MONTRÉAL, 11 juin 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- DAVIDsTEA Inc. (Nasdaq:DTEA) a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour le trimestre clos le 5 mai 2018.
Joel Silver, président et chef de la direction de DAVIDsTEA, a déclaré : « Au cours du premier trimestre de l'exercice 2018, DAVIDsTEA a continué à mettre en oeuvre l'exécution de son plan visant à améliorer le rendement de la Société. Ce plan comprend des investissements dans le commerce en ligne, le recentrage sur le marchandisage et la commercialisation, la mise en valeur de notre marque réputée et des occasions présentées par les marchés internationaux, et la reconstruction d'un réseau de magasins rentables en Amérique du Nord. Les points saillants positifs du premier trimestre ont été la croissance supérieure à 10 % des ventes en ligne, les résultats positifs découlant de notre concept de boutiques rénovées DAVIDsTEA 2.0 et la stabilisation relative des ventes de nos magasins aux États-Unis, ce qui suggère que nous commençons à prendre de l'ampleur dans ce marché. Toutefois, la tendance à la baisse des ventes globales se poursuit, une partie de cette baisse pouvant être attribuée à des programmes qui ne sont plus en activité et à la gamme de produits que la direction actuelle cherche activement à faire évoluer positivement. Nous prévoyons que cette tendance continuera à se faire sentir au deuxième trimestre avant de s'inverser graduellement au second semestre au fur et à mesure que les initiatives de notre équipe de direction prennent effet.
Malgré ces difficultés persistantes, je suis encouragé par nos progrès. Nous concentrons nos efforts sur l'augmentation de l'achalandage dans nos magasins et de notre nouvelle plateforme en ligne et sur l'offre d'une expérience client exceptionnelle sur tous les réseaux. Nous avons un plan clair en place et nous le mettons en oeuvre, mais un certain temps sera requis avant d'obtenir des résultats durables. Avec l'équipe de direction exceptionnelle actuelle de DAVIDsTEA, je suis sûr que nous atteindrons nos objectifs. »
Pour le trimestre clos le 5 mai 2018 :
Information sur la conférence téléphonique
Une conférence téléphonique sur les résultats financiers du premier trimestre de l'exercice 2018 est prévue pour aujourd'hui, le 11 juin 2018, à 16 h 30, heure de l'Est. La conférence téléphonique sera transmise en webdiffusion, et il sera possible d'y accéder dans la section « Investisseurs » du site Web de la Société, à https://www.davidstea.com/ca_fr/home/ . La webdiffusion sera archivée en ligne deux heures après la fin de la conférence et sera disponible pendant un an.
Information non conforme aux IFRS
Le présent communiqué comprend des mesures non conformes aux IFRS, notamment 1) les charges de vente et d'administration ajustées, 2) les résultats des activités d'exploitation ajustés, 3) le BAIIA ajusté, 4) le résultat net ajusté et 5) le résultat dilué ajusté par action. Les charges de vente et d'administration ajustées, les résultats des activités d'exploitation ajustés, le BAIIA ajusté, le résultat net ajusté et le résultat dilué ajusté par action ne sont pas des mesures conformes aux IFRS, et ces mesures peuvent être utilisées différemment des mesures similaires présentées par d'autres sociétés. Nous croyons que les charges de vente et d'administration ajustées, les résultats des activités d'exploitation ajustés, le BAIIA ajusté, le résultat net ajusté et le résultat dilué ajusté par action fournissent aux investisseurs de l'information utile quant à nos activités passées. Nous présentons les charges de vente et d'administration ajustées, les résultats des activités d'exploitation ajustés, le BAIIA ajusté, le résultat net ajusté et le résultat dilué ajusté par action à titre de mesures supplémentaires du rendement, car nous croyons qu'ils facilitent l'évaluation comparative de notre performance opérationnelle par rapport à notre rendement fondé sur nos résultats établis selon les IFRS, tout en isolant les incidences de certains éléments qui fluctuent d'une période à l'autre. Par exemple, les charges de vente et d'administration ajustées, les résultats des activités d'exploitation ajustés, le BAIIA ajusté, le résultat net ajusté et le résultat dilué ajusté par action permettent l'évaluation de notre performance opérationnelle, y compris les coûts des nouvelles boutiques, en ne tenant pas compte de l'incidence des charges hors trésorerie de la période ou des autres charges non récurrentes, telles que l'amortissement, les charges financières, les loyers différés, les charges de rémunération hors trésorerie, les frais liés aux contrats déficitaires ou aux contrats dont les coûts pour satisfaire aux obligations devraient être supérieurs aux avantages économiques, le profit (la perte) sur les instruments financiers dérivés, la perte sur cession d'immobilisations corporelles, la dépréciation d'immobilisations corporelles et certaines charges non récurrentes. Ces mesures servent également de références pour l'évaluation de notre performance opérationnelle. Les charges de vente et d'administration ajustées, les résultats des activités d'exploitation ajustés, le BAIIA ajusté, le résultat net ajusté et le résultat dilué ajusté par action ne sont pas des mesures de notre rendement financier selon les IFRS et ne devraient pas être considérés isolément ou comme mesures de rechange au résultat net, aux flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation, d'investissement et de financement ou à toute autre donnée tirée des états financiers et présentée à titre d'indicateur du rendement financier ou de la liquidité, établis conformément aux IFRS. Bien que les charges de vente et d'administration ajustées, les résultats des activités d'exploitation ajustés, le BAIIA ajusté, le résultat net ajusté et le résultat dilué ajusté par action soient fréquemment utilisés par les analystes en valeurs mobilières, les prêteurs et autres parties pour évaluer des sociétés, nous comprenons qu'ils ne devraient pas être considérés isolément ou comme substituts à l'analyse de nos résultats établis selon les IFRS et, qu'en tant qu'outils analytiques, ils comportent des limites, notamment les suivantes :
En raison de ces limites, les charges de vente et d'administration ajustées, les résultats des activités d'exploitation ajustés, le BAIIA ajusté, le résultat net ajusté et le résultat dilué ajusté par action ne devraient pas être considérés comme de la trésorerie discrétionnaire que nous pouvons réinvestir dans la croissance de l'entreprise ni comme une mesure de la trésorerie dont nous disposerons pour satisfaire à nos obligations.
Énoncés prospectifs
Le présent communiqué renferme des énoncés prospectifs. Ces énoncés prospectifs se caractérisent généralement par l'utilisation de termes comme « prévoir », « estimer », « projeter », « objectif », et d'autres termes et expressions similaires ainsi que par l'utilisation du futur ou du conditionnel. Ces énoncés prospectifs portent sur diverses questions, dont le point de vue de la direction au sujet des perspectives de la Société, la stratégie de redressement de la direction, les investissements prévus dans des initiatives en matière de commercialisation, les changements à la gamme de produits et les plans stratégiques. La Société ne peut garantir aux investisseurs que les développements futurs qui toucheront la Société seront ceux qui auront été prévus. Les résultats réels pourraient différer sensiblement des résultats prévus en raison de risques et incertitudes, notamment le résultat de la course aux procurations de la Société avec un actionnaire dissident; le risque que la Société ne soit pas en mesure de mettre sa stratégie en oeuvre; le risque que la Société ne puisse préserver et améliorer son image de marque, particulièrement sur les nouveaux marchés; le risque que la Société ne puisse livrer une concurrence efficace dans la catégorie des thés spécialisés et des boissons liées au thé; le risque que la Société ne puisse étendre et améliorer ses activités; les changements au sein de l'équipe de haute direction de la Société; le niveau de circulation de piétons aux emplacements où les boutiques de la Société sont situées; les changements dans les tendances et les préférences de consommation; les fluctuations des taux de change; la conjoncture économique générale et la confiance des consommateurs; les lois en matière de salaire minimum; l'importance du premier trimestre de la Société pour les résultats d'exploitation de l'exercice complet et d'autres risques dont il est question dans le rapport trimestriel sur formulaire 10-Q de la Société pour le trimestre clos le 5 mai 2018. Si l'un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes se matérialisaient ou si les hypothèses de la Société se révélaient erronées, les résultats réels de la Société pourraient différer à certains égards importants de ceux qui ont été prévus dans ces énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs fournis par la Société dans le présent communiqué sont à jour à la date à laquelle ils sont fournis par la Société. La Société se dégage de toute obligation de les mettre à jour publiquement par suite de nouveaux renseignements, de développements futurs ou autrement, sauf si la législation en valeurs mobilières applicable l'y oblige.
À propos de DAVIDsTEA Inc.
DAVIDsTEA est un détaillant de thés spécialisés qui offre un choix diversifié de thés en vrac, de thés préemballés et de sachets de thé exclusifs ainsi que des cadeaux, accessoires, aliments et boissons liés au thé principalement par l'intermédiaire de ses 240 boutiques DAVIDsTEA, qu'elle exploite partout au Canada et aux États-Unis en date du 5 mai 2018, et de son site Web, https://www.davidstea.com/ca_fr/home/ . Le siège social de la Société est situé à Montréal, au Canada.
ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE CONSOLIDÉS | ||||||
[non audité et en milliers de dollars canadiens] | ||||||
Au | Au | |||||
5 mai | 3 février | |||||
2018 | 2018 | |||||
$ | $ | |||||
ACTIF | ||||||
Actif courant | ||||||
Trésorerie | 53 868 | 63 484 | ||||
Créances clients et autres débiteurs | 3 697 | 3 131 | ||||
Stocks | 25 795 | 24 450 | ||||
Actif d'impôt exigible | 4 287 | 2 968 | ||||
Charges payées d'avance et dépôts | 9 076 | 7 712 | ||||
Instruments financiers dérivés | 917 | ? | ||||
Total de l'actif courant | 97 640 | 101 745 | ||||
Immobilisations corporelles | 35 939 | 36 558 | ||||
Immobilisations incorporelles | 5 843 | 4 439 | ||||
Actifs d'impôt différé | 3 881 | 5 194 | ||||
Total de l'actif | 143 303 | 147 936 | ||||
PASSIF ET CAPITAUX PROPRES | ||||||
Passif courant | ||||||
Dettes fournisseurs et autres créditeurs | 12 363 | 14 392 | ||||
Produits différés | 4 727 | 5 186 | ||||
Tranche courante des provisions | 3 016 | 4 693 | ||||
Instruments financiers dérivés | ? | 229 | ||||
Total du passif courant | 20 106 | 24 500 | ||||
Loyers et incitatifs à la location différés | 8 567 | 8 608 | ||||
Provisions | 13 842 | 13 460 | ||||
Total du passif | 42 515 | 46 568 | ||||
Capitaux propres | ||||||
Capital social | 111 949 | 111 692 | ||||
Surplus d'apport | 2 355 | 2 642 | ||||
Déficit | (15 789 | ) | (14 721 | ) | ||
Cumul des autres éléments du résultat global | 2 273 | 1 755 | ||||
Total des capitaux propres | 100 788 | 101 368 | ||||
143 303 | 147 936 | |||||
ÉTATS DU RÉSULTAT ET DU RÉSULTAT GLOBAL CONSOLIDÉS | |||||||
[non audité et en milliers de dollars canadiens, sauf l'information relative aux actions et aux montants par action] | |||||||
Pour les trimestres clos les | |||||||
5 mai | 29 avril | ||||||
2018 | 2017 | ||||||
$ | $ | ||||||
Ventes | 45 786 | 48 669 | |||||
Coût des ventes | 23 094 | 24 487 | |||||
Marge brute | 22 692 | 24 182 | |||||
Charges de vente et d'administration | 24 396 | 24 153 | |||||
Résultats des activités d'exploitation | (1 704 | ) | 29 | ||||
Charges financières | 79 | 131 | |||||
Produits financiers | (237 | ) | (136 | ) | |||
Résultat avant impôt sur le résultat | (1 546 | ) | 34 | ||||
Charge (recouvrement) d'impôt | (344 | ) | 396 | ||||
Résultat net | (1 202 | ) | (362 | ) | |||
Autres éléments du résultat global | |||||||
Éléments qui seront reclassés ultérieurement en résultat net : | |||||||
Écart de conversion cumulé | (321 | ) | 722 | ||||
Éléments qui ne seront pas reclassés ultérieurement en résultat net : | |||||||
Profit net latent sur les contrats de change à terme | 707 | 1 200 | |||||
(Profit net réalisé) perte nette réalisée sur les contrats de change à terme reclassé dans les stocks | 438 | (453 | ) | ||||
Charge d'impôt sur les contrats de change à terme | (306 | ) | (199 | ) | |||
Autres éléments du résultat global, nets d'impôt | 518 | 1 270 | |||||
Total du résultat global | (684 | ) | 908 | ||||
Résultat net par action : | |||||||
De base | (0,05 | ) | (0,01 | ) | |||
Dilué | (0,05 | ) | (0,01 | ) | |||
Nombre moyen pondéré d'actions en circulation | |||||||
De base | 25 893 327 | 25 402 543 | |||||
Dilué | 25 893 327 | 25 402 543 |
TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉS | |||||||
[non audité et en milliers de dollars canadiens] | |||||||
Pour les trimestres clos les | |||||||
5 mai | 29 avril | ||||||
2018 | 2017 | ||||||
$ | $ | ||||||
ACTIVITÉS D'EXPLOITATION | |||||||
Résultat net | (1 202 | ) | (362 | ) | |||
Éléments sans effet sur la trésorerie : | |||||||
Amortissement des immobilisations corporelles | 1 686 | 2 064 | |||||
Amortissement des immobilisations incorporelles | 182 | 282 | |||||
Perte sur cession d'immobilisations corporelles | ? | 6 | |||||
Loyers différés | (137 | ) | 3 | ||||
Recouvrement sur contrats déficitaires | (176 | ) | (886 | ) | |||
Charge de rémunération fondée sur des actions | 295 | 574 | |||||
Amortissement des frais de financement | 20 | 20 | |||||
Désactualisation des provisions | 59 | 112 | |||||
Impôts différés | 956 | 1 000 | |||||
1 683 | 2 813 | ||||||
Variation nette des autres soldes du fonds de roulement sans effet sur la trésorerie liés à l'exploitation | (8 789 | ) | (9 474 | ) | |||
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation | (7 106 | ) | (6 661 | ) | |||
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT | |||||||
Produit de l'émission d'actions ordinaires à l'exercice d'options sur actions | ? | 815 | |||||
Flux de trésorerie liés aux activités de financement | ? | 815 | |||||
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT | |||||||
Ajouts d'immobilisations corporelles | (928 | ) | (1 821 | ) | |||
Ajouts d'immobilisations incorporelles | (1 582 | ) | (425 | ) | |||
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | (2 510 | ) | (2 246 | ) | |||
Diminution de la trésorerie au cours de la période | (9 616 | ) | (8 092 | ) | |||
Trésorerie au début de la période | 63 484 | 64 440 | |||||
Trésorerie à la fin de la période | 53 868 | 56 348 |
Rapprochement du BAIIA ajusté | |||||||||
[non audité et en milliers de dollars canadiens] | |||||||||
Pour les trimestres clos les | |||||||||
5 mai | 29 avril | ||||||||
2018 | 2017 | ||||||||
Résultat net | (1 202 | ) | $ | (362 | ) | $ | |||
Charges financières | 79 | 131 | |||||||
Produits financiers | (237 | ) | (136 | ) | |||||
Amortissement | 1 868 | 2 346 | |||||||
Perte sur cession d'immobilisations corporelles | ? | 6 | |||||||
Charge (recouvrement) d'impôt | (344 | ) | 396 | ||||||
BAIIA | 164 | $ | 2 381 | $ | |||||
Ajustements additionnels : | |||||||||
Charge de rémunération fondée sur des actionsa | 295 | 574 | |||||||
Incidence des contrats déficitairesb | (1 516 | ) | (1 415 | ) | |||||
Loyers différésc | (137 | ) | 3 | ||||||
Examen stratégique et course aux procurationsd | 794 | ? | |||||||
BAIIA ajusté | (400 | ) | $ | 1 543 | $ |
a) | Représente la charge de rémunération fondée sur des actions hors trésorerie. | |
b) | Représente la comptabilisation, les reprises hors trésorerie et l'utilisation de provisions relatives à des contrats de location de certaines boutiques pour lesquels les coûts inévitables liés à la satisfaction des obligations contractuelles devraient dépasser les avantages économiques attendus du contrat. | |
c) | Représentent la mesure dans laquelle la charge locative annuelle a été supérieure ou inférieure au loyer au comptant. | |
d) | Représentent les coûts liés au processus d'examen stratégique de la Société ainsi que les coûts liés à la course aux procurations. |
Rapprochement du résultat net selon les IFRS et du résultat net ajusté | ||||||||||
[non audité et en milliers de dollars canadiens] | ||||||||||
Pour les trimestres clos les | ||||||||||
5 mai | 29 avril | |||||||||
2018 | 2017 | |||||||||
Résultat net | (1 202 | ) | $ | (362 | ) | $ | ||||
Incidence des contrats déficitairesa | (1 457 | ) | (1 303 | ) | ||||||
Examen stratégique et course aux procurationsb | 794 | ? | ||||||||
Ajustement de la charge d'impôtc | 171 | 523 | ||||||||
Résultat net ajusté | (1 694 | ) | $ | (1 142 | ) | $ |
a) | Représente la comptabilisation, les reprises hors trésorerie, l'utilisation et la désactualisation de provisions relatives à des contrats de location de certaines boutiques pour lesquels les coûts inévitables liés à la satisfaction des obligations contractuelles devraient dépasser les avantages économiques attendus du contrat. La désactualisation des provisions pour contrats déficitaires est comprise dans les charges financières à l'état du résultat et du résultat global consolidé pour le trimestre clos le 5 mai 2018. | |
b) | Représentent les coûts liés au processus d'examen stratégique de la Société ainsi que les coûts liés à la course aux procurations. | |
c) | Supprime l'incidence fiscale des coûts liés à l'incidence des contrats déficitaires et aux options stratégiques mentionnées aux notes a) et b). |
Rapprochement des résultats des activités d'exploitation selon les IFRS et des résultats des activités d'exploitation ajustés | |||||||||
[non audité et en milliers de dollars canadiens] | |||||||||
Pour les trimestres clos les | |||||||||
5 mai | 29 avril | ||||||||
2018 | 2017 | ||||||||
Résultats des activités d'exploitation | (1 704 | ) | $ | 29 | $ | ||||
Incidence des contrats déficitairesa | (1 516 | ) | (1 415 | ) | |||||
Examen stratégique et course aux procurationsb | 794 | ? | |||||||
Résultats des activités d'exploitation ajustés | (2 426 | ) | $ | (1 386 | ) | $ |
a) | Représente la comptabilisation, les reprises hors trésorerie et l'utilisation de provisions relatives à des contrats de location de certaines boutiques pour lesquels les coûts inévitables liés à la satisfaction des obligations contractuelles devraient dépasser les avantages économiques attendus du contrat. | |
b) | Représentent les coûts liés au processus d'examen stratégique de la Société ainsi que les coûts liés à la course aux procurations. |
Rapprochement des charges de vente et d'administration selon les IFRS et des charges de vente et d'administration ajustées | ||||||||
[non audité et en milliers de dollars canadiens] | ||||||||
Pour les trimestres clos les | ||||||||
5 mai | 29 avril | |||||||
2018 | 2017 | |||||||
Charges de vente et d'administration | 24 396 | $ | 24 153 | $ | ||||
Incidence des contrats déficitairesa | 1 516 | 1 415 | ||||||
Examen stratégique et course aux procurationsb | (794 | ) | ? | |||||
Charges de vente et d'administration ajustées | 25 118 | $ | 25 568 | $ |
a) | Représente la comptabilisation, les reprises hors trésorerie et l'utilisation de provisions relatives à des contrats de location de certaines boutiques pour lesquels les coûts inévitables liés à la satisfaction des obligations contractuelles devraient dépasser les avantages économiques attendus du contrat. | |
b) | Représentent les coûts liés au processus d'examen stratégique de la Société ainsi que les coûts liés à la course aux procurations. |
Rapprochement du nombre moyen pondéré après dilution d'actions ordinaires en circulation, comme présenté, et du nombre moyen pondéré après dilution d'actions ordinaires en circulation ajusté | |||||||
[non audité et en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par action] | |||||||
Pour les trimestres clos les | |||||||
5 mai | 29 avril | ||||||
2018 | 2017 | ||||||
Nombre moyen pondéré après dilution d'actions ordinaires en circulation | 25 893 327 | 25 402 543 | |||||
Résultat dilué par action | (0,05 | ) | (0,01 | ) | |||
Résultat dilué ajusté par action | (0,07 | ) | (0,04 | ) |
Relations avec les investisseurs :
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514 207-0000
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Relations avec les médias :
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Nina Godard
416 455-6324
[email protected]
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