Sujet : Bénéfices
LOGISTEC annonce ses résultats du troisième trimestre de 2020
MONTRÉAL, le 4 nov. 2020 /CNW Telbec/ - LOGISTEC Corporation (TSX: LGT.A) et (TSX: LGT.B) (la « Société »), un fournisseur de services maritimes et environnementaux, a annoncé aujourd'hui ses résultats de la période de neuf mois clos le 26 septembre 2020.
Faits saillants financiers du troisième trimestre de 2020
- Les produits consolidés se sont établis à 191,9 millions $, en baisse de 3,4 millions $, ou 1,8 %;
- Le BAIIA ajusté (1) s'est élevé à 41,7 millions $, en hausse de 5,7 millions $;
- Le résultat dilué total par action s'est chiffré à 1,56 $, en hausse de 17,3 %;
- Lancement d'ALTRA, solution innovante éprouvée sur le terrain de LOGISTEC en matière de solutions technologiques liées à l'eau.
Faits saillants de la période de neuf mois de 2020
- Les produits consolidés se sont établis à 424,9 millions $, en baisse de 41,3 millions $, ou 8,9 %;
- Le BAIIA ajusté (1) s'est élevé à 69,1 millions $, en hausse de 10,2 millions $;
- Le résultat dilué total par action s'est chiffré à 1,50 $, en hausse de 36,4 %.
Résultats de la période
Au cours du troisième trimestre de 2020, les produits consolidés se sont élevés à 191,9 millions $, une baisse de 3,4 millions $, ou 1,8 %, par rapport à ceux de la période correspondante de l'exercice 2019. Le secteur des services maritimes a affiché des produits de 79,3 millions $, soit une diminution par rapport à ceux de 100,9 millions $ de la période correspondante de 2019. Comme nous l'anticipions, les volumes ont affiché un recul en raison du ralentissement du commerce mondial découlant des mesures mises en place par les gouvernements pour contenir la COVID-19. De plus, les volumes aux États-Unis ont été compromis davantage par une saison des ouragans particulièrement intense qui a perturbé nos activités dans certains de nos terminaux. Les produits du secteur des services environnementaux ont atteint 112,6 millions $, une hausse de 18,2 millions $, ou 19,3 %, par rapport à ceux du troisième trimestre de 2019. Depuis la fin de mai 2020, nous avons repris la totalité de nos activités dans ce secteur et nous les menons actuellement à plein rendement pour exécuter notre solide carnet de commandes.
Le BAIIA ajusté (1) s'est élevé à 41,7 millions $ pour le trimestre, soit une hausse de 5,7 millions $, ou 15,8 %, par rapport à celui de la période correspondante de l'exercice précédent. La hausse découle surtout de la performance robuste de notre secteur des services environnementaux et d'une subvention salariale de 1,7 million $ accordée aux termes de la Subvention salariale d'urgence du Canada.
Au total, LOGISTEC Corporation a affiché un résultat attribuable aux propriétaires de la Société de 20,4 millions $ au troisième trimestre de 2020, soit une hausse de 3,0 millions $ par rapport à celui de 17,4 millions $ inscrit au cours de la période correspondante de l'exercice précédent. Cela s'est traduit par un résultat dilué total par action de 1,56 $, dont 1,50 $ par action était attribuable aux actions de catégorie A et 1,65 $ par action aux actions de catégorie B.
(1) | Le BAIIA ajusté est une mesure non conforme aux IFRS. Veuillez-vous reporter à la section mesure non conforme aux IFRS. |
COVID-19
En mars 2020, l'éclosion de la COVID-19 a été déclarée comme une pandémie par l'Organisation mondiale de la Santé. La situation ne cesse d'évoluer et les mesures mises en place ont eu de nombreuses répercussions économiques à l'échelle mondiale et nationale. L'adoption de ces mesures, dont celles visant l'interdiction de voyage, le confinement ou la quarantaine, volontaire ou obligatoire, et la distanciation sociale, a causé d'importantes perturbations aux États-Unis et au Canada, pays dans lesquels la Société mène ses activités.
LOGISTEC a déployé son plan de continuité des activités considérées comme des services essentiels par les autorités gouvernementales du Canada et des États-Unis. Les activités liées aux services maritimes de la Société sont notamment désignées comme des services essentiels et, par conséquent, nous avons poursuivi nos activités dans les terminaux de notre réseau en Amérique du Nord. De plus, la fabrication de boyaux tissés a été maintenue puisqu'elle est considérée comme un service essentiel aux fins d'approvisionnement des collectivités en eau potable et de lutte contre les feux de forêt.
Sur le plan des services environnementaux, nous devons composer, comme c'est le cas chaque année, avec le caractère saisonnier de nos activités, dont la plupart ne peuvent pas être exercées au cours de l'hiver, y compris celles visant la restauration de sites et le renouvellement des conduites d'eau. La pandémie de COVID-19 a toutefois eu des répercussions sur une partie de ces activités, entraînant des retards importants dans le cadre de nos projets. Néanmoins, depuis la fin de mai 2020, nous avons repris la totalité de nos activités dans ce secteur et nous les menons dans le respect de protocoles de distanciation et d'hygiène très rigoureux.
Au 26 septembre 2020, la Société était d'avis qu'elle remplissait les conditions d'admissibilité de la Subvention salariale d'urgence du Canada et que l'obtention de cette subvention accordée par le gouvernement fédéral canadien dans le cadre de la pandémie de COVID-19 était raisonnablement assurée. Pour le trimestre et les neuf mois clos le 26 septembre 2020, la Société a comptabilisé une subvention salariale respectivement de 1,7 million $ et de 12,7 millions $ en réduction de la charge salariale admissible à une telle subvention, dans la charge au titre des avantages du personnel des états consolidés intermédiaires résumés des résultats.
Perspectives
« Nous faisons preuve d'un optimisme prudent quant aux perspectives pour le reste de l'année, compte tenu de l'incidence sans précédent de la pandémie. En ce qui concerne notre secteur des services maritimes, nous anticipons que les volumes continueront d'afficher un certain recul en raison de l'incidence qu'une deuxième vague de la COVID-19 pourrait avoir sur l'économie du monde entier. Pour ce qui est de notre secteur des services environnementaux, nous envisageons un trimestre respectable, alors que nous complétons nos activités avant la fin de l'année. À long terme, grâce au lancement d'ALTRA, notre solution innovante éprouvée sur le terrain en matière de solutions technologiques liées à l'eau, nous croyons pouvoir regrouper nos solutions hydrauliques uniques sous une seule bannière et renforcer notre offre de produits pour nous tailler une part de marché dans des marchés clés, » a commenté Madeleine Paquin, présidente et chef de la direction de LOGISTEC Corporation.
À propos de LOGISTEC
Établie à Montréal (QC), LOGISTEC Corporation fournit des services spécialisés à l'industrie maritime et aux sociétés industrielles. Elle manutentionne notamment des marchandises en vrac, des marchandises diverses et des conteneurs dans 38 ports et 65 terminaux à l'échelle de l'Amérique du Nord. LOGISTEC offre également des services de transport maritime côtier principalement vers l'Arctique et des services d'agences maritimes aux armateurs et exploitants de navires étrangers desservant le marché canadien. De plus, la Société oeuvre dans le secteur environnemental où elle offre à une clientèle industrielle et municipale ainsi qu'à d'autres entités gouvernementales des services de renouvellement de conduites d'eau souterraines, la gestion des sols contaminés et matières réglementées, la restauration de sites, l'analyse de risques et la fabrication de boyaux tissés.
La Société a généré des profits et a versé des dividendes régulièrement depuis qu'elle est devenue une société ouverte, lesquels ont d'ailleurs continuellement progressé au fil des ans. Société ouverte depuis 1969, les actions de LOGISTEC sont transigées à la Bourse de Toronto sous les symboles LGT.A et LGT.B. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site Internet de la Société à www.logistec.com.
Mesure non conforme aux IFRS
Dans le présent communiqué de presse, la Société a recours à une mesure non conforme aux IFRS. Le bénéfice avant intérêts, impôt et amortissement ajusté (le « BAIIA ajusté ») n'est pas défini selon les IFRS et, par conséquent, ne peut être présenté à titre officiel dans les états financiers consolidés intermédiaires résumés. La définition du BAIIA ajusté employée par la Société peut ne pas correspondre à celle employée par d'autres sociétés. Bien que le BAIIA ajusté soit une mesure non conforme aux IFRS, il est néanmoins utilisé par les gestionnaires, les analystes, les investisseurs et d'autres parties prenantes du milieu financier pour analyser et évaluer la performance et la gestion de la Société tant sur le plan financier qu'opérationnel. Veuillez vous reporter à la section mesures non conforme aux IFRS dans le rapport de gestion de la période pour la définition de cet indicateur et le rapprochement avec le résultat de la période.
Déclarations prospectives
En vue d'informer les actionnaires et les investisseurs potentiels sur les perspectives de la Société, les rubriques du présent document peuvent contenir des énoncés prospectifs, au sens des lois sur les valeurs mobilières, au sujet des activités de la Société, ses performances, sa situation financière et en particulier l'espérance de succès des efforts de la Société dans le développement et la croissance de ses affaires. Ces énoncés prospectifs expriment, en date du présent document, les estimations, prévisions, projections, attentes ou opinions de la Société à l'égard d'événements ou résultats futurs. Bien que la Société estime que les attentes suscitées par ces énoncés prospectifs sont basées sur des fondements et des hypothèses valables et raisonnables, ces énoncés prospectifs sont intrinsèquement sujets à des incertitudes et contingences importantes, dont plusieurs sont au-delà du contrôle de la Société, de sorte que le rendement de la Société pourrait différer sensiblement du rendement prévisionnel exprimé ou présenté dans de tels énoncés prospectifs. Les risques et incertitudes importants qui pourraient faire différer de façon significative les résultats réels et les événements futurs des attentes actuelles exprimées sont examinés sous la rubrique risques d'affaires du rapport annuel de la Société et incluent, sans s'y restreindre, les performances des économies locales et internationales et leur effet sur les volumes de livraison, les conditions climatiques, les relations avec la main-d'oeuvre, le niveau des prix et les activités de marketing des compétiteurs. Les lecteurs du présent document sont ainsi mis en garde de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs. La Société ne s'engage nullement à mettre à jour ni à réviser ces énoncés prospectifs, à moins que la loi ne l'exige.
De l'information additionnelle concernant notre Société se trouve sur le site Internet de SEDAR à l'adresse : www.sedar.com et sur le site Internet de LOGISTEC à l'adresse : www.logistec.com.
ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES RÉSUMÉS T3 2020
(non audités)
États consolidés intermédiaires résumés des résultats | ||||
(en milliers de dollars canadiens, sauf pour les montants par action et le nombre d'actions) | ||||
Pour les trimestres clos les | Pour les neuf mois clos les | |||
26 septembre | 28 septembre | 26 septembre | 28 septembre | |
$ | $ | $ | $ | |
Produits | 191 847 | 195 293 | 424 873 | 466 216 |
Charge au titre des avantages du personnel | (89 548) | (95 261) | (201 264) | (232 353) |
Matériel et fournitures | (45 153) | (50 756) | (109 291) | (124 374) |
Charges d'exploitation | (10 588) | (11 290) | (31 191) | (30 878) |
Autres charges | (6 828) | (7 059) | (19 319) | (23 736) |
Dotation aux amortissements | (11 602) | (10 497) | (33 601) | (32 059) |
Quote-part du résultat tiré des participations comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence | 3 527 | 4 162 | 4 071 | 5 654 |
Autres (pertes) profits | (1 537) | 951 | 1 244 | (1 577) |
Résultat d'exploitation | 30 118 | 25 543 | 35 522 | 26 893 |
Charges financières | (3 060) | (2 733) | (9 031) | (8 374) |
Produits financiers | 146 | 71 | 435 | 356 |
Résultat avant impôt | 27 204 | 22 881 | 26 926 | 18 875 |
Impôt sur le résultat | (6 740) | (5 403) | (7 077) | (4 222) |
Résultat de la période | 20 464 | 17 478 | 19 849 | 14 653 |
Résultat attribuable aux : | ||||
Propriétaires de la Société | 20 465 | 17 393 | 19 634 | 14 430 |
Participation ne donnant pas le contrôle | (1) | 85 | 215 | 223 |
Résultat de la période | 20 464 | 17 478 | 19 849 | 14 653 |
Résultat de base par action ordinaire de catégorie A (1) | 1,52 | 1,31 | 1,46 | 1,09 |
Résultat de base par action subalterne à droit de vote de catégorie B (2) | 1,68 | 1,44 | 1,61 | 1,19 |
Résultat dilué par action de catégorie A | 1,50 | 1,27 | 1,44 | 1,06 |
Résultat dilué par action de catégorie B | 1,65 | 1,40 | 1,58 | 1,16 |
Nombre moyen pondéré d'actions de catégorie A en circulation, de base et dilué | 7 377 655 | 7 385 989 | 7 379 478 | 7 389 289 |
Nombre moyen pondéré d'actions de catégorie B en circulation, de base | 5 544 436 | 5 407 301 | 5 504 921 | 5 377 686 |
Nombre moyen pondéré d'actions de catégorie B en circulation, dilué | 5 703 038 | 5 714 471 | 5 696 538 | 5 717 871 |
(1) | Action ordinaire de catégorie A (« action de catégorie A ») |
(2) | Action subalterne à droit de vote de catégorie B (« action de catégorie B ») |
ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES RÉSUMÉS T3 2020
(non audités)
États consolidés intermédiaires résumés du résultat global | ||||
(en milliers de dollars canadiens) | ||||
Pour les trimestres clos les | Pour les neuf mois clos les | |||
26 Septembre | 28 septembre | 26 septembre | 28 septembre | |
$ | $ | $ | $ | |
Résultat de la période | 20 464 | 17 478 | 19 849 | 14 653 |
Autres éléments du résultat global | ||||
Éléments qui sont ou peuvent être reclassés aux états consolidés des résultats | ||||
Écarts de change découlant de la conversion des établissements à l'étranger | (2 906) | 1 591 | 3 567 | (3 359) |
Profits (pertes) latent(e)s découlant de la conversion de la dette désignée comme élément de couverture au titre de l'investissement net dans des établissements à l'étranger | 1 872 | (810) | (1 675) | 2 348 |
(Pertes) profits sur instruments financiers dérivés désignés comme couvertures de flux de trésorerie | (92) | 18 | (92) | (167) |
Impôt sur le résultat lié aux instruments financiers dérivés désignés comme couvertures de flux de trésorerie | 24 | (5) | 24 | 45 |
Total des éléments qui sont ou peuvent être reclassés aux états consolidés des résultats | (1 102) | 794 | 1 824 | (1 133) |
Éléments qui ne seront pas reclassés aux états consolidés des résultats | ||||
Perte sur réévaluation des obligations au titre des prestations définies | (1 260) | (1 056) | (2 548) | (2 136) |
Rendement de l'actif des régimes de retraite | 188 | 2 254 | 21 | 539 |
Impôt sur le résultat sur le profit (la perte) sur réévaluation des obligations au titre des prestations définies et sur le rendement de l'actif des régimes de retraite | 285 | (323) | 670 | 429 |
Total des éléments qui ne seront pas reclassés aux états consolidés des résultats | (787) | 875 | (1 857) | (1 168) |
Quote-part des autres éléments du résultat global des participations comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence, après impôt sur le résultat | ||||
Éléments qui sont ou peuvent être reclassés aux états consolidés des résultats | 4 | -- | (15) | -- |
Éléments qui ne seront pas reclassés aux états consolidés des résultats | (1) | -- | 4 | -- |
Total de la quote-part des autres éléments du résultat global des participations comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence, après impôt sur le résultat | 3 | -- | (11) | -- |
Autres éléments du résultat global de la période, après impôt sur le résultat | (1 886) | 1 669 | (44) | (2 301) |
Résultat global total de la période | 18 578 | 19 147 | 19 805 | 12 352 |
Total du résultat global attribuable aux : | ||||
Propriétaires de la Société | 18 599 | 19 054 | 19 575 | 12 142 |
Participation ne donnant pas le contrôle | (21) | 93 | 230 | 210 |
Total du résultat global de la période | 18 578 | 19 147 | 19 805 | 12 352 |
ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES RÉSUMÉS T3 2020
(non audités)
États consolidés intermédiaires résumés de la situation financière | ||
(en milliers de dollars canadiens) | ||
Au | Au | |
$ | $ | |
Actif | ||
Actif courant | ||
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 23 657 | 22 608 |
Créances clients et autres débiteurs | 141 378 | 156 228 |
Actifs sur contrat | 33 064 | 10 593 |
Actifs d'impôt exigible | 5 210 | 6 028 |
Stocks | 14 055 | 12 569 |
Charges payées d'avance et autres | 10 858 | 5 129 |
228 222 | 213 155 | |
Participations comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence | 42 747 | 42 349 |
Immobilisations corporelles | 194 061 | 184 304 |
Actifs au titre de droits d'utilisation | 137 184 | 89 581 |
Goodwill | 146 939 | 140 617 |
Immobilisations incorporelles | 40 685 | 40 735 |
Actifs non courants | 2 430 | 2 417 |
Actifs financiers non courants | 8 065 | 8 829 |
Actifs d'impôt différé | 13 825 | 12 751 |
Total de l'actif | 814 158 | 734 738 |
Passif | ||
Passif courant | ||
Dettes fournisseurs et autres créditeurs | 94 379 | 86 217 |
Passifs sur contrat | 9 034 | 5 356 |
Passifs d'impôt exigible | 5 290 | 3 131 |
Dividendes à payer | 1 260 | 1 245 |
Tranche courante des obligations locatives | 11 236 | 9 820 |
Tranche courante de la dette à long terme | 4 379 | 9 390 |
125 578 | 115 159 | |
Obligations locatives | 129 094 | 81 495 |
Dette à long terme | 177 533 | 168 510 |
Passifs d'impôt différé | 20 948 | 21 156 |
Obligations au titre des avantages postérieurs à l'emploi | 21 662 | 18 383 |
Passifs sur contrat | 2 633 | 2 933 |
Passifs non courants | 40 888 | 46 088 |
Total du passif | 518 336 | 453 724 |
Capitaux propres | ||
Capital social | 45 622 | 40 222 |
Capital social devant être émis | 4 906 | 9 811 |
Résultats non distribués | 232 926 | 220 641 |
Cumul des autres éléments du résultat global | 11 495 | 9 697 |
Capitaux propres attribuables aux propriétaires de la Société | 294 949 | 280 371 |
Participation ne donnant pas le contrôle | 873 | 643 |
Total des capitaux propres | 295 822 | 281 014 |
Total du passif et des capitaux propres | 814 158 | 734 738 |
ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES RÉSUMÉS T3 2020
(non audités)
États consolidés intermédiaires résumés des variations des capitaux propres | |||||||||||||||
(en milliers de dollars canadiens) | |||||||||||||||
Attribuable aux propriétaires de la Société | |||||||||||||||
Capital social | Capital social devant être émis |
Cumul des autres éléments du résultat global | Résultats non distribués | Total | Participa-tion ne donnant pas le contrôle | Total des capitaux propres | |||||||||
$ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||
Solde au 1er janvier 2020 | 40 222 | 9 811 | 9 697 | 220 641 | 280 371 | 643 | 281 014 | ||||||||
Résultat de la période | -- | -- | -- | 19 634 | 19 634 | 215 | 19 849 | ||||||||
Autres éléments du résultat global | |||||||||||||||
Écarts de change découlant de la conversion des établissements à l'étranger | -- | -- | 3 552 | -- | 3 552 | 15 | 3 567 | ||||||||
Perte latente découlant de la conversion de la dette désignée comme élément de couverture au titre de l'investissement net dans des établissements à l'étranger | -- | -- | (1 675) | -- | (1 675) | -- | (1 675) | ||||||||
Perte sur réévaluation des obligations au titre des prestations définies et rendement de l'actif des régimes de retraite, après impôt sur le résultat | -- | -- | -- | (1 857) | (1 857) | -- | (1 857) | ||||||||
Quote-part des autres éléments de la perte globale des participations comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence, après impôt sur le résultat | -- | -- | (11) | -- | (11) | -- | (11) | ||||||||
Couvertures de flux de trésorerie, après impôt sur le résultat | -- | -- | (68) | -- | (68) | -- | (68) | ||||||||
Résultat global total de la période | -- | -- | 1 798 | 17 777 | 19 575 | 230 | 19 805 | ||||||||
Réévaluation du passif au titre de l'option de vente émise | -- | -- | -- | (818) | (818) | -- | (818) | ||||||||
Rachat d'actions de catégorie A | (4) | -- | -- | (159) | (163) | -- | (163) | ||||||||
Émission et rachat d'actions de catégorie B | 499 | -- | -- | (708) | (209) | -- | (209) | ||||||||
Émission de capital social de catégorie B à un actionnaire d'une filiale | 4 905 | (4 905) | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
Émission attendue d'actions de catégorie B aux termes du Régime d'options d'achat d'actions à l'intention de la haute direction | -- | -- | -- | 91 | 91 | -- | 91 | ||||||||
Autre dividende | -- | -- | -- | (121) | (121) | -- | (121) | ||||||||
Dividendes sur actions de catégorie A | -- | -- | -- | (2 070) | (2 070) | -- | (2 070) | ||||||||
Dividendes sur actions de catégorie B | -- | -- | -- | (1 707) | (1 707) | -- | (1 707) | ||||||||
Solde au 26 septembre 2020 | 45 622 | 4 906 | 11 495 | 232 926 | 294 949 | 873 | 295 822 | ||||||||
ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES RÉSUMÉS T3 2020
(non audités)
États consolidés intermédiaires résumés des variations des capitaux propres (suite) | ||||||||
(en milliers de dollars canadiens) | ||||||||
Attribuable aux propriétaires de la Société | ||||||||
Capital social | Capital social devant être émis |
Cumul des autres éléments du résultat global | Résultats non distribués | Total | Participa-tion ne donnant pas le contrôle | Total des capitaux propres | ||
$ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||
Solde au 1er janvier 2019 | 35 016 | 14 717 | 12 061 | 200 404 | 262 198 | 2 191 | 264 389 | |
Résultat de la période | -- | -- | -- | 14 430 | 14 430 | 223 | 14 653 | |
Autres éléments du résultat global | ||||||||
Écarts de change découlant de la conversion des établissements à l'étranger | -- | -- | (3 346) | -- | (3 346) | (13) | (3 359) | |
Profit latent découlant de la conversion de la dette désignée comme élément de couverture au titre de l'investissement net dans des établissements à l'étranger | -- | -- | 2 348 | -- | 2 348 | -- | 2 348 | |
Perte sur réévaluation des obligations au titre des prestations définies et rendement de l'actif des régimes de retraite, après impôt sur le résultat | -- | -- | -- | (1 168) | (1 168) | -- | (1 168) | |
Couvertures de flux de trésorerie, après impôt sur le résultat | -- | -- | (122) | -- | (122) | -- | (122) | |
Total du résultat global de la période | -- | -- | (1 120) | 13 262 | 12 142 | 210 | 12 352 | |
Réévaluation du passif au titre de l'option de vente émise | -- | -- | -- | (697) | (697) | -- | (697) | |
Rachat d'actions de catégorie A | (5) | -- | -- | (286) | (291) | -- | (291) | |
Émission et rachat d'actions de catégorie B | 352 | -- | -- | (1 146) | (794) | -- | (794) | |
Émission de capital social de catégorie B à un actionnaire d'une filiale | 4 906 | (4 906) | -- | -- | -- | -- | -- | |
Dividendes sur actions de catégorie A | -- | -- | -- | (2 032) | (2 032) | -- | (2 032) | |
Dividendes sur actions de catégorie B | -- | -- | -- | (1 635) | (1 635) | -- | (1 635) | |
Solde au 28 septembre 2019 | 40 269 | 9 811 | 10 941 | 207 870 | 268 891 | 2 401 | 271 292 | |
ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES RÉSUMÉS T3 2020
(non audités)
Tableaux consolidés intermédiaires résumés des flux de trésorerie | ||
(en milliers de dollars canadiens) | ||
Pour les neuf mois clos les | ||
26 septembre | 28 septembre | |
$ | $ | |
Activités d'exploitation | ||
Résultat de la période | 19 849 | 14 653 |
Éléments sans effet sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie | 45 824 | 45 293 |
Trésorerie générée par les activités d'exploitation | 65 673 | 59 946 |
Dividendes reçus des participations comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence | 3 600 | 3 770 |
Cotisations en vertu des régimes de retraite à prestations définies | (674) | (698) |
Règlement des provisions | (371) | (217) |
Variation des éléments hors trésorerie du fonds de roulement | (7 900) | (16 333) |
Impôt sur le résultat payé | (4 392) | (9 857) |
55 936 | 36 611 | |
Activités de financement | ||
Variation nette des emprunts bancaires à court terme | -- | (13 577) |
Émission de dette à long terme, nette des coûts de transaction | 59 639 | 81 969 |
Remboursement de dette à long terme | (57 465) | (50 607) |
Remboursement d'autres passifs non courants | (2 447) | (310) |
Remboursement d'obligations locatives | (9 641) | (7 374) |
Intérêts payés | (7 424) | (8 635) |
Émission d'actions de catégorie B | 190 | 258 |
Rachat d'actions de catégorie A | (163) | (291) |
Rachat d'actions de catégorie B | (903) | (1 350) |
Dividendes versés sur les actions de catégorie A | (2 070) | (2 012) |
Dividendes versés sur les actions de catégorie B | (1 692) | (1 606) |
(21 976) | (3 535) | |
Activités d'investissement | ||
Acquisition d'immobilisations corporelles | (16 290) | (29 919) |
Acquisition d'immobilisations incorporelles | (89) | (53) |
Produit de la sortie d'immobilisations corporelles | 340 | 1 676 |
Regroupements d'entreprises | (16 457) | -- |
Remboursement du montant à payer aux actionnaires | (121) | (5 386) |
Intérêts perçus | 205 | 226 |
Remboursement d'autres actifs financiers non courants | 165 | 157 |
Acquisition d'autres actifs non courants | (496) | (276) |
Produit de la sortie d'autres actifs non courants | 79 | 123 |
(32 664) | (33 452) | |
Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie | 1 296 | (376) |
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période | 22 608 | 15 393 |
Effets des variations des cours de change sur le solde de la trésorerie détenue en monnaie étrangère des établissements à l'étranger | (247) | 1 085 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période | 23 657 | 16 102 |
Renseignements complémentaires | ||
Acquisition d'immobilisations corporelles incluse dans les dettes fournisseurs et autres créditeurs | 3 297 | 645 |
Émission d'actions de catégorie B en vertu du Régime d'achat d'actions pour les employés pour des prêts ne portant pas intérêt | 504 | 298 |
SOURCE Logistec Corporation
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