Invesco Canada annonce des améliorations à sa gamme de Fonds négociés sur plateforme(MC)
Elle annonce également des changements aux cotes de risque
TORONTO, le 23 févr. 2018 /CNW/ - Invesco Canada a annoncé aujourd'hui des améliorations à sa gamme novatrice de Fonds négociés sur plateformeMC (PTF) qui entreront en vigueur le 12 mars 2018.
Conçus pour les comptes à honoraires, les PTF sont uniques en ceci qu'ils se négocient et se règlent tout comme des valeurs mobilières ou des fonds négociés en Bourse. Élaborés par Invesco Canada et lancés en 2015, l'objectif était simple : donner accès à la gestion active à un prix comparable à celui que paient les investisseurs institutionnels. Les PTF offrent des portefeuilles gérés activement à faible coût à leurs clients qui ont des comptes à honoraires.
Améliorations apportées aux PTF
Les frais à taux fixe de tous les PTF seront réduits. Ces frais fixes couvrent une partie des frais d'exploitation du fonds. Les frais d'exploitation au-delà de ces montants sont payés par Invesco Canada.
|
Réduction des frais d'exploitation | |||
|
Fonds |
Série |
Frais à |
Frais à |
|
Fonds d'obligations canadiennes Invesco |
PTF |
0,20 % |
0,05 % |
|
Fonds d'obligations mondiales Invesco |
PTF |
0,20 % |
0,10 % |
|
Fonds d'obligations Avantage Invesco |
PTF |
0,20 % |
0,15 % |
|
Fonds mondial d'obligations à rendement |
PTF |
0,20 % |
0,15 % |
|
Fonds de revenu à taux variable Invesco |
PTF |
0,20 % |
0,15 % |
|
Catégorie rendement diversifié Trimark |
PTF |
0,20 % |
0,15 % |
|
Fonds de revenu diversifié mondial Trimark |
PTF |
0,20 % |
0,15 % |
|
Fonds mondial de revenu mensuel Invesco |
PTF |
0,20 % |
0,15 % |
|
Catégorie mondiale équilibrée Trimark |
PTF |
0,20 % |
0,15 % |
|
Fonds Destinée canadienne Trimark |
PTF |
0,20 % |
0,15 % |
|
Catégorie occasions canadiennes Trimark |
PTF |
0,20 % |
0,15 % |
|
Catégorie de dividendes canadienne Plus |
PTF |
0,20 % |
0,15 % |
|
Catégorie d'excellence canadienne de |
PTF |
0,20 % |
0,15 % |
|
Catégorie sociétés américaines Trimark |
PTF, PTFU |
0,20 % |
0,15 % |
|
Catégorie petites sociétés américaines |
PTF, PTFU |
0,20 % |
0,15 % |
|
Catégorie de dividendes mondiale Trimark |
PTF |
0,20 % |
0,15 % |
|
Fonds mondial de revenu de dividendes Invesco |
PTF |
0,20 % |
0,15 % |
|
Fonds Trimark |
PTF, PTFU |
0,20 % |
0,15 % |
|
Catégorie mondiale d'analyse fondamentale Trimark |
PTF |
0,20 % |
0,15 % |
|
Catégorie Destinée mondiale Trimark |
PTF, PTFU |
0,20 % |
0,15 % |
|
Catégorie petites sociétés mondiales |
PTF, PTFU |
0,20 % |
0,15 % |
|
Catégorie croissance mondiale Invesco |
PTF, PTFU |
0,20 % |
0,15 % |
|
Catégorie internationale des sociétés |
PTF |
0,20 % |
0,15 % |
|
Catégorie croissance internationale Invesco |
PTF, PTFU |
0,20 % |
0,15 % |
|
Catégorie croissance européenne Invesco |
PTF, PTFU |
0,20 % |
0,15 % |
|
Fonds Europlus Trimark |
PTF, PTFU |
0,20 % |
0,15 % |
|
Fonds Indo-Pacifique Invesco |
PTF, PTFU |
0,30 % |
0,20 % |
|
Catégorie marchés émergents Trimark |
PTF, PTFU |
0,30 % |
0,20 % |
|
Catégorie énergie Trimark |
PTF |
0,20 % |
0,15 % |
|
Fonds de ressources Trimark |
PTF |
0,20 % |
0,15 % |
|
Fonds immobilier mondial Invesco |
PTF, PTFU |
0,20 % |
0,15 % |
Invesco va également réduire les honoraires de gestion et de conseils en placement (HGC) des PTF énumérés ci-dessous
|
Fonds |
Série |
Frais de |
Frais de |
|
Catégorie mondiale équilibrée Trimark |
PTF |
0,60 % |
0,55 % |
|
Catégorie sociétés américaines Trimark |
PTF, PTFU |
0,70 % |
0,55 % |
|
Fonds Indo-Pacifique Invesco |
PTF, PTFU |
0,80 % |
0,75 % |
|
Catégorie marchés émergents Trimark |
PTF, PTFU |
0,80 % |
0,75 % |
|
Catégorie énergie Trimark |
PTF |
0,80 % |
0,75 % |
|
Fonds de ressources Trimark |
PTF |
0,80 % |
0,75 % |
|
Fonds immobilier mondial Invesco |
PTF, PTFU |
0,80 % |
0,75 % |
Voici quelques-uns des avantages des PTF :
Coûts moindres : Ce processus d'accès à la gestion active réduit considérablement les frais de gestion par rapport aux fonds communs de placement de série F traditionnels. Ces économies sont entièrement transférées aux épargnants.
Aucun minimum : Il n'y aucun seuil de placement minimum. Tous les épargnants bénéficient des mêmes frais de gestion modiques, quelle que soit la taille de leur portefeuille.
Négociations en gros : Les achats et rachats des PTF peuvent être regroupés. Les courtiers peuvent utiliser les fonctionnalités de leurs systèmes de gestion des ordres sur actions qui leur permettent de passer des ordres d'achat et de rachat sur les comptes de plusieurs clients simultanément à l'égard des PTF.
Remarque concernant la déclaration du RFG
Les réductions des frais décrites ci-dessus ne seront pas immédiatement prises en compte dans le ratio des frais de gestion (RFG) publié dans la documentation du PTF.
Les RFG sont basés sur les frais en vigueur pendant la période de calcul précédente. Ils sont calculés et publiés deux fois l'an : le 30 juin et le 31 décembre pour les fonds dont l'exercice prend fin le 31 décembre et le 31 mars et le 30 septembre pour les fonds dont l'exercice prend fin le 31 mars.
Ainsi, les RFG publiés refléteront pleinement les frais réduits le 30 juin 2019 pour les fonds dont l'exercice prend fin le 31 décembre et le 31 mars 2019 pour les fonds dont l'exercice prend fin le 31 mars.
Changements apportés aux cotes de risque
Invesco Canada a également annoncé qu'à compter d'aujourd'hui, la cote de risque des fonds énumérés ci-dessous a été changée :
|
Fonds |
Classification du |
Classification du |
|
Fonds Indo-Pacifique Invesco |
Moyen à élevé |
Moyen |
|
Fonds de ressources Trimark |
Moyen à élevé |
Élevé |
Ces changements de cotes de risque ont été apportés conformément à la méthodologie de classification du risque adoptée par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières pour déterminer le degré de risque des fonds communs de placement. Les objectifs et les stratégies de placement, de même que la méthode de gestion des fonds, demeurent les mêmes.
Pour plus d'information, visitez le site invesco.ca. Vous pouvez également suivre Invesco sur Twitter (@InvescoCanada), LinkedIn, Facebook ou par l'entremise du blogue d'Invesco Canada.
Au sujet d'Invesco Ltd.
Invesco est une société de gestion d'actifs indépendante dont la mission est de mettre son expérience en placement au service de tous pour les aider à vivre pleinement leur vie. NYSE : IVZ; invesco.com.
Un placement dans un fonds commun de placement peut donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des honoraires de gestion et autres frais. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement dans l'avenir. Veuillez lire le prospectus simplifié avant de faire un placement. Vous pouvez en obtenir un exemplaire auprès de votre conseiller ou d'Invesco Canada Ltée.
* InvescoMD, Fonds négocié sur plateformeMC, Platform Traded FundMC, PTFMC et toutes les marques de commerce afférentes sont des marques de commerce d'Invesco Holding Company Limited, utilisées aux termes d'une licence. TrimarkMD et toutes les marques de commerce afférentes sont des marques de commerce d'Invesco Canada Ltée.
SOURCE Invesco Canada Ltée
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