Le Lézard
Classé dans : Les affaires, Science et technologie
Sujet : Bénéfices

EXFO annonce ses résultats du quatrième trimestre et de l'exercice 2019


Exercice 2019

T4 2019

QUÉBEC, le 9 oct. 2019 /CNW Telbec/ - EXFO inc. (NASDAQ : EXFO) (TSX : EXF), les experts en test, monitoring et analytique de l'industrie des communications, ont annoncé aujourd'hui leurs résultats financiers du quatrième trimestre et de l'exercice terminé le 31 août 2019.

« EXFO a considérablement amélioré sa rentabilité au cours de l'exercice 2019 et surpassé son objectif annuel avec un BAIIA ajusté de 25,6 millions $US tout en enregistrant une croissance soutenue des ventes, des commandes et des flux de trésorerie provenant de l'exploitation, se réjouit Philippe Morin, président-directeur général d'EXFO. Nous avons aussi achevé l'intégration de notre acquisition stratégique d'Astellia pour créer des solutions d'avant-garde qui serviront nos objectifs de croissance. »

« En tirant parti d'une bonne discipline opérationnelle, nous avons terminé notre plan de restructuration, augmenté notre efficacité et maintenu notre culture d'innovation éprouvée. Globalement, je suis convaincu que nous avons posé les assises d'une croissance à long terme, alimentée par notre offre unique pour la fibre, la mobilité 5G et la virtualisation de réseaux. »

Faits saillants de l'exercice 2019

Perspectives de l'entreprise
Pour le premier trimestre de l'exercice 2020, EXFO prévoit des ventes de 70 millions $US à 75 millions $US.

La perte nette selon les IFRS devrait se situer entre 0,01 $US et 0,05 $US l'action pour le premier trimestre de l'exercice 2020. La perte nette selon les IFRS par action inclut un montant total de 0,04 $US en amortissement après impôts des actifs incorporels et en charges de rémunération à base d'actions.

Cette prévision, qui représente une déclaration prospective, a été établie par la direction en tenant compte de l'état du carnet de commandes à la date de ce communiqué, de la saisonnalité, des commandes prévues pour le reste du trimestre, ainsi que des taux de change à la date de ce communiqué.

Pour l'exercice 2020, EXFO prévoit réaliser un BAIIA ajusté de 33 millions $US, établit selon la nouvelle norme internationale d'information financière 16, « Contrats de location » (IFRS 16). Cette nouvelle norme devrait avoir un effet positif d'environ 4 millions $US sur le BAIIA ajusté en 2020.

La cible de BAIIA ajusté représente également une déclaration prospective. De plus, puisqu'elle exclut des éléments qui se rapportent à des événements futurs qui ne peuvent faire l'objet d'une estimation avec un degré suffisant de certitude, notamment le gain ou la perte de change et la charge d'impôt, aucune mesure conforme aux IFRS correspondante n'a pu être fournie.

 

Principales données financières








(en milliers de dollars US)

















 

T4 2019


T4 2018


Exercice 2019


Exercice 2018









Ventes de tests et mesures

50 162

$


47 489

$


204 693

$


197 423

$

Ventes d'assurance de service, systèmes et services

20 202



21 649



82 788



71 248


Gains (pertes) de change sur les contrats de change à terme

(189)



78



(591)



875


Ventes totales

70 175

$


69 216

$


286 890

$


269 546

$









Commandes de tests et mesures

50 378

$


41 485

$


210 055

$


193 836

$

Commandes d'assurance de service, systèmes et services

20 723



21 575



88 341



72 982


Gains (pertes) de change sur les contrats de change à terme

(189)



78



(591)



875


Commandes totales

70 911

$


63 138

$


297 805

$


267 693

$

Rapport commandes-facturation

1,01



0,91



1,04



0,99










Bénéfice brut avant amortissement*

39 915

$


41 790

$


168 213

$


164 542

$


56,9

%


60,4

%


58,6

%


61,0

%









Autre information :








Perte nette selon les IFRS attribuable à la société mère1

(227)

$


(3 951)

$


(2 480)

$


(11 902)

$

Amortissement des actifs incorporels

1 870

$


1 942

$


9 012

$


10 327

$

Charges de rémunération à base d'actions

477

$


468

$


1 831

$


1 748

$

Frais de restructuration

-

$


4 559

$


3 305

$


4 559

$

Variation de la contrepartie conditionnelle des espèces

-

$


46

$


-

$


(670)

$

Ajustement de la juste valeur des produits reportés acquis

-

$


873

$


1 435

$


2 095

$

Gain sur la disposition d'immobilisations

-

$


-

$


(1 732)

$


-

$

Recouvrement d'impôt différé

-

$


-

$


(2 383)

$


-

$

(Gain) perte de change

894

$


77

$


949

$


(1 309)

$

Effet net d'impôts des éléments ci-dessus

(281)

$


(1 329)

$


(1 396)

$


(2 033)

$

BAIIA ajusté*

6 213

$


6 098

$


25 585

$


17 198

$

 

1 Représente la perte nette, excluant la quote-part de la perte nette attribuable aux actionnaires minoritaires d'Astellia.

 

Faits saillants du quatrième trimestre et de l'exercice
Au quatrième trimestre de l'exercice 2019, les ventes ont atteint 70,2 millions $US, comparativement à 69,2 millions $US au quatrième trimestre de 2018. Les ventes de l'exercice 2019 ont été de 286,9 millions $US, en hausse de 6,4% par rapport à 269,5 millions $US en 2018.

Au quatrième trimestre de l'exercice 2019, les commandes ont atteint 70,9 millions $US pour un rapport commandes-facturation de 1,01, comparativement à 63,1 millions $US au quatrième trimestre de 2018. Pour l'exercice 2019, les commandes ont totalisé 297,8 millions $US, pour un rapport commandes-facturation de 1,04, en hausse de 11,2 % comparativement à 267,7 millions $US en 2018.

Au quatrième trimestre de l'exercice 2019, le bénéfice brut avant amortissement* a atteint 56,9 % des ventes, comparativement à 60,4 % au quatrième trimestre de 2018. Pour l'exercice 2019, le bénéfice brut avant amortissement a atteint à 58,6 % des ventes, comparativement à 61,0 % en 2018.

Au quatrième trimestre de l'exercice 2019, les frais de vente et d'administration ont été de 23,0 millions $US, ou 32,8 % des ventes, comparativement à 24,7 millions $US, ou 35,7 % des ventes, au quatrième trimestre de 2018. Pour l'exercice 2019, les frais de vente et d'administration ont été de 98,6 millions $US, ou 34,4 % des ventes, comparativement à 98,8 millions $US, ou 36,7 % des ventes, en 2018.

Au quatrième trimestre de l'exercice 2019, les frais de R.-D. nets ont totalisé 11,1 millions $US, ou 15,9 % des ventes, comparativement à 16,7 millions $US, ou 24,1 % des ventes, au quatrième trimestre de 2018. Pour l'exercice 2019, les frais de R.-D. nets ont totalisé 50,6 millions $US, ou 17,6 % des ventes, par rapport à 57,2 millions $US, ou 21,2 % des ventes, en 2018.

Au quatrième trimestre de l'exercice 2019, la perte nette selon les IFRS a totalisé 0,2 million $US, ou 0,00 $US l'action, comparativement à 4,0 millions $US, ou 0,07 $US l'action au quatrième trimestre de 2018. Au quatrième trimestre de 2019, la perte nette incluait des dépenses nettes de 3,0 millions $US : 1,6 million $US en amortissement après impôts des actifs incorporels, 0,5 million $US en charges de rémunération à base d'actions et une perte de change de 0,9 million $US.

Pour l'exercice 2019, la perte nette attribuable à la société mère selon les IFRS a totalisé 2,5 millions $US, ou 0,04 $US l'action, comparativement à 11,9 millions $US, ou 0,22 $US l'action en 2018. Pour l'exercice 2019, la perte nette attribuable à la société mère incluait des dépenses nettes de 15,1 millions $US : 7,8 millions $US en amortissement après impôts des actifs incorporels, 1,8 million $US en charges de rémunération à base d'actions, 3,2 millions $US en frais de restructuration après impôts, 1,4 million $US pour l'ajustement de la juste valeur des produits reportés acquis liés à l'acquisition d'Astellia et une perte de change de 0,9 million. La perte nette attribuable à la société mère incluait également 1,7 million $US pour un gain sur la disposition d'immobilisations et 2,4 millions $US pour un recouvrement d'impôt différé.

Au quatrième trimestre de l'exercice 2019, le BAIIA ajusté* a totalisé 6,2 millions $US, ou 8,9 % des ventes, comparativement à 6,1 millions $US, ou 8,8 % des ventes, au quatrième trimestre de 2018. Pour l'exercice 2019, le BAIIA ajusté a atteint 25,6 millions $US, ou 8,9 % des ventes, comparativement à 17,2 millions $US, ou 6,4 % des ventes en 2018.

Conférence téléphonique et diffusion Web
EXFO tiendra une conférence téléphonique, aujourd'hui à 17 h (heure de l'Est), pour passer en revue ses résultats financiers du quatrième trimestre et de l'exercice 2019. Pour écouter la conférence téléphonique et prendre part à la période de questions par téléphone, composez le 1 323 794-2093. Veuillez noter que le numéro d'identification suivant sera requis : 6921858. Germain Lamonde, président exécutif du conseil d'administration, Philippe Morin, PDG et Pierre Plamondon, CPA, chef de la direction financière et vice-président des finances, prendront part à la conférence téléphonique. Une rediffusion de la conférence téléphonique sera disponible deux heures après la fin de l'événement, et ce, jusqu'à 20 h 00 le 16 octobre 2019. Le numéro de téléphone pour y accéder est le 1 719 457-0820 et le code d'accès est le 6921858. La conférence téléphonique pourra aussi être entendue en direct et en reprise sur le site Web d'EXFO, au www.EXFO.com, à la section Investisseurs.

À propos d'EXFO
EXFO développe des solutions de test, de monitoring et d'analyse plus intelligentes destinées aux opérateurs de réseaux fixes et mobiles, aux fournisseurs de services Web et aux fabricants d'équipements du secteur des communications dans le monde entier. Nos clients comptent sur nous pour leur fournir d'excellentes performances réseau, des services extrêmement fiables et des informations exhaustives dans le cadre de leur abonnement. Ils se fient à notre gamme exceptionnelle d'équipements, de logiciels et de services pour accélérer les transformations numériques leur permettant de déployer la fibre, la 4G/LTE et la 5G. Ils comptent sur notre expertise en matière d'automatisation, de dépannage en temps réel et d'analyse d'importants volumes de données pour garantir la performance de leur entreprise. Après 30 années passées à bâtir la confiance de nos clients, plus de 1 900 collaborateurs d'EXFO travaillent aujourd'hui à leurs côtés dans plus de 25 pays en laboratoire, sur le terrain, dans des centres de données et bien d'autres contextes.

Déclarations prospectives
Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives selon la U.S. Private Securities Litigation Reform Act de 1995, et il est de notre intention que de telles déclarations prospectives soient sujettes aux règles d'exonération prévues par cette loi. Les déclarations prospectives sont des déclarations ne renfermant aucun renseignement historique et n'étant aucunement liées à la situation actuelle. Des mots comme « peut », « s'attend à », « croit », « planifie », « prévoit », « a l'intention de », « pourrait », « estime », « continue », des expressions similaires ou leurs négatives identifient des déclarations prospectives. De plus, toute déclaration concernant nos attentes, nos prévisions ou toute autre description ayant trait aux événements ou aux circonstances à venir est considérée comme étant une déclaration prospective. Les déclarations prospectives ne sont pas des garanties de notre rendement futur et comportent des risques et des incertitudes. Les résultats réels peuvent différer de façon appréciable de ceux des déclarations prospectives en raison de plusieurs facteurs, dont notamment l'incertitude macroéconomique, incluant les guerres commerciales, notre capacité à intégrer avec succès les entreprises que nous acquérons; les dépenses en capital et l'ampleur des déploiements de réseaux dans les secteurs des télécommunications (dont l'adaptation rapide de nos structures de coûts aux conditions économiques anticipées et la gestion de nos niveaux de stocks en fonction de la demande du marché), les conditions économiques, concurrentielles, financières et de marché futures, la consolidation de l'industrie mondiale des tests, de l'assurance de services et de l'analyse dans le secteur des communications et la compétition accrue dans le marché, la capacité d'adapter notre offre de produits aux changements technologiques futurs; la prévisibilité limitée du moment et de la nature des commandes des clients; les délais dans la constatation des revenus en raison de cycles de vente plus longs pour les systèmes complexes en raison des étapes d'acceptation chez les clients; les taux de change instables, la concentration des ventes, le lancement en temps opportun de nos produits et l'accueil du marché quant à nos nouveaux produits et à d'autres produits futurs, notre capacité à développer avec succès nos activités internationales et à gérer notre entreprise à l'international; ainsi que notre capacité à maintenir un personnel technique et de gestion qualifié. Les hypothèses, d'après ce qui précède, impliquent des jugements et des risques qui sont difficiles ou impossibles à prévoir et dont plusieurs sont hors de notre contrôle. D'autres facteurs de risque qui peuvent influencer notre rendement futur et nos opérations sont détaillés dans notre rapport annuel selon le Formulaire 20-F et dans nos autres dépôts auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission et des commissions canadiennes des valeurs mobilières. Nous jugeons que les attentes mentionnées dans ces déclarations prospectives sont raisonnables, compte tenu de l'information actuellement disponible, mais nous ne pouvons pas garantir qu'elles s'avéreront exactes. Par conséquent, vous ne devriez pas faire preuve d'une confiance totale en ces déclarations prospectives. Ces déclarations sont valables seulement en date du présent document. À moins que ce ne soit requis par la loi ou la réglementation, nous ne nous engageons pas à réviser ou à mettre à jour ces déclarations afin qu'elles reflètent les événements ou circonstances survenant après la date de ce document.

*Mesures non conformes aux IFRS
EXFO fournit des mesures non conformes aux IFRS (soit le bénéfice brut avant amortissement et le BAIIA ajusté) à titre d'information supplémentaire au sujet de son rendement opérationnel. Le bénéfice brut avant amortissement représente les ventes moins le coût des ventes, excluant l'amortissement. Le BAIIA ajusté représente le bénéfice net (perte nette) attribuable à la société mère avant intérêts et autres dépenses, impôts sur les bénéfices, amortissement, charges de rémunération à base d'actions, frais de restructuration, ajustement de la juste valeur des produits reportés acquis, variation de la juste valeur de la contrepartie conditionnelle en espèces, et gain ou perte de change.

Ces mesures non conformes aux IFRS éliminent l'effet sur les résultats d'EXFO établis en conformité avec les IFRS d'éléments inclus dans son état de résultats qui sont non monétaires, les frais de restructuration, ou des éléments qui présentent une grande volatilité tel que le gain ou perte de change. EXFO utilise ces mesures afin d'évaluer son rendement financier de façon historique et prospective, ainsi que de mesurer son rendement par rapport à ses concurrents. Ces mesures non conformes aux IFRS sont également les mesures financières utilisées par les analystes financiers afin d'évaluer et de comparer le rendement d'EXFO contre ses compétiteurs et les joueurs de l'industrie dans son secteur.

Enfin, ces mesures aident EXFO à planifier et à établir des prévisions quant aux périodes futures ainsi qu'à prendre des décisions opérationnelles et stratégiques. EXFO croit que le fait de fournir cette information aux investisseurs, en complément aux mesures conformes aux IFRS, leur permet de voir la société à travers les yeux de la direction, et de mieux comprendre son rendement financier passé et futur. Plus important encore, elle permet une comparaison de son rendement sur une base relativement similaire à d'autres sociétés fermées ou ouvertes dans son industrie mondiale.

Cette information supplémentaire n'est pas établie en conformité avec les IFRS. Par conséquent, elle n'est pas nécessairement comparable à celle qui est présentée par d'autres sociétés et devrait être considérée comme un supplément d'information, et non un substitut, aux mesures correspondantes établies selon les IFRS.

Le tableau suivant présente le rapprochement du BAIIA ajusté et de la perte nette selon les IFRS attribuable à la société mère, en milliers de dollars US :

 

BAIIA ajusté

















T4 2019


 

T4 2018


Exercice 2019


Exercice 2018









Perte nette selon les IFRS attribuable à la société mère pour la période

(227)

$


(3 951)

$


(2 480)

$


(11 902)

$









Ajouter (déduire) :
















Amortissement des immobilisations corporelles

1 282



1 472



5 469



5 444


Amortissement des actifs incorporels

1 870



1 942



9 012



10 327


Intérêts et autres dépenses

1 157



508



718



1 378


Impôts sur les bénéfices

760



254



5 346



5 678


Charges de rémunération à base d'actions

477



468



1 831



1 748


Frais de restructuration

-



4 409



3 305



4 409


Variation de la contrepartie conditionnelle en espèces

-



46



-



(670)


Ajustement de la juste valeur des produits reportés acquis

-



873



1 435



2 095


(Gain) perte de change

894



77



949



(1 309)


BAIIA ajusté pour la période

6 213

$


6 098

$


25 585

$


17 198

$









BAIIA ajusté en pourcentage des ventes

8,9

%


8,8

%


8,9

%


6,4

%

 

EXFO inc.

Bilans consolidés intermédiaires condensés non audités



(en milliers de dollars US)




Aux 31 août


2019



2018


Actif












Actif à court terme






Espèces

16 518

$


12 758

$

Placements temporaires

2 918



2 282


Comptes débiteurs






Clients

51 517



47 273


Autres

3 396



4 137


Impôts sur les bénéfices et crédits d'impôt à recouvrer

3 159



4 790


Stocks

38 017



38 589


Charges payées d'avance

6 510



5 291


Autres actifs

3 083



2 279



125 118



117 399








Crédits d'impôt à recouvrer

46 704



47 677


Immobilisations corporelles

39 364



44 310


Actifs incorporels

21 654



29 866


Goodwill

38 648



39 892


Actifs d'impôt différé

4 821



4 714


Autres actifs

1 293



686



277 602

$


284 544

$

Passif












Passif à court terme






Emprunt bancaire

5 000

$


10 692

$

Comptes créditeurs et charges courues

50 790



47 898


Provisions

1 065



2 954


Impôts sur les bénéfices à payer

704



873


Produits reportés

24 422



16 556


Autres passifs

1 606



3 197


Portion à court terme de la dette à long terme

2 449



2 921



86 036



85 091








Provisions

2 737



2 347


Produits reportés

9 056



6 947


Dette à long terme

3 293



5 907


Passifs d'impôt différé

3 598



5 910


Autres passifs

318



421



105 038



106 623








Capitaux propres






Capital social

92 706



91 937


Surplus d'apport

19 196



18 428


Bénéfices non répartis

112 173



114 906


Cumul des autres éléments du résultat global

(51 511)



(47 350)



172 564



177 921









277 602

$


284 544

$

 

EXFO inc.

États des résultats consolidés intermédiaires condensés non audités


(en milliers de dollars US, sauf les données relatives aux actions et les données par action)



Trois mois

terminés le

31 août 2019


Douze mois

terminés le

31 août 2019


Trois mois

terminés le

31 août 2018


Douze mois

terminés le

31 août 2018













Ventes

70 175

$


286 890

$


69 216

$


269 546

$













Coût des ventes (1,2)

30 260



118 677



27 426



105 004


Frais de vente et d'administration (2)

23 036



98 646



24 728



98 794


Frais de recherche et de développement nets (2)

11 143



50 553



16 714



57 154


Amortissement des immobilisations corporelles

1 282



5 469



1 472



5 444


Amortissement des actifs incorporels

1 870



9 012



1 942



10 327


Variation de la juste valeur de la contrepartie conditionnelle en espèces

-



-



46



(670)


Intérêts et autres dépenses

1 157



718



508



1 378


(Gain) perte de change

894



949



77



(1 309)


Quote-part de la perte nette d'une entreprise associée

-



-



-



2 080


Gain sur la disposition présumée de la participation dans une entreprise associée

-



-



-



(2 080)


Bénéfice (perte) avant les impôts sur les bénéfices

533



2 866



(3 697)



(6 576)














Impôts sur les bénéfices

760



5 346



254



5 678














Perte nette pour la période

(227)

$


(2 480)

$


(3 951)

$


(12 254)

$













Perte nette pour la période attribuable aux détenteurs de participation ne donnant pas le contrôle

-

$


-

$


-

$


(352)

$













Perte nette pour la période attribuable à la société mère

(227)

$


(2 480)

$


(3 951)

$


(11 902)

$













Perte nette de base et diluée attribuable à la société mère par action

(0,00)

$


(0,04)

$


(0,07)

$


(0,22)

$













Nombre moyen pondéré d'actions en circulation - de base et dilué (en milliers)

55 379



55 325



55 112



54 998














(1) Le coût des ventes n'inclut pas l'amortissement, lequel est présenté distinctement.




(2) Frais de restructuration dans le (les) :
















Coût des ventes

-

$


304

$


517

$


517

$

Frais de ventes et d'administration

-



495



673



673


Frais de recherche et de développement nets

-



2 506



3 219



3 219


Intérêts et autres dépenses

-



-



150



150


Impôts sur les bénéfices

-



(63)



(1 150)



(1 150)



-

$


3 242

$


3 409

$


3 409

$

 

EXFO inc.

États du résultat global consolidés intermédiaires condensés non audités









(en milliers de dollars US)










Trois mois

terminés le

31 août 2019


Douze mois

terminés le

31 août 2019


Trois mois

terminés le

31 août 2018


Douze mois

terminés le

31 août 2018













Perte nette pour la période

(227)

$


(2 480)

$


(3 951)

$


(12 254)

$

Autres éléments du résultat global, déduction faite des impôts sur les bénéfices












Éléments qui pourraient être reclassés ultérieurement au bénéfice net












Ajustement au titre de la conversion des devises

1 983



(4 177)



(1 458)



(6 491)


Gains/Pertes non réalisé(e)s sur les contrats de change à terme

442



(795)



(505)



(1 476)


Reclassement des gains/pertes réalisé(e)s sur les contrats de change à terme dans le bénéfice net

534



744



(132)



(972)


Impôt différé sur les gains/pertes sur les contrats de change à terme

(289)



67



136



554


Autres éléments du résultat global

2 670



(4 161)



(1 959)



(8 385)














Résultat global pour la période

2 443



(6 641)



(5 910)



(20 639)














Résultat global pour la période attribuable aux détenteurs de participation ne donnant pas le contrôle

-



-



-



(352)














Résultat global pour la période attribuable à la société mère

2 443

$


(6 641)

$


(5 910)

$


(20 287)

$


 

EXFO inc.

États de la variation des capitaux propres consolidés intermédiaires condensés non audités



(en milliers de dollars US)




Exercice terminé le 31 août 2018


Capital

social


Surplus

d'apport


Bénéfices

non répartis


Cumul des
autres
éléments du
résultat global


Participation
ne donnant
pas le
contrôle


Total des

capitaux

propres













Solde au 1er septembre 2017

90 411

$


18 184

$


127 160

$


(38 965)

$


?

$


196 790

$

Reclassement de charges de rémunération à base d'actions

1 526



(1 526)



?



?



?



-


Charges de rémunération à base d'actions

?



1 770



?



?



?



1 770


Regroupement d'entreprise

?



?



?



?



(3 662)



(3 662)


Acquisition de la participation ne donnant pas le contrôle

?



?



(352)



?



4 014



3 662


Perte nette pour l'exercice

?



?



(11 902)



?



(352)



(12 254)


Autres éléments du résultat global












Ajustement au titre de la conversion des devises

?



?



?



(6 491)



?



(6 491)


Variation des gains/pertes non réalisé(e)s sur les contrats de change à terme, déduction faite de l'impôt différé afférent de 554 $

?



?



?



(1 894)



?



(1 894)


Total des autres éléments du résultat global pour l'exercice











(20 639)














Solde au 31 août 2018

91 937

$


18 428

$


114 906

$


(47 350)

$


?

$


177 921

$
































Exercice terminé le 31 août 2019




Capital

social


Surplus

d'apport


Bénéfices

non répartis


Cumul des
autres
éléments du
résultat global


Total des

capitaux

propres













Solde au 31 août 2018



91 937

$


18 428

$


114 906

$


(47 350)

$


177 921

$

Adoption de l'IFRS 9



-



?



(253)



?



(253)


Solde ajusté au 1er septembre 2018



91 937



18 428



114 653



(47 350)



177 668


Reclassement de charges de rémunération à base d'actions



1 106



(1 106)



?



?



-


Rachat de capital social



(337)



25



?



?



(312)


Charges de rémunération à base d'actions



?



1 849



?



?



1 849


Perte nette pour l'exercice



?



?



(2 480)



?



(2 480)


Autres éléments du résultat global












Ajustement au titre de la conversion des devises



?



?



?



(4 177)



(4 177)


Variation des gains/pertes non réalisé(e)s sur les contrats de change à terme, déduction faite de l'impôt différé afférent de 67 $



?



?



?



16



16


Total des autres éléments du résultat global pour l'exercice











(6 641)














Solde au 31 août 2019



92 706

$


19 196

$


112 173

$


(51 511)

$


172 564

$

 

EXFO inc.

États des flux de trésorerie consolidés intermédiaires condensés non audités









(en milliers de dollars US)










Trois mois

terminés le

31 août 2019


Douze mois

terminés le

31 août 2019


Trois mois

terminés le

31 août 2018


Douze mois

terminés le

31 août 2018









Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation
















Perte nette pour la période

(227)

$


(2 480)

$


(3 951)

$


(12 254)

$

Ajouter (déduire) les éléments sans incidence sur les espèces








Charges de rémunération à base d'actions

477



1 831



468



1 748


Amortissement

3 152



14 481



3 414



15 771


Gain sur la disposition d'immobilisations

-



(1 732)



-



-


Radiation d'immobilisations

1 125



1 386



267



592


Variation de la juste valeur de la contrepartie conditionnelle en espèces

-



-



46



(670)


Produits reportés

(1 142)



10 477



316



1 998


Impôt différé

192



(2 103)



(1 165)



1 368


Quote-part de la perte nette d'une entreprise associée

-



-



-



2 080


Gain sur la disposition présumée de la participation dans une entreprise associée

-



-



-



(2 080)


Variation du gain/perte de change

264



(46)



58



(181)



3 841



21 814



(547)



8 372










Variation des éléments d'exploitation hors caisse








Comptes débiteurs

2 252



(4 786)



(418)



7 275


Impôts sur les bénéfices et crédits d'impôt

(93)



1 536



2 873



86


Stocks

534



(134)



(1 008)



(1 020)


Charges payées d'avance

(972)



(1 307)



(148)



57


Autres actifs

(456)



(1 459)



(542)



(1 311)


Comptes créditeurs, charges courues et provisions

1 171



3 184



1 028



1 033


Autres passifs

(79)



(1 606)



(223)



(122)



6 243



17 242



1 015



14 370


Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement








Acquisitions de placements temporaires

(1 301)



(1 879)



(1 068)



(1 550)


Produit de la vente et échéance de placements temporaires

-



1 168



-



234


Achats d'immobilisations

(1 180)



(7 498)



(2 772)



(10 452)


Produit de la vente d'immobilisation

-



3 318



-



-


Participation dans une entreprises associée

-



-



-



(12 530)


Regroupements d'entreprises, déduction faites des espèces acquises

-



-



(480)



(19 600)



(2 481)



(4 891)



(4 320)



(43 898)


Flux de trésorerie liés aux activités de financement








Emprunt bancaire

(143)



(5 195)



(189)



11 061


Remboursement de la dette à long terme

(652)



(2 817)



(661)



(1 688)


Rachat de capital social

(207)



(312)



-



-


Autres passifs

-



-



(1 449)



(1 449)


Acquisition de la participation ne donnant pas le contrôle

-



-



?



(3 657)



(1 002)



(8 324)



(2 299)



4 267


Effet des fluctuations du taux de change sur les espèces

135



(267)



(127)



(416)










Variation des espèces

2 895



3 760



(5 731)



(25 677)


Espèces au début de la période

13 623



12 758



18 489



38 435










Espèces à la fin de la période

16 518

$


16 518

$


12 758

$


12 758

$

 

SOURCE EXFO inc.


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Communiqué envoyé le 9 octobre 2019 à 16:05 et diffusé par :