Sujets : Bénéfices, Annonce d'appel-conférence
Tecsys communique ses résultats financiers pour le premier trimestre de l'exercice 2021
La Société observe une croissance de ses revenus de 25 %, enregistrant un autre trimestre record
MONTRÉAL, 11 septembre 2020 /CNW/ - Tecsys Inc. (TSX : TCS), fabricant de logiciels de gestion de la chaîne d'approvisionnement de pointe, a annoncé aujourd'hui ses résultats pour le premier trimestre de l'exercice 2021 qui a pris fin le 31 juillet 2020. Tous les montants en dollars sont exprimés en dollars canadiens et sont préparés conformément aux Normes internationales d'information financière (IFRS).
Faits saillants du premier trimestre :
- Les revenus liés à l'infonuagique, à la maintenance et aux abonnements ont augmenté de 25 % sur douze mois, passant de 9,8 M$ au premier trimestre de 2020 à 12,3 M$ au premier trimestre de 2021. Cette hausse est principalement attribuable au modèle SaaS.
- Les revenus liés au modèle SaaS ont grimpé de 121 % au premier trimestre de l'exercice 2021 pour atteindre 3,8 M$, par rapport à 1,7 M$ au premier trimestre de 2020. Au 31 juillet 2020, la valeur du carnet de commandes de la Société lié au modèle SaaS avait augmenté de 10 % de façon séquentielle pour atteindre 57 M$, par rapport à 52 M$ au 30 avril 2020.
- Au 31 juillet 2020, les revenus annuels récurrentsi de la Société ont connu une augmentation de 29 % pour atteindre 49,3 M$, par rapport à 38,3 M$ au 31 juillet 2019, ce qui représente une hausse de 4 % en devises constantes de façon séquentielle depuis le 30 avril 2020.
- Au cours du premier trimestre de 2021, les abonnements aux solutions SaaS (mesurés sur la base des revenus annuels récurrents1) s'élevaient à 2,4 M$, soit une multiplication par six du montant de 0.4M $ déclaré au premier trimestre de 2020.
- Les revenus tirés des services professionnels ont enregistré une progression de 15 %, passant de 9,7 M$ au premier trimestre de 2020 à 11,2 M$ au premier trimestre de 2021. Cette hausse s'inscrit dans la tendance séquentielle observée au quatrième trimestre de l'exercice 2020. Les revenus tirés des réservations de services professionnels ont connu une augmentation de 90 % pour atteindre 14,1 M$ au premier trimestre de 2021, comparativement à 7,4 M$ lors de la même période de l'exercice précédent.
- Les revenus totaux ont établi un record à 28,1 M$, ce qui représente une augmentation de 16 % par rapport aux 24,3 M$ déclarés au premier trimestre de 2020.
- La marge brute est demeurée stable à 48 % par rapport à l'exercice précédent, et en légère hausse par rapport au 46 % enregistré au quatrième trimestre de l'exercice 2020. La marge brute totale a augmenté, s'établissant à 13,5 M$, soit une hausse de 17 % par rapport aux 11,5 M$ déclarés au premier trimestre de 2020, ce qui concorde généralement avec la croissance des revenus.
- Les dépenses d'exploitation ont augmenté, pour atteindre 11,5 M$, soit une hausse de 0,5 M$ (4 %) par rapport aux 11 M$ déclarés au premier trimestre de l'exercice 2020.
- Les résultats d'exploitation de la société ont atteint 2 M$, comparativement à 0,5 M$ au premier trimestre de l'exercice 2020.
- Le bénéfice se chiffrait à 1,2 M$ (ou 0,08 $ par action) après dilution au premier trimestre de l'exercice 2021, comparativement à une perte de 0.3M $ (ou 0,03 $ par action) au cours de la même période de l'exercice 2020.
- Le BAIIA ajustéi pour le premier trimestre de l'exercice 2021 était de 3,5 M$, ce qui représente une augmentation de 76 % par rapport aux 2 M$ enregistrés au premier trimestre de 2020.
« Le premier trimestre de l'exercice 2021 s'inscrit dans la continuité des tendances positives établies au cours de l'exercice précédent, a déclaré Peter Brereton, président et chef de la direction de Tecsys Inc. Il s'agit du sixième trimestre consécutif au cours duquel nous affichons des revenus records, ce qui est particulièrement réjouissant compte tenu du climat économique causé par la pandémie. Nous comptons maintenant parmi nos clients un autre réseau hospitalier, et nous avons observé une expansion majeure et d'importantes mises à niveau dans l'ensemble de nos comptes. Nous notons également une forte croissance de nos activités, qui continuent d'établir des records pour la société d'un trimestre à l'autre. »
Mark Bentler, chef de la direction financière de Tecsys Inc., a ajouté : « Nous avons affiché une importante croissance séquentielle des revenus tirés des solutions SaaS au cours du premier trimestre de l'exercice 2021, soit une augmentation de 45 % par rapport au quatrième trimestre de l'exercice 2020 et de 121 % par rapport au premier trimestre du même exercice. C'est ce qui explique la forte croissance de nos revenus récurrents globaux, qui représentaient notre plus importante source de revenus pour le trimestre. Au cours du premier trimestre de l'exercice 2021, nos revenus tirés des solutions SaaS représentaient 31 % de nos revenus récurrents globaux, ce qui représente une hausse par rapport au 18 % affiché au cours du même trimestre l'an dernier. Nous sommes ravis de ces progrès remarquables dans notre transition continue vers le modèle SaaS. »
Résultats d'exploitation | |||||||||
Trimestre clos | Trimestre clos | 12 mois clos | 12 mois clos | ||||||
le 31 juillet 2020 | le 31 juillet 2019 | le 31 juillet 2020 | le 31 juillet 2019 | ||||||
Total des produits | 28 091 | $ | 24 250 | $ | 108 696 | $ | 84 417 | $ | |
Produits tirés de l'infonuagique, maintenance | 12 253 | 9 782 | 43 529 | 34 073 | |||||
Marge brut | 13 490 | 11 533 | 52 275 | 41 390 | |||||
Pourcentage de marge brut | 48% | 48% | 48% | 49% | |||||
Charges d'exploitation | 11 522 | 11 030 | 46 102 | 42 587 | |||||
Charges d'exploitation en % des produits | 41% | 45% | 42% | 50% | |||||
Bénéfice (perte) d'exploitation | 1 968 | 503 | 6 173 | (1 197) | |||||
BAIIA ajustéii | 3 509 | 1 995 | 11 785 | 4 235 | |||||
Bénéfice (perte) de base par action | 0.09 | (0.02) | 0.29 | (0.08) | |||||
Bénéfice (perte) dilué(e) par action | 0.08 | (0.02) | 0.28 | (0.08) | |||||
Commandes de licences | 461 | 393 | 4 786 | 5 364 | |||||
Produits récurrents annuels liés aux logiciels- | 2 370 | 380 | 10 748 | 2 008 | |||||
Produits récurrents annuels | 49 293 | 38 348 | 49 293 | 38 348 | |||||
Services professionnels | 38 060 | 22 229 | 38 060 | 22 229 |
Le 10 septembre 2020, la Société a déclaré un dividende trimestriel de 0,06 $ par action payable le 9 octobre 2020 aux actionnaires inscrits à la clôture des marchés le 25 septembre 2020.
En vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada, les dividendes versés par la Société à des résidents canadiens sont considérés comme des dividendes « déterminés ».
Conférence téléphonique sur les résultats financiers du premier trimestre de l'exercice 2021
Date : 10 septembre 2020
Heure : 13 h 30
Numéros de téléphone : 877 308-2053 ou 416 641-6202
Vous pouvez demander d'avoir accès à l'enregistrement de l'appel jusqu'au 17 septembre 2020, en communiquant au numéro suivant :
800 558-5253 ou 416 626-4100 (code d'accès : 2198469).
À propos de Tecsys
Tecsys est un fournisseur mondial de solutions de la chaîne d'approvisionnement qui équipe les entreprises sans frontières en croissance. Les entreprises prospèrent quand elles ont le logiciel, la technologie et l'expertise nécessaires à l'excellence opérationnelle et au respect des promesses de la marque. Tecsys propose des solutions dynamiques et puissantes pour la gestion de l'entrepôt, de la distribution et du transport, des commandes au détail et la gestion des fournitures au point d'utilisation, ainsi que des solutions intégrales de gestion financière et des solutions analytiques pour les secteurs des soins de santé, de la vente au détail, des pièces de rechange, de la logistique de tierce partie, et le secteur de la distribution en gros à fort volume.
Les actions de Tecsys sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole TCS. Pour en savoir plus sur Tecsys, consultez le site www.tecsys.com.
Informations et déclarations prospectives
Les déclarations contenues dans ce communiqué traitent de questions qui ne sont pas des faits historiques mais des énoncés prospectifs qui sont fondés sur les croyances et les hypothèses de l'équipe de gestion. Ces déclarations ne sont pas des garanties de rendement futur et sont assujetties à un certain nombre d'incertitudes, y compris mais non limité à la conjoncture économique future, aux marchés servis par Tecsys Inc., aux actions des concurrents, aux nouvelles tendances technologiques, et à d'autres facteurs hors du contrôle de Tecsys et qui pourraient entraîner des résultats éventuels considérablement différents de ces déclarations. De plus amples renseignements sur les risques et les incertitudes associés aux activités de Tecsys Inc. sont contenus dans la section commentaires et analyse de la direction du rapport annuel de la société et sa notice annuelle pour l'exercice terminé le 30 avril 2018. Ces documents ont été déposés auprès des commissions canadiennes des valeurs mobilières et sont disponibles sur notre site Web (www.tecsys.com) et sur celui de SEDAR (www.sedar.com).
Copyright © Tecsys Inc. 2020. Tous les noms, marques, produits et services mentionnés sont des marques de commerce déposées ou non de leurs propriétaires respectifs.
i Voir les indicateurs de rendement clés qui figurent dans le rapport de gestion des états financiers du premier trimestre de 2021. | ||
ii Voir les mesures de rendement non conformes aux IFRS qui figurent dans le rapport de gestion des états financiers du premier trimestre de 2021. | ||
Mesures non conformes aux IFRS
Rapprochement du BAIIA et du BAIIA ajusté
Vous trouverez ci-dessous les termes et définitions des mesures non définies par les PCGR utilisées dans ce rapport de gestion et le rapprochement de chacune de ces mesures non définies par les PCGR à la mesure la plus directement comparable définie par les PCGR. Ces mesures non définies par les PCGR n'ont pas de signification normalisée en vertu des IFRS et elles ne peuvent donc pas être comparées à des mesures semblables présentées par d'autres sociétés. Par conséquent, elles ne doivent pas être considérées de manière isolée.
Le BAIIA correspond au bénéfice avant les frais d'intérêts, les intérêts créditeurs, les impôts sur le revenu et les amortissements. Le BAIIA ajusté correspond au BAIIA avant la rémunération à base d'actions et les frais de restructuration. La Société croit que ces mesures sont couramment utilisées par les investisseurs et les analystes afin d'évaluer le rendement d'une entreprise, ainsi que sa capacité à rembourser sa dette et à respecter d'autres obligations de paiement, ou comme méthode de mesure courante.
Le calcul du BAIIDA et du BAIIDA ajusté pour les périodes de trois mois ayant pris fin respectivement le 31 juillet 2020 et le 31 juillet 2019 est établi à partir des mesures conformes aux IFRS figurant dans les états financiers consolidés de la Société, de la façon suivante :
Trimestre clos | Trimestre clos | |
Bénéfice (perte) de la période | 1 235 $ | (267) $ |
Ajustements pour : | ||
Amortissement des immobilisations corporelles et des actifs au titre de droits d'utilisation | 533 | 477 |
Amortissement des frais de développement différés | 103 | 162 |
Amortissement des autres immobilisations incorporelles | 408 | 413 |
Charges d'intérêts | 276 | 282 |
Produits d'intérêts | (50) | (29) |
Impôt sur le résultat | 735 | 349 |
BAIIA | 3 240 $ | 1 387 $ |
Ajustements pour : | 269 | 188 |
Coûts de restructuration | - | 420 |
BAIIA ajusté | 3 509 $ | 1 995 $ |
États consolidés résumés intermédiaires de la situation financière | |||
Aux 31 juillet 2020 et 30 avril 2020 | |||
(non audités) | |||
(en milliers de dollars canadiens) | |||
31 juillet 2020 | 30 avril 2020 | ||
Actifs | |||
Actifs courants | |||
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 15 932 $ | 27 528 $ | |
Placements à court terme | 20 020 | 10 000 | |
Créances | 17 451 | 18 434 | |
Travaux en cours | 1 154 | 837 | |
Autres créances | 2 840 | 1 633 | |
Crédits d'impôt | 5 111 | 4 162 | |
Stocks | 599 | 634 | |
Charges payées d'avance | 4 574 | 3 778 | |
Total des actifs courants | 67 681 $ | 67 006 $ | |
Actifs non courants | |||
Autres créances à long terme | 356 | 350 | |
Crédits d'impôt | 4 739 | 4 624 | |
Immobilisations corporelles | 2 602 | 2 823 | |
Actifs au titre de droits d'utilisation | 8 022 | 8 234 | |
Coûts d'acquisition de contrats | 2 519 | 2 324 | |
Frais de développement différés | 1 106 | 1 103 | |
Autres immobilisations incorporelles | 13 852 | 13 401 | |
Goodwill | 17 861 | 17 540 | |
Actifs d'impôt différé | 7 025 | 7 028 | |
Total des actifs non courants | 58 082 | 57 427 | |
Total des actifs | 125 763 $ | 124 433 $ | |
Passifs | |||
Passifs courants | |||
Créditeurs et charges à payer | 17 241 $ | 19 933 $ | |
Produits différés | 18 165 | 16 163 | |
Partie courante de la dette à long terme | 1 231 | 1 231 | |
Autres passifs courants | 4 809 | 4 670 | |
Obligations locatives | 920 | 922 | |
Total des passifs courants | 42 366 $ | 42 919 $ | |
Passifs non courants | |||
Dette à long terme | 9 300 | 9 600 | |
Passifs d'impôt différé | 1 716 | 1 638 | |
Obligations locatives | 8 961 | 9 157 | |
Total des passifs non courants | 19 977 | 20 395 | |
Total des passifs | 62 343 | 63 314 | |
Capitaux propres | |||
Capital social | 40 901 | 40 901 | |
Surplus d'apport | 11 233 | 10 964 | |
Résultats non distribués | 9 208 | 8 838 | |
Cumul des autres éléments du résultat global | 2 078 | 416 | |
Total des capitaux propres attribuables aux propriétaires de la Société | 63 420 | 61 119 | |
Total des passifs et des capitaux propres | 125 763 $ | 124 433 $ | |
États consolidés résumés intermédiaires du résultat net et du résultat global | |||
Trimestres clos les 31 juillet 2020 et 2019 | |||
(non audités) | |||
(en milliers de dollars canadiens, sauf les données par action) | |||
31 juillet 2020 | 31 juillet 2019 | ||
| |||
Produits exclusifs | 644 $ | 444 $ | |
Produits de tiers | 3 982 | 3 652 | |
Infonuagique, maintenance et abonnements | 12 253 | 9 782 | |
Services professionnels | 11 192 | 9 742 | |
Frais remboursables | 20 | 630 | |
Total des produits | 28 091 | 24 250 | |
Coût des ventes: Produits |
3 242 |
2 962 | |
Services | 11 339 | 9 125 | |
Frais remboursables | 20 | 630 | |
Total du coût des ventes | 14 601 | 12 717 | |
Marge brute | 13 490 | 11 533 | |
Charges d'exploitation: | |||
Frais de vente et de commercialisation | 4 997 | 4 508 | |
Frais généraux et charges administratives | 2 426 | 2 384 | |
Frais de recherche et de développement, après les crédits d'impôt | 4 099 | 3 718 | |
Frais de restructuration | - | 420 | |
Total des charges d'exploitation | 11 522 | 11 030 | |
Bénéfice d'exploitation | 1 968 | 503 | |
Charges (produits financiers) financières, montant net | (2) | 421 | |
Bénéfice avant impôt sur le résultat | 1 970 | 82 | |
Charge d'impôt sur le résultat | 735 | 349 | |
Bénéfice (perte) attribuable aux propriétaires de la Société | 1 235 $ | (267) $ | |
Autres éléments du résultat global: Partie efficace des variations de la juste valeur des dérivés désignés comme instruments de couverture liés aux produits |
1 109 |
136 | |
Écarts de conversion au titre des établissements à l'étranger | 553 | (357) | |
Résultat global attribuable aux propriétaires de la Société | 2 897 $ | (488) $ | |
Bénéfice (perte) de base par action ordinaire | 0.09 $ | (0.02) $ | |
Bénéfice (perte) dilué(e) par action ordinaire | 0.08 $ | (0.02) $ | |
Tableaux consolidés résumés intermédiaires des flux de trésorerie | ||
Trimestres clos les 31 juillet 2020 et 2019 | ||
(non audités) | ||
(en milliers de dollars canadiens) | ||
31 juillet 2020 | 31 juillet 2019 | |
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation: | ||
Bénéfice (perte) pour l'exercice | 1 235 $ | (267) $ |
Ajustements pour tenir compte de ce qui suit : | ||
Amortissement des immobilisations corporelles et des actifs au titre de droits d'utilisation | 533 | 477 |
Amortissement des frais de développement différés | 103 | 162 |
Amortissement des autres immobilisations incorporelles | 408 | 413 |
Charges financières (produits financiers), montant net | (2) | 421 |
Écarts de change latents et autre | (239) | (252) |
Crédits d'impôt non remboursables | (309) | (236) |
Rémunération à base d'actions | 269 | 188 |
Impôt sur le résultat | 724 | 349 |
Entrées nettes de trésorerie liées aux activités d'exploitation, compte non tenu des variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement liés aux activités d'exploitation | ||
2 722 | 1 255 | |
Créances | 1 075 | 1 756 |
Travaux en cours | (307) | 139 |
Autres créances | (216) | (714) |
Crédits d'impôt | (755) | (691) |
Stocks | 41 | 14 |
Charges payées d'avance | (789) | (184) |
Coûts d'acquisition de contrats | (195) | (249) |
Créditeurs et charges à payer | (3 810) | (1 382) |
Produits différés | 1 969 | (463) |
Variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement liés aux activités d'exploitation | (2 987) | (1 774) |
Sorties nettes de trésorerie liées aux activités d'exploitation | (265) | (519) |
Flux de trésorerie liés aux activités de financement: Remboursement de la dette à long terme |
(300) |
(236) |
Paiement d'obligations locatives | (253) | (242) |
Intérêts payés | (168) | (241) |
Sorties nettes de trésorerie liées aux activités de financement | (721) | (719) |
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement: Achat de placements à court terme | (10 000) | - |
Intérêts reçus | 50 | 29 |
Acquisitions d'immobilisations corporelles | (49) | (127) |
Acquisitions d'autres immobilisations incorporelles | (505) | (63) |
Frais de développement différés | (106) | (166) |
Sorties nettes de trésorerie liées aux activités d'investissement | (10 610) | (327) |
Sortie nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice | (11 596) | (1 565) |
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice | 27 528 | 14 913 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice | 15 932 $ | 13 348 $ |
États consolidés résumés intermédiaires des variations des capitaux propres | |||||||
Capital social | |||||||
Nombre | Montant | Surplus | Cumul des autres éléments du résultat global | Résultats non distribués | Total | ||
Solde au 30 avril 2020 | 14 416 543 | 40 901 | 10 964 | 416 | 8 838 | 61 119 | |
Bénéfice pour l'exercice | - | - | - | - | 1 235 | 1 235 | |
Autres éléments du résultat global pour l'exercice : | |||||||
Partie efficace des variations de juste valeur des dérivés désignés comme instruments de couverture liés aux produits | - | - | - | 1,109 | - | 1 109 | |
Écarts de conversion au titre des | - | - | - | 553 | - | 553 | |
Rémunération à base d'actions | - | - | 269 | - | - | 269 | |
Résultat global total pour l'exercice | - | - | 269 | 1 662 | 1 235 | 3 166 | |
Dividendes aux détenteurs d'instruments de capitaux propres | - | - | - | - | (865) | (865) | |
Total de la transaction avec les propriétaires de la Société | - | - | - | - | (865) | (865) | |
Solde au 31 juillet 2020 | 14 416 543 | 40 901 | 11 233 | 2 078 | 9 208 | 63 420 | |
Solde au 30 avril 2019 | 13 082 376 | 19 144 | 9 943 | (207) | 9 501 | 38 381 | |
Perte pour l'exercice | - | - | - | (267) | (267) | ||
Autres éléments du résultat global pour l'exercice : | |||||||
Partie efficace des variations de juste valeur des | |||||||
liés aux produits | - | - | - | 136 | - | 136 | |
Écarts de conversion au titre | - |
- | - |
(357) |
- |
(357) | |
Rémunération à | - | - 188 | - | - | 188 | ||
Résultat global total | - |
- | 188 |
(221) |
(267) |
(300) | |
Dividendes aux détenteurs | - |
- |
- |
- |
(720) |
(720) | |
Total de la transaction avec les | - | - | - | - | (720) | (720) | |
Solde au 31 juillet 2019 | 13 082 376 | 19 144 | 10 131 | (428) | 8 514 | 37 361 | |
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SOURCE Tecsys Inc.
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