Le Lézard
Classé dans : Les affaires, Santé, Le Covid-19
Sujets : Bénéfices / Revenus, Calendrier d'événements

Thérapeutique Knight publie ses résultats du premier trimestre 2020 


MONTRÉAL, 26 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Thérapeutique Knight inc. (TSX : GUD) («?Knight?» ou «?la Société?»), société pharmaceutique spécialisée panaméricaine (ex-ÉU) et chef de file, a publié aujourd'hui ses résultats financiers du premier trimestre clos le 31 mars 2020. Tous les montants sont exprimés en milliers à l'exception du nombre d'actions et des montants par action. Toutes les monnaies sont canadiennes, sauf indication contraire.

Faits saillants du T1 20

Résultats financiers

Évolution de la Société

Produits

Prêts stratégiques

Événements clés postérieurs à la date de clôture

«?Nous sommes heureux d'annoncer la progression continue de Knight dans sa mission de devenir une société pharmaceutique spécialisée dans le « reste du monde », a déclaré Jonathan Ross Goodman, chef de la direction de Thérapeutique Knight inc. Nous focalisons sur le parachèvement de l'acquisition de Biotoscana et le progrès de notre portefeuille avec le lancement de Cresemba® au Brésil, l'approbation d'IbsrelaMC au Canada, tout en poursuivant nos efforts de développement d'affaires. Tandis que notre collectivité affronte une crise sanitaire sans précédent, nous restons engagés à fournir les médicaments dont nos patients ont besoin et à tirer parti de notre bilan robuste pour produire des rendements sains pour nos actionnaires?».
_________
1    Le résultat ajusté n'est pas un terme défini dans les IFRS, veuillez vous référer à la définition ci-dessous pour de plus amples détails.


Principaux résultats financiers

 T1-20 Variation
 KNIGHT3GBT3TOTALT1-19$1 2
       
Produits3?172 42?667 45?839 2?956 42?883 1 451 %
Marge brute2?60817?25219?8602?27117?589775 %
Vente et commercialisation1?1968?91810?114847(9?267)1 094 %
Charges administratives2?5185?9008?4183?695(4?723)128 %
Recherche et développement
Amortissement d'actifs incorporels
768
322
1?981
5?717
2?749
6?039
626
426
(2?123)
(5?613)
339 %
1?318 %
Perte d'exploitation(2?196)(5?264)(7?460)(3?323)(4?137)124 %
Produits d'intérêts4?649?4?6495?890(1?241)21 %
Charge d'intérêts2?0161?1403?156?(3?156)N/D
Résultat net (perte)6?445 (15?922)(9?477)5?189 (14?666)N/D
Résultat de base (perte) par action0,05(0,06)(0,01)0,04(0,05)N/D
Résultat ajusté3?011 3?424 6?435  4?629 1?80639 %
       
1   Une variation positive représente une incidence positive sur le résultat net, et une variation négative représente une incidence négative sur le résultat net.
2   La variation en pourcentage est présentée en valeurs absolues.
3   Pour la définition de «?Knight?» et «?GBT?», veuillez vous référer à la section 22 du rapport de gestion pour le trimestre se terminant le 31 mars 2020.


 

Produits : Les résultats financiers de GBT ont représenté 42?667 $ de revenus supplémentaires (14?006 $ au Brésil, 10?505 $ en Argentine, 9?092 $ en Colombie et 9?064 $ dans le reste de l'Amérique latine). Historiquement, les revenus du premier trimestre de GBT sont défavorablement touchés par la saisonnalité suite à la réduction de l'activité économique due aux vacances du Nouvel An et de l'été et aux activités de carnaval en Amérique latine. Les revenus (hors effet de la norme IAS 29) déclarés par GBT au cours du premier trimestre de l'année 2019 représentent 20 % de ses revenus annuels de 2019 et une baisse de 27 % par rapport au T4 18. En comparaison, les revenus (hors effet de l'IAS 29) enregistrés par GBT au T1-20 ont représenté une réduction de 28 % par rapport au T4-19. La hausse de 7 % ou 216 $ des revenus de Knight pour le trimestre est principalement attribuable à la croissance des ventes de Movantik® et au lancement de ProbuphineMC.

Marge brute : L'évolution de la marge brute s'explique principalement par la consolidation des résultats financiers de GBT, représentant 17?252 $ de marge brute supplémentaire. En outre, GBT a enregistré une provision pour stocks de 3?288 $ en raison d'un inventaire détruit suite à une variation de température en cours de transport (874 $) ainsi qu'en raison de retards dans le lancement de certains nouveaux produits et de la COVID-19. De plus, si l'on exclut l'effet de la comptabilité d'hyperinflation selon la Norme IAS 29 et un ajustement de l'allocation du prix d'achat de 632 $, la marge brute de la Société aurait été de 46 %, soit en hausse de 3 % sur 43 %. Se référer à la section Effet de l'hyperinflation ci-dessous pour de plus amples détails sur les ajustements de l'IAS 29. La progression de la marge brute de Knight pour le trimestre de 337 $ est attribuable à l'augmentation des revenus et à la combinaison de produits.

Vente et commercialisation : Les résultats financiers de GBT ont représenté 8?918 $ de frais de vente et de marketing supplémentaires. Pour le trimestre, l'augmentation des frais de vente et de marketing de Knight de 41 % ou 349 $ est due aux activités commerciales liées au lancement de Nerlynx® et Trelstar®.

Charges administratives : Les résultats financiers de GBT ont représenté 5?900 $ de frais généraux et administratifs supplémentaires. Les frais généraux et administratifs de Knight pour le T1-20 se sont élevés à 2?518 $, une diminution de 32 % ou 1?177 $ par rapport au T1-19. La diminution est principalement due aux 1?615 $ de dépenses non récurrentes encourues durant le T1-19 pour les frais professionnels liés à la campagne militante, à la course aux procurations publiques et aux litiges connexes entre la Société et l'actionnaire dissident Meir Jakobsohn, chef de la direction de Medison, partiellement compensées par les dépenses supplémentaires engagées en raison de la croissance de la Société.

Recherche et développement : Les résultats financiers de GBT ont représenté 1?981 $ de dépenses supplémentaires de recherche et développement. Aucun écart important n'a été observé dans les dépenses de recherche et développement de Knight.

Amortissement des immobilisations incorporelles : L'amortissement des immobilisations incorporelles à durée de vie définie acquises dans le cadre de la transaction GBT représente 5?717 $. Il n'y a pas eu d'écart important de l'amortissement de Knight.

Produit d'intérêt : Les produits d'intérêt sont la somme des produits d'intérêt sur les instruments financiers évalués au coût amorti et d'autres produits d'intérêt. Les produits d'intérêt pour le T1-20 se sont élevés à 4?649 $, une baisse de 21 % ou 1?241 $ par rapport au T1-19 en raison d'une réduction des soldes moyens des liquidités et des titres négociables, compensée par un solde moyen des prêts plus élevé.

Charge d'intérêt : Les résultats financiers de GBT ont représenté 1?140 $ de charges d'intérêts supplémentaires pour le T1-20 principalement liées aux intérêts sur ses prêts bancaires. La portion des charges d'intérêts de Knight est principalement liée à l'augmentation des intérêts sur l'offre publique d'achat obligatoire («?OPAO?») dont le passif est de 2?009 $.

Gain ou perte de change : Les résultats financiers de GBT ont représenté 9?516 $ de perte de change, dont 7?545 $ correspondent à des pertes non réalisées sur des soldes de comptes intersociétés et 1?971 $ correspondent à des pertes sur des soldes de comptes de tiers. Le gain de change de 4?609 $ de Knight est en majeure partie dû à des profits sur certains actifs nets libellés en dollars américains.

Résultat net ou perte : La perte nette pour le trimestre s'élève à 9?477 $ (T1-19 : revenus de 5?189 $). L'écart provient principalement des éléments précités ainsi que (i) de la perte nette sur la réévaluation des actifs financiers évalués à leur juste valeur par le biais du compte de résultat de 6?730 $ (T1-19 : gain de 4?777 $), (ii) un gain net sur le passif de l'OPAO de 1?522 $ attribuable au profit non réalisé sur la réévaluation en devises du passif de l'OPAO libellé en réal brésilien, compensé par une perte non réalisée sur les contrats à terme et les contrats à terme non livrables, (iii) gain réalisé sur la vente d'un actif détenu pour la vente de 2?948 $ en raison de la cession des actions de Medison, (iv) gain réalisé sur le régime d'achat automatique d'actions de l'OPRCNA de 2?869 $, (v) perte sur l'hyperinflation de 277 $ en raison des positions monétaires nettes selon la comptabilité d'hyperinflation.

Résultat ajusté : Pour la période de trois mois se terminant le 31 mars 2020, les résultats ajustés se sont élevés à 6?435 $, une hausse de 1?806 $ ou 39 % comparée à la même période l'an passé. La consolidation des résultats financiers de GBT a représenté 3?424 $ de cette augmentation, compensée par une hausse des activités de vente et de commercialisation de Knight en raison du lancement de produits et d'une augmentation de certains frais administratifs ainsi qu'une diminution du revenu d'intérêt de Knight.


Mise à jour sur les produits

Le 8 janvier 2020, Knight a annoncé son partenariat avec Debiopharm dans le cadre d'une entente exclusive qui octroie à Knight les droits canadiens de commercialisation de Trelstar® (triptorelin), un analogue agoniste de l'hormone naturelle de libération de la gonadotrophine (GnRH). Trelstar® est présentement approuvé et vendu au Canada. Après durant le trimestre, Knight a repris les activités commerciales de Trelstar® au Canada.

En avril 2020, Knight a reçu l'approbation réglementaire pour IbsrelaMC dont le lancement au Canada est prévu début 2021. Knight a conclu un accord de licence exclusif avec Ardelyx en date du 16 mars 2018 aux fins de commercialisation du tenapanor au Canada. Tenapanor est le premier traitement de petite molécule de sa catégorie qui a parachevé la phase 3 de développement pour le SCI-C (commercialisé sous le nom de IbsrelaMC) et présentement l'objet d'une étude de phase 3 pour l'hyperphosphatémie.

Au T1 2020, GBT a procédé au lancement de Cresemba® (sulfate isavuconazonium), un antifongique azole recommandé aux adultes pour le traitement de l'aspergillose invasive et de la mucormycose invasive, au Brésil. Cresemba® est sous licence de Basilea Pharmaceutica Ltd, et GBT dispose des droits de commercialisation du produit en Amérique latine. Cresemba® a déjà été lancé en Argentine, en Colombie, au Mexique, au Chili et au Pérou.

Mise à jour sur les prêts stratégiques

Le 20 février 2019, Knight a conclu un accord de prêt garanti de 5?000 $ US (6?585 $) avec Triumvira pour le développement de sa nouvelle thérapie de cellules T et a obtenu les droits exclusifs de commercialisation des futurs produits de Triumvira dans des pays distinctifs. Le 16 avril 2020, Triumvira a remboursé le prêt et tous les intérêts courus restants.

Le 9 août 2017, Knight avait octroyé à Synergy un prêt garanti de 10?000 $ US (12?705 $) au taux d'intérêt annuel de 10,5 % pour un terme de trois ans. Le 8 mai 2020, Knight a amendé certaines conditions de sa convention de prêt avec Synergy. Knight a accordé à Synergy un prêt supplémentaire de 2?500 $ US (3?547 $) portant intérêt au taux de 12,5 % par an et arrivant à échéance le 8 mai 2021.

Mise à jour sur l'OPRCNA

Le 8 juillet 2019, Knight a annoncé que la Bourse de Toronto avait approuvé son avis d'intention de procéder à une offre publique de rachat dans le cours normal des activités. Selon les modalités de l'OPRCNA, Knight peut acheter pour annulation jusqu'à 12?053?693 actions ordinaires de Knight, représentant 10 % de son flottant au 2 juillet 2019.

Après la fin du trimestre, Knight a conclu son OPRCNA et a acquis un total cumulatif de 12?053?692 actions ordinaires à un cours moyen unitaire de 7,14 $.

Autres développements de la Société

Le 21 novembre 2019, Knight et Medison ont conclu un accord définitif en vertu duquel Knight a accepté de vendre au groupe Medison toutes les actions de Knight dans Medison, ce qui représente environ 28,3 % du capital social de Medison, en contrepartie de 77?000 $ payables en liquidités. En outre, les parties ont convenu de se libérer mutuellement de toute réclamation et de retirer toutes les procédures judiciaires engagées par les deux parties. Enfin, Medison, qui avec ses filiales détient environ 10?400?000 actions ou 7,5 % de Knight, a accepté un engagement de statu quo de quatre ans et cédera sa position dans Knight pendant cette période. Le 16 mars 2020, subséquemment à l'exercice 2019, Knight a reçu 75 % (57?750 $) de la contrepartie et les 25 % restants (19?250 $) seront détenus par un fiduciaire et devraient être remis à Knight dès la délivrance d'un certificat fiscal par l'autorité fiscale israélienne.

Mise à jour relative à la COVID-19

L'apparition récente du coronavirus, ou COVID-19, déclarée pandémie par l'Organisation mondiale de la santé, s'est répandue à l'échelle planétaire et influe sur l'activité économique internationale. Certains pays où la Société opère d'importantes activités ont exigé la limitation ou la suspension d'activités commerciales et ont implanté des restrictions de voyage et des mesures de quarantaine. Knight s'applique à alléger quelque peu la pression que la pandémie de la COVID-19 à l'échelle mondiale a placée sur nos systèmes de santé et s'assure du maintien de l'approvisionnement en médicaments pour les patients. La Société et ses employés sont passés au télétravail, y compris nos équipes médicales et de vente sur le terrain. La Société prend des mesures pour établir des canaux virtuels et numériques afin de s'assurer que les médecins et les patients continuent de recevoir un soutien constant. Knight prépare actuellement des protocoles de retour au bureau ou sur le terrain selon chaque pays. En outre, la Société n'a pas fait face à des pénuries de stocks et dispose de liquidités suffisantes pour satisfaire tous les besoins opérationnels dans un avenir prévisible. En date des présentes, l'épidémie n'a pas eu de répercussions importantes sur les résultats de la Société.

Avis de conférence téléphonique

Knight sera l'hôte d'une conférence téléphonique et d'une webémission audio afin de présenter ses résultats du premier trimestre aujourd'hui à 8 h 30 HE. Knight invite cordialement toutes les parties intéressées à participer à cet appel.

Date : 26 juin 2020
Heure : 8 h 30 HE
Téléphone : Les informations de connexion seront transmises aux participants après la préinscription.
Webémission : www.gud-knight.com ou webdiffusion
Cette webémission est en diffusion audio seulement. Pour accéder à la diffusion, Media Player est requis.
Retransmission : une webdiffusion archivée sera disponible pour 30 jours à www.gud-knight.com.

Veuillez-vous préinscrire avant l'appel.
Cette méthode vous permettra de vous joindre à l'appel quelques secondes avant son ouverture sans attendre qu'un agent prenne votre ligne, ce qui évite tout problème avec l'afflux d'appelants comme durant la pandémie de la COVID-19.

Préinscription en ligne : http://www.directeventreg.com/registration/event/3568609
Préinscription par téléphone : composer le 1-888-869-1189 et indiquer le numéro d'identification de la conférence, le 3568609, à l'agent qui vous répondra en direct et inscrira vos informations.

Une fois votre inscription effectuée, une confirmation vous parviendra avec le numéro d'appel et le code d'accès direct à l'événement ainsi que votre numéro d'identification unique pour vous joindre à cet appel. Pour des raisons de sécurité, veuillez ne PAS partager ces informations avec quiconque.

À propos de Thérapeutique Knight inc.

Thérapeutique Knight inc., établie à Montréal, au Canada, est une société pharmaceutique spécialisée qui concentre ses efforts sur l'acquisition ou l'obtention sous licence de droits de distribution de produits pharmaceutiques novateurs destinés aux marchés du Canada et de l'Amérique latine. Knight détient une participation avec contrôle dans Grupo Biotoscana, une compagnie pharmaceutique spécialisée pan-latino-américaine. Les actions de Knight se négocient à la TSX sous le symbole «?GUD?». Pour plus de renseignements concernant Thérapeutique Knight inc., consultez son site Web au www.gud-knight.com ou www.sedar.com.

Énoncés prospectifs

Le présent document peut contenir des énoncés prospectifs pour Thérapeutique Knight inc. et ses filiales. Ces énoncés prospectifs, de par leur nature, comportent nécessairement des risques et des incertitudes susceptibles de faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux envisagés par ces énoncés prospectifs. Thérapeutique Knight inc. considère que les hypothèses sur lesquelles reposent ces énoncés prospectifs sont réputées raisonnables à la date de leur formulation, mais elle avertit le lecteur que ces hypothèses sur des événements à venir, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de Thérapeutique Knight inc. et de ses filiales, pourraient se révéler incorrectes. Les facteurs et les risques susceptibles de faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats prévus font l'objet d'une discussion dans le rapport annuel et dans la dernière notice annuelle de Thérapeutique Knight inc. pour l'année terminée le 31 décembre 2019 déposée sur www.sedar.com. Thérapeutique Knight inc. rejette toute intention ou obligation d'actualiser ou de réviser tout énoncé prospectif, que ce soit en réponse à de nouveaux renseignements ou à des événements à venir, sauf si la loi l'exige.



PERSONNES-RESSOURCES

Information aux investisseurs

Thérapeutique Knight inc.
Samira Sakhia
Présidente
Tél. : 514-678-8930
Téléc. : 514-481-4116
Courriel : info@gudknight.com
Site Web : www.gud-knight.com

Thérapeutique Knight inc.
Arvind Utchanah
Chef des finances
Tél. : 514-484-4483 poste 115
Téléc. : 514-481-4116
Courriel : info@gudknight.com
Site Web : www.gud-knight.com


EFFET DE L'HYPERINFLATION
[En milliers de dollars canadiens]

La Société applique la Norme IAS 29, Information financière dans les économies hyperinflationnistes, car les filiales en Argentine de la Société employaient le peso argentin comme monnaie fonctionnelle. La Norme IAS 29 stipule que les états financiers d'une organisation dont la monnaie fonctionnelle est la devise d'une économie hyperinflationniste doivent être ajustés sur la base d'un indice général des prix adéquat pour exprimer les effets de l'inflation. Si la Société n'appliquait pas la Norme IAS 29, les répercussions sur le résultat d'exploitation de la Société seraient les suivantes :

 Publié selon les IFRS Excluant l'effet
de la Norme IAS 29
Variation
12
     
Résultats45?83945?4883511%
Coût des produits vendus25?97925?015(964)4%
Marge brute19?86020?473(613)3%
Marge brute (%)43 %45 %  
     
Charges    
Ventes et commercialisation10?1149?988(126)1%
Charges administratives8?4188?334(84)1%
Recherche et développement2?7492?721(28)1%
Amortissement des immobilisations incorporelles6?0395?559(480)9%
Perte d'exploitation(7?460)(6?129)(1?331)22%
      
1   Une variation positive représente une incidence positive sur le résultat net due à l'application de la Norme IAS 29, et une variation négative représente une incidence négative sur le résultat net due à l'application de la Norme IAS 29.
2   La variation en pourcentage est présentée en valeurs absolues.



 
La Société a fourni une explication des principes de base de la comptabilité selon l'hyperinflation (IAS 29). Consultez la section des relations avec les investisseurs sur www.gudknight.com pour obtenir une copie de la présentation.


RAPPROCHEMENT AVEC LE RÉSULTAT AJUSTÉ
[En milliers de dollars canadiens]

Mesure non IFRS : BAIIA et résultat ajusté

La Société divulgue des mesures non-IFRS qui ne présentent pas la définition normalisée prescrite par les IFRS. La Société considère que les actionnaires, les analystes de placements et les autres lecteurs trouveront ces mesures utiles pour la compréhension des rendements financiers de la Société et pour leur interprétation de l'effet de la transaction GBT sur la Société. Les mesures financières non-IFRS ne présentent pas de définition standardisée prescrite par les normes IFRS et peuvent ne pas être calculées à l'instar des mesures financières de même dénomination présentées par d'autres sociétés.

La Société utilise les mesures non-IFRS suivantes :

BAIIA : Résultat d'exploitation (perte) ajusté afin d'exclure l'amortissement et la dépréciation des actifs incorporels, la dépréciation, la comptabilité de répartition du prix d'achat et les effets de la Norme IAS 29 (comptabilité sous hyperinflation), mais d'inclure les coûts liés aux contrats de location. De plus, le BAIIA ne reflète pas la part des produits ajustés de GBT attribuable aux intérêts minoritaires.

Résultat ajusté : Résultat d'exploitation (perte) ajusté pour exclure l'amortissement et la dépréciation des actifs incorporels, les dépréciations, les coûts d'acquisition, les dépenses non récurrentes encourues, mais pour inclure les revenus d'intérêt réalisés nets des charges d'intérêt et des coûts liés aux contrats de location. De plus, le résultat ajusté ne reflète pas la part des produits ajustés de GBT attribuable aux intérêts minoritaires.

Les ajustements des résultats (pertes) d'exploitation incluent les éléments suivants :

Pour la période de trois mois close le 31 mars 2020, Knight a calculé les résultats ajustés comme suit :

 T1-20 
 KNIGHT1
GBT1,2
TOTAL
T1-19
Perte d'exploitation (2?196)(5?264)(7?460)(3?323)
Ajustements des résultats (pertes) d'exploitation :        
Amortissement des actifs incorporels322 5?717 6?039 426 
Amortissement des immobilisations corporelles101 1?623 1?724 97 
Coûts de location (ajustement IFRS 16)(81)(753)(834)(76)
Effet de la comptabilité de répartition du prix d'achat? 632 632 ? 
Effet de la Norme IAS 29? 851 851 ? 
BAIIA(1?854)2?806 952 (2?876)
Coûts d'acquisition216 ? 216 ? 
Autres charges non récurrentes? 1?764 1?764 1?615 
Revenu d'intérêts4?649 ? 4?649 5?890 
Frais d'intérêts sur prêts bancaires? (1?146)(1?146)? 
Résultat ajusté3?011 3?424 6?435 4?629 
         
1   Pour la définition de «?Knight?» et «?GBT?», veuillez-vous référer à la section 22 du rapport de gestion pour le trimestre se terminant le 31 mars 2020.
2   Non ajusté pour la participation ne donnant pas le contrôle de 48.8%



 

BILANS CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES
[En milliers de dollars canadiens]

[Non vérifié]

Au 31 mars 202031 décembre 2019
ACTIF  
Actifs courants  
Trésorerie, équivalents de trésorerie et trésorerie soumise à restrictions286?942174?268
Titres négociables246?575235?045
Créances commerciales78?69185?845
Autres créances19?76717?622
Stocks72?12570?870
Charges payées d'avance et dépôts2?8783?306
Autres actifs financiers courants22?45026?303
Impôts sur le résultat à recevoir5?5888?265
Total des actifs courants735?016621?524
   
Titres négociables59?061126?869
Créances commerciales2 2124?715
Charges payées d'avance et dépôts4?6064?652
Actifs au titre de droits d'utilisation5?8316?409
Immobilisations corporelles23?28922?639
Immeubles de placement1?4561?740
Immobilisations incorporelles164?439173?372
Goodwill84 34188 262
Autres actifs financiers138?629132?848
Actifs d'impôt différé4?1133?991
Autres créances à long terme41?58241?582
 529 579607?079
Actifs détenus en vue de la vente2?54076?700
Total de l'actif1?267?1351?305?303
   


 

BILANS CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES (suite)
[En milliers de dollars canadiens]

[Non vérifié]

Au 31 mars 202031 décembre 2019
PASSIF ET CAPITAUX PROPRES  
Passifs courants
Fournisseurs et charges à payer
79?77094?406
Obligations locatives1?7461?788
Autres obligations1?6881?750
Obligations liées au régime d'achat automatique d'actions18?278?
Autres obligations financières183?413184?023
Emprunts bancaires54?20750?557
Impôts sur le résultat à payer14?03915?447
Autres soldes à payer3?3292?833
Passif courant total356?470350?804
   
Obligations locatives4?4474?812
Créditeurs et autres passifs à long terme278?
Emprunts bancaires4?2465?022
Autres soldes à payer1?9471?699
Passifs d'impôt différé23?38627?860
Total des passifs 390 774390?197
   
Capitaux propres  
Capital social698?249723?832
Bons de souscription785785
Surplus d'apport16?93316?463
Cumul des autres éléments du résultat global26?83417?405
Résultats non distribués40?76052?246
Attribuables aux actionnaires de la Société783?561810?731
Participations sans contrôle92?800104?375
Total des capitaux propres876?361915?106
Total du passif et des capitaux propres1?267?1351?305?303
   



 

COMPTES DE RÉSULTATS CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES (PERTES)
[En milliers de dollars canadiens, sauf les données sur les actions et les montants par action]

[Non vérifié]

 Trois mois clos le 31 mars
 
 2020 2019 
     
Résultats45?839  2?956 
Coût des produits vendus25?979  685 
Marge brute19?860  2?271 
     
Charges    
Ventes et commercialisation10?114 847 
Charges administratives8?418 3?695 
Recherche et développement2?749 626 
Amortissement des immobilisations incorporelles6?039 426 
Perte d'exploitation(7?460)(3?323)
     
Produits d'intérêt sur les instruments financiers évalués au coût amorti(3?383)(4?925)
Autres produits d'intérêt(1?266)(965)
Charge d'intérêts3?156 ? 
Autres produits(25)(353)
Perte nette (profit) sur instruments financiers évalués à la juste valeur par le résultat net6?730 (4?777)
Gain net sur les obligations de l'offre publique d'achat obligatoire(1?522)? 
Gain réalisé sur la vente d'un actif détenu en vue de la vente(2?948)? 
Gain réalisé sur le régime d'achat automatique d'actions(2?869)? 
Quote-part du résultat net de l'entreprise associée? (692)
Perte de change4?907 1?653 
Perte liée à l'hyperinflation277 ? 
(Perte) Résultat avant impôt sur le résultat(10?517)6?736 
     
Impôt    
Impôt exigible3?001 1?531 
Impôt différé(4?041)16 
Charge d'impôt (recouvrement)(1?040)1?547 
Résultat net (perte) de la période(9?477)5?189 
     
Attribuable aux :    
Actionnaires de la Société(1?709)5?189 
Participations sans contrôle(7?768)? 
     
Attribuable aux actionnaires de la Société  
Résultat (perte) de base par action(0,01)0,04 
Résultat (perte) dilué par action(0,01)0,04 
   
Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation  
De base135?144?152 142?852?246 
Dilué135?436?500 143?245?443 
     


 

TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉS
[En milliers de dollars canadiens]

[Non vérifié]

 Trois mois clos le 31 mars
 
 2020 2019 
ACTIVITÉS D'EXPLOITATION    
Résultat net (perte) de la période(9?477)5?189 
Ajustements rapprochant le résultat net aux flux de trésorerie d'exploitation :    
Charge d'impôt différé (recouvrement)(4?041)16 
Charge au titre de la rémunération fondée sur des actions470 457 
Amortissements7?763 523 
Perte nette (gain) sur instruments financiers6?730 (4?777)
Gain net sur le passif de l'offre publique d'achat obligatoire(1,522)? 
Gain réalisé sur la vente d'un actif détenu pour la vente(2,948)? 
Gain réalisé sur le régime d'achat automatique d'actions(2,869)? 
Charge d'intérêt sur OPAO
Perte de change
Perte sur hyperinflation
2?009
4?907
277
 ?
1?653
?
 
Quote-part du résultat net de l'entreprise associée? (692)
Autres produits différés? (170)
Autres167 ? 
 1?466 2?199 
Variations sans effet de trésorerie du fonds de roulement et d'autres éléments(22?472)2?496 
Autres débiteurs? (18?242)
Dividendes provenant d'une entreprise associée? 4?159 
Paiement des intérêts sur les emprunts bancaires(161)? 
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation(21?167)(9?388)
     
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT    
Achats de titres négociables(13?415)(98?893)
Acquisition d'immobilisations incorporelles(2?314)(1?989)
Acquisition d'immobilisations corporelles(376)? 
Exercice de bons de souscription
Prêts consentis
(386)
?
 ?
(17?850
)
Acquisition de titres de capitaux propres(397)? 
Placement dans des fonds(5?555)(1?707))
Produit de la vente d'un actif détenu en vue de la vente77?000 ? 
Produit à l'échéance de titres négociables76?446 120?964 
Produit tiré du remboursement des prêts consentis18 657 
Produit tiré de la cession de titres de capitaux propres2?919  ? 
Distributions reçues des fonds2?091 676 
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement136?030 (3?542) 
     
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT    
Produit tiré des cotisations versées au régime d'achat d'actions73 60 
Produit tiré du remboursement d'emprunts bancaires11?922 ? 
Rachat d'actions ordinaires dans le cadre d'une offre publique de rachat dans le cours normal des activités(13?311) ? 
Remboursement du capital aux termes des obligations locatives(827)(67)
Remboursement du capital aux termes des emprunts bancaires(731)? 
Flux de trésorerie liés aux activités de financement(2?874)(7)
     
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de la période111?989 (12?937)
Trésorerie et équivalents de trésorerie, au début de la période174?268 244?785 
Écart de conversion, montant net685 (738)
Trésorerie et équivalents de trésorerie, à la fin de la période286?942 231?110 
Trésorerie et équivalents de trésorerie286?942 231?110 
Titres négociables à court terme246?575 235?045 
Titres négociables à long terme59?061 126?869 
Total de trésorerie, équivalents de trésorerie et titres négociables 592?578 593?024 

 


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Communiqué envoyé le 26 juin 2020 à 07:35 et diffusé par :