Le Lézard
Classé dans : Les affaires, Santé
Sujet : Bénéfices

TSO3 divulgue ses résultats du quatrième trimestre et de l'exercice financier annuel de 2017


QUÉBEC et MYRTLE BEACH, SC, le 20 mars 2018 /CNW Telbec/ - TSO3 inc. (la « Société » ou « TSO3 ») (TSX: TOS), une société innovatrice du domaine de la technologie de stérilisation des instruments médicaux en milieu hospitalier, divulgue ses résultats du quatrième trimestre et de l'exercice financier terminés le 31 décembre 2017.

Sommaire du quatrième trimestre 2017

Sommaire de l'exercice financier de 2017

Quatrième trimestre 2017 et faits saillants opérationnels des événements subséquents

Commentaires de la direction

En 2017, TSO3 a fait des progrès dans les éléments de ses activités.  La Société a développé ses services de formation avec Getinge, installé plus de stérilisateurs STERIZONE® VP4 dans des installations d'usagers et ce avec Getinge et a déposé des revendications supplémentaires aux États-Unis pour le stérilisateur STERIZONE® VP4 afin d'y inclure les duodénoscopes.

À compter de novembre 2017, TSO3 a recruté et formé une équipe de cinq vendeurs en biens d'équipement, ainsi que des spécialistes cliniques et du personnel de soutien technique. Cela a été suivi, après la fin de l'année, d'une entente de coopération commerciale et ce en collaboration avec Getinge pour l'Amérique du Nord permettant à la Société de vendre directement sur le marché nord-américain et ainsi réduire les stocks du distributeur à des conditions favorables.

L'équipe des ventes a été formée au cours de la nouvelle année et a établi le premier contact avec les comptes de plus de 200 lits qui ont été attribués à TSO3 dans le cadre de sa nouvelle entente avec Getinge. La Société a segmenté son marché en fonction de procédure chirurgicale exigeant la plus grande concentration de cycles de stérilisation et, par conséquent, aurait le plus grand avantage immédiat à passer à la technologie de TSO3. À ce jour, notre équipe de vente et marketing a identifié de nouvelles opportunités d'affaires réalisant six nouvelles soumissions durant les six premières semaines d'activités de l'équipe suivant la signature de l'entente de coopération commerciale avec Getinge. Alors que ces soumissions pourraient ne pas toutes se concrétiser en vente, le pipeline des ventes est en croissance et représente de nouvelles opportunités car elles n'avaient pas été ciblées auparavant par Getinge. La Société a également planifié de participer au cours des prochains mois à d'importants congrès en gastroentérologie, contrôle des infections, centrales de stérilisations (CSSD), blocs opératoires (OR) et a planifié d'organiser des tables rondes utilisant des experts de l'industrie et des leaders d'opinion ayant une expérience de notre technologie et de ses avantages.

En 2018, la Société anticipe que sa technologie de pointe s'installera davantage, en obtenant la conclusion de ses dépôts de revendications aux États-Unis, en complétant les négociations déjà engagées quant à une nouvelle entente améliorée avec Getinge et en maintenant les niveaux de service les plus élevés, réalisés à ce jour, avec ses usagers très satisfaits.

Mesures financières non normalisées selon les IFRS

En plus des mesures financières selon les IFRS, la direction utilise d'autres mesures non normalisées selon les IFRS afin de mesurer le rendement opérationnel de la Société. Il est probable qu'on ne puisse comparer les mesures financières non normalisées selon les IFRS qu'utilise la Société avec des mesures du même type, présentées par d'autres émetteurs, ou celles utilisées par des analystes financiers puisque leurs mesures peuvent avoir des définitions différentes. Les mesures utilisées par la Société ont pour objet de fournir de l'information supplémentaire et ne devraient pas être considérées isolément ou se substituer aux autres mesures de rendement financier calculées selon les IFRS.

Généralement, une mesure financière non normalisée selon les IFRS est une mesure chiffrée de la performance financière, de la situation financière ou des flux de trésorerie, d'une société qui n'est pas calculée selon les IFRS, ni reconnue par ces normes. La direction croit que les mesures financières non normalisées selon les IFRS sont importantes puisqu'elles permettent aux utilisateurs des états financiers consolidés de mieux comprendre les résultats des opérations récurrentes et les tendances connexes, tout en améliorant la transparence et la clarté des résultats opérationnels. La direction croit également que ces mesures sont utiles afin de mesurer la capacité de la Société de s'acquitter de ses obligations financières.

La direction évalue son rendement opérationnel à l'aide de mesures additionnelles non-IFRS qui supprime les éléments inhabituels importants qui ne reflètent pas les résultats et les tendances opérationnels récurrents et en cours.

 

Information financière supplémentaire du quatrième trimestre et de l'exercice 2017





 

En milliers de $


2017

2016

T4

T3

T2

T1

T4

T3

T2

T1

Bénéfice net (Perte nette)

(1 449)

(1 771)

(2 254)

(1 980)

(2 068)

(1 473)

(1 487)

649

Gains de change importants réalisés ou non réalisés

-

-

-

-

-

-

-

(1 578)

Frais (revenus) financiers

74

48

49

(39)

(69)

(50)

-

(10)

Amortissement et dépenses de dépréciation

246

331

221

168

120

147

103

77

Rémunération fondée sur des actions

301

632

592

609

286

333

268

216

Radiation ponctuelle des stocks

-

-

-

-

312

-

-

-

Taxes

(59)

33

29

27

48

15

(12)

58

BAIIA ajusté

(887)

(727)

(1 363)

(1 215)

(1 371)

(1 028)

(1 128)

(588)

 

Le quatrième trimestre de 2016 a été impacté par une radiation ponctuelle unique des stocks de 0,3 million $ liée à une dépense associée à un engagement d'achat de matières premières effectué dans l'année, mais rendue obsolète par les améliorations aux alternatives d'installations en réponse aux commentaires des usagers.

Le premier trimestre de 2016 a été impacté par le gain de change important de 1,6 million $ réalisé suite à la conversion des actifs et des passifs monétaires libellés en dollars canadiens en effectuant un changement de la monnaie fonctionnelle, passant du dollar canadien au dollar américain.

Le BAIIA ajusté, est le bénéfice ajusté avant les intérêts, les impôts, l'amortissement et la dépense de dépréciation (BAIIA ajusté). Il ajuste le bénéfice net pour (1) les gains ou les pertes de change importants réalisés ou non réalisés, (2) les frais (revenus) financiers, (3) l'amortissement et la dépense de dépréciation, (4) la rémunération fondée sur des actions, (5) l'amortissement ou la radiation de certaines immobilisations corporelles et incorporelles, (6) la radiation ponctuelle des stocks (7) la charge d'impôt et (8) les autres éléments inhabituels importants.

 

Sommaire des résultats

Exercices terminés les 31 décembre (audités, base IFRS, en milliers de $ Us, sauf les montants par actions)





2017

$

2016

$

Revenus

19 726

13 301

Coût des marchandises vendues

12 068

9 188

Bénéfice brut

7,658

4,113




Dépenses




Recherche et développement

6 222

3 512


Frais de vente, frais généraux et dépenses administratives

8 728

6 529


Frais financiers (revenus)

132

(1 658)

Dépenses totales

15 082

8 383

Perte nette avant charge d'impôt

(7 424)

(4 270)

Charge d'impôt

30

109

Perte nette et élément du résultat global

(7 454)

(4 379)

Nombre moyen pondéré d'actions en circulation (en milliers)

92 508

90 810

Perte nette par action de base et diluée

(0,08)

(0,05)

Perte globale par action de base et diluée

(0,08)

(0,05)

 

Analyse des résultats du quatrième trimestre

(non-audité, base IFRS, en dollars américains, sauf les montants par action)


Période de trois mois terminée le 31 décembre 2017, comparativement à la période de trois mois terminée le 31 décembre 2016:





Quatrième
trimestre

2017

$

Quatrième
trimestre

2016

$

Revenus

5 780

3 746

Coût des marchandises vendues

3 455

2 716

Bénéfice brut

2 325

1 030




Dépenses




Recherche et développement

1 766

1 297


Frais de vente, frais généraux et dépenses administratives

1 993

1 774


Frais financiers (revenus)

74

(21)

Dépenses totales

3 833

3 050

Perte nette avant charge d'impôt

(1 508)

(2 020)

Charge d'impôt

(59)

48

Perte nette et élément du résultat global

(1 449)

(2 068)

Nombre moyen pondéré d'actions en circulation (en milliers)

92 508

90 810

Perte nette par action de base et diluée

(0,02)

(0,02)

Perte globale par action de base et diluée

(0,02)

(0,02)

 

États consolidés de la situation financière

Aux 31 décembre 2017 et 2016 (en milliers de dollars américains)





2017

$

2016

$

Actifs courants




Trésorerie et équivalents de trésorerie

8 044

2 698


Placements à court terme

6764

15 064


Débiteurs

651

2 318


Stocks

2 040

1 703


Frais payés d'avance

150

102


17 649

21 885

Actifs non courants




Placements à long terme

-

1 498


Immobilisations corporelles

3 184

2 357


Immobilisations incorporelles

1 886

1 836


5 070

5 691


22 719

27 576

Passifs courants




Créditeurs et charges courues à payer

2 430

2 272


Provision pour garantie

1 263

575


Passifs d'impôt exigible

68

-


Revenus différés

6

1 004


3 767

3 851

Passifs non courants




Passifs d'impôt différé

17

109


Revenus différés

6 044

5 945


9 828

9 905

Capitaux propres




Capital-actions

111 215

110 406


Réserve - Rémunération fondée sur des actions

6 574

4 709


Déficit

(103 186)

(95 732)


Cumul des autres éléments du résultat global

(1 712)

(1 712)


12 891

17 671


22 719

27 576

 

Tableau consolidés des flux de trésorerie

Aux 31 décembre 2017 et 2016 (en milliers de dollars américains)





2017

$

2016

$

Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation



Perte nette

(7 454)

(4 379)

Ajustements pour :




Amortissement et dépréciation

966

448


Radiation d'immobilisations incorporelles

46

-


Passifs d'impôt éligible

68

-


Passifs d'impôt différé

(92)

109


Rémunération fondée sur des actions

2 134

1 103


Revenus de placements

(131)

(180)


(4 463)

(2 899)


Variation des éléments hors caisse du fonds de roulement

1 148

(2 597)


Intérêts reçus

185

106

Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation

(3 130)

(5 390)

Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement




Acquisition de placements

(6 349)

(26 195)


Disposition de placements

16 091

12 164


Acquisition d'immobilisations corporelles

(1 567)

(1 085)


Acquisition d'immobilisations incorporelles

(239)

(314)

Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement

7 936

(15 430)

Flux de trésorerie liés aux activités de financement




Options exercées

540

719


Bons de souscription exercés

-

10 145

Flux de trésorerie liés aux activités de financement

540

10 864


Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie

5 346

(9 956)


Trésorerie et équivalents de trésorerie au début

2 698

12 654

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin

8 044

2 698

 

Tableau consolidés des flux de trésorerie

(non-audités, base IFRS, en milliers de $ américains)


Période de trois mois terminée le 31 décembre 2017, comparativement à la période de trois mois terminée le 31 décembre 2016:





T4-2017

$

T4-2016

$

Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation



Perte nette

(1 449)

(2 160)

Ajustements pour :




Amortissement et dépréciation

251

106


Radiation d'immobilisations incorporelles

6

-


Passifs d'impôt éligible

(113)

109


Passifs d'impôt différé

301

286


Rémunération fondée sur des actions

8

(49)


(996)

(1 601)


Variation des éléments hors caisse du fonds de roulement

265

537


Intérêts reçus

57

11

Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation

(674)

(1 053)

Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement




Acquisition de placements

(3 440)

(3 278)


Disposition de placements

5 077

3 319


Acquisition d'immobilisations corporelles

(513)

(450)


Acquisition d'immobilisations incorporelles

(50)

(66)

Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement

1 074

(475)

Flux de trésorerie liés aux activités de financement




Options exercées

-

47


Bons de souscription exercés

-

47


Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie

400

(1 481)


Trésorerie et équivalents de trésorerie au début

7 644

4 179

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin

8 044

2 698

 

Conférence téléphonique

Le président-directeur général de TSO3, M. Ric Rumble et le chef de la direction financière, M. Glen Kayll, tiendront une conférence téléphonique, suivie d'une période de questions et réponses.

Date : Mercredi le 21 mars 2018
Heure : 8 h 30 heure avancée de l'Est
Numéro sans frais : 1-888-231-8191
Numéraux internationaux : 1-514-807-9895 (Montréal); 1-647-427-7450 (Toronto)
Numéro de la conférence : 4476389

Les analystes et les investisseurs institutionnels sont invités à participer à cet appel. Veuillez composer le numéro de téléphone de la conférence 5 à 10 minutes avant l'heure de début. Un opérateur enregistrera votre nom et votre organisation. Si vous avez des difficultés à vous connecter à l'appel, veuillez communiquer avec Groupe Gilmartin au 1-610-368-6505.

Toutes autres parties intéressées peuvent écouter la conférence téléphonique à http://event.on24.com/r.htm?e=1620935&s=1&k=55000E6EB791C7A51DDF8935BC80AC6D  et qui sera disponible par la suite par l'intermédiaire de la section des relations aux investisseurs du site Web de la Société à www.tso3.com.  

Quatrième trimestre et divulgation des résultats de l'exercice 2017

Le rapport annuel 2017 est disponible sur le site de TSO3 à l'adresse suivante : http://www.tso3.com/fr/investisseurs/information_financiere/rapports_annuels/ et l'information complète relative aux résultats de l'année 2017 sera disponible sous peu sur SEDAR (www.sedar.com).

À propos du stérilisateur STERIZONE® VP4

Le stérilisateur STERIZONE® VP4 est un stérilisateur à basse température utilisant deux agents stérilisants, le peroxyde d'hydrogène vaporisé (H2O2) et l'ozone (O3), pour obtenir la stérilisation terminale des dispositifs médicaux sensibles à la chaleur et à l'humidité. Son cycle unique préprogrammé permet la stérilisation d'un grand nombre et d'une vaste gamme d'instruments compatibles, ce qui en fait un procédé de stérilisation rentable et sans risque d'erreur liée au choix du cycle. Le Système dynamique de diffusion de l'agent stérilisantMC unique ajuste automatiquement la quantité d'agent stérilisant injecté selon la composition de la charge, son poids et sa température. Cette fonctionnalité évite de faire des suppositions et d'entraîner des erreurs humaines potentielles. Nul besoin de trier les instruments ni de choisir les cycles appropriés comme avec d'autres appareils.

Le stérilisateur STERIZONE® VP4 est la seule méthode de stérilisation terminale approuvée par l'Agence pour stériliser les endoscopes flexibles à canaux multiples (avec un maximum de quatre canaux) pouvant aller jusqu'à 3,5 mètres de longueur, tels que les vidéo?coloscopes et gastroscopes - une première dans l'industrie de la stérilisation des dispositifs médicaux.

Le stérilisateur STERIZONE® VP4 est aussi le seul stérilisateur à basse température approuvé pouvant traiter une charge mixte composée d'instruments généraux, d'endoscopes flexibles à canaux simples et d'endoscopes rigides à canaux simples ou doubles dans le même cycle, et avec des charges allant jusqu'à 75 lb. Cette possibilité de traiter des charges mixtes réduit considérablement les frais de main?d'oeuvre en minimisant le triage d'instruments, tout en optimisant la rotation des instruments (productivité augmentée par la capacité de traitement).

Plus d'information sur le stérilisateur STERIZONE® VP4 est accessible sur le site Web de TSO3, sous l'onglet « Produits » à l'adresse http://www.tso3.com/fr/produits/sterizone-vp4/.

À propos de TSO3

TSO3 a été fondée en 1998 et ses activités comprennent la vente, la production, l'entretien, la recherche et le développement, et l'octroi de licences de procédés de stérilisation ainsi que les accessoires et produits consommables connexes pour les instruments médicaux sensibles à la chaleur. La société conçoit des produits pour les centres de stérilisation en milieu hospitalier qui offrent une solution de remplacement avantageuse aux autres méthodes de stérilisation à basse température couramment utilisées dans les hôpitaux. TSO3 offre aussi des services d'entretien des équipements de stérilisation et des tests de compatibilité des instruments médicaux avec ces mêmes procédés.

Pour plus d'information concernant TSO3, visitez le site Web de la société à l'adresse www.tso3.com.

Les énoncés figurant dans le présent communiqué et les déclarations faites verbalement par des représentants de TSO3 concernant des questions qui ne sont pas des faits historiques  sont des énoncés prospectifs qui comportent certains risques ainsi que certaines incertitudes et hypothèses, notamment quant à l'historique de ventes et de distribution limité de la Société, à la capacité de la Société à obtenir les autorisations réglementaires requises pour commercialiser ses produits, à la conjoncture économique et commerciale en général, à la conjoncture des marchés des capitaux et à la capacité de TSO3 d'obtenir un financement selon des modalités favorables, ainsi que d'autres risques et incertitudes. Bien que TSO3 soit d'avis que les attentes dont il est tenu compte dans ces énoncés prospectifs soient raisonnables, elle ne peut pas garantir que ces attentes se concrétiseront. Le texte complet de la mise en garde relative aux énoncés prospectifs ainsi qu'une description des hypothèses pertinentes et des facteurs de risque susceptibles d'influer sur les résultats projetés ou réels de TSO3 figurent dans le rapport de gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2017, lequel peut être consulté sur le site Web de la Société. Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué sont faits en date des présentes et TSO3 n'assume aucune obligation de les mettre à jour ou de les réviser, que ce soit en raison de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou pour toute autre raison, à moins qu'elle ne soit expressément tenue de le faire en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables.

 

SOURCE TSO3 inc.


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