Valeur liquidative au 31 janvier 2017

MONTRÉAL, le 3 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Global Diversified Investment Grade Income Trust II (la « Fiducie ») annonce une valeur liquidative par part au 31 janvier 2017 estimée à 0,24 $. Cette valeur est égale au total des actifs moins les passifs. Les actifs se composent uniquement de l'encaisse.

À propos de la Fiducie

Jusqu'au 2 décembre 2016, la Fiducie procurait une participation économique dans une tranche de capitaux propres d'un contrat de swap sur défaillance de crédit à l'égard de portefeuilles constitués de titres adossés à des créances hypothécaires résidentielles, de titres adossés à des créances mobilières commerciales et hypothécaires commerciales, à des créances mobilières de consommation et des positions structurées sur des titres adossés à des créances hypothécaires, des titres adossés à des créances mobilières et des titres de sociétés. Depuis le règlement des pertes le 2 décembre 2016 et la terminaison du dernier contrat financier, la Fiducie a entamé sa liquidation et annoncé le 19 janvier dernier le rachat de ses parts en circulation le 9 février prochain au prix de 0,24 $ par part et la création d'une réserve de 0,03 $ par part afin de couvrir les frais de liquidation. Le solde de la réserve, le cas échéant, sera versé aux porteurs le ou avant le 31 décembre 2017.

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SOURCE GLOBAL DIVERSIFIED INVESTMENT GRADE INCOME TRUST II