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Davis + Henderson annonce la clôture d'une offre de reçus de souscription



TORONTO, ON, le 6 juin /CNW/ -- TORONTO, ON, le 6 juin /CNW/ - Le Fonds de revenu Davis + Henderson (DHF.UN à la Bourse de Toronto) annonce aujourd'hui la clôture d'une offre publique de vente de 6 026 000 reçus de souscription au cours unitaire de 19,25 $, pour un produit brut de 116 M$. BMO Nesbitt Burns Inc. et Scotia Capitaux Inc. ont dirigé cette offre, dont le produit net sera mis en dépôt légal jusqu'à l'acquisition, annoncée antérieurement, de la totalité des actions en circulation de Filogix Holdings Inc. par Davis + Henderson.

Dès la conclusion de cette acquisition, prévue pour le 15 juin 2006 au plus tard, les porteurs des reçus de souscription recevront automatiquement, sans versement additionnel d'aucun montant en contrepartie, une part ("part") du Fonds de revenu Davis + Henderson ("le Fonds") pour chaque reçu de souscription dont ils seront propriétaires.

Les porteurs des reçus de souscription ne seront pas admissibles à la distribution versée mensuellement par le Fonds aux porteurs de parts inscrits au 31 mai 2006. Toutefois, les porteurs inscrits des reçus de souscription seront admissibles à toute distribution annoncée par le Fonds après la date d'aujourd'hui, si la date de clôture de l'acquisition s'établit au 31 juillet 2006 au plus tard. Si l'acquisition n'est pas conclue le 31 juillet 2006 au plus tard, les porteurs de reçus de souscription recevront le prix d'émission de 19,25 $ en contrepartie de chaque reçu. Ils toucheront également les intérêts courus sur ce montant auxquels ils auront proportionnellement droit.

Le Fonds dénombre actuellement 6 026 000 reçus de souscription en circulation inscrits à la cote officielle de la Bourse de Toronto sous le symbole DHF.R, ainsi que 37 920 792 parts en circulation.

Les reçus de souscription et les parts sous-jacentes ne sont pas enregistrés à l'heure actuelle et ne seront pas enregistrés en vertu de la United States Securities Act of 1933, sous sa forme modifiée. Il est également interdit de les offrir ou de les vendre aux Etats-Unis sans leur enregistrement ni leur exonération préalable des exigences relatives à leur enregistrement, en vertu de la loi en vigueur.

Au sujet de Davis + Henderson

Davis + Henderson et ses prédécesseurs desservent les institutions financières canadiennes et leurs titulaires de compte depuis 1875. Grâce à l'offre de services intégrés, Davis + Henderson domine le marché au Canada en aidant les institutions financières à exploiter les programmes de leurs comptes de chèques et de prêts. Le Fonds de revenu Davis + Henderson négocie ses titres à la Bourse de Toronto sous le symbole DHF.UN.

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Communiqué envoyé le 6 juin 2006 à 10:00 et diffusé par :