Ninepoint 2020 Flow-Through Limited Partnership annonce l'achèvement de l'opération de roulement

TORONTO, 09 févr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ninepoint 2020 Flow-Through Limited Partnership (la « société en commandite »), a annoncé aujourd'hui qu'elle avait terminé le transfert à imposition différée de ses actifs (l'« opération de roulement de fonds commun de placement ») à la Catégorie ressources Ninepoint (le « Fonds ressources ») de Catégorie de société Ninepoint inc. le 5 février 2021, comme indiqué dans le communiqué de presse de la société en commandite du 13 novembre 2020.

Renseignements sur le roulement de la catégorie nationale

Exactement 2 637 507 actions de série A du Fonds Ressources ont été émises à leur valeur liquidative, c.-à-d. 8,2489 $ par action. La valeur liquidative finale par part de catégorie A de la société en commandite de catégorie nationale aux fins de l'opération de roulement de fonds commun de placement était de 29,7341$. En conséquence, chaque détenteur de parts de catégorie A de la société en commandite de catégorie nationale recevra 3,6046 actions de série A du Fonds Ressources pour chaque part de catégorie A de la société en commandite de catégorie nationale qu'il détient. Le prix de base rajusté pour chaque part de catégorie A de la société en commandite de catégorie nationale était de 8,5995$ et le prix de base rajusté pour chaque action de série A du Fonds Ressources attribuée était de 2,3857$.

Exactement 410 599 actions de série F du Fonds Ressources ont été émises à leur valeur liquidative, c.-à-d. 8,9250 $ par action. La valeur liquidative finale par part de catégorie F de la société en commandite de catégorie nationale aux fins de l'opération de roulement de fonds commun de placement était de 30,9928 $. En conséquence, chaque détenteur de parts de catégorie F de la société en commandite de catégorie nationale recevra 3,4726 actions de série F du Fonds Ressources pour chaque part de catégorie F de la société en commandite de catégorie nationale qu'il détient. Le prix de base rajusté pour chaque part de catégorie F de la société en commandite de catégorie nationale était de 9,3970 $ et le prix de base rajusté pour chaque action de série F du Fonds Ressources attribuée était de 2,7060 $.

Renseignements sur le roulement de la catégorie Québec

Exactement 396 960 actions de série A du Fonds Ressources ont été émises à leur valeur liquidative, c.-à-d. 8,2489 $ par action. La valeur liquidative finale par part de catégorie A de la société en commandite de catégorie Québec aux fins de l'opération de roulement de fonds commun de placement était de 24,5059 $. En conséquence, chaque détenteur de parts de catégorie A de la société en commandite de catégorie Québec recevra 2,9708 actions de série A du Fonds Ressources pour chaque part de catégorie A de la société en commandite de catégorie Québec qu'il détient. Le prix de base rajusté pour chaque part de catégorie A de la société en commandite de catégorie Québec était de 7,5308 $ et le prix de base rajusté pour chaque action de série A du Fonds Ressources attribuée était de 2,5349 $.

Exactement 61 342 actions de série F du Fonds Ressources ont été émises à leur valeur liquidative, c.-à-d. 8,9250 $ par action. La valeur liquidative finale par part de catégorie F de la société en commandite de catégorie Québec aux fins de l'opération de roulement de fonds commun de placement était de 25,2995 $. En conséquence, chaque détenteur de parts de catégorie F de la société en commandite de catégorie Québec recevra 2,8347 actions de série F du Fonds Ressources pour chaque part de catégorie F de la société en commandite de catégorie Québec qu'il détient. Le prix de base rajusté pour chaque part de catégorie F de la société en commandite de catégorie Québec était de 8,3742 $ et le prix de base rajusté pour chaque action de série F du Fonds Ressources attribuée était de 2,9542 $.

Pour les investisseurs cherchant un autre placement fiscalement avantageux, Partenaires Ninepoint LP a déposé un prospectus définitif daté du 22 janvier 2021 offrant des parts de société en commandite de catégorie nationale et de catégorie Québec d'une nouvelle société en commandite accréditive, Ninepoint 2021 Flow-Through Limited Partnership, et elle s'est vu délivré un visa pour ce prospectus. Celui-ci contient des précisions importantes sur les titres offerts. Les investisseurs devraient lire le prospectus avant de prendre la décision d'investir.

Les renseignements fournis sont de nature générale et il est entendu qu'ils ne constituent pas des conseils fiscaux, juridiques, comptables ou professionnels et qu'ils ne visent pas à offrir de tels conseils. Les lecteurs doivent consulter leurs propres comptables ou conseillers juridiques pour obtenir des conseils concernant leur situation particulière avant d'agir.

Renseignements supplémentaires : le prospectus pour le Fonds Ressources est accessible sur le site www.ninepoint.com/fr ou par l'entremise d'un courtier; vous pouvez aussi l'obtenir en communiquant avec nous par téléphone au numéro 866 299-9906 ou par courriel à l'adresse : [email protected]. Les renseignements au sujet de la Ninepoint 2021 Flow-Through Limited Partnership peuvent être obtenus en contactant le courtier ou en nous contactant par téléphone au numéro 866 299-9906 ou par courriel à l'adresse : [email protected].

À propos de Partenaires Ninepoint LP

Établie à Toronto, Partenaires Ninepoint est l'une des principales sociétés de gestion de placements alternatifs au Canada. Elle supervise environ 7 milliards de dollars d'actifs sous gestion, incluant des contrats institutionnels. Engagée à aider les investisseurs à explorer des solutions de placement novatrices qui ont le potentiel d'accroître les rendements et de gérer le risque des portefeuilles, Partenaires Ninepoint offre un ensemble diversifié de stratégies alternatives, notamment des revenus alternatifs et des actifs réels, en plus d'actions nord-américaines et mondiales.

Pour obtenir plus de renseignements sur la société Partenaires Ninepoint LP, veuillez visiter le site www.ninepoint.com/fr ou communiquer avec nous par téléphone au numéro 416 943-6707 ou 866 299-9906, ou par courriel à l'adresse : [email protected].