Le Lézard
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Sujets : Bénéfices, MAT

Neptune publie ses résultats du deuxième trimestre de l'exercice 2021


Produits de 2021-T2 +340% vs 2020-T2 et +155% vs 2020-T1, alimentés par l'ajout de biens de consommation dans la division Innovations - Santé et bien-être et par la croissance des produits liés au cannabis

La Société nomme Dre Toni Rinow au poste de chef des opérations mondiales

LAVAL, QC, le 16 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Neptune Solutions Bien-être inc. (« Neptune » ou la « Société ») (NASDAQ: NEPT) (TSX: NEPT), une société diversifiée et entièrement intégrée axée sur la santé et le bien-être qui propose des marques naturelles, végétales, durables et portées par une mission, a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers et d'exploitation pour les périodes de trois mois et de six mois terminées le 30 septembre 2020.

Tous les montants sont exprimés en milliers de dollars canadiens, sauf indication contraire.

Faits saillants financiers du deuxième trimestre de 2021


1 Voir les sections « Mise en garde concernant les mesures financières non conformes aux IFRS » et « BAIIA ajusté » qui suivent.

Faits marquants récents de l'entreprise

Commentaires de la direction

Michael Cammarata, chef de la direction de Neptune, a déclaré : « Je suis heureux de constater la forte croissance de notre chiffre d'affaires et le succès des investissements stratégiques que nous avons réalisés au cours du deuxième trimestre de l'exercice 2021.   Nous sommes en train de transformer Neptune en un chef de file du domaine des biens de consommation courante en réalisant les investissements requis dans notre réseau de distribution, à la fois dans les canaux du commerce interentreprises (« B2B ») et du commerce entreprise-consommateur (« B2C »). Nous continuons à nous concentrer sur l'innovation et sur l'expansion de notre vaste portefeuille de marques de produits naturels, végétaux et durables dans les marchés clés de la santé et du bien-être, notamment ceux du chanvre, des nutraceutiques, des soins personnels et de l'entretien ménager. Nous sommes en bonne voie pour que nos biens de consommation courante représentent plus de 70 % de nos produits au cours du troisième trimestre de l'exercice 2021, et nous prévoyons que ce secteur d'activité continuera à générer une très forte croissance. Les investissements et les gains d'efficacité opérationnelle que nous avons réalisés au cours des premier et deuxième trimestres de l'exercice 2021 et que nous continuerons à réaliser au cours du troisième trimestre, nous placent en bonne position pour commencer à dégager les considérables produits découlant de nos commandes à venir. Ces commandes, conjuguées à la progression de nos autres secteurs, alimenteront une croissance rentable, moyennant un investissement supplémentaire limité, ce qui permettra en fin de compte d'obtenir des marges et des rendements plus élevés. »

Dre Toni Rinow, chef de la direction financière et chef des opérations mondiales de Neptune, a ajouté : « Nous avons enregistré une croissance continue de notre chiffre d'affaires au cours du deuxième trimestre alors que nous procédions à des investissements stratégiques supplémentaires dans nos canaux de distribution et dans l'avenir de la Société. Ces investissements ont constitué un important tremplin vers la prochaine phase de croissance. Alors que nous entrons dans la seconde moitié de l'exercice 2021, nous sommes suffisamment capitalisés et bien positionnés pour honorer les commandes en hausse au cours du quatrième trimestre de l'exercice 2021 et de la première moitié de l'exercice 2022. Nous demeurons axés sur la recherche d'innovations qui continueront à aider nos clients, du réveil au coucher. »

Mise à jour sur les activités

Au cours du trimestre, Neptune a mis en place une stratégie double de commercialisation B2B et B2C visant à étendre considérablement sa portée de distribution à l'échelle mondiale. Neptune accélère considérablement le déploiement de son réseau de distribution mondial et prévoit que la distribution de biens de consommation courante dépasse 70 % de ses produits au cours du troisième trimestre de l'exercice 2021, comparativement à néant au cours de la période correspondante de l'exercice précédent.

De plus, Neptune continue à constituer un vaste portefeuille de marques et de produits de consommation courante naturels, végétaux et durables dans les marchés clés de la santé et du bien-être, notamment ceux du chanvre, des nutraceutiques, des soins personnels et de l'entretien ménager.

Détails de la conférence téléphonique

Date :

Lundi 16 novembre 2020

Heure :

16 h 30 (heure avancée de l'Est)

Appel :

1 888 231-8191 (Canada et États-Unis)


1 647 427-7450 (International)

ID de la conférence : 9196032

Vous pourrez également accéder à une webdiffusion en direct simultanée dans la section Événements et présentations de l'onglet Investisseurs à l'adresse www.neptunecorp.com ou directement à l'adresse https://produceredition.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1388592&tp_key=4b8fec85a6. La webdiffusion sera archivée pendant environ 30 jours.

À propos de Neptune Solutions Bien-Être inc.

Neptune Solutions Bien-Être est une entreprise mondiale unique dans le domaine de la santé et du bien-être qui modifie les habitudes des consommateurs en créant et en distribuant des produits de consommation écologiques, éthiques et novateurs. Le fait que Neptune se concentre simultanément sur le développement de marques orientées vers les clients B2C et B2B lui permet d'avoir une portée et une envergure internationales à partir de ses propres installations, qui assurent l'extraction et la création de la formulation des produits, jusqu'à la surface de vente des principaux détaillants mondiaux.

Soutenu par un esprit perturbateur, le modèle d'affaires diversifié et entièrement intégré de Neptune se concentre sur des marques naturelles, végétales, durables et portées par une mission, ainsi que sur l'utilisation des cannabinoïdes afin de rendre les produits ménagers plus sûrs, plus sains et plus efficaces. Son portefeuille comprend des marques émergentes comme Forest RemediesMC, Ocean RemediesMC, Neptune WellnessMC, Mood RingMC et OCEANO3MC, qui sont en passe de connaître une croissance et une expansion rapides.

Neptune dispose d'une infrastructure de fabrication et une chaîne d'approvisionnement peu coûteuses qui peuvent être étendues, réduites ou adaptées à des catégories de produits adjacentes afin de cerner de nouvelles pistes d'innovation. Elle peut ainsi s'ajuster rapidement aux préférences et à la demande du marché et commercialiser de nouveaux produits ainsi que d'autres marques du classement Fortune 100 par l'intermédiaire de ses partenaires stratégiques de distribution, de ses détaillants partenaires et de ses plateformes de commerce électronique. Neptune est engagée envers sa mission principale, qui consiste à redéfinir la santé et le bien-être et à aider l'humanité à prospérer en fournissant des solutions durables axées sur les consommateurs. Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site www.neptunecorp.com.

Mise en garde concernant les mesures financières non conformes aux IFRS

La Société utilise une mesure financière ajustée - le bénéfice ajusté avant les intérêts, l'impôt et les amortissements (BAIIA ajusté) - pour évaluer sa performance d'exploitation. Cette mesure financière non conforme aux IFRS est composée d'ajustements qui sont issus directement des états financiers de la Société et sont présentés de manière uniforme. La Société utilise cette mesure afin d'évaluer sa performance financière historique et future, ainsi que sa performance par rapport à ses concurrents. Cette mesure aide également la Société à planifier et à faire des projections pour les périodes futures ainsi qu'à prendre des décisions opérationnelles et stratégiques. La Société est d'avis qu'en rendant cette information disponible aux investisseurs, en plus des mesures conformes aux IFRS, elle permet à ceux-ci de voir les résultats de la Société du point de vue de la direction, et ainsi de mieux comprendre sa performance financière passée et future.

La réglementation en matière de valeurs mobilières exige que les sociétés avertissent les lecteurs du fait que les résultats et autres mesures établis selon un autre référentiel que les IFRS n'ont pas de sens normalisé et qu'il est peu probable qu'ils soient comparables à des mesures semblables utilisées par d'autres sociétés. Par conséquent, ces mesures ne doivent pas être considérées de manière isolée. La Société utilise le BAIIA ajusté pour mesurer sa performance d'une période à l'autre sans les variations découlant de certains ajustements qui pourraient éventuellement fausser l'analyse des tendances de sa performance d'exploitation et parce que la Société estime que cette mesure fournit de l'information pertinente sur sa situation financière et ses résultats d'exploitation. La méthode de calcul du BAIIA ajusté de Neptune peut différer de celle utilisée par d'autres sociétés.

Neptune calcule son BAIIA ajusté en ajoutant au bénéfice net (à la perte nette) les charges financières nettes et les amortissements et en soustrayant le recouvrement d'impôts. D'autres éléments, comme la rémunération à base d'actions, la rémunération de personnes autres que des employés liée à des bons de souscription, les provisions pour litiges, les frais d'acquisition, les primes d'embauche, les indemnités de départ et les coûts connexes de la Société sont également ajoutés, car ils peuvent varier considérablement d'une période à l'autre. Le fait d'effectuer des ajustements en fonction de ces éléments ne veut pas dire qu'ils sont non récurrents. 

Énoncés prospectifs

Les énoncés contenus dans le présent communiqué qui ne portent pas sur des faits passés ou courants constituent des « énoncés prospectifs » au sens des lois américaines et canadiennes sur les valeurs mobilières. Ces énoncés prospectifs comportent des risques et incertitudes connus et inconnus et sont assujettis à d'autres facteurs inconnus qui pourraient faire en sorte que les résultats réels de Neptune diffèrent de manière importante des résultats passés ou des résultats futurs dont il est question, expressément ou implicitement, dans ces énoncés prospectifs. Outre les énoncés qui décrivent explicitement de tels risques et incertitudes, il y a lieu de préciser que les énoncés qui contiennent des termes tels que « croit », « est d'avis », « prévoit », « a l'intention », « s'attend », « entend » ou « planifie » dénotent la nature incertaine et prospective de ceux-ci. Il est recommandé aux lecteurs de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui sont à jour à la date du présent communiqué seulement.

Les énoncés prospectifs qui figurent dans le présent communiqué sont présentés sous réserve de la présente mise en garde et de la rubrique « Mise en garde concernant l'information prospective » qui figure dans la notice annuelle la plus récente de Neptune, qui fait également partie du rapport annuel sur formulaire 40-F le plus récent de Neptune lequel est disponible sur SEDAR, à www.sedar.com, sur EDGAR, à www.sec.gov/edgar.shtml et dans la section Investisseurs du site Web de Neptune, à www.neptunecorp.com. Tous les énoncés prospectifs qui figurent dans le présent communiqué sont à jour à la date du présent communiqué. Neptune ne s'engage pas à mettre à jour les énoncés prospectifs par suite de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou pour quelque autre raison que ce soit, sauf si la loi l'exige. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent document comprennent, sans s'y limiter, des énoncés concernant l'exécution de bons de commande, la disponibilité des produits du fournisseur de Neptune, l'utilisation prévue du produit du financement et d'autres risques et incertitudes qui sont décrits de temps à autre dans les documents publics de Neptune déposés auprès de la Securities and Exchange Commission et des commissions canadiennes des valeurs mobilières. Des renseignements supplémentaires au sujet de ces hypothèses, risques et incertitudes figurent à la rubrique « Facteurs de risque » de la notice annuelle.

Ni NASDAQ ni la Bourse de Toronto n'acceptent quelque responsabilité que ce soit quant à la véracité ou à l'exactitude du présent communiqué.

NEPTUNE SOLUTIONS BIEN-ÊTRE INC.

États financiers intermédiaires consolidés condensés du résultat et du résultat étendu

(non audités)


Pour les périodes de 3 mois et de 6 mois terminées les 30 septembre 2020 et 2019



Périodes de trois mois

terminées le

Périodes de six mois

terminées le


30 septembre
2020

30 septembre
2019

30 septembre
2020 (1)

30 septembre
2019










Produits tirés des ventes et des services

28 308 364

$

6 021 177

$

39 214 637

$

10 010 675

$

Produits tirés des redevances

378 119


348 306


694 647


690 169


Autres produits

--


142 798


24 236


172 445


Total des produits (note 12)

28 686 483


6 512 281


39 933 520


10 873 289











Coût des produits vendus

(33 238 654)


(6 503 606)


(41 229 266)


(11 576 789)


Profit brut (perte brute)

(4 552 171)


8 675


(1 295 746)


(703 500)











Charges de recherche et développement, nettes des crédits d'impôt et subventions de (2 273 $) et de 16 227 $ (2019 : (53 999 $) et de (33 947 $))

(566 117)


(540 950)


(1 001 069)


(883 286)


Frais de vente et charges générales et administratives (note 11 (b)(iv))

(18 433 852)


(16 781 456)


(31 288 734)


(22 111 321)


Perte provenant des activités d'exploitation

(23 552 140)


(17 313 731)


(33 585 549)


(23 698 107)











Produits financiers

13 416


63 966


31 059


82 803


Charges financières

(154 716)


(4 320 136)


(290 359)


(4 434 196)


Profit (perte) de change

(944 601)


767 685


(2 283 793)


744 188



(1 085 901)


(3 488 485)


(2 543 093)


(3 607 205)


Perte avant l'impôt sur le résultat

(24 638 041)


(20 802 216)


(36 128 642)


(27 305 312)











Recouvrement d'impôt sur le résultat

2 797 920


27 409


2 861 110


78 356


Perte nette

(21 840 121)


(20 774 807)


(33 267 532)


(27 226 956)











Autres éléments du résultat global









Gains (pertes) non réalisés sur les placements (note 10)

(370 001)


2 994 340


(260 000)


2 795 458


Variation nette des pertes de change non réalisées sur la conversion des placements nets dans des activités à l'étranger

(1 055 154)


(705 451)


(2 606 633)


(705 451)


Total des autres éléments du résultat étendu

(1 425 155)


2 288 889


(2 866 633)


2 090 007











Résultat étendu

(23 265 276)

$

(18 485 918)

$

(36 134 165)

$

(25 136 949)

$










Perte de base et perte diluée par action

(0,20)

$

(0,23)

$

(0,31)

$

(0,32)

$










Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires de base et dilué

111 044 790


90 278 908


106 796 307


85 542 521



(1)  Voir la note 14 - Retraitement des chiffres de la période précédente.

Voir les notes complémentaires aux états financiers intermédiaires consolidés résumés non audités.

NEPTUNE SOLUTIONS BIEN-ÊTRE INC.

États intermédiaires consolidés condensés de la situation financière

(non audités)


Au 30 septembre 2020 et au 31 mars 2020



Le 30 septembre

2020


Le 31 mars

2020


Actifs










Actifs courants :





Trésorerie et équivalents de trésorerie

9 089 029

$

16 577 076

$

Placement à court terme

24 032


36 000


Créances clients et autres débiteurs

22 400 059


10 793 571


Charges payées d'avance

3 561 634


2 296 003


Stocks (note 5)

21 609 305


9 092 538



56 684 059


38 795 188







Immobilisations corporelles

63 659 677


60 028 574


Actifs au titre de droits d'utilisation

1 151 263


1 386 254


Immobilisations incorporelles

21 034 519


25 518 287


Goodwill (note 4)

40 269 896


42 333 174


Crédits d'impôt recouvrables

184 470


184 470


Actif d'impôt reporté

172 339


--


Autre actif (note 10)

270 000


530 000


Total des actifs

183 426 223

$

168 775 947

$






Passifs et capitaux propres










Passifs courants :





Fournisseurs et autres créditeurs

16 175 786


12 451 669

$

Passif au titre des contrats de location

460 408


450 125


Prêts et emprunts (note 6)

3 232 732


3 180 927


Produits reportés

250 909


17 601


Provisions (note 7)

1 596 273


1 115 703



21 716 108


17 216 025







Passifs au titre des contrats de location

888 823


1 141 314


Créditeurs à long terme

278 202


555 440


Passif d'impôt reporté

2 058 878


5 015 106


Autre passif (note 13)

2 450 696


1 217 769


Total des passifs

27 392 707


25 145 654







Capitaux propres :





Capital social (note 8)

257 528 865


213 876 454


Bons de souscription (note 8 (e))

22 014 403


18 597 776


Surplus d'apport

70 641 663


69 173 313


Cumul des autres éléments du résultat étendu

2 650 743


5 517 376


Déficit

(196 802 158)


(163 534 626)


Total des capitaux propres

156 033 516


143 630 293







Engagements et éventualités (note 11)





Événements postérieurs (note 15)





Total des passifs et des capitaux propres

183 426 223

$

168 775 947

$

Voir les notes complémentaires aux états financiers intermédiaires consolidés résumés non audités.

BAIIA AJUSTÉ

Bien que le concept de BAIIA ajusté ne constitue pas une mesure financière ou comptable définie par les IFRS et qu'il puisse ne pas être comparable à d'autres émetteurs, il est largement utilisé par les sociétés. Neptune calcule son BAIIA ajusté en ajoutant au bénéfice net (à la perte nette) les charges financières nettes et les amortissements, et en soustrayant le recouvrement d'impôts. D'autres éléments, comme la rémunération à base d'actions, la rémunération de personnes autres que des employés liée à des bons de souscription, les provisions pour litiges, les frais d'acquisition, les primes d'embauche, les indemnités de départ et les coûts connexes de la Société sont également ajoutés, car ils peuvent varier considérablement d'une période à l'autre. Le fait d'effectuer des ajustements en fonction de ces éléments ne veut pas dire qu'ils sont non récurrents.

Rapprochement du BAIIA ajusté1, en milliers de dollars



Périodes de 3 mois
terminées le


Périodes de 6 mois
terminées le



30 septembre

2020


30 septembre
2019


30 septembre

2020


30 septembre
2019











Perte nette pour la période

(21 840)

$

(20 775)

$

(33 268)

$

(27 227)

$

Ajouter (déduire) :









Amortissements

2 792


2 133


5 550


3 216


Charges financières nettes

1 086


3 488


2 543


3 607


Rémunération à base d'actions

2 654


7 879


6 152


8 736


Rémunération de personnes autres que des employés liée à des bons de souscription

2 542


--


3 417


--


Provisions

267


79


481


160


Frais d'acquisition

--


1 792


--


2 159


Primes d'embauche, indemnités de départ et coûts connexes

394


850


601


1 263


Incident de cybersécurité

1 983


--


1 983


--


Recouvrement d'impôt sur le résultat

(2 798)


(27)


(2 861)


(78)


      BAIIA ajusté1

(12 920)

$

(4 581)

$

(15 402)

$

(8 164)

$

Veuillez noter que la rémunération de personnes autres que des employés liée à des bons de souscription et les primes à l'embauche sont des ajouts à la méthodologie de calcul de la Société pour le trimestre terminé le 30 septembre 2020. Puisqu'il n'y a pas eu de primes à l'embauche auparavant, aucun retraitement des périodes précédentes n'a été nécessaire, mais des charges de rémunération de personnes autres que des employés liée à des bons de souscription ont été comptabilisées au cours des trimestres précédents ; par conséquent, le montant pour la période de 6 mois terminée le 30 septembre 2020 reflète la somme de ces charges pour le premier (875 $) et le deuxième (2 542 $) trimestre de l'exercice 2021, et aucune correction n'a été nécessaire pour les périodes de 3 mois et de 6 mois terminées le 30 septembre 2019.

_____________________________________________________

1 Le BAIIA ajusté n'est pas une mesure normalisée approuvée par les Normes internationales d'information financière (IFRS).

 

SOURCE Neptune Solutions Bien-Être Inc.


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