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Global Diversified Investment Grade Income Trust II déclare une distribution mensuelle



MONTRÉAL, le 20 juillet /CNW/ -- MONTRÉAL, le 20 juillet /CNW Telbec/ - Global Diversified Investment Grade Income Trust II (TSX:"GII.UN") (la "Fiducie") déclare une distribution mensuelle (représentant un remboursement partiel du capital de la part) de 0,0687 $ par part (environ 8,25% l'an calculé sur une base de 30/360 jours et en fonction du prix d'émission de 10 $ la part). La distribution sera payable le 15 août 2006 aux porteurs inscrits au registre à la fermeture des affaires le 31 juillet 2006.

La Fiducie procure une participation économique dans une tranche subordonnée de dérivés de crédit à l'égard de portefeuilles constitués de titres adossés à des créances hypothécaires, de titres adossés à des créances mobilières, de titres financiers structurés, de positions corporatives synthétiques et autres titres à revenu fixe.

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Communiqué envoyé le 20 juillet 2006 à 15:09 et diffusé par :