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Global Diversified Investment Grade Income Trust II - Prix de dénouement au 15 juin 2006



MONTRÉAL, le 7 juillet /CNW/ -- MONTRÉAL, le 7 juillet /CNW Telbec/ - Global Diversified Investment Grade Income Trust II (TSX : "GII.UN") annonce que le prix de dénouement indicatif auquel les parts peuvent être rachetées en vertu du droit de rachat annuel s'établit à 8,68 $ par part au 15 juin 2006 en fonction d'une transaction hypothétique de 1 000 000 $. Le prix de dénouement au dernier jour ouvrable de février 2007, date à laquelle les parts remises en vu d'un rachat pourraient être rachetées, pourra différer du prix indicatif de façon importante, selon les conditions de marché alors en vigueur, le nombre de parts déposées pour fins de rachat et les coûts de rupture des contrats financiers.

La Fiducie procure une participation économique dans une tranche subordonnée de dérivés de crédit à l'égard de portefeuilles constitués de titres adossés à des créances hypothécaires, de titres adossés à des créances mobilières, de titres financiers structurés, de positions corporatives synthétiques et autres titres à revenu fixe.

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Communiqué envoyé le 7 juillet 2006 à 17:12 et diffusé par :