MONTRÉAL, 06 juill. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Velan Inc. (TSX : VLN) (la « Société »), l'un des chefs de file mondiaux en fabrication de robinetterie industrielle, a annoncé aujourd'hui les résultats financiers de son premier trimestre terminé le 31 mai 2023.
Faits saillants :
Bruno Carbonaro, chef de la direction de Velan Inc., a déclaré : « Le début de l'exercice 2024 a été impacté par des retards temporaires d'expédition qui ont eu un effet négatif sur nos résultats. Cependant, nous sommes heureux de présenter une amélioration notable de notre trésorerie à la fin du trimestre, grâce à une attention continue à la gestion de notre fonds de roulement, poursuivant la tendance réalisée au dernier trimestre de l'exercice précédent. Notre carnet de commandes1 s'est également amélioré ce trimestre. Nous nous engageons à résoudre les différents problèmes opérationnels rencontrés ce trimestre alors que l'exécution demeure notre priorité absolue dans un environnement quelque peu difficile. Enfin, nous consacrons toutes les ressources et tous les efforts nécessaires pour préparer une clôture réussie de la transaction avec Flowserve. »
Faits saillants financiers
Trimestres clos les | ||
(en milliers de dollars américains, sauf les montants par action) | 31 mai 2023 | 31 mai 2022 |
Chiffre d'affaires | $67 659 | $75 005 |
Marge brute | 15 052 | 20 073 |
Marge brute % | 22,2% | 26,8% |
Perte nette2 | (8 284) | (7 352) |
Perte nette2 par action ? de base et dilué | (0,38) | (0,34) |
BAIIA1 | (3 799) | (2 878) |
BAIIA1 par action ? de base et dilué | (0,18) | (0,13) |
Premier trimestre de 2024 (à moins d'indication contraire, tous les montants sont en dollars américains et toutes les comparaisons sont établies par rapport au premier trimestre de 2023) :
Dividende
La Société a choisi de ne pas déclarer de dividende ce trimestre.
Conférence téléphonique
Les analystes financiers, les actionnaires et les autres personnes intéressées sont invités à participer à la conférence téléphonique portant sur les résultats du premier trimestre qui aura lieu vendredi, le 7 juillet 2023, à 11 h 00 (HNE). Le numéro de téléphone sans frais est le 1-800-926-7510, code d'accès 22027398. Le matériel qui sera référencé lors de la conférence téléphonique sera disponible peu de temps avant l'événement sur le site Web de la société dans la section Relations avec les investisseurs (https://www.velan.com/fr/company/investor_relations). La transmission en différé de cette conférence sera disponible pendant sept jours au 1-416-626-4100 ou au 1-800-558-5253, code d'accès 22027398.
À propos de Velan
Fondée à Montréal en 1950, Velan Inc. (www.velan.com) est l'un des principaux fabricants de robinetterie industrielle du monde, ayant réalisé un chiffre d'affaires de 370,4 millions de dollars américains à son plus récent exercice. La Société emploie approximativement 1 650 individus et exploite des usines dans 9 pays. Velan Inc. est une société ouverte dont les actions sont inscrites à la cote de la Bourse de Toronto sous le symbole VLN.
Énoncé d'exonération
Le présent communiqué peut contenir des énoncés prospectifs, qui contiennent généralement des mots comme « devoir », « croire », « anticiper », « planifier », « pouvoir », « prévoir », « devoir », « avoir l'intention de », « continuer » ou « estimer » ou la forme négative de ces termes, leurs variations ou une terminologie semblable, qui comportent tous des risques et des incertitudes, qui sont présentés dans les documents déposés par la Société auprès des commissions des valeurs mobilières compétentes. Bien que ces énoncés sont basés sur les hypothèses de la direction concernant les tendances historiques, les conditions actuelles et les développements futurs prévus, ainsi que d'autres facteurs qui, selon elle, sont raisonnables et appropriées dans les circonstances, aucun énoncé prospectif ne peut être garanti et les résultats réels futurs peuvent différer de façon importante de ceux exprimés ici. La Société nie toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser tous les énoncés prospectifs contenues dans ce communiqué que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement, sauf dans la mesure exigée par la législation en valeurs mobilières applicable. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont formulés expressément sous réserve de cette mise en garde.
Mesures hors IFRS et mesures financières supplémentaires
Dans le présent communiqué, la Société utilise des mesures de la performance et de la situation financière qui ne sont pas définies par les IFRS (les « mesures hors IFRS ») et qui sont par conséquent peu susceptibles de comparaison avec des mesures similaires présentées par d'autres sociétés. Ces mesures, que la direction utilise pour évaluer les résultats d'exploitation et la situation financière de la Société, sont rapprochées des mesures de la performance définies par les IFRS. La Société utilise également des mesures financières supplémentaires. Ces rapprochements et définitions sont présentés à la page suivante.
Bénéfice net (perte nette) avant intérêts, impôts et amortissement (« BAIIA »)
Trimestres clos les | ||||
(en milliers, sauf les montants par action) | 31 mai 2023 $ | 31 mai 2022 $ | ||
Perte nette1 | (8 284 | ) | (7 352 | ) |
Ajustements au titre des éléments suivants: | ||||
Amortissement des immobilisations corporelles | 2 066 | 2 161 | ||
Amortissement des immobilisations incorporelles et coûts de financement | 553 | 558 | ||
Charges financières, montant net | 1 205 | 236 | ||
Impôt sur le résultat | 651 | 1 509 | ||
BAIIA | (3 799 | ) | (2 878 | ) |
BAIIA par action | ||||
- De base et dilué | (0,18 | ) | (0,13 | ) |
Le terme « BAIIA » s'entend du résultat net ou de la perte nette attribuable aux actions à droit de vote subalterne et aux actions à droit de vote multiple majoré de l'amortissement des immobilisations corporelles, de l'amortissement des immobilisations incorporelles et coûts de financement, du montant net des charges financières et de la provision pour charge d'impôt sur le résultat. Le « BAIIA par action » s'obtient en divisant le BAIIA par le nombre total d'actions à droit de vote subalterne et d'actions à droit de vote multiple. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont formulés expressément sous réserve de cette mise en garde.
Définitions des mesures financières supplémentaires
Les termes « nouvelles affaires nettes » et « nouvelles affaires » s'entendent des commandes fermes, net des annulations, enregistrées par la Société au cours d'une période. Les nouvelles affaires varient en fonction de la fluctuation de certains taux de changes au courant d'une période. La mesure fournit une indication de la performance des opérations de vente de la Société pour une période déterminée et donne une idée des attentes concernant le chiffre d'affaires et les flux de trésorerie devant être réalisés sur ces commandes
Le terme « carnet de commandes » s'entend du cumul de toutes les nouvelles affaires prises en charge par la Société et restant à livrer. Le carnet de commandes varie en fonction de la fluctuation de certains taux de changes au courant d'une période. La mesure fournit une indication des défis opérationnels auxquels la Société sera confrontée et donne une idée des attentes concernant le chiffre d'affaires et les flux de trésorerie devant être réalisés sur ces commandes.
Le « ratio commandes/chiffre d'affaires » s'obtient en divisant les commandes par le chiffre d'affaires. La mesure fournit une indication de la performance et des perspectives de la Société pour une période déterminée.
Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont formulés expressément sous réserve de cette mise en garde.
États de la situation financière consolidés | ||
(en milliers de dollars américains) | ||
Aux | ||
31 mai, | 28 février, | |
2023 | 2023 | |
$ | $ | |
Actifs | ||
Actifs courants | ||
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 58 842 | 50 513 |
Placements à court terme | 17 | 37 |
Créances d'exploitation | 90 755 | 121 053 |
Impôt sur le résultat à recouvrer | 6 700 | 6 195 |
Stocks | 216 903 | 202 649 |
Acomptes et charges payées d'avance | 7 912 | 7 559 |
Actifs dérivés | 192 | 107 |
381 321 | 388 113 | |
Actifs non courants | ||
Immobilisations corporelles | 67 553 | 68 205 |
Immobilisations incorporelles et goodwill | 16 159 | 16 153 |
Impôt sur le résultat différé | 4 754 | 4 663 |
Autres actifs | 654 | 723 |
89 120 | 89 744 | |
Total des actifs | 470 441 | 477 857 |
Passifs | ||
Passifs courants | ||
Dette bancaire | 212 | 260 |
Dettes d'exploitation et charges à payer | 79 154 | 79 408 |
Impôt sur le résultat à payer | 2 375 | 2 832 |
Acomptes de clients | 30 459 | 28 201 |
Provisions | 17 403 | 16 485 |
Passifs dérivés | 93 | 299 |
Partie à court terme des obligations locatives à long terme | 1 367 | 1 298 |
Partie à court terme de la dette à long terme | 8 312 | 8 177 |
139 375 | 136 960 | |
Passifs non courants | ||
Obligations locatives à long terme | 9 191 | 9 458 |
Dette à long terme | 20 715 | 21 719 |
Impôt sur le résultat à payer | 933 | 933 |
Impôt sur le résultat différé | 4 052 | 3 966 |
Acomptes de clients | 28 770 | 27 937 |
Provisions | 69 165 | 70 924 |
Autres passifs | 4 767 | 5 125 |
137 593 | 140 062 | |
Total des passifs | 276 968 | 277 022 |
Total des capitaux propres | 193 473 | 200 835 |
Total des passifs et des capitaux propres | 470 441 | 477 857 |
États des résultats consolidés | ||||
(en milliers de dollars américains, à l'exception du nombre d'actions et des montants par action) | ||||
Périodes de trois mois closes les | ||||
31 mai, | 31 mai, | |||
2023 | 2022 | |||
$ | $ | |||
Chiffre d'affaires | 67 659 | 75 005 | ||
Coût des ventes | 52 607 | 54 932 | ||
Marge brute | 15 052 | 20 073 | ||
Frais d'administration | 21 499 | 25 812 | ||
Autres produits | (13 | ) | (141 | ) |
Résultat d'exploitation | (6 434 | ) | (5 598 | ) |
Produits financiers | 135 | 90 | ||
Charges financières | (1 340 | ) | (326 | ) |
Charges financières, montant net | (1 205 | ) | (236 | ) |
Résultat avant impôt | (7 639 | ) | (5 834 | ) |
Charge d'impôt sur le résultat | 651 | 1 509 | ||
Résultat net de la période | (8 290 | ) | (7 343 | ) |
Résultat net attribuable aux éléments suivants: | ||||
Actions à droit de vote subalterne et actions à droit de vote multiple | (8 284 | ) | (7 352 | ) |
Participation ne donnant pas le contrôle | (6 | ) | 9 | |
Résultat net de la période | (8 290 | ) | (7 343 | ) |
Résultat net par action à droit de vote subalterne et action à droit de vote multiple | ||||
De base et dilué | (0,38 | ) | (0,34 | ) |
Dividendes déclarés par action à droit de vote subalterne | 0,02 | - | ||
et action à droit de vote multiple | (0,03 $ CA) | (- $ CA) | ||
Nombre moyen pondéré total d'actions à droit de vote | ||||
subalterne et d'actions à droit de vote multiple | ||||
De base et dilué | 21 585 635 | 21 585 635 | ||
États du résultat global consolidés | ||||
(en milliers de dollars américains) | ||||
Périodes de trois mois closes les | ||||
31 mai, | 31 mai, | |||
2023 | 2022 | |||
$ | $ | |||
Résultat global | ||||
Résultat net de la période | (8 290 | ) | (7 343 | ) |
Autres éléments du résultat global | ||||
Conversion de devises étrangères | 1 408 | (5 831 | ) | |
Résultat global | (6 882 | ) | (13 174 | ) |
Résultat global attribuable aux éléments suivants : | ||||
Actions à droit de vote subalterne et actions à droit de vote multiple | (6 876 | ) | (13 182 | ) |
Participation ne donnant pas le contrôle | (6 | ) | 8 | |
Résultat global | (6 882 | ) | (13 174 | ) |
Les autres éléments du résultat global se composent uniquement d'éléments qui pourraient être reclassés ultérieurement dans l'état des résultats consolidés. | ||||
États des variations des capitaux propres consolidés | ||||||||||||
(en milliers de dollars américains, à l'exception du nombre d'actions) | ||||||||||||
Capitaux propres attribuables aux détenteurs d'actions à droit de vote subalterne et d'actions à droit de vote multiple | ||||||||||||
Capital social | Surplus d'apport | Cumul des autres éléments du résultat global | Résultats non distribués | Total | Participation ne donnant pas le contrôle | Total des capitaux propres | ||||||
Solde au 28 février 2022 | 72 695 | 6 260 | (32 126 | ) | 217 995 | 264 824 | 686 | 265 510 | ||||
Résultat net de l'exercice | - | - | - | (7 352 | ) | (7 352 | ) | 9 | (7 343 | ) | ||
Autres éléments du résultat global | - | - | (5 830 | ) | - | (5 830 | ) | (1 | ) | (5 831 | ) | |
Résultat global | - | - | (5 830 | ) | (7 352 | ) | (13 182 | ) | 8 | (13 174 | ) | |
Autres | - | - | (97 | ) | 97 | - | - | - | ||||
Solde au 31 mai 2022 | 72 695 | 6 260 | (38 053 | ) | 210 740 | 251 642 | 694 | 252 336 | ||||
Solde au 28 février 2023 | 72 695 | 6 260 | (41 208 | ) | 162 142 | 199 889 | 946 | 200 835 | ||||
Résultat net de l'exercice | - | - | - | (8 284 | ) | (8 284 | ) | (6 | ) | (8 290 | ) | |
Autres éléments du résultat global | - | - | 1 408 | - | 1 408 | - | 1 408 | |||||
Résultat global | - | - | 1 408 | (8 284 | ) | (6 876 | ) | (6 | ) | (6 882 | ) | |
Dividendes | ||||||||||||
Actions à droit de vote multiple | - | - | - | (346 | ) | (346 | ) | - | (346 | ) | ||
Actions à droit de vote subalterne | - | - | - | (134 | ) | (134 | ) | - | (134 | ) | ||
Solde au 31 mai 2023 | 72 695 | 6 260 | (39 800 | ) | 153 378 | 192 533 | 940 | 193 473 | ||||
États des flux de trésorerie consolidés | ||||
(en milliers de dollars américains) | ||||
Périodes de trois mois closes les | ||||
31 mai, | 31 mai, | |||
2023 | 2022 | |||
$ | $ | |||
Flux de trésorerie liés aux | ||||
Activités d'exploitation | ||||
Résultat net de la période | (8 290 | ) | (7 343 | ) |
Ajustements visant à rapprocher le résultat net des entrées (sorties) de trésorerie liées aux activités d'exploitation | 834 | (1 755 | ) | |
Variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement | 18 150 | 6 033 | ||
Entrées (sorties) de trésorerie liées aux activités d'exploitation | 10 694 | (3 065 | ) | |
Activités d'investissement | ||||
Placements à court terme | 19 | (1 288 | ) | |
Entrées d'immobilisations corporelles | (1 109 | ) | (920 | ) |
Entrées d'immobilisations incorporelles | (384 | ) | (9 | ) |
Produit de la cessions d'immobilisations corporelles et d'immobilisations incorporelles | 14 | 16 | ||
Variation nette des autres actifs | 28 | 14 | ||
Sorties de trésorerie liées aux activités d'investissement | (1 432 | ) | (2 187 | ) |
Activités de financement | ||||
Augmentation de la dette à long terme | - | 2 160 | ||
Remboursement de la dette à long terme | (926 | ) | (569 | ) |
Remboursement des obligations locatives à long terme | (362 | ) | (370 | ) |
Entrées (sorties) de trésorerie liées aux activités de financement | (1 288 | ) | 1 221 | |
Incidence des écarts de change sur la trésorerie | 403 | (1 782 | ) | |
Variation nette de la trésorerie au cours de la période | 8 377 | (5 813 | ) | |
Trésorerie, montant net, au début de la période | 50 253 | 53 465 | ||
Trésorerie, montant net, à la fin de la période | 58 630 | 47 652 | ||
Le montant net de la trésorerie se ventile comme suit : | ||||
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 58 842 | 49 621 | ||
Dette bancaire | (212 | ) | (1 969 | ) |
Trésorerie, montant net, à la fin de la période | 58 630 | 47 652 | ||
Informations supplémentaires | ||||
Intérêts payés | (49 | ) | (223 | ) |
Impôt sur le résultat payé | (2 610 | ) | (1 817 | ) |
Pour de plus amples informations, veuillez communiquer avec :
Bruno Carbonaro, Chef de la direction et Président
Tél. : 438-817-7593
ou
Rishi Sharma, Chef de la direction financière
Tél. : 438-817-4430
_________________________
1 Mesures hors IFRS et mesures financières supplémentaires ? Voir les explications ci-haut.
2 Le résultat net ou la perte nette représente le résultat net attribuable aux actions à droit de vote subalterne et aux actions à droit de vote multiple.
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