Le Lézard
Classé dans : Les affaires, Science et technologie, Transport, Le Covid-19
Sujets : Bénéfices, Annonce d'appel-conférence

Tecsys annonce ses résultats financiers pour le quatrième trimestre et l'année entière de l'exercice 2020


On rapporte un nombre record de contrats signés en logiciel-service (SaaS) et des revenus records, qui ont entraîné un solide rendement pour l'ensemble des segments

MONTRÉAL, 10 juillet 2020 /CNW/ - Tecsys Inc. (TSX : TCS), un important fournisseur de logiciels de gestion de la chaîne d'approvisionnement, annonce aujourd'hui ses résultats pour le quatrième trimestre et l'année entière de l'exercice financier 2020, qui a pris fin le 30 avril 2020. Ces résultats ont été établis conformément aux normes internationales d'information financière (IFRS), et tous les montants sont en dollars canadiens.

TECSYS

Faits marquants du quatrième trimestre :

« L'exercice 2020 est une autre année passionnante pour Tecsys », soutient Peter Brereton, président et chef de la direction de Tecsys Inc. « La transition rapide vers le logiciel-service s'avère créer une valeur extraordinaire pour notre société. Presque tous nos indicateurs internes montrent que nous atteignons ou que nous surpassons nos objectifs. Au cours de l'exercice 2020, nous avons signé 34 nouveaux comptes d'une valeur totale de 52,7 millions $, contre 23 nouveaux comptes d'une valeur totale de 15,4 millions $ au cours de l'exercice 2019. Il s'agit d'une hausse de 242 %. Du côté des soins de santé, l'exercice financier 2020 a lui aussi été vigoureux. Pas moins de 6 nouveaux réseaux hospitaliers ont été ajoutés. Nous sommes persuadés que l'élargissement de notre gamme de produits et notre portée internationale croissante nous aideront à continuer de signer des contrats en grand nombre. »

« Le 11 mars 2020, l'éclosion de COVID-19 a été déclarée pandémie mondiale », poursuit Monsieur Brereton. « Tecsys est bien outillée pour maintenir un soutien et des services complets pour son logiciel d'exécution bout en bout de la chaîne d'approvisionnement grâce à ses diverses équipes d'assistance et de service à la clientèle. Les employés travaillent désormais à distance et appuient les clients et les partenaires de Tecsys. Ce qui se faisait auparavant sur place et à distance est désormais assuré par le télétravail de nos employés. Jusqu'à présent, la transition vers le télétravail n'a pas eu d'incidence négative sur la capacité de Tecsys à continuer de faire progresser les cycles de vente, de conclure de nouvelles commandes et de mettre en oeuvre des projets. Bien que Tecsys s'attend à ce que certaines initiatives de sa clientèle soient reportées ou retardées durant la pandémie, les projets d'autres clients sont mis en branle. Selon les activités actuelles et en tenant compte de l'imposant carnet de commandes qu'elle a en main, Tecsys estime que cette poussée épidémique n'a aucun impact négatif sur ses résultats d'exploitation. Qui plus est, Tecsys n'a pas et ne prévoit pas de pertes sur créances importantes attribuables à la pandémie. En résumé, nous traversons ces turbulences sans précédent avec brio. »

Mark Bentler, chef de la direction financière à Tecsys Inc., ajoute : « Notre passage d'une source de revenus provenant de licences perpétuelles à un modèle logiciel-service nous aide à renforcer et à rendre plus prévisible les flux entrants, qui ont connu un essor lors de l'exercice 2020. La cadence de cette transition continue de surpasser nos projections internes. Pendant l'exercice 2020, environ 77 % des contrats signés pour nos produits logiciels sont attribuables au logiciel-service, contre 33 % lors de l'exercice 2019. Même en tenant compte des ajustements favorables sur le plan des devises, les principaux indicateurs de rendement demeurent très solides. »

Faits marquants de l'exercice 2020 :

 

Résultats d'exploitation                                                                             
(en milliers de dollars, à l'exception du bénéfice par action)











Trimestre clos le


Trimestre clos le



Période de 12 mois clos le


Période de 12 mois clos le


30 avril 2020


30 avril 2019



30 avril 2020


30 avril 2019











Total des produits


27 750


23 191



104 855


76 449

Produits tirés de l'infonuagique, maintenance et abonnements


10 638


9 360



41 058


31 282

Marge brut


12 896


10 909



50 318


37 441

Pourcentage de marge brut


46%


47%



48%


49%

Charges d'exploitation


12 302


11 746



45 610


39 239

Charges d'exploitation en % des produits


44%


51%



43%


51%

Bénéfice (perte) d'exploitation


594


(837)



4 708


(1 798)

BAIIA ajusté ii


1 951


684



10 271


2 776

Bénéfice (perte) par action


0 03


0 01



0 18


(0 06)











Commandes


40 885


19 248



112 683


63 211

   Commandes de licences i


1 388


1 239



4 718


5 928

   Produits récurrents annuels liés aux logiciel-services - Commandes i

4 075


917



8 758


1 530











Carnet de commandes


120 351


76 563



120 351


76 563

   Produits récurrents annuels i


48 140


38 276



48 140


38 276

   Services professionnels i


34 965


24 478



34 965


24 478

 



i

Consultez les principaux indicateurs de performance dans l'analyse faite par la direction dans les états financiers 2020.

ii

Consultez la mesure de la performance non IFRS dans l'analyse faite par la direction dans les états financiers 2020.

Date de la conférence téléphonique sur les résultats du quatrième trimestre 2020 : 9 juillet 2020
Heure : 8 h 30 HAE
Numéro de téléphone : (800) 768-9711 ou (416) 981-9013
La conférence pourra être réentendue jusqu'au 16 juillet 2020 en composant le (800) 558-5253 ou le (416) 626-4100 (code d'accès : 21965143).

À propos de Tecsys
Tecsys est un fournisseur mondial de solutions transformatrices de la chaîne d'approvisionnement qui équipe des entreprises en expansion avec des services et outils de pointe pour qu'elles atteignent l'excellence opérationnelle. Les solutions Tecsys sont conçues pour créer la clarté dans les défis complexes de la chaîne d'approvisionnement que doivent relever les entreprises dont le développement, les attentes des clients et les stocks sont en croissance. Construites sur une plateforme d'entreprise, ces solutions comprennent la gestion de l'entrepôt, de la distribution et des transports, la gestion des produits au point d'utilisation, la gestion des commandes de détaillants ainsi que des fonctions complètes de gestion financière et des solutions d'analyse. Par la création collaborative d'une chaîne d'approvisionnement plus réactive, Tecsys garantit que les entreprises axées sur la croissance aient la chance de prospérer et de réaliser leurs aspirations.

Plus de 600 PME et sociétés figurant au palmarès Fortune 1000 confient leur chaîne d'approvisionnement à Tecsys, qu'elles soient dans les secteurs des soins de santé, des pièces de rechange, de la logistique tierce partie ou des marchés généraux de distribution en gros à haut volume. Les actions de Tecsys sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole TCS.

Renseignements

Informations et déclarations prospectives
Les déclarations contenues dans ce communiqué traitent de questions qui ne sont pas des faits historiques mais des énoncés prospectifs qui sont fondés sur les croyances et les hypothèses de l'équipe de gestion. Ces déclarations ne sont pas des garanties de rendement futur et sont assujetties à un certain nombre d'incertitudes, y compris mais non limité à la conjoncture économique future, aux marchés servis par Tecsys Inc., aux actions des concurrents, aux nouvelles tendances technologiques, et à d'autres facteurs hors du contrôle de Tecsys et qui pourraient entraîner des résultats éventuels considérablement différents de ces déclarations. De plus amples renseignements sur les risques et les incertitudes associés aux activités de Tecsys Inc. sont contenus dans la section commentaires et analyse de la direction du rapport annuel de la société et sa notice annuelle pour l'exercice terminé le 30 avril 2018. Ces documents ont été déposés auprès des commissions canadiennes des valeurs mobilières et sont disponibles sur notre site Web (www.tecsys.com) et sur celui de SEDAR (www.sedar.com).

Copyright © Tecsys Inc. 2019. Tous les noms, marques, produits et services mentionnés sont des marques de commerce déposées ou non de leurs propriétaires respectifs.

Mesure de la performance non conforme aux IFRS
Réconciliation du BAIIA et du BAIIA ajusté
Vous trouverez ci-dessous les termes et les définitions des mesures non conformes aux PCGR utilisés plus bas ainsi qu'un rapprochement des mesures non conformes aux PCGR avec les mesures conformes aux PCGR les plus directement comparables. Les mesures non conformes aux PCGR ci-dessous n'ont pas de signification normalisée prescrite par les normes internationales d'information financière et ne sont donc pas comparables aux mesures semblables déclarées par d'autres sociétés. En conséquence, elles ne doivent pas être considérées isolément.

Le BAIIA correspond au bénéfice avant les charges d'intérêt, les produits d'intérêt, l'impôt sur le résultat et l'amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles. Le BAIIA ajusté est calculé comme le BAIIA avant les coûts d'acquisition, l'ajustement de la juste valeur en contrepartie éventuelle, la rémunération à base d'actions et les coûts de restructuration. La Société est d'avis que ces mesures sont couramment utilisées par les investisseurs et les analystes pour mesurer la performance d'une société et sa capacité à assurer le service de la dette et à s'acquitter d'autres obligations de paiement, ou en tant qu'instrument d'évaluation courant.

Le BAIIA et le BAIIA ajusté pour les exercices 2020, 2019 et 2018 sont calculés à partir de mesures conformes aux IFRS figurant dans les états financiers consolidés de la Société. Ils se détaillent comme suit :









2020


2019


2018


Bénéfice (perte) de la période

2 346

$

(741)

$

3 949

$

Ajustements pour :







Amortissement des immobilisations corporelles et des actifs au titre de droits d'utilisation

2 004


879


760


Amortissement des frais de développement différés

536


949


1 118


Amortissement des autres immobilisations incorporelles

1 530


995


462


Charges d'intérêts

1 080


196


4


Produits d'intérêts

(74)


(197)


(259)


Impôt sur le résultat

1 234


(1 018)


456


BAIIA

8 656

$

1 063

$

6 490

$

Ajustements pour :







Coûts liés aux acquisitions

-


1 347


-


Rémunération fondée sur des actions

1 024


366


-


Ajustement de la juste valeur de la contrepartie éventuelle d'indexation - Tecsys A/S

171


-


-


Coûts de restructuration

420


-


-


BAIIA ajusté

10 271

$

2 776

$

6 490

$

 

Tecsys Inc
États consolidés de la situation financière

(en milliers de dollars canadiens)








Note

30 avril 2020


30 avril 2019








Actifs












Actifs courants






Trésorerie et équivalents de trésorerie


27 528

$

14 913

$

Placements à court terme


10 000


-


Créances


18 434


14 986


Travaux en cours


837


811


Autres créances


1 633


392


Crédits d'impôt


4 162


3 493


Stocks


634


673


Charges payées d'avance


3 778


2 687


Total des actifs courants


67 006


37 955








Actifs non courants






Autres créances à long terme


350


278


Crédits d'impôt


4 624


5 260


Immobilisations corporelles


2 823


2 714


Actifs au titre de droits d'utilisation


8 234


-


Coûts d'acquisition de contrats


2 324


536


Frais de développement différés


1 103


1 064


Autres immobilisations incorporelles


13 401


14 706


Goodwill


17 540


17 456


Actifs d'impôt différé


7 028


5 476


Total des actifs non courants


57 427


47 490








Total des actifs


124 433

$

85 445

$







Passifs












Passifs courants






Créditeurs et charges à payer


19 933

$

11 633

$

Produits différés


16 163


14 252


Partie courante de la dette à long terme


1 231


1 022


Autres passifs courants


4 670


4 111


Obligations locatives


922


-


Total des passifs courants


42 919


31 018








Passifs non courants






Dette à long terme


9 600


10 827


Autres passifs non courants


-


2 333


Passifs d'impôt différé


1 638


1 769


Obligations locatives


9 157


-


Total des passifs non courants


20 395


14 929


Total des passifs


63 314


45 947


Éventualités, engagements












Capitaux propres












Capital social


40 901


19 144


Surplus d'apport


10 964


9 943


Résultats non distribués


8 838


10 618


Cumul des autres éléments du résultat global


416


(207)


Total des capitaux propres attribuables aux propriétaires de la Société


61 119


39 498








Total des passifs et des capitaux propres


124 433

$

85 445

$

 

 

Tecsys inc










États consolidés du résultat net et du résultat global










Pour les périodes de trois et douze mois clos les 30 avril 2020 et 2019









(en milliers de dollars canadiens, sauf les données par action)












Trimestre


Trimestre


Douze mois


Douze mois




clos


clos


clos


clos




30 avril 2020


30 avril 2019


30 avril 2020


30 avril 2019


Produits










     Produits exclusifs


1 694

$

1 606

$

5 384

$

6 948

$

     Produits de tiers


4 244


2 694


15 885


6 822


     Infonuagique, maintenance et abonnements


10 638


9 360


41 058


31 282


     Services professionnels


10 823


9 002


40 616


29 338


     Frais remboursables


351


529


1 912


2 059


Total des produits


27 750


23 191


104 855


76 449


Coût des ventes










     Produits


3 493


2 377


12 780


6 036


     Services


11 010


9 376


39 845


30 913


     Frais remboursables


351


529


1 912


2 059


Total du coût des ventes


14 854


12 282


54 537


39 008


Marge brute


12 896


10 909


50 318


37 441


Charges d'exploitation










     Frais de vente et de commercialisation


5 368


5 058


20 134


17 204


     Frais généraux et charges administratives


2 637


2 836


9 821


9 354


     Frais de recherche et de développement, après les crédits d'impôt


4 297


3 852


15 235


12 681


     Frais de restructuration


-


-


420


-


Total des charges d'exploitation


12 302


11 746


45 610


39 239












Bénéfice (perte) d'exploitation


594


(837)


4 708


(1 798)


Charges financières (produits financiers), montant net


145


102


1 128


(39)


Bénéfice (perte) avant impôt sur le résultat


449


(939)


3 580


(1 759)


Charge (économie) d'impôt sur le résultat


74


(1 018)


1 234


(1 018)


Bénéfice (perte) attribuable aux propriétaires de la Société


375

$

79

$

2 346

$

(741)

$

Autres éléments du résultat global










Partie efficace des variations de la juste valeur des dérivés désignés comme instruments de couverture liés aux produits


627


(142)


696


(14)


Écarts de conversion au titre des établissements à l'étranger


198


(80)


(73)


(80)


Résultat global attribuable aux propriétaires de la Société


1 200

$

(143)

$

2 969

$

(835)

$

Bénéfice (perte) de base et dilué(e) par action ordinaire


0 03

$

0 01

$

0 18

$

(0 06)

$

 

 

Tecsys inc










Tableaux consolidés des flux de trésorerie










Pour les périodes de trois et douze mois clos les 30 avril 2020 et 2019










(en milliers de dollars canadiens)












Trimestre


Trimestre


Douze mois


Douze mois




clos


clos


clos


clos




30 avril 2020


30 avril 2019


30 avril 2020


30 avril 2019


Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation










Bénéfice (perte) pour l'exercice


375

$

79

$

2 346

$

(741)

$

Ajustements pour tenir compte de ce qui suit :










     Amortissement des immobilisations corporelles et des actifs au titre de droits d'utilisation


542


230


2 005


879


     Amortissement des frais de développement différés


119


172


536


949


     Amortissement des autres immobilisations incorporelles


398


493


1 530


995


     Charges financières (produits financiers), montant net


145


102


1 128


(39)


     Écarts de change latents et autre


352


507


(245)


275


     Crédits d'impôt non remboursables


(355)


(226)


(1 398)


(902)


     Rémunération à base d'actions


214


107


1 024


366


     Impôt sur le résultat


(406)


(1 182)


399


(1 182)


       Entrées nettes de trésorerie liées aux activités d'exploitation, compte non tenu des










            variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement liés aux activités d'exploitation


1 384


282


7 325


600












     Créances


(1 910)


1 674


(3 434)


1 749


     Travaux en cours


(161)


546


(27)


(129)


     Autres créances


(11)


(46)


(315)


109


     Crédits d'impôt


1 797


1 960


103


(212)


     Stocks


175


98


38


476


     Charges payées d'avance et coûts d'acquisition de contrats


(1 417)


(211)


(2 877)


(595)


     Créditeurs et charges à payer


5 169


(434)


7 285


795


     Produits différés


1 120


92


1 908


1 307


     Variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement liés aux activités d'exploitation


4 762


3 679


2 681


3 500












Entrées nettes de trésorerie liées aux activités d'exploitation


6 146


3 961


10 006


4 100


Flux de trésorerie liés aux activités de financement










     Remboursement de la dette à long terme


(308)


(237)


(1 018)


(272)


     Émission de dette à long terme


-


-


-


12 000


     Paiement d'obligations locatives


(262)


-


(993)


-


     Émission d'actions ordinaires


21 719


-


21 719


-


     Paiement de dividendes


(785)


(719)


(3 009)


(2 747)


     Émission d'actions ordinaires à l'exercice d'options d'achat d'actions


12


-


12


-


     Intérêts payés


(139)


(115)


(854)


(115)


Entrées nettes de trésorerie liées aux activités de financement


20 237


(1 071)


15 857


8 866












Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement










     Achat de placements à court terme                                                                             


(10 000)


-


(10 000)


-


     Diminution des placements à long terme                             


-


7


-


10 007


     Diminution de la trésorerie restreinte       


-


12 000


-


-


     Intérêts reçus


11


25


74


197


     Acquisitions d'immobilisations corporelles


(231)


(134)


(934)


(403)


     Acquisitions d'autres immobilisations incorporelles


(42)


(68)


(196)


(160)


     Frais de développement différés


(70)


(76)


(575)


(163)


     Acquisitions d'entreprises


(471)


(11 147)


(1 617)


(21 027)


Sorties nettes de trésorerie liées aux activités d'investissement


(10 803)


607


(13 248)


(11 549)


Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice


15 580


3 497


12 615


1 417


Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice


11 948


11 416


14 913


13 496


Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice


27 528

$

14 913

$

27 528

$

14 913

$











Renseignements supplémentaires sur les flux de trésorerie :










     Acquisitions d'immobilisations corporelles incluses dans les créditeurs et charges à payer


133

$

-

$

133

$

-

$

     Entrées d'actifs au titre de droits d'utilisation


863

$

-

$

863

$

-

$

     Actif d'impôt différé comptabilisé dans le capital social au titre des frais de transaction


449

$

-

$

449

$

-

$

     Coûts de transaction compris dans les créditeurs et charges à payer en lien










     avec l'émission d'actions ordinaires


426

$

-

$

426

$

-

$

 

 

Tecsys inc
États consolidés des variations des capitaux propres
(en milliers de dollars canadiens, sauf les nombres d'actions)



Capital social

Surplus
d'apport


Cumul des autres
éléments du résultat
global


Résultats
non distribués


Total


Note

Nombre

Montant











Solde au 30 avril 2019


13 082 376

19 144

$


9 943

$

(207)

$

10 618

$

39 498

$















Ajustement découlant de la première application de l'IFRS 16


-

-



-


-


(1 117)


(1 117)


Solde ajusté au 1er mai 2019


13 082 376

19 144



9 943


(207)


9 501


38 381
















Bénéfice pour l'exercice


-

-



-


-


2 346


2 346


Autres éléments du résultat global pour l'exercice :














Partie efficace des variations de juste valeur des dérivés désignés comme instruments de
couverture liés aux produits


-

-



-


696


-


696


Écarts de conversion au titre des établissements à l'étranger


-

-



-


(73)


-


(73)


Rémunération à base d'actions


-

-



1 024


-


-


1 024


Résultat global total pour l'exercice


-

-



1 024


623


2 346


3 993


Dividendes aux détenteurs d'instruments de capitaux propres


-

-



-


-


(3 009)


(3 009)


Options d'achat d'actions exercées


834

15



(3)


-


-


12


Actions ordinaires émises dans le cadre du financement par voie de prise ferme, déduction faite de frais d'émission d'actions de 1 707 $ et d'impôt différé de 449 $


1 333 333

21 742



-


-


-


21 742


Total de la transaction avec les propriétaires de la Société


1 334 167

21 757



(3)


-


(3 009)


18 745
















Solde au 30 avril 2020


14 416 543

40 901

$


10 964

$

416

$

8 838

$

61 119

$















Solde au 1er mai 2018


13 082 376

19 144



9 577


(113)


14 106


42 714
















Perte pour l'exercice


-

-



-


-


(741)


(741)


Autres éléments du résultat global pour l'exercice :














Partie efficace des variations de juste valeur des dérivés désignés comme instruments de
couverture liés aux produits


-

-



-


(14)


-


(14)


Écarts de conversion au titre des établissements à l'étranger


-

-



-


(80)


-


(80)


Rémunération à base d'actions






366


-


-


366


Résultat global total pour l'exercice


-

-



366


(94)


(741)


(469)


Dividendes aux détenteurs d'instruments de capitaux propres


-

-



-


-


(2 747)


(2 747)


Total de la transaction avec les propriétaires de la Société


-

-



-


-


(2 747)


(2 747)


Solde au 30 avril 2019


13 082 376

19 144

$


9 943

$

(207)

$

10 618

$

39 498

$

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SOURCE Tecsys Inc.


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Communiqué envoyé le 10 juillet 2020 à 18:21 et diffusé par :