Le Lézard
Classé dans : Les affaires, Santé
Sujet : Bénéfices

TSO3 divulgue ses résultats financiers du deuxième trimestre de 2019


QUÉBEC et MYRTLE BEACH, SC, le 12 août 2019 /CNW Telbec/ - TSO3 inc. (TSX: TOS) (la « Société » ou « TSO3 »), une société innovatrice du domaine de la technologie de stérilisation des instruments médicaux en milieu hospitalier, divulgue ses résultats financiers du deuxième trimestre terminé le 30 juin 2019. 

Sommaire du deuxième trimestre 2019

T2 2019 et activités commerciales subséquentes

Convention d'arrangement définitive et continuité d'exploitation

Le 12 août 2019, la Société a conclu une convention d'arrangement définitive aux termes de laquelle 9402-4874 Québec inc. (l'« Acheteur »), une filiale de Stryker Corporation, acquerra toutes les actions ordinaires émises et en circulation (les « Actions ») de la Société pour une contrepartie de 0,43 $ CA en espèces par Action, sous réserve d'un rajustement si les frais liés à l'opération sont supérieurs à ceux actuellement prévus. La Société ne prévoit actuellement aucun ajustement au prix d'achat et advenant que cet ajustement serait nécessaire, il serait minime. Voir le communiqué de presse correspondant ici.

Les états financiers consolidés intermédiaires condensés de la Société au 30 juin 2019 ont été préparés sur la base de la continuité de l'exploitation pour les douze prochains mois. La capacité de la Société de poursuivre son exploitation dépend de sa capacité à générer des revenus supplémentaires grâce à la vente de stérilisateurs, à réaliser d'autres gains d'efficience opérationnelle, à obtenir des capitaux supplémentaires et/ou un financement par emprunt et/ou à réduire les dépenses. Bien que la Société ait réussi par le passé à obtenir du financement, il y a une incertitude significative susceptible de jeter un doute important quant à la capacité de la Société à poursuivre son exploitation. Les états financiers consolidés intermédiaires condensés de la Société au 30 juin 2019 n'incluent aucun ajustement découlant du résultat de cette incertitude.

Sur la base du taux de consommation de liquidités prévu de la Société et dans l'éventualité où la transaction prévue par la convention d'arrangement ne soit pas finalisée, la Société estime qu'elle aura besoin de capitaux supplémentaires au dernier trimestre de 2019 et que ses chances d'obtenir ces capitaux sont incertaines. La Société pourrait être en mesure de mobiliser un financement supplémentaire par emprunt ou par capitaux propres. Toutefois, la Société ne peut garantir qu'elle sera en mesure d'obtenir les capitaux supplémentaires requis à des conditions acceptables. Selon les modalités et conditions des accords sur la dette auprès de ses bailleurs de fonds, la Société est soumise à certaines clauses restrictives, incluant une clause de liquidité minimale de 5,0 millions $. Au 30 juin 2019, ces clauses restrictives étaient remplies par la Société. À moins que la Société ne parvienne à mobiliser des capitaux supplémentaires ou à augmenter les flux de trésorerie liés à l'exploitation, elle prévoit qu'elle ne sera plus en mesure de poursuivre ses activités jusqu'à la fin du dernier trimestre de 2019 sans enfreindre un engagement existant concernant la dette avec ses prêteurs.

 

Sommaire des résultats

Périodes terminées les 31 mars 2019 et 2018 (non audités, base IFRS, en milliers de dollars américains, sauf les montants par action)





Deuxième trimestre

Six mois


2019

2019

2019

2018


$

$

$

$

Revenus

748

373

1 708

628

Coût des marchandises vendues

500

319

1 083

845

Bénéfice brut

248

54

625

(217)






Dépenses





Recherche et développement

814

1 488

1 524

3 192

Frais de vente, frais généraux et dépenses administratives

2 423

2 523

5 005

5 074

Frais (revenus) financiers

1 198

(12)

1 677

(26)

Dépenses totales

4 435

3 999

8 206

8 240

Perte nette avant charge d'impôt

(4 187)

(3 945)

(7 581)

(8 457)

  Charge d'impôt

33

7

65

7

Perte nette et élément du résultat global

(4 220)

(3 952)

(7 646)

(8 464)

Nombre moyen pondéré d'actions en circulation (en milliers)

93 517

92 891

93 491

92 884

Perte nette par action de base et diluée

(0,045)

(0,04)

(0,08)

(0,09)

Perte globale par action de base et diluée

(0,045)

(0,04)

(0,08)

(0,09)

 


États consolidés de la situation financière

(non-audités, base IFRS, en milliers de dollars américains)





30 juin
2019

31 décembre
2018


$

$

Actifs courants



Trésorerie et équivalents de trésorerie

9 198

12 961

Débiteurs

563

1 591

Stocks

3 378

3 534

Actifs d'impôt exigible

-

16

Frais payés d'avance

314

261


13 453

18 363

Actifs non courants



Immobilisations corporelles

2 075

2 039

Immobilisations incorporelles

1 770

1 781


3 845

3 820


17 298

22 183

Passifs courants



Créditeurs et charges courues à payer

1 774

1 858

Provision pour garantie

291

273

Passifs d'impôt exigible

49

-

Passifs de loyer

147

-

Revenus différés

210

103


2 471

2 234

Passifs non courants



Passifs d'impôt différé

51

51

Passifs de loyer

205

-

Dette

18 181

16 711

Dérivatif incorporé

1 536

1 319


22 444

20 315

Capitaux propres



Capital-actions

111 470

111 470

Réserve - Rémunération fondée sur des actions

9 172

8 540

Déficit

(124 076)

(116 430)

Cumul des autres éléments du résultat global

(1 712)

(1 712)


(5 146)

1 868


17 298

22 183


 

Tableaux consolidés des flux de trésorerie

Aux 30 juin 2019 et 2018 (non-audités, base IFRS, en milliers de dollars américains)




Six mois


2019

2018


$

$

Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation



Perte nette

(7 646)

(8 464)

Ajustements pour :



Amortissement et dépréciation

596

607

Perte sur disposition d'immobilisations corporelles   

7

-

Rémunération fondée sur des actions

632

998

Intérêts capitalisés sur dette à long terme

1 438

-

Gains sur réévaluation à la juste valeur du dérivé incorporé

217

-

Revenus de placements

(82)

(62)


(4 838)

(6 921)

Variation des éléments hors trésorerie du fonds de roulement

1 073

(1 087)

Intérêts reçus

82

93

Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation

(3 683)

(7 925)

Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement



Disposition de placements

-

5 126

Acquisition d'immobilisations corporelles

(8)

(134)

Acquisition d'immobilisations incorporelles

(108)

(80)

Disposition d'immobilisations corporelles

4

-

Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement

(112)

4 912

Flux de trésorerie liés aux activités de financement

32

-

Frais financiers

-

25

Options exercées

32

25

Flux de trésorerie liés aux activités de financement

(3 763)

(2 988)

Diminution de la trésorerie et des équivalents de trésorerie

12 961

8 044

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin

9 198

5 056

 

Divulgation des résultats du deuxième trimestre 2019

Le rapport trimestriel du deuxième trimestre 2019 est disponible sur le site de TSO3 à l'adresse suivante : www.tso3.com et sera disponible sous peu sur SEDAR (www.sedar.com).      

À propos du stérilisateur STERIZONE® VP4

Le stérilisateur STERIZONE® VP4 est un stérilisateur à basse température utilisant deux agents stérilisants, le peroxyde d'hydrogène vaporisé (H2O2) et l'ozone (O3), pour obtenir la stérilisation terminale des dispositifs médicaux sensibles à la chaleur et à l'humidité. Son cycle unique préprogrammé permet la stérilisation d'un grand nombre et d'une vaste gamme d'instruments compatibles, ce qui en fait un procédé de stérilisation rentable et sans risque d'erreur liée au choix du cycle. Le Système dynamique de diffusion de l'agent stérilisantMC unique ajuste automatiquement la quantité d'agent stérilisant injecté selon la composition de la charge, son poids et sa température. Cette fonctionnalité évite de faire des suppositions entrainant des erreurs humaines potentielles. Nul besoin de trier les instruments ni de choisir les cycles appropriés comme avec d'autres appareils.

Le stérilisateur STERIZONE® VP4 est la seule méthode de stérilisation terminale approuvée par la FDA pour stériliser les endoscopes flexibles à canaux multiples (avec un maximum de quatre canaux) pouvant aller jusqu'à 3,5 mètres de longueur, tels que les vidéo?coloscopes, duodénoscopes et gastroscopes - une première dans l'industrie de la stérilisation des dispositifs médicaux.

Le stérilisateur STERIZONE® VP4 est aussi le seul stérilisateur à basse température approuvé pouvant traiter une charge mixte composée d'instruments généraux, d'endoscopes flexibles à canaux simples et d'endoscopes rigides à canaux simples ou doubles dans le même cycle, et avec des charges allant jusqu'à 75 lb. Cette possibilité de traiter des charges mixtes réduit considérablement les frais de main?d'oeuvre en minimisant le triage d'instruments, tout en optimisant la rotation des instruments (productivité augmentée par la capacité de traitement).

Plus d'information sur le stérilisateur STERIZONE® VP4 est accessible sur le site Web de TSO3, sous l'onglet « Produits » à l'adresse www.tso3.com.

À propos de TSO3

TSO3 a été fondée en 1998 et ses activités comprennent la vente, la production, l'entretien, la recherche et le développement, et l'octroi de licences de procédés de stérilisation ainsi que les accessoires et produits consommables connexes pour les instruments médicaux sensibles à la chaleur. La Société conçoit des produits pour les centres de stérilisation en milieu hospitalier qui offrent une solution de remplacement avantageuse aux autres méthodes de stérilisation à basse température couramment utilisées dans les hôpitaux. TSO3 offre aussi des services d'entretien des équipements de stérilisation et des tests de compatibilité des instruments médicaux avec ces mêmes procédés.

Pour plus d'information concernant TSO3, visitez le site Web de la société à l'adresse www.tso3.com.

Les énoncés figurant dans le présent communiqué et les déclarations faites verbalement par des représentants de TSO3 concernant des questions qui ne sont pas des faits historiques sont des énoncés prospectifs qui comportent certains risques ainsi que certaines incertitudes et hypothèses, notamment quant aux liquidités insuffisantes, la réalisation de la transaction conformément à la convention d'arrangement, à la capacité de TSO3 d'obtenir un financement selon des modalités favorables, à l'historique de ventes et de distribution limité de la Société, à l'évolution de la demande par les clients pour les produits et service de la Société , les plans de vente et de marketing, y compris le fait que les clients de la Société pourraient ne conclure aucun achat, à la capacité de la Société à obtenir les autorisations réglementaires requises pour commercialiser ses produits, à la conjoncture économique et commerciale en général, à la conjoncture des marchés des capitaux et, ainsi que d'autres risques et incertitudes. Bien que TSO3 soit d'avis que les attentes dont il est tenu compte dans ces énoncés prospectifs soient raisonnables, elle ne peut pas garantir que ces attentes se concrétiseront. Le texte complet de la mise en garde relative aux énoncés prospectifs ainsi qu'une description des hypothèses pertinentes et des facteurs de risque susceptibles d'influer sur les résultats projetés ou réels de TSO3 figurent dans le rapport de gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2018, lequel peut être consulté sur le site Web de la Société. Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué sont faits en date des présentes et TSO3 n'assume aucune obligation de les mettre à jour ou de les réviser, que ce soit en raison de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou pour toute autre raison, à moins qu'elle ne soit expressément tenue de le faire en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables.

SOURCE TSO3 inc.


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Communiqué envoyé le 12 août 2019 à 08:29 et diffusé par :