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Sujets : Bénéfices, Annonce d'appel-conférence

Tecsys annonce ses résultats financiers pour le premier trimestre de l'exercice 2020


La dynamique forte des logiciels à la demande et la croissance organique de 41 % des services professionnels alimente le quasi-quadruplement du BAIIA ajusté

MONTRÉAL, 6 septembre 2019 /CNW/ - Tecsys Inc. (TSX : TCS), une entreprise de logiciel de gestion de chaîne d'approvisionnement à la pointe de l'industrie, a annoncé aujourd'hui ses résultats pour le premier trimestre de l'exercice 2020, clos le 31 juillet 2019. Les montants en dollars sont exprimés en dollars canadiens et sont préparés conformément aux Normes internationales d'information financière (NIIF).

TECSYS (PRNewsfoto/TECSYS)

Faits saillants du premier trimestre :

« Le premier trimestre de l'exercice 2020 représentait le prolongement de l'orientation stratégique fondamentale de Tecsys », a déclaré Peter Brereton, président et chef de la direction de Tecsys Inc. « Nous continuons à transformer notre base de revenus à mesure que nous effectuons une transition vers un chiffre d'affaires axé sur les logiciels à la demande. Nous constatons en outre une croissance de nos débouchés plus importante que jamais dans notre histoire. Nous sommes particulièrement satisfaits de la forte croissance de nos activités de services professionnels. Les grosses commandes que nous avons enregistrées pendant plusieurs trimestres génèrent désormais des revenus. Nos activités dans le domaine de la santé restent soutenues avec l'ajout d'un nouveau réseau hospitalier (IDN) au premier trimestre. La dynamique s'est poursuivie en août avec l'ajout d'un autre IDN ainsi que la signature d'un important contrat de logiciel à la demande. »

Mark Bentler, chef de la direction financière de Tecsys Inc. a ajouté : « Nous sommes heureux de constater que nos revenus tirés du nuage, de la maintenance et des abonnements poursuivent leur forte croissance, conformément à nos plans. Nous allons poursuivre notre transition depuis des revenus de licences perpétuelles vers les logiciels à la demande, ce qui nous aide à produire une source de revenus récurrents plus prévisible. »

Résultats d'exploitation










Période de 3 
mois terminée le


Période de 3 
mois terminée le


 

Période de 12

mois terminée le


 

 

Période de 12

mois terminée le


31 juillet 2019


30 juillet 2018


31 juillet 2019


31 juillet 2018










Chiffre d'affaires

$

24 250

$

16 282

$

84 417

$

70 489

Recettes tirées du nuage, de la maintenance et des abonnements


9 782


6 991


34 073


26 901

Bénéfice brut


11 533


7 584


41 390


34 707

Pourcentage de marge brute


48 %


47 %


49 %


49 %

Frais de fonctionnement


11 030


7 682


42 587


30 616

Frais de fonctionnement en pourcentage des recettes


45 %


47 %


50 %


43 %

Bénéfice d'exploitation


503


(98)


(1 197)


4 091

BAIIA ajusté i


1 995


536


4 235


6 339

BPA


(0,02)


Nul  


(0,08)


0,29










Commandes


14 007


10 639


66 579


48 847

   Commandes de licence


393


963


5 364


6 460

   Revenus récurrents annuels liés aux logiciels à la demande -- Commandes


380


Nul  


2 008


73










Carnet de commandes


76 389


47 819


76 389


47 819

   Revenus annuels récurrents


38 348


26 811


38 348


26 811

   Carnet de commandes de services professionnels


22 229


16 179


22 229


16 179

i Voir Indicateurs de rendement clés et Mesure du rendement non conforme aux NIIF dans le rapport de gestion.

Aujourd'hui, la société a déclaré un dividende trimestriel de 0,055 $ par action payable le 4 octobre 2019 aux actionnaires inscrits à la fermeture des bureaux le 20 septembre 2019.

En vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada, les dividendes versés par la société aux résidents canadiens sont considérés comme des dividendes « admissibles ».

Audioconférence sur les résultats du premier trimestre 2020
Date : 5 septembre 2019
Heure : 17 h (HAE)
Numéro de téléphone : (416) 359-3128 ou (800) 671-8540
Il sera possible de réécouter l'audioconférence jusqu'au 12 septembre 2019 en composant le (416) 626-4100 ou le (800) 558-5253 (code d'accès : 21928966).

À propos de Tecsys
Tecsys est un fournisseur mondial de solutions transformatrices de la chaîne d'approvisionnement qui équipe des entreprises en expansion avec des services et outils de pointe pour qu'elles atteignent l'excellence opérationnelle. Les solutions Tecsys sont conçues pour créer la clarté dans les défis complexes de la chaîne d'approvisionnement que doivent relever les entreprises dont le développement, les attentes des clients et les stocks sont en croissance. Construites sur une plateforme d'entreprise, ces solutions comprennent la gestion de l'entrepôt, de la distribution et des transports, la gestion des produits au point d'utilisation, la gestion des commandes de détaillants ainsi que des fonctions complètes de gestion financière et des solutions d'analyse. Par la création collaborative d'une chaîne d'approvisionnement plus réactive, Tecsys garantit que les entreprises axées sur la croissance aient la chance de prospérer et de réaliser leurs aspirations.

Plus de 1000 clients confient leur chaîne d'approvisionnement à Tecsys, qu'elles soient dans les secteurs des soins de santé, de la vente, des pièces de rechange, de la logistique tierce partie ou des marchés généraux de distribution en gros à haut volume. Les actions de Tecsys sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole TCS.

Informations et déclarations prospectives
Les déclarations contenues dans ce communiqué traitent de questions qui ne sont pas des faits historiques, mais des énoncés prospectifs qui sont fondés sur les croyances et les hypothèses de l'équipe de gestion.  Ces déclarations ne sont pas des garanties de rendement futur et sont assujetties à un certain nombre d'incertitudes, y compris, mais non limité, à la conjoncture économique future, aux marchés servis par Tecsys Inc., aux actions des concurrents, aux nouvelles tendances technologiques, et à d'autres facteurs hors du contrôle de Tecsys et qui pourraient entraîner des résultats éventuels considérablement différents de ces déclarations.  De plus amples renseignements sur les risques et les incertitudes associés aux activités de Tecsys Inc. sont contenus dans la section commentaires et analyse de la direction du rapport annuel de la société et sa notice annuelle pour l'exercice terminé le 30 avril 2019. Ces documents ont été déposés auprès des commissions canadiennes des valeurs mobilières et sont disponibles sur notre site Web (www.tecsys.com) et sur celui de SEDAR (www.sedar.com).

Copyright © Tecsys Inc. 2019. Tous les noms, marques, produits et services mentionnés sont des marques de commerce déposées ou non de leurs propriétaires respectifs.

Grandeurs financières ne relevant pas des NIIF


Rapprochement du BAIIA et BAIIA ajusté


Le BAIIA correspond au bénéfice avant intérêts débiteurs, intérêts créditeurs, impôts sur les bénéfices et amortissement. Le BAIIA ajusté correspond au BAIIA moins les coûts liés aux acquisitions et la rémunération à base d'actions. La Société est d'avis que les investisseurs et les analystes utilisent couramment ces mesures pour mesurer le rendement d'une société, sa capacité à assurer le service de sa dette et à respecter ses autres obligations de paiement, ou comme mesure d'évaluation commune.


Le BAIIA et le BAIIA ajusté, pour les périodes de trois mois terminées les 31 juillet des exercices 2020 et 2019, calculés selon les mesures définies par les NIIF dans les états financiers consolidés intermédiaires condensés de la Société, sont les suivants :







Période de trois mois

Période de trois mois


terminée le

terminée le


31 juillet

31 juillet


2019

2018











Bénéfice annuel

$

(267)

$

13

Ajustements pour :





   Amortissement des immobilisations corporelles et des droits d'utilisation


477


223

   Amortissement des frais de développement reportés


162


278

   Amortissement des autres immobilisations incorporelles


413


122

   Charges d'intérêts


282


-

   Revenu d'intérêts


(29)


(81)

   Impôts sur les bénéfices


349


(19)






BAIIA


1 387


536

Ajustements pour :





   Rémunération à base d'actions


188


-

   Frais de restructuration


420


-






BAIIA ajusté


1 995


536

 

Tecsys Inc.

États consolidés intermédiaires condensés de la situation financière

(non vérifiés)

Au 31 juillet 2019 et au 30 avril 2019

(en milliers de dollars canadiens)








31 juillet


30 avril



2019


2019






Actifs










Actifs courants





   Trésorerie et équivalents de trésorerie

$

13 348

$

14 913

   Comptes débiteurs


13 203


14 986

   Travaux en cours


660


811

   Autres créances


756


392

   Crédits d'impôt


4 356


3 493

   Inventaire


659


673

   Dépenses prépayées


3 785


3 223

Total de l'actif à court terme  


36 767


38 491






Actifs à long terme





   Autres créances à long terme


505


278

   Crédits d'impôt


5 326


5 260

   Immobilisations corporelles


2 620


2 714

   Droits d'utilisation


8 146


-

   Frais de développement reportés


1 068


1 064

   Autres immobilisations incorporelles


14 127


14 706

   Survaleur


17 314


17 456

   Actifs d'impôt différé


5 878


5 476

Total des actifs à long terme


54 984


46 954






Total des actifs

$

91 751

$

85 445






Passif










Passif à court terme





   Créditeurs et charges à payer

$

11 167

$

11 633

   Revenus reportés


13 772


14 252

   Tranche échéant à moins d'un an de la dette à long terme


1 097


1 022

   Obligations locatives


968


-

   Autre passif à court terme


4 073


4 111

Total du passif à court terme


31 077


31 018






Passif à long terme





   Dette à long terme


10 516


10 827

   Autre passif à long terme


2 066


2 333

   Obligations locatives


8 986


-

   Passifs d'impôt différé


1 745


1 769

Total du passif à long terme


23 313


14 929

Total du passif


54 390


45 947











Capitaux propres










   Capital-actions


19 144


19 144

   Surplus d'apport


10 131


9 943

   Bénéfices non répartis


8 514


10 618

   Cumul des autres éléments du résultat étendu


(428)


(207)

Total des capitaux propres attribuables aux propriétaires de la société


37 361


39 498






Total du passif et de l'avoir

$

91 751

$

85 445


Voir les notes afférentes aux états financiers consolidés condensés intermédiaires non vérifiés.







 

Tecsys Inc.

États financiers consolidés condensés intermédiaires du résultat et du résultat étendu

(non vérifiés)

Périodes de trois mois terminées les 30 juillet 2019 et 2018.

(en milliers de dollars canadiens, à l'exception des données relatives aux actions)







Période de trois mois

Période de trois mois


terminée le

terminée le


31 juillet

31 juillet


2019

2018






Recettes :





   Produits de marque déposée

$

444

$

1 325

   Produits tiers


3 652


1 456

   Nuage, maintenance et abonnements


9 782


6 991

   Services professionnels


9 742


6 067

   Dépenses remboursables


630


443

Chiffre d'affaires


24 250


16 282






Coût des produits d'exploitation





   Produits


2 962


1 275

   Services


9 125


6 980

   Dépenses remboursables


630


443

Total du coût des produits d'exploitation


12 717


8 698






Bénéfice brut


11 533


7 584






Frais de fonctionnement :





   Ventes et marketing


4 508


3 434

   Frais généraux et administratifs


2 384


1 580

   Frais de recherche et développement, déduction faite des crédits d'impôt


3 718


2 668

   Frais de restructuration


420


-

Total des frais de fonctionnement


11 030


7 682






Bénéfice (perte) d'exploitation


503


(98)






Coût (revenu) de l'endettement financier net


421


(92)






Bénéfice (perte) avant impôts


82


(6)






Charge d'impôt sur le bénéfice


349


(19)











Bénéfice (perte) attribuable aux propriétaires de la société

$

(267)

$

13






Autres éléments du résultat étendu :





   Tranche efficace des variations de la juste valeur des couvertures de revenus désignés 


136


50

   Écarts de change survenant lors de la conversion des activités à l'étranger


(357)


-






Éléments du résultat étendu attribuables aux propriétaires de la société

$

(488)

$

63






Résultat de base et dilué par action ordinaire

$

(0,02)

$

 Nul 


Voir les notes afférentes aux états financiers consolidés condensés intermédiaires non vérifiés.







 

Tecsys Inc.

États consolidés intermédiaires condensés des flux de trésorerie

(non vérifiés)

Périodes de trois mois terminées les 31 juillet 2019 et 2018.

(en milliers de dollars canadiens)






Période de trois mois

Période de trois mois


terminée le

terminée le


31 juillet

31 juillet


2019

2018





Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation :




Bénéfice (perte) pour la période

$

(267)

13

Ajustements pour :




   Amortissement des immobilisations corporelles et des droits d'utilisation


477

223

   Amortissement des frais de développement reportés


162

278

   Amortissement des autres immobilisations incorporelles


413

122

   Coût (revenu) de l'endettement financier net


421

(92)

   Gains ou pertes de change latents et autres


(252)

142

   Crédits d'impôt non remboursables


(236)

(227)

   Rémunération à base d'actions


188

-

   Impôts sur les bénéfices


349

-

   Flux net de trésorerie généré par les activités d'exploitation, hors variation des éléments hors caisse du fonds de roulement liés à l'exploitation


1 255

459





   Comptes débiteurs


1 756

1 369

   Travaux en cours


139

(657)

   Autres créances


(714)

(184)

   Crédits d'impôt


(691)

(677)

   Inventaire


14

223

   Dépenses prépayées


(433)

(411)

   Créditeurs et charges à payer


(1 382)

(853)

   Revenus reportés


(463)

1 657

   Variation des éléments hors caisse du fonds de roulement liés à l'exploitation


(1 774)

467





Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation


(519)

926





Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités financières




   Remboursement de la dette à long terme


(236)

(12)

   Paiement des obligations locatives


(242)

-

   Intérêt payé


(241)

-

Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités financières


(719)

(12)





Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'investissement




   Intérêt perçu


29

81

   Acquisitions d'immobilisations corporelles


(127)

(37)

   Acquisitions d'autres immobilisations incorporelles


(63)

(17)

   Frais de développement reportés


(166)

(55)

Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'investissement


(327)

(28)





Augmentation (baisse) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de la période


(1 565)

886





Trésorerie et équivalents de trésorerie - début de la période


14 913

13 496





Trésorerie et équivalents de trésorerie - fin de la période

$

13 348

14 382


Voir les notes afférentes aux états financiers consolidés.

 

Tecsys Inc.

États consolidés intermédiaires condensés de la variation des capitaux propres

(non vérifiés)

Périodes de trois mois terminées les 31 juillet 2019 et 2018.

(en milliers de dollars canadiens, à l'exception des données relatives aux actions)



Capital-actions

Surplus

Cumul

Bénéfices

Total


Nombre


Montant

d'apport

des autres éléments

non répartis









du résultat étendu
















Solde, 31 avril 2019

13 082 376

$

19 144

$

9 943

$

(207)

$

10 618

$

39 498













Ajustement résultant de l'application initiale de la NIIF 16









(1 117)


(1 117)

Solde ajusté, 1er mai 2019

13 082 376


19 144


9 943


(207)


9 501


38 381













   Perte pour la période

-


-


-


-


(267)


(267)

   Autres éléments du résultat étendu pour la période :












      Tranche efficace des variations de la juste valeur des couvertures de revenus désignés 

-


-


-


136


-


136

      Écart de change survenant lors de la conversion des activités à l'étranger







(357)




(357)

     Rémunération à base d'actions





188






188

Total du résultat étendu pour la période

-


-


188


(221)


(267)


(300)

   Dividendes versés aux actionnaires

-


-


-


-


(720)


(720)

Total des transactions avec les propriétaires de la société

-


-


-


-


(720)


(720)













Solde, 31 juillet 2019

13 082 376

$

19 144

$

10 131

$

(428)

$

8 514

$

37 361

























Solde, 30 avril 2018

13 082 376

$

19 144

$

9 577

$

(113)

$

14 527

$

43 135













Ajustement résultant de l'application initiale de la NIIF 15

-








(421)


(421)

Solde ajusté, 1er mai 2018

13 082 376


19 144


9 577


(113)


14 106


42 714













   Bénéfice pour la période

-


-


-


-


13


13

   Autres éléments du résultat étendu pour la période :












      Tranche efficace des variations de la juste valeur des couvertures de revenus désignés 

-


-


-


50


-


50

Total du résultat étendu pour la période

-


-


-


50


13


63













   Dividendes versés aux actionnaires

-


-


-


-


(654)


(654)

Total des transactions avec les propriétaires de la société

-


-


-


-


(654)


(654)













Solde, 31 juillet 2018

13 082 376


19 144


9 577


(63)


13 465


42 123


Voir les notes afférentes aux états financiers consolidés intermédiaires non vérifiés.














Logo - https://mma.prnewswire.com/media/732655/TECSYS_Logo.jpg

 

SOURCE Tecsys Inc.


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Communiqué envoyé le 6 septembre 2019 à 20:49 et diffusé par :