Placements OceanRock Inc. annonce des fusions de fonds, des frais d'administration fixes proposés et d'autres changements à sa gamme de fonds communs de placement
TORONTO, 06 juill. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Placements OceanRock Inc. (« gestionnaire »), le gestionnaire des Fonds OceanRock et des Fonds d'investissement socialement responsable Meritas (collectivement, les « Fonds »), a annoncé aujourd'hui des propositions qui visent à fusionner certains de ses Fonds, à modifier le mode de facturation des frais d'exploitation de certains Fonds pour augmenter la prévisibilité et la transparence des frais, de même que certains autres changements, qui sont tous décrits ci-dessous. Une assemblée extraordinaire des porteurs de parts (« assemblée extraordinaire ») se tiendra à Vancouver le ou vers le 31 août 2018 afin d'examiner certains des changements proposés.
« Avec la création de Patrimoine Aviso, notre objectif est de toujours offrir aux conseillers et aux investisseurs des solutions d'investissement attrayantes et concurrentielles sous le nom NEI, a déclaré Fred Pinto, vice-président principal, chef de la gestion d'actif de Patrimoine Aviso. Ces fusions proposées nous aideront à atteindre cet objectif et à consolider la position de NEI en tant que principal fournisseur canadien de solutions d'investissement responsable. »
De plus, à compter du 12 juillet 2018, les frais de gestion qui s'appliquent à la série A du Fonds d'actions internationales Meritas passeront de 2,25 % à 1,95 %.
fusions de fonds
Si les fusions reçoivent les approbations requises des porteurs de parts et des organismes de réglementation, chaque Fonds dissous fera l'objet d'une fusion-absorption par le Fonds maintenu correspondant (comme il est indiqué ci?dessous). Placements NordOuest & Éthiques S.E.C (« NEI »), membre du groupe du gestionnaire, est le gestionnaire de chaque Fonds maintenu autre que le Fonds d'actions internationales Meritas et, dans le cas du Fonds d'actions internationales Meritas, NEI deviendra, sous réserve de l'approbation des porteurs de parts et des organismes de réglementation, le gestionnaire de ce Fonds (comme il est décrit plus en détail ci-dessous). Les fusions de fonds proposées sont présentées dans le tableau qui suit :
| Fonds dissous | Fonds maintenu |
| Fonds d'actions canadiennes OceanRock | Fonds d'actions canadiennes NEI |
| Portefeuille de croissance OceanRock | Portefeuille NEI Sélect croissance |
| Portefeuille de revenu et de croissance OceanRock | Portefeuille NEI Sélect revenu et croissance |
| Fonds d'actions internationales OceanRock | Fonds d'actions internationales Meritas |
| Portefeuille de croissance maximale OceanRock | Portefeuille NEI Sélect croissance maximale |
| Fonds d'obligations canadiennes Meritas | Fonds d'obligations canadiennes NEI |
| Portefeuille de croissance Meritas | Portefeuille NEI ER Sélect croissance |
| Portefeuille de revenu Meritas | Portefeuille NEI ER Sélect revenu |
| Portefeuille de revenu et de croissance Meritas | Portefeuille NEI ER Sélect revenu et croissance |
| Fonds de revenu stratégique Meritas | Portefeuille NEI rendement conservateur |
| Fonds d'actions américaines Meritas | Fonds d'actions américaines ER NEI |
| Portefeuille équilibré OceanRock | Portefeuille NEI Sélect équilibré |
| Portefeuille équilibré Meritas | Portefeuille NEI ER Sélect équilibré |
| Fonds mensuel de dividendes et de revenu Meritas | Fonds d'actions canadiennes ER NEI |
Le comité d'examen indépendant des Fonds dissous examinera les fusions, et le résultat de leur évaluation de même que les particularités des fusions proposées seront présentés dans la circulaire d'information de la direction qui sera envoyée en juillet aux porteurs de parts inscrits au 13 juillet 2018. Si les fusions sont approuvées, il est prévu que chacune d'elles sera réalisée le ou vers le 26 octobre 2018. Tous les coûts et les frais associés aux fusions seront assumés par le gestionnaire.
Suspension des nouveaux achats
Les nouveaux achats de titres d'un Fonds dissous seront suspendus à compter du 1er septembre 2018. Dans la plupart des cas, les programmes de paiements préautorisés et les programmes de retraits automatiques qui ont été établis à l'égard d'un Fonds dissous seront rétablis à l'égard du Fonds maintenu correspondant après les fusions. Vous trouverez de plus amples renseignements à ce sujet dans la circulaire d'information de la direction.
CHANGEMENTS TOUCHANT LES OBJECTIFS DE PLACEMENT, LE NOM DES FONDS ET LE GESTIONNAIRE
De plus, le gestionnaire a annoncé aujourd'hui, à l'égard des fonds énumérés dans le tableau ci-dessous (« Fonds choisis »), des propositions en vue : i) de remplacer le gestionnaire des Fonds choisis par NEI; ii) de modifier le libellé des objectifs de placement des Fonds choisis; et iii) de changer le nom des Fonds choisis. Les deux premières propositions seront examinées lors de l'assemblée extraordinaire. Si les deux premières propositions sont approuvées à l'assemblée extraordinaire, toutes les trois propositions seront mises en oeuvre à compter du 26 octobre 2018 ou vers cette date. Le gestionnaire estime que les intérêts des porteurs de parts des Fonds choisis seront mieux servis en modifiant le libellé des objectifs de placement de ces Fonds choisis. L'annexe A présente un résumé des modifications proposées actuelles concernant les objectifs de placement des Fonds choisis. Les changements de nom proposés des Fonds choisis sont les suivants :
| Nom actuel du Fonds choisi | Nom proposé du Fonds choisi |
| Fonds indiciel Jantzi SocialMD Meritas | Fonds indiciel Jantzi SocialMD NEI |
| Fonds d'actions internationales Meritas | Fonds d'actions internationales NEI |
| Portefeuille de croissance et de revenu OceanRock | Portefeuille NEI Sélect croissance et revenu |
| Fonds d'actions américaines OceanRock | Fonds d'actions américaines NEI |
| Portefeuille de croissance et de revenu Meritas | Portefeuille NEI ER Sélect croissance et revenu |
| Portefeuille de croissance maximale Meritas | Portefeuille NEI ER Sélect croissance maximale |
| Portefeuille de revenu OceanRock | Portefeuille NEI Sélect revenu |
Tous les détails concernant ces propositions seront présentés dans la circulaire d'information de la direction qui sera envoyée en juillet aux porteurs de parts inscrits.
FRAIS D'ADMINISTRATION À TAUX FIXE
En plus des propositions susmentionnées, le gestionnaire a également annoncé aujourd'hui une proposition en vue de changer de méthode de facturation des frais d'exploitation aux Fonds choisis afin d'améliorer la prévisibilité et la transparence des frais. Si la proposition est approuvée par les porteurs de parts d'un Fonds choisi, alors, à compter du 26 octobre 2018 ou vers cette date, NEI paiera tous les frais d'exploitation du Fonds choisi, à l'exception des frais d'exploitation énumérés ci-dessous. En contrepartie du paiement des frais d'exploitation, NEI recevra des frais d'administration fixes du Fonds choisi. Les frais d'exploitation que chaque Fonds choisi continuera de payer sont les coûts et frais liés au comité d'examen indépendant du Fonds choisi, aux nouvelles exigences gouvernementales ou réglementaires, aux taxes, aux emprunts et à l'intérêt et aux opérations de portefeuille.
À l'heure actuelle, chaque Fonds choisi prend en charge tous ses frais d'exploitation, qui comprennent une partie du ratio des frais de gestion du Fonds choisi. Ce changement procurera aux investisseurs une prévisibilité et une transparence accrues des frais, étant donné que les composantes du ratio des frais de gestion des Fonds choisis seront fonction d'un taux fixe et non d'un taux variable d'une année à l'autre, comme c'est le cas actuellement.
Aux termes de la proposition, les frais d'administration à taux fixe varieront entre 0,20 % et 0,40 % des actifs sous gestion respectifs du Fonds choisi, selon le Fonds choisi. Les frais d'administration à taux fixe de chaque série d'un Fonds choisi deviendront inférieurs ou équivalents aux frais d'exploitation réels payés par cette série du Fonds choisi au cours de son plus récent exercice terminé, avant absorption. Des propositions similaires concernant les frais d'administration à taux fixe ont été adoptées par les porteurs de parts d'un certain nombre des plus importantes sociétés de fonds communs de placement du Canada, dont NEI.
Tous les détails concernant cette proposition seront présentés dans la circulaire d'information de la direction qui sera envoyée en juillet aux porteurs de parts inscrits.
À propos de Placements OceanRock Inc.
Placements OceanRock Inc., chef de file canadien de l'investissement responsable, assure la gestion de 2 milliards de dollars au nom d'investisseurs canadiens. OceanRock offre une gamme complète de solutions de gestion de portefeuille et de fonds individuels pour répondre aux besoins des investisseurs particuliers et institutionnels. OceanRock offre des solutions de placement fiables, diversifiées et à risque maîtrisé aux investisseurs canadiens particuliers et institutionnels, en plus de s'engager à soutenir les placements responsables au moyen du Fonds d'investissement socialement responsable Meritas??. Placements OceanRock Inc. est une filiale en propriété exclusive de Patrimoine Aviso Inc.
Relations avec les médias
Connie Burke
infinitycomm
[email protected]
Bureau : 905 257-5555
Annexe A
| Fonds indiciel Jantzi SocialMD Meritas (dont le nom sera changé pour Fonds indiciel Jantzi SocialMD NEI) | ||
| Objectif de placement fondamental actuel | Objectif de placement fondamental proposé | |
L'objectif de placement fondamental du Fonds indiciel Jantzi Socialmd Meritas (le « JSImd ») est de rechercher une plus-value du capital, l'obtention d'un revenu régulier étant un objectif de placement secondaire. Le Fonds investira principalement dans des titres de participation canadiens qui composent le JSImd. Le Fonds peut ne pas suivre exactement le rendement du JSImd puisque nous avons ajouté certains critères supplémentaires qui influeront sur le rendement du Fonds par rapport au JSImd.
Étant donné que ce Fonds investit d'une manière socialement responsable, il doit se conformer aux « Critères de placement responsable » présentés à la page 25 de son prospectus. Pour que le Fonds puisse modifier ses objectifs de placement, le changement doit être approuvé à la majorité des voix exprimées à une assemblée de porteurs de parts convoquée expressément à cette fin. | Le Fonds a comme objectif de placement d'obtenir une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de capitaux propres et des titres apparentés à des titres de capitaux propres de sociétés situées au Canada. Le Fonds met en oeuvre une approche d'investissement responsable, tel qu'il est décrit dans le présent prospectus. Avant d'apporter un changement fondamental aux objectifs de placement, il est nécessaire d'obtenir l'approbation des porteurs de parts (par une majorité des voix exprimées à une assemblée de ceux?ci). | |
| Portefeuille de croissance et de revenu OceanRock (dont le nom sera changé pour Portefeuille NEI Sélect croissance et revenu) | ||
| Objectif de placement fondamental actuel | Objectif de placement fondamental proposé | |
| L'objectif de placement fondamental du Portefeuille de croissance et de revenu OceanRock est de réaliser une croissance de capital à long terme et de préserver le capital, tout en fournissant un revenu régulier, en investissant principalement dans une combinaison de fonds communs de placement OceanRock (les « fonds sous-jacents »). Pour que le Fonds puisse modifier ses objectifs de placement, le changement doit être approuvé à la majorité des voix exprimées à une assemblée de porteurs de parts convoquée expressément à cette fin. | Le Portefeuille a pour objectif de placement de réaliser une croissance du capital à long terme et de produire un certain revenu en investissant principalement au moyen d'une exposition à des titres de capitaux propres et à des titres à revenu fixe. Pour atteindre son objectif, le Portefeuille investira dans des OPC sous-jacents, que Placements NEI pourrait gérer. Avant d'apporter un changement fondamental aux objectifs de placement, il est nécessaire d'obtenir l'approbation des porteurs de parts (par une majorité des voix exprimées à une assemblée de ceux?ci). | |
| Fonds d'actions américaines OceanRock (dont le nom sera changé pour Fonds d'actions américaines NEI) | ||
| Objectif de placement fondamental actuel | Objectif de placement fondamental proposé | |
| L'objectif de placement fondamental du Fonds d'actions américaines OceanRock est de réaliser une croissance du capital à long terme, principalement en investissant directement et indirectement dans des parts de FNB et de fonds communs de placement ainsi que des titres de participation ayant une exposition aux marchés boursiers américains. Pour que le Fonds puisse modifier ses objectifs de placement, le changement doit être approuvé à la majorité des voix exprimées à une assemblée de porteurs de parts convoquée expressément à cette fin. | Le Fonds a comme objectif de placement d'obtenir une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de capitaux propres et des titres apparentés à des titres de capitaux propres de sociétés situées aux États-Unis. Avant d'apporter un changement fondamental aux objectifs de placement, il est nécessaire d'obtenir l'approbation des porteurs de parts (par une majorité des voix exprimées à une assemblée de ceux?ci). | |
| Portefeuille de croissance et de revenu Meritas (dont le nom sera changé pour Portefeuille NEI ER Sélect croissance et revenu) | ||
| Objectif de placement fondamental actuel | Objectif de placement fondamental proposé | |
| L'objectif de placement fondamental du Portefeuille de croissance et de revenu Meritas est à la fois de rechercher une plus-value du capital et un revenu régulier. Le Fonds investira principalement dans des parts d'autres Fonds d'investissement socialement responsable Meritas (les « fonds sous-jacents »). Étant donné que ce Fonds investit d'une manière socialement responsable, il doit se conformer aux « Critères de placement responsable » présentés à la page 25 de son prospectus. Pour que le Fonds puisse modifier ses objectifs de placement, le changement doit être approuvé à la majorité des voix exprimées à une assemblée de porteurs de parts convoquée expressément à cette fin. | Le Portefeuille a pour objectif de placement de réaliser une croissance du capital à long terme et de produire un certain revenu en investissant principalement au moyen d'une exposition à des titres de capitaux propres et à des titres à revenu fixe. Pour atteindre son objectif, le Portefeuille investira dans des OPC sous-jacents, que Placements NEI pourrait gérer. Le Portefeuille met en oeuvre une approche d'investissement responsable, tel qu'il est décrit dans le présent prospectus. Avant d'apporter un changement fondamental aux objectifs de placement, il est nécessaire d'obtenir l'approbation des porteurs de parts (par une majorité des voix exprimées à une assemblée de ceux-ci). | |
| Portefeuille de croissance maximale Meritas (dont le nom sera changé pour Portefeuille NEI ER Sélect croissance maximale) | ||
| Objectif de placement fondamental actuel | Objectif de placement fondamental proposé | |
| L'objectif de placement fondamental du Portefeuille de croissance maximale Meritas est de rechercher une forte croissance et plus-value du capital. Le Fonds investira principalement dans des parts des autres Fonds d'investissement socialement responsable Meritas, mais il peut également investir dans d'autres fonds communs de placement socialement responsable gérés par le gestionnaire (les « fonds sous-jacents »). Étant donné que ce Fonds investit d'une manière socialement responsable, il doit se conformer aux « Critères de placement responsable » présentés à la page 25 de son prospectus. Pour que le Fonds puisse modifier ses objectifs de placement, le changement doit être approuvé à la majorité des voix exprimées à une assemblée de porteurs de parts convoquée expressément à cette fin. | Le Portefeuille a pour objectif de placement de réaliser une croissance du capital à long terme en investissant principalement au moyen de l'exposition à des titres de capitaux propres. Pour atteindre son objectif, le Portefeuille investira dans des OPC sous-jacents, que Placements NEI pourrait gérer. Le Portefeuille met en oeuvre une approche d'investissement responsable, tel qu'il est décrit dans le présent prospectus. Avant d'apporter un changement fondamental aux objectifs de placement, il est nécessaire d'obtenir l'approbation des porteurs de parts (par une majorité des voix exprimées à une assemblée de ceux-ci). | |
| Portefeuille de revenu OceanRock (dont le nom sera changé pour Portefeuille NEI Sélect revenu) | ||
| Objectif de placement fondamental actuel | Objectif de placement fondamental proposé | |
| L'objectif de placement fondamental du Portefeuille de revenu OceanRock est de rechercher un revenu régulier tout en visant une petite plus-value du capital. Le Fonds investira principalement dans des parts d'autres Fonds communs de placement OceanRock et Fonds d'investissement socialement responsable Meritas (les « fonds sous-jacents »). Pour que le Fonds puisse modifier ses objectifs de placement, le changement doit être approuvé à la majorité des voix exprimées à une assemblée de porteurs de parts convoquée expressément à cette fin. | Objectifs de placement Le Portefeuille a pour objectif de placement de produire un revenu et de réaliser une certaine croissance du capital à long terme en investissant principalement au moyen d'une exposition à des titres de capitaux propres et à des titres à revenu fixe. Pour atteindre son objectif, le Portefeuille investira dans des OPC sous-jacents, que Placements NEI pourrait gérer. Avant d'apporter un changement fondamental aux objectifs de placement, il est nécessaire d'obtenir l'approbation des porteurs de parts (par une majorité des voix exprimées à une assemblée de ceux-ci). | |
| Fonds d'actions internationales Meritas (dont le nom sera changé pour Fonds d'actions internationales NEI) | ||
| Objectif de placement fondamental actuel | Objectif de placement fondamental proposé | |
| L'objectif de placement fondamental du Fonds d'actions internationales Meritas est de rechercher une plus-value du capital, l'obtention d'un revenu régulier étant un objectif de placement secondaire. Le Fonds investira principalement dans des titres de participation de sociétés situées à l'extérieur de l'Amérique du Nord. Étant donné que ce Fonds investit d'une manière socialement responsable, il doit se conformer aux « Critères de placement responsable » présentés à la page 25 de son prospectus. Pour que le Fonds puisse modifier ses objectifs de placement, le changement doit être approuvé à la majorité des voix exprimées à une assemblée de porteurs de parts convoquée expressément à cette fin. | Le Fonds a comme objectif de placement d'obtenir une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de capitaux propres et des titres apparentés à des titres de capitaux propres de sociétés situées à l'extérieur du Canada et des États-Unis. Avant d'apporter un changement fondamental aux objectifs de placement, il est nécessaire d'obtenir l'approbation des porteurs de parts (par une majorité des voix exprimées à une assemblée de ceux-ci). | |
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