Warnex annonce ses résultats pour le deuxième trimestre 2008
LAVAL, QUEBEC--(Marketwire - 12 août 2008) - Warnex inc. (TSX:WNX) a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour le deuxième trimestre terminé le 30 juin 2008.
Faits saillants de l'exploitation
- Généré des revenus records de 5,9 millions $ pour un deuxième trimestre
- Réalisé un bénéfice net de 1,5 million $
- Complété la restructuration des différentes débentures de la Société
- Signature d'une entente avec Desjardins pour un financement totalisant 4 millions $, incluant une ligne de crédit renouvelable de 2 millions $ et une dette à terme de 2 millions $
- Acquisition de deux spectromètres de masse pour sa division de Services bioanalytiques et un système UPLC(R) ("Ultra Performance Liquid Chromatography") pour sa division de Services analytiques
- Lancement d'un nouveau site Internet pour le test de paternité : www.proadn.ca
- Nomination de deux nouveaux administrateurs : Gilles Gagnon, consultant et antérieurement chef de la direction d'AEterna Zentaris, et Mattie Chinks, président de Avmor Ltée
"Ce trimestre, nous avons généré des revenues records pour un deuxième trimestre ainsi qu'un bénéfice net. Nous avons également amélioré notre bilan au cours du trimestre avec la restructuration de nos débentures et une entente de financement avec Desjardins" a affirmé Mark Busgang, président et chef de la direction de Warnex. "Nous sommes maintenant en bonne position pour effectuer notre stratégie opérationnelle de croissance afin de créer de la valeur pour nos actionnaires. Nous avons déjà investi dans des nouveaux équipements dans notre division de Services bioanalytiques, en raison de la demande croissante pour nos services, et dans notre division de Services analytiques afin d'étendre notre gamme technologique."
Résultats financiers
Les revenus provenant des activités poursuivies pour la période de trois mois terminée le 30 juin 2008 ont atteint 5,9 millions $ comparativement à 5,8 millions $ au deuxième trimestre de 2007. Pour la période de six mois terminée le 30 juin 2008, les revenus provenant des activités poursuivies ont atteint 12,0 millions $, semblables à l'an dernier.
Pour la période de trois mois terminée le 30 juin 2008, le bénéfice net provenant des activités poursuivies totalisait 1,5 million $ ou 0,03 $ par action comparativement à une perte de 1,0 million $ ou 0,02 $ par action en 2007. Cette augmentation est partiellement en raison d'un gain sur extinction de dette de 1,8 million $. Le bénéfice net, incluant les activités abandonnées, totalisait 1,5 million $ ou 0,03 $ par action (perte de 0,1 million $ ou 0,00 $ par action en 2007). Pour la période de six mois terminée le 30 juin 2008, le bénéfice net provenant des activités poursuivies totalisait 1,2 million $ ou 0,02 $ par action (perte de 1,4 million $ ou 0,03 $ par action en 2007) et le bénéfice net, incluant les activités abandonnées, était de 1,2 million $ ou 0,02 $ par action (perte de 1,0 million $ ou 0,02 $ par action en 2007).
Le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement (BAIIA) provenant des activités poursuivies pour le trimestre était de 263 735 $ comparativement à 73 060 $ au même trimestre l'an dernier. Le BAIIA total incluant les activités abandonnées était de 263 735 $ pour le trimestre comparativement à 264 105 $ au trimestre correspondant en 2007. Pour la période de six mois terminée le 30 juin 2008, le BAIIA provenant des activités poursuivies était de 738 384 $ (739 730 $ en 2007). Le BAIIA total incluant les activités abandonnées était de 738 384 $ comparativement à 394 873 $ pour la période correspondante en 2007.
Le bénéfice brut pour le trimestre totalisait 1,3 million $ ou 22,7 % des ventes (0,9 million $ ou 15,7 % des ventes en 2007). L'augmentation du bénéfice brut de 0,4 million$ s'explique principalement par une réduction du coût des matériaux grâce au dollar canadien plus fort, moins d'amortissements et une amélioration de l'efficacité du coût de la main-d'oeuvre, même si les frais d'entretien et de réparations étaient plus élevés. Le bénéfice brut pour la période de six mois terminée le 30 juin 2008 totalisait 2,9 millions $ ou 24,4 % des ventes (2,5 millions $ ou 20,8 % des ventes en 2007).
Les frais de ventes et d'administration totalisaient 1,3 million $ pour la période de trois mois terminée le 30 juin 2008 (1,4 million $ en 2007). La baisse de 0,1 million $ s'explique par une diminution des salaires suite à la restructuration corporative complétée à la fin du premier trimestre de 2008. La proportion des frais de ventes et d'administration en relation avec les revenus a diminué par rapport à l'an dernier à 22 % en 2008 (25 % en 2007). Pour la période de six mois terminée le 30 juin 2008, les frais de ventes et d'administration totalisaient 2,8 millions $, semblables à l'an dernier.
Les frais financiers ont diminué de 212 392 $, passant de 528 133 $ au deuxième trimestre de 2007 à 315 741 $ au deuxième trimestre de 2008, principalement en raison de la baisse des intérêts suite aux remboursements effectués sur la dette à long terme et du refinancement des débentures. Pour la période de six mois terminée le 30 juin 2008, les frais financiers totalisaient 679 766 $ (1 055 896 $ en 2007), soit une diminution de 376 130 $.
Au 30 juin 2008, la Société avait 0,5 million $ de fonds en banque et un fonds de roulement de 0,8 million $. De plus, la Société avait 2,0 millions $ de capacités d'emprunts bancaires non utilisés.
A propos de Warnex
Warnex (www.warnex.ca) est une entreprise de sciences de la vie qui se consacre à la protection de la santé publique en offrant des services de laboratoire aux secteurs pharmaceutique et de la santé. La division de services analytiques de Warnex offre aux sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques un éventail de services de contrôle de la qualité, notamment des services de chimie traditionnelle, de chromatographie, de microbiologie, de développement et de validation de méthodes, ainsi que des études de stabilité. La division des services bioanalytiques de Warnex se spécialise dans les études de biodisponibilité et de bioéquivalence pour les essais cliniques. La division de laboratoires médicaux de Warnex se concentre sur les tests génétiques et biochimiques pour l'industrie de la santé et possède une vaste expertise en tests génétiques destinés à l'identification humaine, le diagnostic moléculaire et la pharmacogénétique.
MISE EN GARDE CONCERNANT LES DECLARATIONS PROSPECTIVES
Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué sont de nature prospective, et sont assujetties à de nombreux risques et incertitudes, connus et inconnus. Pour plus d'information portant sur des risques et incertitudes connus, relatifs aux ressources financières, à la réglementation gouvernementale, aux installations de laboratoire, aux fournisseurs, aux employés, aux clients et partenaires importants, aux devises étrangères, aux risques relatifs au crédit, aux risques de liquidité, à la volatilité du cours de nos actions, et d'autres facteurs importants qui pourraient se traduire par un écart considérable entre les résultats réels et les résultats évoqués, nous vous référons à la rubrique Risques et incertitudes, dans l'Analyse de la direction de Warnex la plus récente, qui peut être consulté à www.sedar.com. En conséquence, les résultats réels pourraient différer de manière importante des résultats anticipés exprimés dans ces déclarations prospectives.
Etats financiers à suivre.
Bilans consolidés intermédiaires
(non vérifiés)
30 juin 31 décembre
2008 2007
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Actif
A court terme
Espèces et quasi-espèces 548 980 $ 1 016 951 $
Débiteurs 4 766 691 5 440 231
Travaux en cours 56 031 34 798
Stocks 104 095 93 053
Crédits d'impôt à l'investissement à recevoir 135 283 135 283
Frais payés d'avance 253 654 169 610
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5 864 734 6 889 926
Comptes à recevoir à long terme 125 000 125 000
Immobilisations corporelles 7 910 727 7 726 464
Actifs incorporels 267 655 292 606
Ecart d'acquisition 937 695 937 695
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15 105 811 $ 15 971 691 $
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Passif
A court terme
Créditeurs 2 986 542 $ 3 575 368 $
Revenus reportés 995 461 487 045
Portion à court terme de la dette à long terme 1 104 391 1 609 127
Portion à court terme des débentures - 11 170 730
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5 086 394 16 842 270
Dette à long terme 1 775 974 165 964
Composante du passif des débentures 5 979 082 -
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12 841 450 17 008 234
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Avoir des actionnaires (déficit)
Capital-actions 40 551 049 38 705 849
Composante de capitaux propres des débentures 312 288 1 428 114
Surplus d'apport 2 548 143 1 210 708
Déficit (41 147 119) (42 381 214)
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2 264 361 (1 036 543)
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15 105 811 $ 15 971 691 $
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Etats consolidés intermédiaires du surplus d'apport
(Non vérifiés)
Trois mois terminés Six mois terminés
le 30 juin le 30 juin
2008 2007 2008 2007
(redressé (redressé
note 2) note 2)
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Solde au début de
la période 1 232 249 $ 1 145 996 $ 1 210 708 $ 1 080 728 $
Transfert de la
composante de
capitaux propres
des débentures
éteintes au cours
de la période 1 428 114 - 1 428 114 -
Coût de rémunération
lié aux options
d'achat d'actions (112 220) 63 256 (90 679) 128 524
-------------------------------------------------------------------------
Solde à la fin de
la période 2 548 143 $ 1 209 252 $ 2 548 143 $ 1 209 252 $
-------------------------------------------------------------------------
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Etats consolidés intermédiaires du déficit
(Non vérifiés)
Trois mois terminés Six mois terminés
le 30 juin le 30 juin
2008 2007 2008 2007
(redressé (redressé
note 2) note 2)
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Solde au début de
la période (42 667 536)$ (41 031 620)$ (42 381 214)$ (40 168 524)$
Ajustement au
déficit
d'ouverture - (673 066) - (615 255)
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Solde redressé au
début de la
période (42 667 536) (41 704 686) (42 381 214) (40 783 779)
Bénéfice net
(perte nette) 1 520 417 (113 578) 1 234 095 (1 034 485)
-------------------------------------------------------------------------
Solde à la fin
de la période (41 147 119)$ (41 818 264)$ (41 147 119)$ (41 818 264)$
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Etats consolidés des autres éléments cumulés du résultat étendu
(Non vérifiés)
Trois mois terminés Six mois terminés
le 30 juin le 30 juin
2008 2007 2008 2007
(redressé (redressé
note 2) note 2)
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Autres éléments
cumulés du résultat
étendu - $ - $ - $ - $
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Etats consolidés des résultats et des résultats étendus
(Non vérifiés)
Trois mois terminés Six mois terminés
le 30 juin le 30 juin
2008 2007 2008 2007
(redressé (redressé
note 2) note 2)
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Chiffre d'affaires 5 858 423 $ 5 792 277 $ 11 999 989 $ 11 954 288 $
Coûts des ventes 4 526 380 4 880 294 9 076 881 9 472 371
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Bénéfice brut 1 332 043 911 983 2 923 108 2 481 917
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Frais d'exploitation
Ventes, généraux
et
d'administration 1 310 077 1 420 126 2 823 439 2 845 414
Financiers 315 741 528 135 679 766 1 055 896
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1 625 818 1 948 261 3 503 205 3 901 310
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Pertes avant
l'élément décrit
ci-après (293 775) (1 036 278) (580 097) (1 419 393)
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Gain sur extinction
de dette 1 814 192 - 1 814 192 -
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Bénéfice net
(perte nette)
résultant des
activités
poursuivies 1 520 417 (1 036 278) 1 234 095 (1 419 393)
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Bénéfice net
résultant des
activités
abandonnées - 922 700 - 384 908
-------------------------------------------------------------------------
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Bénéfice net
(perte nette)
et résultat
étendu 1 520 417 $ (113 578)$ 1 234 095 $ (1 034 485)$
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Bénéfice net
(perte nette)
et bénéfice net
(perte nette)
dilué par action
résultant des
activités
poursuivies 0,03 $ (0,02)$ 0,02 $ (0,03)$
-------------------------------------------------------------------------
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Bénéfice net
(perte nette) et
bénéfice net
(perte nette)
dilué par action 0,03 $ 0,00 $ 0,02 $ (0,02)$
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Nombre moyen
pondéré d'actions
en circulation 60 169 418 51 973 875 55 486 251 51 973 875
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Etats consolidés intermédiaires des flux de trésorerie
(Non vérifiés)
Trois mois terminés Six mois terminés
le 30 juin le 30 juin
2008 2007 2008 2007
(redressé (redressé
note 2) note 2)
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Activités
d'exploitation
Bénéfice net (perte
nette) 1 520 417 $ (1 036 278)$ 1 234 095 $ (1 419 393)$
Eléments sans effet
sur la trésorerie
Amortissements
d'immobilisations
corporelles 344 247 525 280 717 393 1 005 201
Amortissements
d'actifs
incorporels 14 819 16 871 29 560 32 655
Perte sur
disposition
d'immobilisations
corporelles - - 1 054 -
Désactualisation
d'intérêts 48 988 142 917 157 769 291 514
Gain sur
extinction de
dette (1 814 192) - (1 814 192) -
Variation de
monnaies
étrangères 26 723 112 222 (45 332) 135 833
Coût de
rémunération
lié aux options
d'achat
d'actions (112 220) 63 256 (90 679) 128 524
-------------------------------------------------------------------------
28 782 (175 732) 189 668 174 334
Variation nette
dans les éléments
hors-caisse du
fonds de
roulement (533 204) (496 635) 523 059 (143 637)
-------------------------------------------------------------------------
Liquidités nettes
provenant des
(utilisées par
les) activités
d'exploitation
poursuivies (504 422) (672 367) 712 727 30 697
Liquidités nettes
provenant des
activités
d'exploitation
abandonnées - 301 315 - 1 882
-------------------------------------------------------------------------
Liquidités nettes
provenant des
(utilisées par
les) activités
d'exploitation (504 422) (371 052) 712 727 32 579
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
Activités
d'investissement
Augmentation des
recevables à
long terme - (300 000) - (300 000)
Acquisition
d'immobilisations
corporelles (157 496) (95 620) (316 426) (117 467)
Produit de
disposition
d'immobilisations
corporelles - - 1 725 -
Acquisition
d'actifs
incorporels (4 609) (108) (4 609) (108)
-------------------------------------------------------------------------
Liquidités nettes
utilisées par
les activités
d'investissement
poursuivies (162 105) (395 728) (319 310) (417 575)
Liquidités nettes
provenant des
activités
d'investissement
abandonnées - 732 293 - 732 293
-------------------------------------------------------------------------
Liquidités nettes
provenant des
(utilisées par
les) activités
d'investissement
poursuivies (162 105) 336 565 (319 310) 314 718
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
Activités de
financement
Augmentation de
l'emprunt
bancaire - 140 000 - 600 000
Augmentation de
la dette à long
terme 2 000 000 - 2 000 000 -
Remboursement de
la dette à long
terme (1 178 797) (464 621) (1 482 735) (950 646)
Remboursement de
la composante
du passif des
débentures (1 359 836) (517 901) (1 377 737) (535 802)
-------------------------------------------------------------------------
Liquidités nettes
utilisées par les
activités de
financement (538 633) (842 522) (860 472) (886 448)
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
Gain de change sur
espèces libellées
en monnaies
étrangères (8 859) (72 495) (916) (74 870)
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
Diminution des
espèces et
quasi-espèces (1 214 019) (949 504) (467 971) (614 021)
Espèces et
quasi-espèces,
au début de la
période 1 762 999 4 385 771 1 016 951 4 050 288
-------------------------------------------------------------------------
Espèces et
quasi-espèces, à
la fin de la
période 548 980 $ 3 436 267 $ 548 980 $ 3 436 267 $
-------------------------------------------------------------------------
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Sujet:
Bénéfices / Revenus
Communiqué envoyé le 2008-08-12 17:00:02 et diffusé par:
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