Logibec poursuit sa croissance
MONTREAL, QUEBEC--(Marketwire - 12 août 2008) - Logibec Groupe Informatique ltée (TSX:LGI) annonce aujourd'hui les résultats du trimestre terminé le 30 juin 2008. Tous les montants sont exprimés en dollars canadiens.
FAITS SAILLANTS
- Produits en hausse de 63 % pour le troisième trimestre terminé le 30 juin 2008, pour se chiffrer à 18,6 millions $ par rapport à 11,4 millions $ pour la même période de l'exercice précédent.
- Pour les neuf mois terminés le 30 juin 2008, les produits ont atteint 50,2 millions $ comparativement à 33,7 millions $ pour la même période en 2007, soit une hausse de 49 %.
- Produits récurrents du trimestre en hausse de 67 % pour se chiffrer à 15,5 millions $ ou 83 % des produits totaux.
- Pour les neuf mois terminés le 30 juin 2008, les produits récurrents ont atteint 42,0 millions $ comparativement à 27,1 millions $ pour la même période de l'exercice précédent, soit une hausse de 55 %.
- Bénéfice d'exploitation du trimestre en hausse de 48 % à 6,5 millions $ comparativement à 4,4 millions $ pour la même période de l'exercice précédent.
- Pour le troisième trimestre de l'exercice, amélioration de la marge du bénéfice d'exploitation pour atteindre 35 % des produits totaux comparativement à 33 % pour le deuxième trimestre.
- Pour les neufs premiers mois de l'exercice, le bénéfice d'exploitation est en hausse de 24 % pour se chiffrer à 17,0 millions $ comparativement à 13,7 millions $ pour la même période de l'exercice précédent et représente une marge de 34 % des produits totaux.
- Bénéfice net du trimestre de 2,0 millions $, soit 0,21 $ par action (0,21 $ sur une base diluée) comparativement à un bénéfice net de 1,8 million $, soit 0,21 $ par action (0,21 $ sur une base diluée) pour la même période de l'exercice précédent.
- Pour le troisième trimestre de l'exercice, amélioration de la marge du bénéfice net pour atteindre 11 % comparativement à 10 % pour le deuxième trimestre.
RESULTATS D'EXPLOITATION
PRODUITS
Les produits du troisième trimestre de l'exercice 2008 se chiffrent à 18,6 millions $, soit une augmentation de 63 % par rapport à 11,4 millions $ pour la même période de l'exercice précédent. Pour les neuf mois terminés le 30 juin 2008, les produits ont atteint 50,2 millions $ comparativement à 33,7 millions $ pour la même période en 2007, soit une hausse de 49 %.
Un graphique de la répartition sectorielle des produits est disponible à l'adresse suivante : http://media3.marketwire.com/docs/gg.pdf
Les produits de source américaine pour le trimestre terminé le 30 juin 2008 représentent 52 % des produits consolidés comparativement à 27 % des produits consolidés pour la même période de l'exercice précédent. Cette croissance importante de la proportion des produits de source américaine provient d'une augmentation des produits aux Etats-Unis à la suite de deux acquisitions significatives, soit celles de Achieve et de QuickCARE.
Pour les neuf premiers mois de l'exercice 2008, la répartition sectorielle des produits était comme suit :
- 50 % pour les produits de source canadienne; et
- 50 % pour les produits de source américaine.
Conformément à la stratégie de diversification géographique de la Société, les acquisitions de Achieve et de QuickCARE renforcent notre présence américaine et soutiendront la croissance des produits de la Société.
Suite aux acquisitions de Achieve et QuickCARE, MDI Achieve, la filiale américaine de Logibec, devient un chef de file comme fournisseur de progiciels dans le secteur américain des soins aux personnes âgées avec plus de 7 000 établissements et résidences desservis. La Société se concentre présentement sur l'intégration des activités et sociétés acquises au cours de la dernière année. Elle privilégie l'amélioration de la qualité du support à la clientèle et le respect des engagements pris avec la clientèle acquise par les anciennes équipes de direction. Elle oeuvreuvre aussi à l'évolution des différents progiciels acquis vers une solution intégrée répondant aux besoins de sa clientèle.
2008 2007 2008 2007
3 mois 3 mois Variation 9 mois 9 mois Variation
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
(en milliers
de dollars
sauf pour les
pourcentages)
Produits
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
Canada 8 986 8 276 9 % 25 323 25 330 0 %
Etats-Unis 9 612 3 129 207 % 24 911 8 354 198 %
-------------------------------------------------------------------------
Produits
consolidés 18 598 11 405 63 % 50 234 33 684 49 %
-------------------------------------------------------------------------
Produits
récurrents
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
Canada 6 912 6 341 9 % 20 056 19 059 5 %
Etats-Unis 8 564 2 904 195 % 21 897 8 008 173 %
-------------------------------------------------------------------------
Produits
consolidés 15 476 9 245 67 % 41 953 27 067 55 %
-------------------------------------------------------------------------
Produits de source canadienne
Les produits de source canadienne du troisième trimestre de 2008 ont connu une augmentation de 9 % comparativement au même trimestre de l'exercice précédent. Les produits récurrents de source canadienne du troisième trimestre de 2008 ont également connu une augmentation de 9 % comparativement au même trimestre de l'exercice précédent. Cette croissance découle principalement de nouveaux contrats ayant entré en vigueur au cours de l'exercice, notamment pour nos familles de progiciels eClinibase, Espresso, Med-Echo Plus et nos solutions d'intelligence d'affaires.
Pour les neuf mois terminés le 30 juin 2008, les produits de source canadienne se chiffrent à 25,3 millions $, soit au même niveau que pour la même période de l'exercice précédent. Les produits récurrents quant à eux ont connu une augmentation de 5 % au cours des neufs premiers mois de l'exercice pour atteindre 20,1 millions $. Il est à noter que les neuf premiers mois de l'exercice précédent avaient été caractérisés par d'importants travaux spéciaux non récurrents liés à l'application de l'équité salariale. La baisse des produits non récurrents en 2008 a donc été compensée par une hausse équivalente des produits récurrents.
Au 30 juin 2008, la Société avait des produits de services professionnels de 1,8 million $ reportés à court terme et de 4,2 millions $ reportés à long terme en vertu de sa politique de constatation des produits. Ces produits, ainsi que les coûts afférents, seront constatés sur la durée moyenne des ententes sous-jacentes, soit en moyenne trois ans.
Produits de source américaine
Au troisième trimestre de 2008, les produits de source américaine ont triplé, atteignant 9,6 millions $ comparativement à 3,1 millions $ l'an passé. L'augmentation de 6,5 millions $ ou 207 % s'explique principalement par l'ajout des activités commerciales acquises de Achieve et de QuickCARE le 19 novembre 2007 et le 1(er) janvier 2008, respectivement. Il est à noter que la Société a choisi de ne pas renouveler certaines ententes venant à échéance au cours de la période qui portaient sur le support d'infrastructure, de technologie et de services pour lesquelles la Société agissait en partie comme revendeurs ou qui étaient non reliées directement à l'exploitation des progiciels de la Société. Cette décision s'explique par les faibles marges dégagées par ces services. Ces ententes non renouvelées contribuaient moins de 0,1 million $ au bénéfice d'exploitation.
Pour les neuf mois terminés le 30 juin 2008, les produits de source américaine se chiffrent à 24,9 millions $, soit une augmentation de 198 % par rapport à la même période en 2007. Les produits récurrents de ces neuf premiers mois de l'exercice 2008 sont à la hausse de 173 % pour atteindre 21,9 millions $.
Au 30 juin 2008, la Société avait des produits de licence de 1,0 million $ reportés à court terme et de 2,1 millions $ reportés à long terme en vertu de sa politique de constatation des produits. Ces produits, ainsi que les coûts afférents, soit les commissions versées aux représentants et agents, seront constatés sur la durée des ententes sous-jacentes qui est, selon le cas, d'un an, de trois ans ou de cinq ans.
CHARGES D'EXPLOITATION
Les charges d'exploitation du trimestre, composées du coût des services, des frais de vente et d'administration et de la rémunération à base d'actions s'établissent à 12,1 millions $, représentant une hausse de 5,1 millions $ ou 72 % par rapport aux charges d'exploitation enregistrées pour la même période de l'exercice précédent. Les charges d'exploitation pour les neuf premiers mois de l'exercice 2008 s'établissent à 33,2 millions $, par rapport à 20,0 millions $ enregistrés pour la même période de l'exercice précédent. Ces hausses importantes proviennent de l'ajout des activités acquises au cours de la dernière année, soit celles de Achieve et de QuickCARE.
Coût des services et marge brute. Le coût des services du trimestre a augmenté de 3,4 millions $, soit 69 %. La marge brute du trimestre a augmenté de 58 % pour atteindre 10,3 millions $ comparativement à 6,5 millions $ pour la même période de l'exercice précédent. Le coût des services pour les neuf premiers mois de l'exercice 2008 a augmenté de 9,1 millions $, soit 66 %. La marge brute pour les neuf premiers mois de l'exercice 2008 a augmenté de 37 % pour atteindre 27,4 millions $ comparativement à 19,9 millions $ par rapport à la marge brute enregistrée pour la même période de l'exercice précédent. Les variations du coût des services et de la marge brute sont présentées dans le tableau suivant :
2008 2007 2008 2007
3 mois 3 mois Variation 9 mois 9 mois Variation
-------------------------------------------------------------------------
(en milliers
de dollars
sauf pour les
pourcentages)
Coût des
services
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
Canada 3 589 3 590 0 % 10 116 10 352 -2 %
Etats-Unis 4 705 1 305 261 % 12 709 3 367 277 %
-------------------------------------------------------------------------
Coût des
services
consolidé 8 294 4 895 69 % 22 825 13 719 66 %
-------------------------------------------------------------------------
Marge brute
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
Canada 5 397 4 686 15 % 15 206 14 978 2 %
60 % 57 % 60 % 59 %
Etats-Unis 4 907 1 824 169 % 12 203 4 987 145 %
51 % 58 % 49 % 60 %
-------------------------------------------------------------------------
Marge brute 10 304 6 510 58 % 27 409 19 965 37 %
consolidé 55 % 57 % 55 % 59 %
-------------------------------------------------------------------------
Le coût des services des activités canadiennes est demeuré stable au troisième trimestre de 2008 par rapport à la même période de l'exercice précédent. L'indexation annuelle de la masse salariale canadienne au 1(er) avril a été contrebalancée par une réduction des coûts de services professionnels constatés au cours du trimestre par rapport au troisième trimestre de 2007. Par conséquent du coût des services canadiens stable, l'augmentation de 9 % des produits de source canadienne mentionnée précédemment a entraîné une augmentation de la marge brute à 60 % de ces produits pour le troisième trimestre de 2008 comparativement à 57 % pour la même période l'an dernier. Pour les neuf premiers mois de l'exercice 2008, le coût des services des activités canadiennes a diminué de 2 % par rapport à la même période de l'exercice précédent.
Aux Etats-Unis, l'augmentation importante du coût des services de 261 % au cours du troisième trimestre de 2008 est attribuable à la contribution des activités acquises depuis le début de l'exercice, mentionnées précédemment. La marge brute américaine représentait 51 % des produits de source américaine au troisième trimestre de 2008 comparativement à 58 % des produits pour la même période l'an dernier. Cependant, cette même marge de 51 % représente une amélioration par rapport à la marge brute de 47 % atteinte au cours du trimestre précédent. L'augmentation du coût des services est de 277 % pour les neuf mois se terminant le 30 juin 2008.
Frais de vente et d'administration. Les frais de vente et d'administration s'établissent à 3,8 millions $, soit 21 % des produits pour le trimestre par rapport à 2,1 millions $ ou 19 % des produits pour la même période l'an passé. Pour les neuf premiers mois de l'exercice 2008, les frais de vente et d'administration s'établissent à 10,4 millions $ ou 21 % des produits par rapport à 6,3 millions $ ou 19 % des produits. L'augmentation de 1,7 million $ pour le trimestre s'explique par une augmentation de 0,4 million $ des frais de vente et d'administration au Canada et une augmentation de 1,3 million $ de ces frais aux Etats-Unis. Les variations des frais de vente et d'administration ainsi que le pourcentage que représentent ces derniers en fonction des produits correspondants sont présentés dans le tableau suivant :
2008 2007 2008 2007
3 mois 3 mois Variation 9 mois 9 mois Variation
-------------------------------------------------------------------------
(en milliers
de dollars
sauf pour les
pourcentages)
Frais de vente
et d'admini-
stration
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
Canada 1 703 1 307 30 % 4 389 3 929 12 %
Etats-Unis 2 124 836 154 % 5 992 2 336 156 %
-------------------------------------------------------------------------
Frais de vente
et d'admini-
stration
consolidés 3 827 2 143 79 % 10 381 6 265 66 %
-------------------------------------------------------------------------
Frais de vente
et d'admini-
stration en
pourcentage
des produits
correspondants
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
Canada 19 % 16 % 17 % 16 %
Etats-Unis 22 % 27 % 24 % 28 %
-------------------------------------------------------------------------
Consolidé 21 % 19 % 21 % 19 %
-------------------------------------------------------------------------
Au Canada, l'augmentation des frais de vente et d'administration de 0,4 million $ au troisième trimestre s'explique principalement par une augmentation de provisions pour services professionnels et autres ainsi que par le versement de certaines primes de rendement exceptionnel.
Aux Etats-Unis, l'augmentation des frais de vente et d'administration s'explique par l'ajout des activités de Achieve et de QuickCARE. Cependant, il est à noter que les frais de vente et d'administration aux Etats-Unis représentaient 27 % des produits au troisième trimestre de 2007 et représentent 22 % des produits au troisième trimestre de 2008. Depuis les acquisitions de Achieve et de QuickCARE, les frais de vente et d'administration ont baissé en pourcentage des produits, passant de 26 % au premier trimestre de 2008, à 24 % des produits au deuxième trimestre, à 22 % des produits au troisième trimestre. La direction estime que le niveau actuel des frais de vente et d'administration aux Etats-Unis est normalisé et demeurera supérieur au niveau de ces frais au Canada en pourcentage des produits de source canadienne compte tenu des frais plus élevés de ventes et de marketing dans le marché américain hautement compétitif.
Rémunération à base d'actions. Il n'y a pas de charges relatives à la rémunération à base d'actions pour le troisième trimestre et pour les neuf premiers mois de l'exercice 2008. Pour les mêmes périodes de l'exercice précédent, la charge était respectivement nulle et de 59 296 $. Ces charges étaient liées à des octrois d'options d'achat d'actions en date du 1(er) avril 2005. Depuis cette date, la totalité des options peuvent être levées et par conséquent, aucune charge ne reste à constater relativement à ces octrois. En date du présent rapport, la direction ne prévoit pas octroyer d'options d'achat d'actions additionnelles.
BENEFICE D'EXPLOITATION
Le bénéfice d'exploitation avant amortissement, perte sur cession d'immobilisations, revenus sur les placements temporaires, frais financiers et impôts sur les bénéfices s'établit à 6,5 millions $ pour le trimestre terminé le 30 juin 2008, en hausse de 2,1 millions $ ou 48 % par rapport à la même période l'an passé. Pour les neuf premiers mois de l'exercice 2008, le bénéfice d'exploitation avant amortissement, perte sur cession d'immobilisations, revenus sur les placements temporaires, frais financiers et impôts sur les bénéfices s'établit à 17,0 millions $ en hausse de 3,3 millions $ ou 24 % par rapport à la même période l'an passé.
Lors de la vérification diligente effectuée dans le cadre de l'acquisition des actifs et activités commerciales de Achieve, la Société a identifié le besoin d'un redressement de la situation financière de cette société. Le plan de restructuration mis en oeuvre par la Société a permis à ces activités de dégager une marge du bénéfice d'exploitation positive au cours des deuxième et troisième trimestres de 2008. La direction de la Société estime que la marge du bénéfice d'exploitation de ces activités continuera de s'améliorer au cours des prochains trimestres compte tenu des mesures déjà mises en place à la suite de l'acquisition.
AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS, DES ACTIFS INCORPORELS ET DES AUTRES ACTIFS A LONG TERME
L'amortissement des immobilisations, des actifs incorporels et des autres actifs à long terme du trimestre terminé le 30 juin 2008 s'est élevé à 3,0 millions $, soit une augmentation de 87 % par rapport à la même période de l'exercice précédent. Pour les neuf premiers mois de l'exercice 2008, l'amortissement des immobilisations, des actifs incorporels et des autres actifs à long terme s'est élevé à 7,8 millions $, soit une augmentation de 62 % par rapport à la même période de l'exercice précédent. Ces augmentations proviennent notamment de l'amortissement de la clientèle et de la technologie acquises de Achieve et QuickCARE.
FRAIS FINANCIERS
Les frais financiers du trimestre ont augmenté de 0,4 million $ par rapport aux frais financiers enregistrés à la même période l'an passé. Pour les neuf premiers mois de l'exercice 2008, cette augmentation est de 1,6 million $. Les frais financiers pour ces périodes étaient principalement composés des frais d'intérêts sur les facilités de crédit canadiennes obtenues afin de conclure les acquisitions de Achieve et de QuickCARE, de frais d'intérêts sur le solde de prix d'achat de ces acquisitions et de l'amortissement des frais de financement reportés.
BENEFICE NET
Le bénéfice net du troisième trimestre terminé le 30 juin 2008 s'établit à 2,0 millions $, ou 0,21 $ par action (0,21 $ sur une base diluée), comparativement à 1,8 million $ pour la même période de l'exercice précédent, ou 0,21 $ par action (0,21 $ sur une base diluée). Pour les neuf premiers mois de l'exercice 2008, le bénéfice s'établit à 5,3 millions $, ou 0,55 $ par action (0,55 $ sur une base diluée), comparativement à 5,6 millions $ pour la même période de l'exercice précédent, ou 0,63 $ par action (0,63 $ sur une base diluée).
SITUATION DE TRESORERIE ET SOURCES DE FINANCEMENT
ACTIVITES D'EXPLOITATION
Au cours du troisième trimestre terminé le 30 juin 2008, les activités d'exploitation ont généré des flux de trésorerie de 17,5 millions $, alors que ces activités, pour la même période de l'exercice précédent, ont généré des flux de trésorerie au montant de 15,0 millions $. Cette augmentation s'explique principalement par une augmentation du bénéfice et par la variation des éléments hors caisse.
ACTIVITES D'INVESTISSEMENT
La Société a utilisé 1,4 million $ pour fins d'investissement au cours du trimestre terminé le 30 juin 2008. De ce montant, 0,9 million $ correspond aux dépenses capitalisées à titre de frais de développement de progiciel, soit 0,5 million $ au Canada et 0,4 million $ aux Etats-Unis. La différence, soit 0,5 million $, a servi à l'acquisition d'immobilisations, tant pour les activités canadiennes qu'américaines.
ACTIVITES DE FINANCEMENT
La Société a emprunté 6,5 millions $ sur ses nouvelles facilités de crédit canadiennes garanties de 40,0 millions $ dont 4,0 millions $ pour rembourser par anticipation un billet à ordre portant un taux d'intérêt de 8 % et dont l'échéance était le 30 juin 2009 et 2,5 $ millions pour financer le fonds de roulement à court terme. Les contrats de service canadiens de la Société sont majoritairement facturés annuellement au 1(er) avril afin de correspondre à l'exercice financier du réseau de la santé au Québec. Au 1(er) avril 2008, un montant total de plus de 21,0 millions $ a été facturé en vertu de ces contrats de service. Le troisième trimestre est, par conséquent, caractérisé par un niveau élevé d'entrées de fonds provenant des activités d'exploitation. Au cours du trimestre, la Société a donc pu effectuer des remboursements de 19,2 millions $ sur ses facilités de crédit canadiennes.
Au cours du troisième trimestre, la Société a racheté 8 600 actions ordinaires en vertu de l'offre publique de rachat annoncé le 13 février 2008. Ces actions ont été rachetées pour une contrepartie en espèces de 0,2 million $, soit au prix moyen de 20,42 $ par action.
Logibec figure parmi les entreprises nord américaines en forte croissance se spécialisant dans le développement, la commercialisation, l'implantation et le support de systèmes d'information dédiés au secteur de la santé et des services sociaux. Depuis l'acquisition de MDI Technologies, Inc. (MDI) en juin 2005, Logibec a poursuivi l'expansion de ses activités américaines en faisant récemment l'acquisition des actifs de Achieve Healthcare Technologies et de QuickCARE Software Services pour y devenir un leader avec une clientèle représentant près de 7 000 établissements et résidences. Ses activités américaines sont désormais regroupées sous le nom de MDI Achieve. Logibec compte sur une équipe expérimentée d'environ 420 professionnels. La Société, dont le siège social est situé à Montréal, possède aussi des bureaux à Québec, à Edmonton ainsi qu'à St-Louis, Minneapolis, Dallas, Tampa et Smithfield, Virginie.
Le présent communiqué comporte des énoncés de nature prospective reflétant les objectifs, estimations et attentes de Logibec Groupe Informatique ltée. De tels énoncés peuvent être signalés par l'emploi de verbes tels que "croire", "prévoir", "estimer", "s'attendre" ainsi que l'emploi du futur ou du conditionnel. Par leur nature même, de tels énoncés comportent des risques et des incertitudes. La réalité peut donc différer significativement des prévisions ou des attentes de la Société.
LOGIBEC GROUPE INFORMATIQUE LTEE
ETATS CONSOLIDES DES RESULTATS
(non vérifiés)
Trois mois terminés le Neuf mois terminés le
30 juin 30 juin
---------------------------------------------------------------------------
2008 2007 2008 2007
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
$ $ $ $
(retraité)
Produits 18 598 687 11 405 226 50 234 042 33 684 235
---------------------------------------------------------------------------
Charges d'exploitation
Coût des services 8 293 873 4 895 378 22 824 692 13 719 338
Frais de vente et
d'administration 3 827 241 2 143 485 10 380 360 6 206 205
Rémunération à base
d'actions - - 59 296
---------------------------------------------------------------------------
12 121 114 7 038 863 33 205 052 19 984 839
---------------------------------------------------------------------------
Bénéfice avant les éléments
suivants 6 477 573 4 366 363 17 028 990 13 699 396
Amortissement des
immobilisations 458 762 261 582 1 177 484 791 665
Amortissement des actifs
incorporels et autres
actifs à long terme 2 513 010 1 330 712 6 573 596 3 985 132
Perte sur cession
d'immobilisations 7 117 956 18 376 125 647
Revenus sur les placements
temporaires (3 802) (61 122) (55 137) (94 671)
Frais financiers 615 618 247 547 1 827 850 280 425
---------------------------------------------------------------------------
Bénéfice avant impôts sur
les bénéfices 2 886 868 2 586 688 7 486 821 8 611 198
Impôts sur les bénéfices 851 000 753 000 2 196 000 3 005 000
---------------------------------------------------------------------------
Bénéfice net 2 035 868 1 833 688 5 290 821 5 606 198
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
Bénéfice net par action
De base 0,21 0,21 0,55 0,63
Dilué 0,21 0,21 0,55 0,63
---------------------------------------------------------------------------
Nombre moyen pondéré
d'actions ordinaires
en circulation
De base 9 854 333 8 808 024 9 579 930 8 883 189
Dilué 9 919 433 8 885 747 9 650 627 8 950 642
---------------------------------------------------------------------------
LOGIBEC GROUPE INFORMATIQUE LTEE
ETATS CONSOLIDES DU RESULTAT ETENDU
(non vérifiés)
Trois mois terminés le Neuf mois terminés le
30 juin 30 juin
--------------------------------------------------------------------------
2008 2007 2008 2007
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
$ $ $ $
(retraité)
Bénéfice net 2 035 868 1 833 688 5 290 821 5 606 198
Variation nette des pertes
non réalisées découlant de
la conversion des états
financiers des
filiales étrangères
autonomes (575 067) (2 411 135) 1 919 391 (1 400 458)
--------------------------------------------------------------------------
Résultat étendu 1 460 801 (577 447) 7 210 212 4 205 740
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
Cumul des autres éléments
du résultat étendu (perte)
au début (4 005 243) (2 343 469) (6 499 701) (3 354 146)
Variation nette des pertes
non réalisées découlant de
la conversion des états
financiers des filiales
étrangères autonomes (575 067) (2 411 135) 1 919 391 (1 400 458)
--------------------------------------------------------------------------
Cumul des autres éléments
du résultat étendu (perte)
à la fin (4 580 310) (4 754 604) (4 580 310) (4 754 604)
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
LOGIBEC GROUPE INFORMATIQUE LTEE
ETATS CONSOLIDES DES BENEFICES NON REPARTIS
(non vérifiés)
Trois mois terminés le Neuf mois terminés le
30 juin 30 juin
--------------------------------------------------------------------------
2008 2007 2008 2007
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
$ $ $ $
(retraité) (retraité)
Bénéfices non répartis au
début
Solde établi 17 234 404 14 722 042 15 268 966 12 436 490
Retraitement des états
financiers consolidés
de l'exercice précédent (1 506 000) (1 303 000)
--------------------------------------------------------------------------
Solde redressé 17 234 404 13 216 042 15 268 966 11 133 490
Bénéfice net 2 035 868 1 833 688 5 290 821 5 606 198
---------------------------------------------------------------------------
19 270 272 15 049 730 20 559 787 16 739 688
Prime au rachat d'actions
ordinaires (131 797) (1 678 295) (1 421 312) (3 368 253)
---------------------------------------------------------------------------
Bénéfices non répartis à la
fin 19 138 475 13 371 435 19 138 475 13 371 435
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
LOGIBEC GROUPE INFORMATIQUE LTEE
BILANS CONSOLIDES
(non vérifiés)
30 juin 30 septembre
2008 2007
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
$ $
(retraité)
Actif
A court terme
Trésorerie et équivalents de trésorerie 2 628 655 6 974 398
Débiteurs 10 812 290 4 820 699
Crédits d'impôt remboursables 2 010 760 1 565 451
Impôts sur les bénéfices 1 519 069 2 226
Impôts futurs 843 995 483 000
Autres actifs à court terme 2 563 551 1 526 715
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20 378 320 15 372 489
Immobilisations 4 682 174 3 535 084
Ecart d'acquisition 61 761 155 33 836 280
Actifs incorporels et autres actifs à long terme 52 306 116 24 336 051
---------------------------------------------------------------------------
139 127 765 77 079 904
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Passif
A court terme
Découvert bancaire 72 905 -
Créditeurs et charges à payer 9 591 593 4 907 036
Impôts sur les bénéfices 455 440 2 424 369
Impôts futurs 63 000 63 000
Tranche à court terme de la dette à long terme 2 192 355 1 066 406
---------------------------------------------------------------------------
12 375 293 8 460 811
Produits reportés 23 984 388 14 428 909
---------------------------------------------------------------------------
36 359 681 22 889 720
Produits reportés à long terme 6 863 423 6 072 968
Dette à long terme 24 771 214 5 277 742
Impôts futurs 5 913 821 5 815 243
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73 908 139 40 055 673
---------------------------------------------------------------------------
Engagements et éventualités
Capitaux propres
Capital-actions 50 187 095 27 780 598
Surplus d'apport 474 368 474 368
Bénéfices non répartis 19 138 473 15 268 966
Cumul des autres éléments du résultat étendu
(perte) (4 580 310) (6 499 701)
---------------------------------------------------------------------------
14 558 163 8 769 265
---------------------------------------------------------------------------
65 219 626 37 024 231
---------------------------------------------------------------------------
139 127 765 77 079 904
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LOGIBEC GROUPE INFORMATIQUE LTEE
ETATS CONSOLIDES DES FLUX DE TRESORERIE
(non vérifiés)
Trois mois terminés le Neuf mois terminés le
30 juin 30 juin
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2008 2007 2008 2007
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
$ $ $ $
(retraité)
Activités
d'exploitation
Bénéfice net 2 035 868 1 833 688 5 290 821 5 606 198
Ajustements pour :
Amortissement des
immobilisations 458 762 261 582 1 177 484 791 665
Amortissement des
actifs incorporels
et autres actifs à
long terme 2 513 010 1 330 712 6 573 596 3 985 132
Amortissement des
frais de
financement reportés 21 204 - 309 983 -
Rémunération à base
d'actions - - - 59 296
Perte sur cession
d'immobilisations 7 117 956 18 376 125 647
Impôts futurs - - (300 115) -
--------------------------------------------------------------------------
5 035 961 3 426 938 13 070 145 10 567 938
Variation des éléments
hors caisse du fonds
de roulement
d'exploitation 12 433 013 11 611 388 248 771 1 324 979
--------------------------------------------------------------------------
17 468 974 15 038 326 13 318 916 11 892 917
--------------------------------------------------------------------------
Activités
d'investissement
Acquisition
d'entreprise - (6 265 462) (39 471 551) (8 981 842)
Produit tiré de la
cession
d'immobilisations - 8 236 - 25 987
Acquisition
d'immobilisations (540 078) (213 367) (1 205 989) (569 724)
Acquisition d'actifs
incorporels et
autres actifs à long
terme, déduction
faite des
crédits d'impôt (895 049) (531 494) (2 717 458) (1 414 856)
--------------------------------------------------------------------------
(1 435 127) (7 002 087) (43 394 998) (10 940 435)
---------------------------------------------------------------------------
Activités de
financement
Augmentation de la
dette à long terme 6 500 000 8 016 130 62 500 000 16 023 692
Remboursement de la
dette à long terme (23 240 000) (6 233 885) (57 200 802) (8 260 339)
Frais de financement
reliés aux
facilités de crédit - - (358 483) -
Rachat d'actions
ordinaires (175 626) (1 982 012) (1 893 724) (4 022 485)
Emission d'actions - - 22 878 906 -
--------------------------------------------------------------------------
(16 915 626) (199 767) 25 925 897 3 740 868
--------------------------------------------------------------------------
Incidence des
variations du taux de
change sur l'encaisse
libellée en monnaie
étrangère (92 442) 177 531 (268 463) (54 001)
Augmentation
(diminution) de la
trésorerie
et équivalents de
trésorerie (974 221) 8 014 003 (4 418 648) 4 639 349
Trésorerie et
équivalents de
trésorerie,
au début 3 529 971 (276 221) 6 974 398 3 098 433
--------------------------------------------------------------------------
Trésorerie et
équivalents de
trésorerie,
à la fin 2 555 750 7 737 782 2 555 750 7 737 782
Sujet:
Bénéfices / Revenus
Communiqué envoyé le 2008-08-12 18:40:01 et diffusé par:
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