TSX : NSR
OTCQX : NSRXF
(non audité et en dollars américains, sauf indication contraire)
MONTRÉAL, le 18 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Vincent Metcalfe, chef de la direction et président du conseil d'administration de Nomad, a déclaré : « Nous avons connu un excellent quatrième trimestre avec des revenus de 6,8 millions $ alors que le portefeuille d'actifs a continué de démontrer sa force et sa fiabilité. Pour l'exercice 2020, Nomad a réussi à lancer et à établir une plate-forme solide, tout en accomplissant son plan d'affaires visant à devenir un acteur important du secteur. Pour 2021, Nomad s'attend à une croissance organique de son portefeuille, ce qui permettra de générer des flux de trésorerie libres pouvant être réinvestis dans de nouvelles opportunités qui favoriseront la croissance et les rendements des actionnaires. »
Faits saillants du quatrième trimestre et résultats annuels :
(1) Se reporter à la section Mesures non conformes aux IFRS du présent communiqué de presse. |
T4 2020 :
Par catégorie | Onces gagnées | Onces vendues | Revenus (000 $) |
Or (en nature) | 2 424 | 2 424 | 4 548 |
Or (trésorerie reçue) | 322 | 322 | 604 |
2 746 | 2 746 | 5 152 | |
Argent (en nature) | 64 568 | 64 568 | 1 632 |
Total d'OEO(1) | 3 587 | 3 587 | 6 784 |
OEO | OEO | Revenus | Coûts | Marge (000 $) | |
Prêt au titre de l'or payé d'avance de Premier Gold | 900 | 900 | 1 697 | -- | 1 697 |
Flux d'or Bonikro | 1 524 | 1 524 | 2 851 | 609 | 2 242 |
Flux d'argent Mercedes et South Arturo | 841 | 841 | 1 632 | 321 | 1 311 |
Redevance d'or RDM | 211 | 211 | 396 | -- | 396 |
Redevance d'or Moss | 111 | 111 | 208 | -- | 208 |
Total | 3 587 | 3 587 | 6 784 | 930 | 5 854 |
Exercice 2020 :
Par catégorie | Onces gagnées | Onces vendues | Revenus (000 $) |
Or (en nature) | 10 422 | 10 422 | 18 718 |
Or (trésorerie reçue) | 1 053 | 1 053 | 1 811 |
11 475 | 11 475 | 20 529 | |
Argent (en nature) | 217 401 | 301 384 | 6 237 |
Total d'OEO(1) | 13 973 | 14 870 | 26 766 |
OEO gagnées(1) | OEO vendues(1) | Revenus | Coûts | Marge (000 $) | |
Prêt au titre de l'or payé d'avance de Premier Gold | 6 700 | 6 700 | 11 689 | -- | 11 689 |
Flux d'or Bonikro - réglé en trésorerie | 322 | 322 | 425 | -- | 425 |
Flux d'or Bonikro - livraison en nature | 3 722 | 3 722 | 7 029 | 1 489 | 5 541 |
Flux d'argent Mercedes et South Arturo | 1 823 | 2 720 | 5 083 | 975 | 4 107 |
Flux d'argent Woodlawn | 675 | 675 | 1 154 | 226 | 928 |
Redevance d'or RDM | 620 | 620 | 1 178 | -- | 1 178 |
Redevance d'or Moss | 111 | 111 | 208 | -- | 208 |
Total | 13 973 | 14 870 | 26 766 | 2 690 | 24 076 |
Au quatrième trimestre et pour l'exercice clos le 31 décembre 2020, les revenus proviennent entièrement de l'or et de l'argent. L'objectif de la direction pour le portefeuille est de maintenir l'accent sur les métaux précieux (principalement l'or et l'argent) en ciblant un maximum de 10 % en revenus tirés d'autres métaux. Géographiquement, les revenus proviennent à 58 % (68 % pour l'exercice 2020) des Amériques, à 42 % (28 % pour l'exercice 2020) de l'Afrique et à 0 % (4 % pour l'exercice 2020) de l'Australie.
(1) Se reporter à la section Mesures non conformes aux IFRS du présent communiqué de presse. |
Mise à jour sur les actifs :
Capital-actions :
Au 31 décembre 2020, il y avait 565 429 124 actions ordinaires de Nomad en circulation. En date du 16 février 2021, la Société comptait 566 231 380 actions ordinaires, 10 120 600 options d'achat d'actions et 2 884 616 bons de souscription d'actions ordinaires en circulation. La Société comptait également 1 312 900 unités d'actions de négociation restreinte et 673 800 unités d'actions différées en circulation. En vertu du paiement différé payable au groupe Yamana et en se basant sur le taux de change $ CA / $ US en date du 16 février 2021, 14 084 507 actions ordinaires devraient être émises si l'exercice de l'option de conversion avait lieu à cette date.
Mesures non conformes aux IFRS :
Nomad a inclus certaines mesures de performance dans le présent communiqué qui n'ont pas de sens normalisé prescrit par les Normes internationales d'information financière (International Financial Reporting Standards ou les « IFRS »), incluant les onces d'équivalent or, les onces d'or et les onces d'équivalent or gagnées et vendues, le résultat net ajusté, la marge d'exploitation au comptant, les coûts décaissés, les coûts décaissés par once d'or vendue et les coûts décaissés par once d'argent vendue.
En plus des mesures de performance non conformes aux IFRS décrites ci-dessous, les revenus de redevances et de flux de la Société sont convertis en onces d'équivalent or (« OEO ») en divisant les revenus tirés des redevances et des flux d'or pour une période spécifique par le prix moyen réalisé par once d'or pour la même période respective. L'argent reçu en vertu de droits à des redevances et à des flux est converti en onces d'équivalent or en multipliant le nombre d'onces d'argent par le prix moyen de l'argent pour la période et en le divisant par le prix moyen de l'or pour la période.
Résultat net ajusté et résultat net ajusté par action
Le résultat net ajusté et le résultat net ajusté par action sont calculés en retirant les effets des coûts de vente hors trésorerie liés au prêt au titre de l'or payé d'avance, les droits d'inscription à la bourse et le recouvrement d'impôts sur le résultat découlant de la transaction par PCI, la variation hors trésorerie de la juste valeur de l'option de conversion du paiement différé au groupe Yamana, et la variation hors trésorerie de la juste valeur du prêt au titre de l'or payé d'avance. La Société est d'avis qu'en plus des mesures calculées conformément aux IFRS, la direction et certains investisseurs utilisent ces paramètres pour évaluer la performance de la Société.
Le tableau suivant présente un rapprochement du résultat net ajusté et du résultat net ajusté par action (de base et dilué) (en milliers de dollars, à l'exception des montants par action).
Trois mois terminés | Exercice terminé | |||
2020 | 2019 | 2020 | 2019 | |
$ | $ | $ | $ | |
Résultat net | 11 264 | 1 461 | 20 111 | 1 958 |
Ajustements : | ||||
Coûts de vente hors trésorerie liés au prêt | 1 702 | 3 731 | 11 674 | 13 996 |
Variation de la juste valeur du prêt au titre | (487) | (2 023) | (5 454) | (4 290) |
Droits d'inscription | -- | -- | 23 492 | -- |
Variation de la juste valeur de l'option de conversion | (6 366) | -- | 1 693 | -- |
Recouvrement d'impôts sur le résultat | (4 786) | -- | (41 812) | -- |
Résultat net ajusté | 1 327 | 3 169 | 9 704 | 11 664 |
Nombre moyen pondéré d'actions | ||||
De base (en milliers) | 543 298 | 327 718 | 446 616 | 327 718 |
Dilué (en milliers) | 560 885 | 327 718 | 450 753 | 327 718 |
Résultat net ajusté par action (de base et dilué) | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,04 |
Marge d'exploitation au comptant et marge d'exploitation au comptant par once
La marge d'exploitation au comptant est calculée en soustrayant les coûts décaissés moyens de l'or et de l'argent par once du prix de vente moyen réalisé de l'or et de l'argent par once. La Société présente sa marge d'exploitation au comptant puisque la direction et certains investisseurs utilisent ce paramètre pour évaluer la performance de la Société comparativement à d'autres sociétés de redevances et de flux qui présentent leurs résultats de façon similaire et pour évaluer la capacité de la Société à générer des flux de trésorerie.
Le tableau suivant présente un rapprochement de la marge d'exploitation au comptant et de la marge d'exploitation au comptant par once (en milliers de dollars, à l'exception des montants par action ou par once).
Trois mois terminés | Exercice terminé | |||||||
2020 | 2019 | 2020 | 2019 | |||||
$ | $ | $ | $ | |||||
Marge d'exploitation au comptant par once | ||||||||
Total des revenus | ||||||||
Or vendu | 4 548 | 3 669 | 18 718 | 14 015 | ||||
Argent vendu | 1 632 | 944 | 6 237 | 3 362 | ||||
Trésorerie reçue | 604 | -- | 1 811 | -- | ||||
6 784 | 4 613 | 26 766 | 17 377 | |||||
Total des onces d'or vendues | 2 424 | 2 450 | 10 422 | 9 800 | ||||
Total des onces d'argent vendues | 64 568 | 54 225 | 301 384 | 208 877 | ||||
Total des onces d'or gagnées (en nature) | 2 424 | 2 450 | 10 422 | 9 800 | ||||
Total des onces d'or gagnées (en trésorerie) | 322 | -- | 1 053 | -- | ||||
Total des onces d'argent gagnées | 64 568 | 138 209 | 217 401 | 292 861 | ||||
Prix moyen réalisé de l'or (par once) | 1 876 | 1 498 | 1 796 | 1 430 | ||||
Prix moyen réalisé de l'argent (par once) | 25,28 | 17,41 | 20,69 | 16,10 | ||||
Moins : | ||||||||
Coûts décaissés moyens de l'or (par once)1 | 251 | -- | 143 | -- | ||||
Coûts décaissés moyens de l'argent (par once)1 | 4,97 | 3,49 | 3,98 | 3,23 | ||||
Marge d'exploitation au comptant par once d'or vendue | 1 625 | 1 498 | 1 653 | 1 430 | ||||
Marge d'exploitation au comptant par once d'argent vendue | 20,31 | 13,92 | 16,71 | 12,87 | ||||
Marge d'exploitation au comptant | ||||||||
Total des revenus | 6 784 | 4 613 | 26 766 | 17 377 | ||||
Coûts décaissés des ventes1 | 930 | 189 | 2 690 | 674 | ||||
Marge d'exploitation au comptant | 5 854 | 4 424 | 24 076 | 16 703 | ||||
Marge d'exploitation au comptant (% des revenus) | 86 | % | 96 | % | 90 | % | 96 | % |
1 Voir le rapprochement des coûts décaissés moyens de l'or et de l'argent et des coûts décaissés des ventes ci-dessous. |
Coûts décaissés moyens et coûts décaissés moyens par once
Les coûts décaissés moyens de l'or et de l'argent par once sont calculés en divisant le coût total des ventes, déduction faite de l'épuisement et des coûts de vente hors trésorerie en lien avec le prêt au titre de l'or payé d'avance, par le nombre d'onces vendues. En plus des mesures calculées conformément aux IFRS, la direction et certains investisseurs utilisent ces paramètres pour évaluer la performance de la Société et sa capacité à générer des flux de trésorerie, comparativement à d'autres sociétés de redevances et de flux dans l'industrie minière des métaux précieux qui présentent des mesures de performance similaires.
Le tableau suivant présente un rapprochement des coûts décaissés moyens et des coûts décaissés moyens par once (en milliers de dollars, à l'exception des montants par action ou par once).
Trois mois terminés le 31 décembre | Exercice terminé | |||
2020 | 2019 | 2020 | 2019 | |
$ | $ | $ | $ | |
Coût des ventes | 5 061 | 4 565 | 22 233 | 17 261 |
Moins : Épuisement | (2 429) | (645) | (7 869) | (2 591) |
Moins : Coût d'achat des onces d'or reçues en lien | (1 702) | (3 731) | (11 674) | (13 996) |
Coûts décaissés des ventes | 930 | 189 | 2 690 | 674 |
Les coûts décaissés des ventes se composent des : | ||||
Total des coûts décaissés de l'or vendu | 609 | -- | 1 489 | -- |
Total des coûts décaissés de l'argent vendu | 321 | 189 | 1 201 | 674 |
930 | 189 | 2 690 | 674 | |
Total des onces d'or vendues | 2 424 | 2 450 | 10 422 | 9 800 |
Total des onces d'argent vendues | 64 568 | 54 225 | 301 384 | 208 877 |
Coûts décaissés moyens de l'or (par once) | 251 | -- | 143 | -- |
Coûts décaissés moyens de l'argent (par once) | 4,97 | 3,49 | 3,98 | 3,23 |
La présentation de ces mesures non conformes aux IFRS a pour but de fournir des renseignements supplémentaires et ces mesures ne devraient pas être considérées isolément ou comme substitut aux mesures de performance calculées conformément aux IFRS. D'autres sociétés pourraient calculer ces mesures non conformes aux IFRS différemment.
À PROPOS DE NOMAD
Redevances Nomad Ltée est une société de redevances aurifères et argentifères qui achète des droits sur un pourcentage de l'or ou de l'argent produit par une mine et ce, pour la durée de vie de la mine. Nomad possède un portefeuille de 14 actifs de redevances, de flux et de prêts d'or, dont 6 sur des mines actuellement en production. Nomad prévoit de croître et de diversifier son profil de production à faible coût grâce à l'acquisition de flux et de redevances supplémentaires pour la production et la production à brève échéance d'or et d'argent. Pour plus d'informations, veuillez visiter : www.nomadroyalty.com.
Redevances Nomad Ltée
500-1275 ave. des Canadiens-de-Montréal
Montréal (Québec) H3B 0G4
nomadroyalty.com
ÉNONCÉS PROSPECTIFS
Certains énoncés compris dans le présent communiqué peuvent être réputés des « énoncés prospectifs ». Tous les énoncés dans le présent communiqué qui ne sont pas des énoncés de faits historiques et qui font référence à des évènements ou à des développements que Nomad prévoit sont des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont des énoncés qui ne sont pas des faits historiques et qui sont généralement, mais pas forcément, signalés par l'emploi de mots comme « prévoit », « planifie », « anticipe », « croit », « a l'intention de », « estime », « projette », « potentiel », « prévus » et d'autres expressions semblables, ou se rapportent à des évènements ou à des conditions qui « se produiront » ou qui « pourraient » ou « devraient » se produire, notamment, la satisfaction de toutes les conditions préalables à la clôture de l'acquisition de la redevance. Bien que Nomad soit d'avis que les attentes exprimées dans ces énoncés prospectifs se fondent sur des hypothèses raisonnables, ces énoncés ne garantissent pas les résultats futurs, et les résultats réels pourraient différer sensiblement des résultats prévus dans les énoncés prospectifs. Parmi les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats prévus dans les énoncés prospectifs, citons notamment : l'impossibilité de satisfaire aux conditions préalables à la clôture de l'acquisition de la redevance, l'impossibilité d'acquérir des redevances et de financer des flux de métaux précieux, les prix de l'or, les droits de redevances et de flux de Nomad, l'accès à des consultants qualifiés, les résultats d'activités d'exploitation, d'exploration et de développement miniers des propriétés en regard desquelles Nomad détient une redevance ou un flux de métaux, les risques non assurés, l'évolution de la règlementation, les vices de titres, la disponibilité de la main-d'oeuvre, du matériel et de l'équipement, les délais d'obtention des approbations gouvernementales ou judiciaires, le rendement réel des installations, de l'équipement et des procédés par rapport aux spécifications et aux attentes, les impacts environnementaux imprévus sur les activités d'exploitation, les prix sur le marché, l'accès soutenu à des capitaux et du financement, la conjoncture économique et commerciale générale ainsi que les conditions générales sur les marchés. Nomad met en garde le lecteur à l'effet que la liste de facteurs importants ci-dessus n'est pas exhaustive. Les investisseurs et les autres lecteurs qui se fondent sur les énoncés prospectifs contenus dans les présentes devraient porter une attention particulière aux facteurs mentionnés ci-dessus, ainsi qu'aux incertitudes qu'ils sous-tendent et aux risques qu'ils comportent. Nomad est d'avis que les attentes reflétées dans ces énoncés prospectifs sont raisonnables, mais il n'y a aucune garantie que ces attentes s'avéreront exactes et par conséquent, l'on ne devrait pas se fier indûment aux énoncés prospectifs compris dans ce communiqué. Ces énoncés sont établis uniquement en date du présent communiqué de presse. Nomad n'assume aucunement l'obligation de les mettre à jour ou de les réviser publiquement, que ce soit par suite de l'obtention de nouveaux renseignements, en raison d'évènements futurs ou pour toute autre raison, sauf si la loi applicable l'exige.
Redevances Nomad Ltée
Bilans consolidés (non audités)
(montants présentés en milliers de dollars américains)
31 décembre 2020 | 31 décembre 2019 | |
$ | $ | |
Actifs | ||
Actifs courants | ||
Trésorerie | 22 517 | -- |
Débiteurs | 1 349 | 140 |
Prêt au titre de l'or payé d'avance | 6 920 | 6 842 |
Autres actifs | 1 023 | 300 |
Total des actifs courants | 31 809 | 7 282 |
| ||
Prêt au titre de l'or payé d'avance | 8 237 | -- |
Droits à des redevances et droits à des flux | 207 923 | 68 973 |
Impôt différé | 42 059 | -- |
Total des actifs non courants | 258 219 | 68 973 |
Total des actifs | 290 028 | 76 255 |
| ||
Passifs courants | ||
Créditeurs et charges à payer | 4 391 | 375 |
Total des passifs courants | 4 391 | 375 |
Passifs non courants | ||
Passif découlant d'un paiement différé - contrat hôte | 9 046 | -- |
Passif découlant d'un paiement différé - option de conversion | 3 013 | -- |
Total des passifs non courants | 12 059 | -- |
| 16 450 | 375 |
| ||
Actions ordinaires | 254 210 | -- |
Investissement net de la société mère | -- | 75 880 |
Bons de souscription | 2 838 | -- |
Surplus d'apport | 3 091 | -- |
Résultats non distribués | 13 439 | -- |
Total des capitaux propres | 273 578 | 75 880 |
Total des passifs et des capitaux propres | 290 028 | 76 255 |
Redevances Nomad Ltée
États consolidés du résultat et du résultat global (non audités)
(montants présentés en milliers de dollars américains, sauf les montants par action)
Trois mois terminés le | Exercice terminé le | |||
31 décembre | 31 décembre | 31 décembre 2020 | 31 décembre | |
$ | $ | $ | $ | |
Produits | ||||
Ventes d'or et d'argent | 6 180 | 4 613 | 24 955 | 17 377 |
Autres produits | 604 | -- | 1 811 | -- |
Total des produits | 6 784 | 4 613 | 26 766 | 17 377 |
Coût des ventes | ||||
Coût d'achat de l'or et de l'argent | 2 632 | 3 920 | 14 364 | 14 670 |
Épuisement des droits à des redevances, à des flux et des autres intérêts | 2 429 | 645 | 7 869 | 2 591 |
Total du coût des ventes | 5 061 | 4 565 | 22 233 | 17 261 |
Marge brute | 1 723 | 48 | 4 533 | 116 |
Autres charges (produits) d'exploitation : | ||||
Charges générales et administratives | 1 101 | 610 | 2 708 | 2 448 |
Rémunération fondée sur des actions | 580 | -- | 2 742 | -- |
Variation de la juste valeur du prêt au titre de l'or payé d'avance | (487) | (2 023) | (5 454) | (4 290) |
Droits d'inscription | -- | -- | 23 492 | -- |
Total des autres charges (produits) d'exploitation | 1 194 | (1 413) | 23 488 | (1 842) |
Résultat (perte) d'exploitation | 529 | 1 461 | (18 955) | 1 958 |
Autres charges | ||||
Variation de la juste valeur de l'option de conversion | 6 366 | -- | (1 693) | -- |
Charges financières | (395) | -- | (787) | -- |
Gain (perte) de change | 27 | -- | (27) | -- |
Total des autres charges | 5 998 | -- | (2 507) | -- |
Résultat (perte) avant l'impôt sur le résultat | 6 527 | 1 461 | (21 462) | 1 958 |
Recouvrement d'impôt | 4 737 | -- | 41 573 | -- |
Résultat net et résultat global | 11 264 | 1 461 | 20 111 | 1 958 |
Résultat par action (de base) | 0,02 | 0,00 | 0,05 | 0,01 |
Résultat par action (dilué) | 0,01 | 0,00 | 0,04 | 0,01 |
Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation | ||||
De base (en milliers) | 543 298 | 327 718 | 446 616 | 327 718 |
Dilué (en milliers) | 560 885 | 327 718 | 450 753 | 327 718 |
Redevances Nomad Ltée
Tableaux consolidés des flux de trésorerie (non audités)
(montants présentés en milliers de dollars américains)
Trois mois terminés le | Exercice terminé le | |||
31 décembre | 31 décembre | 31 décembre | 31 décembre | |
$ | $ | $ | $ | |
Activités d'exploitation | ||||
Résultat net de la période | 11 264 | 1 461 | 20 111 | 1 958 |
Ajustements au titre des éléments suivants : | ||||
Coût des ventes lié au prêt au titre de l'or payé d'avance | 1 702 | 3 731 | 11 674 | 13 996 |
Épuisement des droits à des redevances, à des flux et des autres intérêts | 2 429 | 645 | 7 869 | 2 591 |
Rémunération fondée sur des actions | 580 | -- | 2 742 | -- |
Variation de la juste valeur du prêt au titre de l'or payé d'avance | (487) | (2 043) | (5 454) | (4 290) |
Droits d'inscription | -- | -- | 22 390 | -- |
Variation de la juste valeur de l'option de conversion | (6 366) | -- | 1 693 | -- |
Recouvrement d'impôt différé | (4 786) | -- | (41 812) | -- |
Charges financières | 227 | -- | 471 | -- |
Intérêts reçus | 236 | -- | 1 107 | 692 |
Variations des autres actifs et passifs | (21) | 3 800 | (393) | 17 |
Entrées de trésorerie liées aux activités d'exploitation | 4 778 | 7 614 | 20 398 | 14 964 |
Activités d'investissement | ||||
Trésorerie acquise | 8 195 | -- | 11 344 | -- |
Acquisition d'un prêt au titre de l'or payé d'avance | -- | -- | (15 500) | -- |
Acquisition de droits à des redevances, à des flux et d'autres intérêts | (3 353) | (3 000) | (15 293) | (50 000) |
Entrées (sorties) de trésorerie liées aux activités d'investissement | 4 842 | (3 000) | (19 449) | (50 000) |
Activités de financement | ||||
Produit de l'émission d'actions ordinaires | -- | -- | 9 652 | -- |
Frais d'émission d'actions | (149) | -- | (863) | -- |
Frais de financement | (16) | -- | (430) | -- |
Dividendes versés | (1 966) | -- | (1 966) | -- |
Investissement net de la société mère | -- | (4 614) | 15 175 | 35 036 |
Entrées (sorties) nettes de trésorerie liées aux activités de financement | (2 131) | (4 614) | 21 568 | 35 036 |
Augmentation nette de la trésorerie | 7 489 | -- | 22 517 | -- |
Trésorerie à l'ouverture de la période | 15 028 | -- | -- | -- |
Trésorerie à la clôture de la période | 22 517 | -- | 22 517 | -- |
SOURCE Nomad Royalty Company Ltd.
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