Le Lézard
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Sujet : Bénéfices

EXFO annonce ses résultats du quatrième trimestre et de l'exercice 2017



T4 2017

Exercice 2017

QUÉBEC, le 12 oct. 2017 /CNW Telbec/ - EXFO inc. (NASDAQ: EXFO) (TSX: EXF), la référence des tests, de la surveillance et de l'analyse de réseaux, a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers du quatrième trimestre et de l'exercice terminé le 31 août 2017.

Au quatrième trimestre de l'exercice 2017, les ventes ont atteint 63,0 millions $US, comparativement à 58,5 millions $US au troisième trimestre de 2017 et à 62,9 millions $US au quatrième trimestre de 2016. Les ventes de l'exercice 2017 ont été de 243,3 millions $US, en hausse de 4,6 % par rapport à 232,6 millions $US en 2016.

Au quatrième trimestre de l'exercice 2017, les commandes ont atteint 66,3 millions $US pour un rapport commandes-facturation de 1,05, comparativement à 63,7 millions $US au troisième trimestre de 2017 et à 62,4 millions $US au quatrième trimestre de 2016. Pour l'exercice 2017, les commandes ont totalisé 251,8 millions $US, en hausse de 4,8 % comparativement à 240,3 millions $US en 2016, pour un rapport commandes-facturation de 1,03.

Au quatrième trimestre de l'exercice 2017, le bénéfice brut avant amortissement* a atteint 61,9 % des ventes, comparativement à 58,0 % au troisième trimestre de 2017 et à 61,6 % au quatrième trimestre de 2016. Le bénéfice brut incluait des frais de restructuration de 0,2 % des ventes au quatrième trimestre de 2017, de 2,7 % des ventes au troisième trimestre de 2017 et de zéro au quatrième trimestre de 2016. Pour l'exercice 2017, le bénéfice brut a atteint à 61,2 % des ventes, comparativement à 62,6 % en 2016. Le bénéfice brut incluait des frais de restructuration de 0,7 % des ventes en 2017 (zéro en 2016).

Au quatrième trimestre de l'exercice 2017, le bénéfice net selon les IFRS a totalisé 0,8 million $US, ou 0,02 $US l'action diluée, comparativement à une perte nette de 4,3 millions $US, ou 0,08 $US l'action au troisième trimestre de 2017 et à un bénéfice net de 2,3 millions $US, ou 0,04 $US l'action diluée au quatrième trimestre de 2016. Au quatrième trimestre de 2017, le bénéfice net incluait des dépenses nettes de 5,3 millions $US : 0,9 million $US en amortissement après impôts des actifs incorporels, 0,4 million $US en charges de rémunération à base d'actions, 1,2 million $US en frais de restructuration après impôts, 0,4 million $US pour la variation positive de la contrepartie conditionnelle en espèces relative à l'acquisition d'Ontology Systems, 0,3 million $US en frais relatifs aux acquisitions après impôts et une perte de change de 2,9 millions $US.

Pour l'exercice 2017, le bénéfice net selon les IFRS a totalisé 0,9 million $US, ou 0,02 $US l'action diluée, comparativement à 8,9 millions $US, ou 0,16 $US l'action diluée en 2016. Pour l'exercice 2017, le bénéfice net incluait des dépenses nettes de 10,6 millions $US : 2,7 millions $US en amortissement après impôts des actifs incorporels, 1,4 million $US en charges de rémunération à base d'actions, 4,8 millions $US en frais de restructuration après impôts, 0,4 million $US pour la variation positive de la contrepartie conditionnelle en espèces relative à l'acquisition d'Ontology Systems, 1,1 million $US en frais relatifs aux acquisitions après impôts et une perte de change de 1,0 million $US.

Au quatrième trimestre de l'exercice 2017, le BAIIA ajusté* a totalisé 8,5 millions $US, ou 13,6 % des ventes, comparativement à 2,3 millions $US, ou 3,9 % des ventes, au troisième trimestre de 2017 et à 6,2 millions $US, ou 9,8 % des ventes, au quatrième trimestre de 2016. Pour l'exercice 2017, le BAIIA ajusté a atteint 22,0 millions $US comparativement à 22,0 millions $US en 2016.

Le 8 septembre 2017, EXFO a acquis une participation de 33,1 % dans Astellia, un leader mondial de l'analyse de la performance de réseaux mobiles et de l'expérience des abonnés. EXFO a l'intention d'initier une offre publique d'achat pour l'acquisition du solde du capital d'Astellia. Le 2 octobre 2017, EXFO a conclu l'acquisition de Yenista Optics, un fournisseur d'équipements de pointe pour les tests de réseaux optiques dans les secteurs de la R.-D. et de la fabrication.

« Je suis très satisfait des résultats financiers d'EXFO au quatrième trimestre e 2017, notamment au niveau des ventes, qui ont atteint le haut de la fourchette de nos prévisions, d'un niveau de commandes supérieur et de notre BAIIA ajusté qui a atteint des sommets inégalés depuis plusieurs années » mentionne Philippe Morin, PDG d'EXFO. « Dans l'ensemble, pour l'exercice 2017, nous avons généré une croissance des ventes de 5 % ainsi qu'une saine rentabilité, en dépit d'un environnement compétitif. D'égale importance, nous avons établi une solide fondation pour la croissance future avec des investissements, tant à l'interne qu'au moyen d'acquisitions dans les secteurs de pointe tels que la fibre optique, l'infonuagique, la virtualisation des réseaux et le 5G. Ces initiatives de croissance, combinées à une efficacité accrue de notre force de ventes, et les récentes mesures de restructuration, devraient accroître notre rentabilité en 2018 ».

 

Principales données financières (non vérifiées)

(en milliers de dollars US)












T4 2017


T3 2017


T4 2016


Exercice 2017


Exercice 2016
















Ventes de produits de la couche physique

40 802

$


41 007

$


39 777

$


161 864

$


151 910

$

Ventes de produits de la couche de protocole

22 122



17 678



23 455



81 905



83 324


Gains (pertes) de change sur les contrats de change à terme

57



(180)



(364)



(468)



(2 651)


Ventes totales

62 981

$


58 505

$


62 858

$


243 301

$


232 583

$
















Commandes de produits de la couche physique

39 322

$


47 157

$


39 826

$


165 886

$


155 320

$

Commandes de produits de la couche de protocole

26 943



16 691



22 969



86 348



87 631


Gains (pertes) de change sur les contrats de change à terme

57



(180)



(364)



(468)



(2 651)


Commandes totales

66 322

$


63 668

$


62 431

$


251 766

$


240 300

$

Rapport commandes-facturation

1,05



1,09



0,99



1,03



1,03

















Bénéfice brut avant amortissement*

39 009

$


33 950

$


38 713

$


148 972

$


145 517

$


61,9

%


58,0

%


61,6

%


61,2

%


62,6

%
















Autre information :















Bénéfice net (perte nette) selon les IFRS

844

$


(4 304)

$


2 252

$


851

$


8 900

$

Amortissement des actifs incorporels

1 048

$


1 046

$


292

$


3 289

$


1 172

$

Charges de rémunération à base d'actions

431

$


372

$


302

$


1 414

$


1 378

$

Frais de restructuration

1 266

$


3 813

$


          ? 

$


5 079

$


          ?

$

Variation de la contrepartie conditionnelle des espèces

(383)

$


          ?  

$


          ? 

$


(383)

$


          ?

$

Effet net d'impôts sur les bénéfices des éléments ci-dessus

(275)

$


(357)

$


(31)

$


(858)

$


(120)

$

(Gain) perte de change

2 943

$


(1 725)

$


293

$


978

$


(161)

$

BAIIA ajusté*

8 545

$


2 300

$


6 172

$


22 041

$


22 039

$

 

Frais d'exploitation
Au quatrième trimestre de l'exercice 2017, les frais de vente et d'administration ont été de 20,8 millions $US, ou 33,1 % des ventes, comparativement à 22,6 millions $US, ou 38,6 % des ventes, au troisième trimestre de 2017 et à 21,6 millions $US, ou 34,3 % des ventes, au quatrième trimestre de 2016. Pour l'exercice 2017, les frais de vente et d'administration ont été de 86,3 millions $US, ou 35,5 % des ventes, comparativement à 82,2 millions $US, ou 35,3 % des ventes, en 2016.

Au quatrième trimestre de l'exercice 2017, les frais de R.-D. nets ont totalisé 11,3 millions $US, ou 17,9 % des ventes, comparativement à 13,3 millions $US, ou 22,7 % des ventes, au troisième trimestre de 2017 et à 11,3 millions $US, ou 18,0 % des ventes, au quatrième trimestre de 2016. Pour l'exercice 2017, les frais de R.-D. nets ont totalisé 47,2 millions $US, ou 19,4 % des ventes, par rapport à 42,7 millions $US, ou 18,4 % des ventes, en 2016.

Faits saillants de l'exercice 2017

Perspectives de l'entreprise
Pour le premier trimestre de l'exercice 2018, EXFO prévoit des ventes de 60 millions $US à 65 millions $US, ainsi qu'un résultat net selon les IFRS variant entre une perte nette de 0,01 $US l'action et bénéfice net de 0,03 $US l'action diluée.

Le résultat net comprend un montant de 0,02 $US l'action en amortissement après impôts sur les bénéfices des actifs incorporels et en charges de rémunération à base d'actions.

Cette prévision a été établie par la direction en tenant compte de l'état du carnet de commandes à la date de ce communiqué, de la saisonnalité, des commandes prévues pour le reste du trimestre, ainsi que des taux de change à la date de ce communiqué.

Conférence téléphonique et diffusion Web
EXFO tiendra une conférence téléphonique, aujourd'hui à 17 h (heure de l'Est), pour passer en revue ses résultats financiers du quatrième trimestre et de l'exercice 2017. Pour écouter la conférence téléphonique et prendre part à la période de questions par téléphone, composez le 1 323 794-2093. Veuillez noter que le numéro d'identification suivant sera requis : 6482663. Germain Lamonde, président exécutif du conseil d'administration, Philippe Morin, PDG et Pierre Plamondon, CPA, CA, chef de la direction financière et vice-président des finances, prendront part à la conférence téléphonique. Une rediffusion de la conférence téléphonique sera disponible deux heures après la fin de l'événement, et ce, jusqu'à 23 h 59 le 19 octobre 2017. Le numéro de téléphone pour y accéder est le 1 719 457-0820 et le code d'accès est le 6482663. La conférence téléphonique pourra aussi être entendue en direct et en reprise sur le site Web d'EXFO, au www.EXFO.com, à la section Investisseurs.

À propos d'EXFO
EXFO propose des solutions ingénieuses de test, de surveillance et d'analyse de données de réseaux aux plus grands fournisseurs de services de communication, fabricants d'équipements de réseau et services Web. Depuis 1985, nous collaborons étroitement avec nos clients dans différents contextes - laboratoires, terrain, centres de données et rencontres de direction, notamment - pour offrir des technologies et des méthodes novatrices à chaque stade du cycle de vie des réseaux. Nos solutions d'orchestration de tests et d'analyse de données 3D en temps réel simplifient le travail des clients en leur apportant des données éclairantes issues des réseaux, des services et des abonnés. Notre priorité : aider nos clients à prospérer dans une industrie en pleine transformation, où l'on ne peut plus se contenter du minimum requis en matière de test, de surveillance et d'analyse. Pour en savoir plus, visitez le site EXFO.com et suivez-nous sur notre blogue (en anglais).

Déclarations prospectives
Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives selon la Private Securities Litigation Reform Act des États-Unis de 1995, et il est de notre intention que de telles déclarations prospectives soient sujettes aux règles d'exonération prévues par cette loi. Les déclarations prospectives sont des déclarations ne renfermant aucun renseignement historique et n'étant aucunement liées à la situation actuelle. Des mots comme « peut », « s'attend à », « croit », « planifie », « prévoit », « a l'intention de », « pourrait », « estime », « continue », des expressions similaires ou leurs formes négatives sont la marque de déclarations prospectives. De plus, toute déclaration concernant nos attentes, nos prévisions ou toute autre description ayant trait aux événements ou aux circonstances à venir est considérée comme étant une déclaration prospective. Les déclarations prospectives ne sont pas des garanties de notre rendement futur et comportent des risques et des incertitudes. Les résultats réels peuvent différer de façon appréciable de ceux des déclarations prospectives en raison de plusieurs facteurs, dont notamment l'incertitude macroéconomique ainsi que les dépenses en capital et l'ampleur des déploiements de réseaux dans les secteurs des télécommunications (dont l'adaptation rapide de nos structures de coûts aux conditions économiques anticipées et la gestion de nos niveaux de stocks en fonction de la demande du marché), les conditions économiques, concurrentielles, financières et de marché futures, la consolidation de l'industrie mondiale des tests et de l'assurance de services de télécommunications et la compétition accrue dans le marché, notre capacité à intégrer avec succès les entreprises que nous acquérons, la capacité d'adapter notre offre de produits aux changements technologiques futurs; la prévisibilité limitée du moment et de la nature des commandes des clients; les cycles de vente plus longs pour les systèmes complexes en raison des étapes d'acceptation chez les clients qui retardent la constatation des revenus; les taux de change instables, la concentration des ventes, le lancement en temps opportun de nos produits et l'accueil du marché quant à nos nouveaux produits et à d'autres produits futurs, notre capacité à développer avec succès nos activités internationales ainsi que notre capacité à maintenir un personnel technique et de gestion qualifié. Les hypothèses, d'après ce qui précède, impliquent des jugements et des risques qui sont difficiles ou impossibles à prévoir et dont plusieurs sont hors de notre contrôle. D'autres facteurs de risque qui peuvent influencer notre rendement futur et nos opérations sont détaillés dans notre rapport annuel selon le Formulaire 20-F et dans nos autres dépôts auprès de l'U.S. Securities and Exchange Commission et des commissions canadiennes des valeurs mobilières. Nous jugeons que les attentes mentionnées dans ces déclarations prospectives sont raisonnables, compte tenu de l'information actuellement disponible, mais nous ne pouvons pas garantir qu'elles s'avéreront exactes. Par conséquent, vous ne devriez pas faire preuve d'une confiance totale en ces déclarations prospectives. Ces déclarations sont valables seulement en date du présent document. À moins que ce ne soit requis par la loi ou la réglementation, nous ne nous engageons pas à réviser ou à mettre à jour ces déclarations afin qu'elles reflètent les événements ou circonstances survenant après la date de ce document.

*Mesures non conformes aux IFRS
EXFO fournit des mesures non conformes aux IFRS (le bénéfice brut avant amortissement et le BAIIA ajusté) à titre d'information supplémentaire au sujet de son rendement opérationnel. L'entreprise utilise ces mesures afin d'évaluer son rendement financier de façon historique et prospective, ainsi que d'évaluer son rendement par rapport à ses concurrents. Ces mesures aident également l'entreprise à planifier et à établir des prévisions quant aux périodes futures, ainsi qu'à prendre des décisions opérationnelles et stratégiques. EXFO croit que le fait de fournir cette information aux investisseurs - en plus des mesures selon les IFRS - leur permet de voir l'entreprise à travers les yeux de la direction, et de mieux comprendre son rendement financier passé et futur.

Cette information supplémentaire n'est pas préparée en conformité avec les IFRS. Par conséquent, elle n'est pas nécessairement comparable à celle qui est présentée par d'autres entreprises et devrait être considérée comme un supplément d'information, et non un substitut, aux mesures correspondantes effectuées selon les IFRS.

Le bénéfice brut avant amortissement représente les ventes moins le coût des ventes, excluant l'amortissement.

Le BAIIA ajusté représente le bénéfice net (perte nette) avant intérêts, impôts sur les bénéfices, amortissement, charges de rémunération à base d'actions, frais de restructuration, variation de la contrepartie conditionnelle en espèces et gain ou perte de change.

Le tableau suivant présente le rapprochement du BAIIA ajusté et du bénéfice net (perte nette) selon les IFRS, en milliers de dollars US :

 

 

BAIIA ajusté












T4 2017


T3 2017


T4 2016


Exercice 2017


Exercice 2016
















Bénéfice net (perte nette) selon les IFRS pour la période

844

$


(4 304)

$


2 252

$


851

$


8 900

$
















Ajouter (déduire) :






























Amortissement des immobilisations corporelles

1 008



1 029



957



3 902



3 814


Amortissement des actifs incorporels

1 048



1 046



292



3 289



1 172


Intérêts et autres (revenus) dépenses

275



57



(112)



303



(828)


Impôts sur les bénéfices

1 113



2 012



2 188



6 608



7 764


Charges de rémunération à base d'actions

431



372



302



1 414



1 378


Frais de restructuration

1 266



3 813



-



5 079



-


Variation de la contrepartie conditionnelle en espèces

(383)



-



-



(383)



-


(Gain) perte de change

2 943



(1 725)



293



978



(161)


BAIIA ajusté pour la période

8 545

$


2 300

$


6 172

$


22 041

$


22 039

$
















BAIIA ajusté en pourcentage des ventes

13,6

%


3,9

%


9,8

%


9,1

%


9,5

%

 

 

 

EXFO inc.

Bilans consolidés intermédiaires condensés non audités


(en milliers de dollars US)




Aux 31 août



2017


2016

Actif














Actif à court terme







Espèces


38 435

$


43 208

$

Placements temporaires


775



4 087


Comptes débiteurs








Clients


41 130



42 993



Autres


3 907



2 474


Impôts sur les bénéfices et crédits d'impôt à recouvrer


4 955



4 208


Stocks


33 832



33 004


Charges payées d'avance


4 202



3 099




127 236



133 073









Crédits d'impôt à recouvrer


38 111



34 594


Immobilisations corporelles


40 132



35 978


Actifs incorporels


11 183



3 391


Goodwill


35 077



21 928


Actifs d'impôt différé


6 555



8 240


Autres actifs


947



589











259 241

$


237 793

$

Passif














Passif à court terme







Comptes créditeurs et charges courues


36 776

$


37 174

$

Provisions


3 889



299


Impôts sur les bénéfices à payer


663



971


Produits reportés


11 554



9 486




52 882



47 930









Produits reportés


6 257



5 530


Passifs d'impôt différé


3 116



2 857


Autres passifs


196



75




62 451



56 392









Capitaux propres







Capital social


90 411



85 516


Surplus d'apport


18 184



18 150


Bénéfices non répartis


127 160



126 309


Cumul des autres éléments du résultat global


(38 965)



(48 574)




196 790



181 401











259 241

$


237 793

$

 

 

 

EXFO inc.

États des résultats consolidés intermédiaires condensés non audités


(en milliers de dollars US, sauf les données relatives aux actions et les données par action)














Trois mois

terminés le

31 août 2017


Douze mois

terminés le

31 août 2017


Trois mois

terminés le

31 août 2016


Douze mois

terminés le

31 août 2016














Ventes


62 981

$


243 301

$


62 858

$


232 583

$














Coût des ventes (1,2)


23 972



94 329



24 145



87 066


Frais de vente et d'administration (2)


20 834



86 256



21 554



82 169


Frais de recherche et de développement nets (2)


11 327



47 168



11 289



42 687


Amortissement des immobilisations corporelles


1 008



3 902



957



3 814


Amortissement des actifs incorporels


1 048



3 289



292



1 172


Variation de la contrepartie conditionnelle en espèces


(383)



(383)



?



?


Intérêts et autres (revenus) dépenses


275



303



(112)



(828)


(Gain) perte de change


2 943



978



293



(161)


Bénéfice avant les impôts sur les bénéfices


1 957



7 459



4 440



16 664















Impôts sur les bénéfices


1 113



6 608



2 188



7 764















Bénéfice net pour la période


844

$


851

$


2 252

$


8 900

$














Bénéfice net de base par action


0,02

$


0,02

$


0,04

$


0,17

$














Bénéfice net dilué par action


0,02

$


0,02

$


0,04

$


0,16

$














Nombre moyen pondéré d'actions en circulation - de base (en milliers)


54 708



54 423



53 769



53 863















Nombre moyen pondéré d'actions en circulation - dilué (en milliers)


55 784



55 555



54 709



54 669




























(1)

 Le coût des ventes n'inclut pas l'amortissement, lequel est présenté distinctement.


(2)

 Frais de restructuration dans le (les) :

















Coût des ventes


115

$


1 697

$


?

$


?

$


Frais de ventes et d'administration


231



1 150



?



?



Frais de recherche et de développement nets


920



2 232



?



?

















1 266

$


5 079

$


?

$


?

$


 

 

 


EXFO inc.

États du résultat global consolidés intermédiaires condensés non audités


(en milliers de dollars US)



Trois mois

terminés

31 août 2017


Douze mois

terminés le

31 août 2017


Trois mois

terminés le

31 août 2016


Douze mois

terminés le

31 août 2016









Bénéfice net pour la période

844

$


851

$


2 252

$


8 900

$

Autres éléments du résultat global, déduction faite des impôts sur les bénéfices












Éléments qui ne seront pas reclassés ultérieurement au bénéfice net













Ajustement au titre de la conversion des devises

13 028



8 262



(68)



707


Éléments qui pourraient être reclassés ultérieurement au bénéfice net













Gains/Pertes non réalisé(e)s sur les contrats de change à terme

1 765



1 403



37



862



Reclassement des gains/pertes réalisé(e)s sur les contrats de change à terme dans le bénéfice net

64



423



414



2 797



Impôt différé sur les gains/pertes sur les contrats de change à terme

(510)



(479)



(111)



(935)


Autre résultat global

14 347



9 609



272



3 431














Résultat global pour la période

15 191

$


10 460

$


2 524

$


12 331

$

 

 

 

EXFO inc.

États de la variation des capitaux propres consolidés intermédiaires condensés non audités


(en milliers de dollars US)



Exercice terminé le 31 août 2016


Capital

social


Surplus

d'apport


Bénéfices

non répartis


Cumul des
autres
éléments du
résultat global


Total des

capitaux

propres
















Solde au 1er septembre 2015

86 045

$


17 778

$


117 409

$


(52 005)

$


169 227

$

Rachat de capital social

(1 768)



217



?



?



(1 551)


Reclassement de charges de rémunération à base d'actions

1 239



(1 239)



-



?



-


Charges de rémunération à base d'actions

?



1 394



?



?



1 394


Bénéfice net pour la période

?



?



8 900



?



8 900


Autres éléments du résultat global
















Ajustement au titre de la conversion des devises

?



?



?



707



707



Variation des gains/pertes non réalisé(e)s sur les contrats de change à terme, déduction faite de l'impôt différé afférent de 935 $

?



?



?



2 724



2 724


Total des autres éléments du résultat global pour la période













12 331

















Solde au 31 août 2016

85 516

$


18 150

$


126 309

$


(48 574)

$


181 401

$
































Exercice terminé le 31 août 2017


Capital

social


Surplus

d'apport


Bénéfices

non répartis


Cumul des
autres
éléments du résultat global


Total des

capitaux

propres
















Solde au 1er septembre 2016

85 516

$


18 150

$


126 309

$


(48 574)

$


181 401

$

Émission de capital social

3 490



?



?



?



3 490


Reclassement de charges de rémunération à base d'actions

1 405



(1 405)



?



?



-


Charges de rémunération à base d'actions

?



1 439



?



?



1 439


Bénéfice net pour la période

?



?



851



?



851


Autres éléments du résultat global
















Ajustement au titre de la conversion des devises

?



?



?



8 262



8 262



Variation des gains/pertes non réalisé(e)s sur les contrats de change à terme, déduction faite de l'impôt différé afférent de 479 $

?



?



?



1 347



1 347


Total des autres éléments du résultat global pour la période













10 460

















Solde au 31 août 2017

90 411

$


18 184

$


127 160

$


(38 965)

$


196 790

$

 

 

 


EXFO inc.

États des flux de trésorerie consolidés intermédiaires condensés non audités


(en milliers de dollars US)













Trois mois

terminés le

31 août 2017


Douze mois

terminés le

31 août 2017


Trois mois

terminés le

31 août 2016


Douze mois

terminés le

31 août 2016













Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation
























Bénéfice net pour la période

844

$


851

$


2 252

$


8 900

$

Ajouter (déduire) les éléments sans incidence sur les espèces













Charges de rémunération à base d'actions

494



1 477



302



1 378



Amortissement

2 056



7 191



1 249



4 986



Variation de la contrepartie conditionnelle en espèces

(383)



(383)



?



?



Produits reportés

(1 303)



1 723



(638)



4 238



Impôt différé

(109)



1 054



293



1 578



Variation du gain/perte de change

2 051



1 096



1



(332)



3 650



13 009



3 459



20 748














Variation des éléments d'exploitation hors caisse













Comptes débiteurs

2 254



3 955



(712)



2 682



Impôts sur les bénéfices et crédits d'impôt

(1 154)



(2 386)



307



939



Stocks

920



911



1 914



(4 713)



Charges payées d'avance

(157)



(918)



138



(280)



Autres actifs

6



(121)



(33)



170



Comptes créditeurs, charges courues et provisions

(3 501)



(1 745)



(1 524)



4 882



Autres passifs

165



165



(6)



(65)



2 183



12 870



3 543



24 363


Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement












Acquisitions de placements temporaires

(23)



(2 910)



(416)



(3 546)


Produit de la vente et échéance de placements temporaires

2 778



6 374



372



873


Achats d'immobilisations

(1 727)



(7 175)



(982)



(4 356)


Regroupements d'entreprises, déduction faites des espèces acquises

(313)



(12 792)



?



?



715



(16 503)



(1 026)



(7 029)


Flux de trésorerie liés aux activités de financement












Emprunt bancaire

?



?



(468)



?


Remboursement de la dette à long terme

?



(1 480)



?



?


Rachat de capital social

?



?



(1 149)



(1 551)



?



(1 480)



(1 617)



(1 551)


Effet des fluctuations du taux de change sur les espèces

1 164



340



35



1 561














Variation des espèces

4 062



(4 773)



935



17 344


Espèces au début de la période

34 373



43 208



42 273



25 864














Espèces à la fin de la période

38 435

$


38 435

$


43 208

$


43 208

$

 

 

SOURCE EXFO inc.


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Communiqué envoyé le 12 octobre 2017 à 16:05 et diffusé par :