La Société observe une croissance de ses revenus de 33 %, enregistrant des recettes records pour le septième trimestre consécutif
MONTRÉAL, le 4 déc. 2020 /CNW/ - Tecsys Inc. (TSX : TCS), un fabricant de logiciels de gestion de la chaîne d'approvisionnement de pointe, a annoncé aujourd'hui ses résultats pour le deuxième trimestre de l'exercice 2021 qui a pris fin le 31 octobre 2020. Tous les montants en dollars sont exprimés en dollars canadiens et sont préparés conformément aux Normes internationales d'information financière (IFRS).
Faits saillants du deuxième trimestre :
« Notre rendement pour le deuxième trimestre de l'exercice 2021 s'inscrit dans la continuité de l'élan commercial positif que nous connaissons, a déclaré Peter Brereton, président et chef de la direction de Tecsys Inc. Il s'agit du septième trimestre consécutif au cours duquel nous affichons des revenus records. La pandémie a eu un effet négatif minime sur nos activités, et la forte croissance de notre filière commerciale est de bon augure pour nos résultats financiers pour le reste de l'exercice 2021 et au-delà. Nos abonnements aux solutions SaaS en douze mois sont en hausse de 159 % par rapport à l'année précédente, en grande partie grâce à l'explosion des activités provenant de notre clientèle. Enfin, le volume enregistré sur notre plateforme de gestion des commandes distribuées a augmenté de 140 % pour la période du Vendredi fou par rapport à la même période l'an dernier. »
Mark Bentler, chef de la direction financière de Tecsys Inc., a ajouté : « Les revenus tirés des solutions SaaS continuent d'être notre source de revenus qui augmente le plus rapidement. Au deuxième trimestre de l'exercice 2021, ceux-ci représentaient 38 % des revenus totaux liés à l'infonuagique, à la maintenance et aux abonnements, en hausse par rapport au 21 % affiché lors de la même période l'an dernier. Nous continuons de constater une forte demande pour le modèle SaaS, et nous poursuivons notre transition celui-ci : 81 % de nos réservations de produits concernaient nos solutions SaaS au cours du premier semestre de l'exercice 2021, comparativement à 75 % pour la même période l'an dernier. Même si nous observons encore une demande à l'égard de licences perpétuelles, la tendance à long terme vers le modèle SaaS semble solide. »
Résultats d'exploitation | |||||||||||||
Trimestre clos | Trimestre clos le | Semestre clos | Semestre clos le 31 octobre 2019 | 12 mois clos le 31 octobre 2020 | 12 mois clos le | ||||||||
Total des produits | $ | 30 694 | $ | 26 008 | $ | 58 785 | $ | 50 258 | $ | 113 382 | $ | 92 241 | |
Produits tirés de l'infonuagique, maintenance | 13 432 | 10 063 | 25 685 | 19 845 | 46 898 | 37 300 | |||||||
Marge brut | 16 010 | 13 055 | 29 500 | 24 588 | 55 230 | 44 935 | |||||||
Pourcentage de marge brut | 52% | 50% | 50% | 49% | 49% | 49% | |||||||
Charges d'exploitation | 12 558 | 10 839 | 24 080 | 21 869 | 47 821 | 44 740 | |||||||
Charges d'exploitation en % des produits | 41% | 42% | 41% | 44% | 42% | 49% | |||||||
Bénéfice d'exploitation | 3 452 | 2 216 | 5 420 | 2 719 | 7 409 | 195 | |||||||
BAIIA ajusté | 4 830 | 3 677 | 8 339 | 5 672 | 12 938 | 6 258 | |||||||
Bénéfice (perte) de base et dilué par action | 0.14 | 0.11 | 0.23 | 0.09 | 0.32 | (0.02) | |||||||
Commandes de licences | 1 904 | 1 413 | 2 365 | 1 806 | 5 277 | 4 639 | |||||||
Produits récurrents annuels liés aux logiciels- | 2 692 | 2 350 | 5 062 | 2 730 | 11 090 | 4 275 | |||||||
Produits récurrents annuels | 50 873 | 40 499 | 50 873 | 40 499 | 50 873 | 40 499 | |||||||
Services professionnels | 38 746 | 22 142 | 38 746 | 22 142 | 38 746 | 22 142 |
Résultats du premier semestre de l'exercice 2021
Faits saillants :
Le 2 décembre 2020, la Société a déclaré un dividende trimestriel de 0,065 $ par action payable le 8 janvier 2021 aux actionnaires inscrits à la clôture des marchés le 17 décembre 2020.
En vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada, les dividendes versés par la Société à des résidents canadiens sont considérés comme des dividendes « déterminés ».
Conférence téléphonique sur les résultats financiers du deuxième trimestre de l'exercice 2021
Date : 3 décembre 2020
Heure : 8 h 30 (HNE)
Numéros de téléphone : 800 931 6427 ou 416 981 0157
Vous pouvez demander d'avoir accès à l'enregistrement de l'appel jusqu'au 10 décembre 2020, en communiquant avec nous au moyen des numéros suivants :
800 558 5253 ou 416 626 4100 (code d'accès : 21972640)
À propos de Tecsys
Tecsys est un fournisseur mondial de solutions de la chaîne d'approvisionnement qui équipe les entreprises sans frontières en croissance. Les entreprises prospèrent quand elles ont le logiciel, la technologie et l'expertise nécessaires à l'excellence opérationnelle et au respect des promesses de la marque. Tecsys propose des solutions dynamiques et puissantes pour la gestion de l'entrepôt, de la distribution et du transport, des commandes au détail et la gestion des fournitures au point d'utilisation, ainsi que des solutions intégrales de gestion financière et des solutions analytiques pour les secteurs des soins de santé, de la vente au détail, des pièces de rechange, de la logistique de tierce partie, et le secteur de la distribution en gros à fort volume. Les actions de Tecsys sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole TCS. Pour en savoir plus sur Tecsys, consultez le site www.tecsys.com.
Renseignements
Informations et déclarations prospectives Les déclarations contenues dans ce communiqué traitent de questions qui ne sont pas des faits historiques mais des énoncés prospectifs qui sont fondés sur les croyances et les hypothèses de l'équipe de gestion. Ces déclarations ne sont pas des garanties de rendement futur et sont assujetties à un certain nombre d'incertitudes, y compris mais non limité à la conjoncture économique future, aux marchés servis par Tecsys Inc., aux actions des concurrents, aux nouvelles tendances technologiques, et à d'autres facteurs hors du contrôle de Tecsys et qui pourraient entraîner des résultats éventuels considérablement différents de ces déclarations. De plus amples renseignements sur les risques et les incertitudes associés aux activités de Tecsys Inc. sont contenus dans la section commentaires et analyse de la direction du rapport annuel de la société et sa notice annuelle pour l'exercice terminé le 30 avril 2020. Ces documents ont été déposés auprès des commissions canadiennes des valeurs mobilières et sont disponibles sur notre site Web (www.tecsys.com) et sur celui de SEDAR (www.sedar.com).
Copyright © Tecsys Inc. 2020. Tous les noms, marques, produits et services mentionnés sont des marques de commerce déposées ou non de leurs propriétaires respectifs.
i | Voir les indicateurs de rendement clés qui figurent dans le rapport de gestion des états financiers du deuxième trimestre de 2021. | ||||
ii | Voir les mesures de rendement non conformes aux IFRS qui figurent dans le rapport de gestion des états financiers du deuxième trimestre de 2021. |
Mesures non conformes aux IFRS
Rapprochement du BAIIA et du BAIIA ajusté
Vous trouverez ci-dessous les termes et définitions des mesures non définies par les PCGR utilisées dans ce rapport de gestion et le rapprochement de chacune de ces mesures non définies par les PCGR à la mesure la plus directement comparable définie par les PCGR. Ces mesures non définies par les PCGR n'ont pas de signification normalisée en vertu des IFRS et elles ne peuvent donc pas être comparées à des mesures semblables présentées par d'autres sociétés. Par conséquent, elles ne doivent pas être considérées de manière isolée.
Le BAIIA correspond au bénéfice avant les frais d'intérêts, les intérêts créditeurs, les impôts sur le revenu et les amortissements. Le BAIIA ajusté correspond au BAIIA avant la rémunération à base d'actions, le rajustement de la juste valeur des compléments de prix conditionnels et les frais de restructuration. La Société croit que ces mesures sont couramment utilisées par les investisseurs et les analystes afin d'évaluer le rendement d'une entreprise, ainsi que sa capacité à rembourser sa dette et à respecter d'autres obligations de paiement, ou comme méthode de mesure courante.
Le calcul du BAIIA et du BAIIA ajusté pour les périodes de trois et six mois ayant pris fin respectivement le 31 octobre 2020 et le 31 octobre 2019 est établi à partir des mesures conformes aux IFRS figurant dans les états financiers consolidés de la Société, de la façon suivante :
Trimestre | Trimestre | Semestre | Semestre | |
Bénéfice de la période | 2 086 | 1 404 | 3 321 | 1 137 |
Ajustements pour: Amortissement des immobilisations corporelles et des |
526 |
480 |
1 059 |
957 |
Amortissement des frais de développement différés | 58 | 151 | 161 | 313 |
Amortissement des autres immobilisations incorporelles | 426 | 325 | 834 | 738 |
Charges d'intérêts | 195 | 290 | 471 | 571 |
Produits d'intérêts | (63) | (18) | (113) | (46) |
Impôt sur le résultat | 1 235 | 529 | 1 970 | 878 |
BAIIA | 4 463 | 3 161 | 7 703 | 4 548 |
Ajustements pour: Rémunération fondée sur des actions | 367 | 345 | 636 | 533 |
Coûts de restructuration | - | - | - | 420 |
Ajustement de la juste valeur de la contrepartie éventuelle | - | 171 | - | 171 |
BAIIA ajusté | 4 830 | 3 677 | 8 339 | 5 672 |
États consolidés résumés intermédiaires de la situation financière | ||
31 octobre 2020 | 30 avril 2020 | |
Actifs | ||
Actifs courants | ||
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 10 463 $ | 27 528 $ |
Placements à court terme | 20 058 | 10 000 |
Créances | 23 466 | 18 434 |
Travaux en cours | 1 383 | 837 |
Autres créances | 2 510 | 1 633 |
Crédits d'impôt | 6 260 | 4 162 |
Stocks | 658 | 634 |
Charges payées d'avance | 4 385 | 3 778 |
Total des actifs courants | 69 183 $ | 67 006 $ |
Actifs non courants | ||
Autres créances à long terme | 322 | 350 |
Crédits d'impôt | 4 854 | 4 624 |
Immobilisations corporelles | 2 777 | 2 823 |
Actifs au titre de droits d'utilisation | 7 757 | 8 234 |
Coûts d'acquisition de contrats | 2 673 | 2 324 |
Frais de développement différés | 1 103 | 1 103 |
Autres immobilisations incorporelles | 13 308 | 13 401 |
Goodwill | 17 738 | 17 540 |
Actifs d'impôt différé | 7 024 | 7 028 |
Total des actifs non courants | 57 556 | 57 427 |
Total des actifs | 126 739 $ | 124 433 $ |
Passifs | ||
Passifs courants | ||
Créditeurs et charges à payer | 18 345 $ | 19 933 $ |
Produits différés | 19 762 | 16 163 |
Partie courante de la dette à long terme | 1 231 | 1 231 |
Autres passifs courants | 2 646 | 4 670 |
Obligations locatives | 905 | 922 |
Total des passifs courants | 42 889 $ | 42 919 $ |
Passifs non courants | ||
Dette à long terme | 9 000 | 9 600 |
Passifs d'impôt différé | 1 686 | 1 638 |
Obligations locatives | 8 720 | 9 157 |
Total des passifs non courants | 19 406 | 20 395 |
Total des passifs | 62 295 | 63 314 |
Capitaux propres | ||
Capital social | 40 960 | 40 901 |
Surplus d'apport | 11 577 | 10 964 |
Résultats non distribués | 10 429 | 8 838 |
Cumul des autres éléments du résultat global | 1 478 | 416 |
Total des capitaux propres attribuables aux propriétaires de la Société | 64 444 | 61 119 |
Total des passifs et des capitaux propres | 126 739 $ | 124 433 $ |
États consolidés résumés intermédiaires du résultat net et du résultat global | |||||||||
Trimestre | Trimestre | Semestre | Semestre | ||||||
| |||||||||
Produits exclusifs | 1 918 | $ | 1 726 | $ | 2 562 | $ | 2 170 | $ | |
Produits de tiers | 3 515 | 3 592 | 7 497 | 7 244 | |||||
Infonuagique, maintenance et abonnements | 13 432 | 10 063 | 25 685 | 19 845 | |||||
Services professionnels | 11 788 | 10 169 | 22 980 | 19 911 | |||||
Frais remboursables | 41 | 458 | 61 | 1 088 | |||||
Total des produits | 30 694 | 26 008 | 58 785 | 50 258 | |||||
| |||||||||
Produits | 2 845 | 2 795 | 6 087 | 5 757 | |||||
Services | 11 798 | 9 700 | 23 137 | 18 825 | |||||
Frais remboursables | 41 | 458 | 61 | 1 088 | |||||
Total du coût des ventes | 14 684 | 12 953 | 29 285 | 25 670 | |||||
Marge brute | 16 010 | 13 055 | 29 500 | 24 588 | |||||
Charges d'exploitation: | |||||||||
Frais de vente et de commercialisation | 5 265 | 4 807 | 10 262 | 9 315 | |||||
Frais généraux et charges administratives | 2 895 | 2 437 | 5 321 | 4 821 | |||||
Frais de recherche et de développement, après les crédits d'impôt | 4 398 | 3 595 | 8 497 | 7 313 | |||||
Frais de restructuration | - | - | - | 420 | |||||
Total des charges d'exploitation | 12 558 | 10 839 | 24 080 | 21 869 | |||||
Bénéfice d'exploitation | 3 452 | 2 216 | 5 420 | 2 719 | |||||
Charges financières, montant net | 131 | 283 | 129 | 704 | |||||
Bénéfice avant impôt sur le résultat | 3 321 | 1 933 | 5 291 | 2 015 | |||||
Charge d'impôt sur le résultat | 1 235 | 529 | 1 970 | 878 | |||||
Bénéfice attribuable aux propriétaires de la Société | 2 086 | $ | 1 404 | $ | 3 321 | $ | 1 137 | $ | |
Autres éléments du résultat global: | |||||||||
Partie efficace des variations de la juste valeur des dérivés désignés comme instruments de couverture liés aux produits | (455) | (18) | 654 | 118 | |||||
Écarts de conversion au titre des établissements à l'étranger | (145) | 53 | 408 | (304) | |||||
Résultat global attribuable aux propriétaires de la Société | 1 486 | 1 439 | 4 383 | 951 | |||||
Bénéfice de base et dilué par action ordinaire | 0.14 | $ | 0.11 | $ | 0.23 | $ | 0.09 | $ | |
Tableaux consolidés résumés intermédiaires des flux de trésorerie | ||||
Trimestre | Trimestre | Semestre | Semestre | |
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation: | ||||
Bénéfice pour l'exercice | 2 086 | 1 404 | 3 321 | 1 137 |
Ajustements pour tenir compte de ce qui suit : | ||||
Amortissement des immobilisations corporelles et des actifs au titre de droits d'utilisation | 526 | 480 | 1 059 | 957 |
Amortissement des frais de développement différés | 58 | 151 | 161 | 313 |
Amortissement des autres immobilisations incorporelles | 426 | 325 | 834 | 738 |
Charges financières, montant net | 131 | 283 | 129 | 704 |
Écarts de change latents et autre | (233) | (333) | (472) | (585) |
Crédits d'impôt non remboursables | (361) | (510) | (670) | (746) |
Rémunération à base d'actions | 367 | 345 | 636 | 533 |
Impôt sur le résultat | 1 120 | 207 | 1 844 | 556 |
Entrées nettes de trésorerie liées aux activités d'exploitation, | ||||
4 120 | 2,352 | 6 842 | 3 607 | |
Créances | (6 038) | (3 066) | (4 963) | (1 310) |
Travaux en cours | (234) | 191 | (541) | 330 |
Autres créances | 138 | 253 | (78) | (461) |
Crédits d'impôt | (903) | (347) | (1 658) | (1 038) |
Stocks | (61) | (177) | (20) | (163) |
Charges payées d'avance | 183 | (313) | (606) | (497) |
Coûts d'acquisition de contrats | (154) | (108) | (349) | (357) |
Créditeurs et charges à payer | 902 | 1 815 | (2 908) | 433 |
Produits différés | 1 609 | 847 | 3 578 | 384 |
Variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement liés aux activités d'exploitation | (4 558) | (905) | (7 545) | (2 679) |
Sorties nettes de trésorerie liées aux activités d'exploitation | (438) | 1 447 | (703) | 928 |
Flux de trésorerie liés aux activités de financement: Remboursement de la dette à long terme |
(300) |
(236) |
(600) |
(472) |
Paiement d'obligations locatives | (234) | (243) | (487) | (485) |
Paiement des dividendes | (1 730) | (1 439) | (1 730) | (1 439) |
Paiement de passif fiscal acquis | (2 191) | - | (2 191) | - |
Émission d'actions ordinaires à l'exercice d'options d'achat d'actions | 36 | - | 36 | - |
Intérêts payés | (151) | (248) | (319) | (489) |
Sorties nettes de trésorerie liées aux activités de financement | (4 570) | (2 166) | (5 291) | (2 885) |
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement: |
- |
- |
(10 000) | - |
Intérêts reçus | 63 | 17 | 113 | 46 |
Acquisitions d'immobilisations corporelles | (454) | (232) | (503) | (359) |
Acquisitions d'autres immobilisations incorporelles | (16) | (72) | (521) | (135) |
Frais de développement différés | (54) | (189) | (160) | (355) |
Sorties nettes de trésorerie liées aux activités d'investissement | (461) | (476) | (11 071) | (803) |
Sortie nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice | (5 469) | (1 195) | (17 065) | (2 760) |
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice | 15 932 | 13 348 | 27 528 | 14 913 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice | 10 463 | 12 153 | 10 463 | 12 153 |
États consolidés résumés intermédiaires des variations des capitaux propres Semestres clos les 31 octobre 2020 et 2019 | ||||||
Capital social | ||||||
Nombre | Montant | Surplus | Cumul des autres éléments | Résultats non | Total | |
Solde au 30 avril 2020 | 14 416 543 | 40 901 | 10 964 | 416 | 8 838 | 61 119 |
Bénéfice pour l'exercice | - | - | - | - | 3 321 | 3 321 |
Autres éléments du résultat global pour l'exercice : | ||||||
Partie efficace des | - | - | - | 654 | - | 654 |
Écarts de conversion au titre des établissements à l'étranger |
- |
- |
- |
408 |
- |
408 |
Résultat global total pour l'exercice | - | - | - | 1 062 | 3 321 | 4 383 |
Rémunération à | - | - | 636 | - | - | 636 |
Dividendes aux détenteurs d'instruments de capitaux propres | - | - | - | - | (1 730) | (1 730) |
| 2 500 | 59 | (23) | - | - | 36 |
Total de la transaction avec les propriétaires de la Société | 2 500 | 59 | 613 | - | (1 730) | (1 058) |
Solde au 31 octobre 2020 | 14 419 043 | 40 960 | 11 577 | 1 478 | 10 429 | 64 444 |
Solde au 30 avril 2019 | 13 082 376 | 19 144 | 9 943 | (207) | 9 501 | 38 381 |
Bénéfice pour l'exercice | - |
- |
- |
1,137 |
1,137 | |
Autres éléments du résultat global pour l'exercice : | ||||||
Partie efficace des variations de juste |
- |
- |
- |
118 |
- |
118 |
Écarts de conversion au titre |
- | - |
(304) |
- |
(304) | |
Résultat global total |
- |
- |
(186) |
1 137 |
951 | |
Rémunération à | - |
- |
533 |
- |
- |
533 |
Dividendes aux détenteurs | - | - | - | - | (1 439) | (1 439) |
Total de la transaction avec les | - | - | 533 | - | (1 439) | (906) |
Solde au 31 octobre 2019 | 13 082 376 | 19 144 | 10 476 | (393) | 9 199 | 38 426 |
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SOURCE Tecsys Inc.
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