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Tecsys communique ses résultats financiers pour le premier trimestre de l'exercice 2021


La Société observe une croissance de ses revenus de 25 %, enregistrant un autre trimestre record

MONTRÉAL, 11 septembre 2020 /CNW/ - Tecsys Inc. (TSX : TCS), fabricant de logiciels de gestion de la chaîne d'approvisionnement de pointe, a annoncé aujourd'hui ses résultats pour le premier trimestre de l'exercice 2021 qui a pris fin le 31 juillet 2020. Tous les montants en dollars sont exprimés en dollars canadiens et sont préparés conformément aux Normes internationales d'information financière (IFRS).

TECSYS (PRNewsfoto/TECSYS)

Faits saillants du premier trimestre :

« Le premier trimestre de l'exercice 2021 s'inscrit dans la continuité des tendances positives établies au cours de l'exercice précédent, a déclaré Peter Brereton, président et chef de la direction de Tecsys Inc. Il s'agit du sixième trimestre consécutif au cours duquel nous affichons des revenus records, ce qui est particulièrement réjouissant compte tenu du climat économique causé par la pandémie. Nous comptons maintenant parmi nos clients un autre réseau hospitalier, et nous avons observé une expansion majeure et d'importantes mises à niveau dans l'ensemble de nos comptes. Nous notons également une forte croissance de nos activités, qui continuent d'établir des records pour la société d'un trimestre à l'autre. »

Mark Bentler, chef de la direction financière de Tecsys Inc., a ajouté : « Nous avons affiché une importante croissance séquentielle des revenus tirés des solutions SaaS au cours du premier trimestre de l'exercice 2021, soit une augmentation de 45 % par rapport au quatrième trimestre de l'exercice 2020 et de 121 % par rapport au premier trimestre du même exercice. C'est ce qui explique la forte croissance de nos revenus récurrents globaux, qui représentaient notre plus importante source de revenus pour le trimestre. Au cours du premier trimestre de l'exercice 2021, nos revenus tirés des solutions SaaS représentaient 31 % de nos revenus récurrents globaux, ce qui représente une hausse par rapport au 18 % affiché au cours du même trimestre l'an dernier. Nous sommes ravis de ces progrès remarquables dans notre transition continue vers le modèle SaaS. » 

Résultats d'exploitation 










Trimestre clos


Trimestre clos



12 mois clos


12 mois clos


le 31 juillet 2020


le 31 juillet 2019



le 31 juillet 2020


le 31 juillet 2019












Total des produits

28 091

$

24 250


$

108 696

$

84 417

$

Produits tirés de l'infonuagique, maintenance
et abonnements

12 253


9 782



43 529


34 073


Marge brut

13 490


11 533



52 275


41 390


Pourcentage de marge brut

48%


48%



48%


49%


Charges d'exploitation

11 522


11 030



46 102


42 587


Charges d'exploitation en % des produits

41%


45%



42%


50%


Bénéfice (perte) d'exploitation

1 968


503



6 173


(1 197)


BAIIA ajustéii

3 509


1 995



11 785


4 235


Bénéfice (perte) de base par action

0.09


(0.02)



0.29


(0.08)


Bénéfice (perte) dilué(e) par action

0.08


(0.02)



0.28


(0.08)


Commandes de licences

461


393



4 786


5 364


Produits récurrents annuels liés aux logiciels-
services - commandes

2 370


380



10 748


2 008


Produits récurrents annuels 

49 293


38 348



49 293


38 348


Services professionnels 
(carnet de commandes)

38 060


22 229



38 060


22 229


Le 10 septembre 2020, la Société a déclaré un dividende trimestriel de 0,06 $ par action payable le 9 octobre 2020 aux actionnaires inscrits à la clôture des marchés le 25 septembre 2020.

En vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada, les dividendes versés par la Société à des résidents canadiens sont considérés comme des dividendes « déterminés ».

Conférence téléphonique sur les résultats financiers du premier trimestre de l'exercice 2021
Date : 10 septembre 2020
Heure : 13 h 30
Numéros de téléphone : 877 308-2053 ou 416 641-6202
Vous pouvez demander d'avoir accès à l'enregistrement de l'appel jusqu'au 17 septembre 2020, en communiquant au numéro suivant :
800 558-5253 ou 416 626-4100 (code d'accès : 2198469).

À propos de Tecsys
Tecsys est un fournisseur mondial de solutions de la chaîne d'approvisionnement qui équipe les entreprises sans frontières en croissance. Les entreprises prospèrent quand elles ont le logiciel, la technologie et l'expertise nécessaires à l'excellence opérationnelle et au respect des promesses de la marque. Tecsys propose des solutions dynamiques et puissantes pour la gestion de l'entrepôt, de la distribution et du transport, des commandes au détail et la gestion des fournitures au point d'utilisation, ainsi que des solutions intégrales de gestion financière et des solutions analytiques pour les secteurs des soins de santé, de la vente au détail, des pièces de rechange, de la logistique de tierce partie, et le secteur de la distribution en gros à fort volume.

Les actions de Tecsys sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole TCS. Pour en savoir plus sur Tecsys, consultez le site www.tecsys.com.

Informations et déclarations prospectives
Les déclarations contenues dans ce communiqué traitent de questions qui ne sont pas des faits historiques mais des énoncés prospectifs qui sont fondés sur les croyances et les hypothèses de l'équipe de gestion. Ces déclarations ne sont pas des garanties de rendement futur et sont assujetties à un certain nombre d'incertitudes, y compris mais non limité à la conjoncture économique future, aux marchés servis par Tecsys Inc., aux actions des concurrents, aux nouvelles tendances technologiques, et à d'autres facteurs hors du contrôle de Tecsys et qui pourraient entraîner des résultats éventuels considérablement différents de ces déclarations. De plus amples renseignements sur les risques et les incertitudes associés aux activités de Tecsys Inc. sont contenus dans la section commentaires et analyse de la direction du rapport annuel de la société et sa notice annuelle pour l'exercice terminé le 30 avril 2018. Ces documents ont été déposés auprès des commissions canadiennes des valeurs mobilières et sont disponibles sur notre site Web (www.tecsys.com) et sur celui de SEDAR (www.sedar.com).

Copyright © Tecsys Inc. 2020. Tous les noms, marques, produits et services mentionnés sont des marques de commerce déposées ou non de leurs propriétaires respectifs.




i Voir les indicateurs de rendement clés qui figurent dans le rapport de gestion des états financiers du premier trimestre de 2021.

ii Voir les mesures de rendement non conformes aux IFRS qui figurent dans le rapport de gestion des états financiers du premier trimestre de 2021.

Mesures non conformes aux IFRS
Rapprochement du BAIIA et du BAIIA ajusté
Vous trouverez ci-dessous les termes et définitions des mesures non définies par les PCGR utilisées dans ce rapport de gestion et le rapprochement de chacune de ces mesures non définies par les PCGR à la mesure la plus directement comparable définie par les PCGR. Ces mesures non définies par les PCGR n'ont pas de signification normalisée en vertu des IFRS et elles ne peuvent donc pas être comparées à des mesures semblables présentées par d'autres sociétés. Par conséquent, elles ne doivent pas être considérées de manière isolée.

Le BAIIA correspond au bénéfice avant les frais d'intérêts, les intérêts créditeurs, les impôts sur le revenu et les amortissements. Le BAIIA ajusté correspond au BAIIA avant la rémunération à base d'actions et les frais de restructuration. La Société croit que ces mesures sont couramment utilisées par les investisseurs et les analystes afin d'évaluer le rendement d'une entreprise, ainsi que sa capacité à rembourser sa dette et à respecter d'autres obligations de paiement, ou comme méthode de mesure courante.

Le calcul du BAIIDA et du BAIIDA ajusté pour les périodes de trois mois ayant pris fin respectivement le 31 juillet 2020 et le 31 juillet 2019 est établi à partir des mesures conformes aux IFRS figurant dans les états financiers consolidés de la Société, de la façon suivante : 





Trimestre clos
le 31 juillet 2020

Trimestre clos
le 31 juillet 2019

Bénéfice (perte) de la période

1 235 $

(267) $

Ajustements pour :



Amortissement des immobilisations corporelles et des actifs au titre de droits d'utilisation

533

477

Amortissement des frais de développement différés

103

162

Amortissement des autres immobilisations incorporelles

408

413

Charges d'intérêts

276

282

Produits d'intérêts

(50)

(29)

Impôt sur le résultat

735

349

BAIIA

3 240 $

1 387 $

Ajustements pour :
   Rémunération fondée sur des actions

269

188

Coûts de restructuration

-

420

BAIIA ajusté

3 509 $

1 995 $

 

États consolidés résumés intermédiaires de la situation financière

Aux 31 juillet 2020 et 30 avril 2020

(non audités)

(en milliers de dollars canadiens)





31 juillet 2020

30 avril 2020

Actifs



Actifs courants



    Trésorerie et équivalents de trésorerie

15 932 $

27 528 $

    Placements à court terme

20 020

10 000

Créances

17 451

18 434

Travaux en cours

1 154

837

Autres créances

2 840

1 633

    Crédits d'impôt

5 111

4 162

    Stocks

599

634

Charges payées d'avance

4 574

3 778

Total des actifs courants

67 681 $

67 006 $

Actifs non courants



Autres créances à long terme

356

350

    Crédits d'impôt

4 739

4 624

    Immobilisations corporelles

2 602

2 823

    Actifs au titre de droits d'utilisation

8 022

8 234

    Coûts d'acquisition de contrats

2 519

2 324

    Frais de développement différés

1 106

1 103

    Autres immobilisations incorporelles

13 852

13 401

    Goodwill

17 861

17 540

    Actifs d'impôt différé

7 025

7 028

Total des actifs non courants

58 082

57 427




Total des actifs

125 763 $

124 433 $

Passifs



Passifs courants



    Créditeurs et charges à payer

17 241 $

19 933 $

Produits différés

18 165

16 163

    Partie courante de la dette à long terme

1 231

1 231

    Autres passifs courants

4 809

4 670

    Obligations locatives

920

922

Total des passifs courants

42 366 $

42 919 $

Passifs non courants



   Dette à long terme

9 300

9 600

   Passifs d'impôt différé

1 716

1 638

   Obligations locatives

8 961

9 157

Total des passifs non courants

19 977

20 395

Total des passifs

62 343

63 314




Capitaux propres



    Capital social

40 901

40 901

Surplus d'apport

11 233

10 964

Résultats non distribués

9 208

8 838

    Cumul des autres éléments du résultat global

2 078

416

Total des capitaux propres attribuables aux propriétaires de la Société

63 420

61 119




Total des passifs et des capitaux propres

125 763 $

124 433 $

 

États consolidés résumés intermédiaires du résultat net et du résultat global



Trimestres clos les 31 juillet 2020 et 2019



(non audités)



(en milliers de dollars canadiens, sauf les données par action)







31 juillet 2020

31 juillet 2019


Produits:



Produits exclusifs

644 $

444 $

Produits de tiers

3 982

3 652

Infonuagique, maintenance et abonnements

12 253

9 782

Services professionnels

11 192

9 742

Frais remboursables

20

630

Total des produits

28 091

24 250

Coût des ventes:

Produits

 

3 242

 

2 962

Services

11 339

9 125

Frais remboursables

20

630

Total du coût des ventes

14 601

12 717

Marge brute

13 490

11 533

Charges d'exploitation:



Frais de vente et de commercialisation

4 997

4 508

Frais généraux et charges administratives

2 426

2 384

Frais de recherche et de développement, après les crédits d'impôt                                              

4 099

3 718

Frais de restructuration                                                                                                                          

-

420

Total des charges d'exploitation

11 522

11 030




Bénéfice d'exploitation

1 968

503

Charges (produits financiers) financières, montant net

(2)

421

Bénéfice avant impôt sur le résultat

1 970

82

Charge d'impôt sur le résultat

735

349

Bénéfice (perte) attribuable aux propriétaires de la Société

1 235 $

(267) $

Autres éléments du résultat global:

Partie efficace des variations de la juste valeur des dérivés désignés comme instruments de couverture liés aux produits

 

1 109

 

136

Écarts de conversion au titre des établissements à l'étranger

553

(357)

Résultat global attribuable aux propriétaires de la Société

2 897 $

(488) $

Bénéfice (perte) de base par action ordinaire

0.09 $

(0.02) $

Bénéfice (perte) dilué(e) par action ordinaire

0.08 $

(0.02) $

 

Tableaux consolidés résumés intermédiaires des flux de trésorerie

Trimestres clos les 31 juillet 2020 et 2019

(non audités)

(en milliers de dollars canadiens)





31 juillet 2020

31 juillet 2019




Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation:



Bénéfice (perte) pour l'exercice

1 235 $

(267) $

Ajustements pour tenir compte de ce qui suit :



Amortissement des immobilisations corporelles et des actifs au titre de droits d'utilisation           

533

477

Amortissement des frais de développement différés                                                                          

103

162

Amortissement des autres immobilisations incorporelles                                                                   

408

413

  Charges financières (produits financiers), montant net                                                                     

(2)

421

Écarts de change latents et autre

(239)

(252)

Crédits d'impôt non remboursables

(309)

(236)

  Rémunération à base d'actions                                                                                                             

269

188

Impôt sur le résultat

724

349

Entrées nettes de trésorerie liées aux activités d'exploitation, compte non tenu des variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement liés aux activités d'exploitation



2 722

1 255

Créances

1 075

1 756

Travaux en cours

(307)

139

Autres créances

(216)

(714)

Crédits d'impôt

(755)

(691)

Stocks

41

14

Charges payées d'avance

(789)

(184)

Coûts d'acquisition de contrats

(195)

(249)

Créditeurs et charges à payer

(3 810)

(1 382)

Produits différés

1 969

(463)

Variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement liés aux activités d'exploitation

(2 987)

(1 774)




Sorties nettes de trésorerie liées aux activités d'exploitation

(265)

(519)

Flux de trésorerie liés aux activités de financement:

 Remboursement de la dette à long terme                                                                                               

 

(300)

 

(236)

Paiement d'obligations locatives                                                                                                          

(253)

(242)

Intérêts payés                                                                                                                                         

(168)

(241)

Sorties nettes de trésorerie liées aux activités de financement

(721)

(719)

 

Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement:                                                                          

     Achat de placements à court terme           

(10 000)

-

Intérêts reçus                                                                                                                                          

50

29

Acquisitions d'immobilisations corporelles                                                                                          

(49)

(127)

Acquisitions d'autres immobilisations incorporelles                                                                            

(505)

(63)

Frais de développement différés                                                                                                           

(106)

(166)

Sorties nettes de trésorerie liées aux activités d'investissement

(10 610)

(327)

Sortie nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice

(11 596)

(1 565)

Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice

27 528

14 913

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice

15 932 $

13 348 $

 

États consolidés résumés intermédiaires des variations des capitaux propres
Trimestres clos les 31 juillet 2020 et 2019

(non audités)
(en milliers de dollars canadiens, sauf les données par action)



Capital social



Nombre

Montant

Surplus
d'apport

Cumul des autres éléments du résultat global

Résultats non distribués

Total







Solde au 30 avril 2020

14 416 543

40 901

10 964

416

8 838

61 119

Bénéfice pour l'exercice

-

-

-

-

1 235

1 235

Autres éléments du résultat global pour l'exercice :







Partie efficace des variations de juste valeur des dérivés désignés comme instruments de couverture liés aux produits

-

-

-

1,109

-

1 109

Écarts de conversion au titre des
établissements à l'étranger

-

-

-

553

-

553

Rémunération à base d'actions

-

-

269

-

-

269

Résultat global total pour l'exercice

-

-

269

1 662

1 235

3 166

Dividendes aux détenteurs d'instruments de capitaux propres

-

-

-

-

(865)

(865)

Total de la transaction avec les propriétaires de la Société

-

-

-

-

(865)

(865)








Solde au 31 juillet 2020

14 416 543

40 901

11 233

2 078

9 208

63 420








Solde au 30 avril 2019

13 082 376

19 144

9 943

(207)

9 501

38 381

    Perte pour l'exercice

-

-

-


(267)

(267)

Autres éléments du résultat global pour l'exercice :







Partie efficace des variations de juste valeur des
dérivés désignés comme instruments de couverture







liés aux produits

-

-

-

136

-

136

Écarts de conversion au titre
des établissements à l'étranger

-

 

-

-

 

(357)

 

-

 

(357)

Rémunération à
base d'actions

-


-                          188

-

-

188

Résultat global total
pour l'exercice

-

 

-

188

 

(221)

 

(267)

 

(300)

Dividendes aux détenteurs
d'instruments de capitaux propres

-

 

-

 

-

 

-

 

(720)

 

(720)

Total de la transaction avec les
propriétaires de la Société

-

-

-

-

(720)

(720)








Solde au 31 juillet 2019

13 082 376

19 144

10 131

(428)

8 514

37 361

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/732655/TECSYS_Logo.jpg

SOURCE Tecsys Inc.


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Communiqué envoyé le 11 septembre 2020 à 10:03 et diffusé par :