111,7

 

? 164,8

 

47,5%

 

? 330,2

 

? 449,7

 

36,2%

Bénéfice brut

? 49,9

 

? 72,4

 

44,9%

 

? 154,7

 

? 209,6

 

35,5%

Marge bénéficiaire brute(1)

44,7%

 

43,9%

 

(80 BPs)

 

46,8%

 

46,6%

 

(20 BPs)

EBITDA ajusté(2)

? 3,1

 

? 11,1

 

257,1%

 

? 20,3

 

? 43,7

 

114,9%

Marge EBITDA ajustée(1)

2,8%

 

6,8%

 

400 BPs

 

6,2%

 

9,7%

 

350 BPs

Résultat d'exploitation ajusté(2)

? 1,2

 

? 9,1

 

635,1%

 

? 14,6

 

? 37,6

 

157,6%

Marge bénéficiaire opérationnelle ajustée(1)

1,1%

 

5,5%

 

440 BPs

 

4,4%

 

8,4%

 

400 BPs

Bénéfice net ajusté(2)

? (0,1)

 

? 4,5

 

N/A

 

? 9,9

 

? 24,5

 

148,1%

Marge bénéficiaire nette ajustée(1)

(0,1%)

 

2,7%

 

280 BPs

 

3,0%

 

5,5%

 

250 BPs

 

(1) En pourcentage des ventes nettes.

(2) L'EBITDA, l'EBITDA ajusté, le bénéfice d'exploitation ajusté et le bénéfice net ajusté sont des mesures non définies par les IFRS. Pour plus d'informations sur la manière dont nous calculons ces mesures et les limites de leur utilisation , voir ci-dessous.

MYT Netherlands Parent B.V.

Résultats financiers et indices de performance principaux

(Montants en millions d'euros)

Les rapprochements entre l'EBITDA ajusté, le bénéfice d'exploitation ajusté et le bénéfice net ajusté et leurs mesures les plus directement comparables en vertu des IFRS sont présentés ci-dessous :

 

 

Trimestre terminé

 

Neuf mois terminés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 mars 2020

 

31 mars 2021

 

Variation
en %

 

31 mars 2020

 

31 mars 2021

 

Variation
en %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(en millions) (non audité)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revenu net

? (6,7)

 

? (50,0)

 

642,7%

 

? (4,7)

 

? (24,6)

 

422,6%

 

Frais financiers, nets

? 5,5

 

? (4,6)

 

(183,5%)

 

? 11,5

 

? (14,8)

 

(228,4%)

Charge d'impôt sur le revenu

? (0,2)

 

? 3,8

 

N/A

 

? 0,7

 

? 13,5

 

N/A

Amortissements et dépréciations

? 1,9

 

? 2,0

 

8,4%

 

? 5,7

 

? 6,1

 

6,3%

du droit d'utilisation

d'actifs

? 1,3

 

? 1,3

 

1,7%

 

? 3,7

 

? 3,9

 

4,9%

 

EBITDA

? 0,5

 

? (48,7)

 

N/A

 

? 13,2

 

? (19,8)

 

(250,1%)

 

 

Taxe de vente américaine(1)

? 0,4

 

? 0,0

 

(100,0%)

 

? 2,1

 

? 0,0

 

(100,0%)

 

 

Préparation de l'introduction en bourse et

coûts de transaction(2)

? 2,2

 

? 3,3

 

47,2%

 

? 5,0

 

? 7,0

 

40,7%

 

 

Charge de rémunération

à base d'actions(3)

? 0,0

 

? 56,5

 

N/A

 

? 0,1

 

? 56,6

 

N/A

 

 

EBITDA ajusté

? 3,1

 

? 11,1

 

257,1%

 

? 20,3

 

? 43,7

 

114,9%

 

 

 

Trimestre terminé

 

Neuf mois terminés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 mars 2020

 

31 mars 2021

 

Variation
en %

 

31 mars 2020

 

31 mars 2021

 

Variation
en %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(en millions) (non audité)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produits d'exploitation

? (1,4)

 

? (50,7)

 

N/A

 

? 7,5

 

? (25,9)

 

(447,6%)

Taxe de vente américaine(1)

? 0,4

 

? 0,0

 

(100,0%)

 

? 2,1

 

? 0,0

 

(100,0%)

Préparation de l'introduction en bourse et

coûts de transaction(2)

? 2,2

 

? 3,3

 

47,2%

 

? 5,0

 

? 7,0

 

40,7%

Charge de rémunération

à base d'actions(3)

? 0,0

 

? 56,5

 

N/A

 

? 0,1

 

? 56,6

 

N/A

Résultat d'exploitation ajusté

? 1,2

 

? 9,1

 

635,1%

 

? 14,6

 

? 37,6

 

157,6%

MYT Netherlands Parent B.V.

Résultats financiers et indices de performance principaux

(Montants en millions d'euros)

 

Trimestre terminé

 

Neuf mois terminés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 mars 2020

 

31 mars 2021

 

Variation
en %

 

31 mars 2020

 

31 mars 2021

 

Variation
en %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(en millions) (non audité)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revenu net

? (6,7)

 

? (50,0)

 

642,7%

 

? (4,7)

 

? (24,6)

 

422,6%

Taxe de vente américaine(1)

? 0,4

 

? 0,0

 

(100,0%)

 

? 2,1

 

? 0,0

 

(100,0%)

Préparation de l'introduction en bourse et

coûts de transaction(2)

? 2,2

 

? 3,3

 

47,2%

 

? 5,0

 

? 7,0

 

40,7%

Charge de rémunération

à base d'actions (3)

? 0,0

 

? 56,5

 

N/A

 

? 0,1

 

? 56,6

 

N/A

Frais de financement des

prêts aux actionnaires(4)

? 5,4

 

? (5,0)

 

(192,6%)

 

? 11,0

 

? (16,0)

 

(245,0%)

Conséquences en matière d'impôt sur le revenu(5)

? (1,4)

 

? (0,4)

 

(72,5%)

 

? (3,6)

 

? 1,6

 

(143,7%)

Revenu net ajusté

? (0,1)

 

? 4,5

 

N/A

 

? 9,9

 

? 24,5

 

148,1%

(1) Représente les dépenses liées aux obligations en matière de taxe sur les ventes que nous supportons temporairement jusqu'au quatrième trimestre de l'exercice 2020 aux États-Unis. Nous avons temporairement encouru des dettes liées à la taxe sur les ventes sur les achats des clients aux États-Unis parce qu'il n'était pas possible de collecter ces montants auprès de nos clients au point de vente dans le cadre de notre précédente installation informatique. En raison des mises à niveau de notre infrastructure informatique au cours du quatrième trimestre de l'exercice 2020, nous n'engageons plus ces dépenses car nous facturons directement à nos clients la taxe de vente américaine applicable.

(2) Représente les honoraires professionnels extraordinaires, y compris les frais de conseil, les frais juridiques et comptables, liés à cette offre, qui sont classés dans les frais de vente, généraux et administratifs.

(3) Avec l'introduction en bourse effective, certains membres clés du personnel d'encadrement ont reçu une rémunération exceptionnelle sous forme d'actions et 3,2 millions d'euros d'autres plans à long terme ont été annulés. Nous considérons que ces dépenses ne sont pas indicatives de notre performance opérationnelle de base.

(4) Notre revenu net ajusté exclut les frais d'intérêt associés à nos prêts d'actionnaires, que nous ne considérons pas comme indicatifs de notre performance de base. Nous n'avons reçu aucun produit en espèces dans le cadre des prêts aux actionnaires, qui ont été accordés lors de l'acquisition de Neiman Marcus en 2014. En janvier 2021, nous avons remboursé nos prêts aux actionnaires (capital plus intérêts en cours) en utilisant une partie du produit net de notre première offre publique.

(5) Reflète les ajustements de la charge d'impôt historique pour refléter les changements du revenu imposable pour chacune des périodes présentées en raison des changements des charges d'intérêt liées aux prêts aux actionnaires, en supposant un taux d'imposition légal de 27,8 %.

MYT Netherlands Parent B.V.

États consolidés condensés non vérifiés du résultat et du résultat global

(Montants en milliers d'euros, à l'exception des données par action)

 

 

 

 

Trimestre terminé

 

Neuf mois terminés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(en milliers d'euros)

 

 

 

31 mars 2020

 

31 mars 2021

 

31 mars 2020

 

31 mars 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiffre d'affaires net

 

 

 

111.735

 

164.776

 

330.216

 

449.728

 

 

Coût des ventes, hors amortissements

 

 

 

(61.798)

 

(92.413)

 

(175.553)

 

(240.114)

 

 

Bénéfice brut

 

 

 

49.937

 

72.363

 

154.663

 

209.614

 

 

Frais d'expédition et de paiement

 

 

 

(13.129)

 

(19.265)

 

(40.474)

 

(51.931)

 

 

Dépenses marketing

 

 

 

(16.199)

 

(22.094)

 

(49.310)

 

(59.231)

 

 

Frais de vente, frais généraux et administratifs

 

 

 

(20.001)

 

(80.040)

 

(51.796)

 

(117.701)

 

 

Dépréciation et amortissement

 

 

 

(1.881)

 

(2.040)

 

(5.745)

 

(6.107)

 

 

Autres dépenses (revenus), nettes

 

 

 

(124)

 

329

 

120

 

(568)

 

 

Résultat opérationnel

 

 

 

(1.397)

 

(50.747)

 

7.457

 

(25.925)

 

 

Produits (charges) financiers, nets

 

 

 

(5.522)

 

4.610

 

(11.506)

 

14.768

 

 

Revenu (perte) avant impôts sur le revenu

 

 

 

(6.919)

 

(46.137)

 

(4.049)

 

(11.157)

 

 

Charge d'impôt sur le revenu (revenu)

 

 

 

189

 

(3.838)

 

(663)

 

(13.464)

 

 

Revenu net (perte)

 

 

 

(6.729)

 

(49.975)

 

(4.711)

 

(24.621)

 

 

Couverture des flux de trésorerie

 

 

 

513

 

(992)

 

(333)

 

(43)

 

 

Impôts sur le revenu liés à la couverture des flux de trésorerie

 

 

 

(143)

 

211

 

93

 

(20)

 

 

Conversion des devises étrangères

 

 

 

3.520

 

-

 

4.738

 

-

 

 

Autres éléments du résultat global (perte)

 

 

 

3.890

 

(781)

 

4.498

 

(63)

 

 

Résultat global (perte)

 

 

 

(2.839)

 

(50.755)

 

(214)

 

(24.683)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résultat de base et dilué par action

 

 

?

(0,10)

?

(0,60)

?

(0,07)

?

(0,33)

 

 

Moyenne pondérée des actions ordinaires en circulation (de base et diluée)

 

 

 

70.190.687

 

82.785.116

 

70.190.687

 

74.388.830

 

 

 

MYT Netherlands Parent B.V.

États financiers consolidés condensés non vérifiés

(Montants en milliers d'euros)

(en milliers d'euros)

 

30 juin 2020

31 mars 2021

Actifs

 

Actifs non courants

 

Actifs incorporels et écart d'acquisition

 

154.966

154.807

Immobilisations corporelles, nettes

 

 

 

9.570

 

9.046

Droit d'utilisation des actifs

 

19.001

15.105

Total des actifs non courants

 

183.537

178.958

Actifs courants

 

 

 

Inventaires

 

 

 

169.131

 

232.557

Créances commerciales et autres créances

 

4.815

5.620

Autres actifs

 

 

 

18.949

 

16.811

Liquidités et équivalents de liquidités

 

9.367

56.008

Total des actifs courants

 

 

 

202.263

 

310.995

Total des actifs

 

385.800

489.953

 

 

 

Capitaux propres et passifs

 

 

 

Capital souscrit

 

1

1

Réserve de capital

 

 

 

91.008

 

429.514

Déficit accumulé

 

(28.232)

(52.853)

Autres revenus globaux

 

 

 

1.602

 

1.539

Total des capitaux propres

 

64.377

378.201

 

 

 

Passifs non courants

 

 

 

 

 

 

Prêts aux actionnaires

 

191.194

-

Autres passifs

 

 

5.906

 

-

Dettes fiscales

3.853

3.386

Provisions

 

 

582

 

715

Dettes de crédit-bail

13.928

10.090

Passifs d'impôts différés, nets

 

 

1.130

 

12.293

Total des passifs non courants

216.592

26.483

Passif à court terme

 

 

 

 

 

Dettes envers les banques

10.000

-

Dettes de crédit-bail

 

 

5.787

 

5.297

Passifs contractuels

6.758

5.675

Dettes commerciales et autres dettes

 

 

36.158

 

25.665

Autres passifs

46.128

48.632

Total des passifs courants

 

 

104.831

 

85.269

Total du passif

321.422

111.752

Total des capitaux propres et du passif

 

 

385.800

 

489.953

MYT Netherlands Parent B.V.

États consolidés condensés non audités des variations des capitaux propres

(Montants en milliers d'euros)

(en milliers d'euros)

 

Capital souscrit

 

Réserve de capital

 

Déficit accumulé

 

Réserve de couverture

 

Réserve de conversion des devises étrangères

 

Total des fonds propres

Solde au 1er juillet 2019

 

72

 

148.961

 

(34.584)

 

-

 

(3.122)

 

111.327

Revenu net

 

-

 

-

 

(4.711)

 

-

 

-

 

(4.711)

Autres revenus globaux

 

-

 

-

 

-

 

(240)

 

4.738

 

4.498

Revenu global

 

-

 

-

 

(4.711)

 

(240)

 

4.738

 

(214)

Distribution

 

-

 

(191.207)

 

-

 

-

 

-

 

(191.207)

Contribution

 

-

 

96.938

 

-

 

-

 

-

 

96.938

Réorganisation juridique

 

(71)

 

36.251

 

-

 

-

 

-

 

36.180

Compensation en actions

 

-

 

58

 

-

 

-

 

-

 

58

Solde au 31 mars 2020

 

1

 

91.001

 

(39.295)

 

(240)

 

1.616

 

(43.856)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solde au 1er juillet 2020

 

1

 

91.008

 

(28.232)

 

-

 

1.602

 

64.377

Revenu net

 

-

 

-

 

(24.621)

 

-

 

-

 

(24.621)

Autres revenus globaux

 

-

 

-

 

-

 

(63)

 

-

 

(63)

Revenu global

 

-

 

-

 

(24.621)

 

(63)

 

-

 

(24.683)

Augmentation de capital - Offre publique initiale (IPO)

 

-

 

283.224

 

-

 

-

 

-

 

283.224

Coûts de transaction liés à l'IPO

 

-

 

(4.550)

 

-

 

-

 

-

 

(4.550)

Compensation en actions

 

-

 

59.833

 

-

 

-

 

-

 

59.833

Solde au 31 mars 2021

 

1

 

429.514

 

(52.853)

 

(63)

 

1.602

 

378.201

 

MYT Netherlands Parent B.V.

États consolidés condensés non vérifiés des flux de trésorerie

(Montants en milliers d'euros)

Neuf mois clos au 31 mars

(en milliers d'euros)

2020

2021

 

Revenu (perte) net

 

 

 

(4.711)

 

(24.621)

Éléments non monétaires

 

 

 

 

 

 

Amortissements et dépréciations

 

 

 

5.745

 

6.107

Frais financiers (revenus), nets

 

 

 

11.506

 

(14.768)

Rémunération sous forme d'actions

 

 

 

58

 

59.833

Charge (produit) d'impôt sur le revenu

 

 

 

663

 

13.464

Variation des actifs et passifs d'exploitation

 

 

 

 

 

 

Augmentation des provisions

 

 

 

15

 

133

Augmentation des stocks

 

 

 

(36.032)

 

(63.425)

Diminution (augmentation) des créances commerciales et autres

 

 

 

3.857

 

(805)

Diminution (augmentation) des autres actifs

 

 

 

(1.610)

 

2.526

Augmentation des autres passifs

 

 

 

13.080

 

(3.936)

Augmentation (diminution) des passifs contractuels

 

 

 

247

 

(1.083)

(Diminution) augmentation des dettes commerciales et autres

 

 

 

(13.225)

 

(10.493)

Impôts sur le revenu payés

 

 

 

(2.325)

 

(2.684)

Flux de trésorerie nets (sorties) des activités d'exploitation

 

 

 

(22.733)

 

(39.751)

Dépenses pour les immobilisations corporelles et incorporelles

 

 

 

(1.843)

 

(1.555)

Produit de la vente d'immobilisations corporelles et incorporelles

 

 

 

-

 

44

Flux de trésorerie nets (sorties) des activités d'investissement

 

 

 

(1.843)

 

(1.511)

Intérêts payés

 

 

 

(3.346)

 

(4.581)

Produits des dettes bancaires

 

 

 

53.750

 

64.990

Remboursement des dettes auprès des banques

 

 

 

(7.149)

 

(74.990)

Remboursement des prêts aux actionnaires

 

 

 

-

 

(171.827)

Recettes de l'augmentation de capital

 

 

 

-

 

283.224

Coûts de préparation et de transaction de l'IPO

 

 

 

-

 

(4.550)

Paiements de bail

 

 

 

(3.738)

 

(4.345)

Flux net de trésorerie provenant des activités de financement

 

 

 

39.517

 

87.922

Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie

 

 

 

14.940

 

46.659

Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice

 

 

 

2.120

 

9.367

Effets des variations de taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie

 

 

 

(28)

 

(18)

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période

 

 

 

17.032

 

56.008

 

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.


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Communiqué envoyé le 18 mai 2021 à 18:50 et diffusé par :