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diversiGlobal'MC' Dividend Value Fund annonce ses ratios d'échange



TORONTO, ONTARIO--(CCNMatthews - 29 mai 2006) - Goodman & Company, Conseil en placements ltée ("Goodman & Company") est heureuse d'annoncer les ratios relatifs à l'option d'échange offerte dans le cadre du premier appel public à l'épargne du diversiGlobal Dividend Value Fund (le "fonds"). Un souscripteur éventuel peut acheter des parts du fonds (les "parts") contre un paiement en espèces ou en échange d'actions librement négociables d'un émetteur admissible à l'échange (un "émetteur admissible") indiqué dans le prospectus provisoire du fonds daté du 27 avril 2006. L'option d'échange a expiré le 25 mai 2006, mais les souscripteurs éventuels ont encore la possibilité d'acheter des parts contre un paiement en espèces.

Le nombre de parts pouvant être émises en échange d'actions d'un émetteur admissible a été déterminé de la façon suivante : i) moyenne du cours pondéré des actions d'un émetteur admissible de la Bourse de Toronto en vigueur durant les trois jours de bourse consécutifs terminés le 25 mai 2006 (rajusté pour inclure les distributions déclarées par l'émetteur admissible qui n'auront pas été reçues par le fonds) divisé par ii) 10,00 $. Le ratio d'échange est arrondi à la quatrième décimale.

Le tableau suivant illustre le cours moyen pondéré en vigueur et le ratio d'échange servant à déterminer le nombre de parts à être émises pour chaque action d'un émetteur admissible dans le cadre de l'option d'échange.
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Emetteurs admissibles       Symbole TSX    Cours moyen       Ratio
 - TSX 60                                 pondéré en($)  d'échange
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Abitibi-Consolidated Inc.             A         4.0317      0.4032
-------------------------------------------------------------------
Gestion ACE Aviation Inc.         ACE/B        32.4356      3.2436
-------------------------------------------------------------------
Agrium Inc.                         AEM        35.8004      3.5800
-------------------------------------------------------------------
Alcan Inc.                          AGU        27.9192      2.7919
-------------------------------------------------------------------
ATI Technologies Inc.                AL        53.5103      5.3510
-------------------------------------------------------------------
Banque de Montréal                  ATY        17.2005      1.7200
-------------------------------------------------------------------
La Banque de Nouvelle-Ecosse        BMO        61.5316      6.1532
-------------------------------------------------------------------
Société aurifère Barrick            BNS        42.2940      4.2294
-------------------------------------------------------------------
BCE Inc.                            ABX        34.3105      3.4311
-------------------------------------------------------------------
Biovail Corporation                 BCE        26.3809      2.6381
-------------------------------------------------------------------
Bombardier Inc.                     BVF        27.4901      2.7490
-------------------------------------------------------------------
Brookfield Asset Management
 Inc.                          BBD/SV/B         3.7925      0.3793
-------------------------------------------------------------------
Corporation Cameco             BAM/LV/A        44.1750      4.4175
-------------------------------------------------------------------
Banque Canadienne Impériale
 de Commerce                        CCO        44.3210      4.4321
-------------------------------------------------------------------
Compagnie des chemins de
 fer nationaux du Canada             CM        80.5747      8.0575
-------------------------------------------------------------------
Canadian Natural Resources
 Limited                            CNR        48.7463      4.8746
-------------------------------------------------------------------
Chemin de fer Canadien
 Pacifique Limitée                  CNQ        57.2572      5.7257
-------------------------------------------------------------------
La Société Canadian Tire
 Limitée                             CP        56.7925      5.6792
-------------------------------------------------------------------
Celestica Inc.                    CTC/A        69.0850      6.9085
-------------------------------------------------------------------
Cognos Incorporated                 CLS        10.6375      1.0637
-------------------------------------------------------------------
Cott Corporation                    CSN        34.6470      3.4647
-------------------------------------------------------------------
Domtar Inc.                         BCB        16.5056      1.6506
-------------------------------------------------------------------
Embridge Inc.                       DTC         7.6170      0.7617
-------------------------------------------------------------------
EnCana Corporation                  ENB        32.2621      3.2262
-------------------------------------------------------------------
Fairmont Hotels & Resorts
 Inc.                               ECA        52.9330      5.2933
-------------------------------------------------------------------
Falconbridge Limitée             FAL/LV        54.4468      5.4447
-------------------------------------------------------------------
George Weston Limitée                WN        83.0399      8.3040
-------------------------------------------------------------------
Glamis Gold Ltd.                    GLG        40.0059      4.0006
-------------------------------------------------------------------
Goldcorp Inc.                         G        33.7957      3.3796
-------------------------------------------------------------------
Husky Energy Inc.                   HSE        61.7676      6.1768
-------------------------------------------------------------------
Compagnie Pétrolière
 Impériale Ltée                     IMO        38.4184      3.8418
-------------------------------------------------------------------
Inco Limitée                          N        68.1633      6.8163
-------------------------------------------------------------------
IPSCO Inc.                          IPS       102.0778     10.2078
-------------------------------------------------------------------
Kinross Gold Corporation              K        12.1296      1.2130
-------------------------------------------------------------------
Compagnies Loblaw limitée             L        53.6697      5.3670
-------------------------------------------------------------------
Magna International Inc.           MG/A        85.3863      8.5386
-------------------------------------------------------------------
Société Financière Manuvie          MFC        36.5663      3.6566
-------------------------------------------------------------------
MDS Inc.                            MDS        20.8171      2.0817
-------------------------------------------------------------------
Banque Nationale du Canada           NA        59.3209      5.9321
-------------------------------------------------------------------
Nexen Inc.                          NXY        58.8126      5.8813
-------------------------------------------------------------------
Corporation Nortel Networks          NT         2.6670      0.2667
-------------------------------------------------------------------
NOVA Chemicals Corporation          NCX        34.2907      3.4291
-------------------------------------------------------------------
Novelis Inc.                        NVL        23.6659      2.3666
-------------------------------------------------------------------
Petro-Canada                        PCA        47.7474      4.7747
-------------------------------------------------------------------
Potash Corporation of
 Saskatchewan Inc.                  POT       102.0381     10.2038
-------------------------------------------------------------------
Quebecor World Inc.              IQW/SV        11.3388      1.1339
-------------------------------------------------------------------
Research In Motion Limited          RIM        72.8515      7.2851
-------------------------------------------------------------------
Rogers Communication Inc.         RCI/B        43.5706      4.3571
-------------------------------------------------------------------
Banque Royale du Canada              RY        45.8112      4.5811
-------------------------------------------------------------------
Shaw Communications Inc.       SJR/NV/B        30.8802      3.0880
-------------------------------------------------------------------
Corporation Shoppers
 Drug Mart                           SC        43.3132      4.3313
-------------------------------------------------------------------
Financière Sun Life                 SLF        44.8090      4.4809
-------------------------------------------------------------------
Suncor Energie Inc.                  SU        86.9607      8.6961
-------------------------------------------------------------------
Société d'énergie Talisman
 Inc.                               TLM        18.8524      1.8852
-------------------------------------------------------------------
Teck Comico Limited            TEK/SV/B        65.6145      6.5614
-------------------------------------------------------------------
TELUS Corporation                     T        44.4137      4.4414
-------------------------------------------------------------------
The Thomson Corporation             TOC        43.5417      4.3542
-------------------------------------------------------------------
La Banque Toronto-Dominion           TD        60.9371      6.0937
-------------------------------------------------------------------
TransAlta Corporation                TA        23.9287      2.3929
-------------------------------------------------------------------
TransCanada Corporation             TRP        31.5066      3.1507
-------------------------------------------------------------------

Les parts sont offertes par un groupe de placeurs pour compte dirigé par Marchés des capitaux RBC et Marchés mondiaux CIBC Inc. et comprenant Valeurs mobilières Dundee, Scotia Capitaux Inc.,Valeurs mobilières TD Inc., BMO Nesbitt Burns Inc., Financière Banque Nationale Inc., la Corporation Canaccord Capital, Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc., Valeurs mobilières Berkshire Inc. et Blackmont Capital Inc.

Chef de file dans la gestion de placements au Canada, Goodman & Company a fait ses débuts il y a près de 50 ans et compte un actif sous gestion de quelque 20 milliards de dollars. Goodman & Company, y compris Fonds DynamiqueMC et ses sociétés affiliées, offre actuellement, par le biais de conseillers financiers inscrits, une vaste gamme de produits et services en gestion de patrimoine comprenant notamment des fonds communs de placement, des programmes à honoraires (Viscount et Marquis), des sociétés en commandite (CMP et Canada Dominion), un fonds de travailleurs, des fonds de couverture ainsi que des services de conseil en placement pour clients bien nantis (Gestion d'avoirs privés Goodman). Goodman & Company est une filiale de Gestion de patrimoine Dundee inc. (DW - TSX).


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Communiqué envoyé le 29 mai 2006 à 17:20 et diffusé par :