TORONTO, le 17 févr. 2021 /CNW/ - La Société Canadian Tire Limitée (TSX : CTC) (TSX : CTC.A) a publié aujourd'hui ses résultats du quatrième trimestre et de l'exercice complet pour la période close le 2 janvier 2021.
« Nous avons obtenu des résultats opérationnels et financiers exceptionnels en 2020, grâce à la forte croissance soutenue du commerce électronique et des marques maison et à l'ajout de 1,8 million de nouveaux clients au programme Récompenses Triangle. Malgré d'innombrables défis sans précédent, notre engagement à être là pour les Canadiens a été indéfectible tout au long de l'année. Je suis incroyablement fier de tous nos employés partout au sein de la Société, de nos marchands associés, et en particulier de nos employés de première ligne pour leurs réalisations, leur soutien mutuel et leur engagement continu à servir nos clients dans le contexte de la pandémie en cours », a déclaré Greg Hicks, président et chef de la direction de la Société Canadian Tire.
« Pour ce qui est de l'avenir, la résilience avérée de notre modèle d'affaires, la force de notre programme Récompenses Triangle et la pertinence de notre assortiment nous positionnent avantageusement dans notre relation avec nos clients, pour les soutenir en 2021 et par la suite », a ajouté M. Hicks.
FAITS SAILLANTS DU QUATRIÈME TRIMESTRE
PRINCIPAUX FAITS SAILLANTS DE L'EXERCICE
APERÇU DES RÉSULTATS CONSOLIDÉS
Les résultats du quatrième trimestre et de l'exercice complet de 2020 comprennent une semaine d'activités de détail de plus que les résultats du quatrième trimestre et de l'exercice complet de 2019, à l'exception de la croissance des ventes comparables.
QUATRIÈME TRIMESTRE
EXERCICE COMPLET
APERÇU DU SECTEUR DÉTAIL
Les résultats du quatrième trimestre et de l'exercice complet de 2020 comprennent une semaine d'activités de détail de plus que les résultats du quatrième trimestre et de l'exercice complet de 2019, à l'exception de la croissance des ventes comparables.
QUATRIÈME TRIMESTRE
EXERCICE COMPLET
APERÇU DES SERVICES FINANCIERS
QUATRIÈME TRIMESTRE
EXERCICE COMPLET
APERÇU DE CT REIT
RÉPARTITION DES CAPITAUX
DÉPENSES D'INVESTISSEMENT
DIVIDENDE TRIMESTRIEL
OFFRE PUBLIQUE DE RACHAT DANS LE COURS NORMAL DES ACTIVITÉS
La Société a annoncé son intention d'effectuer une offre publique de rachat dans le cours normal des activités (l'« offre publique de rachat dans le cours normal des activités de 2021-2022 ») dans le but de racheter, au cours de la période allant du 2 mars 2021 au 1er mars 2022, jusqu'à concurrence de 5,4 millions d'actions de catégorie A sans droit de vote (les « actions »), ce qui représente 9,9 pour cent du flottant approximatif de 54,7 millions d'actions émises et en circulation au 17 février 2021. Il y avait 57 383 758 actions émises et en circulation au 17 février 2021.
La Société a l'intention de racheter des actions dans le cadre de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités de 2021-2022 pour compenser l'effet de dilution découlant de l'émission d'actions en vertu de son régime de réinvestissement des dividendes et de son régime d'options sur actions conformément à la politique de la Société. La Société conserve la souplesse nécessaire pour racheter des actions additionnelles au-delà de ses exigences en matière d'antidilution, mais elle n'a pas l'intention de le faire pour le moment.
Les rachats d'actions dans le cadre de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités de 2021-2022 seront effectués au moyen de transactions sur le marché libre par l'intermédiaire de la TSX ou de systèmes de négociation parallèles canadiens, s'ils sont admissibles, au cours du marché des actions au moment du rachat ou de toute autre façon permise en vertu des règles de la TSX et des lois en valeurs mobilières applicables. Des rachats peuvent également être effectués sous forme de conventions de gré à gré ou de programmes de rachat d'actions aux termes d'une dispense du programme de rachat émise par une autorité de réglementation. Tout rachat d'actions par convention de gré à gré effectué aux termes d'une dispense du programme de rachat émise par une autorité de réglementation des valeurs mobilières est généralement conclu à un escompte par rapport au cours du marché en vigueur.
En ce qui concerne les transactions sur le marché libre, la Société sera assujettie à une restriction quotidienne de rachat de 69 845 actions, ce qui représente 25 pour cent de la moyenne du volume des transactions quotidiennes sur les actions à la TSX qui est de 279 380, déduction faite des rachats effectués à la TSX, pour la période de six mois terminée le 31 janvier 2021. Les actions rachetées par la Société dans le cadre de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités de 2021-2022 retrouveront le statut d'actions autorisées et non émises.
L'offre publique de rachat dans le cours normal des activités de 2021-2022 proposée par la Société est assujettie à l'approbation des autorités de réglementation.
Dans le cadre de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités qui a commencé le 2 mars 2020 et expire le 1er mars 2021 (l'« offre publique de rachat dans le cours normal des activités de 2020-2021 »), la Société a obtenu l'approbation pour racheter jusqu'à concurrence de 5,5 millions d'actions. Jusqu'à ce jour, la Société a racheté un total de 355 102 actions au moyen de transactions sur le marché libre par l'intermédiaire de la TSX ou de systèmes de négociation parallèles canadiens dans le cadre de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités de 2020-2021 de la Société, au prix moyen pondéré en fonction du volume de 125,24 $.
Pour visionner le rapport complet en format PDF des résultats financiers trimestriels de la Société Canadian Tire, veuillez visiter : https://mma.prnewswire.com/media/1440485/SOCI_T__CANADIAN_TIRE_LIMIT_E_La_Soci_t__Canadian_Tire_annonce_d.pdf
DÉCLARATIONS PROSPECTIVES
Certaines déclarations qui figurent dans le présent communiqué peuvent constituer des informations prospectives aux termes des lois sur les valeurs mobilières en vigueur. Ces déclarations sont fournies afin de présenter de l'information sur les attentes et les plans actuels de la direction et de permettre aux investisseurs et aux autres lecteurs de mieux comprendre notre situation financière, nos résultats d'exploitation et notre contexte opérationnel anticipés. Les lecteurs sont prévenus que ces renseignements pourraient ne pas convenir à d'autres fins. Bien que la Société estime que les informations prospectives présentées dans ce communiqué reposent sur des renseignements, des hypothèses et des avis qui sont actuels, raisonnables et complets, elles sont nécessairement assujetties à un certain nombre de facteurs, de risques et d'incertitudes, y compris ceux liés à la COVID-19, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des attentes et des plans de la direction qui y sont exprimés pour diverses raisons. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les risques, les incertitudes et les hypothèses qui pourraient faire en sorte que les résultats réels de la Société diffèrent considérablement des attentes actuelles, se reporter à la section 10, « Principaux risques et gestion des risques », du rapport de gestion de la Société pour l'exercice clos le 2 janvier 2021, de même qu'aux documents publics déposés par la Société, disponibles sur les sites suivants : www.sedar.com et https://investors.canadiantire.ca. La Société ne s'engage pas à mettre à jour quelque information prospective que ce soit, verbale ou écrite, qu'elle peut formuler à l'occasion ou qui peut être formulée en son nom, pour tenir compte de nouveaux renseignements ou d'événements futurs ou pour un autre motif, sous réserve des exigences des lois sur les valeurs mobilières en vigueur.
CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE
Canadian Tire tiendra une conférence téléphonique pour discuter de l'information comprise dans le présent communiqué et de questions afférentes à 8 h (HE), le 18 février 2021. La conférence téléphonique sera diffusée sur le Web en direct et dans son intégralité à l'intention de tous les investisseurs intéressés et des médias, à l'adresse https://investors.canadiantire.ca, et sera archivée durant 12 mois à la même adresse.
À PROPOS DE LA SOCIÉTÉ CANADIAN TIRE
La Société Canadian Tire Limitée (TSX : CTC.A) (TSX : CTC) ou la « Société » est une famille d'entreprises qui comprend un secteur Détail, une division des Services Financiers et CT REIT. À la tête de nos activités de détail se trouve Canadian Tire, fondée en 1922, qui offre aux Canadiens des articles pour la vie ici grâce à ses catégories Au foyer, Au jeu, À l'atelier, Au volant et Articles saisonniers et de jardinage. Party City, PartSource et Essence+ sont des entreprises clés du réseau Canadian Tire. Le secteur Détail comprend également Mark's/L'Équipeur, détaillant de premier plan de vêtements de travail et tout-aller; Pro Hockey Life, un magasin d'équipement de hockey haut de gamme pour les joueurs d'élite; ainsi que SportChek, Hockey Experts, Sports Experts, National Sports, Intersport et Atmosphere, qui offrent les meilleures marques de vêtements pour la vie active. Plus de 1 740 magasins de détail et postes d'essence sont soutenus par la division des Services Financiers et par des dizaines de milliers d'employés de la Société dans l'ensemble du Canada et ailleurs dans le monde, ainsi que par les marchands, les franchisés et les détaillants de la Division pétrolière à l'échelle locale. Par ailleurs, la Société détient et exploite la marque Helly Hansen, chef de file mondial dans le domaine du vêtement de sport et de travail dont le siège social est situé à Oslo, en Norvège. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site Corp.CanadianTire.ca.
RENSEIGNEMENTS
Médias : Jane Shaw, 416 480-8581, [email protected]
Investisseurs : Lisa Greatrix, 416 480-8725, [email protected]
Bilans consolidés (non audité)
(en millions de dollars canadiens) | Au 2 janvier 2021 | Au 28 décembre 2019 | ||
ACTIF | ||||
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1 327,2 | $ | 205,5 | $ |
Placements à court terme | 643,0 | 201,7 | ||
Créances clients et autres débiteurs | 973,6 | 938,3 | ||
Créances sur prêts | 5 031,8 | 5 813,8 | ||
Stocks de marchandises | 2 312,9 | 2 212,9 | ||
Impôt sur le résultat à recouvrer | 21,9 | 33,2 | ||
Charges payées d'avance et dépôts | 193,8 | 139,3 | ||
Actifs classés comme détenus en vue de la vente | 42,6 | 10,6 | ||
Total des actifs courants | 10 546,8 | 9 555,3 | ||
Créances à long terme et autres actifs | 631,9 | 807,8 | ||
Placements à long terme | 146,2 | 138,9 | ||
Goodwill et immobilisations incorporelles | 2 372,8 | 2 414,3 | ||
Immeubles de placement | 385,8 | 389,1 | ||
Immobilisations corporelles | 4 298,2 | 4 283,3 | ||
Actifs au titre de droits d'utilisation | 1 696,7 | 1 610,4 | ||
Impôt différé | 298,7 | 319,2 | ||
Total de l'actif | 20 377,1 | $ | 19 518,3 | $ |
PASSIF | ||||
Dette bancaire | -- | $ | 10,4 | $ |
Dépôts | 1 228,0 | 790,8 | ||
Dettes fournisseurs et autres créditeurs | 2 508,3 | 2 492,4 | ||
Provisions | 196,7 | 190,2 | ||
Emprunts à court terme | 165,4 | 450,0 | ||
Emprunts | 506,6 | 621,5 | ||
Tranche courante des obligations locatives | 329,9 | 335,3 | ||
Impôt à payer | 120,4 | 72,6 | ||
Tranche courante de la dette à long terme | 150,5 | 788,2 | ||
Total des passifs courants | 5 205,8 | 5 751,4 | ||
Provisions à long terme | 70,3 | 61,1 | ||
Dette à long terme | 4 115,7 | 3 730,2 | ||
Dépôts à long terme | 2 281,7 | 1 653,4 | ||
Obligations locatives à long terme | 1 896,6 | 1 871,0 | ||
Impôt différé | 122,0 | 136,4 | ||
Autres passifs à long terme | 850,3 | 810,1 | ||
Total du passif | 14 542,4 | 14 013,6 | ||
CAPITAUX PROPRES | ||||
Capital social | 597,0 | 588,0 | ||
Surplus d'apport | 2,9 | 2,9 | ||
Cumul des autres éléments de (perte globale) | (237,7) | (129,9) | ||
Bénéfices non distribués | 4 136,9 | 3 729,6 | ||
Capitaux propres attribuables aux actionnaires de la Société Canadian Tire | 4 499,1 | 4 190,6 | ||
Détenteurs de participations ne donnant pas le contrôle | 1 335,6 | 1 314,1 | ||
Total des capitaux propres | 5 834,7 | 5 504,7 | ||
Total du passif et des capitaux propres | 20 377,1 | $ | 19 518,3 | $ |
États consolidés du résultat net (non audité)
Pour la période | Pour la période | Pour la période | Pour la période | |||||
de 14 semaines | de 13 semaines | de 53 semaines | de 52 semaines | |||||
close le | close le | close le | close le | |||||
(en millions de dollars canadiens, sauf les nombres d'actions et | 2 janvier | 28 décembre | 2 janvier | 28 décembre | ||||
les montants par action) | 2021 | 2019 | 2021 | 2019 | ||||
Produits | 4 874,5 | $ | 4 316,7 | $ | 14 871,0 | $ | 14 534,4 | $ |
Coûts des activités génératrices de produits | 3 024,6 | 2 813,7 | 9 794,4 | 9 660,6 | ||||
Marge brute | 1 849,9 | 1 503,0 | 5 076,6 | 4 873,8 | ||||
Autres charges (produits) | 18,9 | 2,0 | 48,7 | (13,4) | ||||
Frais de vente, généraux et administratifs | 1 053,6 | 943,7 | 3 599,3 | 3 437,5 | ||||
Charges financières nettes | 58,8 | 66,0 | 256,5 | 266,8 | ||||
Bénéfice avant impôt | 718,6 | 491,3 | 1 172,1 | 1 182,9 | ||||
Impôt sur le résultat | 196,8 | 125,4 | 309,5 | 288,1 | ||||
Bénéfice net | 521,8 | $ | 365,9 | $ | 862,6 | $ | 894,8 | $ |
Bénéfice net attribuable aux : | ||||||||
Actionnaires de la Société Canadian Tire | 488,8 | $ | 334,1 | $ | 751,8 | $ | 778,4 | $ |
Détenteurs de participations ne donnant pas le contrôle | 33,0 | 31,8 | 110,8 | 116,4 | ||||
521,8 | $ | 365,9 | $ | 862,6 | $ | 894,8 | $ | |
Bénéfice par action de base | 8,04 | $ | 5,42 | $ | 12,35 | $ | 12,60 | $ |
Bénéfice par action dilué | 7,97 | $ | 5,42 | $ | 12,31 | $ | 12,58 | $ |
Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires et d'actions de | ||||||||
catégorie A sans droit de vote en circulation : | ||||||||
De base | 60 807 577 | 61 592 583 | 60 896 809 | 61 794 565 | ||||
Dilué | 61 358 623 | 61 669 335 | 61 090 111 | 61 861 486 |
États consolidés du résultat global (non audité)
(en millions de dollars canadiens) | Pour la période | Pour la période | Pour la période | Pour la période | ||||
Bénéfice net | 521,8 | $ | 365,9 | $ | 862,6 | $ | 894,8 | $ |
Autres éléments de (perte globale) bénéfice global | ||||||||
déduction faite de l'impôt | ||||||||
Éléments qui pourront ultérieurement être reclassés en | ||||||||
résultat net : | ||||||||
(Pertes nettes) profit nets liés à la juste valeur sur les | ||||||||
instruments de couverture conclus pour les couvertures de | (1,5) | 17,8 | (34,7) | (4,5) | ||||
Coût différé de la couverture ne faisant pas l'objet d'un | ||||||||
ajustement de base - variations de la juste valeur de la | (8,4) | (8,4) | (12,0) | (18,7) | ||||
Reclassement de la perte en résultat | 1,8 | 0,3 | 2,8 | 0,6 | ||||
Écart de change | 48,8 | 19,9 | (13,0) | (60,7) | ||||
Éléments qui ne seront pas reclassés ultérieurement en | ||||||||
résultat net : | ||||||||
Pertes actuarielles | (10,7) | (15,1) | (10,7) | (15,1) | ||||
(Pertes nettes) liées à la juste valeur sur les instruments de | ||||||||
couverture conclus pour les couvertures de flux de trésorerie | (84,3) | (16,0) | (29,9) | (52,7) | ||||
Autres éléments de (perte globale) | (54,3) | $ | (1,5) | $ | (97,5) | $ | (151,1) | $ |
Autres éléments de (perte globale) bénéfice global | ||||||||
attribuables aux : | ||||||||
Actionnaires de la Société Canadian Tire | (52,4) | $ | (2,8) | $ | (88,4) | $ | (146,1) | $ |
Détenteurs de participations ne donnant pas le contrôle | (1,9) | 1,3 | (9,1) | (5,0) | ||||
(54,3) | $ | (1,5) | $ | (97,5) | $ | (151,1) | $ | |
Bénéfice global | 467,5 | $ | 364,4 | $ | 765,1 | $ | 743,7 | $ |
Bénéfice global attribuable aux : | ||||||||
Actionnaires de la Société Canadian Tire | 436,4 | $ | 331,3 | $ | 663,4 | $ | 632,3 | $ |
Détenteurs de participations ne donnant pas le contrôle | 31,1 | 33,1 | 101,7 | 111,4 | ||||
467,5 | $ | 364,4 | $ | 765,1 | $ | 743,7 | $ |
Tableaux consolidés des flux de trésorerie (non audité)
(en millions de dollars canadiens) | Pour la période | Pour la période | Pour la période | Pour la période | ||||
Flux de trésorerie liés aux activités suivantes : | ||||||||
Activités d'exploitation | ||||||||
Bénéfice net | 521,8 | $ | 365,9 | $ | 862,6 | $ | 894,8 | $ |
Ajustements pour tenir compte des éléments suivants : | ||||||||
Amortissement des immobilisations corporelles, des | ||||||||
immeubles de placement et d'actifs au titre de droits | 147,5 | 143,8 | 582,6 | 546,7 | ||||
Perte de valeur des immobilisations corporelles, des | ||||||||
immobilisations incorporelles, des immeubles de placement | 19,0 | 1,3 | 46,9 | 1,9 | ||||
Charge d'impôt | 196,8 | 125,4 | 309,5 | 288,1 | ||||
Charges financières nettes | 58,8 | 66,0 | 256,5 | 266,8 | ||||
Amortissement des immobilisations incorporelles | 27,9 | 29,9 | 112,7 | 110,8 | ||||
(Profit) perte à la cession d'immobilisations corporelles, | ||||||||
d'immeubles de placement, d'actifs détenus en vue de la | (6,2) | 1,3 | (12,1) | (25,8) | ||||
Total, à l'exception des éléments suivants : | 965,6 | 733,6 | 2 158,7 | 2 083,3 | ||||
Intérêts versés | (55,3) | (46,6) | (272,6) | (297,3) | ||||
Intérêts reçus | 3,4 | 5,2 | 15,8 | 27,3 | ||||
Impôt sur le résultat payé | (130,7) | (71,7) | (200,5) | (347,9) | ||||
Variation des créances sur prêts | (9,7) | (181,3) | 925,1 | (270,4) | ||||
Variation du fonds de roulement d'exploitation et autres | (10,7) | 667,6 | (183,7) | (107,4) | ||||
Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation | 762,6 | 1 106,8 | 2 442,8 | 1 087,6 | ||||
Activités d'investissement | ||||||||
Entrées d'immobilisations corporelles et d'immeubles de | ||||||||
placement | (118,2) | (173,4) | (307,2) | (435,2) | ||||
Entrées d'immobilisations incorporelles | (26,1) | (18,4) | (129,3) | (178,6) | ||||
Total des entrées | (144,3) | (191,8) | (436,5) | (613,8) | ||||
Acquisition de placements à court terme | (242,6) | (41,2) | (710,0) | (297,3) | ||||
Produit à l'échéance et à la cession de placements à court | ||||||||
terme | 32,0 | 73,1 | 328,8 | 326,0 | ||||
Produit de la cession d'immobilisations corporelles, | ||||||||
d'immeubles de placements et d'actifs détenus en vue de la | 9,8 | 2,5 | 13,3 | 20,2 | ||||
Regroupements d'entreprises, déduction faite de la trésorerie | ||||||||
acquise | -- | (177,3) | -- | (177,3) | ||||
Paiements de loyers au titre de contrats de sous-location sous | ||||||||
forme de contrats de location-financement (sur le capital) | 4,2 | 3,6 | 16,8 | 16,4 | ||||
Acquisition de placements à long terme et autres | 8,4 | (22,9) | (60,4) | (32,9) | ||||
Flux de trésorerie (affectés aux) activités d'investissement | (332,5) | (354,0) | (848,0) | (758,7) | ||||
Activités de financement | ||||||||
Dividendes versés | (65,5) | (60,7) | (262,9) | (242,5) | ||||
Distributions payées à des détenteurs de participations ne | ||||||||
donnant pas le contrôle | (30,7) | (25,2) | (96,2) | (84,1) | ||||
Total des dividendes et des distributions payés | (96,2) | (85,9) | (359,1) | (326,6) | ||||
(Remboursement net) émission nette de titres d'emprunt à | ||||||||
court terme | (398,5) | (459,6) | (284,6) | 71,9 | ||||
Émission de titres d'emprunt | 84,2 | 32,4 | 248,9 | 259,2 | ||||
Remboursement de titres d'emprunt | (129,9) | (70,2) | (363,6) | (292,3) | ||||
Émission de titres d'emprunt à long terme | -- | 0,4 | 1 198,6 | 571,3 | ||||
Remboursement sur la dette à long terme | (0,1) | 0,4 | (1 450,8) | (500,3) | ||||
Paiement d'obligations locatives (sur le capital) | (113,3) | (81,8) | (367,9) | (313,3) | ||||
Paiement des coûts de transaction liés à la dette à long terme | (0,6) | -- | (2,8) | (2,6) | ||||
Rachat d'actions de catégorie A sans droit de vote | (3,6) | (10,8) | (111,5) | (218,0) | ||||
Produit de la cession partielle d'une participation dans | ||||||||
CT REIT | -- | -- | -- | 142,6 | ||||
Produit net de l'émission de parts de fiducie à | ||||||||
des détenteurs de participations ne donnant pas le contrôle | -- | -- | -- | 86,3 | ||||
Paiements liés aux instruments financiers | (0,5) | (16,3) | (30,9) | (51,6) | ||||
Variation des dépôts | 259,6 | (52,9) | 1 061,0 | (30,8) | ||||
Flux de trésorerie (affectés aux) activités de financement | (398,9) | (744,3) | (462,7) | (604,2) | ||||
Flux de trésorerie générés (utilisés) au cours de la période | 31,2 | 8,5 | 1 132,1 | (275,3) | ||||
Trésorerie et équivalents de trésorerie, déduction faite de la | ||||||||
dette bancaire, au début | 1 296,0 | 186,6 | 195,1 | 470,4 | ||||
Trésorerie et équivalents de trésorerie, déduction faite de la | ||||||||
dette bancaire, à la fin | 1 327,2 | $ | 195,1 | $ | 1 327,2 | $ | 195,1 | $ |
SOURCE SOCIÉTÉ CANADIAN TIRE LIMITÉE
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