Le Lézard
Classé dans : Les affaires, Exploitation pétrolière
Sujets : Bénéfices, Annonce d'appel-conférence

Weatherford annonce ses résultats du troisième trimestre 2018


BAAR, Suisse, 30 octobre 2018 /PRNewswire/ -- Weatherford International plc (NYSE : WFT) a annoncé une perte nette de 199 millions $, soit une perte de 0,20 $ par action, pour le troisième trimestre 2018. À titre de comparaison, la perte nette du troisième trimestre 2017 se chiffrait à 256 millions $, soit une perte de 0,26 $ par action.

La perte nette non conforme aux PCGR pour le troisième trimestre 2018, hors charges et crédits inhabituels, s'est chiffrée à 103 millions $, soit une perte diluée de 0,10 $ par action. À titre de comparaison, la perte nette non conforme aux PCGR s'élevait à 156 millions $ au trimestre précédent, soit une perte diluée de 0,16 $ par action, et la perte nette non conforme aux PCGR se chiffrait à 221 millions $ au troisième trimestre  2017, soit une perte diluée de 0,22 $ par action.

Principaux éléments à souligner 

Le chiffre d'affaires du troisième trimestre 2018 a atteint 1,44 milliard $, soit une légère diminution par rapport au chiffre d'affaires de 1,45 milliard $ comptabilisé au trimestre précédent et une baisse d'environ 1 % par rapport au chiffre d'affaires de 1,46 milliard $ comptabilisé au troisième trimestre 2017. Les améliorations saisonnières au Canada et les regains d'activité en Europe continentale et en Asie ont été compensés par des niveaux d'activité globalement plus faibles aux États-Unis et par des fluctuations défavorables des taux de change en Amérique latine.

En glissement annuel, la hausse du chiffre d'affaires lié aux projets de services intégrés en Amérique latine a été contrebalancée par la baisse des niveaux d'activité au Canada au fil de l'augmentation des écarts de prix du pétrole brut, ce qui a réduit la demande pour les services et produits de complétion et de production. Les résultats en Russie ont été affectés par l'effet négatif des taux de change des devises.

Au troisième trimestre 2018, la perte d'exploitation s'est chiffrée à 13 millions $. Le résultat d'exploitation du segment au troisième trimestre 2018 s'est chiffré à 116 millions $, ce qui représente une hausse de 47 millions $, ou 68 % en glissement trimestriel et de 123 millions $ en glissement annuel.

Cette amélioration séquentielle s'explique par le regain des activités saisonnières au Canada et par l'augmentation des marges dans tous les segments des lignes de produits grâce à la réduction des coûts et à l'amélioration de l'efficience qui découle des efforts de transformation.

La hausse du résultat d'exploitation en glissement annuel a été portée par l'amélioration de l'efficience et la réduction des charges découlant des processus de transformation. La hausse du chiffre d'affaires en Amérique latine a eu une incidence positive sur le résultat d'exploitation, contrebalançant ainsi les résultats relativement faibles au Canada.

Au cours du trimestre, Weatherford a enregistré des charges avant impôts de 95 millions $, qui se composent en une dépréciation et un amortissement d'actifs hors trésorerie de 71 millions $, essentiellement liés aux appareils de forage terrestre, en frais de restructuration et de transformation de 27 millions $ et en frais de dévaluation des devises de 8 millions $, en partie compensés par un crédit de 11 millions $ lié à l'ajustement à la juste valeur des warrants en cours.

Au troisième trimestre 2018, les avantages récurrents supplémentaires découlant du plan de transformation se sont élevés à 27 millions $. Le total des avantages récurrents constatés au titre de la transformation au cours du troisième trimestre a atteint 75 millions $, soit environ 300 millions $ sur une base annualisée, ce qui représente près de 30 % de notre objectif fixé à un milliard $.

Mark A. McCollum, président-directeur général, a commenté : « Je suis satisfait de nos résultats d'exploitation du troisième trimestre, qui démontrent une fois de plus la force de notre transformation et son impact positif sur nos résultats nets. Avec une hausse de 195 millions $, soit 56 %, de l'EBITDA ajusté depuis le début de l'exercice par rapport à la même période l'année dernière, ces résultats représentent une réussite importante et confirment l'efficacité de notre plan de transformation. Nos progrès reflètent la discipline et la responsabilisation qui sont désormais enracinées dans notre organisation. Je suis persuadé que, puisque nous avons réalisé environ 30 % de notre objectif annualisé de transformation, nous atteindrons notre objectif d'amélioration fixé à un milliard $ selon un taux annualisé d'ici la fin 2019. Je crois que nous commençons à peine à voir de quoi cette entreprise est capable ».

« Au cours du trimestre, nous n'avons pas été à la hauteur de nos objectifs en termes de chiffre d'affaires et de trésorerie, en majeure partie en raison de l'inefficacité transitoire de la chaîne logistique et de la fabrication, ainsi que des difficultés continues à convertir les stocks en liquidités. Nous redoublons d'efforts pour générer de la trésorerie disponible et pour inverser ces tendances. »

« La récente annonce de la vente de nos activités de services de laboratoire faite ce mois-ci, alliée à la cession des appareils de forage terrestres annoncée précédemment, générera un produit en espèces de près de 500 millions $, qui servira à réduire la dette. »

Trésorerie
La trésorerie nette utilisée dans des activités d'exploitation s'est chiffrée à 32 millions $ au troisième trimestre 2018, grâce à des paiements en trésorerie de 156 millions $ au titre des intérêts sur la dette et de 20 millions $ au titre des indemnités de départ et des coûts de restructuration et de transformation, contrebalancés par le résultat d'exploitation du segment. Au troisième trimestre, le total des dépenses en capital de 55 millions $, qui incluent des investissements dans les appareils de forage terrestre destinés à la vente, a augmenté de 7 millions $, soit 15 %, en glissement trimestriel et a diminué de 10 millions $, soit 15 %, par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent.

Segments d'exploitation 



Trimestre clos le


Variations

(en millions)


30/9/2018


30/6/2018


30/9/2017  


Glissement trimestriel


Glissement annuel

Hémisphère occidental 
















Chiffre d'affaires


$

762




$

769




$

767




(1)

%



(1)

%


Résultat d'exploitation du segment


$

78




$

50




$

3




56

%



2 500

%


Marge d'exploitation du segment


10,2

%



6,5

%



0,4

%



370

points de base



980

points de base


















Hémisphère oriental
















Chiffre d'affaires


$

682




$

679




$

693




?

%



(2)

%


Résultat (perte) d'exploitation du segment


$

38




$

19




$

(10)




100

%



480

%


Marge d'exploitation du segment


5,6

%



2,8

%



(1,4)

%



280

points de base



700

points de base


Hémisphère occidental 

Au troisième trimestre, le chiffre d'affaires s'est élevé à 762 millions $, soit une baisse de 7 millions $ ou 1 % en glissement trimestriel et de 5 millions $, ou 1 %, en glissement annuel. Par rapport au deuxième trimestre 2018, le chiffre d'affaires généré au Canada s'est amélioré de façon saisonnière en raison de l'augmentation du nombre d'appareils de forage suite à la débâcle du printemps, mais il a été contrebalancé par la baisse des résultats aux États-Unis et les effets négatifs des taux de change en Amérique latine. Les hausses du chiffre d'affaires en glissement annuel provenant de projets de services intégrés en Amérique latine ont été contrebalancées par la baisse des niveaux d'activité au Canada au fil de l'augmentation des écarts de prix du pétrole brut, ce qui a réduit la demande pour les services et produits de complétion et de production.

Le bénéfice d'exploitation du segment de 78 millions $ au troisième trimestre a augmenté de 28 millions $ en glissement trimestriel et de 75 millions $ en glissement annuel. Cette croissance séquentielle a bénéficié de la baisse des dépenses et de l'amélioration de l'efficacité d'exploitation, principalement liée à la transformation. Les améliorations d'un exercice à l'autre sont attribuables à la hausse des niveaux d'activité en Argentine et au Mexique ainsi qu'à l'incidence positive de nos efforts de transformation, qui ont permis de surmonter la baisse des résultats d'exploitation au Canada et les effets de change de devises en Amérique latine.

Les principaux éléments de l'exploitation dans l'hémisphère occidental au cours du trimestre sont les suivants :

Hémisphère oriental 

Au troisième trimestre, le chiffre d'affaires s'est élevé à 682 millions $, ce qui représente une hausse de 3 millions $ en glissement trimestriel et une baisse de 11 millions $, soit 2 %, en glissement annuel. Le chiffre d'affaires séquentiel a augmenté en Europe continentale et en Asie grâce à l'augmentation des ventes de produits, contrebalancée par la baisse des activités de services au Moyen-Orient. La légère diminution du chiffre d'affaires en glissement annuel est attribuable à l'incidence des taux de change des devises en Russie.

Au troisième trimestre, le résultat d'exploitation du segment s'est chiffré à 38 millions $, ce qui représente une hausse de 19 millions $ en glissement trimestriel et de 48 millions $ en glissement annuel. Les améliorations séquentielles découlent d'une composition des revenus favorable en Russie et en Asie, alliée aux bénéfices de la transformation. Par rapport au troisième trimestre 2017, le résultat d'exploitation s'est amélioré principalement en raison de notre programme de transformation qui a entraîné une réduction de la structure de coûts dans tout l'hémisphère.

Les principaux éléments de l'exploitation dans l'hémisphère oriental au cours du trimestre sont les suivants :

Reclassifications 

En 2018, nous avons adopté rétrospectivement les normes comptables relatives aux régimes de retraite, en reclassant la présentation des éléments du coût hors service des coûts nets périodiques des prestations de retraite et après le départ à la retraite de notre résultat d'exploitation à titre d'« Autres revenus (dépenses) hors exploitation, nets ». Tous les chiffres des périodes précédentes ont été retraités pour être conformes à la présentation actuelle du Compte de résultats consolidés et condensés et d'autres informations financières dans les pages qui suivent.

À propos de Weatherford 

Weatherford est l'une des plus grandes multinationales de services pétroliers. Elle propose des solutions, des technologies et des services innovants au secteur du gaz et du pétrole. La société est active dans plus de 90 pays et s'appuie sur un réseau d'environ 710 sites, comprenant des installations de fabrication, de services, de recherche et développement et de formation. Elle emploie quelque 28 450 personnes. Pour en savoir plus, vous pouvez visiter http://www.weatherford.com et suivre Weatherford sur LinkedIn, Facebook, Twitter et YouTube.

Conférence téléphonique 

La société tiendra une conférence téléphonique avec des analystes financiers pour débattre des résultats trimestriels le 29 octobre 2018 à 8 h 30, heure de l'est (ET), 7 h 30, heure du centre (CT). Weatherford invite les investisseurs à écouter la conférence en direct et à prendre connaissance des documents de présentation correspondants sur le site web de la société. Les détails de la conférence téléphonique et les documents de présentation sont disponibles sur https://www.weatherford.com/en/investor-relations/investor-presentations. Un enregistrement et une transcription de la conférence téléphonique seront disponibles dans la rubrique « Relations avec les investisseurs » peu après la fin de la conférence.

Contacts :


Christoph Bausch

+1.713.836.4615



Vice-président exécutif et directeur financier








Karen David-Green

+1.713.836.7430



Vice-présidente de l'engagement des parties prenantes et directrice du marketing


Énonces prospectifs 

Le présent communiqué de presse et la conférence téléphonique annoncée dans celui-ci peuvent renfermer des énoncés prospectifs. Ces énoncés prospectifs comprennent, entre autres, le bénéfice par action trimestriel non PCGR de la société, le taux d'imposition effectif, l'endettement net, les prévisions ou les attentes concernant les perspectives commerciales et les dépenses en capital, et ils sont généralement identifiés par les mots « croire », « projet », « s'attendre à », « anticiper », « estimer », « perspectives », « budget », « intention », « stratégie », « plan », « orientation », « pourrait », « devrait », « susceptible de », « va », « ferait », « continuera à », « entraînera probablement » et autres expressions similaires, bien que tous les énoncés prospectifs ne contiennent pas toujours ces termes. De tels énoncés reposent sur les convictions actuelles de la direction de Weatherford et sont assujettis à des risques, des hypothèses et des incertitudes considérables. Si un ou plusieurs de ces risques ou de ces incertitudes venaient à se matérialiser, ou si les hypothèses sous-jacentes se révélaient incorrectes, les résultats réels pourraient s'écarter de ceux visés dans nos énoncés prospectifs. Nous avertissons également le lecteur que les énoncés prospectifs ne sont que des prévisions et peuvent différer des évènements ou résultats futurs, y compris les modifications éventuelles dans l'efficacité et les économies de coûts prévues, en relation avec nos plans de transformation ; la réalisation de cessions potentielles et l'évolution des dépenses et du calendrier de paiement chez nos clients. Les énoncés prospectifs sont également affectés par les facteurs de risques décrits dans le rapport annuel de la société, présenté sur le formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 décembre 2017 et dans les rapports mentionnés dans les archives que la société dépose de temps à autre auprès de la Securities and Exchange Commission (commission américaine des valeurs mobilières, ou « SEC »). Nous ne nous engageons aucunement à corriger ou à mettre à jour tout énoncé prospectif, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'évènements futurs ou autres, sauf exigence contraire prévue par les lois fédérales sur les valeurs mobilières.

Weatherford International plc

Comptes de résultats consolidés et condensés

(Non vérifiés)

(En millions, sauf montants par action)












Trimestre clos le


Neuf mois clos le



30/9/2018


30/9/2017  


30/9/2018


30/9/2017  

Chiffre d'affaires :









Hémisphère occidental


$

762



$

767



$

2 287



$

2 178


Hémisphère oriental


682



693



2 028



2 031


   Chiffre d'affaires total


1 444



1 460



4 315



4 209











Revenu (perte) d'exploitation :









Hémisphère occidental


78



3



152



(78)


Hémisphère oriental


38



(10)



73



(91)


 Revenu (perte) d'exploitation du segment


116



(7)



225



(169)


Frais généraux


(31)



(28)



(101)



(94)


Coûts de restructuration et de transformation


(27)



(34)



(90)



(140)


Autres charges, nettes


(71)



(1)



(159)



(26)


 Total perte d'exploitation


(13)



(70)



(125)



(429)











 Autres revenus (dépenses) :









Frais d'intérêt, nets


(156)



(148)



(457)



(427)


Adjudication des obligations et prime de remboursement


?



?



(34)



?


Ajustement des warrants à la juste valeur


11



(7)



67



58


Charges de dévaluation de devises


(8)



?



(45)



?


Autres revenus (dépenses) net(te)s


(6)



(1)



(21)



14


Perte nette avant impôts sur le revenu


(172)



(226)



(615)



(784)











Provisions pour impôts sur le revenu


(22)



(25)



(80)



(75)











Perte nette


(194)



(251)



(695)



(859)


Revenu net attribuable aux intérêts minoritaires


5



5



13



16


Perte nette attribuable à Weatherford


$

(199)



$

(256)



$

(708)



$

(875)











Perte par action imputable à Weatherford :









De base & diluée


$

(0,20)



$

(0,26)



$

(0,71)



$

(0,88)











Moyenne pondérée du nombre d'actions en circulation :









De base & diluée


998



990



996



989


 

Weatherford International plc

Synthèses des comptes de résultats

(Non vérifiés)

(en millions)


Trimestre clos le


30/9/2018


30/6/2018


31/3/2018


31/12/2017  


30/9/2017  

Chiffre d'affaires :










Hémisphère occidental

$

762



$

769



$

756



$

759



$

767


Hémisphère oriental

682



679



667



731



693


Chiffre d'affaires total

$

1 444



$

1 448



$

1 423



$

1 490



$

1 460













Trimestre clos le


30/9/2018


30/6/2018


31/3/2018


31/12/2017  


30/9/2017  

Revenu (perte) d'exploitation :










Hémisphère occidental

$

78



$

50



$

24



$

(35)



$

3


Hémisphère oriental

38



19



16



(48)



(10)


  Revenu (perte) d'exploitation du segment

116



69



40



(83)



(7)


Frais généraux

(31)



(34)



(36)



(36)



(28)


Coûts de restructuration et de transformation

(27)



(38)



(25)



(43)



(34)


Autres charges, nettes

(71)



(70)



(18)



(1 579)



(1)


 Total perte d'exploitation

$

(13)



$

(73)



$

(39)



$

(1 741)



$

(70)













Trimestre clos le


30/9/2018


30/6/2018


31/3/2018


31/12/2017  


30/9/2017  

Chiffre d'affaires sur la ligne de produits et de services (a )  :










Production

$

383



$

394



$

381



$

408



$

381


Complétion

303



303



294



339



320


Forage et évaluation

357



341



358



349



347


Construction de puits

401



410



390



394



412


Total du chiffre d'affaires sur la ligne de produits et de services

$

1 444



$

1 448



$

1 423



$

1 490



$

1 460













Trimestre clos le


30/9/2018


30/6/2018


31/3/2018


31/12/2017  


30/9/2017  

Dépréciation et amortissement :










Hémisphère occidental

$

46



$

56



$

60



$

80



$

89


Hémisphère oriental

81



84



86



109



108


Entreprise

1



4



1



1



2


Total des dépréciations et amortissements

$

128



$

144



$

147



$

190



$

199






















 

(a)

La production comprend les systèmes d'injection artificielle, la stimulation et les services de test et de production. La complétion comprend les systèmes de complétion, les systèmes de revêtement

et la cimentation. Le forage et l'évaluation comprennent le forage, le forage par pression contrôlée, les systèmes de diagraphie de surface, les services de câblage métallique et les solutions de réservoir.

La construction de puits comprend les services de structure tubulaire, les services d'intervention, les outils de forage et la location d'équipement, ainsi que les puits de forage terrestre.

 

Nous présentons nos résultats financiers conformément aux principes comptables généralement reconnus (PCGR) aux États-Unis. Cependant, la direction de Weatherford pense que certains des ratios et des mesures non PCGR (tels que définis en vertu de la règlementation G de la SEC et à l'article 10(e) de la réglementation S-K) peuvent fournir aux utilisateurs de ces informations financières des comparaisons utiles et complémentaires entre les résultats actuels et les résultats des périodes précédentes et des comparaisons avec des sociétés analogues. Les montants non PCGR mentionnés ci-dessous ne doivent pas être considérés comme des substituts du revenu d'exploitation, des provisions pour impôts sur le revenu, du revenu net ou d'autres données préparées et communiquées conformément aux PCGR, mais doivent être considérés comme compléments des résultats communiqués par la société et préparés conformément aux PCGR.

Weatherford International plc

Rapprochement des mesures financières PCGR et non PCGR

(Non vérifié)

(En millions, sauf montants par action)














Trimestre clos le


Neuf mois clos le



30/9/2018


30/6/2018


30/9/2017  


30/9/2018


30/9/2017  

Perte d'exploitation :











Perte d'exploitation PCGR


$

(13)



$

(73)



$

(70)



$

(125)



$

(429)


Coûts de restructuration et de transformation (a)


27



38



34



90



140


Dépréciation, réduction de valeur des actifs et autres (b)


71



70



1



159



26


  Ajustement d'exploitation non PCGR


98



108



35



249



166


Revenu (perte) d'exploitation ajusté(e) non PCGR


$

85



$

35



$

(35)



$

124



$

(263)













Perte avant impôts sur le revenu :











Perte PCGR avant impôts sur le revenu


$

(172)



$

(233)



$

(226)



$

(615)



$

(784)


Ajustements du revenu d'exploitation non PCGR


98



108



35



249



166


Adjudication des obligations et prime de remboursement (c)


?



?



?



34



?


Ajustement des warrants à la juste valeur


(11)



(10)



7



(67)



(58)


Gains au titre des régimes de retraite à prestations déterminées (d)


?



?



(7)



?



(47)


Charges de dévaluation de devises (e)


8



11



?



45



?


     Ajustements non PCGR avant impôts


$

95



$

109



$

35



$

261



$

61


Perte non PCGR avant impôts sur le revenu


$

(77)



$

(124)



$

(191)



$

(354)



$

(723)













Provision pour impôts sur le revenu :











Provision PCGR pour impôts sur le revenu


$

(22)



$

(26)



$

(25)



$

(80)



$

(75)


Incidence fiscale sur les ajustements non PCGR


1



(1)



?



?



(7)


Provision non PCGR pour impôts sur le revenu


$

(21)



$

(27)



$

(25)



$

(80)



$

(82)













Perte nette attribuable à Weatherford :











Perte nette PCGR


$

(199)



$

(264)



$

(256)



$

(708)



$

(875)


Ajustements non PCGR, nets d'impôts


96



108



35



261



54


Perte nette non PCGR


$

(103)



$

(156)



$

(221)



$

(447)



$

(821)













Perte diluée par action attribuable à Weatherford :











Perte diluée par action PCGR


$

(0,20)



$

(0,26)



$

(0,26)



$

(0,71)



$

(0,88)


Ajustements non PCGR, nets d'impôts


0,10



0,10



0,04



0,26



0,05


Perte diluée par action non PCGR


$

(0,10)



$

(0,16)



$

(0,22)



$

(0,45)



$

(0,83)













Taux d'imposition effectif PCGR (f)


(12) %



(11) %



(11) %



(13) %



(10) %


Taux d'imposition effectif non PCGR (g)


(26) %



(22) %



(13) %



(22) %



(11) %


 

(a)

Représente les indemnités de départ, les coûts de transformation et de résiliation des baux commerciaux en 2018.

(b) 

Représente la dépréciation d'actifs immobilisés, la réduction de valeur d'autres actifs et les frais de stockage, en partie compensés par des gains réalisés avec l'achat de la participation restante dans une coentreprise, la vente de biens immobiliers et la réduction d'une réserve pour imprévus sur un contrat de longue date en 2018.

(c) 

Représente une prime d'adjudication obligataire et une prime de remboursement sur le rachat par offre publique de nos billets de premier rang à 9,625 %.

(d) 

Représente les gains du régime de retraite complémentaire des hauts dirigeants qui sont passés de la classification « Ajustements du revenu d'exploitation non PCGR » à celle d' « Autres revenus (dépenses) hors exploitation, Nets » au premier trimestre 2018 avec l'adoption rétrospective de nouvelles normes comptables pour les régimes de retraite.

(e) 

Représente les dévaluations du kwanza angolais et du bolivar vénézuélien.

(f) 

Le taux d'imposition effectif PCGR correspond à la provision PCGR pour impôts sur le revenu divisée par le résultat PCGR avant impôts sur le revenu et calculée en milliers.

(g) 

Le taux d'imposition effectif non PCGR correspond à la provision non PCGR pour impôts sur le revenu divisée par le résultat non PCGR avant impôts sur le revenu et calculée en milliers.

 

Weatherford International plc

Rapprochement des mesures financières PCGR et non PCGR- EBITDA

(Non vérifié)

(En millions)














Trimestre clos le


Neuf mois clos le



30/9/2018


30/6/2018


30/9/2017  


30/9/2018


30/9/2017  












Perte nette attribuable à Weatherford


$

(199)



$

(264)



$

(256)



$

(708)



$

(875)


Revenu net attribuable aux intérêts minoritaires


5



5



5



13



16


Perte nette


(194)



(259)



(251)



(695)



(859)


Frais d'intérêt, nets


156



152



148



457



427


Provisions pour impôts sur le revenu


22



26



25



80



75


Dépréciation et amortissement


128



144



199



419



611


EBITDA


112



63



121



261



254













Autres ajustements liés aux frais (revenus) d'exploitation :











Ajustement des warrants à la juste valeur


(11)



(10)



7



(67)



(58)


Adjudication des obligations et prime de remboursement


?



?



?



34



?


Charges de dévaluation de devises


8



11



?



45



?


Autres dépenses (revenus), net(te)s


6



7



1



21



(14)


Coûts de restructuration et de transformation


27



38



34



90



140


Dépréciation, réduction de valeur des actifs et autres


71



70



1



159



26


EBITDA ajusté


$

213



$

179



$

164



$

543



$

348


 

Weatherford International plc

Synthèse du bilan

(Non vérifié)

(en millions)














30/9/2018


30/6/2018


31/3/2018


31/12/2017  


30/9/2017  

Actifs : 











Trésorerie et équivalents de trésorerie


$

393



$

415



$

459



$

613



$

445


Comptes débiteurs, nets


1 155



1 167



1 100



1 103



1 236


Stocks nets


1 097



1 143



1 225



1 234



1 752


Actifs détenus destinés de la vente


618



489



369



359



935


Immobilisations corporelles nettes


2 157



2 273



2 580



2 708



3 989


Écarts d'acquisition et actifs incorporels, nets  


2 824



2 837



2 968



2 940



2 575













Passifs : 











Comptes créditeurs


728



754



809



856



815


Passifs destinés à la vente


49



?



?



?



54


Emprunts à court terme et tranche à court terme de la dette à long terme


396



295



153



148



391


Dette à long terme


7 626



7 634



7 639



7 541



7 530













Capitaux propres : 











Total des capitaux propres (a)


(1 508)



(1 312)



(898)



(571)



1 384


 

(a)

Le 1er janvier 2018, nous avons adopté la norme comptable liée aux impôts sur les transferts intra-entités d'actifs autres que les stocks sur une base rétrospective modifiée, et l'incidence de cette mesure a été de comptabiliser les impôts payés d'avance précédemment enregistrés comme un ajustement des bénéfices non distribués. En outre, nous avons adopté la norme comptable sur la constatation des revenus et comptabilisé l'effet cumulé des modifications apportées à notre bilan financier consolidé à titre d'ajustement aux bénéfices non répartis.  

 

Weatherford International plc

Endettement net (a)

(Non vérifié)

(En millions)








Évolution de l'endettement net pour le trimestre clos le 30/9/2018 :







Endettement net au 30/6/2018 (a)






$

(7 514)


Perte d'exploitation






(13)


Dépréciation et amortissement






128


Dépenses en capital pour les immobilisations corporelles






(43)


Dépenses en capital pour des actifs destinés à la vente






(12)


Produits de la vente d'actifs






20


Acquisition d'actifs incorporels






(4)


Diminution du fonds de roulement (b)






8


Autres activités d'investissement






(14)


Impôts payés sur le revenu






(21)


Intérêts payés






(156)


Autres






(8)


Endettement net au 30/9/2018 (a)






$

(7 629)









Évolution de l'endettement net pour les neuf mois clos le 30/9/2018 :







Endettement net au 31/12/2017  (a)






$

(7 076)


Perte d'exploitation






(125)


Dépréciation et amortissement






419


Dépenses en capital pour les immobilisations corporelles






(111)


Dépenses en capital pour des actifs destinés à la vente






(30)


Produits de la vente d'actifs






70


Acquisition d'actifs incorporels






(11)


Autres activités d'investissement






(28)


Augmentation du fonds de roulement (b)






(158)


Frais de justice payés et règlements






(24)


Impôts payés sur le revenu






(87)


Intérêts payés






(439)


Autres






(29)


Endettement net au 30/9/2018 (a)






$

(7 629)









Composantes de l'endettement net (a)


30/9/2018


30/6/2018


31/12/2017  

Trésorerie


$

393



$

415



$

613


Emprunts à court terme et tranche à court terme de la dette à long terme


(396)



(295)



(148)


Endettement à long terme


(7 626)



(7 634)



(7 541)


Endettement net (a)


$

(7 629)



$

(7 514)



$

(7 076)


 

(a)  

L'« endettement net » correspond à l'endettement moins la trésorerie. La direction pense que cela fournit des informations utiles sur notre niveau d'endettement, car cela indique la trésorerie utilisable pour rembourser l'endettement.

(b)

Le fonds de roulement correspond à la variation de la trésorerie des comptes débiteurs plus les stocks moins les comptes créditeurs.

 

 


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