Le Lézard
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TSO3 : résultats financiers du premier trimestre de 2006



QUEBEC, le 12 mai /CNW/ -- QUEBEC, le 12 mai /CNW Telbec/ - TSO3 inc. ("TSO3") (TSX : TOS) a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour le premier trimestre de 2006. La Société a enregistré, pour le premier trimestre de 2006, une perte nette de 2 005 363 $, soit 0,05 $ par action, comparativement à une perte de 1 562 143 $ pour la même période de 2005, soit également 0,05 $ par action.

"Nous sommes très satisfaits d'avoir renégocié notre entente avec notre distributeur américain afin de reprendre le leadership des ventes. Cette entente a été renégociée en bons termes, et dans le meilleur intérêt de la compagnie et de ses actionnaires", a souligné Jocelyn Vézina, président- directeur général de TSO3 inc. "Ceci nous a permis de pendre le contrôle du processus de vente avec notre équipe de professionnels dédiés à 100% à la vente du 125L et de conclure trois nouvelles ventes au cours du premier trimestre. Nous sommes très satisfaits des références positives des utilisateurs ainsi que des ventes réalisées jusqu'à maintenant; selon le rythme prévu par la compagnie".

    Retour sur les faits saillants du trimestre

    - Remaniement de l'entente avec le distributeur : TSO3 assume désormais
      le leadership des ventes avec sa propre équipe interne.

    - Trois nouvelles ventes de stérilisateurs en Amérique du Nord, dont une
      réalisée auprès d'un site de référence.

    - Endossements additionnels de la part de manufacturiers d'instruments
      médicaux.

    Analyse des résultats d'exploitation et de la situation financière


Cette analyse doit être lue en parallèle avec les renseignements contenus dans les états financiers vérifiés de la Société ainsi que les notes complémentaires s'y rapportant.

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    SOMMAIRE DES RESULTATS
    Périodes terminées les 31 mars (non vérifié)
    -------------------------------------------------------------------------
                                                         PREMIER TRIMESTRE
                                                         --------------------
                                                        2006          2005
    -------------------------------------------------------------------------
    VENTES                                           301 349 $           - $

    -------------------------------------------------------------------------
    FRAIS
      Exploitation                                   498 476       217 470
      Recherche et développement                     458 129       487 861
      Marketing                                      715 722       388 756
      Administration                                 867 081       567 010
      Financiers                                       3 367         1 868
    -------------------------------------------------------------------------
                                                   2 542 775     1 662 965
    -------------------------------------------------------------------------

    PERTE D'EXPLOITATION                           2 241 426     1 662 965

    AUTRES REVENUS                                   236 063       100 822

    -------------------------------------------------------------------------

    PERTE NETTE                                    2 005 363 $   1 562 143 $
    -------------------------------------------------------------------------
    -------------------------------------------------------------------------

    Résultats d'exploitation


Trimestre terminé le 31 mars 2006, comparativement au trimestre terminé le 31 mars 2005.

Ventes

Les ventes se sont élevées à 301 349 $ pour l'exercice terminé le 31 mars 2006 comparativement à aucun montant pour 2005. La Société a enregistré la vente de trois appareils avec les accessoires qui les accompagnent au cours du premier trimestre de 2006. En tant que premiers utilisateurs, certains acquéreurs ont bénéficié d'un escompte. Deux de ces appareils représentent des ventes comptabilisées au poste Revenus perçus d'avance et dont le transfert de propriété a été effectué durant le trimestre. Le montant de la vente des deux appareils a donc été transféré du poste Revenus perçus d'avance au poste Ventes.

Le troisième appareil a été vendu à un hôpital faisant partie de la liste d'hôpitaux pour laquelle TSO3 doit payer une commission, tel que définit dans l'entente avec Skytron.

Exploitation

Les frais d'exploitation de la Société sont de 498 476 $ pour la période de trois mois terminée le 31 mars 2006 comparativement à 217 470 $ pour la même période en 2005. Ce poste est constitué des frais suivants : frais de fabrication d'appareils, frais généraux d'opération et frais reliés au département du service à la clientèle. L'écart entre ces périodes s'explique par le coût de fabrication des appareils vendus au cours du trimestre comparativement à aucun frais pour la même période de 2005. Ceci s'explique également par la hausse des frais reliés aux garanties, des frais de déplacement et par l'ajout d'une nouvelle ressource au département de service à la clientèle.

Activités de recherche et développement

Pour la période de trois mois terminée le 31 mars 2006, les frais de R-D avant crédits d'impôts se sont élevés à 458 129 $ comparativement à 487 861 $ pour la même période en 2005. La baisse entre les deux périodes s'explique principalement par une diminution des achats de matériaux et des honoraires professionnels.

Cette diminution a par contre été compensée partiellement par une hausse des frais reliés aux aviseurs scientifiques et par une hausse des salaires payés à l'équipe de R-D de la Société.

Marketing

Les frais de marketing se sont élevés à 715 722 $ pour la période de trois mois terminée le 31 mars 2006 comparativement à 388 756 $ pour la même période en 2005. Cette augmentation s'explique principalement par l'intensification des activités reliées à la commercialisation. En effet, l'équipe des ventes et du marketing est passée de 10 à 16 professionnels entre les deux périodes. Les frais reliés aux salaires, aux bonis, aux commissions ainsi que les frais de représentation ont par le fait même augmentés. Les frais reliés aux sites de référence américains ont par contre diminué entre les deux périodes.

Administration

Les frais d'administration se sont élevés à 867 081 $ pour la période de trois mois terminée le 31 mars 2006 comparativement à 567 010 $ pour la même période en 2005. Cette augmentation s'explique principalement par le versement d'un boni aux membres de la direction au premier trimestre de 2006 comparativement à aucun pour la même période en 2005. Elle s'explique aussi par une hausse du poste Rémunération à base d'actions. Les honoraires professionnels, les assurances et les frais reliés aux brevets ont également contribué à la hausse entre les deux périodes. Par contre, les frais reliés aux communications avec la communauté financière ont diminué.

Autres revenus

La Société affiche, pour le premier trimestre de 2006, au poste Autres revenus un montant de 236 063 $ comparativement à 100 822 $ pour la même période en 2005. Le poste Autres revenus est constitué de revenus de placements et de crédits d'impôts à la R-D. La hausse entre les deux périodes s'explique principalement par une augmentation des revenus de placements de même que par une augmentation des crédits d'impôts à la recherche et au développement.

Pertes nettes

La Société a enregistré, pour le premier trimestre de 2006, une perte nette de 2 005 363 $, soit 0,05 $ par action, comparativement à une perte de 1 562 143 $ pour la même période de 2005, soit également de 0,05 $ par action.

ELEMENTS SELECTIONNES

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                                                                   31 MARS
                                                                   ----------
                                                        2006          2005


-------------------------------------------------------------------------

    Liquidités (encaisse et
     placements temporaires)                      12 797 530 $   9 976 954 $
    Débiteurs                                        471 208 $     356 830 $
    Revenus perçus d'avance                          778 717 $     748 916 $
    Actifs                                        20 757 737 $  17 538 602 $
    Dettes / Court et long termes                          - $           - $


-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

                                                               31 DECEMBRE
                                                               --------------
                                          2005          2004          2003


-------------------------------------------------------------------------

    Liquidités (encaisse et
     placements temporaires)        14 595 003 $  10 678 563 $  15 640 237 $
    Débiteurs                          344 302 $     332 331 $   1 452 471 $
    Revenus perçus d'avance            961 826 $      36 060 $           - $
    Actifs                          22 587 034 $  18 310 919 $  27 406 162 $
    Dettes / Court et long termes            - $           - $      68 500 $


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>>

Liquidités et situation financière

Au 31 mars 2006, l'encaisse et les placements temporaires s'élevaient à 12 797 530 $ et les débiteurs à 471 208 $, soit une somme totale de 13 268 738 $ comparativement à un montant total de 10 333 784 $ au 31 mars 2005.

Revenus perçus d'avance

Au 31 mars 2006, les revenus perçus d'avance s'élevaient à 778 717 $ comparativement à 748 916 $ au 31 mars 2005. Ces revenus perçus d'avance représentent des encaissements à la suite de la livraison de certains appareils en période d'essais, pour lesquels la propriété n'a pas encore été transférée. Le cas échéant, lorsque la période d'essais aura été complétée et le transfert de propriété confirmé, ces revenus seront comptabilisés aux résultats à titre de vente si les attentes sont pleinement rencontrées.

Evolution des ventes

La Société a réalisé une première vente d'un appareil au troisième trimestre de 2005. Au cours du premier trimestre de 2006, la Société a réalisé trois ventes d'appareils. Deux de ces appareils représentent des ventes comptabilisées au poste Revenus perçus d'avance et dont le transfert de propriété a été effectué durant le trimestre. Selon les procédures de l'industrie, en tant que premiers utilisateurs, certains acquéreurs ont bénéficié d'un escompte. La troisième vente n'a pas nécessité de période d'essais.

La stratégie de la Société d'implanter des sites de référence porte maintenant ses fruits. En effet, les premiers utilisateurs de l'appareil peuvent maintenant témoigner, auprès des clients potentiels, des bénéfices de la stérilisation à l'ozone. Ainsi, de façon générale, la Société ne prévoit plus avoir besoin d'offrir une période d'essais à ses clients futurs. Les revenus, pour les ventes ainsi réalisées, sont reconnus lors de la livraison de l'appareil.

Le rythme des ventes se réalise tel que la Société l'anticipait. Le cycle des ventes est très long et les efforts déployés au cours des trimestres précédents donnent les résultats escomptés. En effet, la liste des clients potentiels croît continuellement et plusieurs hôpitaux sont actuellement en processus de réquisition en vue de procéder à l'achat d'un stérilisateur à l'ozone. La Société prévoit un accroissement du nombre d'appareils vendus au fil des trimestres de l'exercice.

    FACTEURS DE RISQUES

    Risques liés aux activités d'exploitation


Les activités de la Société supposent certains risques et incertitudes propres à l'industrie dans laquelle elle évolue. Toutefois, la direction a mis en place une stratégie visant à réduire ces risques dont la gestion repose sur la capacité de la Société :

    - à protéger adéquatement sa propriété intellectuelle;

    - à établir des alliances stratégiques;

    - à faire face à la concurrence des technologies existantes
      commercialisées par des joueurs majeurs de l'industrie;

    - à mettre en marché adéquatement ses produits;

    - à développer des alliances afin de faire constamment croître le nombre
      d'instruments compatibles avec l'ozone;

    - à mettre les ressources et les énergies nécessaires pour poursuivre
      avec succès les travaux sur la compatibilité de son procédé avec les
      différents matériaux composant les instruments chirurgicaux.

    - à obtenir du capital à long terme afin de permettre la réalisation des
      objectifs corporatifs de la Société.

    VOLATILITE DU COURS DES ACTIONS


Le cours du marché des actions de la Société est sujet à la volatilité. Des différences relevées entre les résultats financiers ou scientifiques comparés aux attentes des analystes qui suivent les activités de la Société peuvent avoir des répercussions importantes sur le cours des actions de celle- ci.

DECLARATION PROSPECTIVE

Le présent document contient certains énoncés prospectifs qui reflètent les attentes actuelles de la Société liées aux activités futures. Les énoncés prospectifs comportent des risques et des incertitudes. Les résultats réels peuvent être sensiblement différents de ceux qu'anticipe la Société et qui sont décrits dans le présent document. Il est conseillé aux investisseurs de consulter les rapports annuels et trimestriels courants ainsi que le dépôt de la notice annuelle de la Société afin d'obtenir plus de renseignements sur les risques et incertitudes liés aux présents énoncés prospectifs. Le lecteur ne doit pas se fier indûment aux énoncés prospectifs de la Société. La Société n'est pas dans l'obligation de mettre à jour ces énoncés prospectifs.

EXAMEN DES ETATS FINANCIERS

Les états financiers n'ont pas été soumis à l'examen des vérificateurs externes.

Pour le document complet, visiter Sedar à l'adresse suivante : www.sedar.com

A propos de TSO3

TSO3, compagnie fondée à Québec en 1998, s'est donnée pour mission de développer et de commercialiser des solutions globales et novatrices en matière de stérilisation.

TSO3 a mis au point un procédé de stérilisation novateur qui fait appel à l'ozone comme agent de stérilisation. Le premier produit issu de cette plate- forme technologique est le stérilisateur à l'ozone 125L destiné à la stérilisation en milieu hospitalier. L'appareil 125L (d'une capacité de 125 litres, 4,3 pieds cubes) a été conçu pour permettre la stérilisation d'instruments chirurgicaux et diagnostiques composés de matériaux ne résistant pas à la chaleur. Ces instruments sont coûteux et fréquemment utilisés en salle d'opération. La stérilisation à l'ozone est un procédé sûr, efficace, rapide et économique qui répond bien aux nouveaux besoins en matière de stérilisation.

Le stérilisateur à l'ozone 125L de TSO3 a été approuvé pour la commercialisation par Santé Canada et par la Food and Drug Administration (FDA) des Etats-Unis. TSO3 a complété la vente d'un premier stérilisateur au T4 2005.

TSO3 compte 58 employés, dont 18 travaillent au sein de l'équipe de ventes et marketing.

Les énoncés du présent communiqué et les énoncés verbaux faits par les représentants de TSO3 inc. concernant des questions qui ne sont pas des faits historiques (y compris, sans s'y limiter, celles concernant le moment ou les résultats de tout financement entrepris par TSO3 inc.) sont des énoncés de nature prospective qui comportent des risques et des incertitudes, y compris, sans s'y limiter, la conjoncture économique en général, la conjoncture sur les marchés des capitaux et la capacité de TSO3 inc. d'obtenir un financement selon des modalités favorables.

La Bourse de Toronto n'a pas approuvé ni désapprouvé le contenu de ce

communiqué et n'assume aucune responsabilité quant à l'information

transmise.

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Communiqué envoyé le 12 mai 2006 à 08:02 et diffusé par :